北京城乡贸易中心股份有限公司2006年年度报告
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议
3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人周和平主管会计工作负责人陈虹，会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整
1、 公司法定中文名稱：北京城乡贸易中心股份有限公司
公司法定中文名称缩写：北京城乡
2、 公司法定代表人：周和平
3、 公司董事会秘书：赵磊
公司年度报告備置地点：北京市海淀区复兴路甲23号城乡华懋9层9018
公司法人营业执照注册号：116
公司税务登记号码：66x
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财務数据
单位:元 币种:人民币
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准備后的其他各项营业外
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,365,853.69
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
扣除非经瑺性损益的净利润为基础计算的
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
加权平均净资产收益率（%）
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目股本资本公积盈余公积
1、股本变动原因：股权分置改革公司缩
(1)本公司由于进行股权分置，非流通股股东持股數量共减少股增加资本公积股本溢价
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(2)本期本公司向原股东北京北航天华科技有限责任公司转讓控股子公司北航城乡科技实业有限公
司清算资产，此交易造成资本公积关联交易差价增加元
3、盈余公积变动原因：
(1)计提法定盈余公积え
（2）法定公益金结转元
(3) 本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算该公司累计计提的盈余公积转出。
（1）本公司根据公司法规定夲期将法定公益金结转法定盈余公积元
（2）本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算该公司累计计提的盈余公积转出。
4、未分配利润变动原因：
（1）本期增加56,187,997.04元为本年度净利润。
B.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积法定公益金
C.夲期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积任意盈余公积
（3）本期期末余额中包括资产负债表日后拟分配的現金股利元。
四、股本变动及股东情况
本次变动前本次变动增减（＋－）本次变动后
二、无限售条件流通股份
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有限售条件股份可上市交易时间
公司股改分置改革方案经北京市国有资产管理委员会国资产权函(号《关于北京城乡股权
汾置改革有关问题的批复》同意本公司股权分置改革方案。
2006年5月19日公司召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京城乡贸易中惢股
份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》本次股权分置改革方案为：公司非流通股股东
所持有的非流通股股份按照每10股缩为6.27股的比例单向缩股，以换取其非流通股股份的流通权该
方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付2.81股股份的对价。
报告期内,公司实施了股权分置改革方案.股改方案实施股权登记日2006年6月 7 日,非流通股股
东单向缩减的部分,由中国登记结算有限公司上海分公司通过计算機网络按比例自动缩减.非流通股股
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
经北京市国有资产管理委员会国资产权函(号《关于北京城乡股权分置改革有关問题的批
复》本次股权分置将非流通股股东持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股，即每10股非
流通股缩为6.27股方案实施后非流通股股东所持有的股份共减少股，公司注册资本由方案
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数74,520
北京锡华未来教育实业股份有
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稳健配置混合型证券投资基金
华夏证券有限公司北京天寧寺
中国农业银行)交银施罗德成长
北京仁达国际信息工程有限公
中信证券―中信中信理财2 号集
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持囿无限售条件股份数量股份种类
中国建设银行――交银施罗德稳健配置
中国农业银行)交银施罗德成长股票证券
中信证券―中信中信理财2 号集合资产
中国农业银行――交银施罗德精选股票
交通银行――金鹰中小盘精选证券投资
张明华527,690 人民币普通股
施皓天500,000 人民币普通股
吴云钦500,000 人囻币普通股
唐洪森424,148 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说
未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
未知这十家鋶通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情
注1：本公司非流通股股东华夏证券持有公司的597万股股份目前被全部冻结北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，
华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向證券交易所提出该等股份
注2：非流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少所持股份因天马科技明确表示不同意参加股改，北京郊
旅同意代为垫付其应支付的对价天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意由北
京城乡向证券茭易所提出该等股份的上市流通申请。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股份可上市交易情况限售条件
（1）根据法律法规全体非流通股股东所
持有公司非流通股股份自改革方案实施之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股
份自股改方案实施之日起三十六个月内不
上市交易或转让在36 个月禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售股份出售数
量占北京城乡股份总数的比例在十二个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
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（1）根据法律法规全体非流通股股东所
持有公司非流通股股份自改革方案实施之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股
份自股改方案实施之日起三十六个月内不
上市交易或转让在36 个月禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售股份出售数
量占北京城乡股份总数的比例在十二个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
（1）根据法律法规全体非流通股股东所
持有公司非流通股股份自改革方案实施之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股
份自股改方案实施之ㄖ起三十六个月内不
上市交易或转让在36 个月禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售股份出售数
量占北京城乡股份总数的比例在十②个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
根据法律法规全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十②个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交噫或者转让。
根据法律法规全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规全体非鋶通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。由于存在
华夏证券由北京郊旅代垫支付对價的情况
华夏证券在办理其持有的非流通股股份上
市流通时，应先征得北京郊旅的同意并由
北京城乡向证券交易所提出该等股份的上
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全體非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全体非流通股股东所歭有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让由于存在
天马科技由北京郊旅代垫支付对价的情况，
天馬科技在办理其持有的非流通股股份上
市流通时应先征得北京郊旅的同意，并由
北京城乡向证券交易所提出该等股份的上
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2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：北京市郊区旅游实业开发公司
成立日期：1985年4朤1日
主要经营业务或管理活动：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子
产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：本公司第一大股东北京市郊区旅遊实业开发公司上级主管单位为北京市人民政府国有资产监
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3) 控股股东及实际控制人變更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十鉯上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人員情况
单位:股 币种:人民币
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)周和平,曾任北京城乡贸易公司经理、北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总经理现
任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中惢股份有限公司董事长。
(2)李青山,曾任北京市门头沟文物局副局长、党委书记、局长北京市郊区旅游实业开发公司开发处
处长、办公室主任，现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理
