金蝶标准版年结必须掌握与注意的事项
发布者：admin 发布时间： 阅读：<font color="#FF次
金蝶标准版必须掌握年结时生成的两种备份文件年结备份文件有两种类型，从扩展名上区分，一种为AIB（新版的备份文件为AIR），为平时备份文件的扩展名，所不同的是年结时备份文件的保存路径会默认到系统盘的windos\system32目录下；另一种为A加年份后两位数字（譬如：2013年的账套年结时生成的备份文件为“账套名称.A13”），这种格式的备份文件只有在年结时才会生成，下面我们以金华电子账套为例跟大家讲解一下：“金华电子.ais”的账套，从2013年1月份开始做账，则截止12月底，期间所做的所有备份文件都是“金华电子.AIB”，但在年结时，为了避免备份文件的丢失，金蝶标准版会自动再为您做一个备份，这个机制的备份文件名就为“金华电子.A13”。
金蝶标准版年结前必须注意的事项每年我们都要执行年结工作,下面我们详细讲下，年结过程的实质是把本年的年末余额结转到下年的年初。为描述方便，我们以深圳金蝶软件公司为例，假设该公司使用金蝶标准版9.1，2013年的账套名为“深圳金蝶软件公司.AIS”，保存的路径千万不能是系统盘，系统盘一般都默认C盘，除C盘之外其他盘都可以保存，例如F：\金蝶账套”。 首先，年结前的准备工作： 1、确认1至12月份固定资产已经计提折旧。2、如果有外币业务，已经完成调汇工作。3、确认1至12月份已经做了结转损益工作，并且损益类科目没有余额。4、确认本年利润的余额已经结转到未分配利润中。5、如果使用了出纳系统，确认出纳系统已经执行了年末轧账。6、12月份所有的凭证都已经过账。7、确认固定资产模块的原值金额和累计折旧金额的汇总与总账的固定资产、累计折旧的科目余额是否一致。8、确认有没有做好双备份，所谓双备份是指不但要在本机做账套备份，在别的机子又或者是移动硬盘里做多一次备份。只要大家记住并做好这8项工作，金蝶账套年结就会“百无禁忌、轻轻松松”。上一遍：
金蝶财务软件资讯中心
金蝶软件报价及售后咨询
深圳金蝶软件正版销售公司
销售部： 5
服务部： 2
友情链接：&&
Copyright&深圳宝安正版金蝶软件销售服务公司.All Rights Reserved&技术支持：后使用快捷导航没有帐号？
账无忧系列
精斗云系列
云ERP&云服务
行业产品系列
管易云系列
用户体验计划
云之家账号
记住登录状态
使用合作账号登录
快速安全登录
请使用云之家APP扫描二维码
module: "ucenter",
title: "作者信息",
img:'/uc_server/avatar.php?uid=82',
author:'lz_xiaohe',
authorid:'82',
isSelf:82 === 0?'1':'0',
template: ''
module: "sidead",
title: "右边广告",
img: '/club/attachments/forum//f379ibivbwgsv.png',
url: 'forum.php?mod=post&action=newthread&fid=584&specialextra=questionpost&extra=',
needlogin:1
module: "school",
title: "随手学",
fid: 584 ? 584 : ''
module: "relativeTid",
title: "相关帖子",
tid: 989463
module: "recommend",
title: "编辑推荐"
module: "fixad",
title: "论坛广告",
adcontent:jq('.ads-banner-list').find('li')
module: "usercard",
title: "个人名片"
本帖最后由 lz_xiaohe 于
14:37 编辑
前言年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。
由于金蝶KIS有多款产品，分别适用于不同的财务核算需求和用户群体，在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明，期待大家共同分享宝贵经验。以行政事业版为例，这些产品在执行年结前，需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。
本文内容同时适用于以下金蝶KIS财务系列产品：金蝶KIS迷你版V10.0及以上版本（如果低于此版本，建议升级）金蝶KIS标准版V10.0及以上版本（如果低于此版本，建议升级）金蝶KIS行政事业版V11.0及以下版本（如果低于V11.0，建议升级）金蝶KIS记账王系列
一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V11.0为例。温馨提示：以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。
1、 账务期间要到年末，比如12期 2、出纳管理1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：l&&现金日记账录入l&&银行存款日记账录入l&&银行存款对账单录入（如果没有则跳过）l&&银行存款日记账与对账单的对账工作（建议按实际相符的账务时间进行勾对，比如实际账务已经是日，进行对账时的自然时间是，在对账时的对账日期建议设置为日，参考下图）2）准备年末扎账如果启用了出纳系统，即在账套选项中 如果选择的是否，则不需要进行以下业务。请在年结前将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的最后一天（如日），进行轧账处理。到了年末出纳扎账时，一般会自动勾选选项：年末扎账。完成后，出纳年末扎账完成。温馨提示：如果未进行正确的银行日记账与对单账的对账工作和进行正确的年末出纳扎账，年结后下年初的出纳年初余额可以有是错误的。
