nc6.5 总账期末处理nc无法反结账账 必须按月依次nc无法反结账账吗
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时间：2017-09-24 07:50
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用友软件总账期末处理结账与反结账 0:0:0 用友U8编辑
用友软件总账期末处理结账与反结账 （1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下答案
非库存物料、非倒冲物料投产时还是会出现为零，导致到出货时才发现物料没有生产非库存物料、非倒冲物料投产时还是会出现为零，导致到出货时才发现物料没有生产；
答：开发改问题已经基本解决
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:发票列表中的结算标志在查询时有”True”,”False”,但输出后全部变成”False”问题原因：经查是软件问题,”True”与”False”无法输出解决方案：更改AA_Columnset表”结算标志”列中的cQryField字段,由”null”改为”CasewhenbsettleAll=1then’是’else’否’,把所显示的”True””False”变为’是否’,后可以成功输出”
对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货核算里暂估处理内待处理单据缺少去年11开头的入库单问题原因：同解决方案解决方案：系统在做暂估处理时调用IA_ESTISETTLE视图，该视图的中WHERE条件为RDRECORD表中记帐人（CACCOUNTER）不为空的记录。查看客户05年数据库中RDRECORD表中，单据类型为34的单据记帐人都为空。这些单据是在系统结转时自动结转的，且记帐人标志也是自动打上的。不应为空，补上即可。
对应版本:用友U8.51对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:851工资系统在增加新项目后，帐表及工资变动不能显示新增的项目问题原因：没有对新增工资项目授权解决方案：在企业门户->数据权限->数据权限设置->工资权限中，对该操作员进行部门和工资项目的授权
用友U8 客户8.11固定资产，N个资产进行减少后，在“单个固定资产明细帐”中，只能看到一部分资产，其他的不显示。但同样的数据在我的机器环境下（WIN98）就没有问题，全部显示。客户操作系统是NT，和他的操作系统有关系？ 还有就是在“折旧分配表”中，只显示1、5月的，其他月份都没有。用友U8 客户8.11固定资产，N个资产进行减少后，在“单个固定资产明细帐”中，只能看到一部分资产，其他的不显示。但同样的数据在我的机器环境下（WIN98）就没有问题，全部显示。客户操作系统是NT，和他的操作系统有关系？ 还有就是在“折旧分配表”中，只显示1、5月的，其他月份都没有。
问题原因:同解决方案
解决方法:请使用811固定资产的补丁，并且检查操作员权限。 “折旧分配表”的问题请到数据库中检查fa_DeprVoucherMain表和fa_DeprVouchers表。
用友U8软件银行对账单如何反核销？银行对账单如何反核销？
银行对账单如何反核销？原因分析：在核销界面按住ALT+U，即出现反核销提示，点击确定即可问题解答：在核销界面按住ALT+U，即出现反核销提示，点击确定即可
外贸公司想收购一批旧模具进行返修后报关出口，该享受何种出口退税政策？ 外贸公司想收购一批旧模具进行返修后报关出口，该享受何种出口退税政策？
问：我们是外贸公司，想收购一批旧模具进行返修后报关出口，该享受何种政策？另：与出口新模具相比，报关有什么差别？ 答:《关于出口货物劳务和政策的通知》（财税[2012]39号）第4条第5项规定：外贸企业出口委托加工修理修配货物增值税退（免）税的计税依据，为加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额。外贸企业应将加工修理修配使用的原材料（进料加工海关保税进口料件除外）作价销售给受托加工修理修配的生产企业，受托加工修理修配的生产企业应将原材料成本并入加工修理修配费用开具发票。 所以您公司收购旧模具进行返修后报关出口，须将旧模具作价销售给受托修理修配的生产企业，该生产企业将旧模具并入修理修配费用合并开具增值税专用发票，按照增值税专用发票上的购进金额乘以出口退税率计算出口退税，申报退税的凭证和平常业务相同。另：与出口新模具相比，报关没有差别。 &
用友u8软件抽检流程红字入库单如何做？抽检流程红字入库单如何做？
抽检流程红字入库单如何做？原因分析：同解决方案问题解答：目前系统不支持抽检模式，此情况只能手工做红字入库单，然后做红蓝入库单的结算。
用友U8成套件用法用友U811.0成套件专题讲解
成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。在《库存管理》，用户既可对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。【注意事项】只有在&库存选项－通用设置－业务设置&设置&有无成套件管理&，才能使用成套件档案。
用友U8录入财务模块期初数据方法用友U8录入财务期初数据
财务系统需要录入的期初数据总账：有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。从第二个会计年起，新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置； 基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示；其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：资金管理模块问题现象:在录入对外付款单并保存，提示赤字金额与实际不符。问题原因：程序在校验帐户余额是否赤字时，在WHERE[cSetID]like‘15*‘条件中有误，应把“*”改为“%”，导致单据提示赤字金额与实际不符。解决方案：请从支持网站下栽并安装U821资金管理最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商
用友u8普及版报价用友u8普及版报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.50sp对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:U850SP版固定资产所有账簿打印时报50错误，预览无任何反应。问题原因：自定义纸张太小。解决方案：改打印设置后正常。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:凭证打印时，只能一张一张打，如果联打的话，就会串纸错位。以前打印都是好好的，请问是什么原因？？问题原因：打印设置问题解决方案：请检查您打印设置中的纸张与实际的纸张类型是否相符，如果有走纸偏差现象，可通过专用设置进行调整。如果您是套打，可将以前正常年度数据库中GL_mybooktype表导入并替换当前有问题的年度数据库中GL_mybooktype表。另外套打一定要选择自定义纸张。
销售模块发货明细表不能显示存货自由项销售模块发货明细表不能显示存货自由项
自动编号:848产品版本:12-通2005plus1产品模块:9-购销存所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:发货明细表不能显示存货自由项适用产品:12补 丁 号:问题名称:销售模块发货明细表不能显示存货自由项问题现象:发货明细表，如果货物有自由项，分组项目为货物时，按（货物＋自由项）输出发货明细情况。 但是没有办法实现此功能。 原因分析:在通网站上面已经有针对这个问题的补丁可以下载。解决方案:在通网站上面已经有针对这个问题的补丁可以下载。
利用资产处理的避税筹划——固定资产计价的避税处理 _0利用资产处理的避税筹划——固定资产计价的避税处理
税法《细则》规定固定资产的计价按下列原则进行避税处理。 1．建设单位交付完工的固定资产，根据建设单位交付使用的财产清册中所确定的价值计价。 2．自制、自建的固定资产，在竣工使用时按实际发生的成本计价。 3．购入的固定资产，按购入价加上发生的包装费、运杂费、安装费以及缴纳税金后的价值计价。从国外引进的设备按设备的买价加上进口环节的税金、国内运杂费、安装费等后的价值计价。
利润分配的主要账务处理 利润分配的主要账务处理
利润分配是指企业根据国家有关规定和企业章程、者的决议等，对企业当年可供分配的利润所进行的分配。企业应该设置&利润分配&科目，本科目核算企业利润的分配（或亏损的弥补）和历年分配（或弥补）后的余额。 本科目应当分别设置&提取法定盈余公积&、&提取任意盈余公积&、&应付现金股利&、&盈余公积补亏&和&未分配利润&等明细科目进行核算。本科目年末余额，反映企业的未分配利润（或未弥补亏损）。
冲抵进货的问题
冲抵不会把应付余额给冲抵掉么，还是会形成一张红字么？ 冲抵进货的问题
冲抵不会把应付余额给冲抵掉么，还是会形成一张红字么？[]
冲抵进货单是先有一张进货单未完全出库，要退货的情况，根据原进货单生成一张进货单的退货单，表头勾上冲抵进货。@服务社区刘小艳:我是说余额不会抵掉么？@黄翔麟:需要做应付冲应付。
解决用友U8用卸载不掉的情况解决用友U8用卸载不掉的情况
我们在使用用友软件时，碰到，当我们卸软件的时候，出现卸不掉的情况，用卸载工具也卸不掉。这该怎么办？从做系统就不用说了。如果删注册表的话该删哪几项？或者有什么别的办法？下面说一下，在不需要重做系统的情况下的解决方法：全面搜索注册表，凡是有关项一律删掉。在控制面板中卸载总是卸不掉，试过手工删除注册表的相关项（也许有漏网之鱼），再去卸载还是卸不掉建议用用友U8清除工具清除一下，一般是可以全部清除掉的，我以前就是这样操作的，先通过控制面板卸载，然后再用“用友U8清除”工具清除就可以了。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:登录总账打印时,会弹出一个三角形里面有一个感叹号的符号,确定后不能打印.问题原因：重新启动电脑后,问题消失,但只要一运行EXCEL打印后,总账就不能打印了,可能是系统或病毒问题.解决方案：经查,确实是系统的资源不够(磁盘空间不足了),WINDOWS的虚拟内存不能正常使用,所以清除了不用的文件,把硬盘空间加大,并且杀毒后即可.
用友软件U8的常用摘要如何设置用友软件(U8)的常用摘要问题,如何设置点填制凭证-点摘要栏-点摘要栏右下角的小按键会出现“常用摘要”对话框，在这里能设置常用摘要会计主管的ID肯定能设置
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
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用友U8软件打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？原因分析：凭证合并打印显示功能；问题解答：勾选总账模块“设置”——“选项”——“凭证”页签里将“合并凭证显示、打印”选项勾选上，再根据实际需要的效果选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”的选项即可；
如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入问题描述：如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入？解决办法：将正在目前使用的帐套输出后，替换后缀名为.lst的文件中记录的所有原帐套号为新帐套号，帐套的路径也要修改。也可以用sql提供的强制恢复进行处理。
科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择[]
补丁解决了不能设置现金帐号的问题，请备份账套到社区～产品更新下载补丁执行。@服务社区刘小艳:已经更新了最新补丁，但是到账套里还是不能设置@服务社区刘小艳:@科航019:红色账套点击升级。
科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？ 科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？[]
多栏账只适合有下级会计科目的情况进行查询，设置了项目辅助核算，可以查询科目项目余额表或者明细账项目辅助账里，有项目多栏式明细账，但是，也只是限制于有下级会计科目的带项目辅助核算的情况下进行查询
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用友NC5.5总账操作详解
目录第 1 章 系统概述 ........................................................................................................................... 1 1.1 产品应用目标 .................
