>>>>出纳管理，系统库和账套库都恢复后，打开出纳出现：查询失败，请检查您输入的参数-['InitSetup']是否正确，然后我用新建帐套然后覆盖的方法恢复数据后，打开日记账是没有期初余额的，期初余额为0
出纳管理，系统库和账套库都恢复后，打开出纳出现：查询失败，请检查您输入的参数-['InitSetup']是否正确，然后我用新建帐套然后覆盖的方法恢复数据后，打开日记账是没有期初余额的，期初余额为0 0:0:0　财务小编
出纳管理，系统库和账套库都恢复后，打开出纳出现：查询失败，请检查您输入的参数-['InitSetup']是否正确，然后我用新建帐套然后覆盖的方法恢复数据后，打开日记账是没有期初余额的，期初余额为0 出纳管理，系统库和账套库都恢复后，打开出纳出现：查询失败，请检查您输入的参数:['InitSetup']是否正确，然后我用新建帐套然后覆盖的方法恢复数据后，打开日记账是没有期初余额的，期初余额为0[]
请检查下账户启用日期是否正确，账户启用日期表在 CN_AcctInfo
字段是CreateDate@服务社区_郝瑞然_:用新建帐套覆盖的方法，新建帐套后账户管理要输东西吗。还是只是新建一套空白的帐套，因为出纳建账没有启用日期@cocoxue: 新建账套的账套替换之后看下账户的启用日期是否正确，是看账户启用日期不是出纳建账日期..
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用友U8.52尚有未记账的单据，请先记账到年末U8.52尚有未记账的单据，请先记账到年末
U8.52-尚有未记账的单据，请先记账到年末自动编号:13124产品版本:U8.52产品模块:结算中心所属行业: 通用适用产品:U852----结算中心关 键 字:尚有未记账的单据，请先记账到年末问题名称:尚有未记账的单据，请先记账到年末问题现象:在年终结转操作中，结转结算中心时，系统提示“尚有未记账的单据，请先记账到年末”的错误提示，结转无法继续进行。但是返回到结算中心中检查所有数据，确实没有未记账的单据，而且日记账已经记到年末。原因分析:同解决方案解决方案:该问题开发已提交补丁，请从支持网站下载并安装U852结算中心最新年结补丁，对应补丁文件：usfdyear.dll。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
我是做医药的，我的商品是每次进一个来用完，在进，商品是一样的，但是每次来的货的期效和批号不同，但是我在进货入库里面选商品后不能更改期效，这要怎么弄？不会是每次都要添加新商品吧？因为商品信息都是一样的只是期效不同 我是做医药的，我的商品是每次进一个来用完，在进，商品是一样的，但是每次来的货的期效和批号不同，但是我在进货入库里面选商品后不能更改期效，这要怎么弄？不会是每次都要添加新商品吧？因为商品信息都是一样的只是期效不同[]
期效指的是保质期吗,我们软件是商品档案里录保质期例如2年，进货单中录入商品的出厂日期，可以录入不同的出厂日期，软件自动算出商品有效期截止日期。如果您是同一个保质期都不一样，那就只能添加不能商品档案@畅捷服务黄旻:是不一样的，这样就要每个商品录入了？是的，您这种特殊情况软件没办法处理，只能通过录新商品实现@畅捷服务黄旻:我在你们里面也没找到出厂日期，要在哪里录入？到隐藏的字段里勾选出来
U8.52增加科目编码级次U8.52增加科目编码级次
U8.52-增加科目编码级次自动编号:1780产品版本:U8.52产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:8.52关 键 字:增加科目编码级次问题名称:增加科目编码级次问题现象:总帐已经起用，科目编码要从3-2-2改为3-2-2-2-2原因分析:数据库调整解决方案:如果到数据库中直接修改，需要改帐套库(GradeDef,accinformation),使用系统管理的补丁后应该使用修改年度帐就可以。
　 select * from accinformation where csysid=‘aa‘ and cid=08温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友酒店通半日房费地动增加用友酒店通半日房费地动增加
用友酒店通-半日房费地动增加自动编号:18750产品版本:用友酒店通产品模块:客户端管理所属行业: 通用适用产品:关 键 字:问题名称:半日房费地动增加问题现象:半日房费自动增加到 宾客帐户 是否可以通过“公共参数”中“超过半天房费时刻时,
结帐时是否出现日房费确认提示原因分析:参数“超过半天房费时刻时,结帐时是否出现日房费确认提示”设置成 Y 即可控制是否需要增加解决方案:参数“超过半天房费时刻时,结帐时是否出现日房费确认提示”设置成 Y 即可控制是否需要增加温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友产成品成本分配错误产成品成本分配错误
