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本站提供比顶点，笔趣阁，起点小说吧更好的无弹窗免费阅读环境天汇能源:2016年半年度报告_天汇能源(833042)_公告正文
天汇能源:2016年半年度报告
公告日期：
证券代码：833042
证券简称：天汇能源
主办券商：招商证券
NEEQ :833042
海南天汇能源股份有限公司
Tihierg Co.,Ltd）
半年度报告
公司半年度大事记
1.日，中国电力企业联合会领导莅临我司，召开“海南电动
汽车发展”调研会。调研会由海南天汇能源股份有限公司吴兆旗总经理主持，湖
北电力勘测设计院相关领导参加会议。
2.日，海南绿色能源与环境工程技术研究院在民政厅登记注
册。国务院参事、中国可再生能源协会理事长石定寰先生，同意受聘海南绿色能
源与环境工程研究院荣誉院长。
3.日，广州环保投资集团有限公司董事长刘先荣、总经理陈
志勇一行6人赴屯昌生活垃圾焚烧发电厂项目进行考察，并到天汇能源和海南省
发展控股有限公司进行拜访，就企业的基本情况、业务特长、发展规划向公司做
了介绍，达成双方投资合作意向。日，为了加强合作交流，海南
省发展控股有限公司副总经理兼天汇能源董事长王尤魁率屯昌项目组人员参观
并回访广州环保投资集团有限公司。
4.日，海南牛路岭电力工程有限公司申请增项的《承装（修、
试）电力设施许可证》承试类四级资质，成功获得国家能源局南方监管局审查批
5.日，由海南省发展控股有限公司主办，海南天汇能源股份
有限公司协办的《海南省电动汽车充电基础设施专项规划》顺利通过评审。
6.日，广州电力交易中心有限责任公司（以下简称广州电力
交易中心）完成工商注册，注册资本为人民币3000万元，其中海南省发展控股
有限公司出资180万元，持股6%。天汇能源吴兆旗总经理任监事。
7.日，来自阿尔及利亚国家能源部可再生能源考察团及中国
电建集团中南勘测设计研究院有限公司专家一行来到海南天能电力有限公司临
高26MW风光互补示范工程项目现场进行实地参观考察。
8.日，五指山发电公司向阳电站改造项目增效扩容顺利完工，
三台机组全部并网发电。
【声明与提示】
一、基本信息
主要会计数据和关键指标
管理层讨论与分析
二、非财务信息
股本变动及股东情况
董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
财务报表附注
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务
报告的真实、完整。
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【备查文件目录】
文件存放地点：
董事会办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称
海南天汇能源股份有限公司
英文名称及缩写
HaiNan TihiergCo.,Ltd
法定代表人
海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼1809室
海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼1809室
招商证券股份有限公司
会计师事务所
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人
海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼
联系地址及邮政编码
邮政编码：570125
三、运营概况
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大类） 电力、电力生产和供应商、土木工程建筑业和建筑安装业
电力生产和销售、经营、投资，清洁能源的开发与经营，
主要产品与服务项目
电力工程机电安装与工程施工等
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
323,050,633
海南省发展控股有限公司
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
实际控制人
海南省政府国有资产监督管理委员会
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
第二节 主要会计数据和关键指标
69,755,164.04
71,091,411.04
归属于挂牌公司股东的净利润
-8,184,335.06
-4,762,305.74
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
-17,997,969.65
-12,221,056.74
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
1,685,399,857.55
1,683,619,870.31
1,097,588,262.32
1,088,140,959.54
归属于挂牌公司股
495,752,785.79
503,937,386.85
东的净资产
归属于挂牌公司股
东的每股净资产
资产负债率%
利息保障倍数
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
经营活动产生的现金流量净额
2,403,052.30
17,059,948.11
应收账款周转率
存货周转率
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司所处行业为水力发电（D4412）、风力发电（D4414）、太阳能发电（D4415）、
水源及供水设施工程建筑（E4821）和电气安装(E4821)(根据中国证监会发布的《上市
公司行业分类指引》，公司所处行业为电力、热力生产和供应业（D44）、土木工程建
筑业（E48）和建筑安装业（E49）)。
公司主营业务为从事电力生产、经营、投资，水利、电力工程机电安装与工程施工。
公司目前拥有水力发电核心技术、光伏发电核心技术和电力工程施工核心技术、9
项专利权、1项注册商标专用权和从事水力发电、光伏发电、电力工程行业相关业务许
可资格和资质如电力业务许可证/取水许可证/承装（修、试）电力设施许可证/建筑业
企业资质证书/安全生产许可证/电力安全生产标准化证书/质量管理体系认证证书/环
境管理体系认证证书/高新技术企业证书等关键资源。
主要为以下客户提供生产和服务：
（1）公司水力发电及光伏发电主要销售给海南电网公司。海南电网公司是中国南
方电网有限责任公司全资子公司，负责经营南方电网在海南投资的国有电网资产，对海
南电网实施统一规划、统一建设、统一调度、统一管理，承担国有资产的保值增值任务，
直接为海南经济社会发展和人民生活提供电力供应和服务。
（2）公司电力工程主要通过竞标方式获取工程项目客户，没有相对固定的主要客
公司自主生产的产品主要包括电力产品和电力工程劳务。公司水力发电及光伏发电
主要销售给海南电网公司，海南电网支付上网电费。电力工程收入主要承接海南电网公
司主网建设、农网、城网及配网建设、改造、升级等工程施工，以及海南省水利水电工
程施工及水电站、变电站的运行管理、维护检修业务，还为海南电网公司提供售电服务
和业主提供工程施工、维修、运营等服务。公司通过直销售电和电力工程施工开拓业务，
收入来源是产品销售和施工服务收费。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大的变化。
二、经营情况
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
（一）财务状况及经营成果
月，公司实现营业收入6,975.52万元，同比下降1.88%,其中水电收
入减少1,115.52万元，电力工程收入增加981.90万元；月实现净利润为
-766.71万元，同比下降减少85.92%，净利润下降的原因为本年初水库存水量不足，
且上半年降雨量极少，从而导致水电板块发电收入较去年同期减少，各电站营运成本
相对固定，净利润较上年同期减少。
2016年上半年成本费用总额比上年同期增加482.06万元，同比增长5.58%，其中：
营业成本比上年同期增加689.72万元，三项期间费用减少-265.62万元，主要原因为
电力工程公司收入增加，成本相应增加，发电公司成本相对稳定；贷款本金减少，利
息支出减少。
截止日，公司总资产为168,539.99万元，净资产为58,781.16万
（二）现金流量情况
经营活动产生的现金流量净额为240.31万元，较上年同期减少1,465.69万元，
同比下降85.91%，主要为本年水电收入减少，相应现金流入减少；电力工程收入较上
年增加，主要增加应收款项；投资活动产生的现金流量净额为-4,713.70万元，同比增
长33.03%，主要因为购建固定资产项目所支付的现金比上年同期减少；筹资活动产生
的现金流量净额为4,244.44万元，同比增长57.53%，主要因为还本付息金额较上年同
（三）公司2016年经营计划的执行情况
公司下半年是风光发电的高峰期，预计风电板块收入较上半年有所增长，利润也
可能相应增长；下半年随着汛期的到来，各水电站的来水会相应增多，水利发电收入
也会增加。
综上所述，公司财务状况的趋势是上半年营业收入较上年同期减少，净利润减少，
公司整体盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况与去年同期相比略有下降，下半
年公司拟采取多项措施，确保完成年度经营目标。
2016年，公司计划在光伏发电、垃圾发电、水电改造、工程代建等方面进行投资，
计划新增光伏电站55MW，投资金额约2.98亿元，计划投资6MW垃圾焚烧发电厂项目，
项目投资总额1.9亿元。另处，公司还将开展电动汽车充电桩、智能微电网、配售电
等业务的前期工作，并将择机进行投资。
1、三亚梅山岭落水库光伏电站项目（40MW）
项目已获三亚市政府同意立项，正在向省发改委争取下达年度光伏建设指标。
2、15MW屋顶分布式电站项目
均已与屋顶业主签订合作协议，正在开展第一批7MW项目招投标。
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
3、屯昌6MW生活垃圾焚烧发电厂项目（新建项目）
项目立项、土地预审、规划选址、节能评估已完成，可研报告已评审待批，环评报告
正在审查。
4、牛路岭水电站水轮发电机改造项目（续建项目）
已完成发电机定子线棒安装和机组整体盘车工序，正在进行设备整体回装。
5、公司正在开展电动汽车充电桩、智能微电网、配售电等业务的前期工作，并将
择机进行投资。
三、风险与价值
1、控股股东不当控制的风险
海南发控为公司的控股股东，持股占比为96.92%，对公司经营管理拥有较大的影
响力。若海南发控利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行控制，公司
经营和财务独立性会受到一定程度的影响，可能会给公司经营和其他股东利益带来风
应对措施：完善公司治理结构及股东会议事规程，避免控股股东进行不当控制，
保障公司正常经营及其他股东利益。
2、电力体制改革带来的风险
目前天汇能源的上网电价、定价原则均由当地物价部门核定，政府对电价控制较
严，企业没有自主提高价格的权利。电力体制将由政府定价逐步转变为市场定价，存
在一定的不确定性。如果有国家政策变动和市场竞争导致电力消纳和电价变动，将对
公司的收入和利润造成较大影响。
应对措施：深入研究电力体制改革的各项政策，力争抓住电力体制改革的机遇，
充分享受电价市场化改革等各项政策红利，避免因国家政策变动和市场竞争导致价格
变动及公司造成的影响。
3、公司业绩受气候影响波动的风险
公司目前是以水力发电为主、光伏发电为辅的清洁能源发电企业。报告期内，水
资源主要是公司发电的决定因素，公司所在地区海南气候具有热带海洋特征，全年暖
热，雨量充沛，干湿季节明显，年平均降雨量达毫米。2013年海南省受台
风影响，夏季降雨量大增，公司的水力发电业务收入达到历年最高；但年
受到海南气候条件变化的影响，公司的业绩下滑，因此公司的业绩受季节变化和气候
变化的影响可能会波动。
应对措施：不断扩大太阳能光伏发电、风力发电、生物质发电等清洁能源发电装
机规模，与水力发电形成互补，避免单一业务受气候影响造成的业绩波动。
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
4、建筑行业经济周期的风险
公司主营业务为电力生产、经营、投资，水利、电力工程机电安装与工程施工。
建筑行业属于周期性行业，其特点在于行业内企业的营业收入和利润水平受经济周期
的影响明显。近年来，我国国民经济持续稳定发展，为建筑行业提供了良好的发展机
遇。但是，未来可能出现的经济不景气以及固定资产投资收缩，都可能对公司的收入
产生负面影响。
应对措施：积极拓展公司电力工程施工业务，提高电力工程施工资质，打造清洁
能源优质服务商，走电力工程施工精细化、专业化道路，把握电力体制改革的机遇，
保证电力工程施工业务的正常发展。
