导读：入库金额=当月商品入库金额合计拆分金额=轮胎拆分组合表中的拆分金额（单位为条的），点击些按钮会自动显示出三包软件三包鉴定中处理标志是已赔、结果不等于”不予理赔退回，且在销售软件中未做过赔胎或冲款的记录,可根据实际情况选择本次冲款金额如果付款金额，等待提示“上传成功共多少条记录”就说明上传成功了，软件会再次提示是否将这些基本信息数据下载到掌上机中，软件会自动提示“正在下载数据，12、数据管理操作
输入查询条件，点击查询按钮即可统计出商品的期初、入库、出库、调拨、拆分、
组合及结存数量等信息。
如果第一个选项，则期初、入库、 出库、调拨、拆分、组合、结存全 为零的数据也将统计出来， 默认不 统计； 如果选择第二个选项， 则只 统计入库出库数量不为零的数据， 其它不统计
选择此项时， 只有所选日 期当天有入库、 出库、 调 拨、 拆分、 组合任意一项 时才统计出来， 否则不统 计
17、库存>>成本汇总 、库存 成本汇总 功能介绍： 该功能是对所选月份的期初、入库、出库、拆分、组合 及结存数量、金额 的汇总统计 操作方法：输入查询条件，点击查询按钮即可查询出该月期初、入库、出库、 拆分、组合及结存数量、金额等信息 （注：所选日期区间必须结账之后才能 注 所选日期区间必须结账之后才能 正确统计该月成本汇总情况） 正确统计该月成本汇总情况
当月成本价=(期初金额+入库金额)/（期初数量+入库数量）如果本月成本价为零， 则延续上月成本价 期初金额=上月结存数量*上月成本价，入库金额=当月商品入库金额合计 拆分金额=轮胎拆分组合表中的拆分金额（单位为条的）拆分金额=拆分数量*当月 成本价（单位为套的） 组合金额=轮胎拆分组合表中的组合金额（单位为套的）组合金额=组合数量*当月 成本价（单位为条的） 结存金额=结存数量*当月成本价 出库金额=期初金额+入库金额+拆分金额+组合金额 C 结存金额 如果选择按货位汇总，则所有金额都等于对应数量*当月成本价
五、应收应付 1、应收应付>>应付账款处理 、 应付账款处理
功能介绍： 该功能是对厂商的应付账款做还款处理。 操作方法：
选择部门、厂商、还款方式、输入还款金额、备注等信息后保存即可完成此操作。
2、应收应付>>应付账款维护 、 应付账款维护 功能介绍： 该功能是对厂商的应付账款还款信息进行维护修改。 操作方法：
选中需要修改的记录，双击或点击修改按钮，进入公司还款记录修改界面，将需要调整
的信息修改之后点击保存按钮即可完成此操作。如图：
3、应收应付>>应收账款处理 、 应收账款处理 功能介绍： 该功能是对客户应收款做还款处理的操作 操作方法： 选择业务员、客户、付款方式、输入本次付款金额等信息，然后在下面的欠款明细 中输入每个单的还款金额；还款明细之和应等于本次付款总金额，输入完毕点击保 存按钮即可完成此操作。如图：
付款方式 为冲账时 此处会自 动显示出 对应未冲 账信息， 本次冲款 金额 必 须等于付 款金额
付款方式如果选择三包冲账，点击些按钮会自动显示出三包软件三包鉴定 中处理标志是已赔、结果不等于”不予理赔退回”、折款金额不为零，且在 销售软件中未做过赔胎或冲款的记录,可根据实际情况选择本次冲款金额
如果付款金额大于还款明细之和，则系统会提示是否将多余的将自动转为多付款， 点击是将自动将多余的金额转为多付款，点否返回。如图：
如果要将多付款与销售额冲销掉，则可做如下图操作：
4、应收应付>>应收还款撤消 、 应收还款撤消
功能介绍： 该功能是对客户的还款信息进行撤销操作。 操作方法：
选择还款单号， 查询出需撤销的单子， 点击撤单按钮即可完成客户还款撤销的操作， 如图：
1、费用>>公司费用录入 、费用 公司费用录入 功能介绍： 该功能是录入公司的经营费用。 操作方法：
选择部门、日期、经手人等信息，再选择费用项目，选择项目，录入金额，点击保 存按钮以完成操作。 （备注：这里的费用项目如果满足不了需求的话可以在系统设 置>>费用项目设置里面添加。如图： ）
2、费用>>公司费用维护 、费用 公司费用维护 功能介绍： 该功能是对录入的公司经营费用进行维护。 操作方法：
选择条件后，点击查询按钮查询数据，选中要修改的记录点击修改按钮进入修改界 面。如图：
