我在114票务网官网下单了然后是微信支付过，4月15号十一点出发
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时间：2017-04-14 18:59
后使用快捷导航没有帐号？
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新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
本帖最后由 sym 于
11:38 编辑
亲们的珠帘有钉在天棚上的吗？
我买的一种钢制的横杆，要钉在天棚，然后在上面挂珠帘
珠帘总共宽1米5长1米8，做完大概15斤左右
我担心太重了挂不住，到时候掉下来就麻烦了。
亲们都是怎么挂的？是挂在墙上还是天棚上呢？
BELLE70 ￥
高中三年级, 积分 4982, 距离下一级还需 18 积分
我们家内帘子少说得有30斤，塑料杆定在墙上没事
大海成汪洋之势却以其低而纳百川，天空展无垠之域却以其高而容日月
BELLE583 ￥
硕士研究生, 积分 16683, 距离下一级还需 3317 积分
我们家的 也不轻 就是直接定在墙上的 应该没事吧
BELLE30 ￥
新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
本帖最后由 sym 于
20:55 编辑
我们家内帘子少说得有30斤，塑料杆定在墙上没事
crystal.guo 发表于
20:49 [url=/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=455761][/url]
要是钉在墙上应该没事，但是在天棚，钉子跟地面垂直的，相当于珠帘在往下拔钉子，没有往墙上钉牢靠啊
BELLE30 ￥
新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
亲们的都是钉在墙上吗？没有钉在顶棚的？
BELLE44 ￥
小学四年级, 积分 1168, 距离下一级还需 132 积分
我们家的也很重的！有专门挂珠帘的杆啊。墙上弄几个门号钉子就可以了！
有梦想比谁都了不起！
幸福在左，守候在右！
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初中一年级, 积分 2086, 距离下一级还需 14 积分
我最近也想弄个珠帘穿穿，想问一下亲们珠子是怎么卖的？
BELLE30 ￥
新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
我最近也想弄个珠帘穿穿，想问一下亲们珠子是怎么卖的？
阿童木 发表于
21:03 [url=/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=455761][/url]
我是去大胡同买的，散珠18块钱一斤，玻璃的
BELLE70 ￥
小学五年级, 积分 1346, 距离下一级还需 154 积分
1.8米宽，1.5米长，塑料杆，钉在墙上了，挺结实
BELLE30 ￥
初中一年级, 积分 2086, 距离下一级还需 14 积分
BELLE30 ￥
新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
亲们的珠帘有钉在天棚上的吗？
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初中一年级, 积分 1838, 距离下一级还需 262 积分
嘛叫天棚:em30
喃只知道天蓬元帅
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新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
嘛叫天棚:em30
喃只知道天蓬元帅
渐入佳境 发表于
12:07 [url=/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=455761][/url]
哈哈！亲你真逗！
我也不知道怎么说，就是房顶
BELLE20 ￥
初中一年级, 积分 1838, 距离下一级还需 262 积分
一般钉子的承重力都能有个20斤上下，2个钉子差不多就没问题了
你就买个好一些的杆就行，喃个人认为塑料的不行，你这个重量的最好直接买承重力更好窗帘杆
BELLE20 ￥
初中一年级, 积分 1838, 距离下一级还需 262 积分
哈哈！亲你真逗！
我也不知道怎么说，就是房顶
sym 发表于
是不是房梁啊？
可以的，不过打眼挺费劲的，得用冲击钻才行
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初中一年级, 积分 2086, 距离下一级还需 14 积分
大家能不能把自己的作品传上来，让JMS欣赏一下呢？
BELLE51 ￥
新来的小朋友, 积分 3539, 距离下一级还需 -3489 积分
恩恩 期待作品
BELLE420 ￥
高中三年级, 积分 4700, 距离下一级还需 300 积分
幼儿园预备中, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
本帖最后由 cudire 于
19:33 编辑
网上最好的窗帘店
在网上买过窗帘的朋友们比较清楚，窗帘店在网上的数量是相当多的，各家店的质量也参差不齐，相差比较大。这就导致很多朋友们在购买窗帘时，往往需要花费很多时间，去分辨出哪家才是网上最好的家居用品店！为了帮助各位朋友在购买窗帘时，不用花费太多时间，更轻松地享受购物过程。在这里偶根据大部分买家对各个配饰店的评价，再结合自己对各家店铺的了解分析，总结出了综合指标在网上最好的窗帘店。
偶认为好的配饰店必需符合四个条件：其一是卖家的好评率得高，至少得有97%；其二是掌柜的发货速度要快，这是很重要的；其三是97%以上的买家对其价格和质量的评价要优良；最后是卖家已经加入系统的消费者保障协议，这样售后才有保障。
偶已经在我的个人博客中整理出了这些最好的窗帘店。这些配饰店，都是信誉很高，质量比较好的店铺。值得大家看一下哦！
如果你想了解网上最好的窗帘店网址和详情，可点击以下网址进入我的个人博客：
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& 债券公告
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&西安曲江文化化产业投资集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书
注册金额:人民币壹拾亿元本期发行金额:人民币壹拾亿元发行期限:366天担保情况:无担保信用评级机构:&上海新世纪资信评估投资服务有限公司本期短期融资券信用评级:A-1公司主体长期信用评级:AA-发&&&行&&人主承销商及簿记管理人签署日期:二一一年六月重要声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
&&&&本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、
&&&&误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
&&&&凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书1目&&&录释&义...........................................................................................................................................................1第一章&&&风险提示及说明.........................................................................................................................3第二章&&&发行条款...................................................................................................................................10第三章&&&募集资金运用...........................................................................................................................14
&&&&一、募集资金用途...............................................................................................................................14
&&&&二、发行人承诺...................................................................................................................................15第四章&&&发行人基本情况.......................................................................................................................16
&&&&一、概况...............................................................................................................................................16
&&&&二、历史沿革.......................................................................................................................................17
&&&&三、控股股东与实际控制人情况.......................................................................................................18
&&&&四、公司治理结构...............................................................................................................................18
&&&&五、下属企业情况...............................................................................................................................27
&&&&六、董事会、监事会及高层管理人员情况.......................................................................................35
&&&&七、主营业务情况...............................................................................................................................39
&&&&八、行业状况.......................................................................................................................................58
&&&&九、发行人面临的竞争情况...............................................................................................................65第五章&&&财务状况...................................................................................................................................75
&&&&一、财务概况.......................................................................................................................................75
&&&&二、合并及母公司财务报表数据.......................................................................................................75
&&&&三、合并报表财务状况分析...............................................................................................................84
&&&&四、合并报表盈利能力分析...............................................................................................................93
&&&&五、合并报表经营效率分析...............................................................................................................94
&&&&六、合并报表现金流量结构分析.......................................................................................................95
&&&&七、有息债务情况...............................................................................................................................97
&&&&八、关联交易情况...............................................................................................................................98
&&&&九、或有事项.....................................................................................................................................100
&&&&十、限制用途的资产.........................................................................................................................103
&&&&十一、发行人持有金融衍生品、理财产品情况.............................................................................107
&&&&十二、海外投资情况.........................................................................................................................107第六章&&&资信状况.................................................................................................................................108
&&&&一、信用评级情况.............................................................................................................................108
&&&&二、其它资信情况.............................................................................................................................&111第七章&本期短期融资券的担保情况...................................................................................................&113第八章&偿债计划及保障措施...............................................................................................................&114
&&&&一、发行人主营业务收入.................................................................................................................&114
&&&&二、文化产业发展扶持资金.............................................................................................................&114
&&&&三、发行人股权投资收益.................................................................................................................&114西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书2第九章&&&税项.........................................................................................................................................&115
&&&&一、营业税.........................................................................................................................................&115
&&&&二、所得税.........................................................................................................................................&115
&&&&三、印花税.........................................................................................................................................&115第十章&&&发行人违约责任及投资者保护机制.....................................................................................&116
&&&&一、违约责任.....................................................................................................................................&116
&&&&二、投资者保护机制.........................................................................................................................&116
&&&&三、不可抗力.....................................................................................................................................120
&&&&四、弃权.............................................................................................................................................121第十一章&&信息披露.............................................................................................................................122
&&&&一、短期融资券发行前的信息披露.................................................................................................122
&&&&二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.............................................................................122
&&&&三、短期融资券续期内定期信息披露.............................................................................................123
&&&&四、到期兑付信息披露.....................................................................................................................123第十二章&&发行的有关机构.................................................................................................................124
&&&&一、发行人.........................................................................................................................................124
&&&&二、承销团.........................................................................................................................................124
