应收系统结账报错：单据期间与对应凭证不一致 - 金蝶社区 - Powered by Discuz!
标题: 应收系统结账报错：单据期间与对应凭证不一致
作者: 昵称支持多少字& & 时间:
& & 标题: 应收系统结账报错：单据期间与对应凭证不一致
情况一：供应链，应收系统均在第7期，应收系统结账检查时报错。 l 检查结果：供应链发票生成的凭证在第6期，该发票在应收系统中显示的财务日期为第七期。举例说明原因：供应链和应收系统均在第6期，供应链做了一张日期为6月2日的专用发票，传递到应收系统中财务日期显示为6月2日。该发票在第6期不审核，供应链结账到第7期，应收系统不结账，此时对此发票进行审核，应收系统中该发票的财务日期自动变为7月1日。在供应链去生成凭证，凭证中的财务日期为7月1日，（客户往往是通过手工修改凭证的财务日期改为6月2日导致报错信息的出现。）l 解决方案： 情况二：供应链，应收系统均在第6期，应收系统结账检查时报错。 l 检查结果及分析原因： 供应链发票在第6期生成并且审核但是没有生成凭证。供应链结账到第7期，应收系统还未结账，然后在供应链对该发票进行凭证生成，生成后凭证的财务日期为第7期。
l 解决方案：
作者: 金蝶小伍& & 时间:
看看啊。。
作者: guang_zhang& & 时间:
这个问题经常发生
作者: & & 时间:
作者: 不理不理左卫门& & 时间:
看看看看看。。。。
作者: 135xxxx9508& & 时间:
我也碰到这个问题
作者: xiaojie_zhuo& & 时间:
绝世好贴！
作者: 彭焕民& & 时间:
作者: kingdee& & 时间:
作者: dddvod& & 时间:
谢谢！！！！！！
作者: y& & 时间:
作者: demo@郑州喜度酒店管理咨询有限公司_1& & 时间:
作者: & & 时间:
看看看看看
作者: 王强_17& & 时间:
作者: 郭承鑫& & 时间:
作者: swsssyk& & 时间:
我们也遇到了这种情况，求解决
作者: 136xxxx8762& & 时间:
作者: 史润志& & 时间:
作者: 520kofshen_1& & 时间:
支持一下。学习学习
作者: 金蝶-小蔡& & 时间:
作者: 杨小小小小泡& & 时间:
作者: 李小琼& & 时间:
作者: 123456GRQ& & 时间:
作者: 谢炜勇_xieweiyong& & 时间:
学习学习学习学习学习学习
作者: 183xxxx8171& & 时间:
我打算大所所大
作者: 樊晓玥& & 时间:
遇到同样的问题
作者: lena_52090& & 时间:
作者: 186xxxx7816& & 时间:
的确是这样的
作者: clickit& & 时间:
这个要学习一下
作者: 木头& & 时间:
作者: 开姐& & 时间:
作者: 顽石_& & 时间:
kk刻苦学习
作者: 186xxxx2913& & 时间:
作者: asintec& & 时间:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
作者: 尚贤@阮重凯& & 时间:
作者: 138xxxx7670& & 时间:
作者: 火岩& & 时间:
这个问题经常发生
作者: & & 时间:
哦，看看什么结果
作者: 大灰狼_5& & 时间:
上大师课大赛的考拉的
作者: & & 时间:
好的 我学些下
作者: zzhzg& & 时间:
财务业务不在同一期，很容易出现这种问题，看看咋解决的
作者: & & 时间:
作者: 亦尤宜搁& & 时间:
这个是答案？
作者: 魏延兴& & 时间:
作者: 金丞来& & 时间:
作者: yvan_peng& & 时间:
作者: 微信扫码用户u0BPg5& & 时间:
作者: 及时雨2007& & 时间:
作者: 159XXXX1095& & 时间:
ok，谢谢分享
作者: 150xxxx0265& & 时间:
作者: 134xxxx5440& & 时间:
我也有这个错误，想知道怎么解决
作者: 陶丽萍& & 时间:
谢谢，学习中
作者: zsjforyou& & 时间:
作者: & & 时间:
作者: 马驰宇& & 时间:
急需解决方案！
作者: & & 时间:
。。。。。。。。。。。
作者: 138xxxx1756& & 时间:
作者: KEN_4& & 时间:
作者: LiveFx& & 时间:
学习学习，收藏了！非常感谢
作者: 喻志刚& & 时间:
如何处理该问题
作者: lianfengqiang& & 时间:
过来学习学习！！！
作者: & & 时间:
作者: 159xxxx6528_1& & 时间:
想知道怎么处理解决
作者: 陈锋_1& & 时间:
作者: walkboy& & 时间:
作者: 189xxxx4148& & 时间:
作者: walkboy& & 时间:
作者: jerry0012012& & 时间:
经常有这个问题，学习下。
作者: 137xxxx3828& & 时间:
作者: 昵称一号& & 时间:
作者: & & 时间:
作者: jmkbqch& & 时间:
作者: fjdtpssjl& & 时间:
学习一下下
作者: fjdtpssjl& & 时间:
我们应收应付系统里的凭证生成日期是以审核的日期为准吗？
作者: foy123456& & 时间:
作者: Djiange& & 时间:
查看解决方式
作者: & & 时间:
作者: 小清新的鸭架2爷& & 时间:
看看，学习一下
作者: 扣小爷& & 时间:
作者: 路过的& & 时间:
作者: 1523481& & 时间:
作者: & & 时间:
我也遇到这种情况了，不知道怎么解决
作者: 76770& & 时间:
今天遇到了，查看一下您是如何处理的，谢谢
作者: 刘伟飞& & 时间:
作者: 钟家村村民& & 时间:
作者: chen_1991& & 时间:
作者: 136xxxx8218& & 时间:
作者: 磐能信息& & 时间:
:):):):):)
作者: 150xxxx1806_1& & 时间:
出现类似问题
作者: csqi& & 时间:
