金蝶精斗云：一部手机搞定进销存管理闭环 -- 飞象网
<meta name="description" content="金蝶,对温度、湿度有超高要求的精密设备更需精准实时的库存管理。业务全流程的信息化实现了跨区域数据的互联互通，通过云进销存可以实时查看商品和库存情况，针对销售人员的下单情况及时做到发货和补货。">
金蝶精斗云：一部手机搞定进销存管理闭环
“成长型公司最大的问题是未来的不确定性，金蝶精斗云帮我们大大提升了效率，节省了很多成本，轻资产的模式让麦谷在发展中逐步调整到合适的方向上来。有金蝶精斗云帮我们管账管货管销售，未来麦谷将更专注于车联网技术研发，创造无限可能。”在使用了金蝶精斗云的云进销存产品后，麦谷科技高级副总裁靳巍如是说。
深圳市麦谷科技有限公司(下文简称麦谷科技)是一家向B端厂商提供车联网、位置、可穿戴等应用领域的整体解决方案及服务的企业，已累积云服务用户超过650万。
据智研咨询发布的《年中国车联网行业深度调研及未来发展趋势报告》预测，未来5年车联网年均复合增长率约为15.43%，2021年市场规模将达到4014亿元。可见车联网行业发展前景巨大，成长型企业更要轻资产才能应对瞬息万变的市场挑战。
随着业务的发展，麦谷科技管理层逐渐意识到，业务审批流程繁琐、订单数量庞大而人手不足、业务数据报表生成速度慢等问题已经严重影响到了企业的发展。
使用精斗云云进销存后，麦谷科技大大提高了管理效率，不仅日处理订单超过33000单，而且减少了三分之一的供应链人数，业务流程审批速度和数据报表生成速度也都提升了10倍，用一台手机就可以轻松管理销售、财务与供应链。
据悉，精斗云云进销存的产品优势体现在：
1. 销售下单：随时随地，提升客户满意度
与客户沟通过程中，销售人员可依靠手机随时随地移动下单，并实时追踪订单情况，查看各种销售报表，以最敏捷的反应抓住客户的所有需求。
2.财务审单：高效便捷，财务业务一体化
财务人员减少了做库存商品账的麻烦，云进销存搭配云会计可直接生成相关凭证，财务人员通过手机轻松审核。
3.供应链管理：精准实时，精密的仪器需要精密的管理
对温度、湿度有超高要求的精密设备更需精准实时的库存管理。业务全流程的信息化实现了跨区域数据的互联互通，通过云进销存可以实时查看商品和库存情况，针对销售人员的下单情况及时做到发货和补货。
截至目前，金蝶精斗云已覆盖超过100万家企业和组织，用户总量突破400万。
金蝶国际软件集团有限公司(“金蝶国际”或“金蝶”)始创于1993 年，是香港联交所主板上市公司(股票代码：0268)，总部位于中国深圳。以“致良知，走正道、行王道”为核心价值观，金蝶致力成为最值得信赖的大数据服务公司，已为世界范围内超过600万家企业、政府等公共组织，提供管理软件产品、云服务及互联网金融等服务，用户数超过6000万。
作为亚太地区领先企业互联网供应商，金蝶在ERP、财务共享、人力资源管理、行业解决方案等领域走在行业前列，并连续13年稳居中小企业ERP市场第一;金蝶系的多款产品， ERP、云ERP及多个行业和领域中均位居前列，包括云之家(移动办公)、金蝶医疗(移动互联网医院)、快递100等均是中国市场首选品牌，金蝶中间件亦是民族软件位居全球前列的典范。
关于金蝶精斗云
金蝶精斗云是金蝶集团旗下面向小微企业的一站式云服务平台，致力于为小微企业提供一站式的经营管理云服务。公司通过互联网技术及软件交付模式创新，基于云计算和大数据为企业提供云进销存、云会计、云POS、云电商等SaaS应用与服务，无需安装及维护，直接在线使用，满足企业管理者在任意时间和地点对企业业务及财务数据的查询、分析及决策需求。该服务上线10年来，深受广大用户的认可，有超过100万家小微企业选择在精斗云上高效管理生意。
编 辑：王鹏
我那时最多是从一个甩手掌柜，变成了一个文化教员。业界老说..