5、同业竞争的风险
响水发电为水电集团100%控股的全资子公司，水电集团为本公司股东海南发控
100%控股的全资子公司。响水发电的经营范围为“电力生产送省电网及乐东系统”，
与本公司存在同业竞争情况，但基于水力发电的生产经营、销售渠道及定价特点，其
与公司之间并不直接发生竞争关系，对公司独立性和持续经营能力的影响较小。为处
理响水发电与本公司的同业竞争问题，日，天汇能源与水电集团签订《股
权托管协议》，约定水电集团委托公司对响水发电进行托管，托管的标的为水电集团
持有的响水发电100%的股权及对响水发电的经营管理权；托管期限为至水电集团将持
有的响水发电100%股权转让给天汇能源。同时，水电集团及海南发控书面确认及承诺，
响水发电在完善相应土地使用权手续，待天汇能源在全国股份转让系统挂牌后6个月
内，海南发控及水电集团将以股权转让或其他合法方式将响水发电转让给公司以解决
响水发电与公司的同业竞争问题，并承诺海南发控、水电集团及其下属全资、控股子
公司及分公司不从事任何与公司存在直接或间接竞争的业务。
应对措施：响水发电2015年12月底已完成分立，拟进入天汇能源的乐东发电的
工商登记手续已经办理。天汇能源已将收购乐东发电的请示和议案递交给股东，海南
省国资委日已经批复同意天汇能源发行股份购买资产的方案，目前券
商和律师正在制作相关发行方案，报股转公司。
6、资产、业务和人员区域分散引发的管理风险
由于需因地制宜以经营水电业务的特性，公司下属各子分公司分布在海南省内的
多个县市，各水电站相距较远，资产和人员的分散给公司的资产、财务等方面的管理、
内部信息的交流和业务的相互协调带来很大的困难，可能导致公司管理成本增加和经
营效率降低。
应对措施：加强公司内部管理，理顺管理关系，提高公司管理效率及减少公司内
部管理成本，避免因公司资产、业务及人员区域分散化引发的管理风险。
7、环保政策趋严的风险
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
天汇能源及其分、子公司共有16家正在运营的水电站，及1家正建设中的水电站。
其中4家水电站已经办理环境影响评价手续并取得相关批复文件，其余13家水电站由
于当时的法律法规未作出环评相关具体要求或历史沿革原因，均未办理环境影响评价
审批手续。对此，各水电站所属分、子公司的环境主管部门和海南省生态环境保护厅
均已出具证明文件，证明公司在报告期内均不存在因违反环境保护相关法律法规行为
受到处罚的情况。天汇能源已经出具书面承诺，其会于日前底补办办
理完毕所有已竣工水电站的环评手续；本公司控股股东海南发控亦同时承诺，如天汇
能源及其分、子公司因其水电站未办理环境影响评价手续而受到行政处罚或遭受其他
经济损失，海南发控补偿天汇能源及其子公司可能因此受到的一切损失。但随着国家
环保政策的不断趋严，公司需要持续加大环保投入力度，或者因为部分水电站环评手
续缺失而可能导致公司业绩和业务开展受到一定的负面影响。
应对措施：目前部分子公司环评验收报告已获主管部门批复。部分子公司环评工
作正向环保厅申请备案或审批过程中，相关负责人正在积极跟进。
8、南尧河开发尚未取得电力业务许可证的风险
南尧河开发投资建设的昌江南尧河四级电站于2011年投入运行，其生产的电力通
过专用传输线直接且唯一地销售给海南矿业股份有限公司。因南尧河开发认为其属于
非并网运行的自备电厂，且装机量较小，因此尚未申请办理电力业务许可证。但南尧
河开发所经营的水电站的装机容量为6000千瓦，不属于豁免电力业务许可的项目范围，
应当办理电力业务许可证。截止日，南尧河开发尚未因此受到主管部
门的行政处罚，但南尧河开发未办理电力业务许可证的情形不符合相关电力经营许可
相关规定，存在业务许可不规范的情形，可能会因此受到监管部门的处罚。
应对措施：已就电力业务许可证办理事项与监管部门进行沟通，正在积极办理电
力业务许可证申请手续。
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
第四节 重要事项
重要事项索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
是否存在股票发行事项
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
第四节、二（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
是否存在日常性关联交易事项
第四节、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
第四节、二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
第四节、二（四）
是否存在被调查处罚的事项
是否存在公开发行债券的事项
重要事项详情
公司发生的对外担保事项
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
担保类型（保
是否履行必
证、抵押、质
（一般或者
要决策程序
华能海南发
电股份有限
1,677,000.00
公司（东方
光伏电站）
1,677,000.00
对外担保分类汇总：
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对
1,677,000.00
子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额
全资子公司电力工程公司根据合同要求,在合同签字盖章后规定的时间内(约10天
内),须向发包方提交工程费用价款20%的履约银行保函,合同正式生效。合同生效后10
日内发包方向承包方支付工程费用价款20%的预付款。合同期满,银行自动将保函款退回
公司基本账户。在日，电力工程公司为华能海南发电股份有限公司东方
光伏电站按合同工期办理工程履约保函，保函金额系1,677,000.00元，该银行保函到期
时间为日。
报告期内公司发生的日常性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
390,599.50
283,472.73
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4财务资助（挂牌公司接受的）
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
1,395,779.96
694,033.98
310,000,000.00
40,000,000.00
311,786,379.46
40,977,506.71
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
以上关联事项说明：
（一）日常性关联交易事项
1 、购买原材料、燃料、动力主要为休息室管理费、取水费、运行管理费，2016年
上半年发生额合计为283,472.73元。
（1）牛路岭分公司与旅游公司签订《坝顶防洪值班休息室委托管理合同书》约定，
牛路岭分公司委托旅游公司在防洪期间做好电站坝顶防洪值班休息室的管理工作，委托
管理时间为12个月（即自日至日），管理费用为12,000.00
(2)日，保亭发电与保亭农电签订《取水计费合同》，约定保亭发
电取用保亭农电的毛拉洞水库及毛真水库的水资源用作发电用途，按照合同约定，2016
年上半年发生取水费168,512.73元。
（3）电力工程公司与响水发电签订《三亚大隆水电站运行维护管理劳务用工合同
书》约定，电力工程公司安排响水发电运行检修技术人员在三亚大隆水电站负责该水电
站的运行维护管理工作，2016年上半年应向响水发电支付劳务报酬102,960.00元。
公司上述日常性关联交易金额单项均低于300万元，根据公司章程及公司关联交易
管理制度，由董事会授权总经理审批。
2、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型涉及交易金额694,033.98元，
主要为船只租赁费、房屋租赁费、土地租赁费。
（1）2016年，牛路岭分公司与水电集团签订《租赁合同》约定，牛路岭分公司租
赁水电集团房产用于生产经营；租赁期限为三年，自日至2018年12月
31日；依据琼海市区房租平均价格水平，年租金定为834,180.00元，2016年应支付租
金834,180.00元，2016年上半年应支付租金417,090.00元。
（2）2016年，保亭发电与保亭农电签订《土地租赁合同》约定，保亭发电无偿使
用及租赁保亭农电拥有的97.8亩水电设施用地。日至日，，
保亭农电向保发电出租该等土地。按照合同约定2016年上半年应支付租金188,943.98
（3）日，保亭发电与保亭农电签订《经营场所租赁协议》，保亭农
电将办公大楼一、二层及职工宿舍楼（含电站宿舍区）出租给保亭发电，全部场所月租
金1万元，租赁期为20年，按照合同约定2016年应支付租金60,000.00元。
（4）牛路岭分公司与旅游公司签订《租船合同书》约定，为对大坝迎水面、防洪
闸门进行检查，开展机组进水口栏污栅大修起吊作业、库区水上巡视检查及防洪防汛，
牛路岭分公司租用旅游公司“碧水号”及“青山号”工作船，租用期限为1年（即自2014
年1月1日至日），2016年上半年已支付租金28,000.00元。
上述关联交易金额单项均低于300万元，根据公司章程及公司关联交易管理制度，
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
由董事会授权总经理审批。
3.委托贷款40,000,000.00元。
报告期内共向控股股东海南发控拆借资金40,000,000.00元，为天汇能源本部与
股东海南发控于日签订“委托贷款合同”，借款金额为50,000,000.00
元，用于补充运营资金，借款期限为1年，年利率为4.35%，并于2016年3月及2016
年6月合计提款40,000,000.00元。
上述关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议、公司2015年年度股东大会审
议通过《公司2016年预计日常性关联交易》。
承诺事项的履行情况
公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：
1、公司控股股东、实际控制人做出的避免和消除同业竞争的承诺。
公司控股股东、实际控制人在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于对外担保、重大投资、委托
理财、关联交易等相关事项的声明》，承诺不会在对外担保、关联交易等事项中损害
公司及其股东的合法权益。
公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺
3、公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形，
公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。
公司全体董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺
4、环评验收问题：
承诺事项：公司承诺于2015年底办理完下属企业各电站的环评验收手续。
进展情况：
（1）南尧河开发：其环评验收报告已于2015年11月获得批复。
（2）响水发电：响水发电光伏环评验收报告已通过专家评审，正在公示，公示完
即可批复；响水发电水电环评报告已上报省环保厅，等待省环保厅组织专家评审，预计
5月组织专家评审，通过后可向环保厅申请备案或审批。公司预计于2016年7月底前可
完成相关手续。
（3）天能电力公司：洋浦项目、屯昌项目、澄迈屋顶项目、风电项目、海口屋顶
项目等环评验收顺利通过，已获得批复文件；三沙项目环评材料已整理完成，待报省环
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
厅，因地理环境影响，预计8月底获得环评批复。
（4）牛路岭水电站、保亭发电公司、五指山发电公司、响水电站等水电站现状环
评报告已编制完成，并送省环保厅。目前国家环保部正在酝酿出台一个针对老水电站环
评问题的管理办法，待管理办法出台后省环保厅按管理办法办理。
5、南尧河开发电力业务许可证问题：
承诺事项：公司及其控股股东海南发控承诺公司在2015年底前取得电力业务许可
进展情况：电力业务许可证申办资料已通过南方能源监管局的初审，实审会时南方
局提出补充原核准单位（省发改委）对装机容量变更的确认意见，公司已向省发改委去
文。省发改委要求海南电监办向省发改委去函，就相关问题进行确认。
公司已与海南电监办积极沟通，拟尽快办理相关手续。
6、五指山德胜土地证的变更问题。
承诺事项：2015年底办理完该土地证的变更。
进展情况：公司已经于2016年2月办理完毕该土地证的变更。
7、消除响水发电同业竞争问题：
承诺事项：水电集团及海南发控书面确认及承诺，响水发电在完善相应土地使用权
手续，待天汇能源在全国股份转让系统挂牌后6个月内，海南发控及水电集团将以股权