多谢 看看 先
作者: 老王_7& & 时间:
看看………………
作者: 何竹昀& & 时间:
作者: janison888& & 时间:
作者: 岑景师& & 时间:
作者: 135xxxx4108& & 时间:
作者: 巴啦啦& & 时间:
作者: 小白点& & 时间:
好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: wt123& & 时间:
谢谢大神们的总结
作者: CK01& & 时间:
作者: SiQi_Li& & 时间:
欢迎光临 金蝶社区 (/)
Powered by Discuz! X3.3会计电算化-第7章
应收款管理系统-会计电算化系统源代码
&& 课程内容
如果有其他问题：
可以点击这里反馈给我们
《会计电算化》--课程内容内容销售咨询热线：
&&&&&&&&&&&&&
业务咨询：
技术咨询：
您当前位置： >>
>> 浏览正文
记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
■如何填制凭证？
■如何修改已填制的凭证？
■如何插入凭证？
■如何查看其他凭证信息？
■如何作废/恢复作废凭证？
■如何进行凭证整理(删除作废凭证)？
■如何快速制作红字冲销凭证？
■如何调用常用凭证？
■如何生成常用凭证？
■如何打印凭证？
■如何调整套打走纸偏移误差？
■如何调整凭证打印行数？
■如何扫描凭证附件
如何填制凭证
【操作步骤】
1、用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。
凭证类别：输入凭证类别字，也可以用鼠标单击 bm113'&或按[F2]键，参照选择一个凭证类别，确定后按[Enter]键，系统将自动生成凭证编号，并将光标定位在制单日期上。
凭证编号:若账套参数为&系统编号&，则系统自动编号，编号方法为：当前制单日期所在的会计期及所选凭证类别下的最后一张凭证的凭证号加一。若账套参数为&手工编号&，则凭证号为空，由用户录入数字。凭证号不能为空且必须唯一。允许最大凭证号为32767。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在&选项&中，设置凭证编号方式为&手工编号&，则您可在此处手工录入凭证编号。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按 参照输入。
附单据数：在&附单据数&处输入原始单据张数，输完后按[Enter]键。
凭证附件：点击 按钮进入凭证附件功能。只有凭证处于增加、编辑状态时才可以使用此功能 。
凭证自定义项：凭证自定义项是由您自定义的凭证补充信息。您根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。输入方法为：用鼠标单击凭证右上角的输入框后进行输入即可。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：
⑴摘要：输入本笔分录的业务说明， 摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
◇& 在摘要栏输入常用摘要助记码，点击参照或F2支持模糊参照。
◇如果输入的助记码唯一则直接带入对应常用摘要正文；
◇如果输入的助记码不唯一，则弹出包含输入助记码信息的常用摘要窗体，按照输入的助记码过滤后显示。
&&&&&&&& 如何定义常用摘要？
⑵ 科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击 或按[F2]键参照录入。勾选项目参照界面复选框&显示已结算项目&，已结算项目、未结算项目均显示。默认不勾选，显示未结算的项目。
⑶ 辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。在这里录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示，如下图：
当您需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。
① 如果科目有客户往来的属性， 则屏幕提示您输入&客户&、&业务员&及&票号&等信息。&客户&可输入代码或客户简称，也可通过参照功能输入。参照方法：在&客户&处按按钮或按[F2]键，系统显示所有客户目录。也可以输入几个字，按[F2]可参照到以这几个字开头的客户简称。如输入&北&字，再按 按钮或[F2]键，可参照出第一个字为&北&的客户简称。&业务员&可输入该笔业务的销售或采购人员，如果在客户档案中设置了此客户的专营业务员，则在录入客户名称后，自动填充业务员为专营业务员，如果未设置，置空，可修改。&票号&可输入往来业务的单据号。
② 如果科目有供应商往来的属性， 则屏幕提示您输入&供应商&、&业务员&及&票号&等信息。&供应商&可输入代码或供应商简称，也可通过参照功能输入，参照方法同上。&业务员&可输入该笔业务的销售或采购人员，如果在供应商档案中设置了此供应商的专营业务员，则在录入供应商名称后，自动填充业务员为专营业务员，如果未设置，置空，可修改。&票号&可输入往来业务的单据号。
③ 若科目为部门核算科目，则屏幕提示您输入&部门&信息，可输入代码或部门名称，也可按 按钮或[F2]键参照输入。
④ 若科目为个人往来核算科目，则屏幕提示您输入&部门&、&个人&等信息，可输入代码或名称，也可按 按钮或[F2]键参照输入。
⑤若科目为项目核算科目，则屏幕提示您输入&项目&信息，可输入代码或名称，也可按 按钮或[F2]键参照输入。系统新增&显示已结算项目&选项，默认为选中，选中&显示已结算项目&，则在项目参照中列示出已结算项目。
⑥ 若科目定义了自定义项，则屏幕提示您输入各&科目自定义项&的信息。如商品销售收入科目定义了&销售类型&的科目自定义项，当在凭证中录入商品销售收入科目时，系统提示您录入&销售类型&，此时可输入&现销&、&赊销&等辅助信息，并可在查明细账、序时账时按&销售类型&条件进行查询。又如：工程项目科目可设置料、工、费等自定义项核算该科目每一笔业务的全部信息。
