深圳市壹办公科技股份有限公司公开转让说明书 - 今日头条()
深圳市壹办公科技股份有限公司公开转让说明书
深圳市壹办公科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
二〇一六年一月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：
（一）实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为吴平和陶春萍，其中吴平持有公司股份4,872,186股，占公司总股本的53.42%；陶春萍持有公司股份3,248,118股，占公司总股本的35.61%；夫妻二人合计持有公司股份8,120,304股，占公司总股本的89.03%。同时，吴平为公司董事长兼总经理，陶春萍为公司董事，若其利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人士、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。
本公司已依法制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《公司授权管理制度》、《信息披露细则》等公司内部管理制度，通过严格按照公司法、公司章程及公司内部制度对公司进行管理，从而确保公司治理的有效性。
（二）偿债风险
日、日和日，公司资产负债率分别为99.01%、98.91%和85.86%，公司负债水平较高、流动性较低的主要原因是：公司日常经营过程中商业信用负债形成了较高的应付账款；公司向银行等金融机构借入了较高金额的短期借款；公司为扩大规模及补充流动资金，向股东借入资金形成了大额其他应付款；公司日常经营过程中形成了一定的应付职工薪酬及应交税费。公司在报告期内快速成长，在生产规模、市场开拓、业务发展以及研发投入等方面均投入较大资金。因此导致财务杠杆较高，具有较高的偿债风险。
目前，公司已经采取优先偿还金融机构借款、引进投资者投资入权益资金以及严格控制期间费用提高利润水平等措施，逐步降低资产负债率，提高公司偿债能力。
（三）存货减值风险
2013年末、2014年末和2015年9月末，公司存货余额分别为34,043,837.70元、44,458,758.19元和43,476,743.68元，各期末存货余额占各期末总资产的比例分别为65.64%、65.27%和54.81%。尽管随着公司销售规模的扩大，存货周转率逐
1-1-2步提高，存货减值风险变小。但如果打印机、复印机出现重大技术更新、替代产品或新兴产品出现，导致现有产品不适应市场需求或损毁，则可能产生较大的存货减值风险，影响公司现金流及利润情况。
目前，公司已制定仓储及存货管理制度，同时并优化生产流程，控制存货数量，逐步降低存货减值风险。
（四）应收账款回收的风险
2013年末、2014年末和2015年9月末，公司应收账款余额分别为19,903,844.08元、15,948,956.13元和16,481,042.12元，各期末应收账款余额占各期末总资产的比例分别为32.04%、23.42%和24.88%。尽管公司客户大多为国内外知名公司，资信优良，发生坏账的可能性较小，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。
目前，公司通过严格甄选资信优良客户、控制具有回款风险客户的销售金额、投保出口信用保险等措施，并加强应收账款催收力度，逐步降低公司应收账款回收的风险。
（五）税收优惠风险
日，有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为3年。2013年至2015年，公司享受按15.00%的税率征收企业所得税的优惠政策。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25.00%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将对公司的盈利带来一定程度影响。
另外，根据根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、国税发[号《出口货物退（免）税管理办法》、国税发〔2005〕51号《国家税务总局关于印发〈出口货物退（免）税管理办法（试行）〉的通知》，本公司享受出口退税政策。如果未来公司不能满足出口退税要求或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠，将会对公司盈利能力产生较大影响。但鉴于国家目前鼓励出口政策，
1-1-3以及出口退税政策的连续性和稳定性，公司所处行业的出口退税率预期会保持稳定水平。
（六）汇率风险
2013年度、2014年度和月，公司外销收入分别为97,298,832.52元、85,733,332.13元和79,114,190.19元，各期外销收入占各期收入总额的比例分别为99.90%、89.01%和81.12%。尽管近两年公司积极拓展国内市场，使得国内销售额持续增长，国外收入占收入总额比重持续下降，但国外销售收入所占比重仍在80%以上，是公司最重要的收入来源。近两年人民币贬值，给公司带来了大额的汇兑收益，但是若未来人民币升值，可能会导致公司产生较大金额的汇兑损失，进而对公司的利润、现金流和经营的稳定性带来一定的不利影响。
公司采取了以下措施规避汇率风险：首先，调整客户信用期间，将部分客户的信用期由90天调整到60天，缩短应收账款回款期；其次，公司根据多年海外销售经验，将存在较大回款风险的海外销售投保了中国出口信用保险公司的出口信用保险，将部分回款及汇兑风险转移给保险机构；最后，公司加强海外货款催收力度，将货款的回收情况和业务员的绩效工资挂钩，加快货款回收速度，规避人民币未来的不确定性风险。
（七）核心业务人才流失风险
