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建材行业周报:华北地区价格推涨,继续推荐水泥+消费型建材龙头
水泥:本周全国水泥市场价格270元/吨,与上周环比上涨0.9%。高标号水泥大部分城市保持不变,北京、天津、沈阳地区水泥价格环比上涨20元/吨,石家庄地区水泥价格环比上涨30元/吨,哈尔滨地区水泥价格环比上涨40元/吨;上海、南京、杭州、福州地区水泥价格环比下跌10元/吨,合肥、长沙水泥价格环比下跌15元/吨。低标号水泥价格为248元/吨,与上周环比上涨2%。全国磨机开工率下降1.0%至60.4%。水泥库存68.7%,较上周环比上涨0.1%。全国水泥煤炭价差205元/吨,较上周上升3元/吨。5月底6月初,受持续降雨影响,国内水泥市场需求整体仍略显疲弱,尤其南方地区企业发货明显不及3、4月,北方地区环比继续改善,企业发货增加10%-30%不等;价格方面,在北方地区价格大幅拉涨带动下继续走高,6月价格走势维持前期判断,震荡调整为主。
本周重点关注事件:1)金隅股份公告计划以47.5亿元增资冀东集团,占增资后冀东集团50%股权,此外以4.75亿元收购中泰信托持有的冀东集团股权,完成后合计持有冀东集团55%股权。随着区域两大龙头合并,京津水泥价格再次上调20-30元/吨,石家庄水泥价格上调20-30元/吨,5月累计上调50-70元/吨,已与去年持平;石家庄熟料价格上调30元/吨,年初至今累计上调100元/吨,同比去年已经高出70元/吨。2)《福建省“十三五”城乡基础设施建设专项规划》落地,在五年里将投入一万亿元改善城市基础设施,厦门将在2017年完成国家海绵城市试点建设。投资策略:近期我们发布《16年建材行业1季报前瞻――一季报受淡季影响继续低迷,受益需求复苏行业盈利回暖》报告,我们认为水泥板块受淡季需求低迷价格回落影响,一季报大部分企业亏损加大,二季度行业需求回暖、盈利回升。我们认为目前宏观环境宽松,未来稳增长财政政策和去库存政策推进,基建和地产复苏有望持续;金隅和冀东重组框架协议出台,金隅拟控股冀东集团,冀东水泥今后将成为两家集团水泥及混凝土业务平台,整合执行力大超预期,中建材与中材集团已公告双方正在筹划战略重组,供给侧改革正逐步落地,建材行业双向受益,我们继续推荐水泥及消费建材的优质龙头,(一)水泥板块优势龙头:海螺水泥、华新水泥,金隅股份、冀东水泥等,区域龙头可关注受益华东市场复苏的万年青、上峰水泥;(二)转型成长秀强股份、纳川股份;(三)消费建材龙头伟星新材、东方雨虹、北新建材。新型建材我们推荐两条主线:主线1,转型升级建材企业,积极拥抱新经济。在行业基本面受影响且很难强劲复苏的大背景下,我们认为2016年建材板块转型和产业模式创新日益频繁,将继续成为行业投资的主旋律,行业内不少基本面面临瓶颈的公司在注册制倒逼的情况下将进一步加快各自转型的步伐。推荐秀强股份、纳川股份。主线2:消费型新建材。建议关注包含以下两点的家居建材类上市公司:1)行业领头者,具有较强品牌效应、产品质量有溢价能力的公司;2)有强大线下布局,可提供无缝对接式线下服务。推荐标的:推荐低估值细分龙头龙头、年报业绩超预期的伟星新材、北新建材、东方雨虹。
平板玻璃:本周主要城市玻璃平均价格(4mm)为60元/重箱,较上周上涨0.5元/重箱,主要城市北京上涨0.5元/重箱,上海上涨1元/重箱,广州上涨1元/重箱、西安和秦皇岛地区的价格持平。主要指标:停窑率(32.95%,处于高位)、价差占比(16.76%,环比提高0.70%)、库存(3356)。本周国内浮法玻璃市场整体仍有上涨,多数地区涨势有所放缓,但多数暂无较大产销压力,整体成交保持良好。华北沙河市场周初部分厚度零星上调0.1-0.4元/平方米,此后受麦收等因素影响,成交略有下滑;华东市场少数厂涨0.5-1元/重量箱,多数持稳观望;华中市场涨跌互现,个别厂为削减库存推出促销政策,另有少数厂家小幅提涨1元/重量箱;华南部分厂家针对部分厚度上调2元/重量箱;东北厂家报价上调0.5-2元/重量箱,西北部分厂涨1-2元/重量箱;西南市场维稳运行,厂家谨慎观望居多。预计国内浮法玻璃市场主流偏稳运行,难有大幅涨跌现象出现。特种玻璃:本周光伏玻璃市场延续5月底平稳态势,原片采购依旧紧张。大部分生产厂家6月上旬订单量较为充足,依旧满负荷生产;深加工厂家原片采购依旧是重中之重,个别代加工订单较为稳定。近期下游组件厂迫于全球组件价格下滑而下单较为谨慎,同时意欲缩减采购成本,电池片价格已逐步下行,但光伏玻璃价格坚挺,从长远看,光伏玻璃价格下行是行业形势所驱,短期来看,光伏玻璃价格坚挺受需求支撑。预计下周光伏市场维持稳定为主,原片采购难有松弛迹象。玻璃行业继续关注南玻A(前海人寿大幅增持,资本运作打开想象空间)、亚玛顿(光伏玻璃龙头)重点关注公司:本周国内A 股市场上涨4.14%,申万玻璃制造指数跑赢沪深300指数4.35个百分点,申万水泥制造指数跑输大盘1.32个百分点。
