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如何根据财务报表快速编制一份现金流量表
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畅捷通T+如何编制财务报表内容介绍
生成报表功能概述
在生成报表窗口中，用户可以进行查询条件值的录入。用户录入的查询条件值将参与后续的数据计算以及报表数据的查询。
门户菜单对应模块→XX报表→模板名称?
T-UFO→报表数据→“生成报表”功能按钮?
T-UFO→报表数据→“批量生成表”功能按钮
设计模板界面→“数据”菜单→“数据检验”菜单?
查看报表界面→“数据”菜单→“生成报表”菜单
查询条件 说明
会计年 当前帐套的会计年度，用户可以进行下拉选择。默认值为当前登录日期所在的会计年度。
会计月 当前帐套的会计年度对应的会计月，用户可以进行下拉选择。
默认值为当前登录日期所在的会计月。
单位 默认值为当前帐套的公司名称，用户可以修改。
包含未记账凭证 用户可以进行下拉选择：是、否，默认值为“否”。该选项与系统选项财务页签的“是否包含未记账”同步。
功能按钮说明
按钮名称 说明
确定 当进行数据检验操作时，按照查询条件值进行数据检验。在生成报表时，按照查询条件值，查询报表当前数据。
取消 关闭生成报表窗口，取消当前操作。
当在设计模板界面进行数据检验时，需要显示生成报表界面。?
数据检验时，按照录入的查询条件值来计算查询条件函数的值。
当在查看报表界面进行查询数据时，需要显示生成报表界面。?
生成报表数据时，按照录入的查询条件值重新计算数据。
报表当前数据查询
用户可以进行报表当前数据的生成报表操作。?
在进行报表当前数据查询时，将追加打开一个报表页签，页签中根据录入的查询条件值展现报表内容。?
追加打开的报表页签的页签名称和模板名称一致，若保存时系统中已存在同名报表，将自动在报表名称后加“_1”、“_2”、“_3”、……。?
报表保存时，报表编码取对应模板的编码。若保存时系统中已存在同编码报表，将自动在报表编码后加“_1”、“_2”、“_3”、……。?
再次进行当前报表的数据查询时，若之前打开的报表页签未关闭，则重新进行查询后将刷新已打开的报表页签。?
用户录入的查询条件值将参与查询条件函数值的计算。
报表保存时，将校验单位、会计年、会计月的值组合的唯一性。当“单位+会计年+会计月”值组合已经存在报表时，提示用户是否覆盖已经存在的报表。
会计年、会计月、单位、包含未记账凭证四个查询条件，在查询界面仅显示设置为启用的查询条件。怎么编制银行贷款用财务报表 -宜人贷问答
怎么编制银行贷款用财务报表
问题分类：
请输入验证码
一 般 要根 据 贷 款 金 额 的 多 少 来 决 定 ,假 如 贷 款 1000万 元 ,一 年 期 ,利 息 为 100万 元 .那 么 :1.总 资 产 应 该 为 贷 款 金 额 的 5倍 ,2.经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 要 大 于 1000万 元 ,3.净 利 润 400万 元 以 上 .(利 息 保 障 倍 数 最 少 为 5倍 .)4.净资 产 大 于 2000万 元 .5.资 产 负 债 率 为 50%,不 能 超 过 60%.符 合 这 几 个 指 标 ,一 般 银 行 审 贷 部 都 能 通 过 其 评 价 .