问题版本:804-U8.60问题模块:16-存货核算所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:产成品成本分配适用产品:U860--供应链--16补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:产成品成本分配错误问题现象:16中，做产成品成本分配时，点查询－选择仓库－选择对已有成本的产成品入库单重新分配和包括红字入库单，在产成品成本分配列表中手工录入金额后，点分配，再查询入库单列表时，发现有部分存货只分配了某一张入库单，例如某一存货在分配表中数量为100，金额为100，分配以后，查询单据列表，发现有十张入库单，每张数量为10，其中只有一张分配了成本，单价为10，其他单据单价为0。原因分析:同解决方案解决方案:有些存货编码在数据中不存在，而c1034dis001存货未记帐的产成品入库单只有一条记录，其他记录为其他月份的，而且都已经记帐，而产成品分配时，查询条件中不录入存货范围，然后选择对已有成实牟?善啡肟獾ブ匦路峙浜桶?ê熳秩肟獾ィ?运?写婊跬?环峙洌?鸲钗?，与总的数量相同，分配后，所有未记帐的产成品入库单都分配上了成本，并没有出现您所说的情况。请您再次验证一下。 软件中产成品分配只是针对未记帐的单据回写单价金额，以便进行记帐，对于已经记帐的单据，由于其成本已经确定（即使是0），所以不会再
用友采购订单中想要输入不同税率的商品能否实现采购订单中想要输入不同税率的商品能否实现
知识库详细内容问题版本:1071-用友T3-用友通标准版10.6plus1问题模块:15-采购管理问题状态:1-临时解决方案关 键 字:采购订单中不同税率的实现适用产品:T3系列补 丁 号:问题名称:采购订单中想要输入不同税率的商品能否实现问题现象:客户在实际业务中总是有不同税率的商品想要填写到一张采购订单中，这样的业务能否实现？原因分析:可以实现，具体操作方法如下：解决方案:1、采购订单中表头和表体都有税率，如果在表头填写，则表体中的税率默认与表头相同；如果在表体中填写，则反映的是这一行的税率。2、客户的要求是将不同税率填写在一张单据上，只要在表体中填写需要的税率即可。比如表头填写的税率为17%，如果在表体中如果有不同的税率（比如是13%），那么只要修改这一行的税率为13%，系统则会根据税率自动计算出本行相应的本币税额和价税合计。
U8销售、库存及存货的问题 U8销售、库存及存货的问题
U8知识库问题号:371解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:库存管理行业:通用关键字:U8存货核算日常操作适用产品:u821问题名称:U8销售、库存及存货的问题问题现象:1、在库存中，单号为的销售出库单中，货物10202不能设货位。
t6财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
U821发货结算勾对表查询时数据不完整，以前年度未结算的发货单查不到。 U821发货结算勾对表查询时数据不完整，以前年度未结算的发货单查不到。
U8知识库问题号:3165解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:销售管理行业:通用关键字:U821发货结算勾对表查询时数据不完整，以前年度未结算的发货单查不到。适用产品:U821问题名称:U821发货结算勾对表查询时数据不完整，以前年度未结算的发货单查不到。问题现象:U821发货结算勾对表查询时数据不完整，以前年度未结算的发货单查不到。问题原因:同解决方案解决方案:SA_MoveOutIncome存储过程查询数据时会检查销售系统的启用日期，而当系统不为第一个年度时AccInformation表中的销售系统启用日期为当年的1月1日，修改AccInformation表中销售系统启用日期为此账套销售系统的实际启用日期后发货结算勾对表能够查询到以前年度的未结算发货单了。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
7.21总账有多年数据（1997年开始使用），升级至财务通，只有1997年的数据升级正确，其 &#总账有多年数据（1997年开始使用），升级至财务通，只有1997年的数据升级正确，其 …
U8知识库问题号:2705解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:总账行业:通用关键字:升级至财务通后辅助账对账不平适用产品:U8问题名称:7.21总账有多年数据（1997年开始使用），升级至财务通，只有1997年的数据升级正确，其他年度对账时很多辅助账对账不平。问题现象:7.21总账有多年数据（1997年开始使用），升级至财务通，只有1997年的数据升级正确，其他年度对账时很多辅助账对账不平。问题原因:7.21总账中各年度的辅助账档案不一致，升级时是用一套账直接升上来的，升级97年以后的年度数据时升级程序是按上一年度的基础档案建立新年度账的，与7.21的实际档案不对应，导致升级错误。解决方案:重新升级数据。升级时一个年度建立一套账，然后再手工将几个账套组合成一个账套。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
