君，已阅读到文档的结尾了呢~~ 金蝶k3销售订单员操作指导手册,金蝶k3操作手册,金蝶订单100,金蝶eas操作手册,金蝶操作手册,金蝶k3使用手册,金蝶财务软件操作手册,金蝶eas用户手册,金蝶专业版操作手册,金蝶k3用户手册 扫扫二维码，随身浏览文档 手机或平板扫扫即可继续访问 金蝶k3销售订单员操作指导手册 举报该文档为侵权文档。 举报该文档含有违规或不良信息。 反馈该文档无法正常浏览。 举报该文档为重复文档。 推荐理由： 将文档分享至： 分享完整地址 文档地址： 粘贴到BBS或博客 flash地址： 支持嵌入FLASH地址的网站使用 html代码： &embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed& 450px*300px480px*400px650px*490px 支持嵌入HTML代码的网站使用 您的内容已经提交成功 您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！ 3秒自动关闭窗口金蝶K3 V12.2 销售管理系统用户手册 &&&&金蝶 k/3 v12.2 销售管理系统 用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。金蝶软件（中国）有限公司 2010 年 11 月前
言感谢您使用《金蝶 k/3 v12.2 销售管理系统用户手册》 。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的销售管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 k/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 k/3 系统架构、ms sql server 知识和阅读金蝶 k/3 系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息如果您需要及时了解金蝶k/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以登 录金蝶网站（/） 。 2. 售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出 快速、准确的决策。 3. 产品培训-1-金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业 解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软 件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我 们愿意运用我们在企业管理及it技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。 6. crm 服务借助客户关系管理系统（金蝶 eas-crm）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。 7. csp 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 csp 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性 服务产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（call center） ，提供全面、周到的服务，快速解 答客户应用问题。 9. 个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供&量身定制&服务，使用一切资源，包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。-2-11. 合作联盟服务 我们和其他 it 领域先导型的企业进行战略合作， 为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务 资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新” 。金蝶 k/3 产品设计思想金蝶 k/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链 的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控 制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目-3-标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基 础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的 资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围 内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 it 技术的完 美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 windows 版财务软件；第一 个纯 java 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 erp 系统—金 蝶 k/3 的缔造者；同时金蝶 k/3 还是中国中小型企业 erp 市场中占有率最高 的企业管理软件。 2004 年 10 月， 金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶 eas 4.0 (kingdee enterprise application suite)。 金蝶 eas 构建于金蝶自 主研发的商业操作系统—金蝶 bos 之上，面向中大型企业，采用最新的 erp ⅱ管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资 源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企 业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定 格式 宋体 下划线 意义 正文。 输入信息。-4-斜体 图形界面格式约定 格式 “” 〖〗 【】 && → 键盘操作约定 格式 [键 1 ] [键 1+键 2] 鼠标操作约定 格式 单击 双击 右击 拖放提示信息。意义 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。意义 键盘上的键名。 在键盘上同时按下两个键。意义 按下鼠标左键点击某一对象。 连续两次鼠标左键打开某一对象。 选中某一对象按下鼠标右键。 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠 标键。特别标志 格式 温馨提醒： 意义 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用 户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。-5-举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 epc（event-driven-process chain）图进 行描述。epc 全称 event-driven-process chain，即事件驱动的流程链方法，通 过连接事件和任务， 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型， 并开展分析。 epc 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息 系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。epc 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配， 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 哪些部门或岗位。 epc 图中涉及到的元素说明如下表： 名称 事件 图标 定义 事件描述了状态的发生，它反 过来又充当了一个触发器。 示例 收到原始 凭证功能功能描述了初始状态向最终状 态的转换。录入凭证组织单 元 信息、 物料、 资源对 象组织单元描述了企业的大体结 构。 信息、物料或者资源对象描述 了现实世界中的对象（比如业 务对象、实体） 。财务部会 计 科目-6-流程路 径流程路径显示了流程之间的前 凭 证 处 理 后连接关系（可以辅助导航） 流程 。逻辑操 作符逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。 “xor” ：表示从多个流程中， 必须并且只能选择其一； “v” ：表示“或”的关系； “λ” ：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖关 系。 信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。信 息 流、物 流 资源、 组织单 元分配资源/组织单元分配描述了哪个 单元（员工）或资源来处理某 个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表， 您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分 支机构或直接传真至(6 k/3 产品事业部反馈给我们, 我们将期待 您给予我们好的建议和意见。-7- 目第1章 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 第2章 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 第3章 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1录系统概述 .............................................................................................................1 关于本系统 .........................................................................................................1 灵活的业务流程处理 .................................................................................1 严密的业务控制 .........................................................................................1 丰富的销售管理信息 .................................................................................2 良好的扩展性 .............................................................................................2 本系统在k/3 erp中的位置 ...............................................................................2 与其它系统的接口 .............................................................................................3 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口.........................................3 与生产任务管理/委外加工管理系统的接口.............................................4 与采购系统的接口 .....................................................................................4 与仓存系统的接口 .....................................................................................4 与应收系统的接口 .....................................................................................4 与存货核算系统的接口 .............................................................................4 业务模式及应用 .................................................................................................5 企业类型 .............................................................................................................5 商业企业应用 .............................................................................................5 工业企业和工商一体化企业应用..............................................................5 业务类型 .............................................................................................................5 现销 .............................................................................................................6 赊销 .............................................................................................................9 直运销售 ...................................................................................................12 委托代销 ...................................................................................................14 分期收款 ...................................................................................................17 受托代销 ...................................................................................................20 退货流程 ...................................................................................................23 销售业务专题 ...................................................................................................27 销售价格管理 ...................................................................................................27 价格折扣政策的维护 ...............................................................................27 价格管理参数的设置 ...............................................................................39 价格折扣的应用 .......................................................................................46 收款条件维护 ...................................................................................................54 增加收款条件 ...........................................................................................55 删除收款条件 ...........................................................................................56 修改收款条件 ...........................................................................................56 信用管理 ...........................................................................................................56 信用管理的设置 .......................................................................................56 信用管理应用 ...........................................................................................70 销售可用量管理 ...............................................................................................74 可用量查询－库存状态查询....................................................................74 可用量控制－缺货预警 ...........................................................................74 多计量单位 .......................................................................................................77 固定换算率的多计量单位........................................................................78-1-3.5.2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.7 3.7.1 3.7.2 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 3.8.10 3.8.11 3.9 3.9.1 3.9.2 3.10 3.10.1 3.10.2 3.11 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.12 3.12.1 3.12.2 3.13 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4 3.13.5 3.14 3.14.1 3.14.2浮动换算率的多计量单位........................................................................78 物料对应表 .......................................................................................................79 增加物料对应信息 ...................................................................................79 修改物料对应信息 ...................................................................................80 删除物料对应信息 ...................................................................................81 查询物料对应信息 ...................................................................................81 打印和打印预览物料对应信息................................................................81 物料对应表的应用 ...................................................................................81 批号管理 ...........................................................................................................84 批号规则的设置 .......................................................................................84 批次管理的应用 .......................................................................................87 客户bom与批号对应表 ..................................................................................90 增加 ...........................................................................................................90 修改 ...........................................................................................................91 删除 ...........................................................................................................92 禁用 ...........................................................................................................92 自动禁用和反禁用 ...................................................................................92 反禁用 .......................................................................................................93 打印和打印预览 .......................................................................................93 排序 ...........................................................................................................93 过滤 ...........................................................................................................93 数据引出 ...................................................................................................93 客户bom和批号对应表的应用 ..............................................................93 条形码规则 .......................................................................................................95 不需要解析的条形码的设置....................................................................95 需要解析的条形码的设置........................................................................96 条形码关联 .......................................................................................................98 关联条码 ...................................................................................................98 条码解析 ...................................................................................................99 vip管理...........................................................................................................100 vip组的维护 ...........................................................................................100 vip卡的维护 ...........................................................................................101 vip积分 ...................................................................................................102 序列号管理 .....................................................................................................105 序列号规则维护和应用设置..................................................................105 序列号管理的应用 ................................................................................. 110 组装件bom维护 ............................................................................................ 115 组装件bom概述 .................................................................................... 115 组装件bom的手工录入 ........................................................................ 