浔兴股份：2015年半年度财务报告()_浔兴股份(002098)个股公告-金融界
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个股公告正文
浔兴股份：2015年半年度财务报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年半年度财务报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建浔兴拉链科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年半年度财务报告（未经审计）一、审计报告半年度报告是否经过审计□&是&√&否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&06&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&期初余额&流动资产：&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,282,836.51&&&&&&&108,579,920.78&&&&&结算备付金&&&&&拆出资金&&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&衍生金融资产&&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,463,138.36&&&&&&&&12,587,127.32&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&317,774,113.63&&&&&&&233,768,076.79&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,187,592.05&&&&&&&&&9,207,119.39&&&&&应收保费&&&&&应收分保账款&&&&&应收分保合同准备金&&&&&应收利息&&&&&应收股利&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,208,444.18&&&&&&&3,877,154.23&&&&买入返售金融资产&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,782,094.43&&&&&230,477,180.75&&&&划分为持有待售的资产&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,462.34&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&847,730.27&&&&&&&&3,172,780.92流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&655,545,949.43&&&&&601,727,822.52非流动资产：&&&&发放贷款及垫款&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,189,600.00&&&&&&21,189,600.00&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款&&&&长期股权投资&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,816,981.02&&&&&&19,320,019.94&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,010,897.87&&&&&577,232,467.63&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,300,148.56&&&&&&41,049,515.84&&&&工程物资&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,176,100.10&&&&&&&&&195,097.01&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,336,346.74&&&&&&80,667,282.98&&&&开发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,102,541.64&&&&&&&9,529,704.37&&&&商誉&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&667,521.67&&&&&&&&&598,739.25&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,596,667.41&&&&&&&&9,807,482.37&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,978,043.70&&&&&&15,965,090.28非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&802,174,848.71&&&&&775,554,999.67资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,457,720,798.14&&&1,377,282,822.19流动负债：&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&467,000,000.00&&&&&480,000,000.00&&&&向中央银行借款&&&&吸收存款及同业存放&&&&拆入资金&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&衍生金融负债&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,824,700.00&&&&&9,365,531.00&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,680,540.06&&&&69,937,496.92&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,024,946.95&&&&23,335,465.47&&&&卖出回购金融资产款&&&&应付手续费及佣金&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&28,394,168.11&&&&33,817,162.89&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,341,774.00&&&&12,447,652.84&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&753,040.27&&&&&&&953,791.69&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,008,025.00&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&82,324,861.89&&&&54,763,368.76&&&&应付分保账款&&&&保险合同准备金&&&&代理买卖证券款&&&&代理承销证券款&&&&划分为持有待售的负债&&&&一年内到期的非流动负债&&&&其他流动负债流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&737,352,056.28&&&684,620,469.57非流动负债：&&&&长期借款&&&&应付债券&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&长期应付款&&&&长期应付职工薪酬&&&&专项应付款&&&&预计负债&&&&递延收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,122,703.19&&&&&5,651,778.04&&&&递延所得税负债&&&&其他非流动负债非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&5,122,703.19&&&&&5,651,778.04负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&742,474,759.47&&&690,272,247.61所有者权益：&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&其他权益工具&&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,751,328.87&&&&&&&&&&&&&&211,751,328.87&&&&&减：库存股&&&&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&186,597.47&&&&&&&&&&&&&&&&&&186,480.69&&&&&专项储备&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,349,641.53&&&&&&&&&&&&&&&52,349,641.53&&&&&一般风险准备&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&295,958,470.80&&&&&&&&&&&&&&267,723,123.49&归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&715,246,038.67&&&&&&&&&&&&&&687,010,574.58&&&&&少数股东权益&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&715,246,038.67&&&&&&&&&&&&&&687,010,574.58&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,457,720,798.14&&&&&&&&&&&&&&1,377,282,822.19法定代表人：施能坑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：张健群&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：王秀梅2、母公司资产负债表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额&流动资产：&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,562,243.52&&&&&&&&&&&&&&&59,649,438.62&&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&衍生金融资产&&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,174,138.36&&&&&&&&&&&&&&&&7,803,738.62&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&225,011,569.07&&&&&&&&&&&&&&161,347,951.30&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,075,601.19&&&&&&&&&&&&&&&&3,794,989.26&&&&&应收利息&&&&&应收股利&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,749,101.83&&&&&&&&&&&&&&&&9,488,771.85&&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130,036,899.22&&&&&&&&&&&&&&143,438,265.48&&&&&划分为持有待售的资产&&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&535,073.40&&&&&&&&&&&&&&&&&2,949,234.15流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&425,144,626.59&&&&&388,472,389.28非流动资产：&&&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,189,600.00&&&&&&21,189,600.00&&&&持有至到期投资&&&&长期应收款&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&374,075,259.42&&&&&374,075,259.42&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,624,095.14&&&&&&&2,802,804.27&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