公司为高新技术企业，其业务的开展对核心技术人员的依赖性较高，包括营销、研发、项目实施等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。公司已经与所有员工签订《劳动合同》，与重要的技术人员签订《竞业限制及保密协议》，同时逐步改善员工的工作环境和薪酬体系，降低核心人才流失风险。
（八）政府补助依赖风险
2013年度、2014年度末和月，公司利润总额别为262,538.10元、127,904.05元和2,339,226.92元，相应各期收到的政府补助金额分别为548,913.00元、896,936.31元和91,935.00元，政府补助占利润总额比例209.08%、701.26%、
1-1-43.93%。尽管2015年度公司通过拓展高毛利率市场和产品的销售比例，以及控制期间费用等有效措施，显着改善政府补助依赖情况，使得当年政府补助占利润总额比重下降为3.93%。如果公司不能获得持续性政府补助，将导致业绩波动风险。
目前，公司通过开发高毛利市场和产品的销售规模、严格控制期间费用等措施，提高公司业绩水平，降低对政府补助的依赖；同时，关注国家和当地政府的补助政策最新动态，根据企业情况及时、准确进行申报以持续获得政府补助，降低公司业绩波动风险。
（九）生产经营场所租赁风险
截至本公开转让说明书签署日，公司无自有生产经营用场所，目前生产经营场所均是向深圳市华朗嘉实业有限公司（以下简称“华朗嘉”）承租，租赁期限至日。华朗嘉建设厂房所用土地系向库坑围仔村村集体企业深圳市库坑围仔股份合作公司租赁，租赁期从2005年到2055年，目前尚未取得土地使用权证与房屋产权证。如果政府机构要求公司搬迁或华朗嘉单方面解除租赁合同，公司未能在短期内找到可替代性经营场所，将面临搬迁或停业风险，将会对公司经营产生一定的不利影响。目前，周边工业园区厂房供应充足，一旦需要搬迁，公司能及时找到其他生产经营厂房。并且公司实际控制人吴平及陶春萍承诺，因公司租赁厂房权属瑕疵而产生的搬迁费用、直接损失及间接损失均由其承担。
（十）原材料价格波动风险
公司硒鼓、墨盒等产品的原材料主要为塑胶件、空壳、芯片、辊、碳粉等。报告期内，直接材料占公司生产成本比重维持在80%左右，是公司产品成本最重要的组成部分。尽管目前公司供应商较为分散，与主要供应商达成稳定的供货协议，并且公司所需原材料市场供应充足。但如果主要原材料的市场供给发生较大变化、价格出现异常波动或者主要供应商的经营状况出现恶化，将可能对公司的生产经营产生不利影响。
目录释义......8第一节基本情况......10
一、公司概况......10
二、股份挂牌情况......11
三、公司股东情况......13
四、董事、监事、高级管理人员基本情况......22
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......24
六、本次挂牌的有关机构情况......26第二节公司业务......28
一、公司的业务情况......28
二、公司生产或服务的主要流程及方式......29
三、与公司业务相关的主要资源要素......36
四、公司生产经营情况......42
五、公司的商业模式......50
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位......52
七、公司环保、安全生产等情况......60第三节公司治理......62
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况......62
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......63
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.........................................................................................................................................67
四、公司的独立性......67
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况.................................................................................................................................69
六、同业竞争情况......70
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.........................................................................................................................................71
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......72
1-1-6第四节公司财务......76
一、最近两年一期经审计的财务报表......76
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......84
三、审计意见......85
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......85
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标......111
六、关联方关系及关联交易......159
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...................................................................................................................................164