&&&&三、信用评级机构.............................................................................................................................125
&&&&四、审计机构.....................................................................................................................................125
&&&&五、发行人律师.................................................................................................................................126
&&&&六、托管人.........................................................................................................................................126第十三章&&备查文件.............................................................................................................................127附录&1&指标计算公式..........................................................................................................................129西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书1释&义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
&&&&一、常用词语释义发行人/公司/曲江文化集团/集团指西安曲江文化产业投资(集团)有限公司短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券指发行额为10亿元人民币的西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券本次发行/本期发行&&指本期短期融资券的发行募集说明书指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期融资券发行相关信息而制作的《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告》交易商协会&&指中国银行间市场交易商协会中央国债登记公司&&指中央国债登记结算有限责任公司主承销商指中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、和其他承销团成员组成的承销团承销协议指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议指本协议各方为本次发行签订的《中国农业银行2011年短期融资券承销团主协议》余额包销指主承销商按照承销团协议的规定,在承销期结束时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由主承销商中国农业银行作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序簿记管理人指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书2工作日指北京市商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)元&&指人民币元曲江建设集团&&指西安曲江建设集团有限公司文化旅游集团&&指西安曲江文化旅游(集团)有限公司会展控股公司&&指西安曲江国际会展投资控股有限公司会展集团&&指西安曲江国际会展(集团)有限公司大唐不夜城公司&&指西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司文化演出集团&&指西安曲江文化演出(集团)有限公司出版传媒公司&&指西安曲江出版传媒有限公司大明宫集团&&指西安曲江大明宫投资(集团)有限公司陕文投公司&&指陕西文化产业投资控股有限公司大秦帝国公司&&指西安曲江大秦帝国文化传播有限公司法门寺集团&&指陕西法门寺景区文化产业集团有限公司曲江影视集团&&指西安曲江影视投资(集团)有限公司曲江管委会&&指西安曲江新区管理委员会土地储备中心&&指西安曲江新区土地储备中心西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书3第一章&&风险提示及说明投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时,除本募集说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
&&&&一、短期融资券的投资风险
&&&&(一)利率风险国际、国内宏观经济环境变化,国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化,市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。
&&&&
&&&&(二)流动性风险本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通,在转让时存在一定的交易流动性风险,可能由于无法找到交易对象而难以将短期融资券变现。
&&&&
&&&&(三)偿付风险本期短期融资券不设担保,按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期短期融资券的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响,进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,将可能影响本期短期融资券的按时足额支付。
&&&&二、公司的相关风险
&&&&(一)财务风险
&&&&1、现金流波动较大的风险发行人近年来一直处于快速投资扩张期,2007年度-2009年度现金流波动相对较大,2007年度现金净流量&87,807.87万元,2008年度现金净流量-64,634.99万元,2009年度现金净流量&500,085.54万元,2010年&9月末现金净流量-250,268.67万元。因此,发行人现金流波动相对较大,可能存在一定的流动性风险。
&&&&2、存货价格波动风险2009年末,发行人存货净额为241,960.18万元,占资产总额比重为14.79%。从发行人2009年末存货结构来看,公司存货主要是原材料、在产品、开发成本和产西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书4成品。其中原材料936.47万元,库存商品3,191.99万元,开发成本214,025.31万元,开发产品19,959.81万元,出租开发产品2,768.78万元,劳务成本285.33万元,周转材料794.70万元,低值易耗品28.96万元。受宏观经济波动影响,国家产业政策不断调整,发行人存货中的文化基础设施项目、土地等价格波动明显,存货价格波动使企业面临一定的存货价格波动风险。2010年9月底,公司存货277,232.25万元,较2009年底增长63,206.94万元,占2010年9月底资产总额比重为19.56%。
&&&&3、坏账损失的风险2009年末,发行人应收账款净额为26,419.58万元,占资产总额比重为&1.6%,发行人计提了&4,294.51万元的坏账准备,计提比例为16.26%;2009年末,发行人其他应收款净额为&390,864.31万元,占资产总额比重为&23.89%,发行人计提了1,464.96万元的坏账准备,计提比例为&0.37%。目前,国际国内宏观经济走势仍未明朗,企业生产经营还面临一定的不确定性因素,发行人应收账款和其他应收款存在一定的回收不确定性,发行人可能出现坏账损失风险。
&&&&4、代建制应收款项风险发行人下属子公司与曲江新区土地储备中心签署《西安曲江新区基础设施工程委托建设合同》&,由发行人子公司承担基础设施建设、城中村改造、经济适用房建设等一些社会公益设施代建项目。发行人子公司主要负责前期工作、建设组织、材料采购等事项,工程款项由该公司垫付前期资金,待工程量达到预算额30%时,曲江土地储备中心按已完工进度的50%拨付建设资金,其余资金待工程完工并出具竣工决算报告后三个月内一次性拨付。2009年末,发行人代建制应收账款13,517.63万元。截止2010年9月末,代建制应收账款款项均已结清,无已确认收入未收到款项的代建制应收账款。发行人存在一定的代建制应收账款不能及时划拨的违约风险。
&&&&5、未来投资规模较大风险曲江文化产业集团未来的投资主要是三部分,一是对文化产业的投资和投入,包括收购一些演出、影视制作公司、动漫、网游、电视频道等。二是对部分文化旅游资源和项目的投入,主要是楼观道文化展示区、户县秦岭曲江城、曲江新区二期文化产业项目。三是对曲江新区管委会安排的个别回购项目的投入。主要是一些农民安置小区、曲江国际会议中心、贞观文化广场等。未来三年投资总规模近&40亿元,新增投资可能给公司带来一定的资本支出压力。且文化项目的投资回收期较长,存在投资初期收益低的风险。
&&&&6、盈利能力较弱的风险&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书5发行人近三年及一期的毛利率分别为49.75%、39.28%、28.63%和22.39%,毛利率呈下降趋势。发行人主营业务板块之间盈利能力差异较大,且逐年变化是造成这一趋势的主要原因。文化产业扶持基金等政府补贴支持的可持续性较强,将对发行人盈利情况的改善构成重要的利好补充。整体而言,发行人盈利能力较弱,存在一定风险。
&&&&8、偿债压力较大风险截至&2010年&9月末,发行人短期借款&74,800.00万元,长期借款&338,606.00万元。年末及&2010年&9月末,公司资产负债率分别为&58.00%、40.50%、64.40%和&53.94%,资产负债率水平较高;年末发行人&EBITDA&利息保障倍数分别为&4.82、2.64和&2.51,呈逐年下降态势,发行人存在偿债压力较大风险。
&&&&9、资产抵质押比例较大的风险截至&2010年&9月末,发行人设定抵押的资产帐面价值为197,396.00万元,占资产总额的&13.93%,主要为公司的土地和房产。发行人设定质押的资产帐面价值为&105,000.00万元,占资产总额的&7.41%,主要为应收账款和保证金。发行人资产抵质押比例共计&21.34%,存在资产抵质押比例较大的风险。
&&&&
&&&&10、长期资产变现能力较弱风险发行人&年及&2010年&9月长期资产分别为&150,720.08万元、252,912.96万元、449,253.93万元和580,889.25万元。其中固定资产主要为房屋建筑物,无形资产主要为土地使用权,发行人长期资产较大且增长迅速,存在长期资产变现能力较弱风险。
&&&&
&&&&11、非主营业务资金往来频繁的风险发行人近三年又一期其他与经营有关的现金流入分别为148,730万元、169,711万元、379,811万元和129,754万元,现金流出分别为121,151万元、261,166万元、306,556万元和29,810万元,分别大于发行人销售与购买商品的现金流入和流出。
&&&&发行人非主营业务资金往来频繁,主要是与文化工程设施项目建设相关的资金往来,存在非主营业务资金往来较大风险。
&&&&
&&&&(二)经营风险
&&&&1、宏观经济环境风险&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书6发行人所处旅游、影视、图书出版、房地产等行业与经济发展关联较大。2009年,中国经济率先复苏,据国家统计局《2009年国民经济和社会发展统计公报》显示,&2009年全年国内生产总值比上年增长8.7%,&但欧美日等世界主要经济体2009年GDP均出现下降。2010年,欧洲债务危机爆发、美国定量宽松的货币政策也为世界的通货膨胀埋下了伏笔。在世界主要经济体经济尚未好转,欧洲债务危机影响尚未消除,世界经济二次探底争议明显之际,我国经济复苏程度仍难确定。发行人主营业务发展面临因宏观经济调整所带来的行业周期性波动风险。
&&&&2、盗版侵害的风险盗版侵害的是国家和出版社的双重利益。目前我国知识产权保护仍相对较弱,盗版出版物对正规出版物需求的挤出压力较大,会给正规出版渠道的效益带来一定的不利影响,进而抑制出版行业的发展。盗版成为制约我国畅销书运营成功的最大障碍。尽管公司采取了一系列的措施打击盗版,但盗版行为依然屡禁不止,给公司带来一定的利润损失。从目前我国出版物市场情况看,发行人影视制作、发行及书籍出版面临一定的市场风险。
&&&&3、同业竞争风险我国文化产业进入加速发展的时期,出现了一大批有自主创新能力、有知名品牌、有自主知识产权的文化企业以及具有区域性特色的文化产业群。年,文化部先后命名了3批134个国家文化产业示范基地,珠江三角洲、长江流域和环渤海地区初步形成若干书报刊音像出版、印刷复制、出版物流、动漫游戏开发、影视生产等文化产业基地和特色文化产业群。发行人经营的影视生产、图书出版、动漫等文化产业市场竞争已经形成发行规模、题材、品牌、销售渠道等全方位的竞争,这对发行人下一步的业务发展提出了更高的要求。从公司经营的房地产行业看,西安市良好的发展环境和发展前景正吸引越来越多的全国房地产巨头,西安市房地产市场的竞争进一步加剧,竞争风险在加大。
&&&&4、门票收入波动的风险旅游门票收入作为发行人主营业务收入之一,随着国家对依托国家自然资源或文化资源投资兴建的游览参观点门票价格的下调或实行免费开放,加之目前的国际经济金融形势下,必将对公司旅游景点门票收入造成较大冲击,因此,发行人未来门票收入的实现存在一定不确定性。
&&&&5、特许经营项目经营许可到期风险发行人子公司曲江影视集团具有广播、电影、电视的特许经营权,具有特许西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书7经营许可证。该公司具有《广播电视节目制作经营许可证》&,有效期为两年,每年验证一次,有效期届满后,如公司申请延期且公司无违规记录的,可予以延期。
&&&&发行人存在特许经营项目到期后无法延期风险。
&&&&6、房地产经营风险发行人子公司曲江文旅在建的紫薇?永和坊项目投资金额较大,建设周期较长,其开发进度及销售回款较易受房地产调控政策变动的影响,在国家加大对房地产行业调控力度的背景下,发行人房地产板块面临较大的经营风险。
&&&&7、主营业务受区域发展规划影响风险作为发行人三大主营业务板块的文化旅游经营板块、文化产业(工程)项目板块、景区基础设施建设板块均受曲江新区未来发展规划的影响。曲江新区致力于打造国家级文化产业示范园区,逐步建设完成曲江新区一期、二期、大明宫国家遗址保护区、法门寺佛文化景区、临潼国家级旅游度假区等一系列文化旅游景区,形成一流的国家级旅游文化景区。但同时,曲江新区未来的发展规划受政府意志影响较大,曲江新区整体规划和年度建设任务年度间存在差异,该部分收入在一定程度上存在不确定性。因此,发行人未来主营业务收入将面临西安市及曲江新区管理委员会未来发展规划变动的风险。
&&&&
&&&&(三)管理风险经过多年发展,发行人已成长为文化基础设施建设、影视、会展、演出、旅游、房地产等多个业务板块的大型企业集团。多元化的产业布局在提升发行人整体竞争力的同时,也使得发行人的组织机构和管理体系趋于复杂化。同时,作为发行人主营业务的文化产业是一项智力型产业,随着中国文化产业的进一步发展,人才的需求将会越来越大,对人才的素质要求将越来越高,对人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。如何有效激发下属公司的业务发展潜能,如何有效提升公司资源的协同效应等,均对发行人的管理模式以及管理层的经营能力、管理能力等提出更高的要求,发行人可能面临主业分散、投资多元化、管理链条较长、人才缺乏等问题。
&&&&
&&&&(四)政策风险
&&&&1、文化产业政策变化风险2009年国务院颁布了《文化产业振兴规划》以及为积极贯彻落实这一规划文化部在2009年相继发布的《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》和《文化西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书8产业投资指导目录》等文件,标志着我国文化产业发展进入了一个新的历史阶段。
&&&&总体看来,文化产业受国家宏观产业政策导向影响明显。国家的文化产业政策变化将影响公司主业的发展,使公司的生产经营面临政策变化风险。
&&&&2、房地产行业政策我国房地产市场走势同国家宏观经济政策联系紧密。2009年,在相关税收优惠和宽松货币政策刺激下,全国主要城市房地产市场出现井喷行情,全年商品房销售额比上年增长75.5%,2009年12月,全国七十个大中城市房屋销售价格指数同比增长7.8%。2009年以来房价的快速上涨引起舆论的高度关注,促使政府接连推出多项调控政策。房地产政策的频繁变动,将使发行人房地产业务面临一定的政策调控风险。
&&&&3、政府优惠政策变动风险为促进西安曲江新区文化产业发展,曲江管委会根据国家和省市有关法律、法规,结合曲江新区实际,分别颁布了促进会展产业发展的优惠政策,鼓励和扶持影视产业优惠政策,入区文化企业营业税补贴暂行办法,入区文化企业房租补贴暂行办法,设立文化产业发展专项资金扶持投资重大文化项目及文化场馆的建设运营,及由曲江管委会出资组建曲江文化产业投资担保公司和曲江文化产业风险投资公司,为区内文化企业提供投融资及担保服务。政府牵头形成了“文化基金+贷款担保+风险投资+财税补贴+房屋补贴”的一系列优惠政策。发行人近三年又一期已获得的文化产业扶持基金及房租补贴、营业税补贴、市政设施运营补贴分别为万元、万元、万元、月末7,330万元(文化产业扶持资金等政府补贴大部分政府集中在年底拨付)&。发行人为区域内文化产业发展的龙头企业,以发展文化和旅游为主业,能得到持续的政府优惠政策支持及金融、财税补贴。但上述文化产业扶持政策自颁布之日起有效,未确定终止日期,存在一定的政策变动风险。
&&&&
&&&&(五)其他风险
&&&&1、突发性灾害风险旅游业对战争、瘟疫等突发性灾害较为敏感。突发性灾害就其致灾成因而言可分为两类:自然性和人为性。无论是突发性自然灾害还是人为灾害,都会对旅游业造成重大的影响。由于灾害、战争等事件往往具有突发性和不可预测性,因此2011年我国不排除会受到这种重大突发性事件的影响。年流感疫情已对我国出入境游市场产生较大的负面影响,但尚未对国内游市场及整个旅游市场造成明显冲击。2010年开始,新一波甲流疫情又有扩散的趋势。考虑到旅游行业西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书9是一个敏感性极强的行业,而未来全流感疫情发展趋势尚不明朗等因素,甲流未来期间仍有可能对旅游企业的业绩带来负面影响。此外,2011年全国部分地区的持续干旱也会对发行人旅游业务产生一定的影响。
&&&&2、生态风险目前,我国大多数自然保护区已开展生态旅游。但从中国的发展现状来看,环境污染、生态破坏等问题仍然相当严重,旅游资源与旅游环境的危机,旅游引发的社会冲突与旅游经济日益尖锐的矛盾,都严重影响了生态旅游的可持续发展。
&&&&因此,发行人在生态旅游开发与规划过程中,可能对自然生态系统产生一定的环境影响,具有一定的生态风险。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书10第二章&&发行条款
&&&&一、本期短期融资券主要条款
&&&&1、短期融资券名称西安曲江文化产业投资(集团)有限公司&2011年度第一期短期融资券
&&&&2、发行人&&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
&&&&3、待偿还债务融资工具余额截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额为0.8亿元,为下属子公司西安曲江文化旅游(集团)有限公司发行中小企业集合票据
&&&&4、注册通知书文号&&中市协注[2011]CP106号
&&&&4、注册发行金额&&人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000元)
&&&&5、本期发行金额&&人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000元)
&&&&6、短期融资券期限366天,自&2011年【6】月【14】日起至&2012年【6】月【14】日止
&&&&7、年度计息天数&366天
&&&&8、票面金额&&人民币壹佰元(RMB100.00元)
&&&&9、发行方式本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
&&&&10、主承销商&&由中国农业银行股份有限公司担任
&&&&11、簿记管理人&&由中国农业银行股份有限公司担任
&&&&12、托管机构&&由中央国债登记结算有限责任公司担任
&&&&13、托管方式&&实名记账式
&&&&14、承销方式&&主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券15、发行利率本期短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定16、发行对象全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)17、发行日&2011年【6】月【10】日&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书1118、起息日&2011年【6】月【14】日19、缴款日&2011年【6】月【14】日20、债权债务登记日&2011年【6】月【14】日21、上市流通日&2011年【6】月【15】日22、交易市场&&全国银行间债券市场23、还本付息方式&&到期一次还本付息24、兑付日2012年【6】月【14】日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息25、兑付方式本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》&。本期短期融资券的兑付按照规定,由中央国债登记公司代理完成兑付工作26、税务提示根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担27、信用级别经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体长期信用级别为AA-,&本期短期融资券的信用级别为A-128、担保情况&&本期短期融资券无担保
&&&&二、发行安排经中国银行间市场交易商协会注册,发行人在银行间债券市场发行西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券。
&&&&本期短期融资券的发行对象为境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)&。投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。
&&&&
&&&&(一)发行方式本期短期融资券按照面值发行,发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。
&&&&
&&&&(二)簿记建档安排&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书122011年【6】月【10】日上午9:00-11:00为本期短期融资券簿记建档时间。簿记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件,并据此进行簿记建档,簿记建档完成后将盖章的认购确认书及缴款通知单传真通知中标的承销团成员。
