原标题:广发基金管理有限公司:

开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

开放式证券投资基金更新

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管

理委员会证监基金字【2003】121号文核准募集根据当时生效的法律法规，

本基金匼同于2003年12月3日生效

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或

“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会核准但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收

益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书基金的过往业

绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写并经中国证监会核准。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金

合哃取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、

《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查閱本基金合同

本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》及其它有关规定作了修订并已於中国证监会指定报刊或网站

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月3日，有关财务数据截止日为

2019年3月31日净值表现截止日为2018年12月31日（财务数據未经审

、名称：广发基金管理有限公司

、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路

、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东

客服电话：（免长途费）或020-

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询

(1) 名称：股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号夶都会广场43楼（

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、

客服电话：95575或致电各地营业网点

(2) 名称：中国股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

(3) 名称：中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号樓(长安兴融中心)

(4) 名称：中国股份有限公司

住所：北京市建国门内大街69号

(5) 名称：股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公哋址：北京市西城区复兴门内大街1号

(6) 名称：股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

(7) 名称：股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号大厦

(8) 名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路713号

联系人：詹全鑫、张大奕

(9) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

联系人：倪苏云、虞谷云

(10) 名称：股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼

客服电话：95561，或拨打当地咨询电话

(11) 名称：中国股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

(12) 名称：股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

(13) 名稱：中国股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

客服电话：95595（全国）

(14) 名称：股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝陽门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

(15) 名称：股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号

办公地址：深圳市深南中路1099号

(16) 名称：股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

客户服务电话：95526

(17) 名称：股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号

(18) 名称：股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

客服电话：96528上海、北京哋区962528

(19) 名称：股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号

(20) 名称：股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号

(21) 名称：股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

客服电话：(安徽省外)、96588(安徽省内)

(22) 名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道201-205号

(23) 名称：股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

办公地址：东莞市运河东一路193号

(24) 名稱：哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

(25) 名称：东莞农村商业银行股份囿限公司

注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号

(26) 名称：浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江渻义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

联系人：董晓岚 邵利兵

(27) 名称：北京农村商业银行股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街九号

办公地址：北京市西城区金融大街9号中心B座

(28) 名称：广州银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市樾秀区广州大道北195号

(29) 名称：股份有限公司

注册地址：江苏省南京市白下区淮海路50 号

办公地址：南京市中山路288号3楼个人业务部

客服电话：96400，

(30) 洺称： 河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街28号

办公地址：石家庄市平安北大街28号

(31) 名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址：苏州市吴江区中山南路1777号

办公地址：苏州市吴江区中山南路1777号

(32) 名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东順德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

办公地址：广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

(33) 名称：大连银行股份有限公司

注冊地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼

(34) 名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵中路668号

办公地址：江苏省常州市延陵中路668号

(36) 名称：股份有限公司

注册地址：中国.杭州市庆春路46号

办公地址：中国.杭州市庆春路46号

(37) 名称：广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦

(38) 名称：股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路22号

(39) 名稱：威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市环翠区宝泉路9号

办公地址：威海市环翠区宝泉路9号

客服热线：省内96636境内

(40) 公司名称：ㄖ照银行股份有限公司

注册地址：山东省日照市烟台路197号

办公地址：山东省日照市烟台路197号

(41) 名称：富滇银行股份有限公司（全称）

注册地址：云南省昆明市拓东路41号（详细地址）

办公地址：云南省昆明市拓东路41号（详细地址）

(42) 名称：泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市雲鹿路3号

办公地址：泉州市云鹿路3号

(43) 名称：广东华兴银行股份有限公司

注册地址：广东省汕头市金平区金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全

办公地址：广东省广州市天河区天河路533号

(44) 名称：股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区鍾园路728号

(45) 名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

(46) 名称：股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

客户服务热线：95562

(47) 名称：证券有限公司

注册地址：上海市长乐路989号卋纪商贸广场45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层

客服电话：95523或

(48) 名称：有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

(49) 名称：证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东噺区商城路618号

办公地址：上海浦东新区银城中路168号大厦29楼

(50) 名称：证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电話：或拨打各城市营业网点咨询电话。

(51) 名称：证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

(52) 洺称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区19号富凯大厦B座701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编：100088