⑦ 如果该科目要进行数量核算，则屏幕提示您输入&数量&、&单价&。系统根据数量&单价自动计算出金额， 并将金额先放在借方，如果方向不符，可按空格键调整金额方向。
⑧ 如果该科目要进行外币核算，系统自动将凭证格式改为外币式，如果系统有其他辅助核算，则先输入其他辅助核算后，再输入外币信息。
■& 外币：您可修改、填入外币值，若该科目也核算数量，则系统自动根据数量&单价计算外币。
■& 汇率：系统将自动显示在&外币及汇率&所录的汇率，若在&选项&中将&汇率方式&选项设为固定汇率，则显示当月的月初汇率，若&汇率方式&选项设为浮动汇率，则显示当日的浮动汇率，若当日未录入当日汇率，则显示已录入汇率的日子中最近一日的汇率。您也可直接将光标移到汇率处进行输入或修改。按 按钮，可参照或输入各日的汇率。
■& 金额系统根据折算公式自动折算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。如果在&选项&中没有设置数据小数位，系统自动取整。
■& 折算公式在&外币及汇率&中定义，一般企业使用外币&汇率=本币的公式折算本币金额，也有些企业采用外币&汇率=本币的公式折算本币金额。
■& 若您的外币、汇率或金额输入有误，您可以将光标移到错误数据处，直接在上面修改即可。
⑨ 若科目为银行科目，那么，屏幕提示您输入&结算方式&、&票号&及&发生日期&。其中，&结算方式&输入银行往来结算方式， &票号&应输入结算号或支票号，&票据日期&应输入该笔业务发生的日期，第二笔支票日期默认为上一分录的支票日期，并选中，回车则确认，输入则全部清除， &票据日期&主要用于银行对账。
&&&&&&& 对于要使用&支票登记簿&功能的用户，若希望在制单时也可进行支票登记，则应在&选项&中设置&支票控制&选项，那么在制单时，如果所输的结算方式应使用支票登记簿， 在输入支票号后，系统则会自动勾销支票登记簿中未报销的支票，并将报销日期填上制单日期，所以在支票领用时， 最好在支票登记簿中予以登记， 以便系统能自动勾销未报的支票。若支票登记簿中未登记该支票，系统将显示支票录入窗供您将该支票内容登记到支票登记簿中，同时填上报销日期。
⑷ 金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。按下快捷键[Ctrl+L]可显示/隐藏数据位线（除千分线外）
若指定为现金流量科目，那么系统在您录完本条分录后，要求指定这条件分录的现金流量项目，可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。
3、当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，按〖放弃〗按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗 则可继续填制下一张凭证。
4、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
5、对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。
6、当一批凭证填完后， 用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】退出制单功能。
●本系统默认应按时间顺序填制凭证， 即每月内的凭证日期不能倒流，如：6月20日某类凭证已填到第200号凭证，则填制该类200号以后的凭证时，日期不能为6月1日至6月19日的日期，而只能是6月20至月底的日期。但您也可解除这种限制， 即在【选项】中， 将其中的账套参数&制单序时&取消。
●如果您在【选项】中，设置了&制单权限控制到科目&选项，那么您在制单时不能使用无权限的科目进行制单。制单科目权限可在【明细权限】中进行设置。
●如果您使用应收系统来管理所有客户往来业务，那么，在制单中，您不能使用纯客户往来（只核算客户往来）的科目，而是到应收系统中生成相应的凭证。若使用部门客户或客户项目的科目，则只能录入部门或项目的发生数。如果您使用应付系统来管理所有供应商往来业务，那么，在制单中，您不能使用纯供应商往来（只核算供应商往来）的科目，而是到应付系统中生成相应的凭证。若使用部门供应商或供应商项目的科目，则只能录入部门或项目的发生数。
●对于同一个往来单位来说，名称要前后一致，比如不能有时用&用友公司&，有时又用& 用友集团公司& ，象这样名称前后不一致，系统则将其当成两个单位。
●在填制凭证中只能输入末级部门。
●项目核算的科目必须先在项目定义中设置相应的项目大类，才能在制单中使用。
●科目所属项目大类中必须已定义了项目，且此处只能输入项目，不能输入项目分类。
●一个科目最多可设置10个自定义项，其中6个文本型，2个数字型，2个日期型。如销售收入科目可定义&销售类型&（文本型）、&付款方式&（文本型）、&税率&（数字型）等等，可根据您的需要自由定义。在填制凭证时，可录入也可不录入。
●若科目既核算外币又核算数量，则单价为外币单价，外币=数量&单价。
●凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再修改。
●在同一张凭证中若有表外科目则不能有非表外科目存在，在制单、审核、记账中也不参与平衡检查，也不显示在发生额及余额表中。
●若您不希望在凭证金额栏中显示数据位线（除千分位线外），可按& Ctrl + L &键取消显示，若希望显示，也可按& Ctrl + L &键恢复显示。
●对于一些常用的摘要， 如&提现金&、&报差旅费&等， 可在主菜单【凭证】中的【常用摘要】里预先定义好这些常用摘要， 再在【填制凭证】中的摘要处调用，以便加快录入速度。常用摘要的调用方法为:
直接在摘要区输入常用摘要的代码， 则可自动调入常用摘要。
在摘要区用鼠标单击 可显示所有的常用摘要供选用。
●在录入个人信息时，若不输&部门&只输&个人&，系统将根据所输个人自动输入其所属的部门。