116 单据头信息 ............................................................................................. 117 单据体信息 ............................................................................................. 117 组装件bom的查询和维护 .................................................................... 119 辅助属性管理 ................................................................................................. 119 基本类辅助属性 ..................................................................................... 119 组合类辅助属性 .....................................................................................120-2-3.14.3 3.14.4 3.14.5 3.15 第4章 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 4.7.1 4.7.2 4.8 4.8.1 4.8.2 第5章 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 第6章 6.1 6.1.1辅助属性的修改 .....................................................................................121 辅助属性的删除 .....................................................................................121 物料与辅助属性对应 .............................................................................122 备注资料 .........................................................................................................122 系统初始化及设置 .........................................................................................125 系统初始化 .....................................................................................................125 核算参数设置 .........................................................................................125 基础资料的维护 .....................................................................................126 初始数据录入 .........................................................................................126 启用期前的单据处理 .............................................................................136 启用期前、后单据处理的比较..............................................................137 启用业务系统 .........................................................................................138 系统设置 .........................................................................................................139 单据设置 .........................................................................................................139 单据编码规则 .........................................................................................139 单据选项 .................................................................................................142 打印控制 .........................................................................................................143 打印控制设置 .........................................................................................143 打印控制应用 .........................................................................................144 单据类型 .........................................................................................................144 单据类型设置 .........................................................................................144 单据类型应用 .........................................................................................145 系统选项 .........................................................................................................146 供应链整体选项 .....................................................................................146 销售系统选项 .........................................................................................151 业务流程设计 .................................................................................................158 业务流程设计 .........................................................................................158 业务流程设计应用 .................................................................................160 多级审核管理 .................................................................................................162 多级审核授权 .........................................................................................162 日常多级审核管理 .................................................................................166 公用功能 .........................................................................................................169 单据公用功能 .................................................................................................169 单据非默认显示信息及录入方法..........................................................169 单据功能 .................................................................................................177 序时簿公用功能 .............................................................................................182 所有单据的筛选查询 .............................................................................182 所有单据业务批量处理功能..................................................................189 所有单据管理功能 .................................................................................194 报表公用功能 .................................................................................................196 查询方法 .................................................................................................196 功能 .........................................................................................................197 销售计划 .........................................................................................................203 公司销售计划 .................................................................................................203 单据信息及录入方法 .............................................................................203-3-6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 第7章 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 第8章 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 第9章 9.1 9.1.1 9.1.2公司销售计划序时簿 .............................................................................207 公司销售计划相关报表 .........................................................................207 部门销售计划 .................................................................................................210 单据信息及录入方法 .............................................................................210 部门销售计划序时簿 .............................................................................212 部门销售计划相关报表 .........................................................................212 业务员销售计划 .............................................................................................214 单据信息及录入方法 .............................................................................214 业务员销售计划序时簿 .........................................................................216 业务员销售计划相关报表......................................................................216 销售明细计划 .................................................................................................219 