广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

广西绿城水务股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

议案六：关于 2022 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 ............ 23

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

广西绿城水务股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证

监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规

定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常

秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。

二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务

三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义

务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单

位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但

不享有本次会议的现场表决权。

六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主

题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘

密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式

进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中

任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结

果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发

十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人

员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

广西绿城水务股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议主持者：黄东海先生

5、会议见证律师：广西智尔律师事务所律师

1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

2、选举监票、计票人员；

3、提请股东审议以下议案：

（1）《公司 2021 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2021 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》

（4）《公司 2021 年度利润分配预案》

（5）《公司 2021 年年度报告及其摘要》

（6）《关于 2022 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

（7）《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

4、听取 2021 年度独立董事述职报告

5、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

6、逐项对议案进行表决；

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

10、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；

11、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

12、大会主持人宣布会议结束。

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年是“十四五”开局之年，也是公司迈入高质量发展阶段的起步之年。面对

依然严峻复杂的国际国内形势，依托行业及地区发展带来的机遇，公司董事会科学研

判，精准发力，把握稳中求进的总基调，按照“开局就要提速，起步就要争先”的总

体要求，聚焦主业求发展，促进企业产能持续提升，经营业绩稳步增长，服务和管理

进一步提升，圆满完成公司各项年度目标任务。

现将董事会年内主要工作情况报告如下：

一、2021 年主要工作回顾

（一）公司主要生产经营情况

2021 年，公司完成售水量 50,.cn，现提请公司股东大会审议。

广西绿城水务股份有限公司董事会

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

关于 2022 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022 年度公司拟向但不限于下述 23

家金融机构申请最高额不超过人民币伍佰叁拾柒亿零捌佰捌拾伍万元整的综合授信总

额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工

作；授信期限为自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授

信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、

理财直投等。授信金融机构如下：

序号 机构名称 综合授信额度

1 中国工商银行股份有限公司南宁分行 1,000,000

2 国家开发银行广西壮族自治区分行 705,400

3 中信银行股份有限公司南宁分行营业部 490,000

4 中国建设银行股份有限公司南宁江南支行 440,000

5 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 300,000

6 中国农业银行股份有限公司南宁江南支行 300,000

7 招商银行股份有限公司南宁分行 300,000

8 平安银行股份有限公司南宁分行 200,000

9 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 200,000

10 中国光大银行股份有限公司南宁星光支行 200,000

11 中国民生银行南宁分行金湖支行 180,000

13 中国邮政储蓄银行南宁市分行 130,000

14 中国农业发展银行南宁分行 120,000

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

15 中国进出口银行广西壮族自治区分行 100,000

16 桂林银行股份有限公司南宁中华路支行 100,000

17 广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 80,000

18 浙商银行股份有限公司南宁分行 70,000

19 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 55,585

20 广发银行股份有限公司南宁分行 50,000

21 渤海银行股份有限公司南宁分行 50,000

22 华夏银行股份有限公司南宁分行 30,000

23 南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行 19,900

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金

需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；

授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及

金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各

种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审

广西绿城水务股份有限公司董事会

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

因经营发展需要，拟变更公司注册地址，同时，结合中国证监会《上市公司章程

指引（2022 年修订）》等最新修订，相应修改公司章程，具体如下：

1、变更前公司注册地址：南宁市青秀区桂雅路 13 号

2、变更后公司注册地址：广西—东盟经济技术开发区教育路 4 号

3、本次变更后的注册地址以市场监督管理机关核准内容为准。

4、公司办公地址、联系方式等信息不变。

根据上述注册地址变更情况，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等内容，

拟对公司章程相应条款修改如下：

第五条 公司住所：南宁市青秀区桂雅路 13 号； 第五条 公司住所：广西—东盟经济技术开发区教

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有

有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票

股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又

月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会

司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售

包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受

出该股票不受 6 个月时间限制。 6 个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人

权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包

述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有

己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股

广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未

在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以

自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有

责任的董事依法承担连带责任。