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0.56%0.99%1.49%0.99%3.25%1.85%0.99%购买基金的每天收益怎么算的
基金的每天收益怎么算的 混合基金收益如何算
来源：&&编辑：综合 &&时间： 14:55:11
　　基金的每天收益怎么算的？混合基金收益如何算？基金每天都在收益，具体每天收益多少，看你购买的基金类型和多少了。如果是货币基金的话，1000元大概有0.1-0.2元左右。混合型基金是同时投资于股票、债券和货币市场等多种金融产品，并且配置比例可灵活调整的基金。
　　混合型基金收益怎么看?
　　在看混合型基金收益图时，有几个概念是必须弄懂的。它们是基金单位净值、累计净值和增长率。
　　基金单位净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。
　　基金累计净值是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。
　　增长率会根据不同的时间段进行计算。如一日一比较的数据为日增长率，一周一比较的为周增长率，此外还有近一月、近三月、近六月、近一年、近两年、近三年、成立来等数据。
　　混合型基金收益计算公式
　　对于投资者而言，基金的收益率等于当前的基金净值减去购买基金时的基金净值之差除以购买基金时的净值乘以百分之百。其计算公式为：
　　基金收益率=(当前的基金净值-购买基金时的净值)/购买基金时的基金净值*100%
　　混合型基金是指投资于股票、债券以及货币市场工具的基金。另外，根据股票、债券投资比例以及投资策略的不同，混合型基金又分为偏股型基金、偏债型基金、配置型基金等多种类型。
　　基金的每天收益怎么算的？
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华宸未来信用增利债券型发起式基金(000104)
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华商收益增强债券基金A类(630003)
华商收益增强债券基金B类(630103)
华商稳定增利债券基金A级(630009)
华商稳定增利债券基金C级(630109)
华商稳健双利债券基金A类(630007)
华商稳健双利债券基金B类(630107)
华泰柏瑞增利债券基金A类(519519)
华泰柏瑞增利债券基金B类(460003)
华夏安康信用优选债券基金A(001031)
华夏安康信用优选债券基金C(001033)
华夏纯债债券基金A类(000015)
华夏纯债债券基金C类(000016)
华夏双债增强债券基金A类(000047)
华夏双债增强债券基金C(000048)
华夏希望债券基金A类(001011)
华夏希望债券基金C类(001013)
华夏一年定期开放债券基金(000014)
华夏债券基金(A/B类)(001001)
华夏债券基金(C类)(001003)
汇丰晋信平稳增利债券基金A类(540005)
汇丰晋信平稳增利债券基金C类(541005)
汇添富可转换债券债券基金A类(470058)
汇添富可转换债券债券基金C类(470059)
汇添富实业债债券基金A级(000122)
汇添富实业债债券基金C级(000123)
汇添富新收益债券基金(000366)
汇添富信用债债券基金A类(470088)
汇添富信用债债券基金C类(470089)
汇添富增强收益债券基金A类(519078)
汇添富增强收益债券基金C类(470078)
嘉实超短债基金(070009)
嘉实纯债债券基金A类(070037)
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嘉实多利分级债券基金积极收益(150033)
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建信安心回报定期开放债券基金A(000105)
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建信转债增强债券基金C(531020)
交银施罗德纯债债券基金A类/B类(519718)
交银施罗德纯债债券基金C类(519720)
交银施罗德丰盈收益债券基金(519740)
交银施罗德强化回报债券基金A(519733)
交银施罗德强化回报债券基金C(519735)
交银施罗德双利债券基金A/B类(519683)
交银施罗德双利债券基金C类(519685)
交银施罗德双轮动债券基金A/B(519723)
交银施罗德双轮动债券基金C(519725)
交银施罗德增利债券基金A/B(519680)
交银施罗德增利债券基金C(519682)