&&&&
&&&&(三)分销安排本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。短期融资券的主承销商为中国农业银行,承销团成员包括本募集说明书中所列示的所有承销机构。
&&&&分销方式:本期短期融资券分销期为2011年【6】月【10】日至2011年【6】月【13】日,承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销,所分销的短期融资券按中央国债登记公司的相关规定办理托管。
&&&&分销对象:银行间债券市场机构投资者。
&&&&分销价格:承销团成员与分销对象协商确定本期短期融资券的分销价格。
&&&&
&&&&(四)缴款和结算安排
&&&&1、2011年【6】月【2】日:在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。
&&&&2、2011年【6】月【10】日,安排簿记建档。
&&&&承销团成员于2011年【6】月【10】日9:00-11:00将加盖公章的《申购要约》传真给中国农业银行,中国农业银行进行薄记建档。
&&&&2011年【6】月【13】日17:00前由中国农业银行向承销团成员传真《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》&。
&&&&3、2011年【6】月【14】日(缴款日)&:中午11时前,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:
&&&&户名:中国农业银行资金清算中心账号:2120041开户银行:中国农业银行资金清算中心&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书13支付系统行号:汇款用途:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券承销款
&&&&4、2011年【6】月【14】日(缴款日)中午12时之后,发行人通过中国农业银行向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书。
&&&&5、2011年【6】月【15】日:通过中国债券信息网,中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
&&&&6、2011年【6】月【15】日(缴款日后一工作日)&:本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。
&&&&
&&&&(五)登记托管安排短期融资券以实名记账方式发行,在中央国债登记公司进行登记托管。
&&&&短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照中央国债登记公司的相关规定,为其投资者办理。承销团成员应在缴款日(2011年【6】月【14】日)11:00前,向中国农业银行发出《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券登记托管指令》&。
&&&&中央国债登记公司为短期融资券的法定债权登记人,在发行结束后负责对短期融资券进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责向投资人提供有关信息服务。
&&&&认购短期融资券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户。
&&&&本期短期融资券认购数额以人民币1,000万元为一个认购单位,投资者认购数额必须是人民币1,000万元的整数倍且不小于人民币1,000万元。
&&&&
&&&&(六)上市流通安排本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日,即2011年【6】月【15】日。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书14第三章&&募集资金运用本期短期融资券募集的资金主要用于公司营运资金周转,补充流动资金需求,归还金融机构贷款,优化公司融资结构。
&&&&一、募集资金用途
&&&&(一)补充营运资金本期短期融资券募集资金部分用于补充集团及下属子公司日常经营过程的流动资金需求,保证生产经营的顺利进行,共计&6亿元,其中补充集团本部流动资金&1亿元,子公司西安曲江出版传媒有限公司&1亿元,西安曲江国际会展集团&2亿元和西安曲江文化演出集团&2亿元。
&&&&具体情况如下:
&&&&1、集团本部补充广告宣传费、日常经营周转资金约需短期流动资金&5000万元,购买秦腔剧场、电影院装修的原材料、设备等约需短期流动资金&5000万元,合计&1亿元。
&&&&2、出版传媒公司计划出版《临潼物语》系列(10种)&、楼观台《道之源》系列(9种)&;国务院侨办数字出版项目《汉语》&、&《中文》&、&《常识》等10余种及影视剧小说&3种、大秦帝国连环画、新税漫画家作品系列等图书系列;制作发行“大秦帝国”网络游戏;与移动运营商合作搭建数字娱乐下载平台。发行人计划将募集资金中&1亿元用于补充公司的流动资金。
&&&&3、会展集团将通过自办展会、承办展会及赴外地办展的方式承办“2011中国西安第三届(春季)结婚产业博览会”&、&“第十二届西部国际装备制造业博览会”&、“2011全国糖酒食品博览会”等各类展览、会议、活动共约&35场,需要垫付大量前期资金,包括策划展会、招商、推广、购买展板展具和特装机械、展会培育、广告及并购展场等,存在流动资金缺口&2亿元。
&&&&4、文化演出集团购置灯光音响器材设备,投资举办各类文化演出活动约&20场,包括:阿根廷探戈王,民谣季――“民谣在路上”巡演系列;梁咏琪、张学友、刘德华、汪峰等著名歌星演唱会,世园会开幕式、楼观台开园仪式;2011世界超级摩托车特技中国巡演;&《梦回大唐》&、&《梦回长安》项目将进行全年驻场演出;
&&&&另外,还将借助延安圣地的红色文化,排演《兰花花》&、&《南泥湾》等经典红色题材剧目,存在流动资金缺口&2亿元。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书15
&&&&(二)偿还银行贷款,降低融资成本目前,公司短期融资主要通过银行贷款获得,融资渠道单一,风险较为集中且融资成本相对较高。&截至日,&公司尚有1年内到期的短期借款约10.47亿元,公司计划将本次短期融资券募集资金中的4亿元,分别用于偿还集团本部约2亿元银行贷款及子公司曲江建设集团1亿元银行贷款、文化旅游集团4000万元银行贷款、会展控股公司6000万元银行贷款。以降低融资成本,优化财务结构,提高资金使用效率。
&&&&二、发行人承诺本公司承诺:本次发行短期融资券所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的生产经营活动,不用于房地产项目储备及开发投资等领域。在本期短期融资券的存续期内,若因经营发展需要而变更发行安排、募集资金用途等发行计划,本公司将提前披露有关信息。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书16第四章&&发行人基本情况
&&&&一、概况注册名称:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司公司英文名称:XI’AN&QUJIANG&CULTURAL&INVESTMENT&GROUP&CO.LTD.法定代表人:&&段先念注册资本:420,000万元人民币成立日期:1998年04月工商登记注册号:859注册地址:&&西安曲江新区雁塔南路300-9号曲江文化大厦B座4-6层邮政编码:710061电话:029-传真:029-网址:&/经营范围:许可项目类:图书、报刊及电子出版物的批发兼零售(许可证有效至日)&;一般经营项目类:文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营,企业投资(除证券期货咨询)&;国内商业(专项审批项目审批后经营)&;
&&&&对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务(除国家规定的专控及前置许可项目)&。
&&&&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司是西安市政府批准成立,由西安曲江新区管委会投资设立的国有独资有限公司,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司作为曲江新区区域运营开发主体,主要从事园区建设、文化旅游、影视、会展及文化旅游项目开发等领域。自1998年成立以来,已完成曲江新区15.88平方公里基础设施建设项目,并先后建成&“大雁塔北广场”、“大唐芙蓉园”、“西安曲江海洋世界”、“曲江国际会展中心”、以及“曲江池”、“唐大慈恩寺”、“唐城墙”三大遗址公园等重大文化旅游项目,组织举办了《曲江论坛》&、&《盛典西安》&、&《梦回长西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书17安》&、&《奥运之光》&、第四届中国西部(西安)文化产业博览会等大型文化活动,对改善城市生态环境,提升区域知名度做出了显著贡献。公司以资本为纽带,以产业为导向,立足曲江,辐射全省,构建了以文化旅游、影视、会展、出版、演艺、地产为核心的文化产业集群。资产总额从6,000万增长到2009年末的164亿元,已成为引领中国西部文化产业大发展大繁荣的龙头企业。日,国家文化部授予西安曲江文化产业投资(集团)有限公司“国家文化产业示范基地”荣誉称号。
&&&&2009年,集团被中国企业联合会评为中国服务业500强企业。
&&&&截至日,发行人资产总额1,635,977.72万元,负债总额1,053,502.88万元,净资产总额582,474.84万元,2009年度公司实现营业收入208,095.29万元,利润总额13,276.16万元。截至日,公司资产总额1,417,046.28万元,负债总额764,378.43万元,净资产总额652,667.85万元,月,公司实现营业收入234,610.70万元,利润总额16,020.94万元。
&&&&二、历史沿革发行人的前身为&1995年由西安曲江旅游度假区管理委员会(西安曲江新区管理委员会的前身)投资设立的国有独资有限公司――西安曲江旅游建设开发总公司,后经西安市政府批准,1998年&3月更名为西安曲江旅游度假区发展有限责任公司,2003年&8月更名为先曲江新区发展有限公司,2005年&8月更名为西安曲江文化产业投资有限公司,同年更名为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司。
&&&&发行人作为曲江新区区域运营开发主体,主要从事园区建设、文化旅游、影视、会展及文化旅游项目开发等领域。
&&&&2000年&10月,发行人增加注册资本5,600万元,其中资本公积转增实收资本2,000万元,应付账款转增实收资本&3,600万元,变更后注册资本为&6,600万元。
&&&&公司股东为西安曲江旅游度假区管委会,股权占比&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2000)第&534号”验资报告。
&&&&2003年&12月,发行人股东西安曲江新区管委会以货币出资,增加注册资本13,400万元,变更后注册资本为&20,000万元,西安曲江新区管委会持股比例&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2003)第261号”验资报告。
&&&&2004年&5月,发行人股东再次向企业增加注册资本38,000万元,其中以实物资产大雁塔北广场工程出资&26,557.50万元,以其对公司的拨款转投资&11,442.50万元,变更后注册资本为&58,000万元,西安曲江新区管委会持股比例&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2004)第&125号”验资报告。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书182005年&8月,发行人以资本公积转增实收资本&42,000万元,变更后注册资本为&100,000万元,西安曲江新区管委会持股比例&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2005)第&137号”验资报告。
&&&&2008年&7月,发行人原股东和西安曲江城市建设发展有限公司向企业增加注册资本&150,000万元,其中货币出资&100,000万元,实物(土地及地上建筑物)出资50,000万元,&变更后注册资本为250,000万元,&西安曲江新区管委会控股225,000万元,持股比例&90%;西安曲江城市建设发展有限公司控股25,000万元,持股比例&10%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2008)第&076号”验资报告。同月,曲江新区管理委员会主任办公会决定将西安曲江城市建设发展有限公司&10%的股权全部转让给管委会,转让后管委会出资&250,000万元,比例&100%。
&&&&2009年&8月,发行人再次增加注册资本&170,000万元,其中西安曲江新区管委会以货币出资&20,000万元人民币,公司资本公积转增实收资本&150,000万元,变更后注册资本为420,000万元,西安曲江新区管委会持股比例100%。增资经希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2009)第&073号”验资报告。
&&&&三、控股股东与实际控制人情况截止2010年&9月末,发行人股东为西安曲江新区管理委员会,出资金额人民币&420,000万元,占比&100%。西安曲江新区管理委员会前身是&1995年经陕西省人民政府批准并报请国务院备案而设立的西安曲江旅游度假区管理委员会,&2003年&7月经西安市人民政府批准,更名为“西安曲江新区管理委员会”&,属市政府直属事业单位,局级建制。其管理区域西安曲江新区是西安以发展文化产业、旅游产业为主导产业的现代城市发展新区,核心区域面积40.97平方公里。目前曲江新区管委会主任由西安市人民政府副市长段先念兼任。
&&&&发行人的实际控制人为西安曲江新区管理委员会,对公司控股比例&100%,持有的发行人股权不存在质押等限制用途情况。
&&&&四、公司治理结构
&&&&(一)独立完整情况
&&&&1、业务方面发行人合法拥有与经营有关的土地、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。发行人除部分受出资人委托代建事项外,日常业务独立于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书19出资人,与出资人没有显失公平的关联交易,能够按照自己的独立意志行使经营管理权、独立开展各项业务活动。
&&&&2、人员方面公司董事长、总经理均由西安市委、市政府任免,公司副董事长、董事由西安曲江新区党工委任免,报西安市委组织部备案,子公司高层由西安曲江新区党工委提名,由西安曲江文化产业投资(集团)有限公司任免,其余员工由集团自行招收。
&&&&3、资产方面发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚,与出资者之间的产权关系明晰,不存在以资产、权益或信誉为出资者提供担保的情况,不存在资产被出资者、实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动,未受到其他任何限制。
&&&&4、机构方面发行人设立了健全的组织机构体系,拥有独立的行政部、财务部、人力资源部、企划部、重大项目部等部门,所有机构设置程序和机构职能独立,内部机构独立运作。
&&&&5、财务方面发行人建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,并且独立开设银行账户,依法独立纳税,不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况,在财务方面完全独立于出资者。
&&&&
&&&&(二)公司治理情况发行人根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,制定《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司章程》&,不断完善公司法人治理结构,规范
&&&&董事会、监事会的议事规则和程序,明确董事会及董事长、总经理的决策权力,
&&&&保证议事效率,依法行使董事会及董事长、总经理的各级职权。
&&&&《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司章程》规定董事会是公司的权力
&&&&机构。董事会成员5人,其中董事长1人,副董事长1人,董事3人;董事长由
&&&&西安市委、市政府任免;副董事长、董事由西安曲江新区党工委任免,报市委组西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书20
&&&&织部备案。目前,发行人董事会授权董事王建军、姜波、周德嘉三人组成三人决
&&&&策小组代理董事会行使公司章程第四章中所列举的董事会职权。董事会行使下列
&&&&职权:决定公司的经营方针和投资方案;决定公司的年度财务预算方案、决算方案;决定公司利润分配方案和弥补亏损方案;决定公司增加或者减少注册资本的方案(须报经西安曲江新区管理委员会决定后方可执行)&;拟定公司合并、分立、变更形式,资产转让及解散的方案(须报经西安曲江新区管理委员会决定后方可执行,且对于资产的转让须由西安曲江新区管理委员会办理审批转让手续)&;决定公司内部管理机构的设置(集团公司本部机构调整报曲江管委会审批)&;决定公司的基本管理制度;聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项。
&&&&发行人设监事会,成员&5人,其中由西安曲江新区管理委员会委派&3人,职工监事&2人,监事会主席由西安曲江新区管理委员会指定。监事会行使下列职权:
&&&&检查公司财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;
&&&&提议召开临时董事会。
&&&&发行人设总经理,由西安市委、市政府任免。总经理对董事会负责,行使下
&&&&列职权:主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经
&&&&营计划和投资方案;拟订公司的管理制度,主持公司内部管理工作;制定公司的具体规章制度;提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;聘任或者解聘(除
&&&&应由董事会聘任或者解聘以外的)其他负责管理人员;董事会授予的其他职权。
&&&&
&&&&(三)内部管理制度发行人在产权清晰的前提下,以相关法律法规为指导,建立良好的内部运行制度,从而保证公司有效运作与规范决策。
&&&&1、人事管理制度在人事管理方面,发行人执行国家有关劳动保护法规,制订了《招聘录用管理办法》&、&《工作时间管理办法》&、&《薪酬管理办法》等人事管理制度。集团董事长、总经理均由西安市委、市政府任免,集团副董事长、董事及子公司高层由西安曲江新区党工委任免,报市委组织部备案,其余员工由集团自行招收。公司对员工实行合同化管理,由人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
&&&&2、行政管理制度&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书21发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司行政管理制度》&,明确规定企业文件管理、法律事务管理、企业会议管理、车辆使用管理等的规范要求,行政管理机制完善。
&&&&3、财务管理制度发行人根据《中华人民共和国会计法》&、&《企业会计准则》和其它法律法规等规定,结合集团公司实际情况制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务管理制度》&,界定集团内各层级财务机构的工作职责,明确资金管理模式及工作流程,规范筹资管理、投资管理、内部审计制度和对外担保管理制度。集团公司对子公司实行财务指标目标管理和业绩考核制度。集团公司各层级财务部全面负责本级财务管理活动的组织实施。集团公司对各子公司涉及对外投资、融资、担保、抵押等行为实行重大事项报告制度。
&&&&4、财务审计制度为加强集团公司内部风险控制,确保国有资产的安全完整,维护公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)
&&&&有限公司内部审计制度》。集团公司财务部在董事会的授权下,根据审计项目的具
&&&&体情况,组织专业人员成立审计工作组,组织和负责公司的审计事项,行使审计
&&&&监督权,对公司董事会负责和报告。
&&&&5、安全保卫工作制度发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司维稳安保制度》&,在公司组织大型活动、演出、展会期间维护正常的工作秩序、经营秩序,确保财产安全和社会稳定。
&&&&6、设备管理制度发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司固定资产管理制度》及《低值易耗品管理办法》规范集团的设备管理,明确设备管理的主要内容和要求,保证经营、建设、通讯及办公设备的完整无缺,提高设备利用效果,节约建设资金。
&&&&7、物资采购管理制度发行人为规范物资采购程序,加强内部控制,制订《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司资产采购及管理办法》&。明确规定了生产经营所需的设备、材料、低值易耗品以及固定资产购置的采购要求、采购流程、进货验收及入账付款程序西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书22等。
&&&&8、合同管理制度根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合实际情况,发行人制订《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司合同管理制度》&。对公司各部门及下属企业对外签订各类经济合同的要求和程序、合同履行及经济纠纷处理等作了具体规定。
&&&&9、统计管理制度发行人实行集团、二级公司、三级公司统计管理体制,由集团财务部门领导负责和组织协调下属公司的统计工作,有效科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计信息在集团生产经营活动中的重要作用。
&&&&
&&&&(四)组织架构发行人设有行政部、财务部、投资部、技术合同部、人力资源部、企划部、重大项目开发建设协调管理部等七个职能部门,负责日常事务的管理。发行人下属16个控股子公司。发行人组织结构图如下:
&&&&图4-1&&2009年末发行人组织结构图
&&&&监事会董事会
&&&&总经理财务部技术合同部重大项目&开发建设&协调管理部投资部&行政部&企划部西安曲江文化旅游(&集团)&有限公司西安曲江大明宫投资(&集团)&有限公司西安曲江影视投资(&集团)&有限公司西安曲江秦腔剧院有限责任公司西安曲江国际会展(&集团)&有限公司西安曲江职业围棋俱乐部有限公司西安曲江建设集团有限公司&西安曲江出版传媒投资控股有限公司人力资源部西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司西安曲江文化演出(&集团)&有限公司西安曲江国际会展投资控股有限公司陕西文化产业投资控股有限公司西安曲江大秦帝国文化传播有限公司西安曲江丫丫影视文化传媒有限公司西安曲江乐雅动漫有限公司&西安曲江楼观旅游农业开发有限公司西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书23