转让或其他合法方式将响水发电转让给公司以解决响水发电与公司的同业竞争问题。
响水发电因其经营所占用的土地使用权目前尚为划拨用地，正在申请土地使用权取
得方式变更，变更后，水电集团将响水发电分立，将其发电资产以股权转让或其他合法
方式转让给天汇能源。
进展情况：响水发电2015年12月底已完成分立，拟进入天汇能源的乐东发电的工
商登记手续已经办理。天汇能源已将收购乐东发电的请示和议案递交给股东，省国资委
已经审批通过收购事项，但要求重新评估备案，公司正在准备相关文件。
8、保亭农电土地进入问题：
承诺事项：保亭发电使用保亭农电土地的事情，保亭农电正在办理土地使用权属变
更登记手续，公司承诺，具备条件后，以出资或转让等方式将保亭农电相关土地投入天
进展情况：保亭农电近期刚取得土地证，公司正在拟定土地注入方案，启动相关审
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被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
电力工程公司为华能海南发
电股份有限公司东方光伏电
站按合同工期办理工程履约
1,677,000.00
保函，保函金额系
1,677,000.00元，该银行保
函到期时间为
子公司天能电力以临高县
20MW光伏并网示范工程项目
228,000,000.00
光伏电池组件84,840块向银
行抵押借款
子公司天能电力以金海浆
180,333,375.13
37MW光伏发电组件设备作为
抵押物，向银行抵押借款
子公司天能电力以临国用
（2012）第001号418.3亩土
18,900,000.00
地使用权作为抵押物，向银行
428,910,375.13
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
无限售股份总数
190,383,965
190,383,965
其中：控股股东、
187,067,299
187,067,299
实际控制人
董事、监事、
有限售股份总数
132,666,668
132,666,668
其中：控股股东、
126,033,334
126,033,334
实际控制人
董事、监事、
323,050,633
323,050,633
普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
期末持有限
期末持有无限
期初持股数
期末持股数
售股份数量
售股份数量
313,100,633
313,100,633
126,033,334
187,067,299
323,050,633
323,050,633
132,666,668
190,383,965
前十名股东间相互关系说明：
截止日，海南发控通过100%控股水电集团间接控股水务投资，海南
发控、水电集团和水务投资的股权投资关系如下：
（1）海南发控对水电集团100%控股；
（2）水电集团对水务投资100%控股；
公司现有的全体股东同属于同一控制股东海南发控，股权结构较为集中。
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三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
截止报告期，海南发控持有本公司313,100,633股公司股份，占股份总数的
96.92%，是公司的控股股东。海南发控成立于日，为国有独资的有
限责任公司，工商注册号为746907。根据其《营业执照》的工商登记
信息，海南发控基本情况如下：其住所为海南省海口市国兴大道西路9号省政府办
公区会展楼三层；法定代表人为刘明贵；注册资本为1,229,866.81万元；经营范围
为海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、
浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项
目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；
办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询，策划、论证业务（凡需行政许可
的项目凭许可证经营）。
海南发控的股东及股权结构：海南省政府国有资产监督管理委员会出资
1,229,866.81万元，股权比例为100%。
报告期内，控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况
海南控股为本公司控股股东，海南发控是海南省政府国有资产监督管理委员会
履行出资人职责的国有独资公司，因此，海南省政府国有资产监督管理委员会是本
公司的实际控制人。
报告期内，实际控制人未发生变化。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
研究生学历
2014年8月至2017年8月
研究生学历
2014年8月至2017年8月
董事、总经理
研究生学历
2014年8月至2017年8月
董事、常务副
研究生学历
2015年9月至2017年8月
研究生学历
2016年8月至2017年8月
监事会主席
研究生学历
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
董事会秘书
研究生学历
2015年9月至2017年8月
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
二、持股情况
期初持普通
期末普通股
三、变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
日，公司董事杨永红因个人原因申请辞去本公司董事职务，具体详见公司于2016
年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事辞职公告》（公告编号：
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日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过任命吴筱明为董事，具体详见公
司于日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事任职公告》（公告编
号：号）。
四、员工数量
期初员工数量
期末员工数量
核心技术人员
截止报告期末
的员工人数
核心员工变动情况：
报告期内，公司的核心员工未发生变动。
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第七节 财务报表
一、审计报告
二、财务报表
(一)合并资产负债表
流动资产：
35,945,696.93
38,235,218.11
结算备付金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
77,546,147.57
71,218,607.03
12,411,745.36
9,544,365.87
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
34,956,449.10
12,739,982.03
买入返售金融资产
11,404,360.87
9,490,760.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
125,054.16
125,054.16
其他流动资产
107,356,966.63
111,027,780.21
流动资产合计
279,746,420.62
252,381,767.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
1,331,980,812.39
1,352,872,094.75
19,868,576.28
25,319,799.09
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940,842.96
940,842.96
固定资产清理
生产性生物资产
718,070.00
140,000.00
44,726,207.14
45,256,221.02
长期待摊费用
4,260,497.88
2,751,190.08
递延所得税资产
3,957,954.84
3,957,954.84
其他非流动资产
非流动资产合计
1,405,653,436.93
1,431,238,102.74
1,685,399,857.55
1,683,619,870.31
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
122,577,677.56
147,002,641.35
5,000,203.46
5,032,594.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,094,524.31
9,363,410.90
4,154,131.13
7,055,231.55
（二十一）
362,149.19
其他应付款
（二十二）
12,531,085.30
5,299,291.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
（二十三）
49,220,000.08
71,520,000.08
其他流动负债
（二十四）
170,000,000.00
130,000,000.00
流动负债合计
366,577,621.84
375,635,319.08
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非流动负债：
（二十五）
111,510,000.00
80,670,000.00
其中：优先股
（二十六）
长期应付款
58,000,000.00
58,000,000.00
（二十七）
长期应付职工薪酬
24,740,816.49
24,740,816.49
专项应付款
（二十八）
3,127,390.74
2,527,390.74
（二十九）
533,632,433.25
546,567,433.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
731,010,640.48
712,505,640.46
1,097,588,262.32
1,088,140,959.54
所有者权益（或股东权益）：
323,050,633.00
323,050,633.00
其他权益工具
其中：优先股
（三十一）
154,137,435.01
154,137,435.01
减：库存股
其他综合收益
（三十二）
1,328,317.64
1,328,583.64
（三十三）
9,023,591.24
9,023,591.24
一般风险准备
（三十四）
未分配利润
8,212,808.90
16,397,143.96
归属于母公司所有者权益合
495,752,785.79
503,937,386.85
少数股东权益
92,058,809.44
91,541,523.92
所有者权益合计
587,811,595.23
595,478,910.77
负债和所有者权益总计
1,685,399,857.55
1,683,619,870.31
法定代表人：王尤魁
主管会计工作负责人：吴钟标
会计机构负责人：祁生彪
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(二)母公司资产负债表
流动资产：
15,329,379.32
11,479,486.82
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
8,641,666.52
6,015,448.98
3,410,217.00
212,200.00
其他应收款
22,106,414.10
13,869,875.79
334,517.48
288,714.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
298,435.08
流动资产合计
49,822,194.42
32,164,160.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
352,776,698.21
352,676,698.21
投资性房地产
179,431,650.26
185,549,212.08
5,798,698.12
5,587,108.12
固定资产清理
生产性生物资产
10,745,453.47
10,859,564.47
长期待摊费用
递延所得税资产
1,361,214.80
1,354,328.87
其他非流动资产
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
非流动资产合计
550,113,714.86
556,026,911.75
599,935,909.28
588,191,072.53
