深圳市麦达数字股份有限公司
（原标题：深圳市麦达数字股份有限公司）
证券代码：002137
证券简称：麦字
公告编号：麦达数字股份有限第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于调整配套分配方案的议案》鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同时，根据募集资金投资项目的实际情况，相应调整本次募集资金在各项目的分配金额，本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下：募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。具体内容详见日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见日巨潮资讯网（.cn）。表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》为保障公司发行股份购买资产顺利进行，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付本次交易现金对价及各中介机构的费用等。为提高资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟以募集资金27,405.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体内容详见日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告，详见日巨潮资讯网（.cn）。表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。在决议有效期内公司可根据银行或其他金融机构的保本型产品期限在可用资金额度滚动投资使用。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见日巨潮资讯网（.cn）。表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议 。4、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见日巨潮资讯网（.cn）。《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》刊登于日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）。表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。4、审议通过《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于日召开2016年度第一次临时股东大会。《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》刊登于日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）。表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。三、备查文件公司第四届董事会第二十三次会议决议。深圳市麦达数字股份有限公司董事会日证券代码：002137
证券简称：麦达数字
公告编号：深圳市麦达数字股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于日以书面、电子邮件方式发出，会议于日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于调整配套募集资金分配方案的议案》。监事会经审核认为，公司本次对配套募集资金分配方案进行调整，不再使用募集资金投入“数字创意交易平台项目”，同时调整本次募集资金在各项目的分配金额，是在充分考虑公司实际经营情况后做出的，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次调整募集资金分配方案。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；监事会经审核认为，本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用募集资金27,405.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；监事会经审核认为，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，相关决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》监事会经审核认为，公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件公司第四届监事会第十八次会议决议。深圳市麦达数字股份有限公司监事会二〇一六年一月八日证券代码：002137
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公告编号：深圳市麦达数字股份有限公司关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金分配方案的议案》，同意公司不再使用募集资金投入“数字创意交易平台项目”，本项目所需资金由公司自筹解决，并调整本次募集资金在各项目的分配金额；本次董事会同时审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,405.56万元置换预先已投入的自筹资金。现将相关事项公告如下：一、调整募集资金分配事宜(一) 原募集资金使用计划日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，同意公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）等事项，相关事项并已经公司2015年度第二次临时股东大会审议通过。日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号），核准公司向7名特定投资者非公开发行不超过73,837,206股新股募集本次重组的配套资金。本次重组拟配套募集资金总额为不超过63,500万元，用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。具体投资金额如下：注：本次募集的配套资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。(二)调整原因及调整后的募集资金分配情况日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）不认购本次重组配套募集资金部分的非公开发行股票，本次重组配套资金部分的非公开发行股份数量调整为66,976,741股，配套募集资金总额相应调整为57,600万元。日，公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股，共计募集配套资金总额人民币57,600万元，扣除各项发行费用20,196,316.12元后，实际募集资金净额555,803,683.88元，以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了大华验字[号《验资报告》。鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同时，根据募集资金投资项目的实际情况，相应调整本次募集资金在各项目的分配金额，本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下：（三）本次调整募集资金分配相关审批程序公司于日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。（三）独立董事、监事会和保荐机构意见1、独立董事意见独立董事经审议认为：公司调整本次配套募集资金分配方案，已充分考虑公司实际经营情况，该方案有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意本次调整募集资金分配方案。2、监事会意见监事会经审核认为：公司本次对配套募集资金分配方案进行调整，不再使用募集资金投入“数字创意交易平台项目”，同时调整本次募集资金在各项目的分配金额，是在充分考虑公司实际经营情况后做出的，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次调整募集资金分配方案。3、独立财务顾问的意见经核查，本独立财务顾问认为：麦达数字本次调整募集资金分配事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。麦达数字第四届董事会第二十三次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚待上市公司股东大会批准。本独立财务顾问同意麦达数字本次调整募集资金分配事项。二、募集资金置换先期投入事宜（一）募集资金投入和置换情况概述根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号），公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司向6名特定对象非公开发行不超过66,976,741股新股，募集配套资金总额（含发行费用）576,000,000元，用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次重组现金对价、中介机构费用的支付。日，公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股，共计募集配套资金总额人民币57,600万元，扣除发行费用20,196,316.12元后，实际募集资金净额555,803,683.88元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]第000011号《验资报告》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[号），截至日，公司已用自筹资金27,405.56万元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金27,405.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：单位：人民币万元（二）募集资金置换先期投入的实施为保障公司本次重组顺利进行，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付本次交易现金对价及各中介机构的部分费用。公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，本次置换不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。（三）本次募集资金置换相关审批程序公司于日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,405.56万元。（四）独立董事、监事会、会计师和保荐机构意见1、独立董事意见：公司独立董事经审议，认为：公司预先使用自筹资金投资募投项目的行为符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。因此，同意公司实施本次资金置换。2、监事会意见监事会经审核认为：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用募集资金27,405.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。3、注册会计师鉴证结论根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[号”《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，我们认为，麦达数字公司编制的截止日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了麦达数字公司截止日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。4、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：麦达数字本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。麦达数字第四届董事会第二十三次会议已审议通过上述事项，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入自筹资金情况出具了大华核字[号《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本独立财务顾问同意麦达数字本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。三、备查文件1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见；3.公司第四届监事会第十八次会议决议；4. 深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；5.股份有限公司关于深圳市麦达数字股份有限公司募集资金使用之核查意见。深圳市麦达数字股份有限公司董事会日证券代码：002137
证券简称：麦达数字
