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单项选择题下面不属于现结营业款方式的情况是（）。
A、客户收到快件时不给业务员现金而是给支票
B、客户完成交寄快件后，在寄件现场支付业务员营业款
C、网点收寄时客户在现场记账
D、客户自取件时现场交付营业款
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A、肯定可以
B、一般可以
C、有时不可以查看: 4030|回复: 12
现金盘点管理、银行调节表管理方面的2个问题，求解答。
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1、公司在现金管理方面实行的是“零现金”制度，既：当日营业结束前将所有收到的现金存入银行，营业结束后库存现金为0。这种情况下还要盘点现金、编制现金盘点表吗？如果编的话，现金盘点结果全是“0”，没什么意义。
2、在银行余额表的编制方面，公司现在都是通过网银下载银行对账单，然后财务系统直接把网银对账单和银行日记账匹配，找出未达。这样的话，银行余额调节表就不附银行的纸质对账单了。我想知道银行调节表不附纸质对账单可以嘛？
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期待高手答疑
1、盘点还是有一定必要，比一般的盘点次数可以少些，因为虽然规定为0，但也许还有例外的不合规的时候呀，审计之一功能就是对不合规的例外情况进行发现的。
2、纸质还是有必要的，那是历史存档使用，就好比电子帐最终也要打印存档一样的。
个人见解，仅供参考。
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1、很好奇，当日“零现金”真的做到了吗？如果做到了，盘点和编余额调节表是多余的，关键是，能真正做到恐怕不容易，这样盘点和调节表都是必须的。
2、纸质对账单是重要的会计档案，必须得有。
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回楼上：我们保险公司收入支出基本都是零现金的。。。。还有就是，银行对账单不是每月做完调节表之后就打印，而是年底统一打印当年每月的对账单，这样可以吗？算不算是银行调节表归档不及时呢？
[ 本帖最后由 kami8522 于
13:43 编辑 ]
个人意见：
1、如果公司实行的是“零现金”制度，关注的重点应该不是库存盘点，而是现金的支付合理性，以及“零现金”制度的执行情况；
2、关于银行余额调节表的编制，即使实行网银后，还是有银行出具的对账单吧！？如果公司实行的是无纸化经营，连余额调节表也是不打印的，网银的调节表是可以不用打印的；如果银行余额调节表需要打印签字的，有银行出具的对账单，也可以不用打印，没有银行出具的对账单，作为必要的附件，也是要打印的！
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只是说营业款要送存银行，日常经营所需现金也是零？
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盘点是必须的，你可以看到有些你不知的东西；
神奇的零现金管理模式啊。。。。。。。。
肯定做不到
星期六、星期日银行都不上班，还有当日营业款当日送存银行这也太牛了吧，这个制度的规定明显不符合实际，这是个审计建议吧！
1.一定要盘点，而且选择两个时点，一个是营业结束后或是营业开始前，要求保险柜和出纳的小抽屉全开，检查公司“零现金”制度的执行情况，很可能有惊喜；第二是营业过程中，中断业务突击盘点，如果“零现金”制度执行的好，那么现金应该等于当天的即时营业额，如果多出来，就要让对方说说明白了....有的时候，现金不放在小抽屉或保险柜里，你盘的时候又不能去搜人家的身，所以盘不到；但是实际业务时会拿出来...你懂的。
2.银行对账单是一手证据，必须保留。有种技术叫ps。你懂的。
顶楼上，实在是高
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招聘部门：人力资源部
招聘方式：全职
性别要求：女
工作地点：乌鲁木齐高新/新市区
工资待遇：面议
学历要求：大专以上
工作经验：应届
1.负责营业款的收款、清点、整理工作，审核相关单据是否齐全，现金及支票及时归行并将相应单据及时交会计；
2、负责保管资金，进行现金、银行日记账记录工作，做到日清月结帐实相符，与总账核对现金、银行日记账是否相符，并在总账上盖章认可。每月将银行对账单余额与银行日记账余额核对，编制银行余额调节表，交会计主管审核后送银行；
3、负责货款结算支付，费用报销支付等银行、现金的支付工作。受理单据报销及办理银行业务，负责有关单据及票据的跟踪、回收和传递工作，负责编制现金收支结算表。
任职资格：
1、20-40岁，大专及以上学历，财务相关专业；
2、做事细心负责，为人正直，对数据敏感，有良好的职业素养和保密意识；
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