流动负债：
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
102,320.13
957,513.13
应付职工薪酬
1,292,279.71
6,251,409.66
2,153,866.55
979,393.73
其他应付款
22,706,009.45
20,508,151.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
23,300,000.00
其他流动负债
40,000,000.00
流动负债合计
66,254,475.84
52,093,012.55
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
34,000,000.00
34,000,000.00
长期应付职工薪酬
19,518,631.60
19,518,631.60
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
53,518,631.60
53,518,631.60
119,773,107.44
105,611,644.15
所有者权益：
323,050,633.00
323,050,633.00
其他权益工具
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
其中：优先股
145,242,518.02
145,242,518.02
减：库存股
其他综合收益
9,023,591.24
9,023,591.24
未分配利润
2,846,059.58
5,262,686.12
所有者权益合计
480,162,801.84
482,579,428.38
负债和所有者权益合计
599,935,909.28
588,191,072.53
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（三）合并利润表
一、营业总收入
（三十五）
69,755,164.04
71,091,411.04
其中：营业收入
69,755,164.04
71,091,411.04
手续费及佣金收入
二、营业总成本
90,056,002.46
86,445,612.21
其中：营业成本
（三十五）
67,069,797.37
60,172,616.34
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备
保单红利支出
营业税金及附加
（三十六）
1,116,984.39
1,772,581.80
（三十七）
540,476.47
405,714.13
（三十八）
14,789,187.72
13,177,538.44
（三十九）
6,514,556.51
10,917,161.50
资产减值损失
1,235,172.11
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
（四十一）
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
三、营业利润（亏损以
-21,424,817.27
-15,354,201.17
“－”号填列）
加：营业外收入
（四十二）
14,378,701.81
11,516,799.26
其中：非流动资产处
减：营业外支出
（四十三）
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其中：非流动资产处
四、利润总额（亏损总额
-7,093,472.24
-3,885,258.89
以“－”号填列）
减：所得税费用
（四十四）
573,577.30
238,569.84
五、净利润（净亏损以
-7,667,049.54
-4,123,828.73
“－”号填列）
其中：被合并方在合并前
实现的净利润
归属于母公司所有者的净
-8,184,335.06
-4,762,305.74
少数股东损益
517,285.52
638,477.01
六、其他综合收益的税后
归属于母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额
-7,667,049.54
-4,123,828.73
归属于母公司所有者的综
-8,184,335.06
-4,762,305.74
合收益总额
归属于少数股东的综合收
517,285.52
638,477.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益
十四、（二）
（二）稀释每股收益
法定代表人：王尤魁
主管会计工作负责人：吴钟标
会计机构负责人：祁生彪
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（四）母公司利润表
一、营业收入
18,033,123.10
25,799,430.64
减：营业成本
15,864,186.91
16,381,143.74
营业税金及附加
929,063.52
1,303,173.05
3,957,732.60
3,529,724.94
1,121,030.64
5,152,817.19
资产减值损失
27,543.71-
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-3,866,434.28
-567,428.28
加：营业外收入
1,442,921.81
其中：非流动资产处
减：营业外支出
其中：非流动资产处
三、利润总额（亏损总额
-2,423,512.47
-558,295.80
以“－”号填列）
减：所得税费用
-6,885.93-
-77,524.74
四、净利润（净亏损以“－”
-2,416,626.54
-480,771.06
五、其他综合收益的税后
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
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六、综合收益总额
-2,416,626.54
-480,771.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
71,790,052.03
91,327,872.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
（四十五）
21,521,907.35
7,651,809.40
经营活动现金流入小计
93,311,959.38
98,979,681.63
购买商品、接受劳务支付的现金
30,679,844.72
23,429,309.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
支付给职工以及为职工支付的现金
30,887,661.59
29,520,596.60
支付的各项税费
7,851,681.85
11,042,902.73
支付其他与经营活动有关的现金
（四十五）
21,489,718.92
17,926,924.63
经营活动现金流出小计
90,908,907.08
81,919,733.52
经营活动产生的现金流量净额
2,403,052.30
17,059,948.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
收到其他与投资活动有关的现金
（四十五）
600,000.00
900,000.00
投资活动现金流入小计
692,402.74
900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
24,644,634.80
71,283,107.29
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的现金
（四十五）
23,184,771.96
投资活动现金流出小计
47,829,406.76
71,283,107.29
投资活动产生的现金流量净额
-47,137,004.02
-70,383,107.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
取得借款收到的现金
33,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
（四十五）
65,000,000.00
84,000,000.00
筹资活动现金流入小计
98,850,000.00
84,000,000.00
偿还债务支付的现金
25,310,000.00
46,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,095,569.46
10,246,182.21
其中：子公司支付给少数股东的股
支付其他与筹资活动有关的现金
（四十五）
25,000,000.00
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
筹资活动现金流出小计
56,405,569.46
57,056,182.21
筹资活动产生的现金流量净额
42,444,430.54
26,943,817.79
四、汇率变动对现金及现金等价物
五、现金及现金等价物净增加额
-2,289,521.18
-26,379,341.39
加：期初现金及现金等价物余额
38,235,218.11
61,802,296.79
六、期末现金及现金等价物余额
35,945,696.93
35,422,955.40
法定代表人：王尤魁
主管会计工作负责人：吴钟标
会计机构负责人：祁生彪
（六）母公司现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
18,309,690.31
33,513,265.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
27,250,813.39
14,661,682.66
经营活动现金流入小计
45,560,503.70
48,174,948.14
购买商品、接受劳务支付
422,839.00
791,633.50
支付给职工以及为职工支
15,582,527.69
14,140,218.66
支付的各项税费
1,818,671.85
7,205,775.29
支付其他与经营活动有关
35,963,878.76
15,913,515.04
经营活动现金流出小计
53,787,917.30
38,051,142.49
经营活动产生的现金流量
-8,227,413.60
10,123,805.65
二、投资活动产生的现金
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产
3,922,041.00
4,328,395.25
和其他长期资产支付的现
投资支付的现金
100,000.00
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计
4,022,041.00
4,328,395.25
投资活动产生的现金流量
-4,022,041.00
-4,328,395.25
三、筹资活动产生的现金
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
40,000,000.00
34,000,000.00
筹资活动现金流入小计
40,000,000.00
34,000,000.00
偿还债务支付的现金
23,300,000.00
44,800,000.00
分配股利、利润或偿付利
600,652.90
4,585,487.32
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
23,900,652.90
49,385,487.32
筹资活动产生的现金流量
16,099,347.10
-15,385,487.32
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
3,849,892.50
-9,590,076.92
加：期初现金及现金等价
11,479,486.82
28,676,605.04
六、期末现金及现金等价
15,329,379.32
19,086,528.12
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
第八节 财务报表附注
一、附注事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11．是否存在重大的研究和开发支出
12．是否存在重大的资产减值损失
4、行业周期性、季节性对公司的影响：公司目前是以水力发电为主、光伏发电为辅的清
洁能源发电企业。报告期内，水资源主要是公司发电的决定因素，公司所在地区海南气候具
有热带海洋特征，全年暖热，雨量充沛，干湿季节明显，因此公司的业绩受季节变化和气候