●在金额处按&=&，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到贷方，按下&=&键，系统自动填写300。
●若数量、单价有一方未录入，系统将根据金额或外币自动计算出数量、单价。提高录入效率和准确度。
●在录入凭证时，若不录入外币，只录入汇率和金额，系统可反算出外币数；若不录入汇率，只录入外币和金额，系统可反算出汇率，提高录入效率和准确度。
●如果您的修改影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过您在&外币及汇率&中定义的折算误差，系统将会提示您，如果您希望重新计算，那么您在要重算的地方按[F11]键，系统将按折算公式重新计算。
例如：某单位采用固定汇率方式计算本币金额，折算公式为外币&汇率=本币，折算误差为0.01，在填凭证时，输入外币数100美元，再输入本月固定汇率8.3，回车后，系统自动在金额处填上下830(100&8.3=830)，若此时发现外币数输入有误，应为1000美元，则将100美元改为1000，然后将光标移到金额处，系统提示误差(-830&0.01)，按[F11]，系统将金额重新填上下.3)。
●科目、客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面中的〖编辑〗按钮进行增加及修改。
在&会计科目&中被指定为银行科目或设置了&银行账&的属性
工具栏&查看&-&查辅助明细&：
票号：填制凭证时，辅助项中的票号如果录入，则票号带入到&查辅助明细&摘要栏中。如果不录入，处理同以前版本。格式为：摘要（票号：xxx）
显示已两清：是否包含已两清部分，如选中则表体中显示包含已两清的客户往来明细，默认不勾选。
往来两清明细中要包含上年结转生成的未两清的明细记录。如果已在本年度完成两清，则也受该选项控制是否显示。如图所示：
如何修改已填制的凭证
【操作步骤】
1、在填制凭证中，通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。
2、将光标移到制单日期处，可修改制单日期。
3、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。
4、凭证下方显示每条分录的辅助项信息，若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可。
5、若要修改金额方向，可在当前金额的相反方向，按空格键。
6、若要希望当前分录的金额为其他所有分录的借贷方差额，则在金额处按&=&键即可。
7、按〖插行〗按钮或按[Ctrl+I]键可在当前分录前插入一条分录。按〖删行〗按钮或按[Ctrl+D]可删除当前光标所在的分录。
8、修改完毕后，按〖保存〗按钮保存当前修改，按〖放弃〗按钮放弃当前凭证的修改。
●若您在【选项】中设置了&制单序时&的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
●若在【选项】中设置了&不允许修改、作废他人填制的凭证&，则不能修改他人填制的凭证。
●如果某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改该分录，将不影响&支票登记簿&中的内容。
●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
如何查看其他凭证信息
总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。在凭证画面中可有些信息是可直接查看到的，如科目、摘要、金额等，有些信息是通过某些操作间接查看到的，如：各分录的辅助信息、当前分录行号、当前科目最新余额、外部系统制单信息等，下面介绍这些信息的查询方法：
■辅助信息：光标在各会计分录间移动时，凭证的备注栏将动态显示出该分录的辅助信息。
■当前分录号：用鼠标单击凭证右下方的&&图标，屏幕显示当前分录是第几条分录。
■科目自定义项内容：用鼠标单击凭证右下方的&&图标，屏幕显示当前科目的自定义项内容。
■外部系统制单信息：若当前凭证为外部系统生成的凭证，可将鼠标移到记账凭证的标题处，按下鼠标左键，系统显示当前凭证来自哪个子系统，凭证反映的业务类型与业务号。当光标在某一分录上时，用鼠标单击凭证右下方的 图标，则显示生成该分录的原始单据类型、单据日期及单据号。
■当前科目最新余额：用鼠标单击〖余额〗按钮，屏幕显示当前光标所在科目的最新余额。
■联查明细账：当光标在凭证分录上时，用鼠标单击菜单【查看】下的【联查明细账】，系统将显示该笔业务发生科目的明细账。
■联查辅助明细：当光标在凭证分录下时，用鼠标单击菜单【查看】下的【联查辅助明细】，如此科目有辅助核算，系统将显示该笔业务当月发生科目的辅助明细账。
■联查原始单据：若当前凭证是由外币系统制单生成，那么，用鼠标单击菜单【查看】下的【联查原始单据】，系统将显示生成这张凭证的原始单据。
■分单：若当前凭证有多张分单，用鼠标单击菜单【查看】下的【查找分单】，输入分单页号，可查看到该张分单。
如何进行凭证整理
有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
1、用鼠标单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2、选择要整理的月份，按〖确定〗后，屏幕显示作废凭证整理选择窗。
3、用鼠标选择要真正删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。
●&若本月已有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想作凭证整理，请先到&恢复记账前状态&功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
●&若由于手工编制凭证号造成凭证断号，也可通过此功能进行整理，方法是不选作废凭证，直接按〖确定〗按钮即可。对由系统编号时，删除凭证后系统提示您是否整理空号凭证，若选取&是&，则将作废凭证删除并重新排凭证编号。
如何作废凭证?