进入系统管理时出错，提示运行时错误3021 进入系统管理时出错，提示运行时错误3021
U8知识库问题号:13634解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:系统管理行业:通用关键字:运行时错误3021适用产品:U821问题名称:进入系统管理时出错，提示运行时错误3021问题现象:进入系统管理时出错，提示“运行时错误3021，BOF或EOF有一个是真”。问题原因:客户有001帐套已删除，但UA_HoldAuth表中仍有001帐套的权限记录解决方案:删除UA_HoldAuth表中001帐套的相关权限记录补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
稿酬所得应纳税额的计算与会计核算 稿酬所得应纳税额的计算与会计核算
（一）为了鼓励文化科学事业的发展，国家对稿酬所得的征税给予了一定的优惠照顾。即按税法规定计算出应纳税额后，可按应纳税额减征30％。稿酬所得应纳税额＝应纳税所得额×适用税率×（1－30％）例一：某教授著书一部，经出版发行后取得稿酬所得8000元，其应纳税额为：　　;（1－20％）×20％×（1－30％）＝896（元）
增值税避税的4个手段 增值税避税的4个手段
避税这事，做得好叫，做的不好那就是违法犯罪的事儿，所以一个企业若想合理的避税，必须知道一些手段方法，以下是避税四大常用办法： 　　1、在兼营事务中合理避税 　　规定，交税人兼营不一样税率项目，应该分开核算，而且要按各自的税率核算增值税。否则按较高税率核算增值税。因而当交税人兼营不一样税率项目的时候，在获得收入之后，应该分开照实记帐，核算出各自售额，这样可以防止多交税款。 　　2、挑选合理出售方法避税 　　税定，现金折扣方式出售货品，其折扣额发生时应计入财务费用，不得从出售额中扣除;选用商业折扣办法出售，若是折扣额和出售额在同一张发票列示，可按折扣后的余额作为出售额核算交纳增值税。因而若单纯为了避税，选用商业折扣出售办法比选用现金折扣办法更合算。只是记得在实际操作中，应将折扣额与出售额注明，不能将折扣额另开发票，否则要计入出售额中核算交税。 　　3、在交税责任发生时间上合理避税 　　税法规定，选用直接收款办法出售货品，不管货品能否宣布，均为收到出售额或获得讨取出售额的凭证，并将提货单交给买方的当天。若是货品不能及时收现而构成赊销，出售方还需承当关联比率的税金。而选用赊销和分期收款办法出售货品，按合同约好的收款日期的当天为交税责任发作时刻。若是交税人可以精确估计客户的付款时刻，选用签订合同赊销或分期收款办法出售货品，尽管结尾交税金额一样，但因推延了收入承认时刻，然后推延交税的时刻。因为钱银的时刻价值，推迟交税会给公司带来意想不到的节税作用。 　　4、避税法 　　即使用中国税法规定的出口退税方针进行合理避税的办法。中国税法规定，对报关离境的出口产物，除国家规则不能退税的产物外，一概交还已征的增值税。出口退税的产物，依照国家统一核定的退税税率核算退税。公司选用出口退税避税法，一定要知道有关退税规模及退税核算办法，努力使本公司出口契合合理退税的需求。至于有的公司伙同人员或海关人员骗得&出口退税&的做法，这种方法是不可取的。 　　以上这些避税方法，只是我们接触企业财务人员所了解到的最基础的一些方法与技巧。而且我们相信，在企业界一定还有更多高深的避税方法。但是不管怎么样，网还是提醒大家：避税必须合法和合理!
例解小微企业第四季度企业所得税申报表例解小微企业第四季度企业所得税申报表
　　因为2015年10月施行新的税收优惠政策，所以2015年第四季度企业所得税申报与以往的季度或年度申报有所不同，小型微利企业应注意，必须填报的附表3《减免所得税额明细表》有很多特殊的填报方式。 　　法规变化过程　　《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)和《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第61号)规定，自日~日，对年应纳税所得额在20万元~30万元之间的小型微利企业，其所得减按50%(减半征税)计入应纳税所得额，按20%的税率(减低税率)缴纳企业所得税。　　该税收优惠法规从日起执行，这意味着对所得不超过30万元减半征税的新政仅适用于日之后的利润或应纳税所得额;而在1月～9月仍只能按&对年应纳税所得额低于20万元的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税&的原法规执行。
修改员工登录密码 修改员工登录密码
通知识库问题号:38352适用产品:T6系列软件版本:畅捷CRM11.5软件模块:畅捷CRM问题名称:修改员工登录密码问题现象:如何修改员工登录密码？问题原因:见问题答案。关键字:修改员工密码解决方案:&P&登录系统后，点击菜单中“人员名称”中“修改密码”。&/P&行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
年结的时候建立16年度帐报错这个是因为什么原因啊？ 年结的时候建立16年度帐报错这个是因为什么原因啊？
