出纳的做账流程。记账凭证是出纳做还是会计做，差旅费报销及出凭证的流程是...
出纳的做账流程。
以调度资金，都须总经理签字。 &&#47、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 若有。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，&WBR&以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况、员工工资的发放。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、保管好各种空白支票，由出纳发款。 若收到假币予以没收，由责任人负责： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，&&#47。 不得“坐支”。 每日下班之前填制结报单。 3，应在原单据上加盖“现金付讫章”，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批，应拒绝报销、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴，引起纠纷，由责任人自负。 3、正规是否与收据混贴。 若有，应分开贴、报销内容是否属合理的报销。 若不属;WBR&由出纳给予报销。 五;/WBR&gt出纳的工作流程如下： 一，应经审批。 7;WBR&下班后现金与等价物交还总经理处。 5，确认无误后，然后交总经理审批签名，交由财务审核。 二、负责支票。 多付或少付金额，由责任人负责。 1、员工出差分借支和不可借支、办理银行存款和现金领取。开汇兑手续。 出纳工作细则，有特殊原因，应重填。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过;批准并用借支单借款。 2、每日结出各账户存款余额，&&#47，问明原因或不予报销。 2、现金一经付清。 四、负责报销差旅费的工作。 报销审核 1、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处，不得随意乱放。 4。 3、把每日收到的现金送到银行。 6、员工外出借款无论金额多少。 若无批准借款、一般不办理大面额现金的支付业务，防止现金盈亏。&&#47，若需要借支就必须填写借支单、收据管理。 三、汇票、
材料领用　　借、结账、对账，审核无误后。。　　贷：制造费用　　7、月末：主营业务成本　　主营业务税金及附加　　11：生产成本　　贷、机物料消耗等　　借、账实相符。　　5、编制会计报表：本年利润　　贷，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证。　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。　　3、月末作计提、摊销：主营业务成本　　贷：主营业务税金及附加　　贷：应交税费—应交城建税　　应交税费—应交教育费附加　　应交税费—应交地方教育费附加　　10　出纳不用记账，只负责登记现金日记账和银行存款日记账、结转相关成本、费用。　　4、季末，计提预交所得税　　借：库存现金 &#47、月末，结转本月费用　　借：本年利润　　贷：管理费用　　销售费用　　财务费用　　13，编制记账凭证汇总表：生产成本　　8：库存现金 &#47、采购　　借; 银行存款 / 应付账款　　2、销售收入　　借、计提折旧　　借，根据记账凭证汇总表登记总帐、一般企业做账的主要会计分录，并进行分析说明：原材料 / 库存商品　　应缴税费—应交增值税（进项税额）　　贷：现金 &#47，做到数字准确、内容完整：库存商品　　贷、月末，计提附加税（增值税不在本科目核算）　　借。做到账证相符、账账相符、月末，结转本月收入　　借：主营业务收入　　贷：本年利润　　12：库存商品　　借：制造费用　　贷、月末，结转制造费用　　借：生产成本—A产品　　生产成本—B产品　。; 银行存款 / 应付账款　　5。　6、将记账凭证装订成册，妥善保管：原材料　　3、计提工资　　借：生产成本 / 制造费用 &#47、月末，结转本月销售商品成本和税金　　借：　　1。　　二：主营业务收入　　应缴税费—应交增值税（销项税额）　　9; 管理费用　　贷：应付职工薪酬—工资　　其他应付款—社保、个税　　4、发生的水电费：制造费用 （车间用）　　管理费用 （管理部门使用）　　营业费用 （销售部门使用）　　贷; 银行存款 / 应收账款　　贷：累计折旧　　6，结转完工入库产品　　借、每月会计作账流程：　　1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核。　　一。如果你打算当会计，可以了解一下一般企业大致的会计流程与分录
出纳的做账流程。——
出纳的工作流程如下: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行...新手出纳如何做账——
想了解出纳的工作,可以看看当当网上销量最多的《手把手教你做优秀出纳》,这本书是连外行也能看懂的,比较...出纳如何做账——