八、资产评估情况......164
九、股利分配政策和最近两年一期分配情况......165
十、子公司基本情况......166
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析......166第五节有关声明......171
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......171
二、主办券商声明......172
三、律师事务所声明......173
四、会计师事务所声明......174
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明......175第六节附件......176
在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、股份公指
深圳市壹办公科技股份有限公司司、壹办公有限公司、打印王、打指
深圳市打印王耗材有限公司印王有限打印耗材
打印机打印过程中所用的消耗性产品壹办公商城
壹办公设立的网络销售平台，网址为
也称为感光鼓，是由铝制成的圆筒状基本基材以及基材上涂装硒鼓
的感光材料硒所组成，内部安装含有碳粉的粉仓，是激光打印
机的核心部件粉仓
专门包装碳粉，无感光组件的零件
喷墨打印机中用来存储打印墨水，并通过喷头将墨水喷洒在打墨盒
印纸上并最终完成打印的部件，基于是否装配喷头，可分为一
体式墨盒与喷头式墨盒
使用油墨浸染过的尼龙带，是针式打印机的耗材。工作原理为色带
利用针式打印机机头内的点阵撞针或是英文打字机中的字母撞
件，去撞击打印色带，在打印纸上产生打印效果原装打印耗材
和原打印设备为同一生产厂商所生产的打印耗材兼容耗材、通用耗材指
由第三方厂商生产，原打印设备可兼容使用的打印耗材
GrossDomesticProduct，国内生产总值，是指一个国家（国界范
围内）所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务GDP
的市场价值。GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个
国家或地区总体经济状况重要指标。
ISO9001认证是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核ISO9001认证
心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规
要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意ISO14001
环境管理体系认证的代号
RestrictionofHazardousSubstances，全称是“关于限制在电子电ROHS
器设备中使用某些有害成分的指令”，是由欧盟立法制定的一项
强制性标准
ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessment，CNAS认证
中国合格评定国家认可委员会的认证
ConformiteEuropeenne，一种安全认证，是欧盟法律对产品提出CE认证
的一种强制性要求IECQHSPMQC
电子电器元件和产品危害物质减免标准和要求080000IDC
InternationalDataCorporation，国际数据中心IT
InformationTechnology，互联网技术
FreeOnBoard，按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，FOB
卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指
定的船只，并及时通知买方。
“OnlineToOffline”的简写，该商业模式的核心就是把线上的OTO、O2O
消费者带到现实的商店中去，在线支付购买线上的商品和服务，
再到线下去享受服务。
企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称，是指建立在ERP系统
信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工
提供决策运行手段的管理平台天猫
亦称淘宝商城、天猫商城，一个综合性购物网站支付宝
支付宝（中国）网络技术有限公司金鼎信
深圳市金鼎信典当行有限公司宜达胜
上海宜达胜贸股份有限公司茗元盛世
深圳茗元盛世管理咨询有限公司股东会
深圳市打印王耗材有限公司股东会股东大会
深圳市壹办公科技股份有限公司股东大会有限公司董事会
深圳市打印王耗材有限公司董事会董事会
深圳市壹办公科技股份有限公司董事会监事会
深圳市壹办公科技股份有限公司监事会高级管理人员
本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书公司章程
深圳市壹办公科技股份有限公司公司章程三会议事规则
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司司律师事务所、律师
广东华商律师事务所亚太会计师、会计师指
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联合中和评估、评估师指
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司《证券法》
《中华人民共和国证券法》《公司法》
《中华人民共和国公司法》《监督管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《发起人协议书》
《关于变更设立深圳市壹办公科技股份有限公司协议书》《公司章程》
《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》《公开转让说明书》指