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未经书面许可，禁止转载、摘编、复制、镜像在后台数据库ICClassType表中，字段FID&0的是老单，FID&0的是新单。
----------------系统设置------------------------FStatus: 0--未审核；1--已审核；2--部分行关闭；3--已关闭；===============================================步骤一：先从t_tabledescription表中查业务单据的FTableID步骤二：再根据FTableID，从t_fielddescription表中查业务单据的字段名、字段中文描述这两个表可以查询金蝶的所有业务单据，用法如下：
SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FDescription LIKE '%入库%'
SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableName LIKE '%ICStockBill%'
SELECT * FROM T_TableDescription WHERE FTableID=17
SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FDescription LIKE '%批号%'
SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FFieldName LIKE '%FBatchNo%'
SELECT * FROM T_FieldDescription WHERE FTableID=17
SELECT * FROM ICClassType WHERE FName_CHS LIKE '%供货%' --用此表基本上可以查询到所有的表
SELECT * FROM ICTransType
--单据类型表，查询业务单据类型FTranTypeID，经常和出入库表配合精确查询
===============================================
SELECT * FROM T_Log --日志表
SELECT * FROM ICTransactionType
SELECT * FROM ICTemplate --记录单据头字段的信息 SELECT * FROM ICTemplateEntry --记录单据体字段的信息，有时候系统定义的字段信息不能改，就到这里看看吧（比如字段默认值） SELECT * FROM ICListTemplate --记录序时薄模板
SELECT * FROM T_UserProfile --用户方案表 SELECT * FROM ICSelbills
--单据之间字段的关系信息。类似采购 * FROM ICMaxNum --记录每张使用内码表的数值。有时候如果导入数据，这里的值没有更改的话，可能你再到k3里新增保存，就出错了噢。------------------多级审核------------------------SELECT * FROM ICClassMCTemplate &--审批流模板表SELECT * FROM ICClassMCTableInfo &--审批流模板明细表SELECT * FROM ICClassMCTemplateMap
--单据-审核流模板映射表SELECT * FROM ICClassMCStatus
--单据审核步骤表SELECT * FROM ICClassMCRecord
--单据审核记录表
--删除单据数据，导致审核流程无法修改，提示&单据正在审核&
SELECT * FROM ICClassMCTemplate & &WHERE FClasstypeID=DELETE& &FROM&ICClassMCTemplate & &WHERE&FClasstypeID=DELETE &&FROM&ICClassMCTemplateMap WHERE&FClasstypeID=DELETE& &FROM ICClassMCTableInfo &&WHERE FTemplateID=87
-----------------基础资料设置---------------------
SELECT * FROM T_Item
--核算项目基础资料,其中fitemclassid值
--表示1-客户2-部门3-职员4-商品5-仓位7-单位8-供应商
SELECT * FROM T_Stock
SELECT * FROM T_Emp
SELECT * FROM T_Department
SELECT * FROM T_Organization
SELECT * FROM T_MeasureUnit
--计量单位
SELECT * FROM T_Supplier
--供应商表
SELECT * FROM
T_SubMessage
--辅助资料表 SELECT * FROM SubMesType
--辅助资料分类表
-----------------物料设置--------------------------
SELECT * FROM T_ICItem
物料属性 1- 外购； 2- 自制（特性配置） ；3- 委外加工；4- ；5- 虚拟件；6-特征类 ；7- 配置类； 8- 规划类；9- 组装件；SELECT * FROM T_ICItemCore
--核心表，通过FItemID与其它表相关联
SELECT * FROM T_ICItemBase
--基本资料表，包含了规则型号，单位等
SELECT * FROM T_ICItemMaterial
--物流资料表，包含了成本计价方法，核算会计科目
SELECT * FROM T_ICItemPlan
--计划资料表，包含了计划策略和工艺路线等
SELECT * FROM T_ICItemDesign
--设计资料表，包含了净重，毛重，长宽高等
SELECT * FROM T_ICItemStandard
--标准资料表，包含了标准成本，工时等
SELECT * FROM T_ICItemQuality
--质量资料表，检验资料
SELECT * FROM T_Base_ICItemEntrance
--进出口资料表，英文名称，HS编码等
SELECT * FROM T_ICItemCustom
--物料所有自定义的字段表
------------------供应链设置-----------------------
SELECT * FROM ICStockBill
--所有出入库单表头
其中:ftrantype值表示单据类型如下：1-采购入库 10-其他入库 21-销售出库 29-其他出库 41-调拨单 100-成本调整单
SELECT * FROM ICStockBillEntry
--所有出入库单表体
表头与表体用finterid关联
SELECT * FROM ICInventory
--实仓库存表 即时存货表
SELECT * FROM POInventory
--虚仓库存表
SELECT * FROM ICBal
--存货余额表
SELECT * FROM ICInvBal
--库房存货余额表
SELECT * FROM ICInvInitial
--存货初始数据表
SELECT * FROM SEOutStock
--发货通知单
SELECT * FROM ICSale --销售发票表头 SELECT * FROM ICSaleEntry --销售发票表体
SELECT * FROM vwICBill_43 --销售发票（视图） SELECT * FROM SEOrder --销售订单表头
SELECT * FROM SEOrderEntry --销售订单表体 表头与表体用finterid关联
SELECT * FROM vwICBill_32 --销售订单（视图） SELECT * FROM PORFQ --销售报价表头
SELECT * FROM PORFQEntry --销售报价表体
SELECT * FROM vwICBill_35 --销售报价单（视图）
SELECT * FROM vwICBill_8 --销售出库（视图）
SELECT a.*,ISNULL(b.FTable,'') AS FTable,ISNULL(e.FFieldName,'') as FieldName FROM t_BillCodeRule a LEFT JOIN t_Option e ON a.FProjectID=e.FProjectID AND a.FFormatIndex=e.FID LEFT OUTER JOIN t_CheckProject b ON a.FBillType=b.FBillTypeID AND a.FProjectval=b.FField WHERE a.FBillTypeiID = '81' ORDER BY a.FClassIndex
SELECT FBillTypeID,FFormatChar,FProjectVal,FNumMax FROM t_BillCodeBy
WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1412' AND FProjectVal='yymm|' UPDATE t_BillCodeBy SET FNumMax=10 WHERE FBillTypeID = '81' AND FFormatChar='1410' AND FProjectVal='yymm|'
SELECT&* FROM&t_Option --单据编码格式SELECT&* FROM&t_BillCodeBy
WHERE FBillTypeID = '81'
--销售订单每期编号详情SELECT&* FROM&t_BillCodeRule WHERE FbilltypeID='81'
--销售订单编号的编码规则SELECT&* FROM&t_CheckProject