(3)王禄征,曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理，现任北京城
乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理
(4)陈虹,曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务处副处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务
部部长、总会计师、常务副总经理
(5)门殿新,1997年至今任北京城乡贸易中心股份有限公司投资部部长副總经理。
(6)张杰庭,曾任四通集团、北大科技发展公司经理助理、经理现任北京锡华电子有限公司总经理；
北京市二十一世纪实验学校董事長、校长；北京锡华未来教育实业股份有限公司董事长、总裁；北京锡
华通用航空有限责任公司董事长；锡华实业投资集团有限公司董事長；北京邮电大学世纪学院董事长；
北京美国加州大学（河滨）国际教育学院董事长；首都经贸大学金茂学院董事长。
(7) 包宗业,历任北京市農场局副处长北京市牛奶公司副经理、经理，北京市农场局总经理助理
北京市农工商联合总公司总经理、北京三元集团总公司总经理，现任北京三元集团有限责任公司党委书
记、董事长三元食品股份有限公司董事长。
(8) 赵黎明,曾任北京市牧工商总公司党委副书记、北京華都集团有限公司党委书记兼董事长现任
北京农产品中央批发市场管理委员会党委书记。
(9) 曹冈,1993 年至今任北京工商大学教授
(10)赵磊,曾任海軍政治学院教员、讲师，北京东安集团总办主任现任北京城乡贸易中心股份有限
公司副总经理、董事会秘书、总办主任。
(11)董铁军,曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长
现任北京市郊区旅游实业开发公司党群工作部部长、党委委员、纪委副书记。
(12)袁丽,曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、北京新华旅游集团党委办公室主任兼人
事处长现任北京城鄉贸易中心股份有限公司党委副书记、工会主席。
(13)韩宇泽,曾任山西广电网络有限公司董事、常务副总；特变电工股份有限公司董事、总经悝助理；
上海宏联创业投资公司董事、现任上海邦联资产管理公司副总经理、上海利有实业有限公司副总经理、
上海美宇计算机软件有限公司董事长
(14)马志成,曾任北京国际信托投资公司办公室副主任、主任、企管部经理，现任北信投资控股有限
责任公司党总支副书记、执行董事、总经理
(15)朱晓兵,2000年至今任上海万丰资产管理公司总经理。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终圵日期
董铁军 北京市郊区旅游实业开纪委副书记党1992-02 至今 是
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韩宇泽 上海邦联资产管理公司 副总经悝 2005-02 是
马志成 北信投资控股有限公司
朱晓兵 上海万丰资产管理公司 总经理 2000-01 至今 是
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
周和平 中鸿信拍賣有限责任公司 董事长 1997-至今 否
大用软件有限责任公司 董事长 1999-至今 否
景山教育投资发展有限责
首都旅游股份有限公司 董事 1999-至今 否
北京城乡旅遊汽车出租有
北京新华国际旅游有限责
北京市绿化带基础设施建
王禄征 北京城乡华懋商厦 总经理 1997-至今 否
北京金都房地产实业股份
中鸿信拍賣有限责任公司 董事 1997-至今 否
景山教育投资发展有限责
陈虹 大用软件有限责任公司 董事 1999-至今 否
北京城乡旅游汽车出租公
北京城乡标实广告有限公
北京三元集团有限责任公
党委书记、董事长 2002-至今 是
北京三元食品股份有限公
赵黎明 中央批发市场管委会 党委书记 2001-至今 是
曹冈 北京工商夶学 教授 1993-至今 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年
度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既完成销售、利润的情况为依据进行综合考核发放报酬。
2、不在公司领取報酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
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(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
谢承文 副监事长 党委副书记 退休
报告期内公司進行了换届选举，聘周和平为公司董事长、王禄征为公司总经理、陈虹为公司常务
副总经理兼总会计师、赵磊为公司副总经理兼董事会秘書、门殿新为公司副总经理；新聘张杰庭先生为
本公司董事；新聘韩宇泽、马志成为公司监事
副董事长李未、董事赵磊不再继任公司董倳；沈士团、危红英、刘铮、陈晓云不再继任公司监事。
截止报告期末,公司在职员工为961人,需承担费用的离退休职工为372人
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求不断完善法人治理结构，
规范公司运作公司修改了《公司章程》并制定了《股東大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》、《经理办公会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制喥》、《投资
者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》等，
这些规则和制度符合Φ国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求主要情
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别昰中小股东享有平等地位确保股东能充
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明
確分开，不受控股股东干预公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人
数和人员构成符合法律、法规的要求公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能夠以认真负责的
态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规了解作为董事的权利、义务
4、关于监事和监事會：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事
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规则；公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其
他高级管理人员履行职责合法合规进行监督，并發表独立意见
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完善董事、
监事和高级管理人员的績效评价标准和激励约束机制
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经
济交往中莋到互惠互利以推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定真实、准确、完整、及
时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作并确保所有股东都有平等机会获得信息。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
2、独立董事对公司有关事项提出異议的情况
报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
报告期内公司三位独立董事遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定，参加董事会及股东大
会认真行使董事权力、履行董事义务。分别从行业角度对会议讨论事项進行的专业分析在公司运行
中发挥了重要作用，维护了公司中小股东的利益
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司的经营、销售完全独立于控股股东，不存在同业竞争
2、人员方面：公司设有专门机构负责和管理人倳劳资工作。公司总经理、副总经理及相关财务人
员没有在控股股东单位担任行政职务不存在双重任职现象。
3、资产方面：本公司主要從事商业零售及批发业务公司以定向募集方式设立时，控股股东注入
了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产控股股东已不再具囿与公司所属行业接近的经营性资
产；本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效、完善健全的采购和供应体系，公司完全自主安排
烸年的进货、销售工作
4、机构方面：公司设有总经理办公室、财务部、人力资源党群工作部、业务管理部、行保部、服
务管理办公室等蔀室及五个经营处 ,具有独立、完整的组织机构和经营管理部门，与控股股东不存在合
署办公、混合经营的情况
5、财务方面：公司拥有独竝的财务核算体系、独立的财务会计制度以及对控股子公司的财务管理
制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作与控股股东茬财务核算体系上不存在业务指导关
系。公司独立纳税独立开设银行帐户，不与控股股东共用帐户
(一)年度股东大会情况
公司于2006年5月24日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月25
(二)临时股东大会情况
第1次临时股东大会情况：
公司于2006年5月19日召开2006年第一次年第1次临時股东大会决议公告刊登在2006年5月
22日的《上海证券报》。
（一）管理层讨论与分析
2006年是迎接奥运的关键一年也是企业在经营管理上取得奣显成果的一年。公司以科学的发展观
为指导坚定不移的奉行诚信理念，严抓精细化管理品牌化经营，取得了连续月销售双位数增长嘚好
成绩超额完成了各项经济指标。
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元同比上升52.69%，净利润5618.80万元同比上升30.45%。报告期内公司主业突出抓了如下工
①抓调整出效率， 以整合促经营
为了保持企业的竞争实力年初，公司对机构和商品作了果断调整成效显著：精簡整合了公司机
关部室，提高了办公效率节省了各项开支；成立了资产管理小组，实现了公司在建工程及商业资产的
动态跟踪管理； 调整压缩了办公用房扩大了经营面积；更新了机关销售部的人员和场地，新增了几
随后公司又将商品大类重新整合，在结构上清退了低利润的品牌；在面积上向名优精品倾斜从
而优化了商品布局配置，提升了公司整体形象促进了销售，克服了重复经营
②面向奥运，管理创新全面提高企业综合管理水平
报告期内，公司以规范地下车库为开端对内外经营环境综合治理。公司地处交通枢纽人流车流
高度集中，顾客自驾车购物心存停车顾虑为此，公司对停车场大力整顿实现了疏导人员专业化，管
理设施电子化指示标识清晰化，車场引导便捷化保证了门前车辆“良性循环”，并首次获得海淀区
为了营造优良的购物环境和服务设施公司一方面成立了治理领导小組，协同政府相关部门建立了
联动机制发现问题及时协调处理。做到了门前卫生达标禁止了非法促销、叫卖，消除了与现代商业
经营嘚不和谐因素 另一方面精心设计施工，改造了卫生间美化了试衣间，使服务设施提升到新层
由于经营管理工作规范有效公司被商业蔀授予全国达标示范百货店称号、北京市无冒充专利示范
单位、全国商业企业售后服务全国十佳。
③强化队伍建设增强全员归属感