311,957,545.72&&&&&342,834,404.94&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,631,258.60&&&&&&&&9,641,417.66&&&&工程物资&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,134,781.35&&&&&&&&&192,899.16&&&&生产性生物资产&&&&油气资产&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,554,234.77&&&&&&48,425,206.00&&&&开发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,102,541.64&&&&&&&9,529,704.37&&&&商誉&&&&长期待摊费用&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,572,148.61&&&&&&&4,801,446.38&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,978,043.70&&&&&&13,999,875.39非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&844,819,508.95&&&&&827,492,617.59资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,269,964,135.54&&&1,215,965,006.87流动负债：&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,000,000.00&&&&&344,000,000.00&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&衍生金融负债&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,824,700.00&&&&&&&&9,365,531.00&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,225,792.36&&&&&&47,415,360.01&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153,839,241.38&&&&&161,293,612.72&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,220,633.77&&&&&&20,348,320.92&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,875,869.16&&&&&&&&6,531,981.97&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&594,162.48&&&&&&&&&702,747.26&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,008,025.00&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,216,038.01&&&&&&&&3,892,850.09&&&&划分为持有待售的负债&&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&其他流动负债&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&637,804,462.16&&&&&&&&593,550,403.97&非流动负债：&&&&&长期借款&&&&&应付债券&&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&&长期应付款&&&&&长期应付职工薪酬&&&&&专项应付款&&&&&预计负债&&&&&递延收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,122,703.19&&&&&&&&&&5,651,778.04&&&&&递延所得税负债&&&&&其他非流动负债&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,122,703.19&&&&&&&&&&5,651,778.04&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&642,927,165.35&&&&&&&&599,202,182.01&所有者权益：&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,000,000.00&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&其他权益工具&&&&&&&其中：优先股&&&&&&&&&&&&&&&&永续债&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,799,561.54&&&&&&&&221,799,561.54&&&&&减：库存股&&&&&其他综合收益&&&&&专项储备&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,349,641.53&&&&&&&&&52,349,641.53&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&197,887,767.12&&&&&&&&187,613,621.79&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&627,036,970.19&&&&&&&&616,762,824.86&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&1,269,964,135.54&&&&&&1,215,965,006.873、合并利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&上期发生额一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,653,115.06&&&540,442,617.24&&&&其中：营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,653,115.06&&&540,442,617.24&&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&已赚保费&&&&&&&&&&手续费及佣金收入二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&488,713,833.94&&&483,659,819.44&&&&其中：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&368,743,248.30&&&372,468,263.46&&&&&&&&&&利息支出&&&&&&&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&退保金&&&&&&&&&&赔付支出净额&&&&&&&&提取保险合同准备金净额&&&&&&&&&&保单红利支出&&&&&&&&&&分保费用&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,431,850.46&&&&&3,564,364.57&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,792,429.22&&&&38,100,208.24&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,649,748.71&&&&49,509,303.66&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,522,045.35&&&&15,518,132.14&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,574,511.90&&&&&4,499,547.37&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&730,477.44&&&&&&&869,616.00&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&&&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&52,669,758.56&&&&57,652,413.80&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,106,266.03&&&&&8,860,959.37&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&507,187.48&&&&&&1,208,787.55&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&339,605.24&&&&&&&101,928.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&56,268,837.11&&&&65,304,585.62&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,983,489.80&&&&12,271,475.72五、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&45,285,347.31&&&&53,033,109.90&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,285,347.31&&&&53,033,109.90&&&&少数股东损益六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.78&&&&&&&&&&8,681.29&&&归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,681.29&&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益&&&&&1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动&&&&&2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他&综合收益中享有的份额&&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,681.29&&&&&1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其&他综合收益中享有的份额&&&&&2.可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益&&&&&4.现金流量套期损益的有效部分&&&&&5.外币财务报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,681.29&&&&&6.