SELECT * FROM ICPurBill
--采购发票表头
SELECT * FROM ICPurEntry
--采购发票表体
SELECT * FROM vwICBill_42
--采购发票（视图）
SELECT * FROM POOrder
--采购订单表头
SELECT * FROM POOrderEntry
--采购订单表体
SELECT * FROM vwICBill_26
--采购订单（视图）
SELECT * FROM POrequest
--采购申请单表头
SELECT * FROM POrequestentry
--采购申请单表体
表头与表体用finterid关联
SELECT * FROM vwICBill_25
--采购申请单（视图）
SELECT * FROM vwICBill_1
--采购入库（视图）
SELECT * FROM T_RP_NewReceiveBill
SELECT * FROM T_RP_Contact
--应收、应付往来表
SELECT * FROM T_RP_NewCheckInfo
--核销日志 核销业务详细记录。FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付
SELECT * FROM T_Rp_CheckDetail
--核销明细
SELECT * FROM T_RP_ContactBal
-- 往来余额表 FRP= 1-应收 ：FRP = 0-应付
SELECT * FROM ICItemMapping
--供货信息表
SELECT * FROM T_supplyentry
-----------------生产管理---------------------------
SELECT * FROM ICmo
--生产任务单
SELECT * FROM PPBom
--生产投料单
SELECT * FROM ICSubContract
--委外订单表头
SELECT * FROM ICSubContractEntry
--委外订单表体 表头与表体用finterid关联
-----------------财务会计----------------------------
SELECT * FROM T_Account
SELECT * FROM T_Balance
--科目余额表
SELECT * FROM T_Voucher
--凭证表SELECT * FROM T_VoucherGroup
SELECT * FROM T_VoucherEntry
--凭证分录表
SELECT * FROM T_VoucherExp
--凭证摘要表
SELECT * FROM T_ItemPropDesc
--核算项目附表信息描述表
SELECT * FROM T_ItemDetailV
--核算项目使用详情纵表
SELECT * FROM T_ItemDetail
--核算项目使用详情横表SELECT * FROM T_RPContract WHERE FContractNO='2014079'
--合同应收SELECT * FROM t_RPContractScheme WHERE FContractid=1546
--收款计划明细表 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &SELECT FPeriod,FYear FROM T_PeriodDate WHERE ''&=FStartDate and ''&=FEndDate &--年份、帐期 & & & & & & & & & & & & & & & & SELECT * FROM T_Currency
--币别& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &SELECT a.FAccountID,a.FNumber FAccountNumber,a.FName FAccountName,i.FItemClassID,
&--科目挂核算项目i.FNumber FItemClassNumber,i.FName FItemClassName,CASE ai.FItemID WHEN -1 THEN 1 ELSE 0 END FBalChecked &FROM t_Account a,t_ItemClass i,t_ItemDetailV ai WHERE a.FDetailID = ai.FDetailID AND ai.FItemClassID = i.FItemClassID AND ai.FItemID IN(-1,-2) ORDER BY a.FAccountID, i.FNumber& & & & & & & & & & & & & & & & & &
--BOS单据模板信息：--单据整体属性表SELECT * FROM icclasstype WHERE FName_CHS LIKE '%费用报销单%'--单据体属性表SELECT * FROM ICClassTypeEntry WHERE& FParentID=1000050--单据字段模板信息表SELECT * FROM ICClassTableInfo WHERE FClassTypeID=1000050 --单据转换流程模板信息：--单据转换流程整体信息表SELECT * FROM ICClassLink--转换流程中字段对应关系表SELECT * FROM
ICClassLinkEntry--钩稽关系中控制字段、关闭字段、控件字段信息表SELECT * FROM ICClassLinkCommit --单据转换流程在BOS集成开发工具里的显示与布局信息：--单据转换流程名称信息表SELECT * FROM ICClassWorkFlow--单据转换流程中单据的位置信息表SELECT * FROM ICClassWorkFlowBill--单据转换流程中两个单据之间的连线信息表SELECT * FROM ICClassWorkFlowJoin --审批流程设计时的模板信息：--审批流整体信息表SELECT * FROM ICClassMCTemplate--审批流的流程节点、转换级次及其属性的明细信息表SELECT * FROM ICClassMCTableInfo --审核记录信息表：ICClassMCRecord+单据类型ID--例如费用报销单ID为1000050，那么它的审核记录表就是ICClassMCRecord1000050SELECT * FROM ICClassMCRecord1000050--审核状态信息表：ICClassMCStatus+单据类型ID----例如费用报销单ID为1000050，那么它的审核记录表就是ICClassMCStatus1000050SELECT * FROM ICClassMCStatus1000050
一级菜单：t_subsystem二级菜单：t_dataflowsubsystem三级菜单：t_dataflowsubfunc四级菜单：t_dataflowdetailfunc
阅读(...) 评论()金蝶K/3流程及技巧
金蝶K3财务操作流程
金蝶软件常用快捷键
F1：帮助F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）F8：凭证录入时保存（金蝶7.5以上版本才有此快捷键）F11：计算器F12：计算结果回填Ctrl+F9：出纳系统反扎帐Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改）学会计Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用）CTRL+F7自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘//复制第一条摘要-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误可以一次性将输入错误的金额清零
金蝶K3财务操作流程K3中间层　　帐套管理　　一、新建帐套　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）　　注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改　　　　二、设置参数和启用帐套　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮　　注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）　　易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"　　　　三、备份与恢复　　1、 备份　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮　　注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）　　b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份　　c、 备份文件不能直接打开使用　　解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）　　2、 恢复　　解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮　　注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复　　　　四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）　　操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮　　（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理　　1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别　　2、 新建用户　　操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用　　户菜单—新建用户　　(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮　　—用户菜单—新建用户　　注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名　　b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）　　3、 用户授权　　操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用　　户菜单—权限　　（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮　　—用户菜单—权限　　注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统　　工具—〉报表权限控制里给与授权。　　