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散户必看：越割肉越被套越被深套
散户必看：越割肉越被套越被深套
20:53:31 under
　　8月6日讯 北京时间5日消息，股市不是人人都能投资的，尤其是那些在面对市场下跌时容易感到恐慌的人。根据美银美林(Bank of America Merrill Lynch)一项研究，在恐慌中卖出的习惯会给投资者造成巨大损失。
　　股市从来不缺乏波动，即便在中，也会有回调。成功的投资者之所以胜出，在于他们足够耐心，能够安然渡过市场的波动。相反，失败者会感到恐慌，一旦感到市场可能进入一轮下跌，就匆匆卖出。失败者的错误在于，他们自以为能够预测市场下一步的走势，实际上并不能正确地择时。
　　美银美林分析师Savita Subramanian向我们解释了投资者在出现第一个波动信号时卖出会产生什么结果。
　　Subramanian在报告中写道：&我们对比了&买入持有&策略与恐慌卖出策略从1960年以来的表现。我们假设投资者在出现一个下跌2%的交易日之后卖出，并在20个交易日之后买回来，前提是在这个阶段的末尾市场处于走平或上涨状态。&
　　你能猜到结果是什么吗?
　　&这一策略无论从1960年以来累积表现还是每个十年的表现都跑输大盘，&Subramanian如是称。
　　图1 恐慌抛售策略与标普500指数1960年以来累积表现对比
　　下图是每个十年中二者的表现对比。即便在最糟糕的时期，恐慌卖出也是一个失败的策略。
　　图2 恐慌抛售策略与标普500各个十年回报对比(来源：金融界)
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重仓被套后，割还是不割，是个问题。大部分散户常陷入进退两难的困境，一边认为割肉后损失惨重，不过还有筹码东山再起，一边认为不割肉虽然没有新筹码，但又觉得只要票不坏，总会涨回来。
转自微信公众号 峻伊兵法（dianshangbingfa）作者 叶峻伊重仓被套后，割还是不割，是个问题。大部分散户常陷入进退两难的困境，一边认为割肉后损失惨重，不过还有筹码东山再起，一边认为不割肉虽然没有新筹码，但又觉得只要票不坏，总会涨回来。峻伊今天谈谈自己的观点：一份割肉恐惧论+一份年收益3734%的21日均线策略+一份探寻适合自己的操盘策略教程，分享给有需要的峻友。
一、割下一块肉，还有半壁山“割下一块肉，还有半壁山”短短的10个字，却是对人性最大的挑战之一。割肉何尝艰难，眼看筹码被他人低价掠走，损失的价差竟只能自己背负，谁又知我本金来得何等不易，不仅是常年血汗积累，更有借贷资金深陷其中，哪能说割就割？要是赚不回，要是还不了贷，人穷家破，生活基本完蛋，那可不是我想要的。德国蒲朗克研究院科学家证明，恐惧感常常导致心理失去平衡，当恐惧感消失后，将留下恐惧阴影，而非真正消除。有股灾经历的大多数散户，常会在市场走势中寻找类似股灾形态，一旦接连几日走出脑内留存的股灾阴影轨迹，就将促发恐惧感。此类恐惧感常常伴随大脑记忆体的加工放大，所感程度强过上一次真实的股灾阴影，导致割肉之声如雷伴耳，听风是雨的心态由此产生，难以根除。但是，研究发现，有一种方法能够减缓恐惧感对大脑理性判断的影响，我们可以叫作“习惯恐惧“，用成语形容就是”见怪不怪，其怪自败“。当你习惯股价涨跌就像习惯一日三餐，就会逐渐不再受涨跌影响情绪，更能够以旁观者角度审核自己的筹码、策略、盈亏。所有影响情绪的事物，一旦司空见惯，就会变得再正常不过。