公告编号：深圳市麦达数字股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币29,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。本次现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：一、本次募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）核准，并公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟向6名特定对象非公开发行不超过66,976,741股新股，募集资金总额（含发行费用）不超过57,600万元，用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。日，公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股，共计募集配套资金总额人民币57,600万元，扣除发行费用20,196,316.12元后的实际募集配套资金净额为555,803,683.88元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]第000011号《验资报告》。二、募集资金使用和募集资金部分暂时闲置的原因根据公司募投项目的进展情况及资金投入计划，募集资金将会在短期内出现部分闲置的情况。公司设定的使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币29,000万元，该额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。截至本公告日，公司尚未实际使用募集资金。根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金27,405.56万元置换预先投入的自筹资金。三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况1、使用闲置募集资金用于现金管理的目的为提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，购买银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），增加闲置募集资金收益。2、闲置募集资金用于现金管理的额度公司拟使用不超过29,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定 的风险投资品种。3、决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。4、投资品种为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的品种。5、实施方式在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由财务负责人负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。6、信息披露公司在每次购买保本型产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买产品的额度、期限、收益等。7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。四、投资风险及风险控制措施1、投资范围及投资风险尽管保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场等的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预测。2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构保本型产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所 有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发 生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。五、对公司日常经营的影响1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的收益，损害公司股东利益的情形，提升募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。六、独立董事、监事会、保荐机构的意见1、独立董事的独立意见独立董事发表如下意见：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，提高现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2、监事会意见监事会经审核认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，相关决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。3、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：麦达数字本次使用不超过29,000.00万元闲置募集资金用于现金管理事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。麦达数字第四届董事会第二十三次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚待上市公司股东大会批准。本独立财务顾问同意麦达数字本次使用不超过29,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。七、备查文件1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见；3.公司第四届监事会第十八次会议决议；4.保荐机构意见。深圳市麦达数字股份有限公司董事会日证券代码：002137
证券简称：麦达数字
公告编号：深圳市麦达数字股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营及业务发展的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过30,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：一、概述1、投资目的和投资品种为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。2、购买额度最高不超过30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。3、决议有限期自股东大会审议通过之日起十二个月内。4、实施方式在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。5、信息披露公司在每次购买保本型产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买产品的额度、期限、收益等。6、审议程序公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理拟使用自有资金不超过人民币30,000万元，需提交公司股东大会审议。二、投资风险及风险控制措施1、投资风险尽管保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场等的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预测。2、针对投资风险，拟采取的风险控制措施如下：（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构保本型产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所 有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发 生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。三、对公司日常经营的影响本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体业绩水平产生积极的影响。五、独立董事和监事会意见1、独立董事意见公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。同意公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行现金管理。2、监事会意见监事会经审核认为，公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。六、备查文件1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；2、公司第四届监事会第十八次会议决议；3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；特此公告！深圳市麦达数字股份有限公司董事会二 一六年一月八日证券代码：002137
证券简称：麦达数字
公告编号：深圳市麦达数字股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于日召开2016年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第二十二次、第二十三次审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：日（星期一）下午15:00（2）网络投票时间：日-日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。6、股权登记日：日（星期一）7、会议出席对象：（1）截至日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。（4）公司董事会同意列席的相关人员。8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》2、审议《关于提请股东大会授权管理层处理子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》3、审议《关于调整配套募集资金分配方案的议案》4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》5、审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》上述议案1、议案2业经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的公告。上述议案3、议案4、议案5业经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）上的公告。三、会议登记方法1、登记时间：日（星期二）上午9：00—11：00，下午2：00—5：002、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园（信函登记请注明“股东大会”字样）。3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾联系电话：78传真：78地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园邮编：5181162、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。六、备查文件公司第四届董事会第二十二次会议决议；公司第四届董事会第二十三次会议决议。特此公告！深圳市麦达数字股份有限公司董事会日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、通过深交所交易系统投票的投票程序1.投票代码：3621372.投票简称:麦达投票3.投票时间：日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面；（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“麦达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”一览表（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过互联网投票系统的投票程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为日15:00，结束时间为日15:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
深圳市麦达数字股份有限公司股东授权委托书
本人（本单位）作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：委托人身份证号码或营业执照：委托人证券账号：委托人持股数量：受托人（签字）：受托人身份证号码：本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ ”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：齐栋梁_NF2865
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