《深圳市壹办公科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》元、万元
人民币元、人民币万元报告期、最近两年一期指
2013年度、2014年度、月本公开转让说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 基本情况一、公司概况
中文名称：深圳市壹办公科技股份有限公司
公司类型：非上市股份有限公司
注册资本：912.00万元
实收资本：912.00万元
法定代表人：吴平
社会信用代码：8613XP
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
营业期限：永续经营
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工
业园2#厂房2楼201、3楼301、4楼401、6
电子邮箱：fm@
董事会秘书：胡汉生
经营范围：一般经营项目：计算机软硬件、通讯设备、五
金交电产品、电子产品、办公设备及耗材、办
公家具、文具、日用百货、劳保用品、工艺品
的批发零售；初级农产品、水产品的批发零售；
手机，手机配件的销售及技术咨询；国内贸易；
货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项
目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许
可后方可经营）
许可经营项目：墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗
材、复印机耗材及配件、色带、碳粉及相关配
件的生产与销售；预包装食品的批发零售；电
脑配件、电脑耗材、办公设备、办公文具、手
机、手机配件的生产。
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），
公司所处行业属于“C34通用设备制造业”；
根据《国民经济行业分类》（GB/T），
公司所处行业属于“C34通用设备制造业”之
“C347文化、办公用机械制造”之“C3474
复印和胶印设备制造”；根据全国中小企业股
份转让系统有限责任公司2015年3月发布的
《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属
行业为“C3474复印和胶印设备制造”。
主营业务：硒鼓、墨盒及其配件的研发、生产和销售二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期
1、股票代码：
2、股票简称：壹办公
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：1.00元/股
5、股票总量：9,120,000股
6、挂牌日期：
7、股票转让方式：协议转让
（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量
1、股份总额：9,120,000股
2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量
《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第2.8条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
公司章程第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司控股股东及实际控制人在公司股份在全国股份转让系统挂牌前持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
公司股份在全国中小企业股份转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转让。”
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律
1-1-12法规的规定以及相关股东、实际控制人出具的承诺函，本次进入全国中小企业股份转让系统可转让的数量如下：
是否存在质押
本次可进行转序号
或冻结情况
让股份数额 1
深圳市华艺佳彩色 7
印刷有限公司 8
-三、公司股东情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，壹办公共有8名自然人股东及1名法人股东，其股权结构具体列示如下：
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况
控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，具体列示如下：
股份质押序号
股东姓名/名称
持股数（股）
持股比例（%）
深圳市华艺佳彩色印
刷有限公司
上述股东的具体情况如下：
吴平，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。
其他自然人股东具体情况，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。
（三）股东之间关联关系
公司控股股东吴平与股东陶春萍系夫妻关系；公司股东陶春萍与股东陶春丽系姐妹关系。
截至本公开转让说明书签署之日，除上述关联关系外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。
（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署日，自然人吴平持有公司4,872,186股份，占公司53.42%的股份，系壹办公的控股股东。吴平持有公司53.42%的股份，陶春萍持有公司35.61%的股份，两人系夫妻关系。夫妻二人合计持有控制公司股份8,120,304股，占公司总股本的89.03%，能对公司的重大事项、财务、人事任免、经营政策等决策产生重大影响，因此认定吴平、陶春萍夫妇系公司实际控制人。其基本情况如下：