建立年度账，中途出现对象名报错问题，请参考服务社区-知识库上的方案来处理：/zhi ... d5e33@服务社区刘明新:.。。。。。。。。。@胡蓉r:按照上面的方案处理，基本可以解决此类报错问题的；
统计报表里辅助计量单位显示不对 12.0 打过最新补丁 统计报表里辅助计量单位显示不对 12.0 打过最新补丁
您好，您的换算率是多少，是浮动换算还是固定换算，您把换算率显示出来，截个图。
客户端连不上主机
就一台连不上 别的连得上是什么问题 客户端连不上主机
就一台连不上 别的连得上是什么问题[]
在客户端电脑开始运行中输入 Telnet 外网域名 211（例如Telnet chanjet.gnway.cc 211）测试下211端口是否通畅。若是通畅的时候是只出现一个黑框，一个光标在闪。@服务社区李珊:不通@服务社区李珊:我在主机开放了94的端口
客户端测试是成功的
但就是T1的211和8282不通
这是什么情况@ming_:服务器防火墙关闭，路由器上开放211和8282 端口@服务社区李珊:服务器和客户端的路由器已经关了@服务社区李珊:同个办公室
别人连得上
就一台连不上@服务社区李珊:昨天还很正常的
今天就连不上了
会不会是系统的某个服务没开什么的？@ming_:不是服务，检查下该客户端登录地址和其他是否一致。不一致改为一致。其次测试网络和端口。一定要网络和端口都通畅才可以登录进去 ping 服务器IP -t
和 Telnet 服务器IP 211
Telnet 服务器IP 8282
测试下网络和端口。@服务社区李珊:地址一致的
我在服务器开了个其他端口作为测试
比如说端口94
telnet测试是连接正常
但telnet 211或 8282
就连接不上了@ming_:不需要开放什么94端口。先测试下网络通不通，网络都不通的，端口肯定不通。@服务社区李珊:通的
94端口是用作远程软件的@ming_:软件要通的是211 和8282 ，不要管其他端口，请按照我上面说的先检测下211和8282以及网络@服务社区李珊:你可能还没理解我说的
主机需要映射的端口不止T1这个软件
而且端口映射也是正常的
别的客户端和主机连接都正常
只有一台客户端连不上主机
这台客户端安装的客户端也不只有T1
还有其他软件
别的软件都能正常连接主机
就只有T1不行@ming_:我很明白您的意思。我想表达的是，不管其他如何，要使T1运行正常，必须保证这台电脑和服务器电脑之间的网络和端口必须通畅，所以我要您先测试网络和端口是否正常，您测试了端口是不通的，那么再测试网络，端口通的前提必须是网络必须通。如果网络不通，请让公司网管帮您检测下网络设置。
T+普及版，普及进销存，进货单进去，选择操作——设置——把明细里面的单价，金额选择显示，点保存，但是进货单还是不显示这两项 T+普及版，普及进销存，进货单进去，选择操作——设置——把明细里面的单价，金额选择显示，点保存，但是进货单还是不显示这两项[]
打最新的补丁好的我试试我在操作——设置——表头里面冲抵进货选者显示，但是我录单时冲抵进货这个按钮是恢色的这是根据进货单上的票据类型决定的。非专用发票的类型，强制是不显示单价和金额。@盛海峰:只有根据进货单生成退货单时，表头的冲抵进货才可以勾选。我想问一下，为什么普通发票没有单价和金额只有含税单价@盛海峰:普通发票是价税合计，所以只体现含税单价。
这个有影响么？？ 这个有影响么？？
您好，这个提示说明没有安装IIS，如果您安装的是单机版一台电脑使用的这个提示可以忽略，如果您安装的是服务器端有其他客户端那必须要先安装一下IIS再装T6
通2005业务单据中录入项目不能选择通2005业务单据中录入项目不能选择
通2005-业务单据中录入项目不能选择自动编号:3541产品版本:通2005产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:关 键 字:业务单据录入项目问题名称:业务单据中录入项目不能选择问题现象:业务单据（比如采购入库单、其他出库单等）在表体中已经有项目，但是在添置业务单据时，不能对表体中的项目进行选择录入。原因分析:只能对项目编号进行选择。解决方案:在基础设置/单据设计中，打开业务单据，然后增加“项目编码”，保存即可。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
通2005业务如何与财务对帐？通2005业务如何与财务对帐？
通2005-业务如何与财务对帐？自动编号:4024产品版本:通2005产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:通关 键 字:对帐问题名称:业务如何与财务对帐？问题现象:在通2005中如何实现存货与库存、存货与总帐之间的对帐？如果可以在什么菜单下？原因分析:没有这个功能。解决方案:没有这个功能，在财务通2005的存货模块里有，在期末处理菜单中。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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请问打印凭证，一张A4纸可以打印两份请问如何设置凭证纸的大小？还有如果想批量打印如何设置？ 请问打印凭证，一张A4纸可以打印两份请问如何设置凭证纸的大小？还有如果想批量打印如何设置？[]