b、系统管理员身份的人不需要进行授权　　c、具体权限的划分—“高级”中处理　　4、 查看软件版本及版本号　　中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”　　5、 查看系统使用状况　　启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。　　K3客户端　　基础资料（系统框架设置）　　1、引入科目　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目　　注意点：一套帐一套会计科目　　*2、币别　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增　　注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改　　b、若币别已有业务发生则不能删除　　3、凭证字　　解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增　　注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除　　*4、计量单位　　A、计量单位组　　解释：对具体的计量单位进行分类　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增　　B、计量单位　　操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位　　注意点：a、代码、名称不能重复　　b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位　　在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同　　，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。　　*5、结算方式　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增　　备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证　　6、核算项目　　核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；　　核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；　　*A、核算项目类　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增　　B、核算项目　　操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目　　注意点：a、带颜色字段是必录项　　b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加　　c、核算项目代码分级通过“.”实现　　d、若核算项目已有业务发生即不可删除　　易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发　　生时将不列入选择项进行选择　　7、会计科目的新增和修改　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）系统关联的注意点：　　***************************************************************************************　　a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"　　？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息　　应收帐款科目下挂客户、职员、物料时　　b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"　　如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？　　c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科　　目及短期投资类科目）　　***************************************************************************************　　操作注意点：　　a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）　　b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别　　c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别　　d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用　　　　总帐系统（核心基础系统）　　一、系统参数　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数　　备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。　　注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。　　　　二、初始余额录入　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入　　业务注意点：　　1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。　　2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累　　计贷方发生、损益类科目实际发生　　3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化　　操作注意点：　　1、白颜色录入：直接录入　　2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总　　（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容　　3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入　　4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据　　如果是年中启用（非1月份）　　累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额　　帐结√ √ √　　　　表结√或√ √ √　　6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡　　7、 注意各系统初始数据传递问题:　　应收、应付可与总账数据互为传递　　固定资产系统可传递数据至总账系统　　物流系统可传递数据至总账系统　　7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化　　系统反初始化（取消结束标志）　　初始余额录入--文件—取消结束标志　　a、系统管理员的身份　　b、在凭证未过帐的情况下　　　　三、总帐日常处理　　1、 新增凭证　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入　　注意点：基础资料内容的查询--F7　　".."复制上一条摘要　　"//"复制第一条摘要　　Ctrl+F7--借贷调平键　　空格键--调整借贷方向（英文状态下）　　红字金额—先输数字，再输“负号”　　查看--选项--"代码自动提示窗口"等　　2、 修改、删除凭证　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询　　a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"　　（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除　　3、 凭证审核　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询　　a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”　　注意点：　　a、审核和制单人不能为同一人；　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；　　4、凭证过帐　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐　　注意点：　　A、过帐时，凭证不能过帐的原因：　　（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突　　B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。　　