修改之后点击保存就完成了对公司费用的修改。 （备注：已经审核过的信息不能修 改，如需修改，先取消审核再对其进行修改。 ） 3、费用 公司费用审核 、费用>>公司费用审核 功能介绍： 该功能是录入的公司经营费用进行审核。 操作方法：
选择条件后，点击查询按钮查询数据，选中要审核的记录点击审核按钮进入审核界 面。如图：
确认无误后点击审核按钮就完成了对公司费用的审核。
七、数据管理
1、数据管理>>清除初始信息 、数据管理 清除初始信息 功能介绍： 该功能是对帐套进行初始化，初始化将删除所有的信息。 操作方法：
打开清除初始信息，输入口令 deleteall 可以清除基础信息设置之外的所有信息。 如要清除全部信息则需把初始化基础信息前的方框选上。如图：
注：此操作需谨慎使用！ 2、数据管理 数据库备份 、数据管理>>数据库备份 功能介绍： 该功能是给当前的数据进行备份。 操作方法：
打开数据库备份， 单机备份就可以了， 默认的备份路径是在 D 盘的 zcsoft_data 文件
夹里。需要更改的话单击
按钮来选择。
3、数据管理>>数据库恢复 、数据管理 数据库恢复 功能介绍： 该功能是给数据进行恢复操作。 操作方法：
进入操作页面之后在恢复的内容中单击“?”选择备份的文件，然后单击“恢复” 按钮进行恢复。 4、数据管理 数据库升级 、数据管理>>数据库升级 功能介绍： 该功能是对数据库进行升级。 操作方法：
进入操作页面后单击升级,会出现升级的进度条。 此时不要做其他的操作， 直到提示 “升级成功”再进行操作。 注意：在升级数据库时，要停止对系统的所有的操作，等升级成功后再进行操作。 5、数据管理 上传数据 、数据管理>>上传数据 功能介绍： 该功能是把扫描仪上的数据上传到计算机中。 操作方法：
选择需要上传的数据类型，点击确认按钮
选择端口，单击提取数据，如果提取成功的话在数据窗口中会出现胎号信息，确认 无误后然后单击“上传”按钮出现等待窗口，等待提示“上传成功共多少条记录” 就说明上传成功了。 6、数据管理 下载数据 、数据管理>>下载数据 功能介绍： 该功能是把计算机中的数据下载到扫描仪上。 操作方法： 一） 使用 USB 数据线的步骤（首先要确定 USB 驱动是否安装好，才可以使用扫描仪 、使用 数据线的步骤（ 驱动是否安装好， 设备） 设备） 1） 、打开扫描仪设备，选择系统设置下的第 8 项“数据通讯” ，点击 OK，通讯端口选 择 USB，速率选择 115200，点击 OK 提示是否压缩数据，再点 OK。在扫描仪屏幕上会 显示“OK―启动 RPC” 。 2） 、打开扫描数据处理下面的下载数据，在弹出的对话框中点“确定” ；如下图：
3） 、在下面打开的对话框中，选择“USB” ，将不需要下载的商品信息可以选中后点剔
除；然后点击“下载数据” 。如下图：
4） 、点下载数据后，软件会再次提示是否将这些基本信息数据下载到掌上机中，点确定 后，软件会自动提示“正在下载数据，请稍后”最后会自动提示“基础信息写入成功” 5、检查扫描仪设备中是否有基础信息数据。 、使用 数据线的步骤（ 的数据无需数驱动程序， 二） 使用 COM 数据线的步骤（扫描仪如果使用 COM 的数据无需数驱动程序，但有 、 些电脑主机没有此接口， 数据线）具体注意事项如下： 些电脑主机没有此接口，建议使用 USB 数据线）具体注意事项如下： 1） 、打开扫描仪设备，选择系统设置下的第 8 项“数据通讯” ，点击 OK，通讯端口选 择 COM1，速率选择 115200，点击 OK 提示是否压缩数据，再点 OK。在扫描仪屏幕上 会显示“OK―启动 RPC” 。 2） 、在打开的掌上机中商品基本信息下载的窗口上，需要选择“COM”后才可以下载。 7、数据管理>>结账周期 、数据管理 结账周期 功能介绍： 该功能是设置结账周期。 操作方法：
设置每个月的结帐周期，默认的是自然月。如果需要修改。 例如，设置结帐周期为每个月的 25 号为结账日期，则将一月份的“截止日期”设 置为 25 号，按下回车按钮，则下面的月份会自动变为 25 号，如果没有需要改动的 地方，单击“保存”按钮就可以了。 注意：该结账周期关系到整个系统的单号生成规则，以及结账等功能，所以要细心 检查有没有设置错误，如：日期不连续或两个月有重复的天数等，一旦设定后，该 年的数据将都受它影响，原则上是设定好后如果发生过业务是不允许修改。 8、数据管理>>结账操作 、数据管理 结账操作 功能介绍： 该功能是进行结账操作。一般是在月底该月没有业务后进行，结账可以计 算出该月的商品成本。 操作方法：