您好！一张A4纸默认就是打印两张凭证的，然后点击总账--凭证--凭证打印中不要选择科目范围，不要在预览中进行打印就是打印该月份期间内全部的凭证了一张A4打印两份凭证，请问在设置里，上、下、左、右都是调多少毫米比较合适？@山那边是海:一般默认就可以默认不行A4纸 凭证两份有无上下左右的要求?@山那边是海:在总账-设置-选项-账簿中不要勾选凭证账簿套打，然后点击总账-凭证-凭证打印，可以根据打印效果调整您的左右边距。若是一张A4纸只打印一张凭证，您点击凭证预览，点击该界面的设置，将凭证间距设置为39.5左右，再点击保存设置即可。
请问有没有T+得打印格式设置方面的文档，哪里可以下载？ 请问有没有T+得打印格式设置方面的文档，哪里可以下载？[]
网站知识库，搜索 打印 相关文档。暂无法下载。@畅捷支持侯椿寳:方便发一份过来吗？去畅捷通服务社区的知识库找一下把不方便发送敏感文案。@畅捷支持侯椿寳:再请教一下，我在合计后面想添加多一行内容，提示我第一列有隐藏内容，输入不了内容，请问一下怎么解决？明细区域 和表头表尾区域，是区分对待。检查添加行内容所在位置。@畅捷支持侯椿寳:是在明细区域外@畅捷支持侯椿寳:像图片所示的位置操作设置的 新增行是向上增行。尝试往下几行新增。
这很多存货没有成本的怎么处理呢？目前发现入库的没有成本，出库的成本取的也不全是参考成本。现在库存差异的这些存货该怎么处理呢？现在凭证生效的时候提示存在零成本库存 这很多存货没有成本的怎么处理呢？目前发现入库的没有成本，出库的成本取的也不全是参考成本。现在库存差异的这些存货该怎么处理呢？现在凭证生效的时候提示存在零成本库存
这里只是提示异常，如果您确实存在入库没有成本就进行出库，肯定会存在结存差异，如果入库后续已开票，可以做下重新计价的操作。@服务社区刘小艳:重新计价了还存在异常。怎么来调整呢？生成凭证还提示存在成本为零提示@byound:首先您要确定帐套里是否没有入库成本就出库了，如果是这种情况，有差异那是肯定的。生成凭证那个是提示，应该不影响您生成凭证的。存在没有入库成本就出库了，怎么调整异常的存货呢？出入库调整单调整的依据是什么呢？@byound:通过出入库调整单，根据存货总账结存金额的差异做调整单，调整的金额就是差异金额。“存货总账结存金额的差异”是什么？@byound:这个是在什么操作的时候提示？@服务社区刘小艳:没有！我是说这个怎么理解的@byound:就是查看存货总账结存金额是100，而您实际应该结存200，那差异了100，就做100的入库调整单咯。@服务社区刘小艳:这些成本异常的存货怎么处理呢？@byound:查看存货总账结存金额是100，而您实际应该结存200，那差异了100，就做100的入库调整单
这是什么情况，资产减少没有累计，却把期初余额累计了？ 这是什么情况，资产减少没有累计，却把期初余额累计了？
点击报表上的查询按钮，更换一个查询方案进行查看。@服务社区刘小艳 还是这样，会是操作哪里不对吗？@hld赵艳:操作没有问题，您先备份账套，然后到社区—产品更新下载补丁执行之后再查看下，如果问题还是存在，建议您联系经销商将问题提交到支持网根据您的账套数据进行排查下。@服务社区刘小艳:362585这笔数据也没有记录到资产总账@hld赵艳:先更新补丁再看吧
| Copyright &怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？
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怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？
怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？:补充内容:
书本上的什么条文条例就不用复制过来了1、因为会计是做兼职的，所以我一般就是月底的时候将一个月的所有单据整理一下，像什么买材料、办公用品之类的分类，然后交给会计做账就行了，至于什么记账凭证之类的都是会计通过我整理的单据填写的。2、现在问题是，我怎么填那现金日记账和银行存款日记账啊？3、比如：2月1日，买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份；2月2日，房租费发票1份，水电费发票2份，买材料的发票5份4、像这样怎么填现金日记账？日记账本印有凭证编号、摘要，对方科目，票号，借方，贷方……凭证编号怎么编？像买材料有3份发票就编1、2、3，还是当天这3份材料发票弄成一个号，是按一个月的编呢？还是按天编（像2日，又有凭证编号1、2、3之类），这个号写在发票的后面吗？5、是不是每填一行余额那里的金额都要算出来，还是一天一结算，余额只填一天最后一笔金额的余额？6、第二天要不要写“承前日”之类的？7、一个月了要不要写“本月合计”之类的？8、第二个月要不要写“承前月”之类的？8、银行日记账应该和现金日记账差不多吧？9、暂时只想到这么多要问的