1、进入填制凭证后，通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗键翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件，找要作废的凭证。
2、用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示&作废&字样，表示已将该凭证作废。
●&作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示&作废&字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。
●&若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
如何快速制作红字冲销凭证
您通过菜单【制单】下的【冲销凭证】制作红字冲销凭证。 先输入制单月份， 然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
如何调用常用凭证
如果在&常用凭证&中已定义了与目前将要填制的凭证相类似或完全相同的凭证，调用此常用凭证会加快凭证的录入速度。调用常用凭证后，对金额为0的分录入系统不予保存。
调用方法为:
1、在制单时通过菜单【制单】下的【调用常用凭证】。
2、按屏幕提示输入常用凭证代号，并用鼠标单击〖确定〗按钮。
3、其它操作同修改或填制凭证。
如何生成常用凭证？
当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时， 可通过菜单【制单】下的【生成常用凭证】制作常用凭证。 然后屏幕提示您给该张凭证确定代号、说明以及所属常用凭证类别。该张凭证即被存入常用凭证库中， 以后您可按所存代号调用这张常用凭证。
如何打印当前凭证
按〖打印〗可打印当前显示的凭证。
【栏目说明】
■& 凭证类别：可以打印某一凭证类别的凭证，也可以打印所有凭证类别的凭证。
■& 凭证范围：可以输入需要打印的凭证号范围，不输则打印所有凭证。凭证号范围可以输入为1，3，5-9，其表示打印1号、3号、5至9号凭证。
■& 期间范围：可以选择打印凭证的起止期间范围。
■& 凭证格式：即打印凭证的格式，分为金额式和数量外币式两种。系统提供两个选项：
◆只打印符合指定格式的凭证：只打印所选凭证范围内凭证格式与指定凭证格式相同的凭证。例如：凭证格式选择了金额式，则只打印所选凭范围内的金额式的凭证，数量外币式的凭证不打印。
◆所选凭证按指定格式打印：所有凭证范围内的凭证按指定格式打印。例如：所选凭证范围中有金额式凭证也有数量外币式凭证，打印时，选择了金额式的凭证格式，则那些数量外币式的凭证也都按金额式打印。
■& 当前凭证：若当前凭证有多页分单，可以在这里输入要打印的分单号，如输入3-4，表示打印凭证的第3张、第4张分单。
■& 打印科目编码：若选择此项，则在凭证的科目名称后打印科目编码。
如何按科目汇总打印凭证？
如何按凭证引入文本格式引出凭证数据？
如何按凭证引入文本格式引出凭证数据？
按〖输出〗按钮可将所选凭证内容按Access、Excel、DBF、TXT等数据结构进行输出，为二次开发提供数据来源。当选择按文本类型（.TXT）输出数据时，系统将按凭证引入文本格式引出凭证数据。可实现不同机器间的凭证资源共享。
如何汇总打印凭证？
在同一张凭证中当某科目或有同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果您希望将这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要在&会计科目&中对该科目设置汇总打印。
某凭证分录如下：
&&&&& 科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 借方金额&&&&&&&&&& 贷方金额
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
&&&&& 应收账款(11301)&&&&&&&&&& 830
&&&&& 现金\人民币(10101)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 100
&&&&& 现金\人民币(10101)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 200
&&&&& 现金\美圆(10102)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 420
&&&&& 现金\美圆(10102)&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&110
科目设置：
&&&&&& 科目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 汇总到
&& -----------------------------------------------------------------------
&&&&& 现金\人民币(10101)&&&&&&&&&& 现金\人民币(10101)
&&&&& 现金\美元(10102)&&&&&&&&&&&& 现金\美元(10102)
那么，打印凭证结果为：
&&&&&&&&& 科目&&&&&&&&&&&&&&&&&& 借方金额&&&&&&& 贷方金额
------------------------------------------------------------------------------------------
&&&&& 办公费(52101)&&&&&&&&&&& 830
&&&&& 现金\人民币(10101)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 300
&&&&& 现金\美元(10102)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 530
出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。
【操作步骤】
1、进入【出纳签字】，屏幕出纳凭证选择凭证条件窗。
2、输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。
3、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证， 如果此凭证不是要进行签字的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。
4、当屏幕显示待签字凭证时，您可进行签字，通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用&或&键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。