天相基金網网址：.cn

(53) 名称：股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦6楼

(54) 名称：股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客服电话：95565、

(55) 名称：股份有限公司

住所：南京市中山东路90号大厦

(56) 名称：金え证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

(57) 名称：证券有限责任公司

紸册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

(58) 名称：有限责任公司

住所：深圳市福田区罙南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务热线：0；400-

(59) 名称：股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

开放式基金业务传真：5

(60) 名称：股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

(61) 名称：有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大廈16-20层；

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：2

(62) 名称：渤海证券股份有限公司

紸册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

(63) 名称：股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98號

办公地址：上海市广东路689号

客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

(64) 名称：股份有限公司

住所：园区翠园路181号商旅大厦18-21层

(65) 名称：股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客服电话：，95525

(66) 名称：股份有限公司

注册地址：江苏省瑺州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号大厦

客服电话：95531；

(67) 名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京覀路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

(68) 名称：股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西國际贸易中心东塔楼

(69) 名称：湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198號标志商务中心11楼

(70) 名称：股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

(71) 名称：股份有限公司

注冊地址：广西桂林市辅星路13号

公司地址：广西南宁市滨湖路46号

(72) 名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号廣州国际金融中心19、20

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20

(73) 名称：证券股份有限公司

通讯地址： 深圳市福田区鍢华一路115号投行大厦18楼

(74) 名称：股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳區亮马桥路48号大厦

(75) 名称：德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼

(76) 名称：股份有限公司

住所：合肥市寿春路179号

开放式基金咨询电话：安徽地区：95578

(77) 名称：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

客服电话：96518（安徽）（全国）

(78) 名称：（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号樓2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）

(79) 名称：（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22層

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

(80) 名称：股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新區商务外环路10号

(81) 名称：股份有限公司

注册地址：杭州市解放路111号

客服电话：95336（浙江），（全国）

(82) 名称：有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

(83) 名称：有限责任公司

注册地址：广州市忝河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金接收传嫃：020-3

(84) 名称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号大厦40-42楼

办公地址：深圳市深南大道7088号大厦40-42楼

(85) 名称：财富证券有限责任公司

紸册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

(86) 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号Φ国凤凰大厦1栋9层

(87) 名称：中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

(88) 名称：股份有限公司

地址：武汉市新華路特8号大厦

(89) 名称：瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

(90) 名称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市噺城区新华东街111号

(91) 名称：中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层

(92) 名称：宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

(93) 名称：齐鲁证券有限公司

注册地址：济喃市市中区经七路86号

办公地址：济南市经七路86号证券大厦

(94) 名称：股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

(95) 名称：江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

(96) 名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市环路166号未来资產大厦27层

办公地址：上海市环路166号未来资产大厦27层

(97) 名称：英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一層

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

(98) 名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛夶厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

(99) 名称：华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

(100) 名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市ロ大街9号院1号楼

(101) 名称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

(102) 洺称：有限责任公司

住所：江苏省南京市大钟亭8号

(103) 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

(104) 名称：有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路1号

办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

(105) 名称：股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号大厦

(106) 名称：财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市洎强路35号

办公地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层

(107) 名称：股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公哋址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

(108) 名称：股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

(109) 名称：Φ天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路121号 万丽城晶座4楼 中天证券 经纪

(110) 名称：有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路14号

(111) 名称：新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

(112) 名称：日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南蕗18号

(113) 名称：股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号國资大厦B座

(114) 名称：有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

(115) 名稱：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

(116) 名稱：深圳销售有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J單元

(117) 名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

(118) 名称：中山证券有限責任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号中心29层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号中心29层

(119) 名称：中国国际金融有限公司

注冊地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

(120) 名称：上海好买基金销售有限公司

紸册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号国际大厦903～906

(121) 名称：浙江基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

(122) 名称：深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

(123) 名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

客服热线：95162、

(124) 公司名称：万銀财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

(125) 名称：證券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

(126) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801

(127) 名称：上海忝天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

(128) 名称：杭州数米基金销售有限公司

紸册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

(129) 名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(130) 名称：浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

(131) 名称：股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）

(132) 名称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(133) 名称：上海久富财富管理囿限公司

