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唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一六年四月唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注: 一、实际控制人不当控制的风险公司董事长兼总经理李艾军先生直接持有金利海石油64.20%的股权,金利海石油直接持有公司4.174%的股份,李艾军先生直接拥有金利海矿物油50.277% 的份额,金利海矿物油直接持有公司57.414%的股份,同时李艾军先生还直接持有公司0.926%的股权,因此李艾军系公司的实际控制人,其能够通过直接和间接持有的股权、所任职务对公司股东大会、董事会决议产生重大影响,对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质性的影响,如果实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、关联交易占比较大的风险报告期内,公司基于自身的业务模式,与关联方金利海石油、金利海化工之间发生了较为频繁的关联交易事项,交易金额总体偏大。2013年、2014年及2015 年1-10月,公司与关联方之间的购销金额分别为1,018.76万元、4,427.71万元和 1,750.40万元,分别占到同类交易金额的 7.09%、 19.88%和 16.47%;报告期内, 关联交易占比较大的原因系在当前国内生物柴油行业现状下,生物柴油目前无法直接进入国有石油公司的成品油销售网络,公司在发展前期利用关联方的加油站网点进行销售有助于业务规模的壮大。受国家生物柴油行业相关政策的影响,公司未来一段时期内在销售环节仍将与其发生较为密切的交易事项,存在关联交易风险。三、原材料供应不足风险拥有充足而相对廉价的原料是生物柴油企业生存和发展的关键,但从我国生物柴油产业发展的现实情况来看,目前行业内还未建立起有效的废弃油脂回收体系,原材料的收集系统不健全、运输成本居高等问题依然凸显。未来随着生产产能的不断增长,公司可能会面临原材料短缺的风险。唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 四、销售渠道受限风险受国家对生物柴油产业扶持力度不足的影响,目前我国民营企业生产的生物柴油还没有完全进入成品油消费市场,石油销售企业对于出售生物柴油的积极性不高,绝大多数石油销售公司会尽量避免承担销售生物柴油的额外风险,而将其拒之门外。由于生物柴油产业销售环节依旧存在市场缺陷,产业链不完善,导致公司存在销售渠道匮乏的风险。五、核心技术人员流失风险我国可再生能源行业发展整体还处于起步阶段,相关技术目前还处于探索阶段,技术状况和市场条件都存在较大不确定性或者不成熟。因此,核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧,对核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。当前尽管公司汇聚了生物柴油行业较为优秀的研发团队,在业内具有较高的影响力,但关键技术掌握在少数核心技术人员手中,如果未来在人才引进和培养方面进度落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。六、税收优惠政策变化风险 2015年国家财税第78号文,财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知,对生物柴油的税收政策规定为即征即退 70%,自 2015年 7月 1日起执行。该文件的执行使得生物柴油由原来的先征后退100.00%,变为即征即退70.00%,会导致公司2015年的增值税退税比例下降, 对公司2015年的利润产生不利影响。七、毛利率下降的风险报告期内,公司综合毛利率由2014年的5.07%下降至月的-5.22%,下降幅度较大。主要原因是2015年国际原油价格下跌幅度较大,导致国内成品柴油价格下降,国内成品油价格的下降导致生物柴油的价格随之下降, 而原材料的价格反应较为迟缓,下降幅度较小,最终导致毛利率下降。如果国际原油价格继续下跌而原材料的成本下降幅度相对较低,则公司的综合毛利率面临进一步下降的风险。唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 八、营运资金不足风险 日、日、日公司向银行借款余额分别为4,001.50万元、3,000.00万元、5,787.00万元,同时还依赖关联方借款,用于日常运营资金周转。如果未来公司不能从金融机构或关联方继续获得资金支持,公司将面临营运资金不足的风险。九、利润来源于增值税退税风险 2013年度、2014年度、月,公司的净利润分别为7,042,654.44 元、12,963,999.60元、6,131,628.01元,而公司的营业利润分别为-3,912,168.82 元、504,376.39元、-14,924,310.95元,报告期内,公司取得的增值税退税收入分别为9,844,152.11元、12,466,764.93元、20,630,391.48元,公司净利润主要来源于增值税的税收返还,如果增值税退税政策发生变化,公司将面临业绩下降风险。唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书 1-1-5 目录重大事项提示......................................................................................................................2 目录.......................................................................................................................................5 释义................................................................................................................................7 第一节基本情况..........................1
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唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一六年四月唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-1 唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注: 一、实际控制人不当控制的风险公司董事长兼总经理李艾军先生直接持有金利海石油 64.20% 的股权,金利海石油直接持有公司 4.174% 的股份,李艾军先生直接拥有金利海矿物油 50.277% 的份额,金利海矿物油直接持有公司 57.414% 的股份,同时李艾军先生还直接持有公司 0.926% 的股权,因此李艾军系公司的实际控制人,其能够通过直接和间接持有的股权、所任职务对公司股东大会、董事会决议产生重大影响,对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质性的影响,如果实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、关联交易占比较大的风险报告期内,公司基于自身的业务模式,与关联方金利海石油、金利海化工之间发生了较为频繁的关联交易事项,交易金额总体偏大。 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-10 月,公司与关联方之间的购销金额分别为 1,018.76 万元、 4,427.71 万元和 1,750.40 万元,分别占到同类交易金额的 7.09% 、 19.88% 和 16.47% ;报告期内, 关联交易占比较大的原因系在当前国内生物柴油行业现状下,生物柴油目前无法直接进入国有石油公司的成品油销售网络,公司在发展前期利用关联方的加油站网点进行销售有助于业务规模的壮大。受国家生物柴油行业相关政策的影响,公司未来一段时期内在销售环节仍将与其发生较为密切的交易事项,存在关联交易风险。三、原材料供应不足风险拥有充足而相对廉价的原料是生物柴油企业生存和发展的关键,但从我国生物柴油产业发展的现实情况来看,目前行业内还未建立起有效的废弃油脂回收体系,原材料的收集系统不健全、运输成本居高等问题依然凸显。未来随着生产产能的不断增长,公司可能会面临原材料短缺的风险。 1-1-2 唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书四、销售渠道受限风险受国家对生物柴油产业扶持力度不足的影响,目前我国民营企业生产的生物柴油还没有完全进入成品油消费市场,石油销售企业对于出售生物柴油的积极性不高,绝大多数石油销售公司会尽量避免承担销售生物柴油的额外风险,而将其拒之门外。由于生物柴油产业销售环节依旧存在市场缺陷,产业链不完善,导致公司存在销售渠道匮乏的风险。五、核心技术人员流失风险我国可再生能源行业发展整体还处于起步阶段,相关技术目前还处于探索阶段,技术状况和市场条件都存在较大不确定性或者不成熟。因此,核心技术人员是公司进行持续技术和产品服务创新的基础。随着行业的快速发展和竞争的加剧,对核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。当前尽管公司汇聚了生物柴油行业较为优秀的研发团队,在业内具有较高的影响力,但关键技术掌握在少数核心技术人员手中,如果未来在人才引进和培养方面进度落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。六、税收优惠政策变化风险 2015 年国家财税第 78 号文,财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知,对生物柴油的税收政策规定为即征即退 70% ,自 2015 年7月1日起执行。该文件的执行使得生物柴油由原来的先征后退 100.00% ,变为即征即退 70.00% ,会导致公司 2015 年的增值税退税比例下降, 对公司 2015 年的利润产生不利影响。七、毛利率下降的风险报告期内,公司综合毛利率由 2014 年的 5.07% 下降至 2015 年 1-10 月的-5.22% ,下降幅度较大。