看了一下其他人的回答，本人不敢荀同，我也是做会计的，并且专业学习过会计专业四、五次，对他们的回答不太认同，下面是我的总结：首先，现金和银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要的两本帐薄，你想不重要为何所有帐薄中只有总分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐为订本式的，其他全为活页式的呢，这就是为了防止人为拆本使用了。二、现金及银行日记帐不是按发票呀什么登记的，我不知道你们是怎么管理的，一般应该是会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单或银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。三、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单一般全是编号的；对方科目也应该是写在收付款单上面的，只要是填写规范，就什么也有。四、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，余额一般应该每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。五、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额应该在借方，其实这两个也是会计科目，看帐户到底应该登记在借方或贷方主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。六、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。七、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。
建议平时记个流水账就行了不管怎么做，定期和会计对账是必不可少的4.凭证编号是按月编，要区别原始发票和记账凭证的区别，一张凭证可以附很多原始发票，甚至一天的所有付现金发票都可以做成一张凭证（一个编号），如果严格的一张发票对应一张凭证，你和会计都会累死。我建议 某一日，你先归集一类发票编个号，你可以按这个号记账，第二日，序前号再编，然后月末要求会计按你的编号做凭证，这样你和会计的账都可以对上。5.要求是一行一结，一天一结也行，反正能和会计对上同期余额就行了6.不用，换页可以写承前页7.要，并划单红线8.可以写 上期结转8.差不多
日哦,我劝你自己加强学习,不要轻易相信网上的人说的.会计证很容易的
问题给你合起来答：1，在发票的右上角编上号码：比如：2月1日，你有买材料的发票有3份，就编1、2、3其他的发票号码顺延。日记账本上的日期以记帐日期为准，你今天收到的发票，已报销付款，今天就记帐，然后写今天的日期，不要写发票上的日期。2月2号收到的发票继前一天的编号接着编。如果没有付款，你暂时不用记帐。2， 会计做完凭证，凭证如果还给你，你按他的号码记凭证编号、摘要，对方科目，如果不给你，你不写也没关系，就按第一种方法编号记帐。3，余额一天一结算。第二天不要写“承前日”之类的，一个月了要写“本月合计”之类的。第二个月不要写“承前月”之类的。银行日记账和现金日记账的方法以一样。
看来你不懂会计记账啊，简单说说希望你明白： 2、其实现金日记账就是流水账。现金日记账如果不涉及银行的话你顺序记就是了，如果涉及银行那就一笔现金一笔银行，是对应的了，这就是现金日记账和银行存款日记账。其实是一码事。 3、借方就是收款，如从银行取款现金就是借方，银行就是贷方，反之现金存银行，银行就是借方，现金就是贷方，平时采购现金就只记借方，按你说的编号1，2月1日，摘要：购？？？材料款，贷方金额：？？；编号2，2月1日，摘要：购办公用品款（也可再明细写明），贷方金额：？？……。票号是只用支票付款的，那就要写明发票票号，当然那贷方就不是记现金而是银行存款了。因为是现金日记账所以不涉及对方科目，那是会计记账用的。 4、发票如果是同类东西，那就不用分开来记，直接放一起填制报销，然后记账即可（即：只记一笔）。象你说的材料发票3份，如果是同类东西，就按一笔记账总金额就行。 5、如果每天涉及的金额比较多，那就要一天一结算的，余额是总余额，如1日的余额是3万，2日购入的总金额是28000，那余额就是2000了。如果每天没有那么多采购项目那也可一个月一结。当然库里没钱要及时到银行备足流动资金。 6、划线法，用红笔划线，然后标明本日合计数和余额数，第二日顺序记账即可。不用承前日，月末应记本月合计、余额和累计（本月和上月合计相加）、余额。下月顺序记账即可。6、对方科目都是会计用的，你日记账不用，查账会分开来看的，如银行日记账只是涉及银行的收支，不会涉及别的；是否是同类你问会计就行，只要他（她）记账不用分类的都可以作为同类记账，其实就是保票不得会计先审核吗？只要是他审核了的，你就不用管，因为如果他分类记账的话是他会计记账的问题，和你现金帐没关系，只要别人拿票来报，你就记一笔就行。说到底你知道每天现金（银行）收支多少和结余多少就行。其他的都是会计的事情。