单据信息及录入方法 .............................................................................219 销售明细计划序时薄 .............................................................................221 模拟报价 .........................................................................................................223 模拟报价总体介绍 .........................................................................................223 k/3 模拟报价特点 ..................................................................................223 k/3 模拟报价流程 ..................................................................................224 工序资料维护 .................................................................................................226 工序资料维护用途 .................................................................................226 工序资料维护过程 .................................................................................226 模拟报价 .........................................................................................................226 模拟报价步骤 .........................................................................................226 模拟报价操作过程 .................................................................................227 模拟bom维护 ................................................................................................236 模拟bom维护用途 ................................................................................236 模拟bom维护操作过程 ........................................................................236 模拟报价单查询 .............................................................................................236 模拟报价单查询用途 .............................................................................236 模拟报价单查询 .....................................................................................236 模拟报价单生成销售报价单流程..........................................................236 销售报价 .........................................................................................................237 单据信息及录入方法 .....................................................................................237 单据头信息 .............................................................................................237 单据体信息 .............................................................................................239 录入方法 .................................................................................................240 单据功能 .................................................................................................241 销售报价单序时簿 .........................................................................................243 销售报价单序时簿概述 .........................................................................243 单据的筛选查询 .....................................................................................244 业务批量处理功能 .................................................................................244 销售报价单管理功能 .............................................................................244 销售订单 .........................................................................................................251 单据信息及录入方法 .....................................................................................252 单据头信息 .............................................................................................252 单据体信息 .............................................................................................254-4-9.1.3 9.1.4 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6 9.5.7 第 10 章 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 第 11 章 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.3录入方法 .................................................................................................257 单据功能 .................................................................................................258 销售订单序时簿 .............................................................................................259 条件过滤设定 .........................................................................................259 业务批量处理功能 .................................................................................260 销售订单管理功能 .................................................................................260 订单可视化管理 .............................................................................................270 订单图形观察设置 .................................................................................270 订单图形观察 .........................................................................................271 订单日常监控 .........................................................................................271 销售订单全程跟踪 .........................................................................................271 销售订单全程跟踪的功能......................................................................272 销售订单全程跟踪的查询方法..............................................................272 选项设置 .................................................................................................273 销售订单全程跟踪取数规则..................................................................273 销售订单与生产任务单全程跟踪的接口..............................................276 销售订单相关报表 .........................................................................................277 销售订单统计表 .....................................................................................277 销售订单执行情况汇总表......................................................................278 销售订单执行情况明细表......................................................................281 虚拟物料订单统计表 .............................................................................283 订单批次跟踪表 .....................................................................................284 销售订单预评估报表 .............................................................................286 订单锁库情况表 .....................................................................................288 发货通知 .........................................................................................................295 单据信息及录入方法 .....................................................................................295 单据头信息 .............................................................................................295 单据体信息 .............................................................................................297 录入方法及其他相关内容......................................................................300 单据功能 .................................................................................................301 发货通知单序时簿 .........................................................................................301 