变化的影响；公司电力工程业务属于建筑行业，是周期性行业，其特点在于行业内企业的营
业收入和利润水平受经济周期的影响明显。
5、合并财务报表的合并范围变化：日，海南绿色能源与环境工程技术研
究院在民政厅登记注册，法定代表人为陈启华，海南绿色能源与环境工程技术研究院由海南
天能电力有限公司、海南天汇能源股份有限公司和北京东润环能科技股份有限公司共同设立，
注册地址为海口市秀英区药谷一路6号海口国家高新区创业孵化中心B楼3层01室，注册资
本为人民币1,000,000,00元，其中海南天能电力有限公司出资人民币800,000.00元，，海
南天汇能源股份有限公司出资100,000.00元，北京东润环能科技股份有限出资100,000.00
元，自本期起正式纳入公司合并范围。
6、根据规定，已做分部报告信息的披露，详见财务报表附注的“七、其他重要事项说明”
中的“（二）分部信息。”
二、报表项目注释
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
35,931,879.01
38,148,808.89
其他货币资金
35,945,696.93
38,235,218.11
1、 报告期末受限制的货币资金情况
电力工程履约保函
1,677,000.00
1,677,000.00
电力工程履约保函详见附件十。
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
应收账款分类披露
期末余额（日）
计提比例（%）
79,380,435.56
3,428,445.86
75,951,989.70
72,454,517.09
96.94 2,830,067.93
69,624,449.16
1,610,260.47
1,594,157.87
1,610,260.47
1,594,157.87
80,990,696.03
3,444,548.46
77,546,147.57
74,064,777.56
99.09 2,846,170.53
71,218,607.03
678,189.90
678,189.90
678,189.90
678,189.90
81,668,885.93
4,122,738.36
77,546,147.57
74,742,967.46
100 3,524,360.43
71,218,607.03
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额（日）
计提比例（%）
1年以内（含1年）
68,654,159.24
686,541.59
1-2年（含2年）
2,613,556.47
130,677.82
2-3年（含3年）
3,612,833.72
361,283.37
4,499,886.13
2,249,943.07
79,380,435.56
3,428,445.86
期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款：
期末余额（日）
应收账款（按单位）
计提比例（%）
账龄长无法收
海南电网有限责任公司
673,795.00
673,795.00
账龄长无法收
海南五指山市布伦村
678,189.90
678,189.90
2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
2015年发生额
计提坏账准备
598,377.93
1,324,444.42
收回/转回坏账准备
3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款合计数的比
海南电网有限责任公
48,421,265.73
1,778,233.55
海南中航特玻材料有
7,739,127.19
昌江华盛节能服务有
4,900,000.00
海南寅鼎实业有限公
2,408,282.04
上海艾能电力工程有
1,922,744.60
192,274.46
65,391,419.56
2,181,470.14
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
1、 预付款项按账龄列示
期末余额（）
年初余额（）
10,491,168.92
7,428,285.31
973,460.28
984,618.84
355,000.00
264,345.56
592,116.16
867,116.16
12,411,745.36
9,544,365.87
2、 账龄超过一年的重要预付款项
未结算原因
533,509.00
完工未结算
苟斌(海南川海电力工程有限公司)
594,547.22
完工未结算
海南金澍投资管理有限公司
355,000.00
完工未结算
深圳市越众(集团)股份有限公司
184,345.56
完工未结算
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
187,500.00
预付设备款
1,854,901.78
3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款期末余额合
计数的比例（%）
深圳市越众(集团)股份有限公司
2,730,283.56
海口龙华西湖电缆销售部
1,200,000.00
天津市天发重型水电设备制造有限公司
1,351,200.00
苟斌(海南川海电力工程有限公司)
896,284.22
594,050.22
5,756,929.62
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
其他应收款
其他应收款分类披露
单项金额重大
并单项计提坏
25,534,771.96
25,534,771.96
4,470,382.12
4,470,382.12
账准备的其他
账龄组合1：
按信用风险特
征组合计提坏
10,326,379.67
928,190.39
9,398,189.28
7,756,826.67
316,396.21
7,440,430.46
账准备的其他
账龄组合2：
关联企业往来
35,884,876.74
0.00 928,427.64
34,956,449.10
7,780,551.78
59.38 316,633.46
7,463,918.32
单项金额虽不
重大但单项计
852,075.04
805,681.59
提坏账准备的
35,931,270.19
0.00 974,821.09
34,956,449.10 13,103,008.94
100 363,026.91
12,739,982.03
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
期末余额（）
其他应收款
计提比例(%)
代垫项目款，无需
江西雄宇新能源有限公司
23,184,771.96
应收政府补贴款，
三沙市财税局
2,350,000.00
无需计提减值
25,534,771.96
日子公司天能电力与江西雄宇新能源有限公司签订了江西南昌温州镇
工业园5MWp屋顶分布式发电项目委托代建合同，项目工期为三个月，江西雄宇新能源有
限公司以发电项目建设的所有的设备就天能电力代付款提供抵押担保，并将股东所持有
江西雄宇新能源有限公司100%股权质押给天能电力，签订了《股权质押合同》。天能电
力按照项目实际总投资的10%收取代建管理费，并根据款项占用时间，按照代垫资款项年
利息36%的标准收取资金占用费用或利息。
江西雄宇新能源有限公司与公司不存在关联关系，不构成关联方资金占用的情形。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额（）
坏账准备比例
其他应收款
1年以内（含1年）
4,935,698.58
1-2年（含2年）
3,902,970.64
195,148.53
2至3年（含3年）
150,425.90
1,337,284.55
668,642.28
10,326,379.67
928,190.39
期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
期末余额（）
其他应收单位
计提比例（%）
中国太平洋保险公司海南分公司
预计无法收回
五指山市毛阳镇地方税务所
预计无法收回
五指市计划生育局
预计无法收回
长沙岳麓区美能自动化经营部
预计无法收回
职工投资左岸站股金
预计无法收回
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况
2015年发生额
计提坏账准备
611,794.18
收回/转回坏账准备
3、 其他应收款按款项性质分类情况
期末账面余额
年初账面余额
代垫项目款
23,184,771.96
2,254,036.91
4,896,043.26
应收政府补贴款
2,350,000.00
2,350,000.00
乐东抱由电站、保定电站代管费及押金
2,710,000.00
2,169,140.00
员工备用金
3,127,658.78
1,491,115.64
758,097.21
913,238.09
非合并关联方往来
1,159,953.31
1,259,746.84
35,568,243.28
13,103,008.94
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
坏账准备期
江西雄宇新能源有
23,184,771.96
三沙市财税局
2,350,000.00
乐东抱由电站
1,900,000.00
乐东保定电站
810,000.00
海南电网公司万宁
748,479.30
28,993,251.26
116,223.97
5、涉及政府补助的应收款项
预计收取的时间、
政府补助项目名称
金额及依据
海南省三沙市独立光伏发电
项目已完工，预计2016
三沙市财税局
2,350,000.00
示范项目-三沙0.5MW项目
年收到剩余补助款
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
2,350,000.00
1、 存货分类
662,444.80
662,444.80
1,395,323.47
1,395,323.47
10,741,916.07
10,741,916.07
8,095,436.69
8,095,436.69
11,404,360.87
11,404,360.87
9,490,760.16
9,490,760.16
2、 工程施工明细
大广坝二期中干渠道工程
2,053,971.69
2,053,971.69
琼海九曲至龙滚35KV线路工程
1,967,238.64
1,567,135.64
110KV海甸变电站改造工程
3,112,135.27
万宁长丰及潭门变电站工程
1,018,028.01
995,577.51
部队某电力隧道10KV供电线路工
其他项目工程施工
2,590,542.46
1,284,329.26
10,741,916.07
8,095,436.69
其他说明：存货期末余额无含有借款费用资本化金额的情况。
一年内到期的非流动资产
将于一年内摊销的长期待摊费用
屯昌20MW现代农业太阳能并网电
125,054.16
125,054.16
站土地承包金
125,054.16
125,054.16
其他流动资产
未抵扣增值税
107,238,739.75
110,607,385.30
企业所得税
117,349.45
378,944.76
教育费附加
地方教育费附加
个人所得税
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
107,356,966.63
111,027,780.21
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
1、 固定资产情况
房屋及建筑物
光伏发电设备
电子设备及其他
1．账面原值
（1）年初余额
441,901,773.91
93,330,950.92
1,046,247,365.21
8,248,859.28
24,540,470.35
1,614,269,419.67
（2）本期增加金额
2,452,922.68
141,006.00
7,253,782.81
474,505.60
44,042,841.93
54,365,059.02
344,957.07
474,505.60
480,726.42
1,322,189.09
―在建转入
2,440,772.68
131,156.00
6,908,825.74
9,503,054.42
43,539,815.51
40,382,689.61
（3）本期减少金额
38,952,095.04
897,649.18
528,847.00
40,378,591.22
―处置或报废
897,649.18
528,847.00
1,487,084.18
38,891,507.04
38,891,507.04
（4）期末余额
405,402,601.55
90,314,831.02
1,053,501,148.02
7,825,715.70
68,054,465.28