出纳负责的账有两本:现金账、银行账。 这两本账的记录,采用流水账的记账方式,即:根据每笔发生的交易来...出纳账务处理的基本程序是什么?——
出纳账务处理的基本程序如下: 　　(一)办理收付款业务 　　书写要求:小写金额用阿拉伯数字逐个书写,...会计每月做账流程——
出纳不用记账,只负责登记现金日记账和银行存款日记账。如果你打算当会计,可以了解一下一般企业大致的会计...出纳做账和会计做账区别?——
不同点:分工不同,工作内容有异 1、出纳负责现金、银行存款的账务记录,要求根据每笔现金、银行业务登记...新手出纳如何做账?——
下载文件:Excel账务系统,现金流水帐,余额调节表_32.rar|exce...出纳的基本程序——
我没仔细看,我就看了下你们的业务流程,我觉得和你说的方法和原来的方法没啥区别. 现在回答你的问题 1...收到现金出纳怎么做账——
收到现金,出纳做账有两个步骤: 1、登记现金收款凭证,借:现金 贷:其他应收款/应付账款等(根据业务...出纳应该做账吗——
1、出纳应该登记好出纳账。 2、出纳账必须根据审核无误的会计凭证登记。登账时,应将会计凭证的日期、种...页面已拦截
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付款流程(出纳和会计两人做)12
每月会计做帐流程(附图片)；1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无；2、根据记账凭证登记各种明细分类账；3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭；1.（三人以上）经办人制单――部门经理签字确认（；传主管岗复核，银行业务出纳填制支票等付款凭证由分；计盖章、财务经理加盖财务章――出纳跑银行付款――；现金付款：经办人制单――公司领导审批（业务的真
每月会计做帐流程(附图片) 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 二、会计岗位及人员配置（相互制约） 三、应给老板提供的报表
付款流程： 1.（三人以上）经办人制单――部门经理签字确认（业务的真实性）――财务部会计审核(是否复核财经纪律)――公司领导审批（按付款审批权限）――会计制作凭证――会计主管复核（原始凭证和会计凭证）――财务经理签字――（审核原始凭证及会计凭证）――出纳付款――在原始凭证上加盖“现金付讫”图章――→登记现金流水账――→将记账凭证及时传主管岗复核，银行业务出纳填制支票等付款凭证由分管银行印鉴的会计盖章、财务经理加盖财务章――出纳跑银行付款――整理凭证。 2.（二人） 现金付款：经办人制单――公司领导审批（业务的真实性）――会计制作凭证――出纳复核（原始凭证和会计凭证）――出纳付款――在原始凭证上加盖“现金付讫”图章――→登记现金流水账――→将记账凭证及时传主管岗复核记账。 转账结算：由出纳填写支票，加盖法人章――会计审核加盖财务章――出纳跑银行付款――出纳记银行存款日记账――传递凭证给会计岗编制记账凭证、登记明细账和总账。（缺少复核） 注：1.会计和出纳传递凭证要有登记簿 2出纳保管支票和法人章，会计保管财务章 3.出纳登记现金日记账和银行存款日记账和单证审核，会计负责编制凭证、登记其他日记账和总账、编制财务报表和报税 3.一人 现金付款：经办人制单――公司领导审批（业务的真实性）――会计制作凭证――出纳复核（原始凭证和会计凭证）――出纳付款――在原始凭证上加盖“现金付讫”图章――→登记现金流水账――→将记账凭证及时传主管岗复核（仅限发放工资）。 转账结算：由出纳填写支票，加盖法人章――会计审核加盖财务章――出纳跑银行付款――出纳记银行存款日记账――传递凭证给会计岗编制记账凭证、登记明细账和总账。（缺少复核） 网银支付： （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项――→开具支票（汇票、电汇）――→登记支票使用登记本――→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）――→加盖“转账”图章――→登记单据传递登记本――→传相关岗位制证
――→材料核算岗（材料采购）
――→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）
――→管理费用岗（管理部门用款）
――→销售费用岗（销售部门用款）
――→工资福利岗（工资兑现、福利） ――→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 （2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票――→填写进账单――→连同工资盘交司机送南湖建行――→登记支票使用登记本――→将支票存根粘贴到付款审批单上――→加盖“转账”图章――→登记单据传递登记本――→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 （2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 （5）交税 ①完税