进入操作界面，可选择结账到哪年哪月，则此月份之前如果没有结账的月份也将同 时结账，点击结账按钮就完成了结账操作。例： 如对五月份的帐进行结账操作则五月份之前未结账的都会结账，如五月之前月份已 结账，则只结五月份一个月的账 9、数据管理 取消结账 、数据管理>>取消结账 功能介绍： 该功能是取消盘点表中最近月份的结帐操作。 操作方法：
进入操作页面后系统会提示是否取消某月份的结账， 点击是则取消， 点击否则返回， 不取消。 10、数据管理 先进先出 、数据管理>>先进先出 功能介绍： 该功能是查询先进先出成本。 操作方法：
需要看先进先出成本时，首先要点击“成本重算”按钮进行重算。然后点击查询按 钮查询先进先出情况。 双击某条记录会出现该型号的先进先出情况，如下图：
11、数据管理>>年终结转操作 、数据管理 年终结转操作 功能介绍： 该功能是在年底时作的。可以将上年的数据保存在一个帐套中，重新生成 一个新的今年的帐套。上年的结存数据将做为新账套的期初数据。例：上 年的库存结存将自动转入新账套的期初库存中，应收应付余额将分别转入 应收应付期初表中。 该功能可以做，也可不做，视具体情况，如果需要分开两年的数据就可以 做年终结转。 操作方法：
输入结转年度，数据库密码“zcsoft” ，然后点击确定就可以了。 12、数据管理 操作日志查询 、数据管理>>操作日志查询 功能介绍： 该功能是查询软件使用过程中的操作日志。 操作方法：
进入操作页面之后选择查询条件点击查询按钮即可查询出符合该条件的所有操作 记录。
13、数据管理>>自定义报表导入 、数据管理 自定义报表导入 功能介绍： 该功能是导入自定义的报表。 操作方法： 先自定义报表然后打开自定义报表导入
选择自定义报表类型，单击导入就可以了。 14、数据管理 商品信息导入 、数据管理>>商品信息导入 功能介绍： 该功能是导入 EXCEL 表格中的商品信息（注：EXCEL 表格中的字段必须 与报表中的字段顺序一致） 。 操作方法：
进入操作界面之后单击导入按钮
选择 EXCEL 表格路径之后单击打开按钮就可以了。 导出跟导入功能相似，进入操作界面之后单击导出按钮
选择路径并输入文件名之后单击保存按钮就可以了。 注意： 1、对于导入，先导出商品信息的格式，然后保留表头，其它的数据删除，再把需 要导入的数据复制到导出的文件中再导入，这样会减少很多的格式上不对的麻烦。 2、同时需要注意的是，厂商，商品编号，类型，品名，单位，是必须要有的。
以下操作： 客户信息导入、客户拼音简码导入、客户负责人简码导入、职员信息导入、期初库 存导入、期初应收导入、期初应付导入、业务关系导入。 与商品信息导入操作相同，在此不做一一演示！
八、系统设置
1、系统设置>>系统信息设置 、系统设置 系统信息设置 功能介绍： 该功能是对软件中一些项目的信息进行设置 操作方法：
选择项目，就会出现该项目对应的设置信息，双击所需修改记录，点击修改按钮， 即可对该条记录进行修改，修改完毕保存即可；点添加按钮可对所选项目添加新的 设置；点删除按钮可删除不需要的设置。如图：
2、系统设置>>系统参数设置 、系统设置 系统参数设置 功能介绍： 该功能是对软件中不同的客户需求进行的个性化设置 操作方法： 根据需要在对应选项上打勾或取消打勾，点击保存按钮即可完成设置
3、系统设置>>回款方式设置 、系统设置 回款方式设置 功能介绍： 该功能是对软件中不同的回款方式分别属于哪一类别进行灵活设置 操作方法： 选择冲账方式，会显示出该选项对应哪几种回款方式，可从待选方式中添加新的 回款方式到该项目下，也可从已选方式中撤消某一回款方式，如图：
4、系统设置>>费用项目设置 、系统设置 费用项目设置 功能介绍： 该功能是对软件中的费用项目进行设置 操作方法： 选择费用类型，便会列出该费用类型对应的项目明细，可双击某项，点击修改按钮 进行修改；点击添加按钮添加新的项目到该费用类型下；点删除按钮可删除不需要 的项目。如图：