....................................................................................................... 1 1.2 主要功能................................................................................................................................ 1 1.2.1 二次登录 ...............................................................................................................................2 1.2.2 初始设置 ...............................................................................................................................2 1.2.3 凭证管理 ...............................................................................................................................2 1.2.4 财务折算 ...............................................................................................................................2 1.2.5 往来核销 ...............................................................................................................................2 1.2.6 集团对账 ...............................................................................................................................2 1.2.7 期末处理 ...............................................................................................................................3 1.2.8 账簿查询 ...............................................................................................................................3 1.2.9 现金流量 ...............................................................................................................................3 1.3 与周边产品的接口 ................................................................................................................ 4 第2章 应用流程 ........................................................................................................................... 5 第 3 章 应用准备 ........................................................................................................................... 6 3.1 参数说明 ................................................................................................................................ 6 3.2 基本档案 .............................................................................................................................. 15 3.2.1 会计科目 .............................................................................................................................15 3.2.2 交叉校验规则 .....................................................................................................................18 3.2.3 辅助项输入控制规则..........................................................................................................20 3.3 平台组件 .............................................................................................................................. 21 第 4 章 操作说明 ......................................................................................................................... 23 4.1 二次登录 .............................................................................................................................. 23 4.2 初始设置 .............................................................................................................................. 24 4.2.1 期初余额 .............................................................................................................................24 4.3 凭证管理 .............................................................................................................................. 27 4.3.1 定制 .....................................................................................................................................27 4.3.2 制单 .....................................................................................................................................29 4.3.3 签字 .....................................................................................................................................42 4.3.4 审核 .....................................................................................................................................45 4.3.5 记账 .....................................................................................................................................47 4.3.6 查询 .....................................................................................................................................49 II目录 4.3.7 凭证冲销 .............................................................................................................................50 4.3.8 凭证整理 .............................................................................................................................514.4 财务折算...............................................................................................................................53 4.4.1 折算规则 .............................................................................................................................53 4.4.2 凭证折算 .............................................................................................................................56 4.5 往来核销...............................................................................................................................58 4.5.1 核销对象设置 .....................................................................................................................58 4.5.2 期初末达录入 .....................................................................................................................60 4.5.3 核销处理 .............................................................................................................................63 4.5.4 查询统计分析 .....................................................................................................................67 4.6 集团对账...............................................................................................................................73 4.6.1 对账中心 .............................................................................................................................73 4.6.2 协同凭证 .............................................................................................................................85 4.7 期末处理...............................................................................................................................98 4.7.1 月末结转 .............................................................................................................................98 4.7.2 试算平衡 ...........................................................................................................................117 4.7.3 结账 ...................................................................................................................................118 4.7.4 财务系统结账状态............................................................................................................120 4.8 账簿查询.............................................................................................................................122 4.8.1 科目余额表 .......................................................................................................................122 4.8.2 三栏式总账 .......................................................................................................................125 4.8.3 日报表 ...............................................................................................................................128 4.8.4 科目汇总表 .......................................................................................................................130 4.8.5 摘要汇总表 .......................................................................................................................132 4.8.6 三栏明细账 .......................................................................................................................134 4.8.7 日记账 ...............................................................................................................................137 4.8.8 序时账 ...............................................................................................................................140 4.8.9 多栏账 ...............................................................................................................................141 4.8.10 辅助余额表 .....................................................................................................................145 4.8.11 辅助明细账 .....................................................................................................................149 4.8.12 辅助分析 .........................................................................................................................150 4.8.13 打印 .................................................................................................................................153 4.9 现金流量表.........................................................................................................................154 4.9.1 科目关系设置 ...................................................................................................................154 4.9.2 业务规则设置 ...................................................................................................................156 4.9.3 现金流量分析 ...................................................................................................................158 4.9.4 现金流量查询 ...................................................................................................................161 4.9.5 现金流量外币查询............................................................................................................164 目录III第 5 章 主要业务应用流程 ....................................................................................................... 166 5.1 日常凭证管理 .................................................................................................................... 166 5.1.1 业务描述 ...........................................................................................................................166 5.1.2 应用流程 ...........................................................................................................................166 5.1.3 流程说明 ...........................................................................................................................166 5.2 往来核算与管理 ................................................................................................................ 167 5.2.1 业务描述 ...........................................................................................................................167 5.2.2 应用流程 ...........................................................................................................................167 5.2.3 应用说明 ...........................................................................................................................168 5.3 内部往来及对账 ................................................................................................................ 169 5.3.1 业务描述 ...........................................................................................................................169 5.3.2 应用流程 ...........................................................................................................................169 5.3.3 应用说明 ...........................................................................................................................169 5.4 现金流量分析 .................................................................................................................... 170 5.4.1 业务描述 ...........................................................................................................................170 5.4.2 应用流程及说明 ...............................................................................................................170 5.5 总账多账簿 ........................................................................................................................ 171 5.5.1 业务描述 ...........................................................................................................................171 5.5.2 应用流程及说明 ...............................................................................................................172 第 6 章 NC50 套打说明............................................................................................................. 175 6.1 套打格式概述 .................................................................................................................... 175 6.2 套打产品分类 .................................................................................................................... 176 6.3 套打设置过程 .................................................................................................................... 177 6.4 常见套打问题 .................................................................................................................... 186 6.5 有关套打的支持服务体系 ................................................................................................ 187
