嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长
混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

（一）嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理
6日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证
[2003] 67号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基
9日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。

（二）本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券
投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放
式，适用一个基金合同和招募说明书。

（三）本招募说明书是对原《嘉实理财通系列证券投资基金招募说明书》的定期更新，
原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说
明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列
基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表
明投资于本系列基金没有风险。

（四）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

（五）投资有风险，投资者申购本系列基金
/基金时应认真阅读本招募说明书。

（六）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为

日,有关财务数据和净值表现截止日为
31日（未经审计），特别事项注明除外。

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本招募说明书依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》
”)及其配套法规、其他
法律法规和《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳
健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资
决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本系列基金根据本招募说明书所载明的资料管理运作并交易。本招募说明书由嘉实基
金管理有限公司解释。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载
明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本系列基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约
定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成
为基金份额持有人和本系列基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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本系列基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

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95575或致电各地营

95553或拨打各城市

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嘉实稳健混合代销机构：

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95575或致电各地营

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95575或致电各地营

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名称嘉实基金管理有限公司
住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
办公地址北京市建国门北大街

（三）律师事务所和经办律师

名称国浩律师（北京）事务所
住所、办公地址北京市朝阳区东三环北路
负责人王卫东联系人黄伟民
电话（010）传真（010）

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址中国北京市东城区东长安街
1号东方广场东方经贸城东三办
负责人葛明联系人李慧民
电话（010）传真（010）
经办会计师李慧民、王珊珊

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（一）本系列基金由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照原《暂行办法》、《试点办法》、

基金契约及其他有关规定，经中国证券监督管理委员会于

理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监基金字

（二）本系列基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。

（三）本系列基金募集采用直销或代销方式，设立募集期限自
4日向个人投资者和机构投资者同时发售。募集场所请参见本系列基金之《发行公

（四）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用

）进行查阅。本系列基金合同的正本
存放在基金管理人、基金托管人的住所。

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二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议的当事人
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

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二十四、其他应披露事项

9日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。

序号临时报告名称披露时间备注
1关于增加中信期货为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
16日嘉实稳健、嘉实增
2嘉实基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金直销柜台申购、赎
回、转换数量限制的公告
18日嘉实稳健、嘉实增
3关于嘉实稳健混合基金经理变更
18日嘉实稳健、嘉实增
4关于增加四川天府银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投及转
24日嘉实稳健、嘉实增
5关于增加紫金农商行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投、转换
业务及参加费率优惠活动的公告
19日嘉实债券开放式证券
6关于增加西安银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投及转换业
1日嘉实债券开放式证券
7关于增加万家财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展转换业务及参
30日嘉实稳健、嘉实增
8关于嘉实增长混合基金经理变更
4日嘉实增长开放式证券
9关于增加“百度百盈”为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投业务
10日嘉实稳健、嘉实增
10关于增加阳光人寿为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投、转换业
10日嘉实稳健、嘉实增

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务及参加费率优惠的公告

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二十五、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业
场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

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（一）中国证监会批准嘉实理财通系列型开放式证券投资基金设立的文件
（二）嘉实理财通系列证券投资基金基金合同
（三）嘉实理财通系列证券投资基金托管协议
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
备查文件存放地点为基金管理人或
/及基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信

/及基金托管人申请查阅。