5、系统设置>>费用会计科目明细设置 、系统设置 费用会计科目明细设置 功能介绍： 该功能是对各费用项目的会计科目明细进行设置， 设置过之后， 在录入费 用时，会默认所设置的会计科目明细。 操作方法： 选择费用项目、选择该项目对应的借方和贷方会计科目明细，点击保存按钮即 可完成此操作。如图：
6、系统设置>>客户商品价格设置 、系统设置 客户商品价格设置 功能介绍： 该功能是各个商品针对不同客户设置不同的价格， 在做商品出库时， 同一 商品销售给不同客户时所对应价格也不同。 操作方法：
输入查询条件，点查询按钮查询出商品信息，选中某条记录，双击或点击价格设置 按钮进入价格设置界面，在此界面可输入客户查询条件，点查询按钮选择该商品要 针对哪些客户设置商品价格。点击商品信息价格按钮可默认为商品信息设置中的价 格，或者输入自已设定的价格，点调整按钮针对所选择的客户设置统一的价格，或 选中某客户为该客户设置特定的价格，设置完之后点击保存按钮即可完成客户商品 价格设置操作。如图：
如选择客户信息，则可对某一客户针对不同的商品设置不同的价格，设置方法同上
7、系统设置>>职员出库授权设置 、系统设置 职员出库授权设置 功能介绍： 该功能是各个商品针对不同客户设置不同的价格， 在做商品出库时， 同一 商品销售给不同客户时所对应价格也不同。 操作方法：
选择密码类型，会显示出该类型针对不同操作员设置的起始数和截止数 点添加按钮可继续添加其它操作员的起始和截止权限，输入完毕点击保存按钮即可 完成此操作。如图：
在做销售出库时， 如果某条商品的最低售价减去所 输入销售价格在 200 至 300 之间则输入操作员 1 密 码即可通过，否则必须输入管理员密码才可通过， 如果不输入，则不能通过。
8、系统设置 出库价格设置 、系统设置>>出库价格设置 设置 功能介绍： 该功能是在做销售出库时商品默认价优先级的设置， 如上级价格为零， 则 默认下一级价格不为零的。 操作方法： 选中某行， 点击上下箭头可调整优先次序， 调整完之后点击确认按钮即可完成此操 作；点取消按钮则取消些次设置。如图：
9、系统设置>>出库打印设置 、系统设置 出库打印设置 功能介绍： 该功能对已经打印过的出库单可将其状态修改为 ‘能打印’ ‘不能打印’ 或 来控制该出库单能否打印。 操作方法： 查询出需修改的单号，选中某条，点修改按钮，可修改其状态为‘能打印’或‘不 能打印’ 。如图：
10、系统设置>>报表显示设置 、系统设置 报表 报表显示设置 功能介绍： 该功能是指用户根据不同需要可针对一些报表进行自定义设置 操作方法：
选择分析对象，双击进入自定义报表设置界面，可根据需要对报表名称、显示列、 排序、分组等进行设置，设置完毕点保存即可完成此操作点分配操作员一项可设置 操作员对该表的包含总结汇报、文档下载、考试资料、教学研究、党团工作、专业文献、办公文档、教程攻略、IT计算机以及智成轮胎行业软件ERP60版(软件说明)等内容。本文共9页
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入库单和出库单都必须注明单价和金额吗？
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某税务机关某处长来电说了一个情况：
根据上级指示该局对某生产型一般纳税人企业在进行检查时，发现记账凭证所附的入库单和出库单都注明没有单价和金额，问之，回答入库单和出库单是仓库开具的，仓库管理只记载型号数量，不需要金额。某处长以为然。
但是之后在财政部对该企业进行检查时，对这个问题提出异议，并以此为突破口，检查出未纳税等等问题。
某处长问入库单和出库单都必须注明单价和金额吗？
海大师真是细致啊！
坐沙发，等答案:lol
手工的，出库单记单价还是比较痛苦的
ERP里入库必有金额，全月一资加权平均出库单打印时，不会有金额
是的，我认为这个和企业采用的成本计价方法有关，如果是一次加权的话，是出不来成本的
原帖由 深蓝色的春天 于
08:16 发表
海大师真是细致啊！
坐沙发，等答案:lol
俺告诉该处长：只要上面没有金额的，必定有问题，主要是分解收入、暗佣、调节成本、漏计印花税等等问题。而且在会计核算也属于不规范行为。
你应该写清楚一点，最起码产成品的出库单上是没价格的，谁也不会傻到把成品成本写到出库单上，告诉客户自己赚了多少毛利！呵呵！&