单据状态设定 .........................................................................................301 业务批量处理功能 .................................................................................302 发货通知单管理功能 .............................................................................302 销售出库 .........................................................................................................307 单据信息及录入方法 .....................................................................................307 单据头信息 .............................................................................................308 单据体信息 .............................................................................................310 录入方法及其他相关内容......................................................................313 单据功能 .................................................................................................315 销售出库单序时簿 .........................................................................................315 单据状态设定 .........................................................................................315 业务批量处理功能 .................................................................................315 销售出库单管理功能 .............................................................................316 销售出库相关报表 .........................................................................................320-5-11.3.1 11.3.2 第 12 章 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.1.8 12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.3 12.3.1 12.3.2 12.3.3 第 13 章 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.2 13.2.1 13.2.2 13.2.3 第 14 章 14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.2 14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.3 14.3.1 14.3.2 第 15 章 15.1 15.2销售出库汇总表 .....................................................................................321 销售出库明细表 .....................................................................................322 销售发票 .........................................................................................................325 单据信息及录入方法 .....................................................................................326 单据头信息 .............................................................................................326 单据体信息 .............................................................................................328 录入方法及其他相关内容......................................................................333 单据功能 .................................................................................................335 关联时的税率处理规则 .........................................................................336 审核与反审核 .........................................................................................336 钩稽与反钩稽 .........................................................................................336 补充钩稽与反补充钩稽 .........................................................................343 销售发票序时簿 .............................................................................................344 单据状态设定 .........................................................................................345 业务批量处理功能 .................................................................................345 销售发票管理功能 .................................................................................345 销售发票相关报表 .........................................................................................350 销售收入统计表 .....................................................................................350 客户单位销售情况明细表......................................................................353 销售退货情况表 .....................................................................................354 退货通知 .........................................................................................................357 单据信息及录入方法 .....................................................................................357 单据头信息 .............................................................................................357 单据体信息 .............................................................................................359 录入方法及其他相关内容......................................................................361 单据功能 .................................................................................................362 退货通知单序时簿 .........................................................................................362 单据状态设定 .........................................................................................362 业务批量处理功能 .................................................................................363 退货通知单管理功能 .............................................................................363 销售费用发票 .................................................................................................367 单据信息及录入方法 .....................................................................................367 单据头信息 .............................................................................................367 单据体信息 .............................................................................................368 录入方法及其他相关内容......................................................................369 销售费用发票序时簿 .....................................................................................370 单据状态设定 .........................................................................................371 业务批量处理功能 .................................................................................371 费用发票管理功能 .................................................................................372 销售费用发票相关报表 .................................................................................374 费用发票汇总表 .....................................................................................374 费用发票明细表 .....................................................................................376 查询与报表 .....................................................................................................379 报表统计 .........................................................................................................379 报表分析 .........................................................................................................379-6-销售毛利润表 .........................................................................................379 产品销售增长分析表 .............................................................................383 产品销售流向分析表 .............................................................................385 产品销售结构分析表 .............................................................................386 信用数量分析表 .....................................................................................388 信用额度分析表 .....................................................................................390 信用期限分析表 .....................................................................................391 委托代销清单 .........................................................................................393 分期收款清单 .........................................................................................396 15.3 库存查询 .........................................................................................................398 15.3.1 即时库存查询 .........................................................................................398 15.3.2 库存状态查询 .........................................................................................403 第 16 章 系统工具 ......................................................................................................... 411 16.1 单据自定义工具 ............................................................................................. 411 16.2 查询分析工具 ................................................................................................. 411 16.2.1 查询分析器功能 ..................................................................................... 411 16.2.2 直接查询语句 .........................................................................................412 16.2.3 交叉统计分析表 .....................................................................................414 16.2.4 系统预置报表－销售透视分析表..........................................................415 16.3 单据套打工具 .................................................................................................416 16.4 数据引入引出 .................................................................................................416 16.5 权限管理 .........................................................................................................416 16.5.1 功能权限 .................................................................................................416 16.5.2 数据权限 .................................................................................................417 16.5.3 金额、成本权限 .....................................................................................418 附录a 术语表................................................................................................................................421 附录b 参考书目............................................................................................................................427 附录c意见反馈表..........................................................................................................................42915.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 15.2.6 15.2.7 15.2.8 15.2.9-7- 金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 1 章 系统概述第1章 系统概述1.1 关于本系统销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客 户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程 进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统可以独立执行销售操作；与采 购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将 能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 销售管理系统的主要特点包括： 灵活的业务流程处理 严密的业务控制 丰富的销售管理信息 良好的扩展性1.1.1灵活的业务流程处理销售管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在： 系统预置现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售处理 流程，可以满足企业中大多数销售业务的处理； 采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。 用户可根据 自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系； 销售的流程清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别 实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务； 单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、 连属等多种联系，以满足用户不同的业务需要；1.1.2严密的业务控制销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从 而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 对于销售价格，系统提供物料销售价格、基本价格以及灵活的价格方案；系统还 提供修改控制、最低限价控制等多种控制手段，并且针对每一种控制手段可以提 供预警、密码控制、禁止交易多种控制强度；-1-第 1 章 系统概述金蝶 k/3 销售管理系统用户手册对于客户信用， 系统提供灵活的信用计算公式设置， 可以在销售合同、 销售订单、 销售发货、销售出库、销售开票等多个业务环节进行信用控制，并能在超出信用 时进行预警、密码、禁止交易等多种控制； 对于可用量，系统可以在销售下单和销售开票的时候查询可用量，并且系统可以 根据当前业务发生量、即时库存以及预计出入库量进行预警控制；1.1.3丰富的销售管理信息一方面，销售系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询， 如在销售订单上可以查询即时库存、可用量、销售价格、客户应收款等多种业务信息。这些 业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员完成相应的业务； 另一方面，系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相 应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进 展情况；另外，系统还提供多种分析报表，如毛利润分析、销售增长分析、销售流向分析、 销售结构分析等，主要辅助中层管理人员进行决策。1.1.4良好的扩展性企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都 会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施 erp 时一部分需要规范化化从而使之符 合标准业务流程和业务模板。但是，个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重 要的方面，企业希望作为重要管理工具的 erp 能够反映企业的特色。 销售管理系统考虑到企业中个性化管理，提供了销售主数据（客户、物料等）的自定义、 单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业 在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。1.2 本系统在 k/3 erp 中的位置详细内容见图 1-1：-2-金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 1 章 系统概述图 1-11.3 与其它系统的接口1.3.1 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口销售订单是计划系统的主要需求来源之一。销售订单可以作为 mps 和 mrp 的计算的输 入。-3-第 1 章 系统概述金蝶 k/3 销售管理系统用户手册1.3.2与生产任务管理/委外加工管理系统的接口生产任务单和委外订单可以根据销售订单生成，可以处理以销定产的业务。1.3.3与采购系统的接口采购系统可以根据销售订单生成采购订单从而处理以销定购的业务。1.3.4与仓存系统的接口销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的 即时库存。1.3.5与应收系统的接口销售系统中的销售发票可以直接传递到应收系统作为确认应收的依据，应收类型的销售 费用发票在保存时传递到应收系统转换为其他应收单；应付类型的销售费用发票在保存时传 递到应付系统转换为其他应付单；现销的销售费用发票不传递到应收系统；1.3.6与存货核算系统的接口销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的原始依据之一，出库核算之后的出库 成本将反填到销售出库单的成本字段中，核算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的 凭证；销售系统的销售发票也将作为确认收入的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应 的销售收入凭证。-4-金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用第2章 业务模式及应用2.1 企业类型企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业，不同类型的企业业务 不同。针对不同的企业类型，系统提供了不同的解决方案。2.1.1商业企业应用用户在新建账套时可以选择〖账套类型〗＝“商业企业通用解决方案”，则建立商业账套。 新建账套当账套类型为商业方案时，在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量 管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能；但是用户可以在主界面编辑器中更 改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。 在商业账套中， 〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖销售管理〗－〖系统设置〗－〖供应链 整体选项〗中的参数“存货名称”默认值是“商品” ，该账套对应的单据、序时簿、报表中的 存货将以“商品”来展示。2.1.2工业企业和工商一体化企业应用用户在新建账套时选择〖账套类型〗＝“标准供应链解决方案”，则建立标准供应链账套。 当账套类型为标准供应链方案时，在主界面上默认显示所有模块和功能；用户也可以在 主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。 在标准供应链账套中， 〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖销售管理〗－〖系统设置〗－〖供 应链整体选项〗中的参数“存货名称”默认值是“物料” ，该账套对应的单据、序时簿、报表 中的存货默认以“物料”来展示，用户也可以修改。