b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)　　c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 学会计论坛　　（2）在查询中对错误凭证先进行反过　　帐，后反审核，即可修改。　　5、帐簿的查询　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分　　类帐）　　注意点：　　（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改　　（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询　　（3）第一次使用多栏帐要手工设计　　　　四、总帐期末处理　　*1、期末调汇　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇　　注意点：所有凭证必须过帐　　只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能　　*2、自动转帐　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐　　注意点：　　A、转出科目可以非明细科目；　　B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证　　3、结转损益　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益　　注意点：A、所有凭证必须过帐　　B、系统参数中本年利润科目要进行选择　　易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科　　目不存在，不能进行结转损益”的错误　　4、期末结帐　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐　　注意点：　　不能结帐的原因：　　（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。UID 4972帖子265精华6积分560阅读权限20来自 山东省东营市 在线时间0小时 注册时间最后登录查看个人网站　　　　八、套打　　1、套打格式　　凭证：*上海TR101记帐凭证　　上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小　　上海TR103付款凭证 宽度：2800　　上海TR104转帐凭证 长度：1400单位：0.1mm　　上海TW101外币记帐凭证　　帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）　　上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：USstandard fanfold 14.7...　　上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）　　上海TR211银行日记帐　　上海TR211明细帐　　上海TR231多栏帐(7栏)　　上海TR232多栏帐副页（12栏）　　注：打印机的选择　　建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K等　　2、套打的使用　　凭证套打　　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打　　设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存　　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小　　C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印　　注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择　　B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种　　分类格式的选择　　　　帐簿套打　　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存　　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小　　C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印　　注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打　　B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页
K3软件财务业务流程： 　　1.确保所有的系统都已在本期；　　2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；　　3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；　　4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；　　5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；　　6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；　　7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；　　8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；　　9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；　　12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；　　13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；　　14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；　　15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；　　17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；　　18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；　　20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；　　21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；　　22.检查在产品产量；　　23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；　　24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；　　25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；　　26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；　　27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；　　28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；　　29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；　　30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；　　31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；　　32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；　　33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；　　34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；　　35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；　　36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；　　38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；　　40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。