只有海砖才会以次为突破口，你说你不懂就不懂，还装什么神，弄什么鬼呢。
内控角度、成本核算方法角度，都导致出入库单未必能够带上单价
（噢对了海砖不懂内控和成本核算，这纯粹是白说）
查账人员复核成本计算的正确性，要的是对成本计算资料的复核。而不是看到出入库单据没有成本信息就像海砖一样神经兮兮的以为逮住线索
在不清楚企业实际运行情况下，难怪有此观点。
财会（1996）19号关于印发《会计基础工作规范》的通知“第三章第一节第三十七条（二）”规定：财物的收发、增减和使用属于会计核算的内容。因此企业仓库活动属于会计核算活动必须以货币计量。
原帖由 haihan235 于
12:30 发表
财会（1996）19号关于印发《会计基础工作规范》的通知“第三章第一节第三十七条（二）”规定：财物的收发、增减和使用属于会计核算的内容。因此企业仓库活动属于会计核算活动必须以货币计量。
得了吧你，仓库活动以货币计量就等于出入库单据上要有成本信息吗？还列举文件，说的越多错的越多，这话最适合你不过了。
原帖由 haihan235 于
11:58 发表
俺告诉该处长：只要上面没有金额的，必定有问题，主要是分解收入、暗佣、调节成本、漏计印花税等等问题。而且在会计核算也属于不规范行为。
一次加权平均法下，日常的出入库单据怎么带上成本信息？你不是牛×吗，来，回答，显示你的与众不同出来，众人都期待着你的回复呢。
海砖继续回答我的问题：
某公司和供应商形成长期战略合作伙伴关系，公司的主要商品由几家厂家长期供应，由于长期合作关系供应商给予的供应价格有很大的优惠，如果你是该公司，你会不会把脑残到把这种享受优惠的价格暴露在出入库单据上？
——你怎么越来越笨了。
加权平均法是计算结转成本用的，入库单和出库单不是内部领料单和调拨单的性质，是直接登记采购金额和销售金额。没有什么加权平均金额。
[ 本帖最后由 haihan235 于
12:58 编辑 ]
原帖由 haihan235 于
12:56 发表
——你怎么越来越笨了。
加权平均法是计算结转成本用的，入库单和出库单不是内部领料单和调拨单的性质，是直接登记采购金额和销售金额。没有什么加权平均金额。
你Y的别的本事没有，就会胡说八道瞎扯淡。是谁告诉你出入库不能作为领料单和调拨单性质用的？你再给找一个文件出来。
海砖你不是喜欢复读机吗
海砖继续回答我的问题：
某公司和供应商形成长期战略合作伙伴关系，公司的主要商品由几家厂家长期供应，由于长期合作关系供应商给予的供应价格有很大的优惠，如果你是该公司，你会不会把脑残到把这种享受优惠的价格暴露在出入库单据上？
出入库单金额，审计师可能用不上，因为内控不可信赖，都不看，内控信赖，也不一定用上，究竟是否需要在出入库单上注明金额，没看到有比较清晰的意见
《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》规定：“不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。”
商品价格是不属于商业机密，商场竞争靠的是成本，不仅仅是价格。不算侵犯机密，企业这种行为有失商业道德。物价法要求明码标价——想学习家乐福被处罚500万元？？？
[ 本帖最后由 haihan235 于
13:59 编辑 ]
原帖由 haihan235 于
13:55 发表
商品价格是不属于商业机密，商场竞争靠的是成本，不仅仅是价格。不算侵犯机密，企业这种行为有失商业道德。物价法要求明码标价——想学习家乐福被处罚500万元？？？
:lol海砖又出高论啦
出入库单还是要分清楚的，如果单只对外采购的入库单，销售的出库单，写上价格无可厚非，在内部仓库的领用，车间对库存商品的领用写上单价，那就真的搞笑了
入库单和出库单不是内部领料单和调拨单的性质
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3位各行各业经历丰富的嘉宾主导，9大实务中总结出来的主题，2个月的至少9次线上直播、答疑，更重要的是专属助教实时跟进的小班制小班制小班制，择时的（上海）线下活动。不仅系统掌握预算管理知识，更能在学习中结识诸多共好的会计人。
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