5、出纳人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击〖签字〗将在出纳处自动签上出纳人姓名。
6、若想对已签字的凭证取消签字，可用鼠标单击〖取消〗取消签字。
●&企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在&选项&中取消&出纳凭证必须经由出纳签字&的设置。
●&凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。
●&取消签字只能由出纳人自己进行。
如何对一批凭证进行签字或取消凭证？
出纳科目是在会计科目设置中指定为现金、银行科目的科目，可通过会计科目&编辑&菜单下的&指定科目&功能进行设置。
如何对一批凭证进行签字或取消签字？
用鼠标单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，用鼠标单击【签字】菜单下的【成批签字】，系统自动对当前范围内的所有未签字凭证执行签字；用鼠标单击【签字】菜单下的【成批取消签字】，系统自动对当前范围内的所有已签字凭证执行取消签字。
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
【操作步骤】
1、进入【审核凭证】，屏幕审核凭证条件窗。
2、输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。
3、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。
4、当屏幕显示待审核凭证时，您可进行审核，通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用&或&键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。
5、审核人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。
6、若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。
若想对已审核的凭证取消审核，可用鼠标单击〖取消〗取消审核。
●&审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限可在&明细权限&中设置。
●&审核人和制单人不能是同一个人。
●&凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
●&取消审核签字只能由审核人自己进行。
●&采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。
●&作废凭证不能被审核，也不能被标错。
●&已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。
如何对一批凭证进行审核或取消审核？
如何对一批凭证进行审核或取消审核？
用鼠标单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，用鼠标单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；用鼠标单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
本功能用于查询已记账及未记账凭证。
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【查询凭证】，进入&查询凭证&功能，屏幕显示查询条件窗。如要按科目、摘要、金额等条件进行查询，可按〖辅助条件〗按钮输入辅助查询条件；如要按科目自定义项查询，可按〖自定义项〗按钮输入自定义项查询条件。凭证号范围，可输入五位数字。若选&已记账凭证&，则可在已记账凭证中查询；若选&未记账凭证&，则可在未记账凭证中查询。也可以同时选中&已记账凭证&和&未记账凭证&，查询所有的凭证。&现金流量科目&，判断凭证是否为现金流量科目凭证，查询后仅列示符合条件的凭证。
2、输入查询凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。
3、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证。
4、可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。
5、通过菜单【查看】下的【科目转换】科目编码和科目名称，用&或&键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。
6、选中所要查询的凭证分录，单击菜单【查看】下的【查往来明细】，弹出当前分录的辅助往来核算的明细表，表头列示科目及辅助核算项目，数据行列示从本年度账套开始到本凭证录入日期止所有符合条件的明细账；方向为&借&或&贷&，相等为&平&；余额根据借方合计-贷方合计取绝对值，平则为空；如两清则在两清标志列以&V&表示，汇总时间超过三秒钟，则有进度提示。若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。
7.查询凭证出来的凭证列表，可以按&打印&按钮，将当前凭证列表的内容进行打印。
本功能用于打印已记账及未记账凭证。
用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【打印凭证】，进入&打印凭证&功能。屏幕显示打印条件窗，输入打印条件后，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。
【栏目说明】
■& 凭证类别：可以打印某一凭证类别的凭证，也可以打印所有凭证类别的凭证。
■& 凭证范围：可以输入需要打印的凭证号范围，不输则打印所有凭证。凭证号范围可以输入为1，3，5-9，其表示打印1号、3号、5至9号凭证。
■& 期间范围：可以选择打印凭证的起止期间范围。
■& 凭证格式：即打印凭证的格式，分为金额式和数量外币式两种。系统提供两个选项：
◆只打印符合指定格式的凭证：只打印所选凭证范围内凭证格式与指定凭证格式相同的凭证。例如：凭证格式选择了金额式，则只打印所选凭范围内的金额式的凭证，数量外币式的凭证不打印。
◆所选凭证按指定格式打印：所有凭证范围内的凭证按指定格式打印。例如：所选凭证范围中有金额式凭证也有数量外币式凭证，打印时，选择了金额式的凭证格式，则那些数量外币式的凭证也都按金额式打印。
■& 当前凭证：若当前凭证有多页分单，可以在这里输入要打印的分单号，如输入3-4，表示打印凭证的第3张、第4分单。
■& 打印科目编码：若选择此项，则在凭证的科目名称后打印科目编码。
■& 制单人：可能打印某一操作员填制的凭证。
■& 记账范围：选择&已记账凭证&则打印已记账凭证；选择&未记账凭证&则打印未记账凭证。
如何按科目汇总打印凭证？
如何解决套打走纸偏移误差？
如何按凭证引入文本格式引出凭证数据？
本功能可按条件对记账凭证进行汇总并生成一张科目汇总表。
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【科目汇总】。