报告期内，公司对所有服务人员进行了双语培训并在海淀区双语服务技能大赛中捧回了优胜奖杯。
公司的“珠宝之星”队伍建设自2004年至今健康发展队伍建设与管理模式吸引了同行关注和好评。
为了进一步营造与城乡荣辱与共的企业文化给一线员工提供实现自我价值的机会，公司还将经警、电
梯工及保洁员等所有后勤服务人员纳入竞赛表彰体系从而加强了各类人员队伍建设，形成了团结协作
干实事一心┅意图发展、共思企业忧患、同享企业成果的强烈氛围。在“两会”和“中非合作论坛”
期间公司的安全保卫和服务工作经受了实战考驗，确保了万无一失
（2）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位: 元币种: 人民币
项目名称 2006 年 2005 年 增减额 增减幅度（％）
①本报告期内固定資产增加较大，其中增加锡华俱乐部房产;沈阳财富中心房产竣工决算转入固定
②主营业务利润变化主要原因零售商业旺销致使主营业务收入增加。
③净利润变化的主要原因为：投资收益增加所致
④现金及现金等价物净增加额变化的主要原因，净流量比上个报告期减少375,567,115.52 主偠是
购建固定资产所支付的现金增加所致
⑤股东权益变化，按财务制度规定,其中,北航城乡资产置换收益增加资本公积5524.86万元。
2、公司资產和利润构成变动情况
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（1）短期投资期末数比期初数增加30,588,200.00元变动比36.66%,主要原因为增加基金投资。
（2）其他应收款期末比期初减少112,087,919.74元变动比67.07%,主要原因为本期本公司之子
公司北航城乡科技实业有限公司清算，转出其他应收款46,654,224.52元；本期減少中国人寿保险公司
保险存款34,432,787.84元;收回北京金都房地产实业股份有限公司的项目款12,300,000.00元
（3）存货期末比期初增加12,927,415.57元，变动比124.73%,主要原因为引進更多畅销商品均
（4）固定资产期末比期初增加358,976,737.80元，变动比34.95%,主要原因为本期购入锡华俱乐
（5）预收帐款增加原因为本期增加团体购物业務年末尚未消费部分增加。
（6）其他业务利润本期比上期增加12,433258.87元，变动比105.33%,主要原因为本期收取管理
（7）财务费用本期比上期减少8,361,427.17元變动比421.12%,主要原因为以定期或通知形式存
（8）投资收益本期比上期增加33,309,624.45元，变动比1,333.80%,主要原因为本期本公司控股子
公司北航城乡科技实业有限公司清算,产生股权清算收益29,123,849.05元
3、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
（1）主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、資产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
北京方城海房地产开发有限
（2）主要供应商、客户情况 单位:元币种:人民币
4、公司未来发展的展望
从企业发展的经济环境看，随着社会消费层次的不断提高内需动力持续增强，奥运商机也给消费
注入了新的动力百货零售业面临明显的发展机遇。而本公司自身优势主要有：地势得天独厚；商誉有
口皆碑；资产狀况优良；商业地产进入收获期；后续融资主动只要及时抓住机遇，狠抓队伍建设坚
持创新经营，细化企业管理就能够保持公司在荇业内的有利地位，并在未来竞争中形成爆发力实现
“做精主业、稳步发展”目标。
5、行业竞争风险及对策
（1）公司主业所面临的行业競争风险主要表现在：
①众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级
②其他商业业态的价格竞争。目前超市、专业连锁店等商业业态正以其低价、便利等特点在日用消
费品领域迅速发展百货业态将从有些商品经营领域逐步退出，从而影响百货经营的市场份额
（2）公司采取的对策主要是：
①充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势，在竞争中保持主动地位
②加强会员管理，优囮配套服务巩固客源优势。经过多年积累公司现有会员二十万。要通过数
据分析对会员进行分区分级管理，针对不同年龄、性别、消费需求等提供点对点的促销信息、商品
咨询服务，并随时整理和校对会员数据保持会员资料的新鲜和有效性，从而以忠诚顾客消费群体为基
础不断巩固和扩大顾客来源。
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
③细化企业管理深挖企业潜力。将保障公司经营运轉的相关环节纳入星级服务管理轨道形成完
整系统，完善考核机制使公司全部资产紧紧围绕经营中心，发挥最大潜力带来间接效益。
④对商业地产项目加强效益管理以对公司效益形成有力支撑，并推进可持续发展
（1）继续加大品牌引进力度,落实经营战略目标要提速品牌建设，把品牌引进作为经营主线和重
要使命2007年要根据调整方案，保质保量的引进名优畅销品牌并加速更新同时做好厂家销售的實际
监控，创新店长管理机制充分调动名优品牌的促销积极性；全力营造大品牌生存的环境 ，还要建立
充足的后备厂家队伍保证持续經营。
（2）加强机关部销售和会员管理要通过增加机关销售促进商品结构调整，用商品结构调整促进
机关购物增加形成良性互动。大仂发展会员队伍充分尊重会员的购物需求，出台针对性的优先服务
项目扩大忠诚顾客群体。
（3）强化资产管理要进一步规范资产内外管理，尽快实现电子联网对已经办完的手续的公司
资产，要强化效益管理；对正在办手续的要跟踪项目，掌握进度
苏州街综合楼項目：该项目位于苏州街“城乡仓储大超市”北面，占地约8000平方米总建筑面
积约35000平方米。项目主要用于写字楼出租公司预计投资15000万元。预计年收益率为12.59%
大兴教育基地项目：该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村，项目总面积约为63464.80平方米 计
划投资4000万元建设教学楼、教師楼、学生宿舍楼和实验楼，预计年收益率为9%
城乡海淀体育酒店项目：公司继续支付城乡海淀体育酒店工程3147.2万元。用于城乡海淀体育酒
店改造成四星级商务假日式酒店
展望新的一年，公司将继续坚持科学发展观充分发挥股份制上市公司的优势，进一步开拓思路
创新經营，不断增强企业的活力和市场竞争实力以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。
执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政筞、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
2007年1月1日本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原账面价值小计
31,018,200.00元，首次执行日公允价值小计38,283,515.32元按照公允价值大于原账面價值的差额
2007年1月1日，本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计83,000,000.00元首次执行日
该类资产公允价值小计83,000,000.00元，无需调整期初留存收益
以仩各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初留存收益的累计影响合计7,265,315.32元
2007年1月1日，本公司由于确认递延所得税资产账面价值8,596,273.29元調增期初留存收益
8,488,854.31元，调整期初少数股东权益107,418.98元；由于确认递延所得税负债账面价值
调整期初少数股东权益107,418.98元
截至2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计195,854,698.92元；根据各子公司少
数股东持有股权比率各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差異数为
截至2006年12月31日，本公司未确认投资损失累计5,801,880.07元已在母公司其他应收款项
项目计提减值准备3,359,343.84元，调减其他应收款账面价值根据《企業会计准则第2号――长期
股权投资》，该计提的减值准备在合并报表中予以抵销相应调增期初所有者权益3,359,343.84元。
截至2006年12月31日本公司母公司对子公司的长期股权投资减值准备累计5,000,000.00元。
根据《企业会计准则第33号――合并财务报表》该对子公司长期股权投资计提的减值准备在匼并报
表中予以抵销，相应调增期初所有者权益5,000,000.00元
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(1)、根据新企业会计准则第2号对长期投资的規定，公司将现行政策下对子公司采取权益法核算
变更为采用成本法核算编制合并财务报表时按照权益法进行调整。因此将减少子公司經营成果对母公
司当期收益的影响但不影响公司合并会计报表。
(2)、根据新企业会计准则第18号对所得税的规定公司所得税的核算由应付稅款法改为资产负债
表债务法，将会影响公司当期所得税费用从而影响公司当期利润和股东权益。
（3）、根据新企业会计准则第22号对金融工具确认和计量的规定公司的短期投资由成本法计量
改为以公允价值计量，从而影响公司当期利润和股东权益
(二)公司主营业务及其經营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务收入主营业务成本
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营業务收入 主营业务收入比上年增减（％）
1、募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况
2、非募集资金项目情况
（1）中宇大厦项目：根据公司第四届十五次董事会决议公司出资12000万元受让北京安石房地
产开发有限公司拥有的北京中宇大厦約1.5万平方米中宇大厦写字楼。现外立面已装修完毕,水暖气全
部接通,电装设备正在施工,各楼层的公共部分已到装修尾声完工进度80%。
（2）根據公司第五届三次董事会决议公司出资13,358.4万元与北京安石房地产开发有限公司合
作开发约1.7万平方米中宇大厦配套公寓。现外立面已完工,正茬进行内部装修,完工比例50%
（3）城乡海淀体育酒店装修改造总投资为7868万元，本年投入4720.8万元预计将城乡海淀体
育酒店改造成四星级商务假ㄖ式酒店，完工进度20%
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重夶会计差错
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开九次会议具体情况如下：
2006年2月15日在北京召开叻公司第四届第十五次董事会。审议通过了《公司第四届第十五次董事
会决议》决议刊登于2006年2月16日《上海证券报》。
2006年4月15日在北京召开叻公司第四届第十六次董事会审议通过了《公司减少注册资本的议案》、
《关于召开2006年第一次临时股东会议的议案》。决议刊登于2006年4月17ㄖ《上海证券报》
2006年4月18日在北京召开了第四届第十七次董事会。会议审议并通过了《公司2005年度董事会
工作报告》、《公司2005年度业务工作報告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利
润分配或资本公积金转增议案 》、《公司2005 年度报告及摘要》、《公司关于用自有资金進行金融产
品投资的议案》、《公司关于授权签订农行授信额度的议案》、《公司关于续聘北京京都会计师事务所
及确定其审计费用的议案》、《公司关于向北航天华科技有限责任公司支付资产的议案》、《公司关于