2.2 业务类型系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、 受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系 统中也会有不同的业务处理流程。-5-第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册2.2.1现销 业务流程详细内容见流程图 2-1：-6-金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用价格信息 报价单客户有购货 需求 报价 客户不同意 报价 手工新增 销售员xor 依据销售合 同 客户同意报 价 xor价格信息 可用量信息 信用信息 现销销售订单 手工新增订单处理 依据销售发 票 订单审核通 过 xor xor 发货检验 发货通知处 理 依据销售发 票 发货通知审 核通过 依据检验合格的 发货检验申请单 依据外购入 库单 依据销售合 同 依据产成品 入库 依据销售订 单 手工新增销售员现销发货通知单 依据销售订 单销售员xor 可用量信息 信用信息 现销销售出库单 销售出库处 理 出库审核通 过 v手工新增仓管员 发生了费用或 代垫了费用价格信息 信用信息 现销销售发票 现销费用发票xor 销售发票处 理 费用发票处 理 发票审核， 确认费用 v 发票审核， 收款完成 会计 会计xor 已钩稽的现销出库单 已钩稽的现销发票 已钩稽现销费用发票 xor 销售出库 核算 出库单已钩 稽核对钩稽核对 v会计销售发票已 钩稽核对费用发票已 钩稽核对流程图 2-1 现销业务流程图 -7-第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册业务流程说明相关内容见表 2-1： 目标 完成现销销售的全部业务过程 业务 现销是指客户一手交钱，一手交货的销售业务。在这种业务的处理中，现销销 背景 售发票即作为一种收款依据，并且也会传递到应收系统，但其状态为“完全核 销”状态。 适用 适用于面向企业的现款交易业务，而对于面向个人消费者的现金交易业务则宜 范围 通过零售前台系统来处理； 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销 销售部 销 售 业 售报价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手 务人员 工录入和根据价格资料自动生成。录入的销售报价 单可以由销售主管审批。 2 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单 销售部 销 售 业 输入屏幕中录入 k/3 系统，以形成销售订单。销售 务人员 订单还可依据报价单或销售合同生成。 3 销 售 业 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准 销售部 务人员 时发货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息 并且按照订单的要求发出发货通知。发货通知也可 以依据销售发票开具。当货物是全检或抽检时，则 订单审核之后需要走发货检验的流程。 4 仓 管 人 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据 仓库 员 发货通知单上货品的数量要求备货。 备货完毕之后， 仓管人员根据发货通知单填写销售出库单。销售出 库单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的 发货检验申请单、外购入库、产品入库单和调拨单 生成。 5 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单 财务部 会计 进行开票和收款。现销的发票也传递到应收系统形 成已核销应收发票。 6 会计 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用 财务部 或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输 等服务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用 发票来记录和管理。财务部接到相应的费用发生单 证之后在 k/3 系统中录入费用发票。现销的费用发 票不需要传递到应收应付系统中。 7 会计 现销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以 财务部 核对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息 的一致，另外在会计核算上来讲可以保证成本和收 入的匹配。表 2-1-8-金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用2.2.2赊销 业务流程详细内容见流程图 2-2：-9-第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册价格信息 报价单客户有购货 需求 报价 客户不同意 报价 手工新增 销售员xor 依据销售合 同 客户同意报 价 xor价格信息 可用量信息 信用信息 赊销销售订单 手工新增订单处理 依据销售发 票 订单审核通 过 xor xor 发货检验 发货通知处 理 依据销售发 票 发货通知审 核通过 依据检验合格的 发货检验申请单 依据外购入 库单 依据销售合 同 依据产成品 入库 依据销售订 单 手工新增销售员赊销发货通知单 依据销售订 单销售员xor 可用量信息 信用信息 赊销销售出库单 销售出库处 理 出库审核通 过 v手工新增仓管员 发生了费用或 代垫了费用价格信息 信用信息 赊销销售发票 赊销费用发票xor 销售发票处 理 费用发票处 理 发票审核， 确认费用 v 发票审核， 确认应收 xor 会计 会计 会计xor 已钩稽的赊销出库单 已钩稽的赊销发票 已钩稽赊销费用发票 xor 销售出库 核算 出库单已钩 稽核对钩稽核对 v 销售发票已 钩稽核对 xor 费用发票已 钩稽核对 发票收款- 10 -金蝶 k/3 销售管理系统用户手册 流程图 2-2 赊销流程图第 2 章 业务模式及应用业务流程说明相关内容见表 2-2： 目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 完成赊销销售的全部业务过程 赊销是一种最常见的销售业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交易的一种业 务。赊销的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的依据。 工商业企业都最常用的一种销售业务。 处理说明 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报 价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和 根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售 主管审批。 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输 入屏幕中录入 k/3 系统，以形成销售订单。销售订单还 可依据报价单或销售合同生成。 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发 货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照 订单的要求发出发货通知。发货通知也可以依据销售发 票开具。当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要 走发货检验的流程。 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货 通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后，仓管人 员根据发货通知单填写销售出库单。销售出库单还可以 依据销售订单、 销售发票、 检验合格的发货检验申请单、 外购入库、产品入库单和调拨单生成。 会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度 和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开票时既可 以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库单开多张 票。赊销的发票需要传递到应收系统形成应收账款。 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或 者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服 务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记 录和管理。财务部接到相应的费用发生凭证之后在 k/3 系统中录入费用发票，赊销的费用发票需要根据发票类 型传递到相应的应收或应付系统中形成其他应收或其 他应付。 赊销中的销售出库单和销售发票的钩稽主要是可以核 对销售出库单和销售发票，保证出库和开票信息的一 致，另外在会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入 的匹配。表 2-2 -11-责任部门 销售部责任人 销售业务 人员2销售部销售业务 人员 销售业务 人员3销售部4仓库仓管人员5财务部会计6财务部会计7财务部会计第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册2.2.3直运销售 业务流程详细内容见流程图 2-3：- 12 -金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用客户有购货 需求 价格信息 报价单 报价 销售员xor客户不同意 报价依据销售合 同客户同意报 价手工新增价格信息 信用信息 直运销售订单xor销售订单处 理 审核通过， 通知采购销售员v 价格信息 直运采购订单 供应商直接发货给客 户，并开票给我方， 我方手工新增 采购订单处 理 审核通过，传 递到供应商 已下采购订单或 客户收到货 客户收到货，并 通知我方开票 采购员依据直运采购发 票价格信息 信用信息 直运销售发票xor 价格信息 直运采购发票 采购发票处 理 发票审核， 确认应付 发票付款流程图 2-3 直运销售业务流程图-13-vxor 销售发票处 理 发票审核， 确认应收会计v会计发票收款第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册业务流程说明相关内容见表 2-3： 目标 业 务 背景 完成直运销售的全部业务过程 直运销售是直运业务的一部分，直运业务是指企业接到客户的订单后，向第三方 供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发出货 物。对于进行直运销售的企业而言，无需进行实物的收发，即完成购销业务。结 算包括两部分： 企业和供应商之间的开票及付款； 企业和客户之间的开票及收款。 系统中直运销售和直运采购结合一起使用完成完整的直运业务。 一般在商业企业的批发业务中应用。 处理说明 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报 价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和 根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售 主管审批。 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输 入屏幕中录入 k/3 系统，以形成销售订单。销售订单还 可依据报价单或销售合同生成。 采购人员依据销售订单向第三方供应商签订采购订单。 当客户收到第三方供应商发的货之后，会计根据销售订 单向客户开具销售发票。如果我方先向第三方供应商付 款，直运销售发票还可以依据直运采购发票生成。 第三方供应商开具发票给我方后，我方依据采购订单生 成采购发票。如果我方先向客户开票，则直运采购发票 也可以依据直运销售发票生成。表 2-3适 用 范围 序号 1责任部门 销售部责任人 销售业务 人员2销售部销售业务 人员 采购业务 人员 会计3 4采购部 财务部5财务部会计2.2.4委托代销 业务流程详细内容见流程图 2-4：- 14 -金蝶 k/3 销售管理系统用户手册与代理商已签 订代销协议 代理商申请 要货 v 价格信息 v 可用量信息 信用信息 委托代销销售订单 订单处理 委托方直接 送货第 2 章 业务模式及应用销售员手工新增订单审核通 过 xor发货检验 委托代销发货通知单 发货通知处 理 依据销售订 单 信用信息 可用量信息 委托代销销售出库单 销售出库处 理 出库审核通 过 价格信息 信用信息 委托代销销售发票 销售发票处 理 会计 v 发生了费用或 代垫了费用 xor 仓管员 发货通知审 核通过 xor 依据检验合格的 发货检验申请单 依据外购入 库单 依据产成品 入库 销售员手工新增依据销售订 单手工新增现/赊销费用发票费用发票处 理 费用发票审 核通过 v发票审核通 过xor已钩稽委托代销出库 已钩稽委托代销发票钩稽结算会计出库单已钩 稽结算委托代销 出库核算费用发票已 钩稽结算图 2-4 委托代销业务流程图 -15-v 发票已钩稽 核结算 xor 发票收款已钩稽现/赊销费用 发票第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册业务流程说明相关内容见表 2-4： 目标 业务 背景 完成委托代销销售的全部业务过程 委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品， 并在销售后结算货款。 代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回， 在结 算货款前商品的所有权属于委托方。一般情况下，代销商品的品种、数量、期限由 双方协商确定， 并有专人负责监测代销商品在代理商处的存货品种、 数量、 期限等。 其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售。 1、生产厂商、分销商面向代理商的销售； 2、总公司面向独立核算的分公司的销售； 处理说明 责任部门 责任人 在与代理商签订协议之后，代理商或者是负责监测的业务 销售部 销售业务 人员根据销售情况和库存情况进行订货，销售业务人员将 人员 订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入 k/3 系统，以 形成委托代销销售订单。 