第1章1.1 产品应用目标系统概述NC 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常 用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不 同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次： 基本的财务核算： 满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要： 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理 高级的财务核算： 通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足 企业对内报告和细化核算的要求。 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便， 降低差错率。 特殊目的财务核算： 满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单 位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用 国际化应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自 动计算与结转功能 数量核算 现金流量表数据的生成与查询 各种往来业务的核销管理与统计查询 支持科目多版本和调整期1.2 主要功能NC 总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计 平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实 现完整的财务核算流程。NC 总账系统主要包括以下功能节点： 2 1.2.1 二次登录第一章 系统概述二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限 的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。1.2.2 初始设置期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等 数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生 额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。1.2.3 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制 凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。 在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单 联查预算、制单联查序时账的功能。1.2.4 财务折算财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财 务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选 择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指 定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于 主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。1.2.5 往来核销在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一 笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过 程即为核销。 总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理, 包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝 对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。1.2.6 集团对账内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易， 如各单位之间相互提供劳务、 技术、 产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数 据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会 计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的 记录准确无误。在 NC 系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提 供数据基础。ＮＣ总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成 员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的 “协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部 交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与 交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在 第一章 系统概述3NC 系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团 对账不仅可明细对账还可余额对账。1.2.7 期末处理企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以 及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期 末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结 转、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转， 试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转 账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义 转账方案定义、自定义转账执行构成。1.2.8 账簿查询NC 总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三 栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细 账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查 到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账 簿支持调整期凭证查询。1.2.9 现金流量现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了 解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有： 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。 按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况。 对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法， 同时也可以根据实际情况手工拆分。 可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况。 可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。 如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一 致，可在集团账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹 出的窗口中点击〖调整设置〗，进行设置，把差额调平。 4第一章 系统概述1.3 与周边产品的接口图1接口说明： 固定资产、应收、应付、报账中心、存货核算、信贷管理、资金计息等系统通 过ＮＣ动态财务会计平台，生成会计凭证，传递到总账系统中。 资金结算通过固定接口生成总账凭证。 总账凭证的数据是【现金银行】D【银行对账】的数据来源之一。 总账凭证的结算信息受【票据管理】中空白票据领用信息的检查及控制。 总账凭证保存后，自动进行空白票据报销。 在录入凭证时进行预算控制或报警。 总账为【全面预算】模块提供预算执行数。 总账为【iUFO】报表提供总账数据。 总账为【BPM】模块提供分析用的总账数据。 总账为【合并会计报表】提供内部交易信息。 第2章应用流程图2流程说明： 总账系统的总体应用流程包括：客户化应用准备、二次登录、总账初始设置、日常 业务处理和期末处理几大部分。 客户化应用准备：指在应用ＮＣ总账系统之前，需要在客户平台做的相应准备 工作，如：参数设置、相关基本档案设置、其它平台组件及模板的设置等等。 二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员 通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。 总账初始设置：在使用ＮＣ总账系统进行日常账业务处理之前，需要在总账系 统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。 日常业务处理：包括日常的凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金 流量。 期末处理：月终或年终进行的结转、结账等处理。 第3章应用准备应用总账模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装总账产品、启用总账 模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。3.1 参数说明1、参数编码:GL000 参数名称：科目显示名称模式 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择，本级名称、一级本级名 称、逐级名称、编码+逐级名称、编码+本级名称、编码+一级名称 参数用途： 此参数的主要作用是设置科目的显示方式。例如 2171 应交税金、217101 应交增值 税， 进项税额。则
科目会按照如下方式显示： 参数值 显示 本级名称 进项税额 一级本级名称 应交税金/进项税额 逐级名称 应交税金/应交增值税/进项税额 编码+逐级名称 /应交税金/应交增值税/进项税额 编码+本级名称 /进项税额 编码+一级名称 /应交税金 表1 2、参数编码：GL001 参数名称：是否需要出纳签字 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是否需要出纳进行签字，只对会计科目中现金分类为：现金、银行、现金等价物的 现金类凭证才生效。如果现金分类为其他，则无法进行签字。根据企业的会计制度 进行设置。 选择是，在现金类凭证制单后，需要签字后才能审核和记账等进行后续操作； 选择否，在现金类凭证制单后，不需要签字，可直接审核并记账。 3、参数编码：GL002 参数名称：是否只能本人删改凭证 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 第三章 应用准备7参数用途： 指在总账的应用过程中，是否是由本人制作的凭证别人不可以进行删改。 如果选择是，那么别人不可以进行修改； 如果选择否，那么本人制作的凭证，其他的人也可以进行删改。 4、参数编码：GL003 参数名称：凭证审核后才能记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是否凭证只能进行审核后才允许记账。 如果选择是，那么只有凭证进行审核后才允许记账； 如果选择否，那么凭证没有进行审核也可以记账。 5、参数编码：GL009 参数名称：是否允许反记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 这个参数的作用是在凭证已经记账了之后是否允许反记账，即取消记账，重新进行 凭证处理的操作。 如果选择是，凭证在记账之后允许反记账； 如果选择否，凭证记账之后不允许进行反记账。 6、参数编码：GL010 参数名称：辅助核算显示模式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 辅助核算的显示模式，参数值支持五个可选项：辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助 项名称/辅助核算类型＋辅助项名称/辅助项编码＋辅助项名称/辅助项名称/辅助项 逐级名称。默认为“辅助核算类型＋辅助项名称”。 该参数在期初余额的辅助期初录入、凭证、序时账有效，选择不同的参数类型，会 有不同的显示效果。 辅助余额表与辅助明细账本身按辅助核算类型查询的，同时提供“转换”功能切换 显示辅助核算编码及名称的显示形式，所以不受这个参数的影响。 7、参数编码：GL011 参数名称：账簿表头科目显示模式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 账簿表头科目显示模式， “本级科目编码＋本级科目名称” “本级科目名称” 可选 、 、 “本级科目编码＋逐级科目名称”、“逐级科目名称”、“一级＋本级科目名称”、 8第三章 应用准备“本级科目编码＋一级＋本级科目名称”。这个参数的选择和 GL000（科目显示方 式）类似。参照 GL000 科目显示名称模式的参数说明。 8、参数编码：GL021 参数名称：对方科目显示模式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择，一级编码、末级编码、一级名称、末 级名称、编码+一级名称 参数用途： 在账簿显示中，对方科目的显示模式。这个参数的选择和 GL000（科目显示方式） 类似。参照 GL000 科目显示名称模式的参数说明。 9、参数编码：GL030 参数名称：是否允许反结账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 主要作用是在总账系统结账后，是否允许逆操作。 如果选择了是，那么在结账之后可以取消结账，即反结账； 如果选择了否，那么在结账之后不可以进行逆操作，不允许取消结账。 10、参数编码：GL032 参数名称：结账检查损益结平 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 即损益类科目未结平是否允许结账。 如果选择了是，在总账结账时即使损益类科目没有结平也允许结账； 如果选择了否，在总账结账时损益类科目必须结平才允许结账。 11、参数编码：GL033 参数名称：结账检查凭证断号 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 结账时是否检查凭证断号的情况。 是，则在结账时检查是否有断号的情形，如果有，则无法结账； 否，即使存在凭证断号的情况，也可以结账。 12、参数编码：GL034 参数名称：选择结账检查的主体账簿 参数值类型及编辑方法：单击参照选择 参数用途： 结账时检查其它系统结账的情况。 第三章 应用准备9如果选择了某一主体账簿，那么其它系统如果没有结账，该主体账簿下总账系统不 允许结账； 如果不选择主体账簿，那么所有主体账簿下总账系统不进行判断，即其它系统没有 结账，总账系统也可以进行结账的操作。 13、参数编码：GL036 参数名称：制单后是否立即打印 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 录入凭证后保存凭证是否立即打印 如果选择了是，在凭证保存时，系统会提示选择相应的打印模版，进行打印； 如果选择了否，凭证保存时不立即打印。 如果想执行打印操作， 需要点击打印按钮。 14、参数编码：GL039 参数名称：凭证是否自动补号 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 在凭证断号的情况下，新增加的凭证是否自动进行补号。例如，凭证录入 1、2、3 后，删除凭证 2，如果参数为否，则新增加凭证为 4。如果为是，则新增加凭证为 2。 15、参数编码：GL040 参数名称：凭证起始编号 参数值类型及编辑方法： 数值型参数，手工录入 参数用途： 确定计算自动编号的起始号码,可以自己进行定义，系统默认为 0。 存在一个特定值：空。如果参数值为空，则新增凭证时不预置凭证号，保存时按照 起始编号为 1 的规则自动分配凭证号。 16、参数编码：GL050 参数名称：凭证原币为 0 是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 不控制：录入凭证时，金额栏原币可以为 0； 控制：录入凭证时，金额栏原币不能为 0； 提示：录入凭证时，金额栏原币为 0 提示用户，但仍允许保存。 17、参数编码：GL051 参数名称：凭证原币合计不平是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 10第三章 应用准备参数用途： 不控制：录入凭证时，原币借贷不平衡依然可保存，不进行控制； 控制：录入凭证时，凭证原币借贷合计必须平衡，否则不允许保存； 提示：录入凭证时，凭证原币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。 18、参数编码：GL052 参数名称：凭证辅币合计不平是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途：该参数在主辅币核算时才生效 不控制：录入凭证时，辅币借贷不平衡依然可保存，不进行控制； 控制：录入凭证时，凭证辅币借贷合计必须平衡，否则不允许保存； 提示：录入凭证时，凭证辅币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。 19、参数编码：GL053 参数名称：凭证数量为 0 是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 不控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量可以为 0 也可以不为 0，不进行控制； 控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量不能为 0，否则凭证无法保存； 提示：录入凭证时，有数量核算的科目数量为 0 时提示用户，但仍允许保存。 20、参数编码：GL054 参数名称：凭证是否序时控制 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是： 新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期 （例如 2003 年 4 月已 有 4 月 16 日的收款凭证，则只能录入 4 月 16 日或之后的收款凭证）； 否：不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。 21、参数编码：GL0 55 参数名称：余额方向控制方式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 当某会计科目的“余额方向控制”项被勾选时，则系统在保存凭证时将根据该科 目的余额方向进行检查。当科目的辅助核算选择了余额方向控制，也同样受该参 数控制。 当选择“提示”：则对于余额有超出限制的凭证，在保存时，提示用户，仍继续进 行保存。 当选“禁止”：则保存时，提示用户，并不继续进行保存处理。 第三章 应用准备1122、参数编码：GL066 参数名称：上月未结账本月是否允许记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 含义：在对凭证记账时检查上月是否结账， 是：上月未结账本月不能记账； 否：上月未结账本月也可记账。 23、参数编码：GL080 参数名称：核销日期 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 指核销顺序〔参数 GL081〕的排序日期是采用凭证日期还是业务日期。 可选“凭证日期”、“业务日期”。 24、参数编码：GL081 参数名称：核销顺序 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 总账往来核销的核销处理时，当进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前 向后或从后向前进行核销。 最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。 最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。注意此处日期顺序是根据参数 GL080“核销日期”的设置值进行排序的结果。25、参数编码：GL082 参数名称：凭证打印时检查断号 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 填制凭证、出纳签字、审核、记账、查询凭证、冲销凭证打印凭证时检查凭证空号， 并进行提示。 26、参数编码：GL084 参数名称：年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 12参数用途： 控制年末结账时，若有未生成凭证的实时凭证，是否允许结账。