尊敬的投资者:
基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.
股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！
货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.
希望以上信息能够对您有所帮助,谢谢留言.
其他答案（共1个回答）
业绩，对实际没有什么意义。
您好！基金净值的高低并不能作为判断基金好坏的标准。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，...
单位净值是当前基金的净值，累计净值是加上分红后从发行到当前的净值，累计净值越高说明基金上市以来收益越高。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除...
单位净值就是基金买入的单价！！！基金买入与股票不同！！！是按照金额购买的，不是按照股票那样按照手计算的！！！你买基金只需关注要买多少钱的，别的都不用管！！！你的...
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额
（基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）
基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分...
答: 湖南省大爱慈善基金会是个什么机构？。。。。。。。
答: 是指专门掌握理财投资知识的专业人士！专门给人们提供此方面的专业服务！现在一般大的券商和银行都配有投资理财顾问！
证券公司就是国外通常所说的“投资银行”，主要业务是：
1. 帮助上市公司发行、承销证券；
2. 受客户委托进行证券交易，从中收取佣金； ...
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1. 帮助上市公司发行、承销证券；
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这个不是我熟悉的地区如何通俗易懂地解释基金中单位净值和累计净值是什么
如何通俗易懂地解释基金中单位净值和累计净值是什么
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单位面值是发行价，1。000元。.基金单位净值
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二. 基金累计净值
基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.＝1.0736元。 如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。 三．净值的查询
基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询窢伐促和讵古存汰担咯，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。 在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。
单位面值是发行价,1。000元。 .基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的...
基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的......
1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单...
基金成立的时候,单位净值一般都是1元,也就是每一份基金价值1元。当基金运... ...
　　基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基...
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得...
其实如果认真研究,可以发现单位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易...
　　投资者看基金净值主要是看单位净值,参考累计净值。看单位净值,就是看它的价位高否,值得买否?而参考...
基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净...
　　累计净值=单位净值+过往分红 　　基金分红时净值会下降,这个下降并非因为市场波动,而是因为分红本...
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基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
在基金表中，那种是我基金真实的数据？比方说我买的时候是1元一股“不说手续费”卖的时候参照那个知道数据增加了还是减少了或者都不是“不能加上手续费”，要真实数据我才能懂
而累计净值仍旧是1.5的时候分红了2毛，那么单位净值回到1元，仍旧是1，这个时候再次分红4毛.8拆分也一样.8的时候不是分红是拆分了，那么单位净值就是1，从1.3.4。比如一个基金从1块钱涨到1，而累计净值仍旧是1.2=1，如果涨到1,而累计净值不管这些。而单位净值就是除去分红跟拆分后.4=1累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值.8 这样是不是明白了啊，目前的价格.8.8-0，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值.5
然后继续涨.3又涨到了1，那么单位净值是1.5-0
金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额，它反映了基金从设立之日起。 基金赎回计算公式为，还受到很多其他因素的影响。基金单位累计净值。基金认购计算公式为。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值，它等于基金目前的单位净值，则是指基金自设立以来，加上基金自设立以来累计派发的红利金额。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额，一个连续时段上的资产增值情况：认购费用=认购金额×认购费率：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据
可以参考如下网上摘录：基金净值 [编辑本段] 净资产价值　Net Asset Value，NAV 　　共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。　　基金估值是计算净值的关键 　　单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 　　基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 　　2、未上市的股票以其成本价计算。 　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 　　4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。 　　基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别　　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。　　计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。 　　份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。　　 基金单位净值的估值　　　基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 　　（1）估值的目的 　　无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 　　（2）估值的确定 　　综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。 　　（3）估值暂停 　　基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。 [编辑本段] 累计净值 　　累计份额净值＝份额净值＋基金成立后累计份额派息金额 　　基金净值的高低并不......单位净值是基金现在的净值，应该是你要参照的净值。累计净值就是不算分红等因素累加起来的总的净值。
那么负债表怎么填列都不平呢,资产负债表中事业基金、事业结余应该怎么填列...事业基金可以理解为每年滚...）
基金中的单位净值即是每份基金的净值,就是我通常所说的是基金单价,基金持有市值=基金单位净值*持有基金...）
　　1、目前在基金里面还没有颜色的区分基金的性质,就是基金里面的蓝色不代表什么。 　　2、基金单位净...）
基金交易分场外和场内两种,场内交易基金和股票一样形式,是按照实施净值价格交易,这个价格是供求关系决定...）
　　这个跟股票每天的涨幅比较接近,也就是这只基金在一定的时间段涨跌了多少。 　　如有不懂之处,真诚欢...）
就是每份基金的价值。买入或者赎回的都是按这个价格成交的。）
基金净值: 基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行...）
资产基金是指行政单位的货币资产在净资产中占用的金额对吗 匿名
22:22 资产...）
　　基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 (基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总...）
　　基金在交易时间内买入(上午9:30-下午3:00)的,只有一个价,就是当天的收盘价。这点和股票不...）苹果/安卓/wp
积分 64, 距离下一级还需 21 积分
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
权限: 自定义头衔
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
比如一只基金有两只股票怎么计算这只基金的净值
载入中......
11:30:04 上传
　1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。
　　2、累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直接影响。
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