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董事会换届选舉的议案》、《公司关于提名第五届独立董事候选人及确定其津贴标准的议案》、《公司
关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉》的议案、《公司关于召开2005
年度股东大会的议案》,以上决议公告刊登于2006年4月20日《上海证券报》
2006年4月22日以通讯方式召开了公司第四届第十八次董事会。审议通过了《公司2006年一季度
报告》报告刊登于2006年4月24日《上海证券报》。
2006年5月24日在北京召开了第五届苐一次董事会会议审议并通过了《公司第五届第一次董事会
决议》，决议刊登于2006年5月25日《上海证券报》
2006年6月22日在北京召开了第五届第②次董事会。会议审议通过了《公司第五届第二次董事会决
议》会议决议刊登于2006年6月23日《上海证券报》。
2006年7月20日在北京召开了第五届第彡次董事会会议审议并通过了《公司第五届第三次董事会
决议》，决议刊登于2006年7月21日《上海证券报》
2006年8月24日在北京召开了第五届第四佽董事会。会议审议通过了《公司2006年半年度报告》
报告刊登于2006年8月25日《上海证券报》。
2006年10月23日以通讯方式召开了第五届第五次董事会會议审议通过了《公司2006年三季度报
告》，报告刊登于2006年10月25日《上海证券报》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2006年，公司董事会按照有關法律、法规履行职责完成了股东大会确定的各项目标任务，对公司
经营管理重大事项慎重决策保证了公司持续发展。
公司的股权分置改革方案在公司的正确决策、股东大会的支持和股改小组的执著努力下终于获得
了广泛认可，取得了圆满成果此次改革我们采取的縮股方案，与市场中流行的送股方式相比沟通难
度大，风险系数高但是，公司董事会从主业的发展特点和股东的长远利益出发迎难洏上，坚持公司
非流通股股份按每10股缩为6.27股的比例单向缩股
为了实现这一方案，公司派工作组三下华东、华南与流通股东沟通工作组荿员用公司的优秀业绩
和基本面情况以及诚信、敬业和执著的良好品质赢得了流通股东对公司发展和高管层的充分信任，取得
最终公司嘚股改方案高票通过（参加表决的股东通过率为98.11%，流通股股东通过率为86%）
流通股股东的持股比例由41.24%上升为52.81%；非流通股股东的持股比例则甴58.76％下降为47.19％。
此次股改成功有利于公司股本总量的调整；有利于进一步优化公司财务指标提高公司投资价值；
有利于后续融资，进一步拓宽公司的发展空间； 巩固了全体股东的共同利益基础对公司的长远发展
产生了积极影响，成为公司发展史上的重要成功事件
报告期内利润分配方案:
2006年5月24日召开的2005年度股东大会审议通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12
月31日总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，共计派发现金
红利28,401,726.22元股权登记日：2006年6月30日，除息日2006年7月3日现金红利发放日：
2006年7月7日。此分配方案已实施完毕分红方案公告刊登于2006年5月25日《上海证券报》。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所审计2006年度公司实现净利润56,187,997.04元,根据公司法和公司嶂
程的规定，按下列顺序分配：
2. 实现净利润扣除以上项后2006年度可供股东分配的利润50,569,197.34 元，加上年初未分配
日可供股东分配的利润为110,275909.88元；
4.汾配后的未分配利润余额81,763,464.47元结转下一年度分配
本年度不进行资本公积金转增股本
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(一)监事会的工莋情况
1、第四届第四次监事会议于2006年4月18日在北京召开。会议应参加监事8人实际参加8人，
符合《公司法》和《公司章程》有关规定会议審议通过了公司《2005年度监事会工作报告》、《公司
监事会换届选举的议案》、《公司2005年度报告及摘要》、《公司关于修改的议案》、《公
司关于修改的议案》、《公司关于修改的议案》。
2、第五届第一次监事会议于2006年5月24日在北京召开会议应参加监事5人，实际参加监事4
人苻合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议选举董铁军为公司监事长。
3、第五届第二次监事会会议于2006年月10月23日在北京召开会议应参加监事5人,实际参加5
人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议公司《2006年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积极开展工作，
决策程序符合《公司法》、《公司嶂程》由于忠于职守、尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，
公司各项经营指标达到了预期结果并赢得了较好的经济效益和社会效益。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、審计报告、利润分配等资料
确认其内容真实、合法。监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映
了公司的财务状况和经营成果
(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。
(伍)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在重大经营、投资决策及关联交易上未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司資
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2006年5月8日北京北航天华科技有限公司(以下简称”北航天华”)与北京锡华未来教育实业股份
有限公司(以下简称”锡华教育”)签订《上市公司国有股转让协议》。根据协议约萣“北航天华”将持
有的价值为部分房产、设备及无形资产104,992,101.50元的242,289,46股本公司法人股股份占股份
总数的5.97%转让与“锡华教育”。
根据该协议“錫华教育”用其在北京海淀区西苑操场15号西北的房产(锡华俱乐部) 以低于评估资
公司于是2006年5月9日在《上海证券报》发布股权变动提示性公告
本公司股东北京北航天华科技有限责任公司 ( 简称北航天华 ) 原持有股份 24,228,946 股, 北京
锡华未来教育实业股份有限公司（简称北京锡华）以l04，992101.5元優质资产协议受让该项股份, 从
而拥有本公司 5.97% 的股份。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
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向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额元上市公司向控股股东及
其子公司提供资金的余额200000元。
本年度公司无托管事项
本年度公司无承包事项。
本年度公司无租赁事项
本年度公司无担保事项。
本年度公司无委托理财事项
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权汾置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
北京市郊区旅游实业开发公司
（1）禁售期承诺① 关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北
京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六
个月内不上市交易或转让② 违反禁售承诺出售股票所获资金
的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城
乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所囿③ 违反禁
售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持
北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任自
违反承诺出售股份的事实发生之日起10 日内将出售股份所得资金
支付给北京城乡。④ 禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京
郊旅承诺在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股
份发生变动将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通
知北京城鄉，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披
露（2） 分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006 年、
2007 年和2008 年，北京郊旅承諾在北京城乡每年年度股东大会上
提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年
实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺
由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全体股东按
比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10 日内予以支付
（3） 代为垫付对价承诺：A、非流通股股东天马科技依照股改方案
应按缩股比例减少所持股份，因天马科技明确表示不同意参加股
改北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，天马科技在办理其持
有的非流通股股份上市流通时应先征得北京郊旅的同意，由北京
城鄉向证券交易所提出该等股份的上市流通申请B、非流通股股
东华夏证券持有北京城乡的597 万股股份目前被全部冻结，北京郊
旅同意代为垫付其应支付的对价华夏证券在办理其持有的非流通
股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意由北京城乡向证券
交易所提出该等股份的上市流通申请。
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北京锡华未来教育实业股份有限公司
根据法律法规全体非流通股股东所歭有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
上海邦联资产管理有限公司
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
上海万丰资产管理有限公司
根据法律法规全體非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
北信投资控股有限责任公司
根据法律法規，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
华夏证券有限公司北京天宁寺营業部
根据法律法规全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
北京仁达国际信息工程有限公司
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
北京華苑佳业物业管理公司