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发货， 销售部 销售业务 销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的 人员 要求发出发货通知。当货物是全检或抽检时，则订单审核 之后需要走发货检验的流程。 仓管人员 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通 仓库 知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后，仓管人员根 据发货通知单填写委托代销销售出库单。销售出库单还可 以依据销售订单、检验合格的发货检验申请单、外购入库 和产品入库单生成。委托代销的销售出库单会扣减出库仓 库的即时库存，同时会增加委托代销客户的未结算数量。 未结算数量可以通过报表“委托代销清单”进行查询。 代理商或者下游企业将产品销售出去后开具结算清单，会 财务部 会计 计根据结算清单的结算品种、数量以及订单的价格开具委 托代销销售发票，其中开票价格用户可以在订单的价格基 础上手工修改。 会计 如果在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或者 财务部 是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服务时， 在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记录和管 理。财务部接到相应的费用发生凭证之后在 k/3 系统中录 入费用发票。 会计 委托代销的钩稽主要处理委托代销业务的结算，即上游机 财务部 构根据结算清单开具委托代销销售发票，并与委托代销类 型的销售出库单进行核对、匹配。 委托代销的销售发票和委托代销的销售出库单钩稽成功之 后，会减少委托代销客户的未结算数量，增加委托代销客 户的结算数量，相应的数量可以通过报表“委托代销清单” 进行查询。 对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，- 16 -适用 范围 序号 123456金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期 发票来计算收入。表 2-42.2.5分期收款 业务流程详细内容见流程图 2-5：-17-第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册与客户已签订 分期收款协议客户有购货 需求价格信息 v 订单处理 销售员 手工新增 订单审核通 过 xor 发货检验 分期收款发货通知单 发货通知处 理 依据销售订 单 信用信息 可用量信息 分期收款销售出库单 销售出库处 理 出库审核通 过 价格信息 信用信息 分期收款销售发票 销售发票处 理 会计 v 发生了费用或 代垫了费用 xor 仓管员 发货通知审 核通过 xor 依据检验合格的 发货检验申请单 依据外购入 库单 依据产成品 入库 销售员 手工新增 依据销售订 单 手工新增 费用发票处 理 费用发票审 核通过 v 发票审核通 过 xor 钩稽结算 会计 出库单已钩 稽结算 分期收款 出库核算 费用发票已 钩稽结算 可用量信息 信用信息 分期收款销售订单现/赊销费用发票已钩稽分期收款出库 已钩稽分期收款发票流程图 2-5 分期收款业务流程图 - 18 -v 发票已钩稽 核结算 xor 发票收款已钩稽现/赊销费用 发票金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用业务流程说明相关内容见表 2-5： 目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 完成分期收款销售的全部业务过程 分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款， 收入与成本按照收款情况分期确认。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确 认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本。 适用于大型器械或者金额比较大并且货款需要分期收回的销售业务 处理说明 在与客户签订分期收款协议之后，销售业务人员根据客 户的订货需求整理后在销售订单输入屏幕中录入 k/3 系 统，以形成分期收款销售订单。 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发 货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照 订单的要求发出发货通知。当货物是全检或抽检时，则 订单审核之后需要走发货检验的流程。 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货 通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后，仓管人 员根据发货通知单填写分期收款销售出库单。分期收款 销售出库单还可以依据销售订单、检验合格的发货检验 申请单、外购入库和产品入库单生成。分期收款的销售 出库单会扣减出库仓库的即时库存，同时会增加分期收 款客户的未结算数量。未结算数量可以通过“分期收款 清单”进行查询。 客户根据协议开具结算清单，会计根据结算清单的结算 品种、数量以及订单的价格开具分期收款销售发票，其 中开票价格用户可以在订单的价格基础上手工修改。 如果在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用 或者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等 服务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来 记录和管理。财务部接到相应的费用发生凭证之后在 k/3 系统中录入费用发票。 分期收款的钩稽主要处理分期收款业务的结算，即上游 机构依据结算清单开具分期收款的销售发票，并与分期 收款销售出库单进行核对、匹配。分期收款的销售发票 和分期收款的销售出库单钩稽成功之后，会减少分期收 款客户的未结算数量，增加分期收款客户的结算数量， 相应的数量可以通过分期收款清单进行查询。对于分期 收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论 是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票 来计算收入。表 2-5 -19-责任部门 销售部责任人 销售业务 人员 销售业务 人员2销售部3仓库仓管人员4财务部会计5财务部会计6财务部会计第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册2.2.6受托代销 业务流程详细内容见流程图 2-6：- 20 -金蝶 k/3 销售管理系统用户手册客户有购货 需求 报价 客户不同意 报价 手工新增第 2 章 业务模式及应用价格信息 报价单销售员xor 依据销售合 同 客户同意报 价 xor价格信息 可用量信息 信用信息 受托代销销售订单 手工新增订单处理 依据销售发 票 订单审核通 过 xor xor 发货检验 发货通知处 理 依据销售发 票 发货通知审 核通过 依据检验合格的 发货检验申请单 手工新增销售员受托代销发货通知单 依据销售订 单销售员xor 可用量信息 信用信息 受托代销销售出库单 销售出库处 理 出库审核通 过 v依据销售合 同依据销售订 单手工新增仓管员 发生了费用或 代垫了费用价格信息 信用信息 受托代销销售发票 受托代销费用发票xor 销售发票处 理 费用发票处 理 发票审核， 确认费用 v 发票审核， 确认应收 xor 会计 会计 会计已钩稽的受托代销出 库单 已钩稽的受托代销发 票 已钩稽受托代销费用 发票xor钩稽核对 v xor 销售出库 核算 出库单已钩 稽核对 费用发票已 钩稽核对 销售发票已 钩稽核对 xor 发票收款流程图 2-6 受托代销业务流程图 -21-第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册业务流程说明相关内容见表 2-6： 目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 完成受托代销销售的全部业务过程 受托代销是指代理商按照代理协议销售上游企业委托的商品，其关键点是：受 托代销是我方受别人委托进行销售。 1、代理商销售上游分销商或生产厂商委托的商品；2、独立核算的分公司销售 总公司委托的商品； 处理说明 责任部门 责任人 由销售部业务员根据市场、客户和成本信息进行销售报 销售部 销售业务 价，向系统录入销售报价单。录入方式包括手工录入和 人员 根据价格资料自动生成。录入的销售报价单可以由销售 主管审批。 业务人员将客户提出的产品需求整理后在销售订单输 销售部 销售业务 入屏幕中录入 k/3 系统，以形成销售订单。销售订单还 人员 可依据报价单或销售合同生成。 销售业务 当货物是免检时，在订单审核通过后，为了仓库准时发 销售部 人员 货，销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照 订单的要求发出发货通知。发货通知也可以依据销售发 票开具。当货物是全检或抽检时，则订单审核之后需要 走发货检验的流程。 仓管人员 已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货 仓库 通知单上货品的数量要求备货。备货完毕之后，仓管人 员根据发货通知单填写受托代销销售出库单。销售出库 单还可以依据销售订单、销售发票、检验合格的发货检 验申请单生成。 会计 会计收到已经确认的受托代销销售出库单，按照企业的 财务部 财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票。开 票时既可以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库 单开多张票。受托代销的发票需要传递到应收系统形成 应收发票。 会计 当在销售过程中发生了销售费用或者是代垫了费用或 财务部 者是由销售方在销售过程中向采购方提供了运输等服 务时，在这些情况下发生的费用可以采用费用发票来记 录和管理。财务部接到相应的费用发生单证之后在 k/3 系统中录入费用发票。 会计 在受托代销业务中，既可以在依据受托代销销售出库单 财务部 生成受托代销销售发票的时候自动进行钩稽，也可以手 工钩稽销售出库单和销售发票。受托代销中的销售出库 单和销售发票的钩稽主要是可以核对销售出库单和销 售发票，保证出库和开票信息的一致，另外在会计核算 的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。表 2-6 - 22 -234567金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用2.2.7退货流程 业务流程详细内容见流程图 2-7：-23-第 2 章 业务模式及应用金蝶 k/3 销售管理系统用户手册原发货通知 单红字销售发票手工新增xor 退货通知处 理 依据原蓝字 出库单 退货通知审 核通过 依据红字发 票 手工新增退货通知单 依据销售订 单销售员xor 红字销售出库单 退货（销售 出库）处理 审核通过 xor 红字销售发票 v依据销售订 单依据原蓝字 发票手工新增 仓管员依据原蓝字 费用发票手工新增xor 退票（销售 发票）处理 xor 审核通过 会计红字费用发票退票（费用 发票）处理 审核通过 xor会计原已审核未 钩稽的蓝字 出库单 已钩稽的销售出库单 已钩稽的销售发票 已钩稽销售费用发票 v 已核销蓝字销售出库 单 已核销红字销售出库 单 出库单已钩 稽核对 销售出库单 对等核销 出库核算 蓝字出库单 已对等核销 v 已核销蓝字销售发票 已核销红字销售发票 出库核算 红字出库单 已对等核销 vxor钩稽核对费用发票已 钩稽核对 v红字销售发 票已对等核 销流程图 2-7 退货业务流程图 - 24 -vv v 发票已钩稽 核对 销售发票对 等核销会计xor 会计 发票付款 原已审核未 钩稽的蓝字 销售发票会计蓝字销售发 票已对等核 销金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 2 章 业务模式及应用业务流程说明相关内容见表 2-7： 目标 业务 背景 适用 范围 序号 1 2 完成销售退回的全部业务过程 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回，退 货一般包括退货申请、退货入库和退票几个业务环节。 适用于各种退货业务 处理说明 销售人员根据原来的发货通知或者是红字销售发票录入 退货通知单，通知仓库准备接收。 仓管人员根据退货通知单录入红字销售出库单进行收 货。红字销售出库单还可以依据销售订单、原蓝字销售 出库单、红字销售发票关联生成。 责任部门 销售部 仓库 责任人 销售业务 人员 仓管人员34 567如果原来的销售过程中货物已经发出并且开具了销售发 财务部 票， 则会计需要根据红字销售出库单开具红字销售发票。 红字销售发票还可以依据销售订单和原蓝字销售发票生 成。 如果原来的销售过程中货物已经发出并且开具了费用发 财务部 票，则会计需要视情况开具红字费用发票。 如果销售过程中货物已经发出并且开具销售发票，则可 财务部 以红字销售出库单、红字销售发票进行钩稽核对，也可 以蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字销售出库单、 红字销售发票一起钩稽。 如果销售过程中货物已经发出， 并且原来只是部分开票， 则红字销售出库单、蓝字销售出库单和蓝字销售发票需 要进行钩稽核对。 如果销售过程中货物已经发出，并且根据蓝字发票开具 了红字发票，则蓝字销售出库单、蓝字销售发票、红字 销售发票进行钩稽核对。 如果有费用发票，则费用发票也需要参与上述钩稽。 如果原来的销售过程中货物已经发出但没有开具销售发 财务部 票，则会计需要将红字销售出库单和原来蓝字销售出库 单进行对等核销。如果是部分退货，则需要先将蓝字销 售出库单拆单，然后再进行对等核销。 如果原来的销售过程中只开具了销售发票，但是货物没 财务部 有发出，则会计需要将红字销售发票和原来的蓝字销售 发票进行对等核销。在直运销售中，如果只是部分退货 则需要将原来的蓝字销售发票进行拆单，然后再将红字 销售发票和拆单后的蓝字销售发票进行对等核销。表 2-7 -25-会计会计 会计会计会计 金蝶 k/3 销售管理系统用户手册第 3 章 销售业务专题第3章 销售业务专题3.1 销售价格管理销售价格管理是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的 市场需求，}