金鹰持久回报分级债券基金(162105)
金鹰持久回报分级债券基金A(162106)
金鹰元泰精选信用债债券基金A类(210010)
金鹰元泰精选信用债债券基金C类(210011)
金元惠理丰利债券基金(620003)
景顺长城稳定收益债券基金A类(261001)
景顺长城稳定收益债券基金C类(261101)
景顺长城优信增利债券基金A(261002)
景顺长城优信增利债券基金C(261102)
民生加银家盈理财7天债券基金A级(690012)
民生加银平稳增利债券基金A类(166902)
民生加银平稳增利债券基金C类(166903)
民生加银信用双利债券基金A类(690006)
民生加银信用双利债券基金C类(690206)
民生加银增强收益债券基金A类(690002)
民生加银增强收益债券基金C类(690202)
民生加银转债优选债券基金A(000067)
民生加银转债优选债券基金C(000068)
摩根士丹利华鑫多元收益债券基金A (233012)
摩根士丹利华鑫多元收益债券基金C(233013)
摩根士丹利华鑫强收益债券基金(233005)
摩根士丹利华鑫双利增强债券基金A类(000024)
摩根士丹利华鑫双利增强债券基金C (000025)
南方宝元债券基金(202101)
南方多利增强债券基金A类(202103)
南方多利增强债券基金C类(202102)
南方广利回报债券基金A类(202105)
南方广利回报债券基金B类(202106)
南方广利回报债券基金C类(202107)
南方金利定期开放债券A(160128)
南方金利定期开放债券C(160129)
南方稳利1年定期开放债券基金(000086)
南方永利1年定期开放债券基金(LOF)(160130)
南方中债中期票据指数债券基金A类(000022)
南方中债中期票据指数债券基金C类(000023)
纽银稳定增利债券基金A(675021)
纽银稳定增利债券基金C(675023)
纽银稳健双利债券基金A(675011)
纽银稳健双利债券基金C(675013)
农银汇理恒久增利债券基金A类(660002)
农银汇理恒久增利债券基金C类(660102)
农银汇理增强收益债券基金A类(660009)
农银汇理增强收益债券基金C类(660109)
诺安双利债券型发起式基金(320021)
诺安优化收益债券基金(320004)
诺安增利债券基金A类(320008)
诺安增利债券基金B类(320009)
诺德双翼分级债券基金(165705)
诺德双翼分级债券基金之双翼A(165706)
诺德增强收益债券基金(573003)
鹏华产业债债券基金(000053)
鹏华丰盛稳固收益债券基金(206008)
鹏华丰收债券基金(160612)
鹏华丰泽分级债券基金(160618)
鹏华丰泽分级债券基金A(160619)
鹏华国有企业债债券基金(000007)
鹏华普天债券基金A(160602)
鹏华普天债券基金B(160608)
鹏华双债保利债券基金(000338)
鹏华双债增利债券基金(000054)
鹏华信用增利债券基金A类(206003)
鹏华信用增利债券基金B类(206004)
平安大华添利债券基金A类(700005)
平安大华添利债券基金C类(700006)
浦银安盛幸福回报定期开放债券基金A(519118)
浦银安盛幸福回报定期开放债券基金C(519119)
浦银安盛优化收益债券基金A类(519111)
浦银安盛优化收益债券基金C类(519112)
前海开源可转债债券型发起式基金(000536)
融通债券基金A/B(161603)
融通债券基金C(161693)
上投摩根纯债丰利债券基金A(000839)
上投摩根纯债丰利债券基金C(000840)
上投摩根纯债债券基金A类(371020)
上投摩根纯债债券基金B类(371120)
上投摩根分红添利债券基金A(370021)
上投摩根分红添利债券基金B(370022)
上投摩根轮动添利债券基金A(370025)
上投摩根轮动添利债券基金C(370026)
上投摩根强化回报债券基金A类(372010)
上投摩根强化回报债券基金B类(372110)
申万菱信可转换债券债券基金(310518)
申万菱信添益宝债券基金A类(310378)
申万菱信添益宝债券基金B类(310379)
申万菱信稳益宝债券基金(310508)
泰达宏利集利债券基金A类(162210)
泰达宏利集利债券基金C类(162299)
泰达信用合利债券基金A类(000026)
泰达信用合利债券基金B类(000027)
泰信双息双利债券基金(290003)
泰信增强收益债券基金A类(290007)
泰信增强收益债券基金B类(291007)
天弘添利分级债券基金A类(164207)
天弘永利债券基金A(420002)