其他&&&归属于少数股东的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,285,464.09&&&&&&&&&&&&&&&53,041,791.19&&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,285,464.09&&&&&&&&&&&&&&&53,041,791.19&&&&&归属于少数股东的综合收益总额&八、每股收益：&&&&&（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.146&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.171&&&&&（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.146&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.171法定代表人：施能坑&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：张健群&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：王秀梅4、母公司利润表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&上期发生额&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&382,642,752.61&&&&&&&&&356,884,345.71&&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&355,689,218.36&&&&&&&&&323,372,332.35&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,319,413.80&&&&&&&&&&&2,896,171.97&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,036,704.39&&&&&&&&&&24,367,300.42&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,247,264.51&&&&&&&&&&32,221,709.64&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,748,520.19&&&&&&&&&&11,531,983.57&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,667,089.80&&&&&&&&&&&2,345,172.69&&&&&加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&730,477.44&&&&&&&&&&&&820,000.56&&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&二、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,414,489.13&&&&&&&&34,332,013.92&&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,033,898.32&&&&&&&&&8,788,829.81&&&&&&&&&其中：非流动资产处置利得&&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&431,241.91&&&&&&&&&1,113,834.00&&&&&&&&&其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&339,605.24&&&&&&&&&&101,928.13&三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,017,145.54&&&&&&&&42,007,009.73&&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,693,000.21&&&&&&&&&6,178,051.37&四、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,324,145.33&&&&&&&&35,828,958.36&五、其他综合收益的税后净额&&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动&&&&&&&&&&&2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综&合收益中享有的份额&&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他&综合收益中享有的份额&&&&&&&&&&&2.可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益&&&&&&&&&&&4.现金流量套期损益的有效部分&&&&&&&&&&&5.外币财务报表折算差额&&&&&&&&&&&6.其他&六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,324,145.33&&&&&&&&35,828,958.36&七、每股收益：&&&&&（一）基本每股收益&&&&&（二）稀释每股收益5、合并现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&上期发生额&一、经营活动产生的现金流量：&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&449,885,362.25&&&&&&&456,564,729.74&&&&&客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&向中央银行借款净增加额&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&收到原保险合同保费取得的现金&&&&收到再保险业务现金净额&&&&保户储金及投资款净增加额&&&&处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&拆入资金净增加额&&&&回购业务资金净增加额&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,633.58&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,017,026.28&&&&35,056,996.59经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&472,902,388.53&&&491,655,359.91&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&211,785,956.66&&&222,004,933.08&&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&支付保单红利的现金&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,452,477.22&&&133,002,519.53&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,204,293.01&&&&35,181,541.35&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,566,313.64&&&&55,572,494.69经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&418,009,040.53&&&445,761,488.65经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,893,348.00&&&&45,893,871.26二、投资活动产生的现金流量：&&&&收回投资收到的现金&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&730,477.44&&&&&&&869,616.00&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&189,391.43&&&&&&&358,100.00&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&919,868.87&&&&&&1,227,716.00&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&50,119,878.92&&&&40,187,417.75&&&&投资支付的现金&&&&质押贷款净增加额&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&支付其他与投资活动有关的现金&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,119,878.92&&&&&&&&&&&&&&&&40,187,417.75&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-49,200,010.05&&&&&&&&&&&&-38,959,701.75&三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&吸收投资收到的现金&&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&192,000,000.00&&&&&&&&&&&&240,000,000.00&&&&&发行债券收到的现金&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,989,342.71&&&&&&&&&&&&&&&&10,734,645.07&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&214,989,342.71&&&&&&&&&&&&250,734,645.07&&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205,000,000.00&&&&&&&&&&&&248,000,000.00&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,965,706.27&&&&&&&&&&&&&&&&16,227,587.83&&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,744,467.86&&&&&&&&&&&&&&&&11,200,813.69&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&240,710,174.13&&&&&&&&&&&&275,428,401.52&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-25,720,831.42&&&&&&&&&&&&-24,693,756.45&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,359,377.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&947,373.23&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-18,668,115.63&&&&&&&&&&&&-16,812,213.71&&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&105,395,021.48&&&&&&&&&&&&105,328,244.59&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,726,905.85&&&&&&&&&&&&&&&&88,516,030.886、母公司现金流量表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期发生额&一、经营活动产生的现金流量：&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&264,264,371.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&282,322,989.47&&&&&收到的税费返还&&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,269,926.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,829,247.31&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,534,297.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&291,152,236.78&&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,264,837.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,018,966.55&&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,300,148.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,798,454.20&&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,055,729.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,782,780.85&&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,635,684.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,554,645.39&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&235,256,399.