第三章 应用准备27、参数编码：GL085 参数名称：外部导入凭证是否允许删除 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在凭证处可以强制删除外部数据交换平台导入的凭证 否：在删除外部数据交换平台导入的凭证时，根据其在外部交换平台的设置参数进 行控制，如果该参数为允许删除该凭证，则总账系统也可以删除该凭证 28、参数编码：GL088 参数名称：签字日期生成规则 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 确定出纳签字时签字日期的判断依据，可选“系统日期”、“登录日期”、“手工 录入”。 系统日期：取自应用服务器的系统日期。 登录日期：取自客户端的当前登录日期。 手工录入：在出纳签字时，手工指定一个签字日期。 29、参数编码：GL089 参数名称：保存凭证时是否检查现金流量 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 可选“提示”、“控制”、“不控制”。当启用了现金流量模块，通过设置此参数 在制单时对有现金类科目的凭证进行现金流量的检查，如果该凭证的现金类科目数 据与该凭证的现金流量数据不符，则进行控制。若该参数值为“提示”，则保存凭 证时调用现金流量检查，检查该张凭证的现金流量分析是否正确，若该凭证的现金 类科目发生额合计与该张凭证对应的主表表项数据合计不符，则提示用户。若该参 数值为“控制”，则出现上述情况提示用户后且不允许保存。若该参数值为“不控 制”，则不进行此项检查。 30、参数编码：GL091 参数名称：凭证流程控制方案 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 选择“先签字后审核”，则凭证审核前必须要签字，否则不能审核；选择“先审核 后签字”，则凭证签字前必须要审核，否则不能签字。若参数“是否需要出纳签字” 为“否”，则本参数无效。若参数“审核后才能记账”为“否”，则本参数无效。 第三章 应用准备1331、参数编码：GL092 参数名称：辅助核算是否带默认值 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：只要当前分录与上一分录有相同的辅助核算类型，则相同辅助核算类型的辅助 项值自动携带上一分录的值 否：即使当前分录与上一分录有相同的辅助核算类型，相同辅助核算类型的辅助项 值不自动携带上一分录的值 32、参数编码：GL093 参数名称：辅助项为空是否显示 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：显示与打印凭证时，当辅助项为空时，显示、打印该辅助核算 否：显示与打印凭证时，当辅助项为空时，不显示、打印该辅助核算 33、参数编码：GL094 参数名称：制单是否逐分录对科目的余额进行控制 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在制单时逐分录对科目的余额进行控制 否：在凭证保存时对科目的余额进行控制 34、参数编码：GL095 参数名称：是否立即生成折算凭证 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在制单保存时自动按默认折算规则向相应目的账簿进行凭证折算 否： 制单保存时不能自动按默认折算规则向相应目的账簿进行凭证折算， 制单完毕， 可点击“即时折算”按钮，进行相应凭证折算 35、参数编码：GL096 参数名称：保存凭证时是否检查附单据数 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：凭证保存时检查附单据数是否为 0。如为 0， 否：凭证保存时不检查附单据数 。 36、参数编码：GL097 参数名称：凭证号是否允许修改 14参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：可以修改 否：不允许修改第三章 应用准备37、参数编码：GL098 参数名称：保存凭证时是否即时核销 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在保存凭证时如该凭证有核销对象的科目，保存时自动弹出即时核销窗口。 否：则保存时不弹出该窗口。默认为否。 38、参数编码：GL101 参数名称：协同凭证对方未确认 本方应不允许 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 记账：接收方未确认,则发送方相对应的凭证应不允许记账,并会提示。 结账：默认为结账，发送方不允许结账。 除总账模块自身参数外，以下客户化公共参数对总账的应用也至关重要： 1. BD211 集团级参数：集团本位币 2. BD212 集团级参数：集团是否主辅币核算 3. BD213 集团级参数：集团辅币币种 4. BD013 集团级参数：现金流量项目是否允许下级单位增加 5. BD014 集团级参数：汇率是否允许下级单位增加 6. GL060 集团级参数：接受协同凭证是否需要确认 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 此参数是由集团内成员交易的接收方在收到发送方发来的协同凭证时，对发送方生 成的协同凭证是否进行确认的参数。选择是，其它公司传递协同凭证到本单位时， 必须经过本单位操作员确认，才生成本单位的会计凭证；选择否，其它公司传递协 同凭证，即生成本单位会计凭证。 1. BD301 公司级参数：本位币 2. BD302 公司级参数：是否主辅币核算 3. BD303 公司级参数：辅币币种 上述参数的使用详见实施手册客户化部分。 第三章 应用准备153.2 基本档案总账应用涉及的基本档案及重要程度如下表： 档案名称 对总账应用影响 的重要程度 会计组织 账簿 科目类型 会计科目 凭证类别 常用摘要 现金流量项目 外币汇率 币种档案 交叉检验规则 辅助核算项输 入控制规则 自定义项档案 等其它档案 必要 必要 必要 必要 必要 重要 必要 必要 必要 重要 重要 一般 为辅助核算设置服务表2备注是否有系统 内置档案 无 无 有 有 有 无 有无外币业务的用户可 不设置无 有：人民币、 美元 无 无3.2.1 会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具 体内容分门别类进行核算所规定的项目。 企业的会计科目分类， 通常有资产、 负债、 权益、收入、成本、费用类等科目类型。 本功能完成对会计科目的设立和管理， 用户可以根据业务的需要方便地增加、 插入、 修改、查询、打印会计科目。 在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】的子菜单【会计科目】， 系统将弹出'会计科目'的浏览窗口。该窗口中显示会计科目列表。 会计科目的集团属性控制分为完全控制、不控制、部分控制：控制方式包括“完全 控制”、“部分控制”、“不控制”。如果是“完全控制”，则上级单位修改该属 性，则下级科目自动修改（注意：有些属性如辅助核算在修改时需判断是否已使用， 则此时就需同时判断所有引用过该科目的单位）；如果是“部分控制”则认为下级 单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能 有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上 16第三章 应用准备级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为 “是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位）。如果 为“不控制”，则上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下 级单位可对该属性随意修改。 当集团属性控制为“完全控制”或“部分控制”时，如果上级单位辅助核算控制的 “允许为空”、“允许为非末级”选择为“是”，则下级单位辅助核算的“允许为 空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否”；如果上级单位辅助核算控制 的“允许为空”、“允许为非末级”选择为“否”，则下级单位辅助核算的“允许 为空”、“允许为非末级”只能选择“否”。 当集团属性控制为“不控制”时，无论上级单位辅助核算控制的“允许为空”、 “允 许为非末级”选择为“是”或者“否”，下级单位辅助核算都不受任何约束，“允 许为空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否”。 允许进行科目变更，即科目的有痕迹修改，科目变更是指所有将对会计凭证、会计 账簿等会计档案产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末 级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。 科目变更对总账产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、账簿、IUFO 函数、 自定义转账、交叉验证规则。 凭证管理 凭证制单 无论是正常凭证录入、调整期凭证录入还是其他任何凭证录入，科目参照始终是最 新版本科目。科目可分为四类：停用科目、封存科目、继承科目、新增科目。已停 用和已封存的科目，不能再引用新增凭证。 正常凭证录入 采用最新版本科目录入当前凭证，没有问题。 调整期凭证录入 录入调整期凭证时，参照出来的科目是最新版本的科目，采用最新版本科目来编制 调整期凭证。 其他凭证录入 假如 1 月~2 月是旧科目版本期间， 月~4 月是新科目版本期间， 3 而且 1 月~4 月均未 结账，在 4 月录入一张凭证，凭证日期输入 1 月 15 日，参照出来的科目仍然是最新 版本的科目。 凭证查询 凭证查询期间若跨两个版本期间，查询结果是：凭证上科目按不同版本显示。 凭证保存 无论何种凭证（正常凭证、调整期凭证或其它凭证）在保存时，或凭证查询后进行 修改，再要保存时：要做如下检验： 第三章 应用准备17停用科目 涉及停用科目的凭证在保存时，要检查停用科目有效期的终止日期， 若凭证日期晚于终止日期，则不允许保存。 新增科目 无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检 验，若是新增科目，要检验新增科目的有效期是否包含凭证日期，若不包含， 则不允许保存。 继承科目 无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检 验，若是继承科目，要检验该继承科目的有效期是否包含凭证日期，若不包含， 则不允许保存。 该继承科目的有效期为该科目的被继承的祖先科目的有效期间， 假如继承科目为 D，被继承科目为 C，C 的被继承科目为 B，B 的被继承科目为 A，那麽在检验时，D 的有效期为 A 的有效期 2004.1，表示如下： 科目 有效期 A 2004．1 B 2004．2 C 2004．3 D 2004．4 若 D 的有效期（2004.1）包含凭证日期，假如凭证日期是 2004 年 1 月 15 日，则该 凭证允许保存，假如凭证日期是 2003 年 12 月 3 日，由于 D 的有效期（2004.1）不 包含凭证日期，则该凭证不允许保存。 凭证打印 可选择凭证打印模版进行打印，凭证打印所显示的科目，不同期间，按不同科目版 本显示。 账簿 账簿查询 科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账 支持科目变更， 可进行版本选择， 但不支持多版本同时显示， 只支持同一版本显示， 如选择最新版本，而查询期间跨两个科目版本期间，则整个查询期间均按最新版本 科目显示 （第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示） 若选择以前科目版本， ； 则整个查询期间均按以前科目版本显示（最新科目版本中的新增科目信息无法显 示）；只有在未来提供多版本同时显示选项后，才能把不同版本所有科目信息都完 整显示出来。 其它账簿 支持科目变更，但不能进行版本选择。科目参照始终是最新版本，查询期间若跨两 个科目版本期间，统一按最新版本科目进行显示（前一个版本期间的已停用科目信 息无法查询到）。只有在未来提供多版本同时显示选项后，才能把不同版本所有科 目信息都完整显示出来。 18第三章 应用准备账簿打印 可选择账簿打印模版进行打印，账簿打印所显示的科目，统一按所选定版本的科目 进行显示。 IUFO 函数 IUFO 函数取数对象版本为取数期间终止日期所在期间的科目版本，取数期间跨两 个科目版本期间的话，取数对象按继承科目取数。 自定义转账 自定义转账设置的科目转账对应关系，若有科目发生变更，按继承科目取数。 交叉检验规则 交叉检验规则绑定的会计科目，若发生科目变更，如果是继承科目，则系统自动识 别该科目，如果是停用科目，则该规则不再起作用。3.2.2 交叉校验规则传统的财务核算是围绕着会计科目进行信息的分类与统计查询的。但是企业在实际 的经营与管理的过程中，还需要更多、更详细、更有用的信息。因此针对不同的核 算业务，有许多科目需要进一步细化，如：其他应收款需按个人进行细化管理，管 理费用等费用科目需按部门或项目进行细化管理，应收账款需按往来客户进行细化 管理等等。对此 NC 总账系统提供了科目辅助项核算功能，用户可在【客户化】－ 【基础档案】的财务会计信息设置中，将职员、部门、客商等基础数据档案与科目 绑定，设置科目辅助项，在制单中录入日常业务发生的辅助项目、方便用户进行计 划监督功能， 同时提供辅助账的统计查询。 关于科目辅助项的设置详见＜＜ＮＣ310 用户手册＞＞（客户化） 。 但是，有很多情况下，科目与辅助项之间、辅助项与辅助项之间是有一定的对应关 系的。如：科目研发费用与管理费用虽然都有部门辅助核算，但显然研发费用业务 发生的部门应在研发部门，因此，在填制凭证时，如果出现了研发费用的科目与财 务部这样的组合情况时，必然是由于录入员的误操作造成的。这种错误如不及时发 现，必然会增添查账人员很多麻烦。 为了解决这个问题，NC 总账提供了科目交叉校验规则的设置。将辅助核算之间的 关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关 系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑 定在一个或几个科目上。 规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行 控制，从而大大减少了辅助核算项录入时的差错，而且提高了效率，例如，在制单 时，科目选定后，辅助核算项目将会根据交叉检验规则缩小范围。 操作界面 在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【交叉校验规则】， 点击〖添加规则〗，如下图所示： 第三章 应用准备19图3操作说明 如何添加规则 录入规则名称：规则名称按照用户实际业务含义命名 辅助核算选择：显示辅助核算选择窗，点击【批生成】或【增行】按纽，在当 前主体账簿科目核算的辅助核算列表中进行选择，以设置科目与辅助项之间、 辅助项与辅助项之间的约束关系。如：部门与人员之间的关系可同时选择多个， 确定后，返回该辅助核算内容在辅助核算列表中，并按所选辅助核算重新显示 对应辅助项列表。删除辅助核算类列表中的辅助核算类项时、如果该规则已经 绑定了科目则不允许删除。 绑定科目：系统自动筛选出有上述辅助核算的科目。选定与辅助项内容绑定的 科目。可选择多个。 如何删除规则 选中某行或用 Ctrl、Shift 键与鼠标配合选中要删除的规则，单击〖删除规则〗。 如何修改规则 选中要修改的规则，单击〖修改规则〗。显示修改规则窗口，操作说明同“添加 规则”。 20第三章 应用准备如何切换显示方式 选单击〖切换〗按钮，科目规则组合关系树按科目＋规则、规则＋科目两种方式进 行切换显示。 如何修改控制方式 选中某规则，单击〖控制方式〗，将显示控制方式窗口。窗口列出当前所有规则绑 定的科目，每个科目可选择“禁止”、“提示”的控制方式。新绑定的科目控制方 式默认为“禁止”。 “禁止”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统不允许凭证保存。 “提示”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统给出提示信息， 但不控制凭证保存。3.2.3 辅助项输入控制规则本节点主要按主体账簿对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅 助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期 初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制。 操作界面 在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规 则】，系统将弹出'辅助项输入控制规则'的窗口：图4 第三章 应用准备21操作说明 如何修改控制规则 在“辅助项输入控制规则”窗口，单击〖修改〗按钮，选择左边列表中的某一辅助 核算，右边列出该辅助核算对应的会计科目，直接点选“是否允许非末级”、“是 否允许为空”即可；若选择“对所有科目统一设置”，则修改某个科目的参数值， 同时对其他科目的该参数自动赋值。若未选择“对所有科目统一设置”，则修改某 个科目的参数值不影响其他科目的设置。输入完毕后单击〖保存〗保存即可。 辅助核算集团控制规则 若集团控制为“完全控制”或“部分控制”时，当上级单位辅助核算控制为“允许 为空”、“允许为非末级”时，下级单位对辅助核算可选择“允许为空”、“允许 为非末级”，同时还可选择不“允许为空”、不“允许为非末级”；当上级单位对 辅助核算控制为不“允许为空”、不“允许为非末级”时，则下级单位对辅助核算 控制只能是不“允许为空”、不“允许为非末级”。若集团控制为“不控制”时， 无论上级单位辅助核算是或否“允许为空”、“允许为非末级”，下级单位辅助核 算控制不受任何约束，既可选择“允许为空”、 “允许为非末级”，又可选择不“允 许为空”、“允许为非末级”。 项目说明 〖主体账簿〗当前登录公司的默认主体账簿，由系统自动维护 〖辅助核算〗自动列示当前主体账簿核算的所有辅助核算，用户可针对每一个 辅助核算设置控制参数及控制科目 〖科目〗根据当前光标所在的辅助核算显示科目信息，由用户选择 〖是否允许为空〗可选是、否，默认为不允许 。当选择为“是”时，在录入凭 证时，允许科目的辅助核算项为空；选择为“否”，则录入凭证时，如果科目 辅助项为空，不允许凭证保存。 〖是否允许非末级〗可选是、否，默认为不允许。当选择为“是”时，在录入 凭证时，可以选择非末级的辅助项档案；选择为“否”，则录入凭证时，只能 选择最末级的辅助项档案。3.3 平台组件总账应用涉及客户化平台的组件如下： 模版管理模版 单据模版 查询模版 未使用 未使用 使用情况 说明 22账表模版 三栏式明细账、日记账第三章 应用准备打印模版期初余额、凭证、凭证列表、 科目、对应科目打印变量，根 科目余额表、三栏式总账、三 据总账的“科目显示方式”公 栏式明细账、日记账、日报表、 司参数决定 科目汇总表、序时账、辅助余 额表、辅助明细账 表3外部数据交换平台 在初始化或日常应用中，需要导入总账凭证时，需要设置外部数据交换平台。 具体操作详见实施手册客户化部分。休息一会儿… 第4章4.1 二次登录操作说明用户在开始启用总账系统之前，需要进行二次登录，选择有权限的主体账簿以确定 进行会计核算与管理的主体。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】的子菜单【二次登录】，系统将弹出'二次 登录'的窗口。二次登录窗口中，可参照选择主体账簿，如图所示：图5 点击主体账簿参照，弹出主体账簿选择窗口，如图所示：图6操作说明 如何选择会计主体 左侧是会计主体树，可逐级点开，单击选中。 24如何选择主体账簿 单击选中某会计主体，右侧显现该会计主体所有的主体账簿。第四章 操作说明4.2 初始设置4.2.1 期初余额用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开 始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计 发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的 科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启 用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系 统将弹出'期初余额'的窗口。 该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。 如 图所示：图7 第四章 操作说明25操作说明 如何录入期初余额： 启用年度期初余额的录入： 选择期初余额的“币种”，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额 数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建 账月份的借、贷方累计发生额。 非启用年度期初余额结转与修改： 如果上年业务都已结账，单击〖年初重算〗，系统将自动把上年的年末余额结转至 本年年初。您可在此基础上进行调整，修改方法同“启用年度期初余额的录入”。 如何录入辅助核算科目的期初余额： 辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标点击要录入辅助期初余额的科 目，单击〖辅助〗，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。 增加：用鼠标单击〖增加〗，屏幕增加一条新的记录，按顺序输入各项期初 余额内容，如有多条辅助期初则按此方法进行连续增加，增加完毕后单击〖确 定〗，系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。同一个科目同一时间 只能有一个人录入期初余额。 修改：直接在列表中进行修改，修改完毕后单击〖确定〗进行保存，并返回 期初余额录入界面。 删除：选择要删除的内容，用鼠标单击〖删除〗即可。 打印: 点击〖打印〗可 打印辅助项期初。 如何录入不同币种的期初余额： 单主币核算： 当账簿属性为“单主币核算”时，进入本功能后，币种可选各币种及“本币”， 您可选择不同的币种进行录入。默认值为作为本位币的币种。当您选择本位 币所属的币种时，您只需在“原币”处录入数值即可，系统将自动生成“本 币”数值。当您选择其他币种时，您可在“原币”处录入该币种的期初余额， 在“本币”处录入该币种折合本币的期初余额。当您选择“本币”时，系统 将显示各科目下所有币种的汇总折本余额，在此状态下，只能浏览数据，不 可进行编辑。 主辅币核算： 当账簿属性为“主辅币核算”时，进入本功能后，币种可选各币种及“本币”、 “辅币”，您可选择不同的币种进行录入。默认值为作为本位币的币种。当 您选择本位币所属的币种时，您只需在“原币”处录入数值即可，系统将自 动生成“本币”数值，“辅币”数值为空。当您选择辅币所属的币种时，您 可在“原币”处录入该币种的期初余额，系统将自动生成“辅币”数值，然 后再在&本币&处录入该币种数据折合辅币的期初余额。当您选择其他币种时， 您可在“原币”处录入该币种的期初余额，在“辅币”处录入该币种折合辅 币的期初余额，在“本币”处录入该币种折合本币的期初余额。当您选择“本 26第四章 操作说明 币”“辅币”时，系统将显示各科目下所有币种的折本、折辅余额，在此状 态下，只能浏览数据，不可进行编辑 。 举例： 假设美元为辅助本位币，人民币为本位币： 当核算日元时，日元为原币，首先根据当日日元折合美元的汇率折成美元，然后根 据当日美元折合人民币的汇率折成人民币。原币、辅助本位币、本位币同时显示。 当核算美元时，美元为原币，直接根据当日美元折合人民币的汇率折成人民币。原 币、辅助本位币、本位币同时显示。 当核算人民币时，人民币为原币，原币、本位币同时显示，辅助本位币为空。如何对期初余额进行试算平衡 单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币 种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是 否借贷平衡。 如何进行年初建账 上一年年末未结账， 本年不许进行年初建账。 年初建账的步骤是： 〖年初建账〗 单击 ， 在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据 通过检查，单击〖建账〗，年初建账完毕，返回期初余额的窗口。 如何进行年初调整 年初调整主要实现：年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年 期初余额的功能。 项目说明 〖期初余额〗输入各科目、币种的在启用期间的初始余额，输入时应先录入原 币余额，再录入辅币、本币余额。若有数量余额应在“数量”录入数量余额。 〖期初累计发生额〗若当前年度为启用年度，且不是年初启用系统，则输入科 目、币种从年初到启用期间之间的累计发生额。输入时应先录入原币余额，再 录入辅币、本币余额。若有数量余额应在“数量”录入数量余额。注意若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。 