回答者：g***5 |
向银行贷款企业要把握好的14个财务指标:
(1)财务结构:
1、净资产与年末贷款余额比率必须大于100%(房地产企业可大于80%);净资产与年末贷款余额比率=年末贷款余额/净资产*100%，净资产与年末贷款余额比率也称净资产负债率。
2、资产负债率必须小于70%，最好低于55%;资产负债率=负债总额/资产总额X100%。
(2)偿债能力:
3、流动比率在150%~200%较好;流动比率=流动资产额/流动负债*100%。
4、速动比率在100%左右较好，对中小企业适当放宽，也应大于80%;速动比率=速动资产额/流动负债*100%;速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其它流动资产。
5、担保比例小于0.5为好。
6、现金比率大于30%。现金比率=(现金+现金等价物)/流动负债。
(3)现金流量:
7、企业经营活动产生的净现金流应为正值，其销售收入现金回笼应在85~95%以上。
8、企业在经营活动中支付采购商品，劳务的现金支付率应在85~95%以上。
(4)经营能力:
9、主营业务收入增长率不小于8%，说明该企业的主业正处于成长期，如果该比率低于5%，说明该产品将进入生命末期了。主营业务收入增长率=(本期主营业务收入-上期主营业务收入)/上期主营业务收入*100%
10、应收账款周转速度应大于六次。一般讲企业应收账款周转速度越高，企业应收账款平均收款期越短，资金回笼的速度也就越快。应收账款周转速度(应收账款周转次数)=营业收入/平均应收账款余额=营业收入/(应收账款年初余额+应收账款年末初余额)/2=营业收入*2/(应收账款年初余额+应收账款年末初余额)。
11、存货周转速度中小企业应大于五次。存货周转速度越快，存货占用水平越低，流动性越强。存货周转速度(次数)=营业成本/平均存货余额，其中存货平均余额=(期初存货+期末存货)÷2。
(5)经营效益:
12、营业利润率应大于8%，当然指标值越大，表明企业综合获利能力越强。营业利润率=营业利润/营业收入(商品销售额)×100% =(销售收入-销货成本-管理费-销售费)/销售收入×100%。
13、净资产收益率中小企业应大于 5%。一般情况下，该指标值越高说明投资带来的回报越高，股东们收益水平也就越高。净资产收益率=总资产净利率×权益乘数=营业净利率×总资产周转率×权益乘数;其中营业净利率=净利润÷营业收入;总资产周转率(次)=营业收入÷平均资产总额;权益乘数=资产总额÷所有者权益总额=1÷(1-资产负债率)。
14、利息保障倍数应大于400%
利息保障倍数=息税前利润 / 利息费用=(利润总额+财务费用)/(财务费用中的利息支出+资本化利息)
回答者：x***8 |
银行对财务报表不会很仔细审核的，只要不出现明显错误就行，也就是说你的报表只要没有平衡方面的问题，保证与贷款行的贷款余额相符，他们不会查其他的，他们的素质也达不到那个要求，不用担心。
向银行贷款，当然要渲染业绩，增大资产，尽量提高所有者权益，让他们相信企业是非常有实力的，报告要对未来充满十分的信心，收益相当可观，足以在到期日归还贷款本息就行了。
1、银行存款、贷款数据必须相符。
2、他行贷款必须在报表中反映，银行系统内可以查到的。
3、要看你的所有者权益，尽量增大，降低资产负债率，这都是表面数据。
4、按我上面所说去编一个报表，绝对没有问题的。
一个小提示：报表要做一个封面，你和老板都签字，下面的报表不要签字哟，非常有用哟。
回答者：g***5 |
此类报表 满足银行的指标即可
主要有以下指标：
资产负债率
存货周转率
这些是银行主要关注的
祝您好运 OK
回答者：g***7 |
向银行贷款一定要有一定的利润，最好向贷款银行熟人了解一下，每个银行的底线是不一样的，银行主要要求收入和连续几年的利润，有了这些数据，其他的都没有什么问题了。
回答者：g***8 |
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财务人如何快速编制财务报表？
我是财务小白，资产负债表、利润表、现金流量表该如何填制？它们有什么关系？
我刚做会计不久，老板问我企业利润表中的净利润很多，但企业货币资金的余额却不多，钱都哪里去了？
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如何根据企业账簿一手数据快速、准确的编制财务报表？
如何通过财务报表读懂企业财务基本状况？
快来和董老师一起探讨学习快速编制财务报表，了解财务报表的各个项目代表什么意义，掌握通过财务报表读懂企业基本财务状况的方法。
针对人群：企业财务人员；企业管理者；希望了解财务报表的各类人员。
直播时间：6月29日（周四）19:00——21:00
主讲老师：董小红
老师介绍：国际注册内审师。董老师具有丰富的财务工作经验。掌握全盘账务处理，精通预算、合并报表、财务分析、内部审计等管理会计方向工作内容，能为公司经营管理、流程制度优化提供有效建议。曾全程参与某公司整体上市IPO工作，并在IPO过程中全程负责财务工作。
课程大纲：
一、财务报告概述
财务报表构成、财务报表间的关系
二、财务报表编制基本知识
资产负债表、利润表、现金流量表的编报周期、数据依据，快速编制技巧。
通过实际案例，编制企业资产负债表、利润表、现金流量表，了解常用报表项目代表企业怎样的财务状况。
课程收益：
1.掌握财务报表之间的关系；
2.掌握快速、准确编制财务报表的基本方法；
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直播参与方式：
1、使用电脑登录中华会计网校——直播课堂，直播入口将在直播开始前两小时开放。
2、手机端：
首先你需要下载“中华会计网校APP”并安装（长按二维码识别），然后登录进入直播课堂。
此次直播为免费直播，中华会计网校注册学员均可参加！
直播结束后，将会推出相应的录播视频，由于时间原因未观看直播的学员，可以来网校观看录播视频。
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