2、屏幕显示汇总条件窗。
& 【栏目说明】
■月份：确定要汇总哪个会计月度的记账凭证。
■凭证类别：若按凭证类别查询时可选择需要汇总的凭证类别。类别为全部， 则汇总所有的类别。
■科目级次：指科目汇总表的汇总级次。
■凭证号：当凭证类别指定时，可输入要汇总的起止凭证号。
■日期：当不指定凭证号范围时， 可输入汇总的起止日期。
■凭证汇总范围：系统提供三种汇总范围：未记账凭证、已记账凭证、全部。您可以用鼠标单击某一单选框选择所需的汇总方式。
■表内科目及表外科目：满足金融行业对科目类型设置的特殊要求，若科目类型有&表外科目&，则在各查询窗中可选择相应的查询内容。
1)&& 输入汇总条件后，按〖汇总〗，屏幕显示科目汇总表。
2)&& 当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。
3)&& 按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。
4)&& 如果凭证中存在红字，按〖切换〗按钮，可按两种方式进行展开。
如何查询专项明细？
如何查询对方科目明细？
如何查询专项明细
屏幕上背景为兰色的数据具有辅助核算，用鼠标双击该行，或将光标移到要查询专项明细的科目上，用鼠标单击〖专项〗按钮，即可查看该科目的专项明细情况。
如何查询对方科目明细
1)&& 当前查询条件为当月的全部凭证（即&全部&为真，&凭证类别&为全部，凭证号范围为空）时，才显示期初余额、期末余额栏，否则只显示发生额数据。
2)&& 当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。
3)&& 标题：为&查询年月+科目名称+科目编码+科目汇总表&，标题下方是查询起止日期。科目：为当前光标所在行的科目，月份为所选查询月份。若查询条件中按凭证号范围查询，则起止日期为查询月份的起止日期；若查询条件中按日期范围查询，则不显示对方明细科目汇总表，并提示您&未按月份范围查询，不能显示对方科目汇总表&。余额：期初余额若在借方，则在借方栏中的期初余额显示，若在贷方，则在贷方栏中的期初余额显示，期末余额亦同。累计：为查询科目的借方累计和贷方累计。若查询条件为已记账凭证，则期初余额为查询起止月份已记账凭证数据的期初余额，期末余额按期初余额加减借贷方本期合计计算出来，本期合计为借贷方金额列的合计数（也可取科目汇总表当前行的借贷发生数），本年累计为该科目年初至上期的累计发生数加上本期合计计算得出。不论科目是否有外币、数量，都只显示本币金额的数据。
4)&& 按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。
5)&& 按〖切换〗按钮，如果凭证中存在红字，按两种方式进行展开，例如：
借：管理费用300
借：制造费用 -50
&&&& 贷：原材料100
&&&& 贷：燃料150
凭证结构可按两借两贷或一借三贷进行展开处理。
6)&& 表体：显示当前查询科目，即查询凭证范围内所有对方科目的发生数，借方栏显示所选科目在借方的凭证数据，并按其对方科目进行汇总，贷方栏显示所选科目在贷方的凭证数据，并按其对方科目进行汇总。凭证张数：借方科目的凭证张数为所选科目在借方且对方科目为当前行科目的凭证数量，贷方科目的凭证张数为所选科目在贷方且对方科目为当前行科目的凭证数量。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
【操作步骤】
1、用鼠标单击【凭证】下【记账】，进入记账向导一。
2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的空号与已审核凭证范围，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。
如何输入本次记账范围？
3、选择完成后，用鼠标单击〖下一步〗，系统先对凭证进行合法性检查，如果发现不合法凭证，系统将提示错误，如果未发现不合法凭证，屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证的总数， 供您进行核对。如果需要打印汇总表， 您可用鼠标单击〖打印〗按钮即可。
4、核对无误后，用鼠标单击〖下一步〗，进入记账界面。
5、当以上工作都确认无误后， 您可以用鼠标单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。
在期末对账界面，按下& Ctrl + H &键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。
●&记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用&恢复记账前状态&恢复数据，然后您再重新记账。
●&如果您发现某一步设置错误，可通过鼠标单击〖上一步〗返回后进行修改。如果您在设置过程中不想再继续记账，可通过鼠标单击〖取消〗，取消本次记账工作。
●&在记账过程中，不得中断退出。
●&在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。
●&所选范围内的凭证如有不平衡凭证，系统将列出错误凭证，并重选记账范围。
●&所选范围内的凭证如有未审核凭证时，系统提示是否只记已审核凭证或重选记账范围。
用鼠标单击可以输入的记账范围区（背景为白色），然后用输入要进行记账的凭证范围。记账范围输入采用范围列示方式，可以输入数字、&－&和&，&。如：在记账范围区输入&1－5，8，10－12&，其表示所选记账范围为1至5号凭证，第8号凭证，10至12号凭证。&15－&默认为第15号凭证。
恢复记账前状态
当系统在记账时，万一发生记账被中断， 系统将自动进本功能恢复中断状态，然后让您重新记账。另外由于某种原因，事后发现本月记账有错误， 利用本功能则可将本月已记账的凭证全部重新变成未记账凭证， 进行修改，然后再记账。进入系统时，本功能并没有显示，如果要使用该功能，必须在&对账&功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活&恢复记账前状态&功能，退出&对账&功能，在系统主菜单&凭证&下显示该功能。
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单&凭证&下的&恢复记账前状态&，屏幕显示恢复记账前状态窗口。
2、进入本功能后，您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。
■最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。
■本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改， 再记账。
3、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，系统开始进行恢复工作。
●&已结账的月份，不能恢复记账前状态。
●&只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。