金蝶软件操作技巧总汇
一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”
5、凭证保存——F8二、凭证审核1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、凭证过帐1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”四、期末结帐1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐：CTR+F12（慎用）五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐：CTR+F9六、备份（磁盘或硬盘）1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）七、帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套；七、工具1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、计算器—F11
4、F12回填计算器金额
金蝶K3软件做账流程
K3软件财务业务流程： 　　1.确保所有的系统都已在本期；　　2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；　　3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；　　4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；　　5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；　　6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；　　7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；　　8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；　　9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；　　12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；　　13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；　　14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；　　15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；　　17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；　　18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；　　20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；　　21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；　　22.检查在产品产量；　　23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；　　24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；　　25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；　　26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；　　27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；　　28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；　　29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；　　30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；　　31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；　　32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；　　33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；　　34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；　　35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；　　36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；　　38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；　　40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统
金蝶K3软件日常凭证处理（涉及各种情况）
1、新增凭证　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入　　注意点：基础资料内容的查询：F7　　..：复制上一条摘要　　//：复制第一条摘要　　Ctrl+F7：借贷调平键　　空格键：调整借贷方向（英文状态下）　　红字金额：先输数字，再输“负号”　　查看→选项→“代码自动提示窗口”等　　2、修改、删除凭证　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询　　a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。　　3、凭证审核　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询　　a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。　　注意点：　　a、审核和制单人不能为同一人；　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；　　4、凭证过账　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账　　注意点：　　A、过账时，凭证不能过账的原因：　　（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突　　B、凭证错误后的修改方法：　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)　　c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。　　5、账簿的查询　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账）　　注意点：　　（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。　　（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。　　（3）第一次使用多栏账要手工设计。
财务软件）金蝶K3的总账日常处理
1、新增凭证　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入　　注意点：基础资料内容的查询：F7　　..：复制上一条摘要　　//：复制第一条摘要　　Ctrl+F7：借贷调平键　　空格键：调整借贷方向（英文状态下）　　红字金额：先输数字，再输“负号”　　查看→选项→“代码自动提示窗口”等　　2、修改、删除凭证　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询　　a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。　　3、凭证审核　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询　　a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。　　注意点：　　a、审核和制单人不能为同一人；　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；　　4、凭证过账　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账　　注意点：　　A、过账时，凭证不能过账的原因：　　（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突　　B、凭证错误后的修改方法：　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)　　c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。　　5、账簿的查询　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账）　　注意点：　　（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。　　（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。　　（3）第一次使用多栏账要手工设计。