&&&&1、行政部职能:负责编制集团公司年度工作计划,参与各部门目标任务完成情况的检查工作;负责集团公司总经理办公会、经营工作会等集团公司会议的组织、记录、会议纪要的编印及会议决定事项的落实协调工作;负责集团公司重要工作、重要决议、重大活动的督促、检查、督办;负责集团公司综合文字工作及重要活动的记录及政务信息的编发工作;负责集团公司的重大接待、重大活动安排和日常接待工作;负责集团公司文件资料收发、印章与档案管理及文书、保密等工作;负责集团公司资产管理、办公用品管理、通讯设备管理、计算机信息网络及办公自动化建设工作;负责处理集团公司日常法律事务,代表集团公司处理涉讼事务,管理集团公司非工程类合同,跟踪落实合同执行情况;负责集团公司办公区域的管理工作;负责集团公司各部门之间的工作协调和外部联络工作;负责处理涉及集团公司的信访、投诉处理及上级有关部门建议、提案、信访的协调处理工作。
&&&&2、财务部职能:贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,制定集团内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
&&&&全面负责集团的财务工作,统一管理集团各项资金收支、成本费用和财务核算;
&&&&根据集团年度经营计划组织编制和执行财务预算,包括销售预算、利润预算、资金预算、成本预算等,加强预算管理,统筹安排资金并监督其使用情况,促进各项预算指标的实现;定期组织财务分析,为集团经营管理决策提供详实依据,对集团从事的投资决策、经营决策进行综合分析,提供财务支持;根据集团开发项目的实际情况,确定项目成本的核算,严格按照成本核算办法的规定,正确归集、分配各项目开发成本及费用,划清各项目、各期产品成本的界限;负责集团会计档案及会计凭证的整理、保管工作;配合在集团公司领导组织相关部门,结合国家财税政策法规,合理进行财务策划、税收筹划,以提高公司综合收益;负责集团公司系统的融资筹划、预算编制与落实;负责集团公司系统财务人员的培训及业务考核工作,为公司发展提供财务人才准备;负责集团公司的财务人员管理,提出对集团公司拥有控制或实质性控制的公司的财务总监或财务部长的委派意见报集团公司批准后执行;负责集团系统经济和运营指标的统计和管理工作;协助负责集团公司系统的审计工作。
&&&&3、投资部职能:编制集团公司年度综合计划;组织完成公司各部门及下属公司目标责任书的编制工作,并及时监督、检查执行情况;制定和完善下属公司目标责任考核办法。组织完成集团公司季度、半年及全年经济运行情况分析工作;
&&&&负责子公司的管理工作,包括子公司股权管理,督促检查集团公司、子公司法人治理工作情况,负责集团公司、子公司股权档案管理;对集团公司股权投资项目进行前期调研并提出可行性建议;根据集团公司战略发展,组织集团公司及子公西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书24司的重大资产重组、重大资本运作等相关工作,并负责新投资公司的组建工作;
&&&&负责集团公司经营性资产的经营管理工作;负责集团公司商标注册保护及经营开发工作;负责集团公司系统商标注册保护及经营开发工作规划与督导;组织集团公司及子公司的上市工作;负责曲江新区招商经营办公室日常工作。
&&&&4、技术合同部职能:全面负责工程类合同管理、投资控制、技术管理工作;
&&&&全面负责代建项目的工程管理工作;负责工程类合同的谈判、起草、签审以及合同技术条款的修改、审核。统计合同执行过程中的履约情况并及时反馈信息;负责合同的整理、立卷、归档工作,建立合同台帐,合同履约完毕后,及时向公司行政部移交;根据国家的合同法、招投标法等有关法律法规组织开展工程项目招投标工作;负责工程项目的预算、标底(拦标价)&、进度付款、工程结算的签审,并建立审核台帐;对代建工程、参股公司、子公司的项目建设、投资情况进行检查;筛选合格的供应商,定期抽检,建立合格供应商制度;控制投资资金的使用以及监督调控工程进度并及时反馈信息;汇总反映工程合同价款、本月完成、累计完成、工程形象进度等情况;负责自建、代建项目材料设备的招标并组织评审。
&&&&5、人力资源部职能:构建并不断完善公司现代企业人力资源管理体系;制定公司人力资源战略规划并组织实施;根据国家法律法规,负责集团人力资源各项管理制度的建立、实施和修订,并根据集团发展战略和经营计划制定人力资源年度工作计划并组织实施;负责集团公司组织架构搭建、人员编制审核、部门职责修订并审核指导下属公司机构设置和人员编制;负责集团招聘工作,根据集团发展需要,制定人员招聘计划、方案及流程并组织实施;负责集团领导力模型的搭建、实施,制定员工职业生涯规划及培训计划并组织实施;负责制定集团系统绩效考核并组织实施;负责制定集团公司的薪酬、福利制度和实施;负责制定下属公司管理政策文件,对下属公司组织机构、编制、薪酬、福利工作进行审核、指导和监督;负责下属公司高管人员的考核、劳动关系管理。
&&&&6、企划部职能:负责集团公司中长期战略发展规划的编制和跟踪实施,文化产业扶持基金的申报;负责集团公司企业文化建设和品牌推广、负责企业网站及对外宣传;负责集团公司重大活动的策划、实施与市场营销;负责市场与行业信息分析,组织重大文化项目前期论证工作,完成项目可行性研究报告,供集团领导决策参考;牵头组织投资部、财务部等各相关部门对重大投资项目(除建设开发项目外)进行前期策划、市场调研,撰写可行性分析报告及项目计划;负责组织集团公司重大文化投资项目过程管理和成本控制的监督;负责文化产业基金的申报工作;负责集团战略联盟与合作,政府关系联络。
&&&&7、重大项目开发建设协调管理部职能:对集团公司投资、管委会、省文投委托开发的大型建设经营类项目进行市场调查、可研论证、项目定位、规划设计、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书25优选合作单位;对所实施项目的开发经营及工程建设进行统筹管理、组织协调、建设和经营管理;协调解决项目推进中存在问题,落实项目建设各方职能与责任,推动各类项目建设良好有序进行。
&&&&
&&&&(五)发行人对下属子公司的管理制度
&&&&1、人事方面
&&&&各下属子公司高管均由集团董事会任免,交曲江新区管委会备案,各子公司
&&&&财务部长由集团财务部委派,财务部长的人事关系、劳资关系由集团管理。集团对子公司采取年度目标责任考核,并与子公司全员绩效挂钩。
&&&&2、财务方面发行人制定了完善的财务管理制度,明确了对下属公司财务、固定资产、低值易耗品的管理办法。子公司财务工作的主管部门为集团公司财务部。集团公司对子公司实行财务总监、财务部长委派制度,原则上只委派财务总监或只委派财务部长。财务总监属所派驻公司的高级管理人员,财务部长属所派驻公司的中层管理干部。
&&&&集团公司对子公司实行财务报表报送管理。子公司应当按照集团公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求,定期报送以下报表:每月3日(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送上月国资委快报及税收指标表;&每月5日&(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送上月财务报告,包括:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、编报说明以及财务分析;7月10日(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送半年财务报告,包括:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、报表编制说明、半年财务分析和经营情况;1月15日(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送上年度财务报告,包括:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及全年财务分析和经营情况总结。
&&&&集团公司对子公司实行重大事项报告管理。子公司发生下列事项,必须由财务总监或财务部长书面报告集团公司财务部:财务会计制度修订及执行情况、年度财务预算及预算执行情况、异常财务事项等;执行财经法律、法规、集团公司有关规定的情况;董事、经理在经营过程中重大违反财经法规及企业章程情况;
&&&&超出授权的资产购买、处置行为及对外投资、融资、担保、抵押行为;重大亏损及涉及减少国有资本金的资产损失和核销;工资福利分配及年终利润分配方案;
&&&&重大合同的订立、变更和终止;重大诉讼、仲裁及行政处罚;集团公司要求报告的其他重大事项。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书26子公司按集团公司的统一规定,结合实际情况制定本集团公司财务管理制度,报集团公司财务部备案;集团公司系统实行统一的会计核算软件,建立统一的会计信息平台,为决策提供更加准确的依据;子公司根据会计制度和会计准则的规定,严格使用规范的报表种类;子公司应根据实际情况及集团公司的要求,编制科学合理的财务预算,并加强预算管理,确保财务工作规范有序开展;集团公司定期检查监督子公司财务管理制度的执行情况,并要求子公司对财务管理制度缺陷或与集团公司财务管理制度有冲突的部分进行调整;集团公司对子公司实行财务指标目标管理和业绩考核制度。子公司应当依据集团公司下达的《经营目标责任书》编制年度经营计划,报集团公司审批。在经营过程中需对实施方案做重大调整的,按原程序审批;子公司对财会机构和会计岗位的设置方案须报集团公司财务部备案。
&&&&集团对子公司采取预算管理,除各下属子公司财务部长由集团财务部委派外,集团还对各下属公司的重大投资、融资采取预先报批制度,对子公司资金进行集中管理和调剂,对子公司进行定期审计和高管离任审计等。
&&&&2、资产方面固定资产实物管理部门为集团及子公司行政部。行政办公用房屋及建筑物、运输设备、办公设备、生活设备、其他资产由行政部负责管理;生产设备和建设项目用办公设备、生活设备由行政部委托技术合同部负责管理。固定资产实物管理部门的责任是:审核固定资产购置申请书;建立供应商管理系统,对目标购置市场信息进行动态管理,充分了解相关供应商的产品价格、质量、供货条件、信誉以及供应商的服务质量、技术水平,为购置决策提供可靠信息;对所购物品进行比质询价,确定供应商及采购价格;购置固定资产,建立固定资产实物卡片,办理资产入库、出库手续;固定资产的验收、保管、发放及维修保养和报废申报;
&&&&固定资产的内(外)部调配、转移登记和清查。
&&&&低值易耗品由集团公司行政部按资产管理程序,在部门内部进行管理。低值易耗品的入库管理流程为:
&&&&(1)行政部后勤采购人员负责在相关合同中摘录、整理乙方提供的物料清单中属于耐用物资的明细表。明细表一式两份,一份留存行政部,一份交财务部备查。
&&&&(2)财务部在支付相关合同尾款前,乙方和行政部后勤采购人员应办结低值易耗品的移交手续。
&&&&(3)行政部后勤采购人员与乙方就明细表中所列的低值易耗品进行实地盘点,办理验收工作。之后,行政部后勤采购人员与物资管理人员在部门内部办理低值易耗品的&《入库单》&,&行政部负责人审签。
&&&&同时,行政部物资管理人员需建立物资台账。
&&&&(4)财务部凭乙方移交清单和行政部内部《入库单》&,办理合同尾款的支付手续。低值易耗品的出库程序流程为:
&&&&(1)申领部门向行政部物资管理人员提交低值易耗品借用(或领用)计划,申领部门西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书27负责人签章。
&&&&(2)领用低值易耗品经行政部负责人审签后由行政部物资管理人员拨付相应的低值易耗品。
&&&&(3)低值易耗用品出库时,应由行政部物资管理人员办理《出库单》并在台账上登记。
&&&&(4)凡属借用的低值易耗品。使用完毕后,由申领部门归还。行政部物资管理人员验收合格后,重新办理《入库单》并在台账上登记。
&&&&
&&&&(六)员工构成情况截止&2009年末,发行人在职员工&4,688人。按教育程度分类,本科及以上和本科以下学历分别占&22.48%和&77.52%;从年龄结构看,30岁以下和30岁以上分别占&69.43%和&30.57%;按岗位构成看,高管人员、中层人员、主管人员、员工和其他分别占&1.79%、4.24%、8.58%、77.65%和&7.74%。
&&&&表&4-2&&员工构成情况表单位:%教育程度&&占比&&年龄结构&&占比&&岗位构成&&占比本科及以上&&72.48&30岁&&30.57&中层人员&&4.24-&-&&&&&&&-&-&&主管人员&&8.58-&-&&&&&&&-&-&&员工&&77.65-&-&&-&-&&其他&&7.74合计&&100.00&合计&&100.00&合计&&100.00
&&&&五、下属企业情况
&&&&(一)下属子公司情况截至&2010年&9月&30日,发行人拥有&16家子公司,分别为西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江建设集团有限公司、西安曲江国际会展投资控股有限公司、西安曲江国际会展(集团)有限公司、西安曲江影视投资(集团)有限公司、西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司、西安曲江文化演出(集团)有限公司、西安曲江出版传媒有限公司、西安曲江职业围棋有限公司、西安曲江秦腔剧院有限责任公司、陕西文化产业投资控股有限公司、西安曲江大秦帝国文化传播有限公司、西安曲江楼观旅游农业开发有限公司、西安曲江丫丫影视文化传媒有限公司、西安曲江乐雅动漫有限公司和西安曲江梦园影视有限公司。
&&&&表&4-3&&发行人子公司情况介绍单位:万元、%&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书28序号&公司名称法定代表人注册资本持股比例主要经营范围和主要产品1西安曲江建设集团有限公司刘天&&27,700100基础设施、旅游景区开发经营;房地产开发等2西安曲江文化旅游(集团)有限公司贾涛&35,400100旅游项目的建设开发经营、房产开发等3西安曲江国际会展投资控股有限公司刘新龙&50,00080会展中心项目的投资、&开发、建设等4西安曲江国际会展(集团)有限公司马建明&5,000100承办会议展览;展具、场地租赁等5西安曲江影视投资(集团)有限公司赵安&10,000100影视剧(片)策划、制作、发行等6西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司李铁军&30,000100景区、房地产开发及经营、物业管理等7西安曲江文化演出(集团)有限公司孙震宇&10,000100&组织文艺演出等8西安曲江出版传媒有限公司李元&10,000100&各类出版物的出版及销售等9西安曲江职业围棋有限公司周德嘉&200100组织围棋比赛、围棋培训、棋手交流等10西安曲江秦腔剧院有限责任公司雍涛&2,800100&秦腔演出、舞台设备租赁等11陕西文化产业投资控股有限公司段先念&174,30065.58影视、会展、演出、文化旅游、出版传媒等投资,基础设施建设、房地产开发等12西安曲江大秦帝国文化传播有限公司孟瑶月&2,00060文化信息咨询服务及研究;
&&&&文化设施、景区旅游项目的开发、经营;影视剧片投资等;
&&&&13西安曲江楼观旅游农业开发有限公司李益民&10,000100绿色食品开发,种植,农业工程设计施工,农业科技投资、林木种植、广告设计、制作、代理、道文化产品开发14西安曲江丫丫影视传媒有限公司王建军&3,00090%影视剧本策划与创作,影视剧策划、制作、发行,摄影、大型文化演出活动的组织。
&&&&15西安曲江乐雅动漫有限公司王建军&80087.5%电视栏目包装设计与电视媒体品牌设计、数字多媒体设计、游戏开发。
&&&&16西安曲江梦园影视有限公司吴天明&2,000100%影视片策划,制作、发行,广告设计,电视栏目投资,专题片,大型晚会策划,影视道具,人文景观制作。
&&&&*西安曲江文化旅游(集团)有限公司增资的说明:2010年11月,西安曲江文化旅游(集团)有限公司增加注册资本13,000万元,由发行人以现金出资13,000万元,变更后注册资本为48,400万元,发行人持股比例100%。增资经希格玛会计事务所有限公司审验,并出具“希会西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书29验字(2010)第0118号”验资报告。
&&&&发行人下属子公司情况如下:
&&&&1、西安曲江建设集团有限公司西安曲江建设集团有限公司成立于2006年,&法定代表人刘天,&注册资金27,700万元。经营范围:基础设施、旅游景区开发、经营;房地产开发;房屋租赁;物业管理;旅游、城市建设、房地产、工业、商业、高科技项目投资;土地开发;
&&&&受委托实施旧城及城中村改造;建筑材料的销售;房地产咨询和代理。截至&2009年&12月末,公司资产总额&257,694万元,负债总额227,580万元,2009年实现营业收入&15,765万元,利润总额&2,599万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额284,983.80万元,&负债总额&248,128.19万元,&2010年&1-9月实现营业收入&68,802.65万元,利润总额&4,423万元。
&&&&2、西安曲江文化旅游(集团)有限公司西安曲江文化旅游(集团)有限公司成立于2004年,法定代表人贾涛,注册资金&35,400万元。经营范围:芙蓉园的经营;旅游项目的建设开发和经营;景区的运营管理服务;房地产开发、销售;舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念品的开发和销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询(除专项审批项目)&;计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售;计算机网络工程;机械设备的销售(专控除外)&;广告的设计、制作、代理、发布;
&&&&酒店的筹建;&经营娱乐设施等。&截至2009年&12月末,&公司资产总额&171,321万元,负债总额&145,869万元,2009年度实现营业收入&34,650万元,利润总额&2,541万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额242,735.45万元,负债总额&191,412.57万元,2010年&1-9月实现营业收入&39,237.56万元,利润总额2,344万元。
&&&&3、西安曲江国际会展投资控股有限公司西安曲江国际会展投资控股有限公司是2006年8月在原西安国际展览中心基础上改制成立的,法定代表人刘新龙,注册资本&50,000万元。经营范围:曲江国际会展中心总体规划区域的投资、开发建设;基础设施建设;土地开发;受委托实施会展区域旧城及城中村改造;物业管理;城市建设、工业、商业、高科技项目的投资;园林景观设计、施工;园林绿化建设;文化产品开发。截至&2009年&12月末,公司资产总额&129,488万元,负债总额77,694万元,2009年实现营业收入8,468万元,利润总额为4,375万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&178,085万元,负债总额为122,522.73万元,2010年&1-9月实现营业收入&21,468.94万元,利润总额&3,783万元。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书30
&&&&4、西安曲江国际会展(集团)有限公司西安曲江国际会展(集团)有限公司是2006年&8月在原西安国际展览有限公司基础上改制成立的,注册资金&5,000万元,公司法定代表人马建明,经营范围:
&&&&承办国内外会议展览;展具租赁;场地租赁;为展会提供配套服务;百货销售;
&&&&停车场;广告的设计、制作、代理、发布。截至&2009年&12月末,公司资产总额8,300万元,负债总额&3,345万元,2009年实现营业收入3,370万元,利润总额为818万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&7,766.51万元,负债总额&1,920.65万元,2010年&1-9月实现营业收入&4,702.57万元,利润总额&1,149万元。
&&&&5、西安曲江影视投资(集团)有限公司西安曲江影视投资(集团)有限公司成立于&2006年&4月&25日,法定代表人赵安,注册资本&10,000万元,经营范围:广播电视节目(影视剧、片)策划、制作、发行,广告代理;影视剧(片)投资;电视栏目投资、专题片、大型晚会策划;影视道具、人文景观制作;广告策划、制作。截至&2009年&12月末,公司资产总额&12,350万元,负债总额&4,811万元,2009年实现营业收入&1,240万元,利润总额-272万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&12,469.85万元,负债总额4,132.69万元,月实现营业收入2,244.72万元,利润总额&144万元。
&&&&6、西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司成立于&2005年&9月&23日,注册资本人民币&30,000万元,法定代表人李铁军,经营范围:基础设施、旅游景区的建设、开发、经营;房地产开发经营;物业管理;国内商贸。截至&2009年&12月末,公司资产总额&57,481万元,负债总额&23,343万元,2009年实现营业收入&30,349万元,利润总额4,931万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&77,459.66万元,负债总额20,680.95万元,&月实现营业收入25,154.21万元,&利润总额5,607万元。
&&&&7、西安曲江文化演出(集团)有限公司西安曲江文化演出&(集团)&有限公司成立于日,&注册资本10,000万人民币,法定代表人孙震宇,经营范围:文艺演出、大型文体活动的组织策划与承办;音乐创作与音乐制作的咨询服务;舞台灯光音响的设计;演出服装租赁;
&&&&演出道具、灯光、音响装置的租赁、安装及提供演出设备的技术咨询服务;广告设计、制作、代理、发布;承办会议及展会;提供文化演出传播策划服务。截至2009年&12月末,公司资产总额&7,477万元,负债总额205万元,2009年实现营业收入6,085万元,&利润总额-1,443万元。&截至2010年9月末,&公司资产总额28,525.44西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书31万元,负债总额&21,399.33万元,2010年&1-9月实现营业收入&8,827.07万元,利润总额-1,141万元。
&&&&8、西安曲江出版传媒投资控股有限公司西安曲江出版传媒投资控股有限公司原名西安曲江印象西安旅游文化发展有限公司,成立于2007年6月,法定代表人为李元,注册资本1亿元人民币。2008年
&&&&根据西安曲江文化产业投资(集团)有限公司董事会决议及股东决议,西安曲江
&&&&印象西安旅游文化发展有限公司更名为西安曲江出版传媒投资控股有限公司,法定代表人为李元。主要经营范围为:各类出版物的出版及销售(项目筹建,待取得许可证后方可经营),一般经营项目类;物资购销;广告的设计、制作、代理、发布;展会服务;文化信息咨询服务;企业投资管理,企业资产管理(除国家规定的专控及前置许可项目)。截止日,公司资产总额为9,721.14万元,负债总额为零,2009年累计利润总额-25.56万元。截止日,公司资产总额为&9,723万元,&&负债总额为零,月未实现营业收入,利润总额2.4万元。
&&&&9、西安曲江职业围棋俱乐部有限公司西安曲江职业围棋俱乐部有限公司是成立于日,法定代表人周德嘉,注册资本200万元,经营范围:组织围棋比赛、围棋培训、棋手交流;棋具销售;广告的设计、制作、代理、发布;围棋文化旅游;组织各类文化交流活动。
&&&&截至2009年12月末,公司资产总额64万元,负债总额38万元,2009年度实现营业收入177万元,利润总额-25万元。截至2010年9月末,公司资产总额102.27万元,负债总额36万元,月实现营业收入259.73万元,利润总额41万元。
&&&&