天弘永利债券基金B(420102)
天治可转债增强债券基金A级(000080)
天治可转债增强债券基金C级(000081)
天治稳定收益债券基金(350009)
天治稳健双盈债券基金(350006)
万家双利债券基金(519190)
万家添利分级债券基金A类(161909)
万家稳健增利债券基金A类(519186)
万家稳健增利债券基金C类(519187)
万家信用恒利债券基金A(519188)
万家信用恒利债券基金C(519189)
万家增强收益债券基金(161902)
新华信用增益债券基金A类(519162)
新华信用增益债券基金C类(519163)
信诚经典优债债券基金A类(550006)
信诚经典优债债券基金B类(550007)
信诚三得益债券基金A类(550004)
信诚三得益债券基金B类(550005)
信诚双盈分级债券基金(165517)
信诚双盈分级债券基金A(165518)
信诚添金分级债券基金(550017)
信诚添金分级债券基金季季添金(550015)
信诚添金分级债券基金岁岁添金(550016)
信诚优质纯债债券基金A类(550018)
信诚优质纯债债券基金B类(550019)
信达澳银稳定价值债券基金A类(610003)
信达澳银稳定价值债券基金B类(610103)
信达澳银稳定增利分级基金(166105)
信达澳银稳定增利分级债券基金A类(166106)
信达澳银稳定增利分级债券基金B类(150082)
信达澳银信用债债券基金A类(610008)
信达澳银信用债债券基金C类(610108)
兴业全球磐稳增利债券基金(340009)
易方达安心回报债券基金A类(110027)
易方达安心回报债券基金B类(110028)
易方达纯债债券基金A类(110037)
易方达纯债债券基金C类(110038)
易方达双债增强债券基金A(110035)
易方达双债增强债券基金C(110036)
易方达稳健收益债券基金A(110007)
易方达稳健收益债券基金B(110008)
易方达信用债债券基金A类(000032)
易方达信用债债券基金C类(000033)
易方达永旭添利定期开放债券基金(161117)
易方达裕丰回报债券基金(000171)
易方达裕惠回报债券基金(000436)
易方达增强回报债券基金A(110017)
易方达增强回报债券基金B(110018)
益民多利债券基金(560005)
银河领先债券基金(519669)
银河岁岁回报定期开放债券基金A类(519662)
银河岁岁回报定期开放债券基金C类(519663)
银河通利分级债券基金A(161505)
银河通利分级债券基金B(150079)
银河银联收益债券基金(151002)
银河银信添利债券基金A(519667)
银河银信添利债券基金B(519666)
银河增利债券型发起式基金A类(519660)
银河增利债券型发起式基金C类(519661)
银华信用双利债券基金A级(180025)
银华信用双利债券基金C级(180026)
银华永泰积极债券基金A级(180029)
银华永泰积极债券基金C级(180030)
银华增强收益债券基金(180015)
英大纯债债券基金A(650001)
英大纯债债券基金C(650002)
招商安本增利债券基金(217008)
招商安瑞进取债券基金(217018)
招商安泰债券A类(217003)
招商安泰债券B类(217203)
招商安心收益债券基金(217011)
招商产业债券基金(217022)
招商双债增强分级债券基金(161716)
招商双债增强分级债券基金A(161717)
招商信用增强债券基金(217023)
浙商聚盈信用债债券基金A类(686868)
浙商聚盈信用债债券基金C类(686869)
中海可转换债券债券基金A(000003)
中海可转换债券债券基金C(000004)
中海稳健收益债券基金(395001)
中海增强收益债券基金A级(395011)
中海增强收益债券基金C级(395012)
中欧稳健收益债券基金A类(166003)
中欧稳健收益债券基金C类(166004)
中欧信用增利分级债券基金(166012)
中欧信用增利分级债券基金A(166013)
中信稳定双利债券基金(288102)
中银稳健双利债券基金A类(163811)
中银稳健双利债券基金B类(163812)
中银稳健增利债券基金(163806)
中银转债增强债券基金A类(163816)
中银转债增强债券基金B类(163817)
中邮稳定收益债券基金A类(590009)
中邮稳定收益债券基金C类(590010)
赎回费率:& &%
现金分红 红利转投
前端收费 后端收费
安信现金管理货币市场基金A类(750006)
安信现金管理货币市场基金B类(750007)
宝盈货币基金A类(213009)