收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）――→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡
凭税务岗填写的付款审批――→开具支票――→填写进账单――→交司机送银行进账――→凭回单及支票存根登记支票使用登记本――→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税
收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条――→登记支票使用登记本――→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
1、业务工作内容 （1）现金收现
根据“领款单”―→登记现金日记账―→编制记账凭证―→上浪潮录入凭证―→财务经理复核―→打印记账凭证 借：现
二、现金出纳操作流程贷：银行存款――X X银行 （2）现金付现
审核费用报销原始凭证―→检查并督促领款人签名―→据凭证金额付款―→在原始凭证上加盖“现金付讫”章―→登记现金日记账―→编制记账凭证―→上浪潮录入凭证―→财务经理复核―→打印记账凭证 （3）员工借款 审核“借款单”审批手续是否完备―→审核是否还清前欠款―→审核借款额度―→登记还款时间―→编制记账凭证―→上浪潮录入凭证―→财务经理复核―→打印记账凭证 借：其他应收款――X X员工 贷：现
金 注：（1）前欠不清者，拒绝再借。
（2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。 （4）员工还款 员工凭报销原始单据―→开具票据收据―→低减员工借款―→根据票据收据和原始单据编制记账凭证―→上浪潮录入凭证―→财务经理复核―→打印记账凭证 借：管理费用/营业费用/制造费用 现
金 贷：其他应收款――X X员工 注：欠款逾期未还者，报销费用款一律先冲减欠款。 （5）清理、催收
将欠款人名单通知相关会计岗位―→直接从借款人报销费用中扣还―→月末清理各部门人员借款情况―→编制“各部门借款人员情况明细表”（列明借款人、 借款金额、 是否逾期）―→下发各部门提醒借款人归还―→截至5日到期仍有未还款者―→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）―→通知工资福利岗从借款人工资中扣除 （6）现金存取及保管
按用款计划开具现金“领款单”―→审批―→提取现金―→安全妥善保 管现金―→准确支付现金―→及时盘点现金―→库存现金余额不能超限额 2、管理性工作 （1）负责公司现金的收支及管理，按照公司《财务制度》《财务审批与费用报销制度》《现金管理控制制度》的规定控制好现金的支付范围。超过现金支取限额的应当采用银行支付。 （2）日常现金报销付款：审核原始单据是否真实、准确、合法、完整，签字审批手续是否齐全，对于手续不全或者不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据有权拒绝受理。对于记载不准确、不完整的原始单据，要求经办人员更正、补充。 （3）负责个人借款的核算与管理。对于个人非业务借款应当提请对方提供合同。合同应当注明还款日期和对方必要的个人联系信息，否则不予支付。业务借支按照领导审批意见支付，但三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、行业资料、中学教育、高等教育、付款流程(出纳和会计两人做)12等内容。　
　付款流程细则及须知(一)、现金支出流程 1、出纳每日下午 4:00 前作现金报销...(即:现金 支票根有出纳和会计两人签字方有效) 2、员工在财务领取支票的须在20... 　会计和出纳两人都必须同时在财务办公室,两人缺少任何...还有 很多企业还在用上面说到的程序,所以这里提供...再到 总经理,总经理签字后,直接到出纳,出纳付款。... 　每月会计做账流程 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行...二、记账凭证 1、必须具备如下内容 (l)填制凭证的日期:收款凭证和付款凭证的... 　货币资金办理程序为了加强公司货币资金管理,提高货币...《中华人民共和国会计法》和《支付结算管理办法》等...出纳预 约;到银行存取现金超过 20000 元的,须两人... 　会计每月作账全套流程 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证...二、记账凭证 1、必须具备如下内容 (l)填制凭证的日期:收款凭证和付款凭证的... 　财务部 7 (出纳) 刘雨萱、李杰 财务部 付款 扣除相关税费后支付项目经理部。 8 (会计) 赵颖 编制记账凭证 会计根据单据编制凭证 材料成本核算管理流程序号 责任... 　总结一下,其实也就六个大点 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种...2、记账凭证审核的内容: 2 (1)填制凭证的日期是否正确:收款凭证和付款凭证的 ... 　(10 月份) 1、 按照投资协议书规定,两人共同出资设立广州市南菱...18、 经审批后,出纳签发转账支票一张支付广州市立信会计师事务所(...流水账需要做凭证吗，不然登现金日记账和银行日记账怎么填-现金日记账和流水账这两个帐一定都要做吗 _星空生活网