（1）吴平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于海军电子工程学院。2001年7月至2003年2月，任美国阶梯英语集团业务经理；2003年3月至2003年7月，任深圳市三诺电子有限公司销售副经理；2003年8月至2008年3月，任深圳市天威达科技有限公司总经理；2008年4月至2009年1月，任深圳市打印王耗材有限公司董事长兼总经理；2009年1月至2015年11月，任深圳市打印王耗材有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司董事长兼总经理，本届董事长任期三年。
（2）陶春萍，女，1970年出生，中国国籍，拥有日本居留权，硕士学历，毕业于日本丽泽大学。2001年4月至2006年3月，任日本大和证券株式会社证券外务员；2006年4月至2008年3月，任深圳市天威达科技有限公司副总经理；2008年4月至2015年11月，任深圳市打印王耗材有限公司行政部主任；2015年4月至今，担任深圳追梦盛世传媒有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司董事兼行政部主任。
2、其他股东基本情况
（1）向运惠，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京炮兵学院。1996年7月至2003年1月，任广东湛江环境监测站职员；2003年1月至2006年8月，任桃源群利包装材料厂经理；2006年8月至今，任广东湛江环境监测站职员；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司董事。
2015年11月，向运惠之任职单位广东湛江环境监测站出具《确认函》，确认该单位为非事业单位或政府机构；其职员向运惠非公务员身份，对壹办公的投资及担任董事职务不违反该单位管理规定及党政纪律与规范。
（2）刘晖，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南华大学医学院。1992年7月至1994年3月，任湖南省桃源县人民医院医师；1994年3月至2014年5月，任深圳市西乡人民医院主治医师；2014年5月至今，任深圳市宝安中心医院副主任医师；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司董事。
（3）陶春丽，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于齐齐哈尔市车辆厂三中。1987年5月至1992年7月，任齐齐哈尔市纺织站调拨员；1992年8月至1993年5月，待业；1993年6月至1996年6月，任北京三和股份有限公司办公室主任；1996年7月至1998年2月，待业；1998年3月至2005年5月，任爱菲尔美容美发中心经理；2005年6月至2006年3月，待业；2006年4月至今，任齐齐哈尔保盈经贸有限公司顾问；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司董事。
（4）龙文群，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖南省财经学院。1991年8月至2000年3月，任湖南省安仁县双牌山联合检查站会计；2000年4月至2014年3月，任广东省湛江市航仪厂微机操作员；2014年4月至今，任广东省广州市穗海酒店财务经理。
（5）邹丽，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于湖南桃源师范。2000年6月至2002年12月，任桃源县桃花源幼儿园幼师；2003年1月至2007年11月，待业；2007年12月至2009年6月，任海南省三亚市金太阳幼儿园幼师；2009年7月至今，待业。
（6）黄兴玮，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于湖南师范大学，目前待业。
（7）深圳市华艺佳彩色印刷有限公司，注册资本300万元人民币，法定代表人严伟明，住所为深圳市光明新区公明办事处塘尾社区塘尾兴华第二工业区5号厂房一楼1区、二楼1区，经营范围为国内贸易，货物及技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（彩盒、说明书、彩卡、画册、标签）；普通货运。
3、实际控制人最近两年及一期内发生变化情况
报告期内，公司实际控制人为吴平和陶春萍夫妇，不存有发生变化的情况。
（五）股本的形成及其变化
1、2008年4月，深圳市打印王耗材有限公司设立
深圳市打印王耗材有限公司，于日在深圳市工商行政管理局注册成立，《企业法人营业执照》注册号为024；由自然人股东吴平、陶春萍、雷雨以货币方式出资设立，注册资本为100.00万元,根据公司章程约定，各股东分两期缴纳注册资本，首期缴纳出资额为20.00万元，由各股东按出资比例缴纳。
日，深圳中瑞泰会计师事务所就打印王设立时首期出资的缴纳情况进行审验，并出具深中瑞泰验字[号《验资报告》，截至日，打印王已收到各股东缴纳的首期出资共计人民币20.00万元，占注册资本的20.00%，均为货币出资。
公司设立时，公司股东及其出资额、出资比例情况如下：
出资额（万元） 序号
股东姓名或名称
认缴出资比例（%）
认缴出资额
实缴出资额
2、2009年1月，有限公司第一次股权转让
日，打印王召开股东会并通过决议，同意股东吴平将其所持公司5.00%的股权以1.00元人民币的价格转让给杜祥林；同意股东陶春萍将其所持公司5.00%的股权以1.00元人民币的价格转让给杜祥林；同意股东雷雨将其所持公司5.00%的股权以1.00元人民币的价格转让给杜祥林；其他股东自愿放弃优先购买权。同日，有限公司各股东就上述情况对公司章程相应条款进行修改。