宝盈货币基金B类(213909)
博时现金收益基金(050003)
长安货币市场基金A类(740601)
长安货币市场基金B类(740602)
长城货币基金(200003)
长盛货币市场基金(080011)
长信利息收益基金(519999)
大成货币基金A(090005)
大成货币基金B(091005)
大成现金增利货币市场基金A类(090022)
大成现金增利货币市场基金B类(091022)
东方金账簿货币基金(400005)
东吴货币市场基金A类(583001)
东吴货币市场基金B类(583101)
方正富邦货币市场基金A(730003)
方正富邦货币市场基金B(730103)
富安达现金通货币市场基金A类(710501)
富安达现金通货币市场基金B类(710502)
富国天时货币基金A(100025)
富国天时货币基金B(100028)
工银瑞信货币市场基金(482002)
光大保德信货币基金(360003)
广发货币市场基金A级(270004)
广发货币市场基金B级(270014)
广发双债添利债券基金A类(270044)
国联安货币市场基金A级(253050)
国联安货币市场基金B级(253051)
国泰6个月短期理财债券基金A(020029)
国泰6个月短期理财债券基金B(020030)
国泰货币基金(020007)
国泰现金管理货币市场基金A(020031)
国泰现金管理货币市场基金B(020032)
国投瑞银货币市场基金A(121011)
国投瑞银货币市场基金B(128011)
海富通货币基金A(519505)
海富通货币基金B(519506)
华安季季鑫短期理财债券基金A(040030)
华安季季鑫短期理财债券基金B(040031)
华安双月鑫短期理财债券基金A(040033)
华安双月鑫短期理财债券基金B(040034)
华安现金富利货币基金A(040003)
华安现金富利货币基金B(041003)
华安月月鑫短期理财债券基金A(040028)
华安月月鑫短期理财债券基金B(040029)
华宝兴业现金宝A(240006)
华宝兴业现金宝B(240007)
华富货币市场基金(410002)
华商现金增利货币市场基金A类(630012)
华商现金增利货币市场基金B类(630112)
华泰柏瑞货币基金A级(460006)
华泰柏瑞货币基金B级(460106)
华夏现金增利基金(003003)
汇丰晋信货币市场基金A类(540011)
汇丰晋信货币市场基金B类(541011)
汇添富货币基金A(519518)
汇添富货币基金B(519517)
嘉实安心货币市场基金A(070028)
嘉实安心货币市场基金B(070029)
嘉实货币市场基金(070008)
建信货币市场基金(530002)
交银施罗德货币基金A(519588)
交银施罗德货币基金B(519589)
景顺长城货币市场基金A类(260102)
景顺长城货币市场基金B类(260202)
民生加银家盈理财7天债券基金B级(690212)
摩根士丹利华鑫货币基金(163303)
南方现金增利基金A级(202301)
南方现金增利基金B级(202302)
农银汇理货币市场基金A类(660007)
农银汇理货币市场基金B类(660107)
诺安货币基金(320002)
鹏华货币基金A(160606)
鹏华货币基金B(160609)
浦银安盛货币市场基金A级(519509)
浦银安盛货币市场基金B级(519510)
融通易支付货币基金(161608)
上投摩根货币基金A(370010)
上投摩根货币基金B(37001B)
申万菱信收益宝货币基金(310338)
泰达宏利货币基金(162206)
泰信天天收益基金(290001)
天治天得利货币基金(350004)
万家货币市场基金(519508)
信诚货币市场基金A级(550010)
信诚货币市场基金B级(550011)
兴业全球货币市场基金(340005)
易方达货币基金A(110006)
易方达货币基金B(110016)
益民货币市场基金(560001)
银河银富货币基金A(150005)
银河银富货币基金B(150015)
银华货币市场A(180008)
银华货币市场B(180009)
招商现金增值货币A类(217004)
招商现金增值货币B类(217014)
中海货币基金A级(392001)
中海货币基金B类(392002)
中信现金优势货币基金(288101)
中银货币基金(163802)
债券基金投资汇总
投入本金(元)
购买价格(元)
购买份额(份)
购买费用(元)
赎回所得(元)
赎回价格(元)
赎回份额(份)
赎回费用(元)
投资收益汇总
现金红利(元)
累计红利(元)
累计转投(份)
投资收益(元)
债基投资收益 = 赎回所得 + 现金红利 - 投入本金}