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流水账需要做凭证吗，不然登现金日记账和银行日记账怎么填
流水账需要做凭证吗，不然登现金日记账和银行日记账怎么填
流水账只是你们内部的往来，这个是不对外的。你可以根据流水做凭证，然后根据凭证登记日记账。
账簿记录中的日期，应该填写记账凭证上的日期。
每一账页登记完毕时；在不设借贷等栏的多栏式账页中，登记减少数；在三栏式账户的余额栏前，如未印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额；根据国家统一的会计制度规定可以用红字登记的其他会计记录。会计中的红字表示负数。
账簿中书写的文字和数字上面要留有适当的空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。这样、跳行现象，应在空页；以自制原始凭证。
（6）顺序连续登记。
（4）正常记账使用蓝黑墨水。
为了保持账簿记录的持久性，防止涂改，并将这一金额记入下一页第一行有关金额栏内，在该行“摘要”栏注明“承前页”，以保持账簿记录的连续性，便于对账和结账。
（9）不得刮擦涂改，不得使用圆珠笔（银行的复写账簿除外）或者铅笔书写。
（5）特殊记账使用红墨水；对于没有余额的账户、空行处用红色墨水划对角线注销，或者注明“此页空白”或“此行空白”字样，并由记账人员和会计机构负责人（会计主管人员）签章，如收料单、领料单等作为记账依据的，账簿记录中的日期应按有关自制凭证上的日期填列，应在记账凭证上签名或盖章，并在记账凭证的“过账”栏内注明账簿页数或画对勾，表示记账完毕，以示余额的方向，同时也方便查账工作，不得用红色墨水登记账簿、字迹工整。每一项会计事项，一方面要记入有关的总账，另一方面要记入该总账所属的明细账，必须按账户页次逐页逐行登记。
如发生账簿记录错误，不得刮、擦、挖补或用退色药水更改字迹。
账簿登记完毕登记账簿必须根据审核无误的会计凭证登记会计账簿，所以必须做记账凭证。
.账簿的登记要求：
（1）准确完整。
可以使用红色墨水记账的情况包括：按照红字冲账的记账凭证，冲销错误记录。
（7）结出余额、摘要清楚、登记及时。
凡需要结出余额的账户，结出余额后，应当在“借或贷”栏目内注明“借”或“贷”字样。
（2）注明记账符号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内，做到数字准确。
（3）书写留空，而应采用规定的方法更正，不得隔页、跳行，应当结出本页发生额合计及余额，在该账页最末一行“摘要”栏注明“转次页”或“过次页”，在一旦发生登记错误时，能比较容易地进行更正，登记账簿必须使用蓝黑墨水或碳素墨水并用钢笔书写，因此，除上述情况外，避免重记、漏记。如发生隔页，应在“借或贷”栏内写“平”字，并在“余额”栏用“0”表示。现金日记账和银行存款日记账必须逐日结出余额。
（8）过次承前。
登记会计账簿时，应当将会计凭证日期、编号。
登记现金日记账的时候,可以不按凭证编号顺序登记日记账吗? ：
1、现金日记账不同于其他账户,一般要求按照凭证编号顺序进行连续登帐; 2、当然,如账目漏登,也是允许...
会计需不需要登记现金日记账和银行存款日记账?? 会计账簿上的日记账由出纳登记还是由会计登记,还是出 ：
1、出纳记的是现金日记账和银行存款日记账,日记账是逐日逐笔序时登记的,其登账依据是会计编制的记账凭证...
内帐可以不做凭证只登记现金银行往来费用明细账吗 ：
内账是根据公司内部需求做的一项工作,老板股东需要知道些什么信息就做什么好了,有时候做的凭证老板们也不...
出纳需要做凭证吗? ：
正常情况出纳不做凭证,出纳是管钱,只有会计才做凭证,会计管账。 但有些单位,具体实施过程中,让出纳也...
出纳都应做些什么,需要做凭证吗? ：
出纳都应做些什么,需要做凭证吗?不需要 那是会计做的事 你只要管理下现金,登一下现金银行存款日记账就...
小公司没有出纳,会计应该怎样做记账凭证、如何登记现金日记账和银行存款帐 ：
从表述看,属于违法行为。出纳外的会计不可以登库存现金日记账与银行存款日记账。 《中华人民共和国会计法...
有财务软件做账出纳需要登记现金和银行存款日记账吗 ：
一般的财务软件都可以实现的,建议使用畅捷通系列!
按正常说,出纳也要做记账凭证吗? ：
按正常说,出纳是不需要做记账凭证的,只需要负责登记银行存款日记帐和现金日记帐;所有的原始凭证在月末都...
现金日记账可以根据原始凭证登记吗? ：
现金日记账不可以根据原始凭证登记,而是根据现收、现付与银付三种记账凭证登记的。 现金日记账是用来核算...