日，股东吴平、陶春萍、雷雨共同与杜祥林签订《股权转让协议书》，就上述股权转让事宜进行约定。日，深圳市公证处出具编号为（2008）深证字第122532号《公证书》，就本次股权转让予以公证。
日，深圳市工商行政督管理局核准了本次变更登记。
本次股权转让完成后，公司各股东及股权结构情况如下：
出资额（万元） 序号
股东姓名或名称
认缴出资比例（%）
认缴出资额
实缴出资额
说明：根据公司提供的相关资料、深圳市市场监督管理局查询获取的资料并经访谈确认，本次作价一元转让股权原因系杜祥林具有一定的客户资源，现有股东为获得客户资源，扩大打印王销售规模，各自将持有的5%股份一元转让给杜祥林。此次股权转让经打印王股东会决议通过，转让各方协商一致签订《股权转让协议书》，并经过深圳市公证处公证，不存在代持行为。
3、2010年3月，有限公司缴纳第二期注册资本
日，有限公司召开股东会并通过决议，同意吴平、陶春萍、雷雨、杜祥林按持股比例，缴纳第二期出资额人民币80.00万元，原股东及股东出资比例不变。同日，公司各股东共同签订章程修正案，就上述变更情况修改公司章程相应条款。
日，深圳中瑞泰会计师事务所就公司第二期出资的缴纳情况进行审验，并出具深中瑞泰验字[2010]第025号《验资报告》，截至日，公司已收到股东缴纳第二期注册资本合计人民币80.00万元，占注册资本的80.00%，均为货币出资。
日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。
本次缴纳出资后，公司各股东及其出资额、出资比例情况如下：
出资额（万元） 序号
股东姓名或名称
出资比例（%）
认缴出资额
实缴出资额
4、2010年9月，有限公司第二次股权转让
日，打印王召开股东会并通过决议，同意股东杜祥林将其所持公司15.00%的股权以15.00万元人民币的价格转让给吴平；同意股东雷雨将其所持公司15.00%的股权以15.00万元人民币的价格转让给陶春萍；其他股东自愿放弃有优先买权。本次股权转让价格为每1.00元注册资本出资额作价1.00元。同日，公司各股东共同签订了章程修正案，就上述情况对公司章程相应条款进行修改。
日，杜祥林与吴平、雷雨与陶春萍签订《股权转让协议书》，就上述股权转让事宜进行约定。日，深圳市公证处对上述股权转让的相关事宜进行公证，出具编号为（2010）深证字第123750号《公证书》。
日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构情况如下：
出资额（万元） 序号
股东姓名或名称
出资比例（%）
认缴出资额
实缴出资额
5、2015年7月，有限公司第一次增资
日，打印王召开股东会并通过决议，同意增加新股东陶春丽、龙文群、黄兴玮、刘晖、向运惠、邹丽；同意有限公司注册资本由100.00万元增加至110.83万元，合计增资10.83万元。此次增资每1元注册资本做价60.00元，其中向运惠以现金出资200.00万元认购公司3.33万元增资，占增资后注册资本3.01%；刘晖以现金出资150.00万元认购有限公司2.5万元增资，占增资后注册资本2.26%陶春丽以现金出资100.00万元认购有限公司1.67万元增资，占增资后注册资本1.50%；龙文群以现金出资100万元认购有限公司1.67万元增资，占增资后注册资本1.50%；邹丽以现金出资80万元认购有限公司1.33万元增资，占增资后注册资本1.20%；黄兴玮以现金出资20万元认购有限公司0.33万元，增资占增资后注册资本0.30%；。同日，公司各股东共同签订了章程修正案，就上述情况对
1-1-19公司章程相应条款进行了修改。
日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
日，深圳惠恒会计师事务所就有限公司本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具深惠恒所验字[2015]第029号《验资报告》，截至日，有限公司已收到股东缴纳的货币资金650.00万元，其中10.83万元计入注册资本，其余639.17万元计入资本公积。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构情况如下：
出资额（万元） 序号
股东姓名或名称
出资比例（%）
认缴出资额
实缴出资额
6、2015年11月，有限公司整体变更设立股份有限公司
日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）受托以日为基准日，对深圳市打印王耗材有限公司的净资产进行了审计，并出具了亚会B审字（号《审计报告》。经审计，截至日，打印王的总资产为64,629,538.34元，净资产为9,064,374.26元。
日，打印王召开股东会并通过决议，同意将公司整体变更为股份有限公司，确定以日为财务审计和资产评估的基准日，以不高于基准日的公司净资产折合成900万股股份设立股份有限公司。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。
日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具了榕联评字（2015）第422号《深圳市打印王耗材有限公司拟以净资产折股设立股份公司项目资产评估报告》，截至评估基准日日，打印王净资产评估
1-1-20值为932.27万元。
日，全体发起人签订了《关于深圳市打印王耗材有限公司整体变更设立为深圳市壹办公科技股份有限公司的发起人协议书》，该协议书就拟设立股份公司的名称、住所、经营范围、经营期限、公司设立的方式和组织形式、资产投入及股本结构等内容作出了明确约定。
日，深圳市壹办公科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会作出决议，审议通过了《关于深圳市壹办公科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于发起人出资情况的报告》及《关于制定的议案》等公司治理制度，并选举了股份公司第一届董事会及第一届监事会成员，授权董事会办理股份公司注册登记手续。