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&251,154,846.99经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&33,277,897.54&&&&39,997,389.79二、投资活动产生的现金流量：&&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,950,384.56&&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&730,477.44&&&&&&&869,616.00&&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,391.43&&&&&&&&&40,000.00资产收回的现金净额&&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&&收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&895,868.87&&&&&&3,860,000.56&&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,903,566.15&&&&16,816,734.66资产支付的现金&&&&&投资支付的现金&&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,903,566.15&&&&16,816,734.66投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&-27,007,697.28&&&-12,956,734.10三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&吸收投资收到的现金&&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&136,000,000.00&&&184,000,000.00&&&&&发行债券收到的现金&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&22,989,342.71&&&&10,734,645.07筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,989,342.71&&&194,734,645.07&&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&149,000,000.00&&&192,000,000.00&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,976,764.61&&&&12,149,454.44金&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&7,744,467.86&&&&11,200,813.69筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&180,721,232.47&&&215,350,268.13筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&-21,731,889.76&&&-20,615,623.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&1,003,463.04&&&&&&638,377.37五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&-14,458,226.46&&&&&7,063,410.00&&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&56,768,539.32&&&&48,616,010.99六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&42,310,312.86&&&&55,679,420.99&&&7、合并所有者权益变动表&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&所有者权益合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库&&&其他综合&&&&&&&&专项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&风险&&&&未分配利润&&&&&&&东&&&&&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先&&&&&&永续&&&&&&&其&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存股&&&&&&&收益&&&&&&&&&&储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&债&&&&&&&&他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益一、上年期末余额&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&211,751,328.87&&&&&&0.00&&&186,480.69&&&&&&&0.00&&&52,349,641.53&&&&0.00&&&267,723,123.49&&&0.00&&&&&687,010,574.58&&&加：会计政策变更&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&其他二、本年期初余额&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&211,751,328.87&&&&&&0.00&&&186,480.69&&&&&&&0.00&&&52,349,641.53&&&&0.00&&&267,723,123.49&&&0.00&&&&&687,010,574.58三、本期增减变动金额（减少以&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&-155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&116.78&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&28,235,347.31&&&0.00&&&&&&28,235,464.09“－”号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,285,347.31&&&&&&&&&&&&&45,285,464.09（二）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.001．股东投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&-17,050,000.00&&&0.00&&&&-17,050,000.001．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-17,050,000.00&&&&&&&&&&&-17,050,000.004．其他（四）所有者权益内部结转&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-155,000,000.001．资本公积转增资本（或股本）&155,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-155,000,000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&310,000,000.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&56,751,328.87&&&&0.00&&&186,597.47&&&0.00&&&52,349,641.53&&&0.00&&&295,958,470.80&&&0.00&&&715,246,038.67&&&&&上年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&所有者权益合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库&&&其他综合&&&&&&专项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&风险&&&&未分配利润&&&&&&&东&&&&&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优先&&&&&&永续&&&&&&&其&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存股&&&&&&&收益&&&&&&&&储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&债&&&&&&&&他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益一、上年期末余额&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&211,751,328.87&&&&&0.00&&&183,528.87&&&&&0.00&&&46,722,779.96&&&&0.00&&&227,335,899.23&&&0.00&&&&&640,993,536.93&&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&同一控制下企业合并&&&&&&&&&其他二、本年期初余额&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&211,751,328.87&&&&&0.00&&&183,528.87&&&&&0.00&&&46,722,779.96&&&&0.00&&&227,335,899.23&&&0.00&&&&&640,993,536.93三、本期增减变动金额（减少以&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&2,951.82&&&&&0.00&&&&5,626,861.57&&&&0.00&&&&40,387,224.26&&&0.00&&&&&&46,017,037.65“－”号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,951.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,202,504.82&&&&&&&&&&&&&78,205,456.64（二）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.001．股东投入的普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．其他权益工具持有者投入资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00本3．股份支付计入所有者权益的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00金额4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&5,626,861.57&&&0.00&&&-37,815,280.56&&&0.00&&&-32,188,418.991．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,626,861.57&&&&&&&&&&&-5,626,861.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.003．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,000,000.00&&&&&&&&&&-31,000,000.004．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,188,418.99&&&&&&&&&&&-1,188,418.99（四）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.001．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.003．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.004．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（五）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.001．