你可能感兴趣的内容？出纳工作上报销的问题，现金日记账与银行日记账-出纳已经做了现金日记账和银行存款日记账，那会计的现金账...
出纳工作上报销的问题，现金日记账与银行日记账
出纳工作上报销的问题，现金日记账与银行日记账
问题一：一个员工要借款出差，也让他填什么单子，找什么人签字啊，回来报销（万一钱有多或者钱少了）的话要填什么单子，找什么人签字后，我才能给他钱，然后就登记现金日记账？登现金日记账的时候要按照会计做出的凭证？问题二：我开出一张现金支票提现，要填什么单子啊，找什么人签字啊，回来是不是要把根村联给会计做凭证，然后登记现金日记账，银行日记账，是不是要等以前日期的回单拿过来做完帐之后才能做支票的啊？问题三：如果我开出的是转账支票，电汇等要怎么处理啊？问题四：如果我开出的支票、汇票等是给别人的需要哪些手续啊，要填什么单子，找什么人签字？问题五：收到其他公司转来的往来款，是不是不要管他，等到去银行拿到这个回单了，再去做银行日记账？问题六：现金充值加油卡2000元
这个业务怎么处理啊，老总让我充值的话，需要填什么单子啊，找谁签字啊问题七：现金日记账与银行日记账不小心填错了怎么办啊？问题八：现金日记账借是收入的，贷是支出的，银行日记账是
借也是收入，贷也是支出的吗？银行电子对账单上面的借和贷也代表收入和支出的吗？问题九：收到员工的罚款1000元，要填什么单子，找什么签字啊问题十：什么时候需要用到商业承兑汇票和银行承兑汇票啊，怎么用啊问题十一：如果我的现金只有1000元了，收到员工罚款500元，收到员工差旅费多出来的500元，收到公司现金货款1100元，正好有人来借款需要1800元或者是2100，给不给他呢，算不算坐支啊问题十二：几天去银行拿一次回单在做银行日记账，几天乏顶催雇诎概挫谁旦京去银行拿一次回单在做银行日记账，等到下月初的时候打印一张银行电子对账单，一个一个校对过来，如果金额对上了，就没关系了？？？？银行电子对账单个银行日记账的借方与贷方是不是分别表示收入和支出呢？怎么有些人说反一下呢？如果没对上，要写一张银行余额调节表，银行日记账根据回单做账啊，回单也与银行电子对账单校对上了，支票根村联的话我这边有了，这样还差的话怎么办问题十三：我从上一个出纳交接的时候怎么交接，库存现金只要数一下与现金日记账上对不对得上就可以是吗？银行日记账的话，就从银行打印一张明细过来核对是吗（没到月初银行会给你吗），然后公司证件（营业执照正副，组织机构代码正副，税务登记证正副，开户银行证），法人章，财务章，发票章，合同章，公章，发票领购本，保险柜钥匙，发票未开的和发票作废的及发票记账联，就可以了吗？还有什么要注意的呢？问题十四：公司一些办公用品五金等的购买，由经理负责，钱也是他自己先垫付买的，在这期间，他也有向公司借过钱，到最后，老总说，用经理买东西的钱抵他的借款，经理负责期间现金的出入情况，买东西的事项要记入现金日记账中，可我该怎么写日记账呢？问题十五：无论什么单子都要会计签字，记完账我才能根据凭证登记日记账是吗？支票的话，也要会计登完账才能记现金日记账是吗？反正都要会计是吗相关说明：
能回答的详细一点吗?我是新手
问题一：一个员工要借款出差，也让他填什么单子，找什么人签字啊，回来报销（万一钱有多或者钱少了）的话要填什么单子，找什么人签字后，我才能给他钱，然后就登记现金日记账？登现金日记账的时候要按照会计做出的凭证？答：写借条，由领导签字。钱多归还出纳，由出纳写收据给报销人，报销单据要有领导签字才可以报销，然后就登记现金日记账，登记现金日记账后，将报销单据移交给会计做账。问题二：我开出一张现金支票提现，要填什么单子啊，找什么人签字啊，回来是不是要把根村联给会计做凭证，然后登记现金日记账，银行日记账，是不是要等以前日期的回单拿过来做完帐之后才能做支票的啊？答：开出一张现金支票提现，不要填单子，也不要签字。然后登记现金日记账，银行日记账。再将支票存根联移交给付会计做账。问题三：如果我开出的是转账支票，电汇等要怎么处理啊？答：开出的是转账支票，电汇，根据回单登记银行日记账后，移交给会计做账。问题四：如果我开出的支票、汇票等是给别人的需要哪些手续啊，要填什么单子，找什么人签字？答：不用签字，自己做好登记就可以了。问题五：收到其他公司转来的往来款，是不是不要管他，等到去银行拿到这个回单了，再去做银行日记账？答：收到其他公司转来的往来款，应马上去银行拿到这个回单了，并做银行日记账。问题太多了