金蝶财务软件中报表的创建
1、表体的创建 　　自定义报表→单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头 如：“科目编号”，“行次”等→输入表体，例如：“121现金”等具体项目。　　2、公式的定义　　单击需要定义公式的单元格 例：现金的年初栏→按“F7”进入公式引导输入→单击科目代码右边的黄色按钮→选择会计科目 例如“现金”→确认→单击“至”右边的黄色按钮→选择会计科目，例如“现金”→确认→选择取数类型中期初余额→单击“填入公式”→确定→单击屏幕上方公式栏中的“√”即可完成一个单击格的公式定义。　　3、合计栏的公式定义　　如：现金至固定资产的年初数　　单击需要定义公式的单元→按“F7 ”进入向导→选择运算函数→选择“SUM”求和→在参数一中，输入单元位置如：C3：C8→填入公式→确定→打“√”　　4、字体的设置　　选择要改变字体的单元格→单击鼠标右钮→单元属性→单元属性→选择字体颜色→单击“字体”→选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳）→确定　　5、行高的设置　　（1）单行行高的调整。　　单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。　　方法：选择要调整的行→单击右键→单击行属性→把缺省行高的“√”去掉→输入具体的行高数，如：90（即9mm）→确定　　（2）多行行高的调整。　　选择一个单元格→单击右键→报表属性→选择“外观”→输入想要修改的行高→确定即可　　6、列宽的调整　　单列的调整方法与行相同。　　7、报表的重算　　报表定义完成后→单击“！”　　8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置　　（1）表名的设置（其中字体按钮可选字体）。　　菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定　　（2）页脚的设置。学会计　　选择页脚1→编辑页眉页脚→在空格中输入内容如：财务主管：XXX →分段符→输入内容 如：审核：XXX →分段符→输入内容 如：制表：XXX →在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定　　9．报表的打印设置及打印（纸张一般选择Fanfold 147/8x11.69英寸的纸）　　单击“文件”中的打印预览→观看打印效果→关闭→“文件”→页面设置→选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小→确定→观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）。
金蝶财务软件凭证处理技巧
一、凭证处理 　　1、摘要栏　　两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；　　2、会计科目栏　　会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；　　3、金额栏　　已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；　　4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”　　5、凭证保存——F8　　二、凭证审核　　1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；　　2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；　　三、凭证过账　　1、 凭证过账→向导　　2、 凭证反过账——“CTR+F11”　　四、期末结账　　1、期末结账：期末处理→期末结账→向导　　2、期末反结账：CTR+F12（慎用）　　五、出纳扎账与反扎账　　1、出纳扎账：出纳→出纳扎账→向导　　2、出纳反扎账：CTR+F9　　六、备份（磁盘或硬盘）　　1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；　　2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）　　七、账套恢复　　想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：　　文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”账套；　　七、工具　　1、用户管理（用户增加、删除、授权）；　　2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；　　3、计算器—F11　　4、F12回填计算器金额
金蝶K3结帐流程
请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。㈠第一步：入库核算。①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）1.材料发出操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库—录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）加工单价，加工费保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理--》结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。操作：采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作：操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。7.核算：7.1在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配7.2点核算]㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。③产成品出库核算：类似于材料出库核算。④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。㈢第三步：计划成本管理①如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。㈣第四步：记帐凭证管理①按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。㈤第五步：期初末处理①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。②结帐完成
金蝶软件操作小技巧
操作小技巧（一）1.如何在证输入过程中自动平衡该张凭证？答：输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，按&CTRL+F7&键即自动填入平衡后的金额。操作小技巧（二）2.凭证录入时若借贷方向输反了，怎么办？答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。3.凭证输入时，如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等？答：获取常用摘要、会计科目、核算项目，只需按&F7&或用鼠标单击[查看代码]键，不仅可以获取您所要的项目，而且可以按需要进行即时增加，随时维护。操作小技巧（三）4.凭证输入时，如何进行摘要复制？答：复制第一条摘要，按两个斜杠即：“//”（半角情况）复制上一条摘要，按两个点即“..”(半角情况）注意：如果您有的分录摘要没输，在过帐以后，帐簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。5.在金蝶软件中最多是否只可输入5条分录？答：这是不对的。在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过5条时，系统自动会出现第6条分录，您只要继续输入即可6.在金蝶软件中凭证录入不可保存，也不可以退出，为什么？答：有以下4种情况导致不能保存也不能退出：（1）摘要为空（2）借贷不平衡（3）会计科目非明细（4）出现会计科目不能为空的提示对于前3种情况，只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存，对于第4种情况，要将提示科目代码为空的那一条分录删除。