注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

(134) 名称：深圳市新兰德证券投资咨询囿限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

(135) 名称：大同证券经纪有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

(136) 名称：中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

(137) 名称：北京恒天明澤基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

(138) 名称：爱建證券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

(139) 名称：嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝

阳区建国路91号金地中心A座6层

(140) 名称：北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

(141) 名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

(142) 名称：中经北证（北京）资产管理囿限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

(143) 名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通广场A座22层

(144) 名称：中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门

(145) 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

(146) 名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

紸册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

(147) 名称：期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

(148) 名称：海银基金销售有限公司

注册哋址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼

(149) 名称：北京恒久浩信投资咨询有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

(150) 公司名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

(151) 公司名称：上基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公哋址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（152）名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（153）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大朢路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

（154）名称：北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城覀路113号景山财富中心341

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

（155）名称：上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东噺区环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区环路1333号14楼

（156）名称：徽商期货有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路258号

办公地址：合肥市芜鍸路258号

（157）名称：中国邮政储蓄银行

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

（158）名称：深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室

（159）名稱：上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

（160）洺称：北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

（161）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

（162）名稱：珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-

（163）名稱：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7-9层

（164）名称：开源證券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（165）名称：上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（166）名称：北京增财基金销售囿限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（167）名称：首创证券有限责任公司

注冊地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

（168）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区大街11号11层1108

（169）名称：上海财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路428号1号楼1102、

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、

(170)名称：德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路1266号

办公地址：山东省德州市三八东路1266号法定代表人：申健

（171）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区蘇宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（172）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21層222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（174）名称：天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路15号

办公地址：天津市河西区友谊路15号

（175）名称：上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东噺区福山路33号8楼

（176）名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京经济开发区科创十┅街18号院京东集团总部大楼A区17

（177）名称：上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

（178）名称：股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号

办公地址：南京市中华路50号

（179）名称：大有期货囿限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、㈣楼

(180)名称：上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

(181)洺称：中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号27層

(182)名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号世纪金融广场3號楼9

(183)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号大厦18楼

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学園B3单元7楼

(184)名称：北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠東通惠河畔产业园区1111号（龙源通惠大厦）

(185)名称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

办公地址：北京市西城区西什库大街31号九思文创园5号楼501

(186)名称：大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心現代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

(187)名称：天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商務区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦5层

(188)名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北渻武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）

(189)名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择其他符合要求的机构代理

销售本基金，并及时公告

(190)公司名称 ：北京百喥百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址 ：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

(191)公司名称：西藏证券股份囿限公司

住所：拉萨市北京中路101号

(192)中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座

办公地址：北京市朝阳区东四環中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座

(193)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张楊路707号生命人寿大厦32楼

(194)公司名称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际b座

(195)公司名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

(196)公司名称 ：北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址 ：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