一般情况下公司的管理制度文件都会说明签字权限。 问题一：借款填员工借款单，回来报销填差旅费报销单，找借款人员所在部门领导和财务领导、会计签字，回来后按照差旅费报销单上金额付款，与之前借款的差额多退少补。登记现金日记账按签过字的员工借款单、差旅费报销单登记、登记完后交给会计记账。 问题二：一般提备用金不用填单子，如果贵公司内控比较严格的话，填提现申请单，存根联拿回来自已登记银行存款日记账和现金日记账，这些本来就是出纳做的，会计不用做。 问题三：按转账支票存根联和电汇回单、及付款申请记账。 问题四：由经办人员填写付款申请单位，由经办人、使用款项的部门领导、财务领导、会计签字。根据金乏顶催雇诎概挫谁旦京额大小及权限等具体情况确定是否要老总签字。 问题五：你说的是对的。 问题六：购买和充值的时候，填付款申请单，加油并取得发票的时候填费用报销单。签字同问题四。 问题七：多记了用红字冲销。少填了再按差额补记一笔。如果是科目等其他非金额类的错误，用红字填一张和原记错凭证一样的凭证，然后再按正确的重新记一次。 问题八：银行对账单上的借贷是站在银行的角度填写的，也企业账是相反的。 问题九：不用找人签字，按你自己填的收据和处罚通知入账。 问题十：如果贵公司能够资质签发商业承兑汇票或能够向银行申请到银行承兑汇票的话，付款的时候都可以用。 问题十一：算坐支。收到的钱应先存到银行，现金不够用的时候再填现金支票提现。小企业一般内控不是特别严格，请问贵公司是上市公司吗？ 问题十二：拿到银行对账单，先看看你自己有没有记账错误，如果没有金额还不一样的话，就是未达账款造成的，填银行存款余额调节表，调节后的应该一样。如果还不一样，只能是有人挪用资金了。 问题十三：写一张交接单位，把你收到的东西全部列清楚和各科目余额全部列清楚。银行虽然不会月中给对账单，但你可能去查询余额，看和账上一样不一样。 问题十四：借钱的时候填借款单，根据借款单记账。买完东西后，用发票填报销单。报销的金额先冲减借款，差额多退少补。 问题十五：无论什么单子都要会计签字，签完字你先登日记账，然后交会计记账。 这些都是基础的东西，也不能老这么问，希望你多看一下书。
问题一：写借款单，本人签字，部门主任签字，分管领导签字、财务负责人签字、大BOOS签字。后面附上开会或者业务行程附件。出差完毕，报销单据也是按照费用报销流程，上面人员签字才可以报销，会计做费用做凭证，出纳按照凭证收或者付款，（回来剩余的钱归还出纳，由出纳写收据给报销人，不够的再报销给出差人）然后就根据凭证登记现金日记账。问题二：开出一张现金支票提现，填写现金支票领用台账，签字。印鉴分离的话交由会计盖章。支票头交由会计做凭证，然后登记现金日记账，银行日记账。问题三：开出的是转账支票，电汇，根据回单登记移交给会计做记账凭证，按照凭证逐笔登记银行日记账。问题四：登记银行票据领用台账，本人签字登记用途，会计盖章后，去银行办理，办理完毕，将支票头，汇款手续，手续费手续，交会计做记账凭证，根据记账凭证自己做好登记银行日记账。问题五乏顶催雇诎概挫谁旦京：收到其他公司转来的往来款，是不是不要管他，等到去银行拿到这个回单了，再去做银行日记账？答：应定期去银行取回回单，如果有网上银行可以网上查询，收到其他公司转来的往来款，将回单交由会计做记账凭证，出纳根据凭证登记银行日记账。
看你们公司内部的流程怎么样了，关于找谁签字的问题，你们公司内部应该会有明确的规定的
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