我觉得是这样，你先记一个流水账（用来进行每日核对）等会计月底来的时候做完了记账凭证，你再登现金日记账和银行存款日记账。比如说如果15号这天有3份发票，好么就写成：1/15,2/15,3/15，根据原始发票号登流水，发票号可以代替日记账里的那个凭证号，以后还可以备查，每个月会计来了之后你把原始凭证交给他后让他在你的流水账相应位置签字以便证明凭证已被领走。承前日承前月写不写都可以本月合计是一定要写的每填一行余额那里的金额都要算出来
买个二手电脑，装一个盗版金蝶软件，你平时只要录转账凭证就可以了，等过账了你会发现，现金，银行存款日记账都已经出来了，会计电算化是早晚的事，你能上百度，证明你有电脑！就能装金蝶，如果金蝶不会用，普通的简单点的问题我全能给你解决！QQ：
你的工作我也作过，每一张发票贴一张记帐凭，然后按时间先后顺序编号，举例：2月3日你购买一台电脑3000元，借：固定资产 3000贷：现金 3000 你记现金帐时就在现金帐的的摘要栏记“付购电脑款”，在凭证号栏填写记帐凭证上的编号如2号，在贷方记入3000元。这就是现金日记帐的记法。你说的对方科目栏可以不填写，如果填就是“固定资产”。当你的现金日记帐一页记满时，最下面要保留二个空格，倒数第二个写上合计，将借方和贷方的合计数计算出来，最下面的一个格盖章”转下页”，然后在第二页的开头一格盖章“承前页”将第一页的合计数抄录过来。以后每页以此类推。“同类也不能规类。必须按日登记凭证同时编号”。 银行存款的记帐方法和现金日记帐一样。至于你说的在帐页上用不用将每天的余额都计算出来，如果你们的业务量大，就要一天一出余额，不然的话就不用了。还有什么不明白的，继续提。
ASasA参考资料：as
去买一本关于出纳的书吧，按发票一笔一笔的登记,比如2月1日你1月现金有余额吧,购了材料,日记账本上的日期就登记2月1日编号就不管用写了,摘要就是购入材料,如果是现金增加就把摘要靠左写,支出靠右写,日记账上面应该没有对方科目,票号吧,借方登记增加的金额 ,贷方登记减少的金额 ,现金、银行日记账的余额 是每天必须结，但是余额 是不可能是负数（贷方不可能有余额）第二天也不是承前日之类的，一个月了要本月合计借方、贷方发生额，第二月也不写承前月，银行存款日记账同理，如果有不清楚的在问吧，
根据你现在的情况现金日记帐 和银行帐 都可以做为流水帐 来记日期 金额 摘要的话 记录是干什么用的每个月合计总数 和会计的帐对着 就是了当然 收 支 要分开银行帐也一样 ，日期 金额 收 支 分开
跟我差不多，不过我还要自己做凭证 幸好账目 不多我的方法是 每天按类做凭证然后记现金帐，银行帐。我从第三个回答你吧。 买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份 这类的比较多，每天都有很多我建议你按天按类归集，按类用铅笔标上号（按月编号）。房租费发票水电费发票 这类比较少 一张编一个号。 4.你跟会计商量一下能不能按你写的编号记账。还有就是账本上的凭证号尽量先用铅笔填写。 5。不用每天结出余额，只要对好库存现金就可以。 6 不用写承前日 之类的 7 一个月要本月合计 注意用红笔画两道红线 在线之间写本月合计 这时余额累计要填写 8.不用写，但是换页的时候最好协商 转下页 承前页 。不过老是忘记 9 现金帐比较多 银行帐比较少 你说的费用报销单 你说怎么归集 主要是按目的比较好。，一张PVC材料的，一张钢铁的， 你要是用途都是一样可以放在一起 。你要是一个是为了生产 一个是为了建造厂房就不可以了。
摘要中简短的写发生的经济业务,对方科目根据记账凭证中的对方科目记:借方,贷方也还是根据记账中数据填写,凭证编号是凭证上自己编好的日记账是一天结一次的第二天不用写承前页的,承前页是在一页写完这后,第二页的第一行写的一个月了要写“本月合计“银行日记账和现金日记账是一样的
跟我差不多，不过我还要自己做凭证 幸好账目 不多 我的方法是 每天按类做凭证然后记现金帐，银行帐。我从第三个回答你吧。 买材料的发票有3份，买办公用品的发票有2份，报销车费的发票有1份 这类的比较多，每天都有很多我建议你按天按类归集，按类用铅笔标上号（按月编号）。房租费发票水电费发票 这类比较少 一张编一个号。 4.你跟会计商量一下能不能按你写的编号记账。还有就是账本上的凭证号尽量先用铅笔填写。 5。不用每天结出余额，只要对好库存现金就可以。 6 不用写承前日 之类的 7 一个月要本月合计 注意用红笔画两道红线 在线之间写本月合计 这时余额累计要填写 8.不用写，但是换页的时候最好协商 转下页 承前页 。不过老是忘记 9 现金帐比较多 银行帐比较少 你说的费用报销单 你说怎么归集 主要是按目的比较好。，一张PVC材料的，一张钢铁的， 你要是用途都是一样可以放在一起 。你要是一个是为了生产 一个是为了建造厂房就不可以了。
由于你们的记账凭证是每个月才编制一次，所以你平时是无法完整准确地登记货币资金日记账的。只有等记账凭证出来之后，才能完整准确第登账。作为出纳，平时对现金、银行要记录流水账。可以自己在excel里设置表格，保证余额和实际相符就可以了。