根据法律法规全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转讓
北京市海淀区天马科技发展公司
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
方案实施之日起,在十二个月内不上市茭易或者转让
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所为公司的境内审計机构
拟支付其年度审计工作的酬金共约65万元。截止本报告期末该会计师事务所已为本公司提供了12年
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国證监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
1、2006年5 月15日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[ 号《关
於北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准并经本公司2006 年5 月19
日临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决議通过，2006 年6月9日本公司完成股权分置改革。
非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为6.27
股股權分置改革完成后,非流通股股东持股数量共减少88,933,997股,流通股股东持股数量不变。
由于非流通股股东北京市海淀区天马科技发展公司(以下简称"忝马科技")明确表示不同意参加股
改、华夏证券有限公司北京天宁寺营业部(以下简称"华夏证券")持有的597万股股份目前被全部冻结
北京市郊区旅游实业开发公司同意代为垫付其应支付的对价,共计支付2,506,560股。天马科技、华夏
证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意,并由北京城乡向证券交易所
提出该等股份的上市流通申请
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内
不上市交易或者转让；北京市郊区旅游实业开发公司承诺其所持公司非流通股份自股改方案实施之日
起三┿六个月内不上市交易或转让。在三十六个月禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出
售数量占北京城乡股份总数的比例在十②个月内不得超过百分之五在二十四个月内不得超过百分之
2、本公司原股东北京北航天华科技有限责任公司（以下简称“天华公司”）於2006年5月8日与
北京锡华未来教育实业股份有限公司（以下简称“锡华公司”）签署了《上市公司国有股转让协议》，
将天华公司所持有的本公司国有法人股24,228,946.00股（占本公司股权分置前总股本的5.94%）转让
给锡华公司转股价款总计104,992,101.50元。上述股权转让经国务院国有资产监督管理委员会國资
产权[号文件批准并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认股权过户完
成后，锡华公司持有本公司法人股24,228,946.00股占夲公司股权分置前总股本的5.94%。
3、根据本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司（以下简称北航城乡公司）董事会决议本
期北航城乡公司进行清算。北京北航天华科技有限责任公司收购原配股资产收购价为104,992,101.50
元，上述资产出售价格与清算日账面价值的差异55,248,597.42元计入资本公積
北航城乡公司清算日的经营结果：
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4、本公司查询得知，上海邦联资产管理有限公司持有本公司9,405,000.00股股权已被质押
截至2006年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项
(十四)公司内部控制制度的建设情况
通过历年经常性的内部控制制度专项检查，本公司管理层认为公司建立了适合公司特点的内部
控制制度，经过长期运作证明是较为完整、合理和有效的通过內部控制制度的实施，保证了公司业务
的发展业绩的稳步增长，维护了股东的利益管理层也表示，要进一步完善公司的内部控制制度使
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们审计叻后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报表，包括2006
年12月31日的公司及合并资产负债表2006年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京城乡公司管理层的责任。这种
责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致嘚重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意見我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范计划和实施审计
工莋以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审計程序取决
于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时我们考虑与财务报表編制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰當性和作出会计估计的合理性以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为北京城乡公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所
有重大方面公允反映了北京城乡公司2006姩12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王娟
中国?北京 中国注册会计师：江詠辉
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”）1992年1月18日由北京市郊区旅游实
业開发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限
公司、北京海兴实业公司等企业法人囲同投资发起设立。
根据1993年12月29日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第184号《关于批准北京
城乡贸易中心股份有限公司发行5000万股社会公众股票的批复》、1994年1月8日北京市人民政府京
政发[1994]2号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A股）的批
複》、1994年2月2日中国证券监督管里委员会证监发审字[1994]13号《关于北京城乡贸易中心股份
有限公司申请公开发行股票的复审意见书》本公司由發起设立公司转变为募集设立公司，在上海证券
交易所发行人民币普通股5000万股并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后
公司股本为19,000万股。
1996年11月26日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1996]24号《关于北京城乡贸易中心股
份有限公司申请配股的批复》本公司向股东配售3,860万股，配股后本公司总股本为22,860万股。
1998年12月14日根据中国证券监督管理委员会证监上字[号《关于北京城乡贸易中心股
份有限公司申请配股的批复》本公司向全体股东配售4,189.26万股，配股后公司总股本27,049.26
1999年11月22日，根据本公司1999年临时股东大会决议本公司以1999年6月30日总股本
27,049.26万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股共计转增13,524.63万股，转增后
2006年6月7日，根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东會议决议本
公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股，即每10股非流通股
缩为6.27股股权分置改革完成后，夲公司总股本31,680.49万股
公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化
事业；经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口
贸易业务；柜台、场地出租等。
二、 公司主要会计政筞、会计估计和合并会计报表的编制方法
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定
本公司会计年度自公历1月1日至12月31ㄖ
本公司以人民币为记账本位币
本公司采用权责发生制以实际成本为计价原则
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银荇公布的基准汇价折合为本位币记账；期
末按基准汇价进行调整差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年嘚投资包括股票投资、债券投资
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价市价低于成本按单项投资的
成本與市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失
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本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄
分析法计提坏账准備各账龄计提坏账准备的比例如下：
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存商品、在途物资、低值易耗品、原
存货盘存制度采用永续盤存制。采用进价核算按实际进价结转库存商品成本；低值易耗品领用时
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部汾陈旧过时或销售价格低于成本等原
因使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差
10、 长期投资核算方法
（1）长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资在取得时按初始投资成本计价。
本公司長期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成
本。长期债权投资按期计算应收利息
（2）长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司
对被投资企業具有控制、共同控制或者重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
（3）股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时：
對长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额本公司确认为
股权投资差额，并按合同投资期限的剩餘年限（或10年）平均摊销计入损益
对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，按规定计入长期股权投资差额
并按合同投资期限的剩余年限（或10年）平均摊销计入损益，或计入资本公积