&&&&10、西安曲江秦腔剧院有限责任公司西安曲江秦腔剧院有限责任公司成立于日,法定代表人雍涛,注册资本2800万元,经营范围:秦腔演出(取得许可证后方可经营);舞台设备租赁;工艺品开发;舞美设施制作;广告的设计、制作、代理、发布。截至2009年12月末,公司资产总额3,173万元,负债总额1,104万元,2009年度实现营业收入240万元,利润总额-775万元。截至2010年9月末,公司资产总额3,653.47万元,}
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BELLE30 ￥
新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
本帖最后由 sym 于
11:38 编辑
亲们的珠帘有钉在天棚上的吗？
我买的一种钢制的横杆，要钉在天棚，然后在上面挂珠帘
珠帘总共宽1米5长1米8，做完大概15斤左右
我担心太重了挂不住，到时候掉下来就麻烦了。
亲们都是怎么挂的？是挂在墙上还是天棚上呢？
BELLE70 ￥
高中三年级, 积分 4982, 距离下一级还需 18 积分
我们家内帘子少说得有30斤，塑料杆定在墙上没事
大海成汪洋之势却以其低而纳百川，天空展无垠之域却以其高而容日月
BELLE583 ￥
硕士研究生, 积分 16683, 距离下一级还需 3317 积分
我们家的 也不轻 就是直接定在墙上的 应该没事吧
BELLE30 ￥
新来的小朋友, 积分 585, 距离下一级还需 -535 积分
本帖最后由 sym 于
20:55 编辑
我们家内帘子少说得有30斤，塑料杆定在墙上没事
crystal.guo 发表于
20:49 [url=/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=455761][/url]
要是钉在墙上应该没事，但是在天棚，钉子跟地面垂直的，相当于珠帘在往下拔钉子，没有往墙上钉牢靠啊
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亲们的都是钉在墙上吗？没有钉在顶棚的？
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我们家的也很重的！有专门挂珠帘的杆啊。墙上弄几个门号钉子就可以了！
有梦想比谁都了不起！
幸福在左，守候在右！
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我最近也想弄个珠帘穿穿，想问一下亲们珠子是怎么卖的？
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我最近也想弄个珠帘穿穿，想问一下亲们珠子是怎么卖的？
阿童木 发表于
21:03 [url=/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=455761][/url]
我是去大胡同买的，散珠18块钱一斤，玻璃的
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1.8米宽，1.5米长，塑料杆，钉在墙上了，挺结实
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亲们的珠帘有钉在天棚上的吗？
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嘛叫天棚:em30
喃只知道天蓬元帅
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嘛叫天棚:em30
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渐入佳境 发表于
12:07 [url=/redirect.php?goto=findpost&pid=&ptid=455761][/url]
哈哈！亲你真逗！
我也不知道怎么说，就是房顶
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一般钉子的承重力都能有个20斤上下，2个钉子差不多就没问题了
你就买个好一些的杆就行，喃个人认为塑料的不行，你这个重量的最好直接买承重力更好窗帘杆
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哈哈！亲你真逗！
我也不知道怎么说，就是房顶
sym 发表于
是不是房梁啊？
可以的，不过打眼挺费劲的，得用冲击钻才行
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大家能不能把自己的作品传上来，让JMS欣赏一下呢？
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恩恩 期待作品
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本帖最后由 cudire 于
19:33 编辑
网上最好的窗帘店
在网上买过窗帘的朋友们比较清楚，窗帘店在网上的数量是相当多的，各家店的质量也参差不齐，相差比较大。这就导致很多朋友们在购买窗帘时，往往需要花费很多时间，去分辨出哪家才是网上最好的家居用品店！为了帮助各位朋友在购买窗帘时，不用花费太多时间，更轻松地享受购物过程。在这里偶根据大部分买家对各个配饰店的评价，再结合自己对各家店铺的了解分析，总结出了综合指标在网上最好的窗帘店。
偶认为好的配饰店必需符合四个条件：其一是卖家的好评率得高，至少得有97%；其二是掌柜的发货速度要快，这是很重要的；其三是97%以上的买家对其价格和质量的评价要优良；最后是卖家已经加入系统的消费者保障协议，这样售后才有保障。
偶已经在我的个人博客中整理出了这些最好的窗帘店。这些配饰店，都是信誉很高，质量比较好的店铺。值得大家看一下哦！
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西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书
&&&&西安曲江文化化产业投资集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书
注册金额:人民币壹拾亿元本期发行金额:人民币壹拾亿元发行期限:366天担保情况:无担保信用评级机构:&上海新世纪资信评估投资服务有限公司本期短期融资券信用评级:A-1公司主体长期信用评级:AA-发&&&行&&人主承销商及簿记管理人签署日期:二一一年六月重要声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
&&&&本公司董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、
&&&&误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
&&&&凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书1目&&&录释&义...........................................................................................................................................................1第一章&&&风险提示及说明.........................................................................................................................3第二章&&&发行条款...................................................................................................................................10第三章&&&募集资金运用...........................................................................................................................14
&&&&一、募集资金用途...............................................................................................................................14
&&&&二、发行人承诺...................................................................................................................................15第四章&&&发行人基本情况.......................................................................................................................16
&&&&一、概况...............................................................................................................................................16
&&&&二、历史沿革.......................................................................................................................................17
&&&&三、控股股东与实际控制人情况.......................................................................................................18
&&&&四、公司治理结构...............................................................................................................................18
&&&&五、下属企业情况...............................................................................................................................27
&&&&六、董事会、监事会及高层管理人员情况.......................................................................................35
&&&&七、主营业务情况...............................................................................................................................39
&&&&八、行业状况.......................................................................................................................................58
&&&&九、发行人面临的竞争情况...............................................................................................................65第五章&&&财务状况...................................................................................................................................75
&&&&一、财务概况.......................................................................................................................................75
&&&&二、合并及母公司财务报表数据.......................................................................................................75
&&&&三、合并报表财务状况分析...............................................................................................................84
&&&&四、合并报表盈利能力分析...............................................................................................................93
&&&&五、合并报表经营效率分析...............................................................................................................94
&&&&六、合并报表现金流量结构分析.......................................................................................................95
&&&&七、有息债务情况...............................................................................................................................97
&&&&八、关联交易情况...............................................................................................................................98
&&&&九、或有事项.....................................................................................................................................100
&&&&十、限制用途的资产.........................................................................................................................103
&&&&十一、发行人持有金融衍生品、理财产品情况.............................................................................107
&&&&十二、海外投资情况.........................................................................................................................107第六章&&&资信状况.................................................................................................................................108
&&&&一、信用评级情况.............................................................................................................................108
&&&&二、其它资信情况.............................................................................................................................&111第七章&本期短期融资券的担保情况...................................................................................................&113第八章&偿债计划及保障措施...............................................................................................................&114
&&&&一、发行人主营业务收入.................................................................................................................&114
&&&&二、文化产业发展扶持资金.............................................................................................................&114
&&&&三、发行人股权投资收益.................................................................................................................&114西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书2第九章&&&税项.........................................................................................................................................&115
&&&&一、营业税.........................................................................................................................................&115
&&&&二、所得税.........................................................................................................................................&115
&&&&三、印花税.........................................................................................................................................&115第十章&&&发行人违约责任及投资者保护机制.....................................................................................&116
&&&&一、违约责任.....................................................................................................................................&116
&&&&二、投资者保护机制.........................................................................................................................&116
&&&&三、不可抗力.....................................................................................................................................120
&&&&四、弃权.............................................................................................................................................121第十一章&&信息披露.............................................................................................................................122
&&&&一、短期融资券发行前的信息披露.................................................................................................122
&&&&二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.............................................................................122
&&&&三、短期融资券续期内定期信息披露.............................................................................................123
&&&&四、到期兑付信息披露.....................................................................................................................123第十二章&&发行的有关机构.................................................................................................................124
&&&&一、发行人.........................................................................................................................................124
&&&&二、承销团.........................................................................................................................................124
&&&&三、信用评级机构.............................................................................................................................125