割肉固然不舍，但不割肉就没有筹码，你是要越发流逝的山河，还是要用筹码去赢回半壁江山，恐惧和贪婪往往相对又并存，要学会别人恐惧时我贪婪、别人贪婪时我恐惧，首先要懂得习惯恐惧和习惯贪婪，才可反向运作。二、神奇的21日均线策略3734%的年均收益夸张吗？不夸张。本策略来自最简单的均线策略，甚至非常机械，不过，这不是大家常说的10日均线策略所能达到的收益率，而是神奇的21日均线策略。什么意思呢？即以日线收盘价为交易计价点，上穿21日均线买入，下穿21日均线卖出，就这么简单。下图是峻伊制作的21日均线策略图，截图日期从2014年9月至今，不仅逃过了股灾和近期的大跌，还有不错的收益，请看图。通过使用21日均线策略带入变量回测沪指，我们能轻易发现震撼人心的极大收益，数据如下：1、回测日期：1990年12月至2016年1月2、收益率：93794%3、年化收益率：3734%4、最大回撤比：31%5、最大单次盈利收益率：528.19%6、最大单次亏损收益率：-12.67%7、历次交易超过10%盈利的次数：24次8、历次交易超过10%亏损的次数：1次看到上面的数据，不少人会说，离我太遥远，就像早知道房价大涨前先按揭几套房就成暴发户的奇妙逻辑一样，那么，我们再看看近一点的21日均线交易策略。1、回测日期：2005年1月至2016年1月2、收益率：801.83%3、年化收益率：72.48%4、最大回撤比：18.17%5、最大单次盈利收益率：72.7%6、最大单次亏损收益率：-7.27%7、历次交易超过10%盈利的次数：10次8、历次交易超过10%亏损的次数：0次2005年到现在的数据还不过瘾？那继续分享2009年至今的数据。1、回测日期：2009年1月至2016年1月2、收益率：171.53%3、年化收益率：24.3%4、最大回撤比：15.52%5、最大单次盈利收益率：32.11%6、最大单次亏损收益率：-7.27%7、历次交易超过10%盈利的次数：5次8、历次交易超过10%亏损的次数：0次这里分享的三个数据，进入股市超过三年的峻友们不妨计算下自己的年化收益率，将之与21日均线的收益作对比，可能会带来极大的震惊。如果牵涉到解套一说，如果我们将时间拉长，当前割肉损失30%的朋友，如果严格按照21日均线机械化交易，一年后，就不仅仅是回本成功这般简单了。三、探寻适合自己的操盘策略到底什么样的策略适合自己？峻伊认为，只有让自己大脑兴奋的策略才适合自己。如何让大脑保持兴奋状态呢？现在为大家分享简单的四个步骤：1、策略定制从网络四处都可找到的策略出发，将诸如均线策略、MACD策略、BOLL策略、PSY策略、KDJ策略等相继放入你的策略池，带入最简单的固定参数，用几千只A股去回测哪种策略的收益率最高，回撤比最小，胜率最大。想深入研究的朋友还可将各种策略混合一体，搭配出适合不同趋势的策略，创造出自己的策略：如大盘趋势判断策略，个股异动识别策略、交易点提示策略等等......2、策略选股将策略制定完成后，即可用此策略去筛选能够匹配的个股，筛选的最简单方法是在策略中添加进所有个股，将参数的变量设置成一个范围，等待回测数据出炉，以收益率、最大回撤比和胜率为评判依据，找出综合最佳的个股。当然，还可以就自己的兴趣建立一个股票池，耐心地使用变量去测试这些股票的综合指标是否能达到自己的期望值，从而获得可实操的股票，耐心等待策略提示的交易点到来。3、策略执行一旦完成策略的定制和选股后，必须严格执行，如21日均线策略一般，当收盘价上穿21日均线时必须买入，当收盘价下穿21日均线时必须卖出，不可犹豫。4、策略风险策略风险意味着策略失效导致的本金亏损过大，如何避免策略的风险性，峻伊的经验如下：知足者贫贱亦乐,不知足者富贵亦忧，所以，必须设置止损止盈位。