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&211,751,328.87&&&0.00&&&186,480.69&&&0.00&&&52,349,641.53&&&0.00&&&267,723,123.49&&&0.00&&&687,010,574.58&&&&&8、母公司所有者权益变动表&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：库&&&其他综合&&&&专项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&优先&&&&&&永续&&&&&&&其&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存股&&&&&&&收益&&&&&&储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&债&&&&&&&&他一、上年期末余额&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&221,799,561.54&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&52,349,641.53&&&&&&187,613,621.79&&&&&&&&616,762,824.86&&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00二、本年期初余额&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&221,799,561.54&&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&52,349,641.53&&&&&&187,613,621.79&&&&&&&&616,762,824.86三、本期增减变动金额（减少以&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&-155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&10,274,145.33&&&&&&&&&10,274,145.33“－”号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,324,145.33&&&&&&&&&27,324,145.33（二）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.001．股东投入的普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．其他权益工具持有者投入资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00本3．股份支付计入所有者权益的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00金额4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&-17,050,000.00&&&&&&&&-17,050,000.001．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-17,050,000.00&&&&&&&&-17,050,000.003．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（四）所有者权益内部结转&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&0.00&&&-155,000,000.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.001．资本公积转增资本（或股本）&&&155,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-155,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.003．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.004．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（五）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&0.001．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00四、本期期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&310,000,000.00&&&&&&0.00&&&&&0.00&&&0.00&&&&66,799,561.54&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&52,349,641.53&&&&&&197,887,767.12&&&&&&&&627,036,970.19&&&上年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减：&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&库&&&&&&&其他综合收&&&&&&专项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&优&&&&&永&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&先&&&&&续&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&存&&&&&&&&&&&益&&&&&&&&&&储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股一、上年期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&221,799,561.54&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&0.00&&&&46,722,779.96&&&&&&167,971,867.62&&&&&&&&591,494,209.12&&&&加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00二、本年期初余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,000,000.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&221,799,561.54&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&46,722,779.96&&&167,971,867.62&&&591,494,209.12三、本期增减变动金额（减少以“－”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&5,626,861.57&&&&19,641,754.17&&&&25,268,615.74号填列）（一）综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,268,615.74&&&&56,268,615.74（二）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.001．股东投入的普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．其他权益工具持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.003．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.004．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（三）利润分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&5,626,861.57&&&-36,626,861.57&&&-31,000,000.001．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,626,861.57&&&&-5,626,861.57&&&&&&&&&&&&&0.002．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,000,000.00&&&-31,000,000.003．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（四）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.001．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.003．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.004．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（五）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&0.001．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.002．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00四、本期期末余额&&&155,000,000.00&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&221,799,561.54&&&0.00&&&0.00&&&0.00&&&52,349,641.53&&&187,613,621.79&&&616,762,824.86三、公司基本情况&&&&福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称公司）系于日经原中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[号《关于同意晋江市浔兴精密模具有限公司转制为福建浔兴拉链科技股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立的股份有限公司，并于日经福建省工商行政管理局注册登记。企业法人营业执照号为421。&&&&公司日经中国证券监督管理委员会证监发行字[号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，并于日获准在深圳证券交易所上市交易，发行后公司总股本为15,500万元。&&&&公司于日召开的第五届董事会第二次会议，于日召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，此次分配以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），同时以资本公积金每10股转增股本10股。此次分配已于日实施完成，公司股本增加31,000万股，注册资本变更为31,000万元人民币。&&&&本公司属其他制造行业。公司经营范围：生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件；主要产品：“SBS”牌拉链等。&&&&公司注册地：晋江市深沪乌漏沟东工业区。&&&&公司总部办公地址：晋江市深沪乌漏沟东工业区。&&&&本财务报告业经公司日第五届董事会第六次会议批准对外报出。&&&&&本公司将上海浔兴拉链制造有限公司、天津浔兴拉链科技有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司、成都浔兴拉链科技有限公司和浔兴国际发展有限公司等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础1、编制基础&&&公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。2、持续经营&&&公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：&&&&&本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。1、遵循企业会计准则的声明&&&公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间&&&公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。3、营业周期&&&公司以12个月作为一个营业周期。4、记账本位币&&&公司以人民币作为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法&&&同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。&&&非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。&&&通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。