&&&&四、审计机构.....................................................................................................................................125
&&&&五、发行人律师.................................................................................................................................126
&&&&六、托管人.........................................................................................................................................126第十三章&&备查文件.............................................................................................................................127附录&1&指标计算公式..........................................................................................................................129西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书1释&义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
&&&&一、常用词语释义发行人/公司/曲江文化集团/集团指西安曲江文化产业投资(集团)有限公司短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券指发行额为10亿元人民币的西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券本次发行/本期发行&&指本期短期融资券的发行募集说明书指本公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期融资券发行相关信息而制作的《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告》交易商协会&&指中国银行间市场交易商协会中央国债登记公司&&指中央国债登记结算有限责任公司主承销商指中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、和其他承销团成员组成的承销团承销协议指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议指本协议各方为本次发行签订的《中国农业银行2011年短期融资券承销团主协议》余额包销指主承销商按照承销团协议的规定,在承销期结束时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由主承销商中国农业银行作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序簿记管理人指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书2工作日指北京市商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)元&&指人民币元曲江建设集团&&指西安曲江建设集团有限公司文化旅游集团&&指西安曲江文化旅游(集团)有限公司会展控股公司&&指西安曲江国际会展投资控股有限公司会展集团&&指西安曲江国际会展(集团)有限公司大唐不夜城公司&&指西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司文化演出集团&&指西安曲江文化演出(集团)有限公司出版传媒公司&&指西安曲江出版传媒有限公司大明宫集团&&指西安曲江大明宫投资(集团)有限公司陕文投公司&&指陕西文化产业投资控股有限公司大秦帝国公司&&指西安曲江大秦帝国文化传播有限公司法门寺集团&&指陕西法门寺景区文化产业集团有限公司曲江影视集团&&指西安曲江影视投资(集团)有限公司曲江管委会&&指西安曲江新区管理委员会土地储备中心&&指西安曲江新区土地储备中心西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书3第一章&&风险提示及说明投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时,除本募集说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
&&&&一、短期融资券的投资风险
&&&&(一)利率风险国际、国内宏观经济环境变化,国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化,市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。
&&&&
&&&&(二)流动性风险本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通,在转让时存在一定的交易流动性风险,可能由于无法找到交易对象而难以将短期融资券变现。
&&&&
&&&&(三)偿付风险本期短期融资券不设担保,按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期短期融资券的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响,进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金,将可能影响本期短期融资券的按时足额支付。
&&&&二、公司的相关风险
&&&&(一)财务风险
&&&&1、现金流波动较大的风险发行人近年来一直处于快速投资扩张期,2007年度-2009年度现金流波动相对较大,2007年度现金净流量&87,807.87万元,2008年度现金净流量-64,634.99万元,2009年度现金净流量&500,085.54万元,2010年&9月末现金净流量-250,268.67万元。因此,发行人现金流波动相对较大,可能存在一定的流动性风险。
&&&&2、存货价格波动风险2009年末,发行人存货净额为241,960.18万元,占资产总额比重为14.79%。从发行人2009年末存货结构来看,公司存货主要是原材料、在产品、开发成本和产西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书4成品。其中原材料936.47万元,库存商品3,191.99万元,开发成本214,025.31万元,开发产品19,959.81万元,出租开发产品2,768.78万元,劳务成本285.33万元,周转材料794.70万元,低值易耗品28.96万元。受宏观经济波动影响,国家产业政策不断调整,发行人存货中的文化基础设施项目、土地等价格波动明显,存货价格波动使企业面临一定的存货价格波动风险。2010年9月底,公司存货277,232.25万元,较2009年底增长63,206.94万元,占2010年9月底资产总额比重为19.56%。
&&&&3、坏账损失的风险2009年末,发行人应收账款净额为26,419.58万元,占资产总额比重为&1.6%,发行人计提了&4,294.51万元的坏账准备,计提比例为16.26%;2009年末,发行人其他应收款净额为&390,864.31万元,占资产总额比重为&23.89%,发行人计提了1,464.96万元的坏账准备,计提比例为&0.37%。目前,国际国内宏观经济走势仍未明朗,企业生产经营还面临一定的不确定性因素,发行人应收账款和其他应收款存在一定的回收不确定性,发行人可能出现坏账损失风险。
&&&&4、代建制应收款项风险发行人下属子公司与曲江新区土地储备中心签署《西安曲江新区基础设施工程委托建设合同》&,由发行人子公司承担基础设施建设、城中村改造、经济适用房建设等一些社会公益设施代建项目。发行人子公司主要负责前期工作、建设组织、材料采购等事项,工程款项由该公司垫付前期资金,待工程量达到预算额30%时,曲江土地储备中心按已完工进度的50%拨付建设资金,其余资金待工程完工并出具竣工决算报告后三个月内一次性拨付。2009年末,发行人代建制应收账款13,517.63万元。截止2010年9月末,代建制应收账款款项均已结清,无已确认收入未收到款项的代建制应收账款。发行人存在一定的代建制应收账款不能及时划拨的违约风险。
&&&&5、未来投资规模较大风险曲江文化产业集团未来的投资主要是三部分,一是对文化产业的投资和投入,包括收购一些演出、影视制作公司、动漫、网游、电视频道等。二是对部分文化旅游资源和项目的投入,主要是楼观道文化展示区、户县秦岭曲江城、曲江新区二期文化产业项目。三是对曲江新区管委会安排的个别回购项目的投入。主要是一些农民安置小区、曲江国际会议中心、贞观文化广场等。未来三年投资总规模近&40亿元,新增投资可能给公司带来一定的资本支出压力。且文化项目的投资回收期较长,存在投资初期收益低的风险。
&&&&6、盈利能力较弱的风险&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书5发行人近三年及一期的毛利率分别为49.75%、39.28%、28.63%和22.39%,毛利率呈下降趋势。发行人主营业务板块之间盈利能力差异较大,且逐年变化是造成这一趋势的主要原因。文化产业扶持基金等政府补贴支持的可持续性较强,将对发行人盈利情况的改善构成重要的利好补充。整体而言,发行人盈利能力较弱,存在一定风险。
&&&&8、偿债压力较大风险截至&2010年&9月末,发行人短期借款&74,800.00万元,长期借款&338,606.00万元。年末及&2010年&9月末,公司资产负债率分别为&58.00%、40.50%、64.40%和&53.94%,资产负债率水平较高;年末发行人&EBITDA&利息保障倍数分别为&4.82、2.64和&2.51,呈逐年下降态势,发行人存在偿债压力较大风险。
&&&&9、资产抵质押比例较大的风险截至&2010年&9月末,发行人设定抵押的资产帐面价值为197,396.00万元,占资产总额的&13.93%,主要为公司的土地和房产。发行人设定质押的资产帐面价值为&105,000.00万元,占资产总额的&7.41%,主要为应收账款和保证金。发行人资产抵质押比例共计&21.34%,存在资产抵质押比例较大的风险。
&&&&
&&&&10、长期资产变现能力较弱风险发行人&年及&2010年&9月长期资产分别为&150,720.08万元、252,912.96万元、449,253.93万元和580,889.25万元。其中固定资产主要为房屋建筑物,无形资产主要为土地使用权,发行人长期资产较大且增长迅速,存在长期资产变现能力较弱风险。
&&&&
&&&&11、非主营业务资金往来频繁的风险发行人近三年又一期其他与经营有关的现金流入分别为148,730万元、169,711万元、379,811万元和129,754万元,现金流出分别为121,151万元、261,166万元、306,556万元和29,810万元,分别大于发行人销售与购买商品的现金流入和流出。
&&&&发行人非主营业务资金往来频繁,主要是与文化工程设施项目建设相关的资金往来,存在非主营业务资金往来较大风险。
&&&&
&&&&(二)经营风险
&&&&1、宏观经济环境风险&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书6发行人所处旅游、影视、图书出版、房地产等行业与经济发展关联较大。2009年,中国经济率先复苏,据国家统计局《2009年国民经济和社会发展统计公报》显示,&2009年全年国内生产总值比上年增长8.7%,&但欧美日等世界主要经济体2009年GDP均出现下降。2010年,欧洲债务危机爆发、美国定量宽松的货币政策也为世界的通货膨胀埋下了伏笔。在世界主要经济体经济尚未好转,欧洲债务危机影响尚未消除,世界经济二次探底争议明显之际,我国经济复苏程度仍难确定。发行人主营业务发展面临因宏观经济调整所带来的行业周期性波动风险。
&&&&2、盗版侵害的风险盗版侵害的是国家和出版社的双重利益。目前我国知识产权保护仍相对较弱,盗版出版物对正规出版物需求的挤出压力较大,会给正规出版渠道的效益带来一定的不利影响,进而抑制出版行业的发展。盗版成为制约我国畅销书运营成功的最大障碍。尽管公司采取了一系列的措施打击盗版,但盗版行为依然屡禁不止,给公司带来一定的利润损失。从目前我国出版物市场情况看,发行人影视制作、发行及书籍出版面临一定的市场风险。
&&&&3、同业竞争风险我国文化产业进入加速发展的时期,出现了一大批有自主创新能力、有知名品牌、有自主知识产权的文化企业以及具有区域性特色的文化产业群。年,文化部先后命名了3批134个国家文化产业示范基地,珠江三角洲、长江流域和环渤海地区初步形成若干书报刊音像出版、印刷复制、出版物流、动漫游戏开发、影视生产等文化产业基地和特色文化产业群。发行人经营的影视生产、图书出版、动漫等文化产业市场竞争已经形成发行规模、题材、品牌、销售渠道等全方位的竞争,这对发行人下一步的业务发展提出了更高的要求。从公司经营的房地产行业看,西安市良好的发展环境和发展前景正吸引越来越多的全国房地产巨头,西安市房地产市场的竞争进一步加剧,竞争风险在加大。
&&&&4、门票收入波动的风险旅游门票收入作为发行人主营业务收入之一,随着国家对依托国家自然资源或文化资源投资兴建的游览参观点门票价格的下调或实行免费开放,加之目前的国际经济金融形势下,必将对公司旅游景点门票收入造成较大冲击,因此,发行人未来门票收入的实现存在一定不确定性。
&&&&5、特许经营项目经营许可到期风险发行人子公司曲江影视集团具有广播、电影、电视的特许经营权,具有特许西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书7经营许可证。该公司具有《广播电视节目制作经营许可证》&,有效期为两年,每年验证一次,有效期届满后,如公司申请延期且公司无违规记录的,可予以延期。
&&&&发行人存在特许经营项目到期后无法延期风险。
&&&&6、房地产经营风险发行人子公司曲江文旅在建的紫薇?永和坊项目投资金额较大,建设周期较长,其开发进度及销售回款较易受房地产调控政策变动的影响,在国家加大对房地产行业调控力度的背景下,发行人房地产板块面临较大的经营风险。
&&&&7、主营业务受区域发展规划影响风险作为发行人三大主营业务板块的文化旅游经营板块、文化产业(工程)项目板块、景区基础设施建设板块均受曲江新区未来发展规划的影响。曲江新区致力于打造国家级文化产业示范园区,逐步建设完成曲江新区一期、二期、大明宫国家遗址保护区、法门寺佛文化景区、临潼国家级旅游度假区等一系列文化旅游景区,形成一流的国家级旅游文化景区。但同时,曲江新区未来的发展规划受政府意志影响较大,曲江新区整体规划和年度建设任务年度间存在差异,该部分收入在一定程度上存在不确定性。因此,发行人未来主营业务收入将面临西安市及曲江新区管理委员会未来发展规划变动的风险。
&&&&
&&&&(三)管理风险经过多年发展,发行人已成长为文化基础设施建设、影视、会展、演出、旅游、房地产等多个业务板块的大型企业集团。多元化的产业布局在提升发行人整体竞争力的同时,也使得发行人的组织机构和管理体系趋于复杂化。同时,作为发行人主营业务的文化产业是一项智力型产业,随着中国文化产业的进一步发展,人才的需求将会越来越大,对人才的素质要求将越来越高,对人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。如何有效激发下属公司的业务发展潜能,如何有效提升公司资源的协同效应等,均对发行人的管理模式以及管理层的经营能力、管理能力等提出更高的要求,发行人可能面临主业分散、投资多元化、管理链条较长、人才缺乏等问题。
&&&&
&&&&(四)政策风险
&&&&1、文化产业政策变化风险2009年国务院颁布了《文化产业振兴规划》以及为积极贯彻落实这一规划文化部在2009年相继发布的《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》和《文化西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书8产业投资指导目录》等文件,标志着我国文化产业发展进入了一个新的历史阶段。
&&&&总体看来,文化产业受国家宏观产业政策导向影响明显。国家的文化产业政策变化将影响公司主业的发展,使公司的生产经营面临政策变化风险。
&&&&2、房地产行业政策我国房地产市场走势同国家宏观经济政策联系紧密。2009年,在相关税收优惠和宽松货币政策刺激下,全国主要城市房地产市场出现井喷行情,全年商品房销售额比上年增长75.5%,2009年12月,全国七十个大中城市房屋销售价格指数同比增长7.8%。2009年以来房价的快速上涨引起舆论的高度关注,促使政府接连推出多项调控政策。房地产政策的频繁变动,将使发行人房地产业务面临一定的政策调控风险。
&&&&3、政府优惠政策变动风险为促进西安曲江新区文化产业发展,曲江管委会根据国家和省市有关法律、法规,结合曲江新区实际,分别颁布了促进会展产业发展的优惠政策,鼓励和扶持影视产业优惠政策,入区文化企业营业税补贴暂行办法,入区文化企业房租补贴暂行办法,设立文化产业发展专项资金扶持投资重大文化项目及文化场馆的建设运营,及由曲江管委会出资组建曲江文化产业投资担保公司和曲江文化产业风险投资公司,为区内文化企业提供投融资及担保服务。政府牵头形成了“文化基金+贷款担保+风险投资+财税补贴+房屋补贴”的一系列优惠政策。发行人近三年又一期已获得的文化产业扶持基金及房租补贴、营业税补贴、市政设施运营补贴分别为万元、万元、万元、月末7,330万元(文化产业扶持资金等政府补贴大部分政府集中在年底拨付)&。发行人为区域内文化产业发展的龙头企业,以发展文化和旅游为主业,能得到持续的政府优惠政策支持及金融、财税补贴。但上述文化产业扶持政策自颁布之日起有效,未确定终止日期,存在一定的政策变动风险。
&&&&
&&&&(五)其他风险
&&&&1、突发性灾害风险旅游业对战争、瘟疫等突发性灾害较为敏感。突发性灾害就其致灾成因而言可分为两类:自然性和人为性。无论是突发性自然灾害还是人为灾害,都会对旅游业造成重大的影响。由于灾害、战争等事件往往具有突发性和不可预测性,因此2011年我国不排除会受到这种重大突发性事件的影响。年流感疫情已对我国出入境游市场产生较大的负面影响,但尚未对国内游市场及整个旅游市场造成明显冲击。2010年开始,新一波甲流疫情又有扩散的趋势。考虑到旅游行业西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书9是一个敏感性极强的行业,而未来全流感疫情发展趋势尚不明朗等因素,甲流未来期间仍有可能对旅游企业的业绩带来负面影响。此外,2011年全国部分地区的持续干旱也会对发行人旅游业务产生一定的影响。
&&&&2、生态风险目前,我国大多数自然保护区已开展生态旅游。但从中国的发展现状来看,环境污染、生态破坏等问题仍然相当严重,旅游资源与旅游环境的危机,旅游引发的社会冲突与旅游经济日益尖锐的矛盾,都严重影响了生态旅游的可持续发展。
&&&&因此,发行人在生态旅游开发与规划过程中,可能对自然生态系统产生一定的环境影响,具有一定的生态风险。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书10第二章&&发行条款
&&&&一、本期短期融资券主要条款
&&&&1、短期融资券名称西安曲江文化产业投资(集团)有限公司&2011年度第一期短期融资券
&&&&2、发行人&&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司
&&&&3、待偿还债务融资工具余额截至募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额为0.8亿元,为下属子公司西安曲江文化旅游(集团)有限公司发行中小企业集合票据
&&&&4、注册通知书文号&&中市协注[2011]CP106号
&&&&4、注册发行金额&&人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000元)
&&&&5、本期发行金额&&人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000元)
&&&&6、短期融资券期限366天,自&2011年【6】月【14】日起至&2012年【6】月【14】日止
&&&&7、年度计息天数&366天
&&&&8、票面金额&&人民币壹佰元(RMB100.00元)
&&&&9、发行方式本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
&&&&10、主承销商&&由中国农业银行股份有限公司担任
&&&&11、簿记管理人&&由中国农业银行股份有限公司担任
&&&&12、托管机构&&由中央国债登记结算有限责任公司担任
&&&&13、托管方式&&实名记账式
&&&&14、承销方式&&主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券15、发行利率本期短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定16、发行对象全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)17、发行日&2011年【6】月【10】日&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书1118、起息日&2011年【6】月【14】日19、缴款日&2011年【6】月【14】日20、债权债务登记日&2011年【6】月【14】日21、上市流通日&2011年【6】月【15】日22、交易市场&&全国银行间债券市场23、还本付息方式&&到期一次还本付息24、兑付日2012年【6】月【14】日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息25、兑付方式本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》&。本期短期融资券的兑付按照规定,由中央国债登记公司代理完成兑付工作26、税务提示根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担27、信用级别经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体长期信用级别为AA-,&本期短期融资券的信用级别为A-128、担保情况&&本期短期融资券无担保
&&&&二、发行安排经中国银行间市场交易商协会注册,发行人在银行间债券市场发行西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券。
&&&&本期短期融资券的发行对象为境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)&。投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。
&&&&
&&&&(一)发行方式本期短期融资券按照面值发行,发行利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。
&&&&
&&&&(二)簿记建档安排&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书122011年【6】月【10】日上午9:00-11:00为本期短期融资券簿记建档时间。簿记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件,并据此进行簿记建档,簿记建档完成后将盖章的认购确认书及缴款通知单传真通知中标的承销团成员。
&&&&
&&&&(三)分销安排本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。短期融资券的主承销商为中国农业银行,承销团成员包括本募集说明书中所列示的所有承销机构。