3、 固定资产业务如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。 温馨提示：迷你版和不计提折旧的行政事业版略过计提折旧的处理。4、工资业务如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。温馨提示：迷你版和未使用工资管理的的标准版、行政事业版略过此项的处理。5、财务期末处理财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：l&&如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。l&&有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。l&&所有业务完成后，执行清理结算（标准版、迷你版对应于结转损益功能），完成收支余结转。并将生成的凭证过账。l&&如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如结余分配，如本年利润分配等等）。并将调账凭证过账。
三、最后进行结账处理完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。1、执行年结在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。选择期末结账，根据系统提示完成账套备份。备份完成后，系统开始执行年结的工作：如果有未完成事项，系统会提示，如：如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。如果继续结账，则将继续完成年结工作。年结完成后，将自动生成新年度账套，年初数为上一年账套的年末数，账套文件名不变。比如年结前的账套文件名为：山海市文化局.AIS，年结后的账套文件名仍然为：山海市文化局.AIS。这时，在软件中打开山海市文化局.AIS，会发现账务期间已经是2016年1期了。2、年结备份文件在年结过程中生成的备份文件，扩展名为AIR，可到指定的备份目录下查看，如：在年结的过程中，系统同时会自动将上一年度的账套数据进行存档，扩展名为AIY，并助自动增加年份的标识，以备用户可查询往来账套的数据。可在原账套目录下查看在文件名上自动添加了年份的标识。四、查看往年数据如果在使用过程中需要查询往年数据，可通过【文件】--》【打开年结账套】功能，选择上年度数据：选择需要查看的年度账套即可。五、温馨提示1、执行期末结账的权限只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户，才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息2、关于收支类科目与结余科目的凭证结转收支类科目与结余科目的凭证结转，比如：借：事业支出—财政补助支持—基本支出&&贷：&&事业结余借：事业结余&&贷：&&事业收入 这类凭证必须由财务处理中的清理结算功能系统生成，不能手工录入，否则影响收支类报表取数。备注：在标准版、迷你版、记账王等产品中，则是结转损益功能。3、账套数据备份建议对年结前后形成的账套文件、备份文件独立保存，有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份，以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异，可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务，年结后这些预录入的数据仍然有效。比如：果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账，在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据，实现年结准备和日常工作同步进行。5、支持对过去年度的报表取数在年结生成的账套，在报表中设置取上年数据，可以取到上年的数据的。可以分别取得取年同期等数据。六、异常情况如果年结后发现年结前的账务有误，建议的处理方法：方法一：在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。（建议方式）方法二：通过恢复年结过程中的年结备份文件，重新恢复上年度文件，对上年数据进行调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。方法三：通过将年结前自动形成的上年度账套文件(如山海市文化局_2015年结.AIY)，更名为AIS文件（如山海市文化局_2015年结.AIS），在该账套文件中完成对上年数据的调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。（建议在处理之前，独立备份好原文件。）
附：其他产品相关资讯
1、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_专业版
2、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_账务平台
3、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0
4、关于在金蝶软件中进行账务年结工作的相关建议_标准财务
/forum.php?mod=viewthread&tid=989463
温馨提示：其他金蝶KIS产品，比如财税王标准版、财税王迷你版、记账王、行政事业版（V11.0及以下版本的产品）等等的年结业务，参照上述内容进行即可。
绝世好贴!: 5
绝世好贴!: 5
金蝶版权所有
Kingdee Software (China) Inc. All Rights Reserved 粤ICP备号-18}