1,625,098,761.57
2．累计折旧
（1）年初余额
86,381,805.45
50,589,286.35
107,319,636.87
5,856,202.83
11,250,393.42
261,397,324.92
7,298,748.37
20,894,499.61
514,994.60
1,160,460.69
33,180,778.96
（2）本期增加金额
3,312,075.69
7,298,748.37
3,312,075.69
20,894,499.61
514,994.60
1,160,460.69
33,180,778.96
（3）本期减少金额
870,719.70
528,847.00
1,460,154.70
―处置或报废
870,719.70
528,847.00
1,460,154.70
（4）期末余额
93,619,965.82
51,191,712.38
130,307,156.80
5,500,477.73
12,498,636.45
293,117,949.18
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
―处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
311,301,169.42
39,123,118.64
916,285,165.48
2,325,237.97
62,946,120.88
1,331,980,812.39
（2）年初账面价值
355,519,968.46
42,741,664.57
938,927,728.34
2,392,656.45
13,290,076.93
1,352,872,094.75
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
2、 固定资产抵押情况详见附注五、（二十五）。
3、 截止日，固定资产中无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产。
1、 在建工程情况
期末余额（）
年初余额（）
毛拉洞水库梯级电站二期工程南改电
站及南改坝后\二\三\四级扩容改造工
8,401,416.93
8,401,416.93
6,461,810.88
6,461,810.88
程、南改四级电站断路器工程
毛拉洞水库大坝栏杆改造工程
690,653.57
690,653.57
海南牛路岭水电站4号水轮发电机组大
5,020,618.98
5,020,618.98
5,020,618.98
5,020,618.98
修改造增容项目
向阳水电站增效扩容改造工程
2,620,434.00
2,620,434.00
1,525,365.30
1,525,365.30
南尧河四级站主厂房
1,378,127.11
1,378,127.11
南尧河四级站大坝
308,500.00
308,500.00
南尧河四级站线路整改（输电设备）
116,356.00
116,356.00
南尧河四级站篮球场
南尧河一，二级电站
南尧河三级站
634,560.79
634,560.79
吉龙水电站
833,522.55
833,522.55
三亚岭落水库光伏发电项目
屯昌垃圾焚烧发电项目
屯昌20MW现代农业太阳能并网电站项
5,953,065.07
5,953,065.07
中航特玻屋顶发电项目
3,130,427.88
3,130,427.88
3,130,427.88
3,130,427.88
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
洋浦金海浆纸业（37MW）项目
336,360.75
336,360.75
临高电站微电网项目
268,741.95
268,741.95
268,741.95
268,741.95
海南牛路岭水电站1号水轮发电机组大
修改造增容项目
海南电动汽车充电桩基础设施项目
167,996.00
167,996.00
三亚农业大棚项目
江西南昌温圳镇工业园区5MWp屋顶分
137,537.82
137,537.82
布式发电项目
19,893,576.28
19,868,576.28
26,787,882.43
1,468,083.34
25,319,799.09
其他说明：南尧河电站三级站、吉龙水电站系因水文勘探不理想，更换项目施工位置，原来的位置不再开发，于2014年度全额计提减值准备。
2、 重要的在建工程项目本期变动情况
本期转入固定
本期增加金额
工程进度（%） 本化累
毛拉洞水库梯级电站
二期工程南改电站及
南改坝后\二\三\四级
6,461,810.88
1,939,606.05
8,401,416.93
扩容改造工程、南改四
级电站断路器工程
毛拉洞水库大坝栏杆
690,653.57
海南牛路岭水电站4号
水轮发电机组大修改
5,020,618.98
5,020,618.98
造增容项目
向阳水电站增效扩容
1,525,365.30
1,095,068.70
2,620,434.00
南尧河四级站主厂房
1,378,127.11
1,378,127.11
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
南尧河四级站大坝
308,500.00
308,500.00
三亚岭落水库光伏发
屯昌垃圾焚烧发电项
屯昌20MW现代农业太
阳能并网电站（农业部
5,953,065.07
619,399.92
6,572,464.99
中航特玻屋顶发电因
3,130,427.88
3,130,427.88
素影响研究项目
洋浦金海浆纸业
336,360.75
336,360.75
临高电站微电网示范
268,741.95
268,741.95
海口经济学院3MW光电
建筑一体化项目
海南牛路岭水电站1号
水轮发电机组大修改
造增容项目
海南电动汽车充电桩
167,996.00
基础设施项目
三亚农业大棚项目
江西南昌温圳镇工业
园区5MWp屋顶分布式
137,537.82
137,537.82
25,119,951.09
4,034,731.61
9,286,106.42
19,868,576.28
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
本报告期计提在建工程减值准备情况。
更换项目施工位置，全额计
吉龙水电站
833,522.55
833,522.55
提减值准备
更换项目施工位置，全额计
南尧河三级站
634,560.79
634,560.79
提减值准备
更换项目施工位置，全额计
南尧河一，二级电站
提减值准备
1,493,083.34
1,468,083.34
150,869.54
150,869.54
EPC合同设备
789,973.42
789,973.42
940,842.96
940,842.96
(十一)固定资产清理
资产报废清理
(十二)生产性生物资产
采用成本计量模式的生产性生物资产
1．账面原值
（1）年初余额
140,000.00
140,000.00
（2）本期增加金额
578,070.00
578,070.00
（3）本期减少金额
（4）期末余额
718,070.00
718,070.00
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
2．累计折旧
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
718,070.00
718,070.00
（2）年初账面价值
140,000.00
140,000.00
其他说明：生产性生物资产系子公司天能电力在屯昌20MW现代农业太阳能并网电站项目所购置的
药用植物“牛大力”、菠萝、九里香、海南不老松等。
(十三)无形资产
1、 无形资产情况
土地使用权
计算机软件
1．账面原值
（1）年初余额
47,102,058.68
1,646,400.56
48,814,324.24
（2）本期增加金额
―内部研发
―企业合并增加
（3）本期减少金额
（4）期末余额
47,102,058.68
1,646,400.56
48,814,324.24
2．累计摊销
（1）年初余额
3,215,782.71
325,854.11
3,558,103.22
（2）本期增加金额
471,000.52
530,013.88
471,000.52
530,013.88
―企业合并增加
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
（3）本期减少金额
（4）期末余额
3,686,783.23
381,574.19
4,088,117.10
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
43,415,275.45
1,264,826.37
44,726,207.14
（2）年初账面价值
43,886,275.97
1,320,546.45
45,256,221.02
2、 无形资产抵押情况详见附注五、（二十六）。
(十四)长期待摊费用
年初余额（）
期末余额（）
一年内到期
一年内到期
长期待摊费用
的长期待摊
长期待摊费用
的长期待摊
2,751,190.08
125,054.16
448,777.80
3,137,440.80
125,054.16
2,751,190.08
125,054.16
448,777.80
3,137,440.80
125,054.16
(十五)递延所得税资产
可抵扣暂时性
递延所得税
可抵扣暂时性
递延所得税
应收款项坏账准备
4,650,944.31
1,162,736.08
3,440,772.20
860,193.05
应付职工薪酬-辞退福利
8,158,027.68
2,039,506.92
8,158,027.68
2,039,506.92
应付职工薪酬-工资及职
1,284,439.44
321,109.86
1,284,439.44
321,109.86
工教育经费
内部未实现利润计提递
2,948,580.04
737,145.01
2,948,580.04
737,145.01
延所得税资产
17,041,991.47
4,260,497.88
15,831,819.36
3,957,954.84
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(十六) 资产减值准备
3,887,387.34
1,210,172.11
5,097,559.45
在建工程减
1,468,083.34
1,493,083.34
固定资产减
5,355,470.68
1,235,172.11
6,590,642.79
(十七)应付账款
1、应付账款列示
期末余额（）
年初余额（）
应付工程款
72,258,944.30
80,965,976.10
应付设备款
41,634,973.28
51,237,799.81
应付厂房租金
735,000.00
1,470,000.00
应付维修费
565,144.50
565,144.50
应付材料款
6,643,189.22
7,290,349.50
应付保证金
应付设计费
337,700.00
4,780,411.52
335,795.20
684,645.20
122,577,677.56
147,002,641.35
2、期末账龄超过一年的重要应付账款
期末余额（）
未偿还或结转的原因
57,049,978.10
未到期结转
42,479,114.76
未到期结转
302,500.00
未到期结转
99,831,592.86
(十八)预收款项
预收款项列示
预收工程款
4,935,203.46
4,967,394.35
预收房租、押金
5,000,203.46
5,032,594.35
2、账龄超过一年的重要预收款项
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
未结转原因
葛洲坝公司资金结算中心
692,539.00
未结算工程款
保亭黎族苗族自治县财政局
201,854.00
未结算工程款
海口正顺达机电公司
未结算工程款
948,648.00
(十九)应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
7,326,885.77
22,192,958.29
27,117,004.04
2,402,840.02
离职后福利-设定提存计
3,570,529.10
3,570,529.10
一年内到期的其他福利
2,036,525.13
794,175.92
2,139,016.76
691,684.29
9,363,410.90
26,557,663.31
32,826,549.90
3,094,524.31
2、 短期薪酬列示
（1）工资、奖金、津贴和补贴
5,232,296.74
17,986,339.42
23,085,666.60
132,969.56
（2）职工福利费
798,531.51
798,531.51
（3）社会保险费
1,345,610.23
1,345,610.23
