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1、一丁集团股份有限公司ERP 项 目SAP 系 统 用 户 操 作 手 册GL模块文档准备 : 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期 : 操作说明. 10目录1前言 . 42SAP 常见系统图标及功能说明 . 43基本概念介绍 . 54SAP 系统登陆 . 74.1登陆界面 . 74.2更改密码 . 74.3执行事务的路径 . 84.4工具栏简介 . 94.5显示帮助信息 . 94.6菜单路径搜索帮助 . . 105.1总分类账科目日常业务处理 . 105.1.1一般科目凭证过账 . 105.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 . 205.2.2重置已清项

621刖言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是 为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。*此文档会进行补充校正，请参

4、阅者注意文档版本更新信息*2 SAP常见系统图标及功能说明功能SAP系统符号说明保存H按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）e按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）會按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。En ter按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选圖!取消全选翻页爲1 町黏按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也 可以疋取后页。列MH HMI按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也 可以疋取后列。创建新的会话按钮使你快速

5、打开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整 性。打印1新建项目SI取消项目團按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。单据删除a 1按钮删除整个订单。显示凭证流程1圏按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目回MBH状态总览帮助使您获得在线帮助。执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件。如可将公司代码、利里润中心、期间设置成变量。取消激活项目QLjy激活项目D项目更改回点击后对屏幕上相关项目进行更改。错误信息（红色）0在所有裔要的字屋中輪入ns會要对提示错误处进行修改，方可执行后

6、继操作。警告信息（黄色）不雯将成本会计中的任一对康分攜继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息（绿色）皱 竦证自0000阳丝讪悸熔司代1表示已正确完成某项操作3基本概念介绍1,集团：SAP标准层次中最高的级别，集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。2, 公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元（进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别）。3,会计科目表： 用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。3、 成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当

7、使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。4、 成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有 效期将无法使用。5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：6

8、、 凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。例如：SA总帐凭证等等7、 记 账 码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的 屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。 口：一 般总帐凭证过帐，40借方，50贷方。记账码描述借方/贷方科目类型01应收帐款/其它应收款（应 收模块）借方客户11应收帐款/其它应收款贷方客户21应付帐款/其它应付款（应 付模块）借方供应商31贷方凭证贷方供

9、应商40借方分录（总账）借方G/L科目50贷方分录贷方G/L科目70借方资产（资产）借方资产75贷方资产贷方资产09预收/应收票据/其它应收款借方客户19预收/应收票据/其它应收款贷方客户29预付/应付票据/短期借款/ 其它应付款借方供应商39预付/应付票据/短期借款/ 其它应付款贷方供应商应收帐款/应付帐款/预收/预付/其它应收/其它应付/应付票据/应收票据/短期借款/固定资产/无形资产/长期待 摊费用都按统驭科目进行管理，如果客户或供应商同时又是预收帐款/应收票据/其它应收款/预付帐款/应付票据/短期借款/其它应付款的客户或供应商，就通过09/19/29/39 特别总帐标识来记帐。在指定的

10、用户名下，单击，运行后进入下一屏幕:4 SAP系统登陆4.1登陆界面SAP200信息用戸臥迎进時一丁集团股份育眼金司SAP ERP系棘T口爭登脱明：开发系统（DEV）客100用于配胃语言_齐好统客尸姑200用于开览输入用户名及密码（密码栏本身为空白，设置密码最长为8位，可以短于8位），单击或直接回车后进入系统菜单。注：如果输入为第一次的初始密码进入SAP,系统会马上提示需要设置新密码来更改初始密码。4.2更改密码新窖码如果需要对密码进行修改，单击出现如下屏幕:宅户堆200戏叩亘琏-丁爭师忖那眩词鼻：匸RP裂紀埋隆说穷：开发乐読ME客户聽山0用于KS齐甘眉机0刊、需户蔺Rin用干ZHEN(；ZY

11、口专zh按系统提示要求在栏内输入新密码，单击辺或直接回车完成修改。4.3执行事务的路径叵 笨劉脚 喘输（臼啊和HE）驸即QO Sit（I）sap轻松访问 H e & 0 口 MlfS釣卞曲対関庐1裁團卞- 选顼T 3收撤*1 n rrAX _巳TflfX用的爭辜代码汕入收倉夹，以后运行时直按寒击即可-国FBO9 -菽31行项目FBO3 -竝亍FAG_B3 -录丰余沥潮）FFiPfl