7.在金蝶软件中如何录入红字凭证？答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“—”，此时系统会自动将此数值变为红字。8.凭证录入一半时，若不想接着输入，该如何处理？答：只需选左上角的[复原]键即可。9.在录入凭证时，为何小数点输不进去？答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：（1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可；（2）您把输入法切换成英文状态即可。10.当凭证录入完毕后，在何处查询？答：在凭证查询中查找。11.当发现凭证输入有错时，该如何处理？答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。12.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何？答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义：所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证本 人：即C只可查询到本人录入的凭证13.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理？答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下（标准版7.0是在编辑菜单下）点成批销章，然后再进行修改14.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目？答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。15.查询科目余额表等报表时，如何查看明细帐？金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。科目余额表（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证核算项目明细表（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证总分类帐（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证往来对帐单（双击）——记帐凭证单位对帐单（银行对帐）（双击）——记帐凭证16.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表？答：只要录入凭证，就可看见明细帐，但要看总帐和报表，则必须过帐。在查看明细帐时，要选择“包括未过帐凭证”
17.进入多栏帐后，发现是空的，但我想查看管理费用多栏帐，该如何处理？答：在金蝶财务软件中所有的多栏帐都没有预设，您均需根据自己的需要设置，设置过程比较简单。例：我现在设置管理费用多栏帐。（1）点击帐簿——多栏帐（2）选增加（3）选择管理费用科目后点确认；（4）点自动编排，此时管理费用的全部明细都将自动排列出来；（5）点确认键，（6）此时在多栏帐中就有一个管理费用明细帐，选确认键即可18.凭证录入完毕并审核后，如何登帐？答：在金蝶软件中只要您在凭证这一模块用鼠标单击[过帐]，则登帐过程自动完成这时您可看到所有帐本及报表.
19.在工资模块中“核算项目”为何意？答：相当于工资条的内容。即工资表的表头。定义公式，要根据核算项目来设， 所有公式中用到的项目，均要先在“核算项目”中增加好。20.工资中的“核算项目”全部定义完毕，我进入数据录入后，却没有一个职员这是为何？答：（1）先在[维护]中选[核算项目]中的[职员]，看一下是否录入了职员（2）若已有了职员的姓名，看一下职员的类别是否是“不参与工资核算”。现在先讲一下什么是“不参与工资核算”：在一些外资单位中有些外文人员的工资不是由国内发取的，我们就可将其类别设为“不参与 工资核算”，则在录入 工资数据时就不会有此人的姓名出现21.如何新增职员的类别？答：（1）在[维护]中选[核算项目]中的[职员]；（2）用鼠标点[类别]后的按键（有三个点的按键），然后增加类别即可22.增加职员类别有何作用？答：在工资的费用分配中，我们会用职员的类别，进行工资费用分配23.如何进行“费用分配”答：在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。例：我现在将所有职员分为四类：管理人员、服务人员、推销人员，分配应付工资，用鼠标点[费用分配]，按前进后会出现如下界面，在下面中我们讲解一下该如何使用。首先在[职员类别]中有四个类别；[工资项目]中会列出所有工资项目，您只需选择您需要分配的项目即可，在进行工资费用分配时[工资费用科目代码]为生成凭证的借方、[应付工资科目代码]为生成凭证的贷方（1）有鼠标选第一个类别[管理人员]，然后选择[应付工资]（2）给出相对应的借、贷方科目（3）用鼠标选第二个类别，同样进行费用分配（4）一直选到最后一个类别，进行费用分配，这样整个工作就做完了，您只需用鼠标点前进，给出生成凭证的凭证字即可。24.人员离职后该如何处理？答：人员离职后请先别将此人的姓名删除，因为将此人的姓名删除后将查不到其以往的工资，所以只要将此人的类别设为：不参与工资核算即可。在年底时可将此人的姓名删除。
10/28 21:21
金蝶K/3 ERP问题处理(整理) 星期一, 03/26/2012 - 21:20 - admin 系统维护管理 金蝶K/3 ERP问题处理(整理) 问题描述 客户端运行,提示:该数据正在被修改,无法编辑? 解决方法 1.关闭杀毒软件: 2.用KDMAINDBG.EXE跟踪检测组件: 3.在数据库的该帐套实体中的表中清空t-funccontrol的内容. 备注 问题描述 10.3供应链中订单与发票上如果为外币,汇率字段带出的值是否为币别中设置的汇率? 解决方法 如果外币折算方式为原币*汇率＝本位
01/07 02:53
规范费用支出,降低管理成本 如何有效地控制企业的费用支出?为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多?公司员工的每笔报销费用是否合理,每分钱是否都用到了实处?本方案是专为期望建立先进的费用报销流程,规划的费用报销审批,透明的费用报销记录,从而降低企业运营成本,提高工作效率,促进内控建设的企业而设计. 这类企业的管理困惑通常是:费用管控乏力,主管进行费用审批时,由于无法及时得到有效的数据支持而无从判断费用开支的合理性:资金流向不明,管理者很难清楚了解钱究竟花在何处:操作效率低,费用报销的审批周期冗长
01/06 13:54
金蝶K/3 标准版制造业精益生产解决方案 本方案是为已经实现看板管理,希望通过电子看板进一步提升管理效益的制造企业设计的. 这类企业存在的管理难题是:纸张看板容易丢失.信息不透明,管理人员没有一个信息平台及时全面掌控生产全貌:当BOM及工艺路线发生变化时,纸张看板难以及时调整. 本方案的核心设计思想是:以计划为核心,通过MPS/MRP产生生产和采购计划,然后把企业物料分为两类处理:第一类--需求在一段时间间隔内相对比较稳定,生产周期短,交付可靠,称为看板物料,其处理是把运行MPS/MRP的计划结
04/22 09:02
金蝶K/3人力资源系统分为绩效管理.人事管理.招聘选拔.培训发展.薪酬管理和查询报表6部分. 绩效管理 ● 团队管理: 根据企业的需求,建立项目团队,并通过团队的设置明确相关人员间的管理关系. ● 考核设置:根据工作类别和员工管理层级设计不同的考核标准及考核周期.起止时间,并通过组织结构或团队结构定义考核人员之间的管理关系. ● 民主评议: 针对实施考核的对象选取不同的考核人员进行360度考核,考核结果由系统自动汇总,并与目标考核结果结合,按照权重的设定汇总出综合结果. ● 目标管理:通过上级下
01/07 07:17
金蝶K/3标准版供应链管理解决方案 当前市场竞争加剧,企业如何提高供应链运作效率,降低经营风险,提升企业核心竞争力?本方案专为期望通过信息化手段,快速规范和优化销售.采购.委外.仓存等业务流程,提高业务运作效率,构建高效供应链的企业而设计. 这类企业的管理困惑是:基础管理薄弱.流程与制度不规范:供应链业务处理效率低.部门职责不清晰:财务与业务脱节,经营分析滞后等. 本方案的核心设计思想是:通过借鉴经典的业务流程,用信息化手段帮助企业快速规范和优化销售.采购.委外.仓存等业务流程,协助企业高效处理
05/12 12:59
金蝶官方微信将推出的&金蝶K/3 WISE支持运营模式系列&图文内容,今天的主题是战略人力资源模式. 金蝶K/3 WISE战略人力资源管理解决方案传承战略人力资源管理思想,通过组织人事管理.考勤管理.薪酬管理.绩效管理等业务的整合应用,以及员工.经理人.CEO等不同角色的协同管理,突破人力资源管理的部门局限,并通过人力资源与财务.生产制造等ERP系统的集成应用,帮助企业建立完整.统一的人力资源管理综合信息平台. (点击图片查看大图) 核心应用 组织规划:规范构建符合企业战略发展所需的组
01/12 23:46
SAP作为全球最大的企业管理软件供应商,一直得到全球客户的赞誉.我们在会计课堂教学上也引入了SAP FI模块(SAP ERP中的总账系统)进行讲授.在用惯了国内用友U8.金蝶K/3等国产会计软件后,SAP FI是否也容易上手呢?以下对SAP FI与金蝶K/3进行了初步比较如下: 1.总体感受 SAP系统界面简洁,毫无花哨可言,上手第一感觉是:好难用,界面上有很多Master Records.Session.Transaction.Runtime.Debug等技术词汇,适合技术guy使用.相比之下
01/06 18:22
金蝶K/3 标准版客户关系解决方案 当前市场竞争加剧,如何开拓客户资源.把握优质客户是企业的紧迫需求.本方案专为期望建立有效的客户和商机管理.高效的接单处理和订单跟踪.完善的售后服务系统的企业而设计. 这类企业的管理困惑通常是:客户资源抢夺激烈,优质客户不多.客户对企业要求(质量.交期.成本)严格.对客户响应的较慢.客户满意度不高.客户流失严重. 本方案的核心设计思想是:在接单前以客户管理.商机管理为核心,全面挖掘与分析客户需求,提升赢单率:接单时通过全面销售订单评估,保证利润最大化:在签单后通
01/06 14:52
金蝶K/3 标准版敏捷制造解决方案 当前市场竞争加剧,客户需求多变,交货期越来越短,企业的制造系统面临严峻的挑战.强化管理,敏捷制造,是企业的必然选择.本方案是为期望用信息化手段强化产.供.销协同,以计划驱动订单流,以订单流驱动物流,达成物流与资金流的统一,全面整合和优化企业内部供应链的制造企业而设计. 这类企业的管理困惑是:客户订单交期短,变更频繁,计划的准确性不高,车间生产失衡,缺料频繁:同时库存水平居高不下,易产生呆滞料和物料报废:频繁延迟交货,客户满意度不高等. 金蝶K/3标准版敏捷制造}