&&&为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。6、合并财务报表的编制方法合并报表编制范围&&&合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。&&&&合并程序&&&&合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，&编制合并财务报表。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。&&&子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。&&&&增加子公司以及业务&&&&在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。&&&&在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。&&&&公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。&&&&通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。&&&处置子公司以及业务一般处理方法&&&在报告期内，公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。分步处置股权至丧失控制权&&&&企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：&&&&这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。&&&购买子公司少数股权&&&&公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。&&&&不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法&&&&合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。&&&&&共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。&&&合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。8、现金及现金等价物的确定标准&&&&公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。9、外币业务和外币报表折算外币业务&&&&发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：1.外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。2.以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。3.对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。&&&&&&&外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。外币财务报表的折算&&&资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。&&&按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关&的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。&&&现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。10、金融工具金融工具分为下列五类1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；2.持有至到期投资；3.贷款和应收款项；4.可供出售金融资产；5.其他金融负债。确认依据和计量方法&&&&&&&金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。&&&&&&&金融工具的计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确&&&认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债&&&券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表&&&日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投&&&资收益，同时调整公允价值变动损益。2.持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3.应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。4.可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。&&&&对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。&&&&处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。5.其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。金融资产转移的确认依据和计量方法&&&&金融资产转移的确认&&&&情形&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&确认结果&&&&已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&终止确认该金融资产(确认新资产/负&&&&既没有转移也没有保留&&&&&&&&&放&弃&了&对&该&金&融&资&债)金融资产所有权上几乎所有的&产控制风险和报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未放弃对该金融资&&&&&&&&&&&&&&按照继续涉入所转移金融资产的程度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产控制&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&确认有关资产和负债及任何保留权益&&&&保留了金融资产所有权&&&&&&&&&继续确认该金融资产,并将收益确认为负债上几乎所有的风险和报酬&&&&公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。&&&&金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。&&&&2.金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。&&&&金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。&&&&金融负债的终止确认条件&&&&金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：&&&&2.公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。&&&&3.公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。&&&&金融资产和金融负债的公允价值确定方法&&&&存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。&&&&金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法&&&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。&&&&期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。&&&&&期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。&&&&&对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。&&&&&在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减&单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法&&&&&&&&&&&&值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&组合名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&坏账准备计提方法&账龄组合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄分析法&合并报表范围内关联方组合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：√&适用&□&不适用&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收账款计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他应收款计提比例&1&年以内（含&1&年）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00%&1－2&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00%&2－3&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30.00%&3－4&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50.00%&4－5&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.00%&5&年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：□&适用&√&不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：□&适用&√&不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的&单项计提坏账准备的理由&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单独进行减值测试，根据以前年度与之相同或相类似的、&坏账准备的计提方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结合现时情况计提坏账准备。12、存货&&&&&&&&&&&&存货的分类&&&&&&&&&&&&公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提&&&&供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、&&&&在产品、半成品、库存商品、发出商品等。存货取得和发出的计价方法&&&&&&&&&&&&存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货&&&&成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应&&&&当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。&&&&&&&&&&&&发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。存货的盘存制度&&&&&&&&&&&&采用永续盘存制。低值易耗品及包装物的摊销方法&&&&&&&&&&&&采用“一次摊销法”核算。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法&&&&&&&期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。a.存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。&&&&&&&为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。b.存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。13、划分为持有待售资产14、长期股权投资&&&&确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据&&&&共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。&&&&重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。&&&&初始投资成本确定&&&&&&&企业合并形成的长期股权投资&&&&同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减}