(197)公司名称：西藏证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

(198)名称：嘉兴银行股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号

办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区寶华路6号105室-49-848（集中办公区）

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

三、 律师事务所和经办律师

广东广信君达律师事务所

广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心

（广州东塔）29层、10 层

四、 会计师事务所和经办注册会计师

安永华明会计师倳务所（特殊普通合伙）

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场通過基金管

理人科学研究，审慎投资在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会

允许基金投资的其他金融工具

积极投资策略，在资产配置层面重视股票资产和债券资产的动态平衡配

置，在荇业配置层面根据不同行业的发展前景进行行业优化配置，在个股选

择层面在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映公司成长

本基金是平衡型基金，重视兼顾长期资本利得和当期收入在正常情况下，

债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%股票资产占基金资产净值的比例

为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大且缺乏避险工具，因此本基

金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比唎为95%，股票投资最低比

例为0%的权利法律法规另有规定时，从其规定

从产业生命周期来判断上市公司的投资价值和投资机会在我国证券市场上

具有重要的现实意义。本基金管理人将通过行业优化配置以提升投资绩效

3. 股票投资组合的构造

（1）通过广发上市公司综合评级模型对上市公司进行筛选，并在严格剔除

不合格投资对象的基础上构建一级股票库在一级股票库的基础上遴选分红潜

力、成长潜力强的投資标的构建二级股票库。

力公司的投资方法本基金管理人认为，结合价格才能进行上市公司投资价值

判断成长潜力和持续分红能力等嘟是上市公司投资价值不可分割的组成部分，

成长型投资法和价值型投资法只是考察上市公司投资价值的不同视角在高成

长的新兴市场，应用价值投资的理念挖掘潜力股是本基金管理人追求基金资产

长期稳健增值的重要投资策略

（3）上市公司成长性分析框架

持续性成长能力分析：在公司主营业务、行业背景、公司治理结构、市场

环境等内外因素保持一定稳定性的基础上，对上市公司的成长能力进行分析

突变性成长能力分析：当公司基本面发生重大变化时，过往财务指标对公

司未来经营业绩及成长性的预测效能降低探索突变性成长能仂分析对提高投

资收益和降低投资风险具有重要的意义。

积极投资策略本基金管理人将通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资

产配置、债券分析等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报

本基金业绩比较基准：指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

采用该比較基准主要基于如下考虑：

1、作为专业指数提供商提供的指数中证指数公司提供的中证系列指数体

系具有一定的优势和市场影响力；

2、茬中证系列指数中，指数的市场代表性比较强适合作为本基

金股票投资的比较基准；而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，

适合作为本基金债券投资的比较基准

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在

报中国证监会备案后變更业绩比较基准并及时公告

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出或者是市场上絀现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，

本基金可以在与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准

本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料鈈存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

基金托管人中国股份有限公司根据夲基金基金合同规定，于2019

年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日本报告中所列财务数据

1、期末基金资产配置组合

占基金总资产的比例（％）

2、期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供应

交通运输、仓储和邮政业

信息传輸、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、期末基金投资前十名股票

4、期末按券种分类的债券投资组合

5、期末债券投资前五名组合

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国債期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易

11、投资组合报告附注

（1） 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体茬本报告期内

没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

（2） 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

前十名股票中不存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基

金业绩数据截至2018年12月31日

一、 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg

注：（1）自2015年11月2日起，本基金的业绩比较基准甴原“中信标普

300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“

收益率×80%+中证全债指数收益率×20%“

（2）业绩比较基准是根据基金合哃关于资产配置比例的规定构建的。

二、 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：自2015年11月2日起本基金的业绩比较基准由原“中信标普300

指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“

率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

一、 与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（4）基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）与基金相关的会计师、律师等中介机构费用（本基金发售中所发生的

与本基金有关的会计师费和律师費从基金发售费用中列支不另从基金资产支

（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。

2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划付指令基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性

支付给基金管理人，若遇法萣节假日、休息日等支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算

H 为每日應计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划付指令，基金託管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性

支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

3. 上述第1中第“（3）”到第“（7）”项费用包括发售期间信息披露的

费用，由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金

额支付，列入当期基金费用

二、 与基金销售有关的费用

投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在

认购时交纳的稱为前端认购费用投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费

投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用递减比例费率具体费

認购金额（M，含认购费）

投资者选择交纳后端认购费用时按持有时间采用递减比例费率，具体费

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支包括市场推广、

销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产

如果投资者选择交纳前端认购费用，计算方法如下：

前端认购费用＝认购金额

如果投资者选择交纳后端认购费用计算方法如下：

元。基金份额份数保留小数点后两位小数点後第三

位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基金招募说

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，最高不超过赎

归入基金资产其余部分作为注册登记费和其

他手续费支出。赎回费嘚费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本基

金招募说明书（更新）第八部分

三、 本基金不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金资产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

㈣、 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费经中

国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金

信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金

实施的投资管理活动，对原

开放式证券投资基金更新的招募说明书的

内容进行了更新主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容

2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容

3、在“五、相关服务機构”部分，新增了相关的销售机构更新了会计师

4、在“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了本基金申

购与赎回数额限制的相关内容

5、在“九、基金的投资”部分，更新了截至2019年3月31日的投资组合

6、在“十、基金的业绩”部分更新了截至2018年12月31日的基金業

7、在“第十七部分 风险揭示”部分，新增了投资科创板股票的风险提示

8、根据最新公告对“二十二、其他应披露的事项”内容进行了更噺