&&&&分销方式:本期短期融资券分销期为2011年【6】月【10】日至2011年【6】月【13】日,承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销,所分销的短期融资券按中央国债登记公司的相关规定办理托管。
&&&&分销对象:银行间债券市场机构投资者。
&&&&分销价格:承销团成员与分销对象协商确定本期短期融资券的分销价格。
&&&&
&&&&(四)缴款和结算安排
&&&&1、2011年【6】月【2】日:在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。
&&&&2、2011年【6】月【10】日,安排簿记建档。
&&&&承销团成员于2011年【6】月【10】日9:00-11:00将加盖公章的《申购要约》传真给中国农业银行,中国农业银行进行薄记建档。
&&&&2011年【6】月【13】日17:00前由中国农业银行向承销团成员传真《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》&。
&&&&3、2011年【6】月【14】日(缴款日)&:中午11时前,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:
&&&&户名:中国农业银行资金清算中心账号:2120041开户银行:中国农业银行资金清算中心&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书13支付系统行号:汇款用途:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券承销款
&&&&4、2011年【6】月【14】日(缴款日)中午12时之后,发行人通过中国农业银行向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书。
&&&&5、2011年【6】月【15】日:通过中国债券信息网,中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
&&&&6、2011年【6】月【15】日(缴款日后一工作日)&:本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。
&&&&
&&&&(五)登记托管安排短期融资券以实名记账方式发行,在中央国债登记公司进行登记托管。
&&&&短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照中央国债登记公司的相关规定,为其投资者办理。承销团成员应在缴款日(2011年【6】月【14】日)11:00前,向中国农业银行发出《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券登记托管指令》&。
&&&&中央国债登记公司为短期融资券的法定债权登记人,在发行结束后负责对短期融资券进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责向投资人提供有关信息服务。
&&&&认购短期融资券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户。
&&&&本期短期融资券认购数额以人民币1,000万元为一个认购单位,投资者认购数额必须是人民币1,000万元的整数倍且不小于人民币1,000万元。
&&&&
&&&&(六)上市流通安排本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日,即2011年【6】月【15】日。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书14第三章&&募集资金运用本期短期融资券募集的资金主要用于公司营运资金周转,补充流动资金需求,归还金融机构贷款,优化公司融资结构。
&&&&一、募集资金用途
&&&&(一)补充营运资金本期短期融资券募集资金部分用于补充集团及下属子公司日常经营过程的流动资金需求,保证生产经营的顺利进行,共计&6亿元,其中补充集团本部流动资金&1亿元,子公司西安曲江出版传媒有限公司&1亿元,西安曲江国际会展集团&2亿元和西安曲江文化演出集团&2亿元。
&&&&具体情况如下:
&&&&1、集团本部补充广告宣传费、日常经营周转资金约需短期流动资金&5000万元,购买秦腔剧场、电影院装修的原材料、设备等约需短期流动资金&5000万元,合计&1亿元。
&&&&2、出版传媒公司计划出版《临潼物语》系列(10种)&、楼观台《道之源》系列(9种)&;国务院侨办数字出版项目《汉语》&、&《中文》&、&《常识》等10余种及影视剧小说&3种、大秦帝国连环画、新税漫画家作品系列等图书系列;制作发行“大秦帝国”网络游戏;与移动运营商合作搭建数字娱乐下载平台。发行人计划将募集资金中&1亿元用于补充公司的流动资金。
&&&&3、会展集团将通过自办展会、承办展会及赴外地办展的方式承办“2011中国西安第三届(春季)结婚产业博览会”&、&“第十二届西部国际装备制造业博览会”&、“2011全国糖酒食品博览会”等各类展览、会议、活动共约&35场,需要垫付大量前期资金,包括策划展会、招商、推广、购买展板展具和特装机械、展会培育、广告及并购展场等,存在流动资金缺口&2亿元。
&&&&4、文化演出集团购置灯光音响器材设备,投资举办各类文化演出活动约&20场,包括:阿根廷探戈王,民谣季――“民谣在路上”巡演系列;梁咏琪、张学友、刘德华、汪峰等著名歌星演唱会,世园会开幕式、楼观台开园仪式;2011世界超级摩托车特技中国巡演;&《梦回大唐》&、&《梦回长安》项目将进行全年驻场演出;
&&&&另外,还将借助延安圣地的红色文化,排演《兰花花》&、&《南泥湾》等经典红色题材剧目,存在流动资金缺口&2亿元。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书15
&&&&(二)偿还银行贷款,降低融资成本目前,公司短期融资主要通过银行贷款获得,融资渠道单一,风险较为集中且融资成本相对较高。&截至日,&公司尚有1年内到期的短期借款约10.47亿元,公司计划将本次短期融资券募集资金中的4亿元,分别用于偿还集团本部约2亿元银行贷款及子公司曲江建设集团1亿元银行贷款、文化旅游集团4000万元银行贷款、会展控股公司6000万元银行贷款。以降低融资成本,优化财务结构,提高资金使用效率。
&&&&二、发行人承诺本公司承诺:本次发行短期融资券所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的生产经营活动,不用于房地产项目储备及开发投资等领域。在本期短期融资券的存续期内,若因经营发展需要而变更发行安排、募集资金用途等发行计划,本公司将提前披露有关信息。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书16第四章&&发行人基本情况
&&&&一、概况注册名称:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司公司英文名称:XI’AN&QUJIANG&CULTURAL&INVESTMENT&GROUP&CO.LTD.法定代表人:&&段先念注册资本:420,000万元人民币成立日期:1998年04月工商登记注册号:859注册地址:&&西安曲江新区雁塔南路300-9号曲江文化大厦B座4-6层邮政编码:710061电话:029-传真:029-网址:&/经营范围:许可项目类:图书、报刊及电子出版物的批发兼零售(许可证有效至日)&;一般经营项目类:文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营,企业投资(除证券期货咨询)&;国内商业(专项审批项目审批后经营)&;
&&&&对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务(除国家规定的专控及前置许可项目)&。
&&&&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司是西安市政府批准成立,由西安曲江新区管委会投资设立的国有独资有限公司,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司作为曲江新区区域运营开发主体,主要从事园区建设、文化旅游、影视、会展及文化旅游项目开发等领域。自1998年成立以来,已完成曲江新区15.88平方公里基础设施建设项目,并先后建成&“大雁塔北广场”、“大唐芙蓉园”、“西安曲江海洋世界”、“曲江国际会展中心”、以及“曲江池”、“唐大慈恩寺”、“唐城墙”三大遗址公园等重大文化旅游项目,组织举办了《曲江论坛》&、&《盛典西安》&、&《梦回长西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书17安》&、&《奥运之光》&、第四届中国西部(西安)文化产业博览会等大型文化活动,对改善城市生态环境,提升区域知名度做出了显著贡献。公司以资本为纽带,以产业为导向,立足曲江,辐射全省,构建了以文化旅游、影视、会展、出版、演艺、地产为核心的文化产业集群。资产总额从6,000万增长到2009年末的164亿元,已成为引领中国西部文化产业大发展大繁荣的龙头企业。日,国家文化部授予西安曲江文化产业投资(集团)有限公司“国家文化产业示范基地”荣誉称号。
&&&&2009年,集团被中国企业联合会评为中国服务业500强企业。
&&&&截至日,发行人资产总额1,635,977.72万元,负债总额1,053,502.88万元,净资产总额582,474.84万元,2009年度公司实现营业收入208,095.29万元,利润总额13,276.16万元。截至日,公司资产总额1,417,046.28万元,负债总额764,378.43万元,净资产总额652,667.85万元,月,公司实现营业收入234,610.70万元,利润总额16,020.94万元。
&&&&二、历史沿革发行人的前身为&1995年由西安曲江旅游度假区管理委员会(西安曲江新区管理委员会的前身)投资设立的国有独资有限公司――西安曲江旅游建设开发总公司,后经西安市政府批准,1998年&3月更名为西安曲江旅游度假区发展有限责任公司,2003年&8月更名为先曲江新区发展有限公司,2005年&8月更名为西安曲江文化产业投资有限公司,同年更名为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司。
&&&&发行人作为曲江新区区域运营开发主体,主要从事园区建设、文化旅游、影视、会展及文化旅游项目开发等领域。
&&&&2000年&10月,发行人增加注册资本5,600万元,其中资本公积转增实收资本2,000万元,应付账款转增实收资本&3,600万元,变更后注册资本为&6,600万元。
&&&&公司股东为西安曲江旅游度假区管委会,股权占比&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2000)第&534号”验资报告。
&&&&2003年&12月,发行人股东西安曲江新区管委会以货币出资,增加注册资本13,400万元,变更后注册资本为&20,000万元,西安曲江新区管委会持股比例&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2003)第261号”验资报告。
&&&&2004年&5月,发行人股东再次向企业增加注册资本38,000万元,其中以实物资产大雁塔北广场工程出资&26,557.50万元,以其对公司的拨款转投资&11,442.50万元,变更后注册资本为&58,000万元,西安曲江新区管委会持股比例&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2004)第&125号”验资报告。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书182005年&8月,发行人以资本公积转增实收资本&42,000万元,变更后注册资本为&100,000万元,西安曲江新区管委会持股比例&100%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2005)第&137号”验资报告。
&&&&2008年&7月,发行人原股东和西安曲江城市建设发展有限公司向企业增加注册资本&150,000万元,其中货币出资&100,000万元,实物(土地及地上建筑物)出资50,000万元,&变更后注册资本为250,000万元,&西安曲江新区管委会控股225,000万元,持股比例&90%;西安曲江城市建设发展有限公司控股25,000万元,持股比例&10%。增资经西安希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2008)第&076号”验资报告。同月,曲江新区管理委员会主任办公会决定将西安曲江城市建设发展有限公司&10%的股权全部转让给管委会,转让后管委会出资&250,000万元,比例&100%。
&&&&2009年&8月,发行人再次增加注册资本&170,000万元,其中西安曲江新区管委会以货币出资&20,000万元人民币,公司资本公积转增实收资本&150,000万元,变更后注册资本为420,000万元,西安曲江新区管委会持股比例100%。增资经希格玛有限责任会计事务所审验,并出具“希会验字(2009)第&073号”验资报告。
&&&&三、控股股东与实际控制人情况截止2010年&9月末,发行人股东为西安曲江新区管理委员会,出资金额人民币&420,000万元,占比&100%。西安曲江新区管理委员会前身是&1995年经陕西省人民政府批准并报请国务院备案而设立的西安曲江旅游度假区管理委员会,&2003年&7月经西安市人民政府批准,更名为“西安曲江新区管理委员会”&,属市政府直属事业单位,局级建制。其管理区域西安曲江新区是西安以发展文化产业、旅游产业为主导产业的现代城市发展新区,核心区域面积40.97平方公里。目前曲江新区管委会主任由西安市人民政府副市长段先念兼任。
&&&&发行人的实际控制人为西安曲江新区管理委员会,对公司控股比例&100%,持有的发行人股权不存在质押等限制用途情况。
&&&&四、公司治理结构
&&&&(一)独立完整情况
&&&&1、业务方面发行人合法拥有与经营有关的土地、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。发行人除部分受出资人委托代建事项外,日常业务独立于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书19出资人,与出资人没有显失公平的关联交易,能够按照自己的独立意志行使经营管理权、独立开展各项业务活动。
&&&&2、人员方面公司董事长、总经理均由西安市委、市政府任免,公司副董事长、董事由西安曲江新区党工委任免,报西安市委组织部备案,子公司高层由西安曲江新区党工委提名,由西安曲江文化产业投资(集团)有限公司任免,其余员工由集团自行招收。
&&&&3、资产方面发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚,与出资者之间的产权关系明晰,不存在以资产、权益或信誉为出资者提供担保的情况,不存在资产被出资者、实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动,未受到其他任何限制。
&&&&4、机构方面发行人设立了健全的组织机构体系,拥有独立的行政部、财务部、人力资源部、企划部、重大项目部等部门,所有机构设置程序和机构职能独立,内部机构独立运作。
&&&&5、财务方面发行人建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,并且独立开设银行账户,依法独立纳税,不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况,在财务方面完全独立于出资者。
&&&&
&&&&(二)公司治理情况发行人根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,制定《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司章程》&,不断完善公司法人治理结构,规范
&&&&董事会、监事会的议事规则和程序,明确董事会及董事长、总经理的决策权力,
&&&&保证议事效率,依法行使董事会及董事长、总经理的各级职权。
&&&&《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司章程》规定董事会是公司的权力
&&&&机构。董事会成员5人,其中董事长1人,副董事长1人,董事3人;董事长由
&&&&西安市委、市政府任免;副董事长、董事由西安曲江新区党工委任免,报市委组西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书20
&&&&织部备案。目前,发行人董事会授权董事王建军、姜波、周德嘉三人组成三人决
&&&&策小组代理董事会行使公司章程第四章中所列举的董事会职权。董事会行使下列
&&&&职权:决定公司的经营方针和投资方案;决定公司的年度财务预算方案、决算方案;决定公司利润分配方案和弥补亏损方案;决定公司增加或者减少注册资本的方案(须报经西安曲江新区管理委员会决定后方可执行)&;拟定公司合并、分立、变更形式,资产转让及解散的方案(须报经西安曲江新区管理委员会决定后方可执行,且对于资产的转让须由西安曲江新区管理委员会办理审批转让手续)&;决定公司内部管理机构的设置(集团公司本部机构调整报曲江管委会审批)&;决定公司的基本管理制度;聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,决定其报酬事项。
&&&&发行人设监事会,成员&5人,其中由西安曲江新区管理委员会委派&3人,职工监事&2人,监事会主席由西安曲江新区管理委员会指定。监事会行使下列职权:
&&&&检查公司财务;对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;
&&&&提议召开临时董事会。
&&&&发行人设总经理,由西安市委、市政府任免。总经理对董事会负责,行使下
&&&&列职权:主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经
&&&&营计划和投资方案;拟订公司的管理制度,主持公司内部管理工作;制定公司的具体规章制度;提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;聘任或者解聘(除
&&&&应由董事会聘任或者解聘以外的)其他负责管理人员;董事会授予的其他职权。
&&&&
&&&&(三)内部管理制度发行人在产权清晰的前提下,以相关法律法规为指导,建立良好的内部运行制度,从而保证公司有效运作与规范决策。
&&&&1、人事管理制度在人事管理方面,发行人执行国家有关劳动保护法规,制订了《招聘录用管理办法》&、&《工作时间管理办法》&、&《薪酬管理办法》等人事管理制度。集团董事长、总经理均由西安市委、市政府任免,集团副董事长、董事及子公司高层由西安曲江新区党工委任免,报市委组织部备案,其余员工由集团自行招收。公司对员工实行合同化管理,由人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
&&&&2、行政管理制度&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书21发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司行政管理制度》&,明确规定企业文件管理、法律事务管理、企业会议管理、车辆使用管理等的规范要求,行政管理机制完善。
&&&&3、财务管理制度发行人根据《中华人民共和国会计法》&、&《企业会计准则》和其它法律法规等规定,结合集团公司实际情况制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务管理制度》&,界定集团内各层级财务机构的工作职责,明确资金管理模式及工作流程,规范筹资管理、投资管理、内部审计制度和对外担保管理制度。集团公司对子公司实行财务指标目标管理和业绩考核制度。集团公司各层级财务部全面负责本级财务管理活动的组织实施。集团公司对各子公司涉及对外投资、融资、担保、抵押等行为实行重大事项报告制度。
&&&&4、财务审计制度为加强集团公司内部风险控制,确保国有资产的安全完整,维护公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)
&&&&有限公司内部审计制度》。集团公司财务部在董事会的授权下,根据审计项目的具
&&&&体情况,组织专业人员成立审计工作组,组织和负责公司的审计事项,行使审计
&&&&监督权,对公司董事会负责和报告。
&&&&5、安全保卫工作制度发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司维稳安保制度》&,在公司组织大型活动、演出、展会期间维护正常的工作秩序、经营秩序,确保财产安全和社会稳定。
&&&&6、设备管理制度发行人制订了《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司固定资产管理制度》及《低值易耗品管理办法》规范集团的设备管理,明确设备管理的主要内容和要求,保证经营、建设、通讯及办公设备的完整无缺,提高设备利用效果,节约建设资金。
&&&&7、物资采购管理制度发行人为规范物资采购程序,加强内部控制,制订《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司资产采购及管理办法》&。明确规定了生产经营所需的设备、材料、低值易耗品以及固定资产购置的采购要求、采购流程、进货验收及入账付款程序西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书22等。
&&&&8、合同管理制度根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合实际情况,发行人制订《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司合同管理制度》&。对公司各部门及下属企业对外签订各类经济合同的要求和程序、合同履行及经济纠纷处理等作了具体规定。
&&&&9、统计管理制度发行人实行集团、二级公司、三级公司统计管理体制,由集团财务部门领导负责和组织协调下属公司的统计工作,有效科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计信息在集团生产经营活动中的重要作用。
&&&&
&&&&(四)组织架构发行人设有行政部、财务部、投资部、技术合同部、人力资源部、企划部、重大项目开发建设协调管理部等七个职能部门,负责日常事务的管理。发行人下属16个控股子公司。发行人组织结构图如下:
&&&&图4-1&&2009年末发行人组织结构图
&&&&监事会董事会
&&&&总经理财务部技术合同部重大项目&开发建设&协调管理部投资部&行政部&企划部西安曲江文化旅游(&集团)&有限公司西安曲江大明宫投资(&集团)&有限公司西安曲江影视投资(&集团)&有限公司西安曲江秦腔剧院有限责任公司西安曲江国际会展(&集团)&有限公司西安曲江职业围棋俱乐部有限公司西安曲江建设集团有限公司&西安曲江出版传媒投资控股有限公司人力资源部西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司西安曲江文化演出(&集团)&有限公司西安曲江国际会展投资控股有限公司陕西文化产业投资控股有限公司西安曲江大秦帝国文化传播有限公司西安曲江丫丫影视文化传媒有限公司西安曲江乐雅动漫有限公司&西安曲江楼观旅游农业开发有限公司西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书23