其中：医疗保险费
1,161,407.56
1,161,407.56
工伤保险费
112,550.87
112,550.87
生育保险费
雇主责任险
（4）住房公积金
174,020.02
1,381,024.64
1,381,096.64
173,948.02
（5）工会经费和职工教育经费
1,920,569.01
681,452.49
506,099.06
2,095,922.44
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
7,326,885.77
22,192,958.29
27,117,004.04
2,402,840.02
3、 设定提存计划列示
基本养老保险（20%）
2,756,374.30
2,756,374.30
补充养老保险
失业保险（1%）
377,586.43
377,586.43
企业年金缴费
436,568.37
436,568.37
3,570,529.10
3,570,529.10
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(二十)应交税费
1,522,786.49
2,159,265.99
2,721,211.05
城市维护建设税
154,211.31
137,301.64
教育费附加
地方教育费附加
大中型水库维修基金
248,410.64
622,010.40
447,048.28
441,889.69
企业所得税
-520,329.70
2,965,247.64
个人所得税
土地使用税
4,154,131.13
7,055,231.55
(二十一)应付利息
长期借款利息
长期应付款利息
短期借款利息
218,472.22
362,149.19
(二十二)其他应付款
1、 按款项性质列示其他应付款
应付工程款
400,194.93
778,711.78
应付设备款
应付维修费
五指山职工购房款
769,300.00
629,300.00
应付保证金
2,223,553.47
696,944.13
合并关联方
非合并关联方往来款
6,810,243.89
455,314.74
青苗、农田、台风赔偿款
867,515.00
1,297,047.00
单位往来款、奖励金等
1,460,278.01
1,441,932.19
12,531,085.30
5,299,291.66
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
2、 账龄超过一年的重要其他应付款
未偿还或结转的原因
青苗、农田、台风赔偿款
1,292,397.00
代收代付未支付
五指山职工购房款
227,636.00
代收代付未支付
单位往来款
312,170.05
应付保证金
105,660.00
未到结算期
200,000.00
2,137,863.05
3、 应付无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项情况
(二十三)一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债分类
一年内到期的长期借款
17,300,000.00
39,600,000.00
一年内结转的递延收益
25,920,000.08
25,920,000.08
一年内到期的长期应付款
6,000,000.00
6,000,000.00
49,220,000.08
71,520,000.08
2、 一年内到期的长期借款明细情况
借款起始日
交通银行股份有限公司
6,800,000.00
交通银行股份有限公司
4,000,000.00
交通银行股份有限公司
6,500,000.00
17,300,000.00
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
3、 一年内结转的递延收益明细情况
海口保税区、高新区及海胶集团25MW项目补助
7,410,000.08
海南生态软件园一期2MW项目补助
880,000.00
海口经济学院3MW项目补助
600,000.00
临高20MW光伏并网示范工程项目补助
8,508,000.00
中航特波0.85MW项目补助
374,000.00
夏日百货300KW项目补助
洋浦金海浆纸业（37MW）项目补助
6,140,000.00
海南老城经济开发区及海南金盛达建材商城30MW项目
1,490,000.00
三沙0.5MW项目补助
444,000.00
向阳水电站改扩建工程项目
25,920,000.08
一年内到期的长期应付款明细情况
借款起始日
海南省发展控股
3,000,000.00
3,000,000.00
海南省发展控股
3,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5、 上述借款抵押及担保情况详见附注五、（二十六）。
(二十四)其他流动负债
170,000,000.00
130,000,000.00
170,000,000.00
130,000,000.00
其他说明：（1）控股子公司天能电力从股东海南省发展控股有限公司拆借款，用于发电项目固
定资产投资支出，实际拆借款起始日以拆借款收据为准，金额为16,100.00万元，期限为12个月，
年利率为6.5%。日收到拆借款8,000.00万元，2015年收到拆借款5,000.00万元，
截止日累计收到拆借款13,000.00万元。上述款项于日签订展期协议，
将拆借款期限延长至日，年利率调整为5.5%。
（2）天汇能源本部从股东海南省发展控股有限公司拆借款，用于补充运营资金，实际拆借款起
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
始日以拆借款收据为准，金额为5,000.00万元，期限为一年，年利率为4.35%。2016年3月签订委
托贷款合同，截止日累计收到拆借款4,000.00万元。
(二十五)长期借款
长期借款分类
111,510,000.00
80,670,000.00
111,510,000.00
80,670,000.00
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
2、 抵押借款明细情况
其中：一年内到期
余额（元）
的长期借款金额
购买临高县20MW
临高县20MW光伏并网示范工程
40,110,000.00
6,800,000.00
基准利率上浮8%
光伏并网示范工
项目光伏电池组件设备及临国用
程项目设备
(2012)第001号418.3亩土地
临高县6MW风光
临高县20MW光伏并网示范工程
34,140,000.00
4,000,000.00
互补示范项目风
项目光伏电池组件设备及临国用
电部分建设
(2012)第001号418.3亩土地
金海浆37MW光伏
54,560,000.00
6,500,000.00
基准利率上浮8%
金海浆37MW光伏发电组件设备
发电示范工程
128,810,000.00
17,300,000.00
其他说明：（1）控股子公司天能电力以临高县20MW光伏并网示范工程项目光伏电池组件84,840块及临国用（2012）第001号418.3亩土地使用权作为抵押物，与交通银行股份有限公司海南省分行签订了固定资产贷款合同（琼交银（营业部）2011年固贷字第0005号），贷款额度6,000.00万元，贷款期限自日至日，借款余额为4,011.00万元，其中680.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。
（2）控股子公司天能电力以临高县20MW光伏并网示范工程项目光伏电池组件84,840块及临国用（2012）第001号418.3亩土地使用权作为抵押物，与交通银行股份有限公司海南省分行签订了固定资产贷款合同（琼交银（营业部）2014年固贷字第0001号），贷款额度3,500.00万元，贷款期限自日至日，借款余额为3,141.00万元，其中400.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。
（3）控股子公司天能电力以金海浆37MW光伏发电组件设备作为抵押物，与交通银行股份有限公司海南省分行签订了固定资产贷款合同（琼交银（营业部）2013年固贷字第0006号），贷款额度6,000.00万元，贷款期限自日至日，借款余额为5,456.00万元，其中650.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(二十六)长期应付款
借款起始日
借款终止日
14,000,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
34,000,000.00
34,000,000.00
58,000,000.00
58,000,000.00
(二十七)长期应付职工薪酬
1、 长期应付职工薪酬明细表
一、离职后福利
17,635,411.47
18,619,313.96
二、辞退福利
三、其他长期福利
7,797,089.31
8,158,027.66
25,432,500.78
26,777,341.62
重分类至一年内到期的其他福利
691,684.29
2,036,525.13
24,740,816.49
24,740,816.49
2、 设定受益计划变动情况
离职后福利设定受益计划义务现值
1．年初余额
18,619,313.96
19,251,935.70
2．计入当期损益的设定受益成本
1,143,564.97
3．已支付的福利
1,061,023.85
1,776,186.71
4．期末余额
17,635,411.47
18,619,313.96
3、 其他长期福利变动情况
其他长期福利义务现值
1．年初余额
8,158,027.66
9,683,109.25
2．计入当期损益的设定受益成本
717,054.56
575,176.69
3．已支付的福利
1,077,992.91
2,100,258.28
4．期末余额
7,797,089.31
8,158,027.66
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
4、 内退及退休福利情况说明
日设定受益计划（退休）、其他长期福利（内退）余额25,432,500.78元，其
中公司本部应支付设定受益计划（退休）净额15,147,657.82元，其他长期福利（内退）净额
4,801,548.96元；子公司五指山发电应支付设定受益计划（退休）净额2,487,753.65元，其他长
期福利（内退）净额2,995,540.35元。
应付职工薪酬―设定受益计划（退休）、其他长期福利（内退），系根据《企业会计准则》的
规定，对公司退休、内退人员未来期间补偿金按照预计基期补偿标准及其前30年的平均物价指数进
行合理预计后的摊余金额。其中对内退人员合理预计至退休年龄；对退休人员的补偿金，按照《中
国人寿保险业务经验生命表》关于养老金业务预计的合理寿命（其中男性80岁，女性84岁）进行
预计。日应付职工薪酬―设定受益计划（退休）、其他长期福利（内退）账面余额
43,926,124.41元，未确认融资费用18,493,623.63元。折现率为五年期国债利率5.94%。
(二十八)专项应付款
分布式光伏发电在
校园虚拟现实的研
1,882,245.27
1,882,245.27
太阳能光伏并网在
211,416.76
211,416.76
海南的应用研究
海南地区太阳能发
电系统腐蚀防护关
433,728.71
433,728.71
键技术研究
基于可再生能源的
海岛分布式能源系
600,000.00
600,000.00
统及海水淡化关键
技术研究与示范
2,527,390.74
600,000.00
3,127,390.74
其他说明：根据海南省科技厅《海南省重点科技项目任务书》（项目编号：ZDZX2013001）中关于“太
阳能光伏产业关键技术合作研究与示范”项目所形成，该项目由海南英利新能源有限公司、海南汉能
光伏有限公司、海南天聚太阳能有限公司、海南金盘电气有限公司、天能电力共同完成。天能电力
负责课题“分布式光伏发电在校园虚拟现实的研究与实现”，2015年度经费预算190.00万元，其中专
项经费90.00万元，天能电力自筹100.00万元，项目起止日期为2013年1月~2015年12月。
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(二十九)递延收益
1、 递延收益明细
本期结转收入
一年内到期的
一年内到期的递
递延收益余额
临高20MW光伏并网示范工程项目补助
169,452,100.00
8,508,000.00
4,254,000.00
165,198,100.00
8,508,000.00
海口保税区、高新区及海胶集团25MW项目补助
155,609,999.85
7,410,000.08
3,704,999.98
151,904,999.87
7,410,000.08
中航特玻0.85MW项目补助
7,791,654.00
374,000.00