非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度 的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额 的不一致。 若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期 初余额，也可通过单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结 束后，由系统自动结转期初余额。 若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制未记账凭证。 点击〖年初调整〗，弹出窗口与〖年初重算〗窗口一致，从左侧方框内科目中选出与调整期凭 证相关科目移至右侧方框内，然后点击〖确定〗即可。注意：科目要选对，否则，年初调整就 会发生错误。 第四章 操作说明274.3 凭证管理4.3.1 定制凭证定制是由用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的 凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。NC 总账系统的凭证定 制主要指凭证表体各栏目显示风格的设置。可支持按功能节点、按操作员保存凭证 定制结果。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证】的子菜单【定制】，系统将弹出 【凭证定制】的窗口：图8操作说明 如何进行凭证定制 进入本功能后，点击〖载入〗，屏幕显示与凭证有关的功能节点。 单击要进行定制的功能节点，点〖确定〗，系统调出该节点当前操作员已定义 的凭证显示格式，如果该节点当前操作员以前未设置过凭证显示格式，系统将 调出默认的凭证显示格式。 用鼠标单击凭证表体，凭证表体背景变成蓝色，用鼠标双击凭证表体的蓝色背 景，系统显示凭证定制属性窗口。 在属性值输入框右侧显示参照按钮，单击该参照钮，屏幕显示当前凭证各栏目 的具体设置情况。 28第四章 操作说明系统默认显示的分录号、摘要、科目名称、辅助核算、币种、原币、借方本币、 贷方本币 8 个栏目。如果要删除某一栏目，则先选中该栏目，点出右键菜单， 选择〖删除〗即可。如果要增加某一栏目，点出右键菜单，单击〖增加〗，选 择要增加的栏目，若待选栏目中没有您想要的栏目，还可以选择〖增加〗下面 的〖高级〗，系统显示更多的待选栏目，选择要设置的栏目后，系统将已选的 栏目显示在栏目信息列表的最后一列。 可栏目信息列表中进行相应的修改，如：在栏目信息列表中修改“列序号”， 可以调整栏目的前后顺序，修改“列名”可以调整栏目的显示名称。确认设置 无误后，点击〖确定〗返回凭证定制属性窗口，关闭凭证定制属性窗口，返回 凭证定制界面。点击〖保存〗保存当前设置，此时该凭证界面开始生效。 如何分配凭证显示格式 使用分配功能，可以将当前凭证显示格式分配给多个主体账簿、 操作员、功能节点。 方法是进入本功能后，点击〖载入〗，屏幕显示与凭证有关的功能节点。单击 〖分 配〗，显示分配窗。点击左上角的录入框的参照按钮，选择要分配的主体账簿（可 多选）；点击左下方的功能节点选择要分配的功能节点（可多选）；点击右下角的 参照按钮，选择要分配的操作员〔可按住 Shift、Ctrl 进行多选〕。点击〖确定〗即 完成分配。 如何导入导出凭证显示格式 NC 总账提供的凭证定制功能，是按节点＋操作员＋主体账簿使用的，使用导入、 导出功能，就可以将一个凭证显示格式在不同操作员、主体账簿、功能节点上快速 复制。方法是进入本功能后，点击〖载入〗，屏幕显示与凭证有关的功能节点。 单击要进行复制的凭证节点，点〖确定〗，系统调出该节点当前操作员已定义的凭 证显示格式，如果该节点当前操作员以前未设置过凭证显示格式，系统将调出默认 的凭证显示格式。 点击〖导出〗，选择导出路径与文件名，系统将当前设置自动导出成 xml 文件。 点击〖导入〗，选择要导入的功能节点，选择要导入的 xml 文件即可。如果要对不 同主体账簿、操作员复制凭证显示格式，则需先以该主体账簿、操作员登录系统， 再在本功能中执行导入功能即可。 项目说明 〖列名〗显示该栏目在凭证界面的显示名称，如可以对借贷方设为“收入”、 “支出”等。 〖列序号〗序号从小到大决定了栏目从左到右的位置，序号可以不连续，但不 能重复。 〖列宽〗设置该栏目的列宽。 〖可见〗Y：该栏目中可以看到。N：该栏目将被隐藏。 〖可编辑〗Y：该栏目中可以编辑。N：该栏目不可以编辑 〖折行显示〗Y：当列宽显示不够时，该栏目中的文字可以折行显示。N：该栏 目中的文字不可以折行显示 第四章 操作说明29〖对齐方式〗1：表示居左显示，2：表示居中显示，3：表示居右显示。注意凭证分录号不能不显示。 凭证的“备注”列不能录入具体的信息，若选择显示该栏目，并设为“可编辑”，则在录入凭 证时，对于有银行科目、现金流量科目、核销科目、有科目自由项属性的科目，当光标移至“备 注”列时，系统会自动弹出这些特殊科目的辅助信息录入窗，由用户进行录入。 一般说来，在哪个节点导出的凭证格式，导入时最好也选择该节点。如果希望导入到其他节点 中，则在导入时不要选择“包含按钮信息”。 只有在凭证界面打印时进行控制，在凭证列表界面打印不控制。4.3.2 制单填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并 据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。 填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查 询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印 凭证，可以录入调整期凭证、生成协同凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【制单】，系统将 弹出“凭证列表”的窗口：图9 30操作说明 如何增加凭证： 进入“制单”功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面：第四章 操作说明图 10如何增加正常凭证 进入凭证录入界面后，先选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。 如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。 增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，您可直接在该分录中录 入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。详见本节后面的 “项目说明”。增加分录时按会计科目有“默认币种”属性生成币种默认值。 当科目的“默认币种”为空时，取当前凭证类别的“默认币种”，若当前凭 证类别无默认币种，则取当前主体账簿的本位币作为币种默认值。 插入分录：按〖增行〗可在当前光标所在行之前插入一条凭证分录。 删除分}
用友软件总账期末处理结账与反结账 0:0:0 用友U8编辑
用友软件总账期末处理结账与反结账 （1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
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非库存物料、非倒冲物料投产时还是会出现为零，导致到出货时才发现物料没有生产非库存物料、非倒冲物料投产时还是会出现为零，导致到出货时才发现物料没有生产；
答：开发改问题已经基本解决
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:发票列表中的结算标志在查询时有”True”,”False”,但输出后全部变成”False”问题原因：经查是软件问题,”True”与”False”无法输出解决方案：更改AA_Columnset表”结算标志”列中的cQryField字段,由”null”改为”CasewhenbsettleAll=1then’是’else’否’,把所显示的”True””False”变为’是否’,后可以成功输出”
对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货核算里暂估处理内待处理单据缺少去年11开头的入库单问题原因：同解决方案解决方案：系统在做暂估处理时调用IA_ESTISETTLE视图，该视图的中WHERE条件为RDRECORD表中记帐人（CACCOUNTER）不为空的记录。查看客户05年数据库中RDRECORD表中，单据类型为34的单据记帐人都为空。这些单据是在系统结转时自动结转的，且记帐人标志也是自动打上的。不应为空，补上即可。
对应版本:用友U8.51对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:851工资系统在增加新项目后，帐表及工资变动不能显示新增的项目问题原因：没有对新增工资项目授权解决方案：在企业门户->数据权限->数据权限设置->工资权限中，对该操作员进行部门和工资项目的授权
用友U8 客户8.11固定资产，N个资产进行减少后，在“单个固定资产明细帐”中，只能看到一部分资产，其他的不显示。但同样的数据在我的机器环境下（WIN98）就没有问题，全部显示。客户操作系统是NT，和他的操作系统有关系？ 还有就是在“折旧分配表”中，只显示1、5月的，其他月份都没有。用友U8 客户8.11固定资产，N个资产进行减少后，在“单个固定资产明细帐”中，只能看到一部分资产，其他的不显示。但同样的数据在我的机器环境下（WIN98）就没有问题，全部显示。客户操作系统是NT，和他的操作系统有关系？ 还有就是在“折旧分配表”中，只显示1、5月的，其他月份都没有。
问题原因:同解决方案
解决方法:请使用811固定资产的补丁，并且检查操作员权限。 “折旧分配表”的问题请到数据库中检查fa_DeprVoucherMain表和fa_DeprVouchers表。
用友U8软件银行对账单如何反核销？银行对账单如何反核销？
银行对账单如何反核销？原因分析：在核销界面按住ALT+U，即出现反核销提示，点击确定即可问题解答：在核销界面按住ALT+U，即出现反核销提示，点击确定即可
外贸公司想收购一批旧模具进行返修后报关出口，该享受何种出口退税政策？ 外贸公司想收购一批旧模具进行返修后报关出口，该享受何种出口退税政策？
问：我们是外贸公司，想收购一批旧模具进行返修后报关出口，该享受何种政策？另：与出口新模具相比，报关有什么差别？ 答:《关于出口货物劳务和政策的通知》（财税[2012]39号）第4条第5项规定：外贸企业出口委托加工修理修配货物增值税退（免）税的计税依据，为加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额。外贸企业应将加工修理修配使用的原材料（进料加工海关保税进口料件除外）作价销售给受托加工修理修配的生产企业，受托加工修理修配的生产企业应将原材料成本并入加工修理修配费用开具发票。 所以您公司收购旧模具进行返修后报关出口，须将旧模具作价销售给受托修理修配的生产企业，该生产企业将旧模具并入修理修配费用合并开具增值税专用发票，按照增值税专用发票上的购进金额乘以出口退税率计算出口退税，申报退税的凭证和平常业务相同。另：与出口新模具相比，报关没有差别。 &
用友u8软件抽检流程红字入库单如何做？抽检流程红字入库单如何做？
抽检流程红字入库单如何做？原因分析：同解决方案问题解答：目前系统不支持抽检模式，此情况只能手工做红字入库单，然后做红蓝入库单的结算。
用友U8成套件用法用友U811.0成套件专题讲解
成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。在《库存管理》，用户既可对成套件进行统计，也可对成套件展开后的单件进行统计。【注意事项】只有在&库存选项－通用设置－业务设置&设置&有无成套件管理&，才能使用成套件档案。
用友U8录入财务模块期初数据方法用友U8录入财务期初数据
财务系统需要录入的期初数据总账：有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。从第二个会计年起，新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置； 基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示；其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：资金管理模块问题现象:在录入对外付款单并保存，提示赤字金额与实际不符。问题原因：程序在校验帐户余额是否赤字时，在WHERE[cSetID]like‘15*‘条件中有误，应把“*”改为“%”，导致单据提示赤字金额与实际不符。解决方案：请从支持网站下栽并安装U821资金管理最新补丁。安装补丁前请做好数据备份,如出现问题请联系当地服务商
用友u8普及版报价用友u8普及版报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
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服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.50sp对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:U850SP版固定资产所有账簿打印时报50错误，预览无任何反应。问题原因：自定义纸张太小。解决方案：改打印设置后正常。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:凭证打印时，只能一张一张打，如果联打的话，就会串纸错位。以前打印都是好好的，请问是什么原因？？问题原因：打印设置问题解决方案：请检查您打印设置中的纸张与实际的纸张类型是否相符，如果有走纸偏差现象，可通过专用设置进行调整。如果您是套打，可将以前正常年度数据库中GL_mybooktype表导入并替换当前有问题的年度数据库中GL_mybooktype表。另外套打一定要选择自定义纸张。
销售模块发货明细表不能显示存货自由项销售模块发货明细表不能显示存货自由项
自动编号:848产品版本:12-通2005plus1产品模块:9-购销存所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:发货明细表不能显示存货自由项适用产品:12补 丁 号:问题名称:销售模块发货明细表不能显示存货自由项问题现象:发货明细表，如果货物有自由项，分组项目为货物时，按（货物＋自由项）输出发货明细情况。 但是没有办法实现此功能。 原因分析:在通网站上面已经有针对这个问题的补丁可以下载。解决方案:在通网站上面已经有针对这个问题的补丁可以下载。
利用资产处理的避税筹划——固定资产计价的避税处理 _0利用资产处理的避税筹划——固定资产计价的避税处理
税法《细则》规定固定资产的计价按下列原则进行避税处理。 1．建设单位交付完工的固定资产，根据建设单位交付使用的财产清册中所确定的价值计价。 2．自制、自建的固定资产，在竣工使用时按实际发生的成本计价。 3．购入的固定资产，按购入价加上发生的包装费、运杂费、安装费以及缴纳税金后的价值计价。从国外引进的设备按设备的买价加上进口环节的税金、国内运杂费、安装费等后的价值计价。
利润分配的主要账务处理 利润分配的主要账务处理
利润分配是指企业根据国家有关规定和企业章程、者的决议等，对企业当年可供分配的利润所进行的分配。企业应该设置&利润分配&科目，本科目核算企业利润的分配（或亏损的弥补）和历年分配（或弥补）后的余额。 本科目应当分别设置&提取法定盈余公积&、&提取任意盈余公积&、&应付现金股利&、&盈余公积补亏&和&未分配利润&等明细科目进行核算。本科目年末余额，反映企业的未分配利润（或未弥补亏损）。
冲抵进货的问题
冲抵不会把应付余额给冲抵掉么，还是会形成一张红字么？ 冲抵进货的问题
冲抵不会把应付余额给冲抵掉么，还是会形成一张红字么？[]
冲抵进货单是先有一张进货单未完全出库，要退货的情况，根据原进货单生成一张进货单的退货单，表头勾上冲抵进货。@服务社区刘小艳:我是说余额不会抵掉么？@黄翔麟:需要做应付冲应付。
解决用友U8用卸载不掉的情况解决用友U8用卸载不掉的情况
我们在使用用友软件时，碰到，当我们卸软件的时候，出现卸不掉的情况，用卸载工具也卸不掉。这该怎么办？从做系统就不用说了。如果删注册表的话该删哪几项？或者有什么别的办法？下面说一下，在不需要重做系统的情况下的解决方法：全面搜索注册表，凡是有关项一律删掉。在控制面板中卸载总是卸不掉，试过手工删除注册表的相关项（也许有漏网之鱼），再去卸载还是卸不掉建议用用友U8清除工具清除一下，一般是可以全部清除掉的，我以前就是这样操作的，先通过控制面板卸载，然后再用“用友U8清除”工具清除就可以了。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:登录总账打印时,会弹出一个三角形里面有一个感叹号的符号,确定后不能打印.问题原因：重新启动电脑后,问题消失,但只要一运行EXCEL打印后,总账就不能打印了,可能是系统或病毒问题.解决方案：经查,确实是系统的资源不够(磁盘空间不足了),WINDOWS的虚拟内存不能正常使用,所以清除了不用的文件,把硬盘空间加大,并且杀毒后即可.
用友软件U8的常用摘要如何设置用友软件(U8)的常用摘要问题,如何设置点填制凭证-点摘要栏-点摘要栏右下角的小按键会出现“常用摘要”对话框，在这里能设置常用摘要会计主管的ID肯定能设置
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8软件打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？打印凭证时如何将一张凭证上同个科目的多条分录合并起来打印？原因分析：凭证合并打印显示功能；问题解答：勾选总账模块“设置”——“选项”——“凭证”页签里将“合并凭证显示、打印”选项勾选上，再根据实际需要的效果选择“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”的选项即可；
如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入问题描述：如何建立一个新帐套，建帐后又如何把目前使用的帐套的数据全部引入？解决办法：将正在目前使用的帐套输出后，替换后缀名为.lst的文件中记录的所有原帐套号为新帐套号，帐套的路径也要修改。也可以用sql提供的强制恢复进行处理。
科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择 科目设置中日记账对方科目按照账号设置时只能选择银行账号么，现金账号不能选择[]
补丁解决了不能设置现金帐号的问题，请备份账套到社区～产品更新下载补丁执行。@服务社区刘小艳:已经更新了最新补丁，但是到账套里还是不能设置@服务社区刘小艳:@科航019:红色账套点击升级。
科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？ 科目设置了项目核算，多栏账里面是否就不能再去设置查询了？如果有这样的需求，应该去查哪张表？[]
多栏账只适合有下级会计科目的情况进行查询，设置了项目辅助核算，可以查询科目项目余额表或者明细账项目辅助账里，有项目多栏式明细账，但是，也只是限制于有下级会计科目的带项目辅助核算的情况下进行查询
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用友NC5.5总账操作详解
目录第 1 章 系统概述 ........................................................................................................................... 1 1.1 产品应用目标 .................
....................................................................................................... 1 1.2 主要功能................................................................................................................................ 1 1.2.1 二次登录 ...............................................................................................................................2 1.2.2 初始设置 ...............................................................................................................................2 1.2.3 凭证管理 ...............................................................................................................................2 1.2.4 财务折算 ...............................................................................................................................2 1.2.5 往来核销 ...............................................................................................................................2 1.2.6 集团对账 ...............................................................................................................................2 1.2.7 期末处理 ...............................................................................................................................3 1.2.8 账簿查询 ...............................................................................................................................3 1.2.9 现金流量 ...............................................................................................................................3 1.3 与周边产品的接口 ................................................................................................................ 4 第2章 应用流程 ........................................................................................................................... 5 第 3 章 应用准备 ........................................................................................................................... 6 3.1 参数说明 ................................................................................................................................ 6 3.2 基本档案 .............................................................................................................................. 15 3.2.1 会计科目 .............................................................................................................................15 3.2.2 交叉校验规则 .....................................................................................................................18 3.2.3 辅助项输入控制规则..........................................................................................................20 3.3 平台组件 .............................................................................................................................. 