这很好添，如果你是用现钱（库存现金）付的就添在现金日记账，如果是银行（银行存款）付的就添银行日记账，那些都有写的
其他补充答案:
用现金支付的记在“现金日记帐”，用支票、汇款单等通过银行支付的记在“银行存款日记帐”（取现金、现金存入银行列外，这笔是现金日记帐和银行存款日记帐都记）你问的问题上没有注明哪笔业务是现金支出,哪笔业务是银行支出,也没有金额,所以我假设说明.下面我用账页的格式来说明(凭证号最好是会计凭证号填写,如果看出纳帐找出原始单据时好找.)现金日记帐2009年 月 日 号..........摘要.............借方..........贷方..........余额 01 01 ...... 上年结转（不是写在借方，而是写在余额栏）......... 500.00 02 01 02......购办公用品.........................80.00(按金额填写)02 01 03......取现金...............2000.0002 01 05......报出差费..........................1800.00........620.00 02 02 13......购副材料............................90.0002 02 14......报车费..............................20.00........510.00 ...............月 计...............2000.00......1990.00........510.00 “月计”的余额是上年结转余额 月计借方合计-月计贷方合计 本月日结最后余额和月计余额是必须相等。 * 注:记帐首月只填“月计”不填“累计”(“月计”下一行接着填写3月份发生业务数据) 03 02 01...... 收货款............1500.00 03 02 02 ......付水费.........................200.0003 02 03.......存入货款......................1500.00(同时记银行存款日记帐借方)03 02 04.......报车费......................... 50.00.......260.00...............月 计.............1500.00.....1750.00 (月计余额不填) ...............累 计.............3500.00.....3740.00.......260.00 “累计”的余额是上年结转余额 累计借方合计-累计贷方合计 3月份日结最后余额和累计余额是必须相等。 4月-12月记账方法是相同与3月记账方法 2月份“累计”是 1月份月计 2月份月计 3月份“累计”是 2月份累计 3月份月计 4月份“累计”是 3月份累计 4月份月计(以下月份都是按这种方法来做) 月计的余额和累计的余额区别是： 月计余额是“上月”余额 月计借方合计-月计贷方合计（只是1月份使用） 累计余额是“上年结转”余额 累计借方合计-累计贷方合计(2-12月份用这个方法) “过次页”:如：第一页整账页中上一半是1月分发生额下一半是2月份部分发生额时,最下一行记录2月份“借”、“贷”发生额合计(这时写余额:上月余额 2月借方发生合计-2月货方发生合计)“承前页”：第二页最上一行抄写第一页最下一行过次页的数据，第二行开始继续记录发生额。 另外上年结转、本月合计（月计）、本月累计（累计）、转次页（过次页）、承前页如果没有章，必须用红笔填写。 银行存款日记帐也以上方法来做就可以了,就是好好分清现金支付记现金日记帐,银行支付记银行存款日记帐就可以了
一般现金日记账和银行日记账是在装订完记账凭证后按照记账凭证填写的，所以你可以在你们会计做好凭证后按照凭证填。如果非要在会计做好前弄，就自己先编一下，是按一个月的编 把所有的凭证按日期整理好如3月1日——3月31日（同一天的发票顺序随便），然后编号1——***（自己的编号在帐本上用铅笔写 等会计的凭证做好后照她的改过来）如果你是在没有凭证的情况下填帐本最好用铅笔写然后和凭证对一下摘要：买材料的发票——购买材料买办公用品的发票——购买办公用品报销车费的发票——报销车费房租费发票——付房租水电费发票——付水电费买材料的发票——买材料对方科目不用填票号（银行支票后4位）主要还是看凭证 凭证上有你就照写借方，贷方…… 你们收到钱就写借方 你们付出钱就写贷一个月了要写“本月合计”然后在下一行写“累计” 没有“承前日”“承前月”在每页的最后一行写：“过次页”第二页第一行写“承前页”是不是每填一行余额那里的金额都要算出来，还是一天一结算，余额只填一天最后一笔金额的余额？ 可以每填一行余额那里的金额都要算出来，也可一个月一算（最好还是每填一行余额那里的金额都算出来 万一哪天老板问你 你就不用现算）如果不急还是等会计弄好凭证 然后你再按他编的凭证写 否则 你得自己先编 然后照他的再改 麻烦
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