主要原因是 2015 年国际原油价格下跌幅度较大,导致国内成品柴油价格下降,国内成品油价格的下降导致生物柴油的价格随之下降, 而原材料的价格反应较为迟缓,下降幅度较小,最终导致毛利率下降。如果国际原油价格继续下跌而原材料的成本下降幅度相对较低,则公司的综合毛利率面临进一步下降的风险。 1-1-3 唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书八、营运资金不足风险 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 10 月 31 日公司向银行借款余额分别为 4,001.50 万元、 3,000.00 万元、 5,787.00 万元,同时还依赖关联方借款,用于日常运营资金周转。如果未来公司不能从金融机构或关联方继续获得资金支持,公司将面临营运资金不足的风险。九、利润来源于增值税退税风险 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-10 月,公司的净利润分别为 7,042,654.44 元、 12,963,999.60 元、 6,131,628.01 元,而公司的营业利润分别为-3,912,168.82 元、 504,376.39 元、-14,924,310.95 元,报告期内,公司取得的增值税退税收入分别为 9,844,152.11 元、 12,466,764.93 元、 20,630,391.48 元,公司净利润主要来源于增值税的税收返还,如果增值税退税政策发生变化,公司将面临业绩下降风险。 1-1-4 唐山金利海生物柴油股份有限公司公开转让说明书目录重大事项提示......................................................................................................................2 目录.......................................................................................................................................5 释义................................................................................1
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为什么我喝雪碧没有水从我背后淋下来 ？为什么我喝伊利奶没有变帅 ？为什么我吃德芙没有黑丝飘来飘去 ？为什么我吃大大泡泡糖没有召唤出超人 ？为什么我喝王老吉的时候人没有涌来？ 为什么我喝急支糖浆没有豹子追我 ？为什么穿了特步也没有飞一般的感觉 ？为什么我喝果缤纷没有热带水果在我身边飞？ 为什么我用威猛先生没有超人出来给我洗马桶？ 为什么我用盐白牙膏没有被冰爽珠子冲到窗外 ？为什么我吃曼妥斯不能嚼出雕像？ 为什么我吃康师傅没有看到大块牛肉？ 为什么我垫苏菲那两只兔子不出来？ 为什么我穿了阿迪王前面的路没裂开 ？为什么我用了步步高点读机并不觉得题目so easy？ 为什么我用了雀士纸尿布却变不了天才？ 为什么我吃冰工厂没有被冻住 ？为什么我用飘柔洗头感觉不到一点自信 ？为什么妈妈送旺仔牛奶来学校时学校没有广播叫我？ 为什么我去超市买益达忘了拿也没有美女跟我说 :嘿！你的益达 ？为什么我喝七喜没有召唤出小人 ？为什么我喝营养快线还是没精神 ？为什么我用了闪亮眼睛也没有闪亮起来 ？为什么我吃了绿箭妹子还是走了？ 为什么我穿安踏的鞋还是可以停下来？ 可我最不能忍受的是 :为什么老子有奥特曼限量版变身器还是变不了身!!为什么我回复你你却不回复我？为什么你不粉我？为什么我的尾巴是偷来的？为什么升级这么慢？假如你每天签到拿4经验，18级=75000天，如果从1岁开始签到，那100年=36500天，你差不多要活200年保持每天签到（谁知道200年后还有没有签到这玩意），如果你每天再水4经验，时间减半，但考虑现实，你不可能再活100年，取50年吧，你就要每天水16经验，可能你是个勤快的人，每天水32经验，那就需要25年！！！再如果你是个大水怪，每天水64经验，那就只要12.5年！！！还如果你个心急的人，每天水128经验，你只要6.25年！！！！假如你已经急不可耐了，每天水256经验，那你碉堡了，只要3.125年！！！当然，你会觉得3年还是太远了，每天你闲的蛋疼，忙忙碌碌的水512经验，碉堡了，你只需要1.5625年，只比1年半多一点！！！什么！！你还不满意，那你觉得你可能一天水1024经验吗，可能吗！！可能吗！！！据说回复100字或者一百字以上可以得到11~30经验，好心动的赶脚。。。。那么，按照队形，点击复制，吧我的话复制一片，拿经验妥妥的
出柴油的地方
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股份有限公司，也就是上市公司，一般比较正规，并且有一定经济实力！只是从那路过，具体情况不知！
司机工资可能少点听说年轻的还不乐意要
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