21 第 4 章 操作说明 ......................................................................................................................... 23 4.1 二次登录 .............................................................................................................................. 23 4.2 初始设置 .............................................................................................................................. 24 4.2.1 期初余额 .............................................................................................................................24 4.3 凭证管理 .............................................................................................................................. 27 4.3.1 定制 .....................................................................................................................................27 4.3.2 制单 .....................................................................................................................................29 4.3.3 签字 .....................................................................................................................................42 4.3.4 审核 .....................................................................................................................................45 4.3.5 记账 .....................................................................................................................................47 4.3.6 查询 .....................................................................................................................................49 II目录 4.3.7 凭证冲销 .............................................................................................................................50 4.3.8 凭证整理 .............................................................................................................................514.4 财务折算...............................................................................................................................53 4.4.1 折算规则 .............................................................................................................................53 4.4.2 凭证折算 .............................................................................................................................56 4.5 往来核销...............................................................................................................................58 4.5.1 核销对象设置 .....................................................................................................................58 4.5.2 期初末达录入 .....................................................................................................................60 4.5.3 核销处理 .............................................................................................................................63 4.5.4 查询统计分析 .....................................................................................................................67 4.6 集团对账...............................................................................................................................73 4.6.1 对账中心 .............................................................................................................................73 4.6.2 协同凭证 .............................................................................................................................85 4.7 期末处理...............................................................................................................................98 4.7.1 月末结转 .............................................................................................................................98 4.7.2 试算平衡 ...........................................................................................................................117 4.7.3 结账 ...................................................................................................................................118 4.7.4 财务系统结账状态............................................................................................................120 4.8 账簿查询.............................................................................................................................122 4.8.1 科目余额表 .......................................................................................................................122 4.8.2 三栏式总账 .......................................................................................................................125 4.8.3 日报表 ...............................................................................................................................128 4.8.4 科目汇总表 .......................................................................................................................130 4.8.5 摘要汇总表 .......................................................................................................................132 4.8.6 三栏明细账 .......................................................................................................................134 4.8.7 日记账 ...............................................................................................................................137 4.8.8 序时账 ...............................................................................................................................140 4.8.9 多栏账 ...............................................................................................................................141 4.8.10 辅助余额表 .....................................................................................................................145 4.8.11 辅助明细账 .....................................................................................................................149 4.8.12 辅助分析 .........................................................................................................................150 4.8.13 打印 .................................................................................................................................153 4.9 现金流量表.........................................................................................................................154 4.9.1 科目关系设置 ...................................................................................................................154 4.9.2 业务规则设置 ...................................................................................................................156 4.9.3 现金流量分析 ...................................................................................................................158 4.9.4 现金流量查询 ...................................................................................................................161 4.9.5 现金流量外币查询............................................................................................................164 目录III第 5 章 主要业务应用流程 ....................................................................................................... 166 5.1 日常凭证管理 .................................................................................................................... 166 5.1.1 业务描述 ...........................................................................................................................166 5.1.2 应用流程 ...........................................................................................................................166 5.1.3 流程说明 ...........................................................................................................................166 5.2 往来核算与管理 ................................................................................................................ 167 5.2.1 业务描述 ...........................................................................................................................167 5.2.2 应用流程 ...........................................................................................................................167 5.2.3 应用说明 ...........................................................................................................................168 5.3 内部往来及对账 ................................................................................................................ 169 5.3.1 业务描述 ...........................................................................................................................169 5.3.2 应用流程 ...........................................................................................................................169 5.3.3 应用说明 ...........................................................................................................................169 5.4 现金流量分析 .................................................................................................................... 170 5.4.1 业务描述 ...........................................................................................................................170 5.4.2 应用流程及说明 ...............................................................................................................170 5.5 总账多账簿 ........................................................................................................................ 171 5.5.1 业务描述 ...........................................................................................................................171 5.5.2 应用流程及说明 ...............................................................................................................172 第 6 章 NC50 套打说明............................................................................................................. 175 6.1 套打格式概述 .................................................................................................................... 175 6.2 套打产品分类 .................................................................................................................... 176 6.3 套打设置过程 .................................................................................................................... 177 6.4 常见套打问题 .................................................................................................................... 186 6.5 有关套打的支持服务体系 ................................................................................................ 187