&&&&1、行政部职能:负责编制集团公司年度工作计划,参与各部门目标任务完成情况的检查工作;负责集团公司总经理办公会、经营工作会等集团公司会议的组织、记录、会议纪要的编印及会议决定事项的落实协调工作;负责集团公司重要工作、重要决议、重大活动的督促、检查、督办;负责集团公司综合文字工作及重要活动的记录及政务信息的编发工作;负责集团公司的重大接待、重大活动安排和日常接待工作;负责集团公司文件资料收发、印章与档案管理及文书、保密等工作;负责集团公司资产管理、办公用品管理、通讯设备管理、计算机信息网络及办公自动化建设工作;负责处理集团公司日常法律事务,代表集团公司处理涉讼事务,管理集团公司非工程类合同,跟踪落实合同执行情况;负责集团公司办公区域的管理工作;负责集团公司各部门之间的工作协调和外部联络工作;负责处理涉及集团公司的信访、投诉处理及上级有关部门建议、提案、信访的协调处理工作。
&&&&2、财务部职能:贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,制定集团内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
&&&&全面负责集团的财务工作,统一管理集团各项资金收支、成本费用和财务核算;
&&&&根据集团年度经营计划组织编制和执行财务预算,包括销售预算、利润预算、资金预算、成本预算等,加强预算管理,统筹安排资金并监督其使用情况,促进各项预算指标的实现;定期组织财务分析,为集团经营管理决策提供详实依据,对集团从事的投资决策、经营决策进行综合分析,提供财务支持;根据集团开发项目的实际情况,确定项目成本的核算,严格按照成本核算办法的规定,正确归集、分配各项目开发成本及费用,划清各项目、各期产品成本的界限;负责集团会计档案及会计凭证的整理、保管工作;配合在集团公司领导组织相关部门,结合国家财税政策法规,合理进行财务策划、税收筹划,以提高公司综合收益;负责集团公司系统的融资筹划、预算编制与落实;负责集团公司系统财务人员的培训及业务考核工作,为公司发展提供财务人才准备;负责集团公司的财务人员管理,提出对集团公司拥有控制或实质性控制的公司的财务总监或财务部长的委派意见报集团公司批准后执行;负责集团系统经济和运营指标的统计和管理工作;协助负责集团公司系统的审计工作。
&&&&3、投资部职能:编制集团公司年度综合计划;组织完成公司各部门及下属公司目标责任书的编制工作,并及时监督、检查执行情况;制定和完善下属公司目标责任考核办法。组织完成集团公司季度、半年及全年经济运行情况分析工作;
&&&&负责子公司的管理工作,包括子公司股权管理,督促检查集团公司、子公司法人治理工作情况,负责集团公司、子公司股权档案管理;对集团公司股权投资项目进行前期调研并提出可行性建议;根据集团公司战略发展,组织集团公司及子公西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书24司的重大资产重组、重大资本运作等相关工作,并负责新投资公司的组建工作;
&&&&负责集团公司经营性资产的经营管理工作;负责集团公司商标注册保护及经营开发工作;负责集团公司系统商标注册保护及经营开发工作规划与督导;组织集团公司及子公司的上市工作;负责曲江新区招商经营办公室日常工作。
&&&&4、技术合同部职能:全面负责工程类合同管理、投资控制、技术管理工作;
&&&&全面负责代建项目的工程管理工作;负责工程类合同的谈判、起草、签审以及合同技术条款的修改、审核。统计合同执行过程中的履约情况并及时反馈信息;负责合同的整理、立卷、归档工作,建立合同台帐,合同履约完毕后,及时向公司行政部移交;根据国家的合同法、招投标法等有关法律法规组织开展工程项目招投标工作;负责工程项目的预算、标底(拦标价)&、进度付款、工程结算的签审,并建立审核台帐;对代建工程、参股公司、子公司的项目建设、投资情况进行检查;筛选合格的供应商,定期抽检,建立合格供应商制度;控制投资资金的使用以及监督调控工程进度并及时反馈信息;汇总反映工程合同价款、本月完成、累计完成、工程形象进度等情况;负责自建、代建项目材料设备的招标并组织评审。
&&&&5、人力资源部职能:构建并不断完善公司现代企业人力资源管理体系;制定公司人力资源战略规划并组织实施;根据国家法律法规,负责集团人力资源各项管理制度的建立、实施和修订,并根据集团发展战略和经营计划制定人力资源年度工作计划并组织实施;负责集团公司组织架构搭建、人员编制审核、部门职责修订并审核指导下属公司机构设置和人员编制;负责集团招聘工作,根据集团发展需要,制定人员招聘计划、方案及流程并组织实施;负责集团领导力模型的搭建、实施,制定员工职业生涯规划及培训计划并组织实施;负责制定集团系统绩效考核并组织实施;负责制定集团公司的薪酬、福利制度和实施;负责制定下属公司管理政策文件,对下属公司组织机构、编制、薪酬、福利工作进行审核、指导和监督;负责下属公司高管人员的考核、劳动关系管理。
&&&&6、企划部职能:负责集团公司中长期战略发展规划的编制和跟踪实施,文化产业扶持基金的申报;负责集团公司企业文化建设和品牌推广、负责企业网站及对外宣传;负责集团公司重大活动的策划、实施与市场营销;负责市场与行业信息分析,组织重大文化项目前期论证工作,完成项目可行性研究报告,供集团领导决策参考;牵头组织投资部、财务部等各相关部门对重大投资项目(除建设开发项目外)进行前期策划、市场调研,撰写可行性分析报告及项目计划;负责组织集团公司重大文化投资项目过程管理和成本控制的监督;负责文化产业基金的申报工作;负责集团战略联盟与合作,政府关系联络。
&&&&7、重大项目开发建设协调管理部职能:对集团公司投资、管委会、省文投委托开发的大型建设经营类项目进行市场调查、可研论证、项目定位、规划设计、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书25优选合作单位;对所实施项目的开发经营及工程建设进行统筹管理、组织协调、建设和经营管理;协调解决项目推进中存在问题,落实项目建设各方职能与责任,推动各类项目建设良好有序进行。
&&&&
&&&&(五)发行人对下属子公司的管理制度
&&&&1、人事方面
&&&&各下属子公司高管均由集团董事会任免,交曲江新区管委会备案,各子公司
&&&&财务部长由集团财务部委派,财务部长的人事关系、劳资关系由集团管理。集团对子公司采取年度目标责任考核,并与子公司全员绩效挂钩。
&&&&2、财务方面发行人制定了完善的财务管理制度,明确了对下属公司财务、固定资产、低值易耗品的管理办法。子公司财务工作的主管部门为集团公司财务部。集团公司对子公司实行财务总监、财务部长委派制度,原则上只委派财务总监或只委派财务部长。财务总监属所派驻公司的高级管理人员,财务部长属所派驻公司的中层管理干部。
&&&&集团公司对子公司实行财务报表报送管理。子公司应当按照集团公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求,定期报送以下报表:每月3日(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送上月国资委快报及税收指标表;&每月5日&(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送上月财务报告,包括:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、编报说明以及财务分析;7月10日(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送半年财务报告,包括:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、报表编制说明、半年财务分析和经营情况;1月15日(遇节假日顺延)前向集团公司财务部报送上年度财务报告,包括:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及全年财务分析和经营情况总结。
&&&&集团公司对子公司实行重大事项报告管理。子公司发生下列事项,必须由财务总监或财务部长书面报告集团公司财务部:财务会计制度修订及执行情况、年度财务预算及预算执行情况、异常财务事项等;执行财经法律、法规、集团公司有关规定的情况;董事、经理在经营过程中重大违反财经法规及企业章程情况;
&&&&超出授权的资产购买、处置行为及对外投资、融资、担保、抵押行为;重大亏损及涉及减少国有资本金的资产损失和核销;工资福利分配及年终利润分配方案;
&&&&重大合同的订立、变更和终止;重大诉讼、仲裁及行政处罚;集团公司要求报告的其他重大事项。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书26子公司按集团公司的统一规定,结合实际情况制定本集团公司财务管理制度,报集团公司财务部备案;集团公司系统实行统一的会计核算软件,建立统一的会计信息平台,为决策提供更加准确的依据;子公司根据会计制度和会计准则的规定,严格使用规范的报表种类;子公司应根据实际情况及集团公司的要求,编制科学合理的财务预算,并加强预算管理,确保财务工作规范有序开展;集团公司定期检查监督子公司财务管理制度的执行情况,并要求子公司对财务管理制度缺陷或与集团公司财务管理制度有冲突的部分进行调整;集团公司对子公司实行财务指标目标管理和业绩考核制度。子公司应当依据集团公司下达的《经营目标责任书》编制年度经营计划,报集团公司审批。在经营过程中需对实施方案做重大调整的,按原程序审批;子公司对财会机构和会计岗位的设置方案须报集团公司财务部备案。
&&&&集团对子公司采取预算管理,除各下属子公司财务部长由集团财务部委派外,集团还对各下属公司的重大投资、融资采取预先报批制度,对子公司资金进行集中管理和调剂,对子公司进行定期审计和高管离任审计等。
&&&&2、资产方面固定资产实物管理部门为集团及子公司行政部。行政办公用房屋及建筑物、运输设备、办公设备、生活设备、其他资产由行政部负责管理;生产设备和建设项目用办公设备、生活设备由行政部委托技术合同部负责管理。固定资产实物管理部门的责任是:审核固定资产购置申请书;建立供应商管理系统,对目标购置市场信息进行动态管理,充分了解相关供应商的产品价格、质量、供货条件、信誉以及供应商的服务质量、技术水平,为购置决策提供可靠信息;对所购物品进行比质询价,确定供应商及采购价格;购置固定资产,建立固定资产实物卡片,办理资产入库、出库手续;固定资产的验收、保管、发放及维修保养和报废申报;
&&&&固定资产的内(外)部调配、转移登记和清查。
&&&&低值易耗品由集团公司行政部按资产管理程序,在部门内部进行管理。低值易耗品的入库管理流程为:
&&&&(1)行政部后勤采购人员负责在相关合同中摘录、整理乙方提供的物料清单中属于耐用物资的明细表。明细表一式两份,一份留存行政部,一份交财务部备查。
&&&&(2)财务部在支付相关合同尾款前,乙方和行政部后勤采购人员应办结低值易耗品的移交手续。
&&&&(3)行政部后勤采购人员与乙方就明细表中所列的低值易耗品进行实地盘点,办理验收工作。之后,行政部后勤采购人员与物资管理人员在部门内部办理低值易耗品的&《入库单》&,&行政部负责人审签。
&&&&同时,行政部物资管理人员需建立物资台账。
&&&&(4)财务部凭乙方移交清单和行政部内部《入库单》&,办理合同尾款的支付手续。低值易耗品的出库程序流程为:
&&&&(1)申领部门向行政部物资管理人员提交低值易耗品借用(或领用)计划,申领部门西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书27负责人签章。
&&&&(2)领用低值易耗品经行政部负责人审签后由行政部物资管理人员拨付相应的低值易耗品。
&&&&(3)低值易耗用品出库时,应由行政部物资管理人员办理《出库单》并在台账上登记。
&&&&(4)凡属借用的低值易耗品。使用完毕后,由申领部门归还。行政部物资管理人员验收合格后,重新办理《入库单》并在台账上登记。
&&&&
&&&&(六)员工构成情况截止&2009年末,发行人在职员工&4,688人。按教育程度分类,本科及以上和本科以下学历分别占&22.48%和&77.52%;从年龄结构看,30岁以下和30岁以上分别占&69.43%和&30.57%;按岗位构成看,高管人员、中层人员、主管人员、员工和其他分别占&1.79%、4.24%、8.58%、77.65%和&7.74%。
&&&&表&4-2&&员工构成情况表单位:%教育程度&&占比&&年龄结构&&占比&&岗位构成&&占比本科及以上&&72.48&30岁&&30.57&中层人员&&4.24-&-&&&&&&&-&-&&主管人员&&8.58-&-&&&&&&&-&-&&员工&&77.65-&-&&-&-&&其他&&7.74合计&&100.00&合计&&100.00&合计&&100.00
&&&&五、下属企业情况
&&&&(一)下属子公司情况截至&2010年&9月&30日,发行人拥有&16家子公司,分别为西安曲江文化旅游(集团)有限公司、西安曲江建设集团有限公司、西安曲江国际会展投资控股有限公司、西安曲江国际会展(集团)有限公司、西安曲江影视投资(集团)有限公司、西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司、西安曲江文化演出(集团)有限公司、西安曲江出版传媒有限公司、西安曲江职业围棋有限公司、西安曲江秦腔剧院有限责任公司、陕西文化产业投资控股有限公司、西安曲江大秦帝国文化传播有限公司、西安曲江楼观旅游农业开发有限公司、西安曲江丫丫影视文化传媒有限公司、西安曲江乐雅动漫有限公司和西安曲江梦园影视有限公司。
&&&&表&4-3&&发行人子公司情况介绍单位:万元、%&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书28序号&公司名称法定代表人注册资本持股比例主要经营范围和主要产品1西安曲江建设集团有限公司刘天&&27,700100基础设施、旅游景区开发经营;房地产开发等2西安曲江文化旅游(集团)有限公司贾涛&35,400100旅游项目的建设开发经营、房产开发等3西安曲江国际会展投资控股有限公司刘新龙&50,00080会展中心项目的投资、&开发、建设等4西安曲江国际会展(集团)有限公司马建明&5,000100承办会议展览;展具、场地租赁等5西安曲江影视投资(集团)有限公司赵安&10,000100影视剧(片)策划、制作、发行等6西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司李铁军&30,000100景区、房地产开发及经营、物业管理等7西安曲江文化演出(集团)有限公司孙震宇&10,000100&组织文艺演出等8西安曲江出版传媒有限公司李元&10,000100&各类出版物的出版及销售等9西安曲江职业围棋有限公司周德嘉&200100组织围棋比赛、围棋培训、棋手交流等10西安曲江秦腔剧院有限责任公司雍涛&2,800100&秦腔演出、舞台设备租赁等11陕西文化产业投资控股有限公司段先念&174,30065.58影视、会展、演出、文化旅游、出版传媒等投资,基础设施建设、房地产开发等12西安曲江大秦帝国文化传播有限公司孟瑶月&2,00060文化信息咨询服务及研究;
&&&&文化设施、景区旅游项目的开发、经营;影视剧片投资等;
&&&&13西安曲江楼观旅游农业开发有限公司李益民&10,000100绿色食品开发,种植,农业工程设计施工,农业科技投资、林木种植、广告设计、制作、代理、道文化产品开发14西安曲江丫丫影视传媒有限公司王建军&3,00090%影视剧本策划与创作,影视剧策划、制作、发行,摄影、大型文化演出活动的组织。
&&&&15西安曲江乐雅动漫有限公司王建军&80087.5%电视栏目包装设计与电视媒体品牌设计、数字多媒体设计、游戏开发。
&&&&16西安曲江梦园影视有限公司吴天明&2,000100%影视片策划,制作、发行,广告设计,电视栏目投资,专题片,大型晚会策划,影视道具,人文景观制作。
&&&&*西安曲江文化旅游(集团)有限公司增资的说明:2010年11月,西安曲江文化旅游(集团)有限公司增加注册资本13,000万元,由发行人以现金出资13,000万元,变更后注册资本为48,400万元,发行人持股比例100%。增资经希格玛会计事务所有限公司审验,并出具“希会西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书29验字(2010)第0118号”验资报告。
&&&&发行人下属子公司情况如下:
&&&&1、西安曲江建设集团有限公司西安曲江建设集团有限公司成立于2006年,&法定代表人刘天,&注册资金27,700万元。经营范围:基础设施、旅游景区开发、经营;房地产开发;房屋租赁;物业管理;旅游、城市建设、房地产、工业、商业、高科技项目投资;土地开发;
&&&&受委托实施旧城及城中村改造;建筑材料的销售;房地产咨询和代理。截至&2009年&12月末,公司资产总额&257,694万元,负债总额227,580万元,2009年实现营业收入&15,765万元,利润总额&2,599万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额284,983.80万元,&负债总额&248,128.19万元,&2010年&1-9月实现营业收入&68,802.65万元,利润总额&4,423万元。
&&&&2、西安曲江文化旅游(集团)有限公司西安曲江文化旅游(集团)有限公司成立于2004年,法定代表人贾涛,注册资金&35,400万元。经营范围:芙蓉园的经营;旅游项目的建设开发和经营;景区的运营管理服务;房地产开发、销售;舞台、灯光音响设备租赁;对外文化演出的开发和经营;停车场的经营;旅游纪念品的开发和销售;国内外旅游咨询及商务信息咨询(除专项审批项目)&;计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售;计算机网络工程;机械设备的销售(专控除外)&;广告的设计、制作、代理、发布;
&&&&酒店的筹建;&经营娱乐设施等。&截至2009年&12月末,&公司资产总额&171,321万元,负债总额&145,869万元,2009年度实现营业收入&34,650万元,利润总额&2,541万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额242,735.45万元,负债总额&191,412.57万元,2010年&1-9月实现营业收入&39,237.56万元,利润总额2,344万元。
&&&&3、西安曲江国际会展投资控股有限公司西安曲江国际会展投资控股有限公司是2006年8月在原西安国际展览中心基础上改制成立的,法定代表人刘新龙,注册资本&50,000万元。经营范围:曲江国际会展中心总体规划区域的投资、开发建设;基础设施建设;土地开发;受委托实施会展区域旧城及城中村改造;物业管理;城市建设、工业、商业、高科技项目的投资;园林景观设计、施工;园林绿化建设;文化产品开发。截至&2009年&12月末,公司资产总额&129,488万元,负债总额77,694万元,2009年实现营业收入8,468万元,利润总额为4,375万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&178,085万元,负债总额为122,522.73万元,2010年&1-9月实现营业收入&21,468.94万元,利润总额&3,783万元。&西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书30
&&&&4、西安曲江国际会展(集团)有限公司西安曲江国际会展(集团)有限公司是2006年&8月在原西安国际展览有限公司基础上改制成立的,注册资金&5,000万元,公司法定代表人马建明,经营范围:
&&&&承办国内外会议展览;展具租赁;场地租赁;为展会提供配套服务;百货销售;
&&&&停车场;广告的设计、制作、代理、发布。截至&2009年&12月末,公司资产总额8,300万元,负债总额&3,345万元,2009年实现营业收入3,370万元,利润总额为818万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&7,766.51万元,负债总额&1,920.65万元,2010年&1-9月实现营业收入&4,702.57万元,利润总额&1,149万元。
&&&&5、西安曲江影视投资(集团)有限公司西安曲江影视投资(集团)有限公司成立于&2006年&4月&25日,法定代表人赵安,注册资本&10,000万元,经营范围:广播电视节目(影视剧、片)策划、制作、发行,广告代理;影视剧(片)投资;电视栏目投资、专题片、大型晚会策划;影视道具、人文景观制作;广告策划、制作。截至&2009年&12月末,公司资产总额&12,350万元,负债总额&4,811万元,2009年实现营业收入&1,240万元,利润总额-272万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&12,469.85万元,负债总额4,132.69万元,月实现营业收入2,244.72万元,利润总额&144万元。
&&&&6、西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司成立于&2005年&9月&23日,注册资本人民币&30,000万元,法定代表人李铁军,经营范围:基础设施、旅游景区的建设、开发、经营;房地产开发经营;物业管理;国内商贸。截至&2009年&12月末,公司资产总额&57,481万元,负债总额&23,343万元,2009年实现营业收入&30,349万元,利润总额4,931万元。截至&2010年&9月末,公司资产总额&77,459.66万元,负债总额20,680.95万元,&月实现营业收入25,154.21万元,&利润总额5,607万元。
&&&&7、西安曲江文化演出(集团)有限公司西安曲江文化演出&(集团)&有限公司成立于日,&注册资本10,000万人民币,法定代表人孙震宇,经营范围:文艺演出、大型文体活动的组织策划与承办;音乐创作与音乐制作的咨询服务;舞台灯光音响的设计;演出服装租赁;
&&&&演出道具、灯光、音响装置的租赁、安装及提供演出设备的技术咨询服务;广告设计、制作、代理、发布;承办会议及展会;提供文化演出传播策划服务。截至2009年&12月末,公司资产总额&7,477万元,负债总额205万元,2009年实现营业收入6,085万元,&利润总额-1,443万元。&截至2010年9月末,&公司资产总额28,525.44西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2011年度第一期短期融资券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集说明书31万元,负债总额&21,399.33万元,2010年&1-9月实现营业收入&8,827.07万元,利润总额-1,141万元。
&&&&8、西安曲江出版传媒投资控股有限公司西安曲江出版传媒投资控股有限公司原名西安曲江印象西安旅游文化发展有限公司,成立于2007年6月,法定代表人为李元,注册资本1亿元人民币。2008年
&&&&根据西安曲江文化产业投资(集团)有限公司董事会决议及股东决议,西安曲江
&&&&印象西安旅游文化发展有限公司更名为西安曲江出版传媒投资控股有限公司,法定代表人为李元。主要经营范围为:各类出版物的出版及销售(项目筹建,待取得许可证后方可经营),一般经营项目类;物资购销;广告的设计、制作、代理、发布;展会服务;文化信息咨询服务;企业投资管理,企业资产管理(除国家规定的专控及前置许可项目)。截止日,公司资产总额为9,721.14万元,负债总额为零,2009年累计利润总额-25.56万元。截止日,公司资产总额为&9,723万元,&&负债总额为零,月未实现营业收入,利润总额2.4万元。
&&&&9、西安曲江职业围棋俱乐部有限公司西安曲江职业围棋俱乐部有限公司是成立于日,法定代表人周德嘉,注册资本200万元,经营范围:组织围棋比赛、围棋培训、棋手交流;棋具销售;广告的设计、制作、代理、发布;围棋文化旅游;组织各类文化交流活动。
&&&&截至2009年12月末,公司资产总额64万元,负债总额38万元,2009年度实现营业收入177万元,利润总额-25万元。截至2010年9月末,公司资产总额102.27万元,负债总额36万元,月实现营业收入259.73万元,利润总额41万元。
&&&&
&&&&10、西安曲江秦腔剧院有限责任公司西安曲江秦腔剧院有限责任公司成立于日,法定代表人雍涛,注册资本2800万元,经营范围:秦腔演出(取得许可证后方可经营);舞台设备租赁;工艺品开发;舞美设施制作;广告的设计、制作、代理、发布。截至2009年12月末,公司资产总额3,173万元,负债总额1,104万元,2009年度实现营业收入240万元,利润总额-775万元。截至2010年9月末,公司资产总额3,653.47万元,}
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