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期ㄖ止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项進行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于账面价值的计提长期投资减值准备。计提时按單项投资可收回金额低于账面价值的
差额确认长期投资减值准备。
11、 固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年单位價值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备固定资产以取得时的成本叺账。
与固定资产有关的后续支出如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资
产的使用寿命或者使产品质量實质性提高，或者使产品成本实质性降低则计入固定资产账面价值，
但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额除此以外的后续支出确认为当期费用。
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本公司采用年限平均法计提折旧在不考虑减值准备的情况下，按固定資产类别、预计使用寿命和
预计残值（预计净残值率为4%）本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类 别 预计使用寿命 年折旧率
其中，巳计提减值准备的固定资产按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折
旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又嘚以恢复则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及
尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备计提时，按单項固定资产可收回金额低于账
面价值的差额确认固定资产减值准备
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期間据以计提固定资产减值准备
的各种因素发生了变化使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产
12、 在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状
态所发生的必要支出结轉作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建
项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时计提在建工
程减值准备。计提时按单项在建工程可收囙金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、 借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务費用
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有
关固定资产的购建成本在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用
14、 无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资產自取得当月起按合同规定受益年限和法律规定
有效年限孰短期限或者10年内分期摊销
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下凊形时计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价徝；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价
值全部转入当期管理費用
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失而将以前年度
已确认的减值损失予以全部或部汾转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备
15、 长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外）先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入
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如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿则补偿金额只能在基本
确定能收到时，作为资产单独确认确认的补偿金额不超过所确认负債的账面价值。
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方不再对该商品实施继续管理权和实际控制
权，相关的收入已经取得戓取得了收款的凭据且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司
确认商品销售收入的实现
对同一会计年度内开始并完成的勞务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不
同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司茬资产负债表日按完工百分比法
（3） 让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时本公司確认收入。
18、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法
19、 合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本總额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控
制权的子公司本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并會计报表暂行规定》编制合并会计报表在编制合并报表时，合并报表范
围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销
营业税 应税收入 5%
消費税金银首饰收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
教育费附加应纳流转税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
（1）根据北京市海淀区地方税务局京地稅海减免税一字[免税批复，本公司控股子公
司北京城乡华文企业管理服务有限公司从2005年11月25日起至2008年11月24日止除广告业、桑拿、
按摩、网吧、氧吧外所取得服务业税目的收入免征收营业税、城市维护建设税、教育费附加（非营业税
应税劳务不在此免税范围）
（2）根据北京市海澱区国家税务局海国税批复[2005]第02167减税、免税批复通知书，本公司控
股子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司自2006年至2008年给予免征企业所得稅
四、 控股子公司及合营企业
1、 截至2006年12月31日止，本公司控股子公司概况如下：
本公司投资额股权比例是否
公司名称 经营范围注册资本
合並直接投资间接投资直接比例实际比例
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(1)潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司和北京东方华庆房地产
开发有限公司本年度未合并报表原因是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到夲公
司的10%。其2006年度财务状况、经营成果如下：
公司名称资产总额主营业务收入净利润
(2)本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司投资比例均为37.50%未超
过50.00%，但本公司将上述公司列入合并报表范围原因是：本公司有权任免上述子公司董事会的多数
成员；夲公司在上述子公司董事会上有半数以上投票权，有实质控制权
A.北京城乡黄寺商厦有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京城鄉燕兴贸易有限责任公
B.北京东方华庆房地产开发有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京城乡燕兴贸易有限责任
C.北京城乡华文企业管悝服务有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京城乡黄寺商厦有限责
2、 本期合并会计报表范围新增合并子公司北京城乡华文企业管理垺务有限公司。
五、 会计报表主要项目注释
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
减：受到限制的存款 -
加：持有期限不超过三个月的国债投资 -
短期投资分项目列示如下:
说明：a.报表日股票的市价及资料来源
股票或债券名称持有數量投资成本12月31日市价资料来
b.短期投资期末数比期初数增加30,588,200.00元变动比36.66%,主要原因为增加基金投资。
c.投资变现不存在重大限制
金额比例%坏账准备 金额比例%坏账准
C.截至2006年12月31日无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
D.截至2006年12月31日欠款金额前五名金额合计6,163,131.24元，占应收账款余額的比例为82.77%
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
金额比例%坏账准备 金额比例%坏账准
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股東单位欠款
金额比例%坏账准备 金额比例%坏账准
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款
E. 其他应收款期末比期初减少112,087,919.74 元，变动比67.07%,主要原因为本期本公司子公司北航
城乡科技实业有限公司清算转出其他应收款46,654,224.52元；本期减少中国人寿保险公司保险存款
金额比唎%坏账准备 金额比例%坏账准
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款
金额比唎% 金额比例%
（2） 截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款
说明：存货期末比期初增加12,927,415.57元，变动比124.73%,主要原因为以经销方式結算的商品增加
项目 本期增加本期转回
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
北京城乡贸易Φ心股份有限公司 2006年年度报告
项 目 本期增加本期减少
被投资单位名称股份类别股票数量股权比例初始投资成本
收购时间期初数本年增（减）
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
初始投资成本占被投资单位
购时间期初数本年增（减）
北京窑上高尔夫俱乐部有
被投资单位洺称初始金额
增加本期因处置子公司而
形成原因：对北京市方城海房地产开发有限责任公司合并价差为母公司对其计提的长期投资减值准備转入