到底止损和止盈多少合适？需要参考实际的策略，拿最简单的均线策略来说，在下建议止损点设置为历史最大亏损率以下，而止盈点可设置为历史最大收益率以上。还有一个小技巧，比如我们设置的止损点是亏损10%，止盈点设置为10%，在实际操盘中，可以理解为：A、当收盘价较买入价超过10%跌幅，马上卖出，但不用理会当天最低点跌破10%，只以收盘价作为买卖参考。B、当收盘价较买入价超过10%涨幅先不卖出，等待策略提示卖出点，但如果回撤幅度小于10%收益率立即卖出，即至少要保证10%的盈利。不过，介于滑点（下单价由于各方法影响因素，导致最后成交价与下单价有差距）和涨跌停无法交易的存在，实际的操盘长期下来，会有更大的误差。综上所述的四个步骤，只要你有足够的时间和精力去研究和测试，超出50%年收益的个股将出炉大一批，足以释放多巴胺让人兴奋不已。但一定要注意的是，这样的策略依然过去简单，同时只是历史回测，不代表绝对的未来。所以，在初期制定策略时，至少要拥有以下功能：1、趋势判定。2、转折点判定。3、交易提醒。4、风险规避。最后，回到本文开头的问题，重仓被套后割还是不割，还是个问题吗？峻伊的答案是，割肉前先制定策略，让大脑的兴奋感压过恐惧感，重新开始。
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81回复/2亮 5434浏览
& &股票一旦被套（例如是10%以上），大家是趋于割肉还拿着等解套。本叼最近拿着个中字头被套15%，该何去何从？
这些回帖亮了
是不是中国远洋
不割有两种情况，升回去和上天台，你看着办。
不割有两种情况，升回去和上天台，你看着办。
取决于你的投资风格，交易模式，不太会的装死吧
这行情还能被套？你是不是被黑嘴忽悠了
引用1楼 @ 发表的:
不割有两种情况，升回去和上天台，你看着办。
上天台倒不至于，买的不是太多。有同事拿着一只股被套两年才解套的
顶点点滴滴
是不是中国远洋
18以下儿童请在家长监护下引用或者pm我。
引用3楼 @ 发表的:
这行情还能被套？你是不是被黑嘴忽悠了
实在惭愧，拿着的这只中字头之前是挣了近50个点，抛了；过了几天见回落不少，又杀进去，怎么也想不到会萎这鸟样
引用4楼 @ 发表的:
上天台倒不至于，买的不是太多。有同事拿着一只股被套两年才解套的
两年算什么，多少人08年套到今年的
割掉把。资金只有不被套死才有机会产生收益。炒股必须学会止损。
引用8楼 @ 发表的:
两年算什么，多少人08年套到今年的
就是不想那样啊，牛市还这鸟样。
补仓的好时机！
中字头就抛吧
大水逼俱乐部――抠神
这个号的存在是为了去步行街看看，仅此而已。
引用8楼 @ 发表的:
两年算什么，多少人08年套到今年的
那这钱还有什么意思吗？发自手机虎扑
引用12楼 @ 发表的:
中字头就抛吧
不会一直萎下去吧
中石油估计要套一辈子
就现在来说
我个人肯定选择割肉
立志成为一只会飞的河马！！
我之前有一只亏了20%
后来涨会13%就割了一半
入了别的股票赚回来了
现在还有一半
什么密都不算，理性看球
引用17楼 @ 发表的:
我之前有一只亏了20%
后来涨会13%就割了一半
入了别的股票赚回来了
现在还有一半
亏9%
这狗股涨3天不够一天跌掉了，现在比5月7号的价位还低，真TM操蛋
引用3楼 @ 发表的:
这行情还能被套？你是不是被黑嘴忽悠了
你流弊，那么多跟着大盘跌的股，你就能买到所有的逆盘而涨的股？
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