第1章1.1 产品应用目标系统概述NC 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常 用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不 同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次： 基本的财务核算： 满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要： 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理 高级的财务核算： 通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足 企业对内报告和细化核算的要求。 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便， 降低差错率。 特殊目的财务核算： 满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单 位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用 国际化应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自 动计算与结转功能 数量核算 现金流量表数据的生成与查询 各种往来业务的核销管理与统计查询 支持科目多版本和调整期1.2 主要功能NC 总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计 平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实 现完整的财务核算流程。NC 总账系统主要包括以下功能节点： 2 1.2.1 二次登录第一章 系统概述二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员通过选择有权限 的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。1.2.2 初始设置期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等 数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。支持调整期凭证发生 额结转到第二年的相应科目的期初余额功能。1.2.3 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制 凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。 在凭证管理中实现了调整期凭证录入与管理、协同凭证生成、凭证即时折算、制单 联查预算、制单联查序时账的功能。1.2.4 财务折算财务折算是指凭证从来源账簿向目的账簿通过财务折算规则自动生成折算凭证。财 务折算包括手动折算和即时折算。手动折算是指事后通过选择记账后凭证，然后选 择折算规则，自动生成折算凭证。即时折算是指在制单时可根据默认折算规则或指 定的折算规则向相应目的账簿自动折算生成凭证。凭证可以任意折算，即不仅限于 主账簿向报告账簿，还可以在不同主体间进行折算。1.2.5 往来核销在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一 笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过 程即为核销。 总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理, 包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝 对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。1.2.6 集团对账内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易， 如各单位之间相互提供劳务、 技术、 产品（包括中间产品）、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部交易数 据进行的对账就是集团对账。集团内部交易业务的交易双方，定期对相互交易的会 计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的 记录准确无误。在 NC 系统中，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提 供数据基础。ＮＣ总账除提供集团对账功能之外，还根据协同业务设置的内部各成 员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的 “协同凭证”功能。集团各核算主体完成内部交易、内部往来业务时，与一笔内部 交易、内部往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与 交易的核算主体有关，参与交易的核算主体有多少个，就有多少张协同凭证。在 第一章 系统概述3NC 系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础。集团 对账不仅可明细对账还可余额对账。1.2.7 期末处理企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以 及损益的结转等，结转完毕后，要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。期 末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结 转、试算平衡、结账四部分构成。自定义转账、汇兑损益结转完成期末的各项结转， 试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间作结束标志。自定义转 账包括自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义 转账方案定义、自定义转账执行构成。1.2.8 账簿查询NC 总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三 栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账、辅助明细 账、辅助分析表，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查 到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询，所有账 簿支持调整期凭证查询。1.2.9 现金流量现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便了 解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有： 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。 按日、按月、按季、按年准确反映企业的现金流量情况。 对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法， 同时也可以根据实际情况手工拆分。 可以查询、打印所有分析期间的现金流量情况。 可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况。 如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不一 致，可在集团账套客户化/基本档案/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹 出的窗口中点击〖调整设置〗，进行设置，把差额调平。 4第一章 系统概述1.3 与周边产品的接口图1接口说明： 固定资产、应收、应付、报账中心、存货核算、信贷管理、资金计息等系统通 过ＮＣ动态财务会计平台，生成会计凭证，传递到总账系统中。 资金结算通过固定接口生成总账凭证。 总账凭证的数据是【现金银行】D【银行对账】的数据来源之一。 总账凭证的结算信息受【票据管理】中空白票据领用信息的检查及控制。 总账凭证保存后，自动进行空白票据报销。 在录入凭证时进行预算控制或报警。 总账为【全面预算】模块提供预算执行数。 总账为【iUFO】报表提供总账数据。 总账为【BPM】模块提供分析用的总账数据。 总账为【合并会计报表】提供内部交易信息。 第2章应用流程图2流程说明： 总账系统的总体应用流程包括：客户化应用准备、二次登录、总账初始设置、日常 业务处理和期末处理几大部分。 客户化应用准备：指在应用ＮＣ总账系统之前，需要在客户平台做的相应准备 工作，如：参数设置、相关基本档案设置、其它平台组件及模板的设置等等。 二次登录：二次登录是指一次登录后，进入总账系统之前的再次登录，操作员 通过选择有权限的主体账簿，以确定进行会计核算及管理的主体。 总账初始设置：在使用ＮＣ总账系统进行日常账业务处理之前，需要在总账系 统中所做的初始设置工作，包括录入期初余额、年初建账等。 日常业务处理：包括日常的凭证管理、凭证折算、核销处理、集团对账、现金 流量。 期末处理：月终或年终进行的结转、结账等处理。 第3章应用准备应用总账模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装总账产品、启用总账 模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本档案、平台组件设置。3.1 参数说明1、参数编码:GL000 参数名称：科目显示名称模式 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择，本级名称、一级本级名 称、逐级名称、编码+逐级名称、编码+本级名称、编码+一级名称 参数用途： 此参数的主要作用是设置科目的显示方式。例如 2171 应交税金、217101 应交增值 税， 进项税额。则
科目会按照如下方式显示： 参数值 显示 本级名称 进项税额 一级本级名称 应交税金/进项税额 逐级名称 应交税金/应交增值税/进项税额 编码+逐级名称 /应交税金/应交增值税/进项税额 编码+本级名称 /进项税额 编码+一级名称 /应交税金 表1 2、参数编码：GL001 参数名称：是否需要出纳签字 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是否需要出纳进行签字，只对会计科目中现金分类为：现金、银行、现金等价物的 现金类凭证才生效。如果现金分类为其他，则无法进行签字。根据企业的会计制度 进行设置。 选择是，在现金类凭证制单后，需要签字后才能审核和记账等进行后续操作； 选择否，在现金类凭证制单后，不需要签字，可直接审核并记账。 3、参数编码：GL002 参数名称：是否只能本人删改凭证 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 第三章 应用准备7参数用途： 指在总账的应用过程中，是否是由本人制作的凭证别人不可以进行删改。 如果选择是，那么别人不可以进行修改； 如果选择否，那么本人制作的凭证，其他的人也可以进行删改。 4、参数编码：GL003 参数名称：凭证审核后才能记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是否凭证只能进行审核后才允许记账。 如果选择是，那么只有凭证进行审核后才允许记账； 如果选择否，那么凭证没有进行审核也可以记账。 5、参数编码：GL009 参数名称：是否允许反记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 这个参数的作用是在凭证已经记账了之后是否允许反记账，即取消记账，重新进行 凭证处理的操作。 如果选择是，凭证在记账之后允许反记账； 如果选择否，凭证记账之后不允许进行反记账。 6、参数编码：GL010 参数名称：辅助核算显示模式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 辅助核算的显示模式，参数值支持五个可选项：辅助核算类型＋辅助项编码＋辅助 项名称/辅助核算类型＋辅助项名称/辅助项编码＋辅助项名称/辅助项名称/辅助项 逐级名称。默认为“辅助核算类型＋辅助项名称”。 该参数在期初余额的辅助期初录入、凭证、序时账有效，选择不同的参数类型，会 有不同的显示效果。 辅助余额表与辅助明细账本身按辅助核算类型查询的，同时提供“转换”功能切换 显示辅助核算编码及名称的显示形式，所以不受这个参数的影响。 7、参数编码：GL011 参数名称：账簿表头科目显示模式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 账簿表头科目显示模式， “本级科目编码＋本级科目名称” “本级科目名称” 可选 、 、 “本级科目编码＋逐级科目名称”、“逐级科目名称”、“一级＋本级科目名称”、 8第三章 应用准备“本级科目编码＋一级＋本级科目名称”。这个参数的选择和 GL000（科目显示方 式）类似。参照 GL000 科目显示名称模式的参数说明。 8、参数编码：GL021 参数名称：对方科目显示模式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择，一级编码、末级编码、一级名称、末 级名称、编码+一级名称 参数用途： 在账簿显示中，对方科目的显示模式。这个参数的选择和 GL000（科目显示方式） 类似。参照 GL000 科目显示名称模式的参数说明。 9、参数编码：GL030 参数名称：是否允许反结账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 主要作用是在总账系统结账后，是否允许逆操作。 如果选择了是，那么在结账之后可以取消结账，即反结账； 如果选择了否，那么在结账之后不可以进行逆操作，不允许取消结账。 10、参数编码：GL032 参数名称：结账检查损益结平 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 即损益类科目未结平是否允许结账。 如果选择了是，在总账结账时即使损益类科目没有结平也允许结账； 如果选择了否，在总账结账时损益类科目必须结平才允许结账。 11、参数编码：GL033 参数名称：结账检查凭证断号 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 结账时是否检查凭证断号的情况。 是，则在结账时检查是否有断号的情形，如果有，则无法结账； 否，即使存在凭证断号的情况，也可以结账。 12、参数编码：GL034 参数名称：选择结账检查的主体账簿 参数值类型及编辑方法：单击参照选择 参数用途： 结账时检查其它系统结账的情况。 第三章 应用准备9如果选择了某一主体账簿，那么其它系统如果没有结账，该主体账簿下总账系统不 允许结账； 如果不选择主体账簿，那么所有主体账簿下总账系统不进行判断，即其它系统没有 结账，总账系统也可以进行结账的操作。 13、参数编码：GL036 参数名称：制单后是否立即打印 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 录入凭证后保存凭证是否立即打印 如果选择了是，在凭证保存时，系统会提示选择相应的打印模版，进行打印； 如果选择了否，凭证保存时不立即打印。 如果想执行打印操作， 需要点击打印按钮。 14、参数编码：GL039 参数名称：凭证是否自动补号 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 在凭证断号的情况下，新增加的凭证是否自动进行补号。例如，凭证录入 1、2、3 后，删除凭证 2，如果参数为否，则新增加凭证为 4。如果为是，则新增加凭证为 2。 15、参数编码：GL040 参数名称：凭证起始编号 参数值类型及编辑方法： 数值型参数，手工录入 参数用途： 确定计算自动编号的起始号码,可以自己进行定义，系统默认为 0。 存在一个特定值：空。如果参数值为空，则新增凭证时不预置凭证号，保存时按照 起始编号为 1 的规则自动分配凭证号。 16、参数编码：GL050 参数名称：凭证原币为 0 是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 不控制：录入凭证时，金额栏原币可以为 0； 控制：录入凭证时，金额栏原币不能为 0； 提示：录入凭证时，金额栏原币为 0 提示用户，但仍允许保存。 17、参数编码：GL051 参数名称：凭证原币合计不平是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 10第三章 应用准备参数用途： 不控制：录入凭证时，原币借贷不平衡依然可保存，不进行控制； 控制：录入凭证时，凭证原币借贷合计必须平衡，否则不允许保存； 提示：录入凭证时，凭证原币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。 18、参数编码：GL052 参数名称：凭证辅币合计不平是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途：该参数在主辅币核算时才生效 不控制：录入凭证时，辅币借贷不平衡依然可保存，不进行控制； 控制：录入凭证时，凭证辅币借贷合计必须平衡，否则不允许保存； 提示：录入凭证时，凭证辅币借贷合计不平提示用户，但仍允许保存。 19、参数编码：GL053 参数名称：凭证数量为 0 是否允许保存 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 不控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量可以为 0 也可以不为 0，不进行控制； 控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量不能为 0，否则凭证无法保存； 提示：录入凭证时，有数量核算的科目数量为 0 时提示用户，但仍允许保存。 20、参数编码：GL054 参数名称：凭证是否序时控制 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是： 新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期 （例如 2003 年 4 月已 有 4 月 16 日的收款凭证，则只能录入 4 月 16 日或之后的收款凭证）； 否：不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。 21、参数编码：GL0 55 参数名称：余额方向控制方式 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 当某会计科目的“余额方向控制”项被勾选时，则系统在保存凭证时将根据该科 目的余额方向进行检查。当科目的辅助核算选择了余额方向控制，也同样受该参 数控制。 当选择“提示”：则对于余额有超出限制的凭证，在保存时，提示用户，仍继续进 行保存。 当选“禁止”：则保存时，提示用户，并不继续进行保存处理。 第三章 应用准备1122、参数编码：GL066 参数名称：上月未结账本月是否允许记账 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 含义：在对凭证记账时检查上月是否结账， 是：上月未结账本月不能记账； 否：上月未结账本月也可记账。 23、参数编码：GL080 参数名称：核销日期 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 指核销顺序〔参数 GL081〕的排序日期是采用凭证日期还是业务日期。 可选“凭证日期”、“业务日期”。 24、参数编码：GL081 参数名称：核销顺序 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 总账往来核销的核销处理时，当进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前 向后或从后向前进行核销。 最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。 最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。注意此处日期顺序是根据参数 GL080“核销日期”的设置值进行排序的结果。25、参数编码：GL082 参数名称：凭证打印时检查断号 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 填制凭证、出纳签字、审核、记账、查询凭证、冲销凭证打印凭证时检查凭证空号， 并进行提示。 26、参数编码：GL084 参数名称：年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 12参数用途： 控制年末结账时，若有未生成凭证的实时凭证，是否允许结账。第三章 应用准备27、参数编码：GL085 参数名称：外部导入凭证是否允许删除 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在凭证处可以强制删除外部数据交换平台导入的凭证 否：在删除外部数据交换平台导入的凭证时，根据其在外部交换平台的设置参数进 行控制，如果该参数为允许删除该凭证，则总账系统也可以删除该凭证 28、参数编码：GL088 参数名称：签字日期生成规则 参数值类型及编辑方法：单击下拉列表选择 参数用途： 确定出纳签字时签字日期的判断依据，可选“系统日期”、“登录日期”、“手工 录入”。 系统日期：取自应用服务器的系统日期。 登录日期：取自客户端的当前登录日期。 手工录入：在出纳签字时，手工指定一个签字日期。 29、参数编码：GL089 参数名称：保存凭证时是否检查现金流量 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 可选“提示”、“控制”、“不控制”。当启用了现金流量模块，通过设置此参数 在制单时对有现金类科目的凭证进行现金流量的检查，如果该凭证的现金类科目数 据与该凭证的现金流量数据不符，则进行控制。若该参数值为“提示”，则保存凭 证时调用现金流量检查，检查该张凭证的现金流量分析是否正确，若该凭证的现金 类科目发生额合计与该张凭证对应的主表表项数据合计不符，则提示用户。若该参 数值为“控制”，则出现上述情况提示用户后且不允许保存。若该参数值为“不控 制”，则不进行此项检查。 30、参数编码：GL091 参数名称：凭证流程控制方案 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 选择“先签字后审核”，则凭证审核前必须要签字，否则不能审核；选择“先审核 后签字”，则凭证签字前必须要审核，否则不能签字。若参数“是否需要出纳签字” 为“否”，则本参数无效。若参数“审核后才能记账”为“否”，则本参数无效。 第三章 应用准备1331、参数编码：GL092 参数名称：辅助核算是否带默认值 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：只要当前分录与上一分录有相同的辅助核算类型，则相同辅助核算类型的辅助 项值自动携带上一分录的值 否：即使当前分录与上一分录有相同的辅助核算类型，相同辅助核算类型的辅助项 值不自动携带上一分录的值 32、参数编码：GL093 参数名称：辅助项为空是否显示 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：显示与打印凭证时，当辅助项为空时，显示、打印该辅助核算 否：显示与打印凭证时，当辅助项为空时，不显示、打印该辅助核算 33、参数编码：GL094 参数名称：制单是否逐分录对科目的余额进行控制 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在制单时逐分录对科目的余额进行控制 否：在凭证保存时对科目的余额进行控制 34、参数编码：GL095 参数名称：是否立即生成折算凭证 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在制单保存时自动按默认折算规则向相应目的账簿进行凭证折算 否： 制单保存时不能自动按默认折算规则向相应目的账簿进行凭证折算， 制单完毕， 可点击“即时折算”按钮，进行相应凭证折算 35、参数编码：GL096 参数名称：保存凭证时是否检查附单据数 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：凭证保存时检查附单据数是否为 0。如为 0， 否：凭证保存时不检查附单据数 。 36、参数编码：GL097 参数名称：凭证号是否允许修改 14参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：可以修改 否：不允许修改第三章 应用准备37、参数编码：GL098 参数名称：保存凭证时是否即时核销 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 是：在保存凭证时如该凭证有核销对象的科目，保存时自动弹出即时核销窗口。 否：则保存时不弹出该窗口。默认为否。 38、参数编码：GL101 参数名称：协同凭证对方未确认 本方应不允许 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 记账：接收方未确认,则发送方相对应的凭证应不允许记账,并会提示。 结账：默认为结账，发送方不允许结账。 除总账模块自身参数外，以下客户化公共参数对总账的应用也至关重要： 1. BD211 集团级参数：集团本位币 2. BD212 集团级参数：集团是否主辅币核算 3. BD213 集团级参数：集团辅币币种 4. BD013 集团级参数：现金流量项目是否允许下级单位增加 5. BD014 集团级参数：汇率是否允许下级单位增加 6. GL060 集团级参数：接受协同凭证是否需要确认 参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择 参数用途： 此参数是由集团内成员交易的接收方在收到发送方发来的协同凭证时，对发送方生 成的协同凭证是否进行确认的参数。选择是，其它公司传递协同凭证到本单位时， 必须经过本单位操作员确认，才生成本单位的会计凭证；选择否，其它公司传递协 同凭证，即生成本单位会计凭证。 1. BD301 公司级参数：本位币 2. BD302 公司级参数：是否主辅币核算 3. BD303 公司级参数：辅币币种 上述参数的使用详见实施手册客户化部分。 第三章 应用准备153.2 基本档案总账应用涉及的基本档案及重要程度如下表： 档案名称 对总账应用影响 的重要程度 会计组织 账簿 科目类型 会计科目 凭证类别 常用摘要 现金流量项目 外币汇率 币种档案 交叉检验规则 辅助核算项输 入控制规则 自定义项档案 等其它档案 必要 必要 必要 必要 必要 重要 必要 必要 必要 重要 重要 一般 为辅助核算设置服务表2备注是否有系统 内置档案 无 无 有 有 有 无 有无外币业务的用户可 不设置无 有：人民币、 美元 无 无3.2.1 会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具 体内容分门别类进行核算所规定的项目。 企业的会计科目分类， 通常有资产、 负债、 权益、收入、成本、费用类等科目类型。 本功能完成对会计科目的设立和管理， 用户可以根据业务的需要方便地增加、 插入、 修改、查询、打印会计科目。 