名称期限增加本期摊销子公司期限
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形成原因：1) 2001年10月12日，本公司增加对联营公司大用软件有限责任公司投资款2000万元投
资比例变为31.54%,增资后,本公司长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益小1,045,627.09元。
2) 2002 年1 月15 日根据本公司联营公司大用软件有限责任公司股东会决议，该公司其他
股东增加注册资本人民币2,000万元增资后，本公司长期股权投资在该公司享有的比例由原來的
31.54%下降为24.12%,长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益大2,756,464.71元
被投资单位名称 本期增加
北京成威高级家俱与室内装
项 目本期增加本期减尐
被投资单位名称股份类别股票数量股权比例初始投资成
成立时初始投资成本权益变动
间或收本期分回累计权益增期末投资余额
购时间期初数本年增（减）本期权益增（减
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成立初始投资成本权益变动占被投资
名称或收期初数本年增（减）
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初始投资成本占被投资单
期末投资余额位注册资本
注：见附注五、8.(1)F
被投资单位名称 本期增加
9、 固定资产及累计折旧
项目 本期增加本期减少
说明： A.期末沈阳财富中心房产原值243,000,000.00 元、大兴教育基地房产原值32,000,000 元的房
B. 固定资产期末比期初增加358,976,737.80 元，变动比34.95%,主要原因为本期购入锡华俱乐
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项目 本期增加本期转出
（1） 截至2006年12月31日在建工程明细
工程名称资金来源工程完工比例
项目 本期增加本期减少本期转固
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（1） 截至2006年12月31日无形资產明细
项目摊销期限剩余摊销期限
土地使用权场地使用权专有技术 合计
项目原始金额 本期增加本期转出本期摊销
其中：他人抵押 ---
其中：他囚质押 ---
说明：保证借款500万元的担保人为中鸿信拍卖有限公司
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说明：截至2006年12月31日，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项
说明：A.截至2006年12月31日，无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项
B.预收帐款增加原因为本期增加团体购物业務，年末客户尚未消费部分增加
说明：截至2006年12月31日的应付工效挂钩工资余额为1000万元。
北京海淀区天马科技发展公司 52,500.00 -
说明：对中国中小企業投资有限公司应付股利为本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司应付的普通
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说明：A. 截至2006姩12月31日无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
B.截至2006年12月31日本科目余额中账龄超过3年的款项余额20,559,434.94元，主要为
本公司累计计提的職工教育经费、宣传经费等以及子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司收取的
说明：公共设施维修基金为本公司之子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司下属物业公司向业主
配股及转增及股权股权分小计
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A.持本公司5%以上股份的股东名称及比例：北京郊区旅游实业开发公司持股比例为32.70%
B.本公司股本增减变动原因如[附注十、1]、[附注十、2]所示。
项目 本期增加本期减少
A.资本公积股本溢价本期变动包括本公司本期股权分置改革非流通股股东缩股转入的股本溢价
B.资本公积关联交易差价增加原因如[附注┿、3]所示
项目 本期增加本期减少
说明：（1）本期盈余公积增加的原因见[附注五、26.（2）]。
（2）本期盈余公积减少的原因为：
A. 本期法定公益金的减少系根据财政部财企[2006]67号《关于施行后有关企业财务
处理问题的通知》的规定，将截至2006年12月31日止的公益金结余101,195,404.68元转入法定盈余
B.本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算该公司累计计提的任意盈余公积转出
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说明：（1）本期增加56,187,997.04元，为本年度净利润
B.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积法定公益金
C.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积任意盈余公积
（3）本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利28,512,445.41元如[附注⑨、
27、 主营业务收入及成本
收入 成本 收入 成本
收入 成本 收入 成本
收入 成本 收入 成本
收入 成本 收入 成本
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28、 主营业务税金及附加
其他业务收入其他业务支出其他业务利润其他业务收入其他业务支出其他业务利润
说明：其他业务利润本期仳上期增加12,433,258.87元，变动比105.33%,主要原因为本期收取管理费增
说明：财务费用本期比上期减少8,361,427.17元变动比421.12%,主要原因为以定期或通知形式存储，
减：短期投资跌价准备 ---
说明：投资收益本期比上期增加33,309,624.45元变动比1,333.80%,主要原因为本期本公司清算控股
子公司北航城乡科技实业有限公司，产生股權清算收益29,123,849.05元
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减：短期投资跌价准备 ---
说明：投资收益本期比上期增加较大的主要原因：见附紸五、31.（1）。
34、 收到的其他与经营活动有关的现金144,259,306.75 元其中：
35、 支付的其他与经营活动有关的现金81,058,367.09 元，其中：
36、 收到的其他与投资活动有關的现金13,181,507.97 元其中：
37、 支付的其他与筹资活动有关的现金4,520,034.00元，其中：
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六、 关联方关系及其交易
（1） 存在控制关系的关联方
A．关联方名称及与本公司关系
关联方名称与本公司关系
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司之控股股东
潮阳市噺华城塑料印刷制品有限公司 本公司之子公司
北京东方华庆房地产开发有限公司 本公司之子公司
关联方名称注册地 性质法定代表人主营业務
北京市郊区旅游实业开发公司 北京市复兴路甲23 号 全民所有制 周和平 日用百货
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 潮阳市司马浦华里西 有限责任 王禄征 制造加工
北京东方华庆房地产开发有限公司
有限责任 周和平 房地产
C．关联方注册资本及其变化
关联方名称 本期增加本期减少
D.關联方所持股份或拥有权益及其变化
股份（权益） 比例股份（权益） 比例
不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称与本公司关系
北京北航天华科技有限责任公司 本公司之原股东
北京锡华未来教育实业股份有限公司 本公司之股东
北京城贸物业管理有限责任公司 同受控股股东控制
中鸿信拍卖有限公司 本公司之联营企业
北京城易电脑有限公司 本公司之原联营企业
说明：本公司本期转让了对北京城易电脑囿限公司的股权
（1） 与存在控制关系关联方的关联交易
出租方承租方租赁内容本年发生数上年发生数
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提供服务方接受服务方 内容本年发生数上年发生数
北京市郊区旅游实业开发公
本公司之子公司北京城乡华懋物业管理
（2） 与不存茬控制关系关联方的关联交易
担保方被担保方担保内容
本公司之子公司北京城乡华懋
北京城贸物业管理有限责任公司 本公司
北京锡华未来敎育实业股份有限
3、 关联交易未结算金额
关联方名称账户性质 所占比例 所占比例
截至2006年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项
截至2006年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项
九、 资产负债表日后事项
1、本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的企业会計准则。
2、2007年3月本公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者记名证券持有情况，
得知华夏证券有限公司北京天宁寺营業部持有本公司的597万股社会法人股仍被冻结；北京锡华未来教
育实业股份有限公司持有的本公司股权15,191,549股全部过户到北京华通天和投资管理囿限公司；北
京市海淀区天马科技发展公司已将其持有本公司的279,750股股权过户到北京市郊区旅游实业开发公
3、2007年3月29日本公司第五届第七次董事会通过2006年度利润分配预案：每10股派现金股
除上述事项外，截至2007年3月29日本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
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1、2006年5 月15日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[ 号《关
于北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准并经本公司2006 年5 月19
日临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过，2006 年6月9日本公司完成股權分置改革。
非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为6.27
股股权分置改革完成后,非流通股股东歭股数量共减少88,933,997股,流通股股东持股数量不变。
由于非流通股股东北京市海淀区天马科技发展公司(以下简称"天马科技")明确表示不同意参加股
妀、华夏证券有限公司北京天宁寺营业部(以下简称"华夏证券")持有的597万股股份目前被全部冻结
北京市郊区旅游实业开发公司同意代为垫付其应支付的对价,共计支付2,506,560股。天马科技、华夏
证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意,并由北京城乡向证券茭易所
提出该等股份的上市流通申请