日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）受托对打印王整体变更设立股份公司及发起人出资情况进行验资，并出具亚会B验字（号《验资报告》，经审验，截至日，深圳市壹办公科技股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的深圳市打印王耗材有限公司截至日经审计的净资产9,064,374.26元折股投入，其中9,000,000.00折合为公司股本，净资产折合股本后的余额64,374.26元转入资本公积。
日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记，并核发了股份公司注册号为024的《营业执照》（统一社会信用代码：8613XP），注册资本为900.00万元（实收资本为900.00万元）。
本次整体变更后，股份公司股权结构如下： 序号
股东姓名/名称
持股数（股）
持股比例（%）
7、2015年12月，壹办公第一次增资
日，壹办公召开临时股东大会并通过决议，同意公司注册资本由原900.00万元人民币增加至912.00万元人民币，每股作价为人民币8.33元。新增注册资本由深圳市华艺佳彩色印刷有限公司缴纳；并修改了公司章程。
日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。
日，深圳惠恒会计师事务所就有限公司本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具深惠恒所验字[2015]第038号《验资报告》，截至日，公司已收到股东缴纳的投资款100.00万元。
本次增资完成后，公司的股东及股权结构情况如下：序号
股东姓名/名称
持股数（股）
持股比例（%）
深圳市华艺佳彩色印刷有限公司
100.00四、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
1、吴平，董事长，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。
2、陶春萍，董事,详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。
3、向运惠，董事,详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。
4、刘晖，董事，详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。
5、陶春丽，董事,详见本公开转让说明书“第一章基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。
（二）监事基本情况
1、朱勇平，监事会主席，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于湖南常德市汉寿县西湖一中。2004年4月至2007年6月，任湖南军区中天大酒店内保；2007年8月至2011年7月，任中国中铁十二局技术员；2011年9月至2015年10月，任深圳市打印王耗材有限公司资材部副经理；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司资材部副经理兼监事会主席。
2、吴秋林，监事，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于湖南桃源第三中学。1991年1月至2008年8月，任壹分利便利店经理；2008年9月至2011年2月，务农；2011年3月至2015年11月，任深圳市打印王耗材有限公司后勤主管；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司资材部后勤主管兼监事。
3、袁晶，职工代表监事，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山西师范大学现代文理学院。2015年3月至2015年11月，任任深圳市打印王耗材有限公司出纳；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司出纳兼职工代表监事。
（三）高级管理人员基本情况
1、吴平，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。
2、董旭勇，副总经理，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港亚洲学院。1997年10月至1999年12月，任伟胜塑胶制品厂
1-1-23人事行政部主管；2000年1月至2004年5月，任皇源电子有限公司人事部经理；2004年7年至2007年12月，任加域五金厂副总经理；2008年2月至2013年10月，任光阳模具制品厂副总经理；2013年11年至2015年11月，任深圳市打印王耗材有限公司副总经理；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司副总经理。
3、张进，副总经理，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于湖南省阮陵县第七中学。2004年12月至2009年1月，任深圳市利满丰源打印耗材有限公司研发部经理；2009年1月至2012年7月，任深圳市鹏博科技有限公司生产厂长；2012年7月至2015年11月，深圳市打印王耗材有限公司生产总监；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司副总经理。