187,002.00
7,604,652.00
374,000.00
海南生态软件园一期2MW项目补助
18,333,346.00
880,000.00
439,998.00
17,893,348.00
880,000.00
海口经济学院3MW项目补助
13,100,000.00
600,000.00
300,000.00
12,800,000.00
600,000.00
夏日百货300KW项目补助
502,000.00
490,000.00
洋浦金海浆纸业（37MW）项目补助
139,376,666.64
6,140,000.00
3,070,000.00
136,306,666.64
6,140,000.00
海南老城经济开发区及海南金盛达建材商城30MW项目
31,026,666.74
1,490,000.00
745,000.00
30,281,666.74
1,490,000.00
三沙0.5MW项目补助
10,175,000.00
444,000.00
222,000.00
9,953,000.00
444,000.00
向阳水电站改扩建工程项目
1,200,000.00
1,200,000.00
546,567,433.23
25,920,000.08
12,934,999.98
533,632,433.25
25,920,000.08
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2016年半年度报告
2、 递延收益-政府补助明细说明
递延收益-政府
转入一年内到期
已列往来款项
转入一年内到期
本期结转收入
的非流动负债
的递延收益余额
临高20MW光
海南省财政厅琼财建
伏并网示范工
212,700,000.00
212,700,000.00
169,452,100.00
8,508,000.00
4,254,000.00
8,508,000.00
165,198,100.00
程项目补助
财政部财建
高新区及海胶
25MW项目补
185,250,000.00
185,250,000.00
155,609,999.85
7,410,000.08
3,704,999.98
7,410,000.08
151,904,999.87
市财政局海财基
部财建[2012]21号
海南省财政厅琼财建
0.85MW项目
9,350,000.00
9,350,000.00
7,791,654.00
374,000.00
187,002.00
374,000.00
7,604,652.00
省财政厅琼财建
海南省财政厅琼财建
海南生态园一
期2MW光电示
22,000,000.00
22,000,000.00
18,333,346.00
880,000.00
439,998.00
880,000.00
17,893,348.00
省财政厅琼财建
范项目补助
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2016年半年度报告
递延收益-政府
转入一年内到期
已列往来款项
转入一年内到期
本期结转收入
的非流动负债
的递延收益余额
海口经济学院
海南省财政厅琼财预
3MW光电建筑
15,000,000.00
15,000,000.00
13,100,000.00
600,000.00
300,000.00
600,000.00
12,800,000.00
一体化项目补
市财政局海财基
300KW项目补
600,000.00
600,000.00
502,000.00
490,000.00
洋浦金海浆纸
海南省财政厅琼财建
业（37MW）项
153,500,000.00
153,500,000.00
139,376,666.64
6,140,000.00
3,070,000.00
6,140,000.00
136,306,666.64
省财政厅琼财建
海南老城经济
开发区及海南
37,250,000.00
37,250,000.00
31,026,666.74
1,490,000.00
745,000.00
1,490,000.00
30,281,666.74
省财政厅琼财建
金盛达建材商
城30MW项目
海南省财政厅琼财建
三沙0.5MW项
11,100,000.00
8,750,000.00
2,350,000.00
10,175,000.00
444,000.00
222,000.00
444,000.00
9,953,000.00
向阳水电站改
五指山市财政局五财
1,500,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
扩建工程项目
[2007]37号
648,250,000.00
645,900,000.00
2,350,000.00
546,567,433.23
25,920,000.08
12,934,999.98
25,920,000.08
533,632,433.25
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(三十)股本
本期变动增（+）减（－）
海南省发展
控股有限公
313,100,633.00
313,100,633.00
海南水务投
9,950,000.00
9,950,000.00
资有限公司
323,050,633.00
323,050,633.00
(三十一)资本公积
1、资本溢价（股本溢价）
153,765,835.04
153,765,835.04
(1)投资者投入的资本
136,148,585.17
136,148,585.17
(2)同一控制下企业合并的影响
17,617,249.87
17,617,249.87
(3)其他（如：控股股东捐赠及豁免
债务形成的资本公积
2、其他资本公积
371,599.97
371,599.97
154,137,435.01
154,137,435.01
(三十二)专项储备
安全生产费
1,328,583.64
1,328,317.64
1,328,583.64
1,328,317.64
其他说明：根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定并发布《企业安全生产费用提取
和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，本公司子公司电力工程按电力工程业务收入2％的标
准计提专项储备。
(三十三)盈余公积
法定盈余公积
9,023,591.24
9,023,591.24
9,023,591.24
9,023,591.24
(三十四)未分配利润
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
调整前上期末未分配利润
16,397,143.96
22,075,731.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润
16,397,143.96
22,075,731.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润
-8,184,335.06
-5,678,587.18
减：提取法定盈余公积
减：应付普通股股利
8,212,808.90
16,397,143.96
(三十五)营业收入和营业成本
68,142,528.45
66,661,260.38
69,410,674.12
59,656,406.65
1,612,635.59
408,536.99
1,680,736.92
516,209.69
69,755,164.04
67,069,797.37
71,091,411.04
60,172,616.34
1、 主营业务（分行业）
49,867,078.83
52,157,583.84
60,962,755.59
52,353,782.73
电力工程业
18,275,449.62
14,503,676.54
8,447,918.53
7,302,623.92
68,142,528.45
66,661,260.38
69,410,674.12
59,656,406.65
2、 主营业务（分产品）
49,867,078.83
52,157,583.84
60,962,755.59
52,353,782.73
电力工程劳务
18,275,449.62
14,503,676.54
8,447,918.53
7,302,623.92
68,142,528.45
66,661,260.38
69,410,674.12
59,656,406.65
3、 主营业务（分地区）
68,142,528.45
66,661,260.38
69,410,674.12
59,656,406.65
68,142,528.45
66,661,260.38
69,410,674.12
59,656,406.65
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(三十六)营业税金及附加
281,366.34
城市维护建设税
171,276.85
236,610.75
教育费附加
147,462.82
地方教育费附加
445,966.08
662,665.92
大中型水库维修基金
248,410.80
356,893.28
水利行政事业费
1,116,984.39
1,772,581.80
(三十七)销售费用
411,206.26
329,931.72
业务招待费
车辆使用费
日常修理费
低值易耗品
邮电通讯费
540,476.47
405,714.13
(三十八)管理费用
7,972,374.64
7,105,963.66
259,313.19
379,872.77
业务招待费
497,754.64
597,776.40
车辆使用费
573,798.56
490,720.96
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
593,699.80
436,786.87
461,630.17
419,008.82
日常修理费
999,313.41
1,000,354.71
低值易耗品
172,639.70
1,087,538.40
752,321.62
无形资产摊销
195,000.70
194,391.97
审计评估费
713,056.60
468,618.85
1,367,723.11
1,060,472.40
14,789,187.72
13,177,538.44
(三十九)财务费用
5,733,420.27
9,777,958.96
减：利息收入
192,514.12
未确认融资费用摊销
794,175.92
1,300,791.12
6,514,556.51
10,917,161.50
(四十)资产减值损失
1,210,172.11
固定资产减值损失
在建工程减值损失
1,235,172.11
(四十一)投资收益
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(四十二)营业外收入
1、 营业外收入分项目情况
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收
其中：固定资产处置
非同一控制下企业
合并的合并成本小
于合并时应享有被
合并单位可辨认净
资产之差额
14,134,999.98
11,505,666.74
14,134,999.98
11,505,666.74
243,701.83
243,701.83
14,378,701.81
11,516,799.26
14,378,701.81
11,516,799.26
2、 政府补助明细
与资产/收益相
临高20MW光伏并网示范工程项目
4,254,000.00
与资产相关
高新区及海胶25MW项目补助
3,704,999.98
与资产相关
中航特波0.85MW项目补助
187,002.00
与资产相关
海南生态园一期2MW光电示范项
439,998.00
与资产相关
海口经济学院3MW光电建筑一体
300,000.00
与资产相关
化项目补助
夏日百货300KW项目补助
与资产相关
洋浦金海浆纸业（37MW）项目补助
3,070,000.00
与资产相关
海南老城经济开发区及海南金盛
745,000.00
与资产相关
达建材商城30MW项目
三沙0.5MW项目补助
222,000.00
与资产相关
向阳水电站改扩建工程项目补助
与资产相关
新三板挂牌奖励
1,200,000.00
与收益相关
14,134,999.9
海南天汇能源股份有限公司
2016年半年度报告
(四十三)营业外支出
计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
固定资产报废损失
税收滞纳金、罚款
(四十四)所得税费用
按税法及相关规定计算的当期所
876,120.33
238,569.84
递延所得税费用
-302,543.03
573,577.30
238,569.84
会计利润与所得税费用调整过程
-5,883,300.13
-3,885,258.89
按法定[或适用]税率计算的所得税费用
876,120.33
238}