在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】的子菜单【会计科目】， 系统将弹出'会计科目'的浏览窗口。该窗口中显示会计科目列表。 会计科目的集团属性控制分为完全控制、不控制、部分控制：控制方式包括“完全 控制”、“部分控制”、“不控制”。如果是“完全控制”，则上级单位修改该属 性，则下级科目自动修改（注意：有些属性如辅助核算在修改时需判断是否已使用， 则此时就需同时判断所有引用过该科目的单位）；如果是“部分控制”则认为下级 单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能 有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上 16第三章 应用准备级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为 “是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位）。如果 为“不控制”，则上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下 级单位可对该属性随意修改。 当集团属性控制为“完全控制”或“部分控制”时，如果上级单位辅助核算控制的 “允许为空”、“允许为非末级”选择为“是”，则下级单位辅助核算的“允许为 空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否”；如果上级单位辅助核算控制 的“允许为空”、“允许为非末级”选择为“否”，则下级单位辅助核算的“允许 为空”、“允许为非末级”只能选择“否”。 当集团属性控制为“不控制”时，无论上级单位辅助核算控制的“允许为空”、 “允 许为非末级”选择为“是”或者“否”，下级单位辅助核算都不受任何约束，“允 许为空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否”。 允许进行科目变更，即科目的有痕迹修改，科目变更是指所有将对会计凭证、会计 账簿等会计档案产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末 级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。 科目变更对总账产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、账簿、IUFO 函数、 自定义转账、交叉验证规则。 凭证管理 凭证制单 无论是正常凭证录入、调整期凭证录入还是其他任何凭证录入，科目参照始终是最 新版本科目。科目可分为四类：停用科目、封存科目、继承科目、新增科目。已停 用和已封存的科目，不能再引用新增凭证。 正常凭证录入 采用最新版本科目录入当前凭证，没有问题。 调整期凭证录入 录入调整期凭证时，参照出来的科目是最新版本的科目，采用最新版本科目来编制 调整期凭证。 其他凭证录入 假如 1 月~2 月是旧科目版本期间， 月~4 月是新科目版本期间， 3 而且 1 月~4 月均未 结账，在 4 月录入一张凭证，凭证日期输入 1 月 15 日，参照出来的科目仍然是最新 版本的科目。 凭证查询 凭证查询期间若跨两个版本期间，查询结果是：凭证上科目按不同版本显示。 凭证保存 无论何种凭证（正常凭证、调整期凭证或其它凭证）在保存时，或凭证查询后进行 修改，再要保存时：要做如下检验： 第三章 应用准备17停用科目 涉及停用科目的凭证在保存时，要检查停用科目有效期的终止日期， 若凭证日期晚于终止日期，则不允许保存。 新增科目 无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检 验，若是新增科目，要检验新增科目的有效期是否包含凭证日期，若不包含， 则不允许保存。 继承科目 无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检 验，若是继承科目，要检验该继承科目的有效期是否包含凭证日期，若不包含， 则不允许保存。 该继承科目的有效期为该科目的被继承的祖先科目的有效期间， 假如继承科目为 D，被继承科目为 C，C 的被继承科目为 B，B 的被继承科目为 A，那麽在检验时，D 的有效期为 A 的有效期 2004.1，表示如下： 科目 有效期 A 2004．1 B 2004．2 C 2004．3 D 2004．4 若 D 的有效期（2004.1）包含凭证日期，假如凭证日期是 2004 年 1 月 15 日，则该 凭证允许保存，假如凭证日期是 2003 年 12 月 3 日，由于 D 的有效期（2004.1）不 包含凭证日期，则该凭证不允许保存。 凭证打印 可选择凭证打印模版进行打印，凭证打印所显示的科目，不同期间，按不同科目版 本显示。 账簿 账簿查询 科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账 支持科目变更， 可进行版本选择， 但不支持多版本同时显示， 只支持同一版本显示， 如选择最新版本，而查询期间跨两个科目版本期间，则整个查询期间均按最新版本 科目显示 （第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示） 若选择以前科目版本， ； 则整个查询期间均按以前科目版本显示（最新科目版本中的新增科目信息无法显 示）；只有在未来提供多版本同时显示选项后，才能把不同版本所有科目信息都完 整显示出来。 其它账簿 支持科目变更，但不能进行版本选择。科目参照始终是最新版本，查询期间若跨两 个科目版本期间，统一按最新版本科目进行显示（前一个版本期间的已停用科目信 息无法查询到）。只有在未来提供多版本同时显示选项后，才能把不同版本所有科 目信息都完整显示出来。 18第三章 应用准备账簿打印 可选择账簿打印模版进行打印，账簿打印所显示的科目，统一按所选定版本的科目 进行显示。 IUFO 函数 IUFO 函数取数对象版本为取数期间终止日期所在期间的科目版本，取数期间跨两 个科目版本期间的话，取数对象按继承科目取数。 自定义转账 自定义转账设置的科目转账对应关系，若有科目发生变更，按继承科目取数。 交叉检验规则 交叉检验规则绑定的会计科目，若发生科目变更，如果是继承科目，则系统自动识 别该科目，如果是停用科目，则该规则不再起作用。3.2.2 交叉校验规则传统的财务核算是围绕着会计科目进行信息的分类与统计查询的。但是企业在实际 的经营与管理的过程中，还需要更多、更详细、更有用的信息。因此针对不同的核 算业务，有许多科目需要进一步细化，如：其他应收款需按个人进行细化管理，管 理费用等费用科目需按部门或项目进行细化管理，应收账款需按往来客户进行细化 管理等等。对此 NC 总账系统提供了科目辅助项核算功能，用户可在【客户化】－ 【基础档案】的财务会计信息设置中，将职员、部门、客商等基础数据档案与科目 绑定，设置科目辅助项，在制单中录入日常业务发生的辅助项目、方便用户进行计 划监督功能， 同时提供辅助账的统计查询。 关于科目辅助项的设置详见＜＜ＮＣ310 用户手册＞＞（客户化） 。 但是，有很多情况下，科目与辅助项之间、辅助项与辅助项之间是有一定的对应关 系的。如：科目研发费用与管理费用虽然都有部门辅助核算，但显然研发费用业务 发生的部门应在研发部门，因此，在填制凭证时，如果出现了研发费用的科目与财 务部这样的组合情况时，必然是由于录入员的误操作造成的。这种错误如不及时发 现，必然会增添查账人员很多麻烦。 为了解决这个问题，NC 总账提供了科目交叉校验规则的设置。将辅助核算之间的 关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关 系。即一个规则应该是一个或多个辅助核算项目之间的组合关系，这个关系同时绑 定在一个或几个科目上。 规则设定后，在辅助项期初余额录入与制单的辅助项核算录入时，将按此规则进行 控制，从而大大减少了辅助核算项录入时的差错，而且提高了效率，例如，在制单 时，科目选定后，辅助核算项目将会根据交叉检验规则缩小范围。 操作界面 在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【交叉校验规则】， 点击〖添加规则〗，如下图所示： 第三章 应用准备19图3操作说明 如何添加规则 录入规则名称：规则名称按照用户实际业务含义命名 辅助核算选择：显示辅助核算选择窗，点击【批生成】或【增行】按纽，在当 前主体账簿科目核算的辅助核算列表中进行选择，以设置科目与辅助项之间、 辅助项与辅助项之间的约束关系。如：部门与人员之间的关系可同时选择多个， 确定后，返回该辅助核算内容在辅助核算列表中，并按所选辅助核算重新显示 对应辅助项列表。删除辅助核算类列表中的辅助核算类项时、如果该规则已经 绑定了科目则不允许删除。 绑定科目：系统自动筛选出有上述辅助核算的科目。选定与辅助项内容绑定的 科目。可选择多个。 如何删除规则 选中某行或用 Ctrl、Shift 键与鼠标配合选中要删除的规则，单击〖删除规则〗。 如何修改规则 选中要修改的规则，单击〖修改规则〗。显示修改规则窗口，操作说明同“添加 规则”。 20第三章 应用准备如何切换显示方式 选单击〖切换〗按钮，科目规则组合关系树按科目＋规则、规则＋科目两种方式进 行切换显示。 如何修改控制方式 选中某规则，单击〖控制方式〗，将显示控制方式窗口。窗口列出当前所有规则绑 定的科目，每个科目可选择“禁止”、“提示”的控制方式。新绑定的科目控制方 式默认为“禁止”。 “禁止”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统不允许凭证保存。 “提示”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统给出提示信息， 但不控制凭证保存。3.2.3 辅助项输入控制规则本节点主要按主体账簿对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅 助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期 初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制。 操作界面 在主菜单中单击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规 则】，系统将弹出'辅助项输入控制规则'的窗口：图4 第三章 应用准备21操作说明 如何修改控制规则 在“辅助项输入控制规则”窗口，单击〖修改〗按钮，选择左边列表中的某一辅助 核算，右边列出该辅助核算对应的会计科目，直接点选“是否允许非末级”、“是 否允许为空”即可；若选择“对所有科目统一设置”，则修改某个科目的参数值， 同时对其他科目的该参数自动赋值。若未选择“对所有科目统一设置”，则修改某 个科目的参数值不影响其他科目的设置。输入完毕后单击〖保存〗保存即可。 辅助核算集团控制规则 若集团控制为“完全控制”或“部分控制”时，当上级单位辅助核算控制为“允许 为空”、“允许为非末级”时，下级单位对辅助核算可选择“允许为空”、“允许 为非末级”，同时还可选择不“允许为空”、不“允许为非末级”；当上级单位对 辅助核算控制为不“允许为空”、不“允许为非末级”时，则下级单位对辅助核算 控制只能是不“允许为空”、不“允许为非末级”。若集团控制为“不控制”时， 无论上级单位辅助核算是或否“允许为空”、“允许为非末级”，下级单位辅助核 算控制不受任何约束，既可选择“允许为空”、 “允许为非末级”，又可选择不“允 许为空”、“允许为非末级”。 项目说明 〖主体账簿〗当前登录公司的默认主体账簿，由系统自动维护 〖辅助核算〗自动列示当前主体账簿核算的所有辅助核算，用户可针对每一个 辅助核算设置控制参数及控制科目 〖科目〗根据当前光标所在的辅助核算显示科目信息，由用户选择 〖是否允许为空〗可选是、否，默认为不允许 。当选择为“是”时，在录入凭 证时，允许科目的辅助核算项为空；选择为“否”，则录入凭证时，如果科目 辅助项为空，不允许凭证保存。 〖是否允许非末级〗可选是、否，默认为不允许。当选择为“是”时，在录入 凭证时，可以选择非末级的辅助项档案；选择为“否”，则录入凭证时，只能 选择最末级的辅助项档案。3.3 平台组件总账应用涉及客户化平台的组件如下： 模版管理模版 单据模版 查询模版 未使用 未使用 使用情况 说明 22账表模版 三栏式明细账、日记账第三章 应用准备打印模版期初余额、凭证、凭证列表、 科目、对应科目打印变量，根 科目余额表、三栏式总账、三 据总账的“科目显示方式”公 栏式明细账、日记账、日报表、 司参数决定 科目汇总表、序时账、辅助余 额表、辅助明细账 表3外部数据交换平台 在初始化或日常应用中，需要导入总账凭证时，需要设置外部数据交换平台。 具体操作详见实施手册客户化部分。休息一会儿… 第4章4.1 二次登录操作说明用户在开始启用总账系统之前，需要进行二次登录，选择有权限的主体账簿以确定 进行会计核算与管理的主体。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】的子菜单【二次登录】，系统将弹出'二次 登录'的窗口。二次登录窗口中，可参照选择主体账簿，如图所示：图5 点击主体账簿参照，弹出主体账簿选择窗口，如图所示：图6操作说明 如何选择会计主体 左侧是会计主体树，可逐级点开，单击选中。 24如何选择主体账簿 单击选中某会计主体，右侧显现该会计主体所有的主体账簿。第四章 操作说明4.2 初始设置4.2.1 期初余额用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开 始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计 发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的 科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启 用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【初始设置】的子菜单【期初余额】，系 统将弹出'期初余额'的窗口。 该窗口中显示出当前会计年度所有科目的期初余额。 如 图所示：图7 第四章 操作说明25操作说明 如何录入期初余额： 启用年度期初余额的录入： 选择期初余额的“币种”，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入期初余额 数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建 账月份的借、贷方累计发生额。 非启用年度期初余额结转与修改： 如果上年业务都已结账，单击〖年初重算〗，系统将自动把上年的年末余额结转至 本年年初。您可在此基础上进行调整，修改方法同“启用年度期初余额的录入”。 如何录入辅助核算科目的期初余额： 辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，用鼠标点击要录入辅助期初余额的科 目，单击〖辅助〗，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。 增加：用鼠标单击〖增加〗，屏幕增加一条新的记录，按顺序输入各项期初 余额内容，如有多条辅助期初则按此方法进行连续增加，增加完毕后单击〖确 定〗，系统将自动保存设置并返回期初余额录入界面。同一个科目同一时间 只能有一个人录入期初余额。 修改：直接在列表中进行修改，修改完毕后单击〖确定〗进行保存，并返回 期初余额录入界面。 删除：选择要删除的内容，用鼠标单击〖删除〗即可。 打印: 点击〖打印〗可 打印辅助项期初。 如何录入不同币种的期初余额： 单主币核算： 当账簿属性为“单主币核算”时，进入本功能后，币种可选各币种及“本币”， 您可选择不同的币种进行录入。默认值为作为本位币的币种。当您选择本位 币所属的币种时，您只需在“原币”处录入数值即可，系统将自动生成“本 币”数值。当您选择其他币种时，您可在“原币”处录入该币种的期初余额， 在“本币”处录入该币种折合本币的期初余额。当您选择“本币”时，系统 将显示各科目下所有币种的汇总折本余额，在此状态下，只能浏览数据，不 可进行编辑。 主辅币核算： 当账簿属性为“主辅币核算”时，进入本功能后，币种可选各币种及“本币”、 “辅币”，您可选择不同的币种进行录入。默认值为作为本位币的币种。当 您选择本位币所属的币种时，您只需在“原币”处录入数值即可，系统将自 动生成“本币”数值，“辅币”数值为空。当您选择辅币所属的币种时，您 可在“原币”处录入该币种的期初余额，系统将自动生成“辅币”数值，然 后再在&本币&处录入该币种数据折合辅币的期初余额。当您选择其他币种时， 您可在“原币”处录入该币种的期初余额，在“辅币”处录入该币种折合辅 币的期初余额，在“本币”处录入该币种折合本币的期初余额。当您选择“本 26第四章 操作说明 币”“辅币”时，系统将显示各科目下所有币种的折本、折辅余额，在此状 态下，只能浏览数据，不可进行编辑 。 举例： 假设美元为辅助本位币，人民币为本位币： 当核算日元时，日元为原币，首先根据当日日元折合美元的汇率折成美元，然后根 据当日美元折合人民币的汇率折成人民币。原币、辅助本位币、本位币同时显示。 当核算美元时，美元为原币，直接根据当日美元折合人民币的汇率折成人民币。原 币、辅助本位币、本位币同时显示。 当核算人民币时，人民币为原币，原币、本位币同时显示，辅助本位币为空。如何对期初余额进行试算平衡 单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币 种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是 否借贷平衡。 如何进行年初建账 上一年年末未结账， 本年不许进行年初建账。 年初建账的步骤是： 〖年初建账〗 单击 ， 在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据 通过检查，单击〖建账〗，年初建账完毕，返回期初余额的窗口。 如何进行年初调整 年初调整主要实现：年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年 期初余额的功能。 项目说明 〖期初余额〗输入各科目、币种的在启用期间的初始余额，输入时应先录入原 币余额，再录入辅币、本币余额。若有数量余额应在“数量”录入数量余额。 〖期初累计发生额〗若当前年度为启用年度，且不是年初启用系统，则输入科 目、币种从年初到启用期间之间的累计发生额。输入时应先录入原币余额，再 录入辅币、本币余额。若有数量余额应在“数量”录入数量余额。注意若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额。 非启用年度的期初余额是从上年结转而来的，与上年年末余额一致，因此，如果要调整新年度 的期初余额，最好采用调整期凭证的方式进行，否则，在跨年查询时，将可能造成上下年余额 的不一致。 若上年度未完全结账，本年度进入后，将不能看到上年年末余额。您可以手工录入本年度的期 初余额，也可通过单击〖年初重算〗自动获取上年度各科目的余额。建议您尽量在上年业务结 束后，由系统自动结转期初余额。 若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制未记账凭证。 点击〖年初调整〗，弹出窗口与〖年初重算〗窗口一致，从左侧方框内科目中选出与调整期凭 证相关科目移至右侧方框内，然后点击〖确定〗即可。注意：科目要选对，否则，年初调整就 会发生错误。 第四章 操作说明274.3 凭证管理4.3.1 定制凭证定制是由用户根据自己的业务特点，对凭证显示格式进行设定，实现个性化的 凭证显示界面，以满足不同操作员的使用习惯与业务需求。NC 总账系统的凭证定 制主要指凭证表体各栏目显示风格的设置。可支持按功能节点、按操作员保存凭证 定制结果。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证】的子菜单【定制】，系统将弹出 【凭证定制】的窗口：图8操作说明 如何进行凭证定制 进入本功能后，点击〖载入〗，屏幕显示与凭证有关的功能节点。 单击要进行定制的功能节点，点〖确定〗，系统调出该节点当前操作员已定义 的凭证显示格式，如果该节点当前操作员以前未设置过凭证显示格式，系统将 调出默认的凭证显示格式。 用鼠标单击凭证表体，凭证表体背景变成蓝色，用鼠标双击凭证表体的蓝色背 景，系统显示凭证定制属性窗口。 在属性值输入框右侧显示参照按钮，单击该参照钮，屏幕显示当前凭证各栏目 的具体设置情况。 28第四章 操作说明系统默认显示的分录号、摘要、科目名称、辅助核算、币种、原币、借方本币、 贷方本币 8 个栏目。如果要删除某一栏目，则先选中该栏目，点出右键菜单， 选择〖删除〗即可。如果要增加某一栏目，点出右键菜单，单击〖增加〗，选 择要增加的栏目，若待选栏目中没有您想要的栏目，还可以选择〖增加〗下面 的〖高级〗，系统显示更多的待选栏目，选择要设置的栏目后，系统将已选的 栏目显示在栏目信息列表的最后一列。 可栏目信息列表中进行相应的修改，如：在栏目信息列表中修改“列序号”， 可以调整栏目的前后顺序，修改“列名”可以调整栏目的显示名称。确认设置 无误后，点击〖确定〗返回凭证定制属性窗口，关闭凭证定制属性窗口，返回 凭证定制界面。点击〖保存〗保存当前设置，此时该凭证界面开始生效。 如何分配凭证显示格式 使用分配功能，可以将当前凭证显示格式分配给多个主体账簿、 操作员、功能节点。 方法是进入本功能后，点击〖载入〗，屏幕显示与凭证有关的功能节点。单击 〖分 配〗，显示分配窗。点击左上角的录入框的参照按钮，选择要分配的主体账簿（可 多选）；点击左下方的功能节点选择要分配的功能节点（可多选）；点击右下角的 参照按钮，选择要分配的操作员〔可按住 Shift、Ctrl 进行多选〕。点击〖确定〗即 完成分配。 如何导入导出凭证显示格式 NC 总账提供的凭证定制功能，是按节点＋操作员＋主体账簿使用的，使用导入、 导出功能，就可以将一个凭证显示格式在不同操作员、主体账簿、功能节点上快速 复制。方法是进入本功能后，点击〖载入〗，屏幕显示与凭证有关的功能节点。 单击要进行复制的凭证节点，点〖确定〗，系统调出该节点当前操作员已定义的凭 证显示格式，如果该节点当前操作员以前未设置过凭证显示格式，系统将调出默认 的凭证显示格式。 点击〖导出〗，选择导出路径与文件名，系统将当前设置自动导出成 xml 文件。 点击〖导入〗，选择要导入的功能节点，选择要导入的 xml 文件即可。如果要对不 同主体账簿、操作员复制凭证显示格式，则需先以该主体账簿、操作员登录系统， 再在本功能中执行导入功能即可。 项目说明 〖列名〗显示该栏目在凭证界面的显示名称，如可以对借贷方设为“收入”、 “支出”等。 〖列序号〗序号从小到大决定了栏目从左到右的位置，序号可以不连续，但不 能重复。 〖列宽〗设置该栏目的列宽。 〖可见〗Y：该栏目中可以看到。N：该栏目将被隐藏。 〖可编辑〗Y：该栏目中可以编辑。N：该栏目不可以编辑 〖折行显示〗Y：当列宽显示不够时，该栏目中的文字可以折行显示。N：该栏 目中的文字不可以折行显示 第四章 操作说明29〖对齐方式〗1：表示居左显示，2：表示居中显示，3：表示居右显示。注意凭证分录号不能不显示。 凭证的“备注”列不能录入具体的信息，若选择显示该栏目，并设为“可编辑”，则在录入凭 证时，对于有银行科目、现金流量科目、核销科目、有科目自由项属性的科目，当光标移至“备 注”列时，系统会自动弹出这些特殊科目的辅助信息录入窗，由用户进行录入。 一般说来，在哪个节点导出的凭证格式，导入时最好也选择该节点。如果希望导入到其他节点 中，则在导入时不要选择“包含按钮信息”。 只有在凭证界面打印时进行控制，在凭证列表界面打印不控制。4.3.2 制单填制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并 据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。 填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查 询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印 凭证，可以录入调整期凭证、生成协同凭证及始终以当前有效科目版本进行制单。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】的子菜单【制单】，系统将 弹出“凭证列表”的窗口：图9 30操作说明 如何增加凭证： 进入“制单”功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面：第四章 操作说明图 10如何增加正常凭证 进入凭证录入界面后，先选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。 如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。 增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，您可直接在该分录中录 入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。详见本节后面的 “项目说明”。增加分录时按会计科目有“默认币种”属性生成币种默认值。 当科目的“默认币种”为空时，取当前凭证类别的“默认币种”，若当前凭 证类别无默认币种，则取当前主体账簿的本位币作为币种默认值。 插入分录：按〖增行〗可在当前光标所在行之前插入一条凭证分录。 删除分}
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