在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。调用常用摘要可以在输入摘要时直接输摘要代码或按[F2]键或用鼠标单击按钮参照输入。
&常用摘要&功能可以录入编号、摘要内容、助记码、相关科目，这些信息（数据）可任意设定并在调用后可以修改补充。常用摘要的编码是调用常用摘要的依据，因此，不能重复输入，也不能为空。如果某条常用摘要对应某科目，则可在&相关科目&处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。
●&&常用摘要提供自动生成助记码功能，新增/修改常用摘要，焦点离开常用摘要正文时，助记码自动按照常用摘要正文的第一个英文字母组合生成，用户可修改。助记码允许重复。
如何调用常用摘要？
在制单中调用常用摘要时，可输入常用摘要编号进行调用，也可按[F2]调出常用摘要定义窗，将光标移到要调用的常用摘要，用鼠标点〖选入〗按钮或按[F3]键，可选入要调用的常用摘要。常用凭证的选入不会清除原有输入内容。
在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。确切地说，&常用凭证&提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。
如何定义常用凭证分类？
单击系统主菜单中【凭证】下的【常用凭证】，进入常用凭证界面，左侧显示的是常用凭证分类。
按工具栏中的〖新增〗，可录入常用凭证分类的主要信息：编号、类别、说明。
按工具栏中的〖删除〗，即删除当前常用凭证分类。若该分类下已有常用凭证，系统提示&删除该分类将删除该分类下的所有常用凭证&。
按工具栏中的〖修改〗，修改当前常用凭证分类，只能修改类别和说明，不能修改编码。
如何定义常用凭证？
单击系统主菜单中【凭证】下的【常用凭证】，进入常用凭证界面，右侧显示的是常用凭证列表。
按工具栏中的〖增加〗，可录入常用凭证的主要信息：编号、说明、数量，凭证类别、分类、启用。编号是调用常用凭证的依据。
按〖删除〗按钮即删除当前行的常用凭证。
按〖详细〗按钮或按[F8]键可对常用凭证的凭证分录内容进行定义。
●&编号、凭证类别、说明、分类、启用必须输入。编号不能重复。
●&不能只定义凭证主要信息，却不定义凭证分录内容。
●&当科目选择为数量核算时，常用凭证录入界面的&数量&可以双击输入，非数量核算科目，此栏目不可以输入。
●&预置常用凭证上的会计科目不作为已引用处理，即在科目档案中支持对常用凭证中出现过的科目进行删除和修改。但在录入修改常用凭证时，需要对科目的合法性进行校验。
●&如果执行的是小企业会计准则（2013），则系统会预置一套常用凭证，为会计日常做凭证提供指导。
如何定义常用凭证的凭证分录？
制单时如何调用常用凭证？
如何定义常用凭证的凭证分录内容？
在&常用凭证&功能中点〖详细〗按钮，或按[F8]键，则进入凭证分录定义窗口，显示光标所在行常用凭证的凭证分录内容。
按〖增加〗和〖删除〗，可增加和删除常用凭证的分录。鼠标点击&编号&下拉框选择可切换到其他常用凭证。录入分录时，必须输入摘要和会计科目，会计科目可以录入非末级科目。若会计科目有辅助核算，则弹出辅助信息录入窗口，供您录入辅助信息。如果借贷方金额或辅助信息在定义常用凭证时还不能确定，则可不输，可以留到填制凭证时再输入。若要修改辅助信息，则可用鼠标双击凭证下方的辅助信息，在辅助信息录入窗口中修改录入。
制单时如何调用常用凭证？
方法一：在制单时用鼠标单击&编辑&菜单下的&调用常用凭证&，系统提示您输入常用凭证的编号，您输入要调用的常用凭证的编号，即可调出该常用凭证。若调出的常用凭证与您当时的业务有出入或缺少部分信息，您可直接将其修改成所需的凭证。
方法二：在制单时用鼠标单击&编辑&菜单下的&调用常用凭证&，在输入常用凭证的编号处按 或[F2]键，屏幕显示常用凭证定义窗，将光标移到要调用的常用凭证，用鼠标点〖选入〗按钮或按[F3]键，可选入要调用的常用凭证。
●&未启用的常用凭证不能调用。
●&常用凭证上的科目如果在科目档案中被修改或删除，调用后进行校验，如被删除的科目，带入时缺少该分录。
如何调整套打走纸偏移误差
在打印机上用套打纸进行打印时，可能出现打印内容与套打表样套不上的情况，主要表现在以下几方面：
1、使用非Epson LQ1600K打印机打印时。
2、用同一打印机打印凭证及账簿时。
3、使用其他版本的套打纸。
有三种解决方法：
1、在凭证的&打印设置&中调整页边距（左、上）的值
2、若发生第一张分单套上，但后面的凭证分单出现偏移，则需在凭证的&打印设置&中调整&分单间距&的值。
3、使用UFO简版（此版本可向本公司技术支持部门要）打开Windows的System目录下的GLPzJeTd.rep（金额式凭证）、GLPzWbTd.rep（数量外币式凭证）的文件，这两个文件中保存的是凭证套打的格式，直接调整即可。
采用6.0版本的套打纸(同8.0)并且使用的是Epson LQ1600K打印机打印时，各项打印设置的初始值设置如下（单位：0.1mm）：
◆金额式凭证：
1、纸张类型：必须是自定义纸张&&&&& 宽：2440&&& 高：1280
2、方向：纵向
3、边距：左=279&& 上=5&& 右=8&& 底=8
◆数量外币式凭证：
1、纸张类型：必须是自定义纸张&&&&& 宽：2970&&& 高：1280
2、方向：纵向
3、边距：左=258&& 上=5&& 右=8&& 底=8
如果用别的套打纸则应调整相应的模版。
如果用别的类型的打印机，修改页边距应可适应。
在&会计科目&中被指定为现金流量科目的属性
如何调整凭证打印行数
&&&& 在【选项】中的[账薄]页签中，输入每张凭证要打印的行数，数字在5-20之间，系统默认为每张凭证打印5行。
在&项目定义&中项目大类被指定为现金流量项目
如何插入凭证
在填制凭证页面【制单】菜单下点击【插入凭证】按钮。
凭证编码：系统自动进行编码。
凭证日期：默认为插入点凭证的日期。
在所填制的凭证均没有记账的情况下才允许记账。
费用明细表
系统自动根据用户设置的条件出具费用明细表，将各月数据显示在一张表上，以便进行数据分析。
点击【总账】下【账簿查询】下的【费用明细表】进入费用明细表界面。
单位名称：建账时的单位名称。
日期：系统登录日期。
制表人：系统登录操作员。
科目分析查询
点击查询按钮进入查询界面，选择需要查询的会计科目，点击确定即可。
◇表体分析科目自动显示所选择的科目名称，显示为明细科目名称。
◇数据取本科目各月的借方发生额。
◇排列顺序按照科目编码排序。
◇金额要求用千分位分隔。
◇凭证记账后可以取得数据。
凭证附件扫描
点击凭证表头 进入附件操作界面。
●&增加：点【增加】按钮，可以选择路径添加扫描的文件。只有凭证处于增加、编辑状态时可用，其他状态本按钮置灰显示。
●&&删除：用于删除已添加的凭证附件。只有凭证处于增加、编辑状态时可用。其他状态本按钮置灰显示。
●&&显示：选中要要显示的文件，点【显示】，在下方显示扫描的图片文件。
●&&首张：记录定位到首张，并显示图片。
●&&上张：记录定位到上一张，并显示图片。
●&&下张：记录定位到下一张，并显示图片。
●&&末张：记录定位到末张，并显示图片。}