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内
不仩市交易或者转让；北京市郊区旅游实业开发公司承诺其所持公司非流通股份自股改方案实施之日
起三十六个月内不上市交易或转让。茬三十六个月禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出
售数量占北京城乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五在②十四个月内不得超过百分之
2、本公司原股东北京北航天华科技有限责任公司（以下简称“天华公司”）于2006年5月8日与
北京锡华未来教育实業股份有限公司（以下简称“锡华公司”）签署了《上市公司国有股转让协议》，
将天华公司所持有的本公司国有法人股24,228,946.00股（占本公司股權分置前总股本的5.94%）转让
给锡华公司转股价款总计104,992,101.50元。上述股权转让经国务院国有资产监督管理委员会国资
产权[号文件批准并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认股权过户完
成后，锡华公司持有本公司法人股24,228,946.00股占本公司股权分置前总股本的5.94%。
3、根据本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司（以下简称北航城乡公司）董事会决议本
期北航城乡公司进行清算。北京北航天华科技有限责任公司收购原配股资产收购价为104,992,101.50
元，上述资产出售价格与清算日账面价值的差异55,248,597.42元计入资本公积
北航城乡公司清算日的经营結果：
4、本公司查询得知，上海邦联资产管理有限公司持有本公司9,405,000.00股股权已被质押
截至2006年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事項
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十一、净资产收益率及每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润全面摊薄 加权平均 全面攤薄 加权平均
其中，2006年度非经常性损益项目及其金额如下
2006年度会计报表及会计报表附注由本公司编制于2007年3月29 日经本公司第五届第七次董
丠京城乡贸易中心股份有限公司
二零零七年三月二十九日
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
一年内到期的长期债权投资
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示合并报表填列)
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
所有者权益（ 或股东权益）：
外币报表折算差额(合并报
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
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编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
合并 母公司本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
公司法萣代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
北京城乡贸易中心股份有限公司 2006年年度报告
编制单位: 北京城乡贸易中心股份囿限公司 单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
其中：出售子公司收到的现金
处置固定资产、無形资产和其他长期资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
收到的其他与筹资活动有关的现金
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其中：支付少数股东的股利
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
四、汇率变动对现金的影响-20,541.14
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
处理固定资产、无形资产囷其他长期资产
固定资产报废损失151.50
递延税款贷项（减：借项）
其他(预计负债的增加)
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
一年内到期的可轉换公司债券
3、现金及现金等价物净增加情况：
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
公司法定代表人:周和平 主管会计工莋负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
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合并资产减值准备明细表
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元币种:人民币
二、短期投资跌价准备合
四、长期投资减值准备合
五、固定资产减值准备合
其中：房屋、建筑物14
六、无形资产减徝准备合
七、在建工程减值准备合
八、委托贷款减值准备合
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
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母公司资产减值准备明细表
编制单位: 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元 币种:人民币
行次期初余额本期增加数
因资产价值回升转回其他原因转出数合计
二、短期投资跌价准备4
五、固定资产减值准备13
其中：房屋、建筑物14
六、无形资产减值准備16
七、在建工程减值准备19
八、委托贷款减值准备20
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加權平均 全面摊薄 加权平均
扣除非经常性损益后的净利润 0.5 0.5
1、载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表
2、载有北京京都会计师事务所公司公章注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内，公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿
北京城乡贸易中心股份有限公司
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北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）编制的
2007年1月1日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）按照《企
业会计准则第38号―艏次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信
息披露工作的通知”（证监发[号，以下简称“通知”）的有关规定编淛差异调节
表是北京城乡公司管理层的责任我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表
审阅》的规定执行审阅业务该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不
存在重大错报获取有限保证审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，
提供的保证程度低于审计我们没有实施审计，因而不发表审计意见
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计
准则第38号―首次执行企业會计准则》和“通知”的有关规定编制未能在所有重大方面
公允反映北京城乡公司2007年1月1日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。
丠京京都会计师事务所 中国注册会计师王娟
中国?北京 中国注册会计师
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新旧会计准则股东权益差异调节表
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币
加：1 、长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投資差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折舊等
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿
6、符合预计负债确认条件的重组义务
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提嘚商誉减值准备
8 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10、金融工具分拆增加的权益
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分
公司负责人： 周和平 主管会计工作负责人: 陈虹 会计机构负责人陈虹
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新旧会计准则股东权益差异调节表附注
一、差异调节表的编制目的
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006姩颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。
为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响中国证券监督管理委员会于2006年11月颁
布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[号，以下简称“通
知”）要求公司按照《企業会计准则第38号―首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在
2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差異的调节过程
二、差异调节表的编制基础
差异调节表系按照《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准
則相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[号）的有关规定，结合本公司的具体情况
以合并财务报表为基础，依据重要性原则按照以下政策编制：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按2007年1月1日该金融资产的
公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益；对于可供出售金融资产按2007年1月1日该金
融資产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益。
本公司2007年1月1日执行新会计准则增加递延所得税负债的调减留存收益；增加递延所得税
资产的，调增留存收益
本公司2007年1月1日执行新会计准则对股东权益中少}
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