4、胡汉生，财务总监兼董事会秘书，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于陕西财经学院。1990年7月至2005年9月，任陕西燎原航空机械制造总公司会计主管；2005年9月至2009年3月，任中瑞岳华会计师事务所山西分所审计项目经理；2009年3年至2012年4月，任上海港发混凝土制品有限公司财务经理；2012年4月至2014年12月，任深圳大山食品有限公司财务经理；2014年12月至2015年11月，任深圳市打印王耗材有限公司财务总监；2015年11月至今，任深圳市壹办公科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
日资产总计（元）
66,231,423.82
68,111,782.71
62,114,690.93股东权益合计（元）
9,363,318.71
745,421.58
617,517.53归属于申请挂牌公司的股
9,363,318.71
745,421.58
617,517.53东权益合计（元）每股净资产（元）
0.62归属于申请挂牌公司股东
0.62的每股净资产（元）资产负债率(%)
99.01流动比率（倍）
0.99速动比率（倍）
2013年度营业收入（元）
97,522,109.66
96,317,932.79
97,393,974.66净利润（元）
2,117,897.13
127,904.05
262,538.10归属于申请挂牌公司股东
2,117,897.13
127,904.05
262,538.10
1-1-24的净利润（元）扣除非经常性损益后的净
2,039,815.32
-674,225.09
-285,494.89利润（元）归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
2,039,815.32
-674,225.09
-285,494.89净利润（元）毛利率（%）
13.67净资产收益率（%）
52.33扣除非经常性损益后净资
-56.91产收益率（%）基本每股收益（元/股）
0.26稀释每股收益（元/股）
0.26应收帐款周转率（次）
4.72存货周转率（次）
2.90经营活动产生的现金流量
6,792,941.16
7,192,179.75
-7,641,585.51净额（元）每股经营活动产生的现金
-7.64流量净额（元/股）
备注：主要财务指标计算方法如下：
（1）销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入100%；
（2）销售净利率=净利润/营业收入100%；
（3）净资产收益率和每股收益的计算公式遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关规定；
（4）每股净资产=净资产/期末总股本；
（5）资产负债率＝总负债/总资产；
（6）流动比率＝流动资产/流动负债；
（7）速动比率＝（流动资产-非速动资产）/流动负债，非速动资产指存货、一年内到期的长期投资、待摊费用、待处理流动资产损失等；
（8）权益乘数=资产总额/股东权益总额；
（9）资产周转率=营业收入/总资产期末平均余额；
（10）应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额；
（11）存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均余额；
（12）每股经营活动产生现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;
（13）本公司申报财务报表期间包含有限公司阶段的，在公开转让说明书中模拟计算有限公司阶段的每股指标，包括每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标，其中模拟股本数为有限公司阶段的实收资本数。
1-1-25六、本次挂牌的有关机构情况
（一）挂牌公司
挂牌公司：深圳市壹办公科技股份有限公司
法定代表人：吴平
信息披露负责人：胡汉生
住所：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园2#厂房2楼201、3楼301、4楼401、6楼601
邮编：518000
（二）主办券商
名称：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
项目负责人：杨君
项目小组成员：丁露、李啸寒、张浩、刘智聪、王耐生、贾佳
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
（三）会计师事务所
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王子龙
经办注册会计师：温安林、刘张华
住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
（四）律师事务所
名称：广东华商律师事务所
负责人：高树
经办律师：张鑫、郭鹏、刘从珍、房绿容住所：深圳市深南大道4011号港中旅大厦22-23层
（五）资产评估机构
名称：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司
负责人：商光太
经办资产评估师：柳新民、余汉龙
住所：福州鼓楼区湖东路168号宏利大厦公寓楼27D
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（七）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务一、公司的业务情况
（一）公司的主要业务
公司经工商部门核准的经营范围为：一般经营项目：计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备及耗材、办公家具、文具、日用百货、劳保用品、工艺品的批发零售；初级农产品、水产品的批发零售；手机，手机配件
违法和不良信息举报电话：010-
公司名称：北京字节跳动科技有限公司}