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据新华社报道，中国经济年会今日于北京国际饭店会议中心举行，本次……
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水泥概念股龙头有哪些？水泥概念股票解析
&&&来源：未知&&&佚名
　　水泥概念股
　　在防治大气污染以及化解过剩产能政策的双重作用下，10月以来全国水泥已经出连续两周大幅上涨，水泥价格已经超越去年最高点。（股市有风险，需谨慎。文中提及仅供参考，不做买卖建议。）水泥进入旺季首现全面大涨 概念股望爆发
　　由于北京及附近地区雾霾现象日益严重，最近颁布的《大气污染防治行动计划》，进一步加速了水泥落后产能淘汰。该政策明确提出大气控制的具体指标，要求提前一年完成水泥行业的“”落后产能淘汰任务，2015年再淘汰水泥，包括熟料及粉磨能力合计1亿吨。
　　从今年10月1日起，石家庄地区就开启针对水泥行业的大气防治措施，关停了小粉磨站及部分有窑企业生产线。保定地区也已下发相关通知，水泥企业将会停产30%产能配合治理大气污染。业内普遍认为，在河北停产治理大气过程中，大企业得以保留部分生产线，将受益水泥价格上涨。
　　而国务院日前发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，明确指出未来政策执行的重点在严控新增产能、淘汰落后产能。
　　安信证券研究员李孔逸分析，该指导意见的亮点在于首次提出了减量置换的概念。以往出台的政策，对于新增产能的控制，只提出等量置换的方法。而减量置换的提出，显示了政府下调产能总量的决心。
　　今年水泥行业新增产能投放呈现出明显的放缓趋势。公开数据显示，去年我国新增水泥熟料产能为1.6亿吨，相比之下，市场预计的今年新增产能仅在1.2亿吨上下。同时，今年以来各在建熟料生产线都面临着严重的资金和政策压力，进度放缓导致投产延期的情况时有发生。
　　国泰君安研究员鲍燕辛认为，大气治污使得水泥行业的产能超预期受限，并影响到长期的供给格局。另外，重点区域重点对待的调控政策，在京津冀、长三角、珠三角等重点区域首次提出减量置换的概念，从长周期看，水泥行业的供求格局或出现持续改善。
　　据上证报报道，数字水泥网最新数据显示，上周全国水泥市场价格环比再涨1.36%，已经高于去年同期水平。江西、湖北、海南、重庆、四川和陕西等区域，水泥价格每吨上调20至30元，至此，本轮旺季中各地水泥价格已出现首次全面上涨。
　　华北地区水泥价格在前周上调后保持平稳。河北唐山外销熟料受石家庄地区价格上涨带动每吨上调10至15元，水泥价格暂未上调。天津地区水泥粉磨站由于熟料价格上升、成本提高，有打算在月底上调水泥价格。目前，河北地区受大气治理影响最大的是当地小粉磨站企业，产能一直被限制生产，而大企业主要供应工程项目，影响较小，后期将根据空气质量情况配合部分产能停产即可。
　　华东地区水泥价格继续上调。江西南昌以及九江地区水泥价格每吨上调20至30元。浙江湖州、嘉兴以及杭州周边地区水泥价格每吨普涨20至30元，熟料每吨上调30元，目前，浙江前期停产生产线已恢复生产，而月底或有继续停产计划出台。南京地区在海螺的领涨下，台泥、小野田和信宁也都跟随调涨，目前南京市场高标号水泥到位价每吨320元。据了解，苏南地区主导企业将根据需求情况，近期计划再次上调水泥价格。
　　中南部分区域价格继续上涨。湖北鄂东每吨大幅调涨30至50元，鄂中和鄂西每吨上调20至30元。据了解，10月份后，企业发货环比提升20%至30%，特别是熟料供给较为紧张，有企业已经出现空库的现象。广西桂北地区水泥价格再次每吨上调25至30元；海口水泥价格每吨大幅上涨30元。
　　西南、西北地区水泥均价上周也出现了小幅上涨。重庆地区水泥价格每吨大幅上涨30元，据了解，前期被拖延的工程项目，近期恢复施工的较多，使区域内需求明显增加。陕西西安以及周边地区水泥价格普遍每吨上调20至30元。
　　水泥普涨应与近期行业环境有关。10月18日，国家统计局公布了9月份全国规模以上工业生产主要数据，其中，9月水泥产量22505万吨，同比增长6.4%，今年前9月，全国固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比增长20.2%，增速比前8月回落0.1个百分点；全国房地产开发投资同比增长19.7%，增速比前8月提高0.4个百分点。水泥市场的需求保持了一定的稳定，终于导致此轮旺季提价。
　　从中长期看，近日发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中提出了逐步取消低标32.5复合水泥、减量置换、进一步增强淘汰水泥产能力度等新的治理措施，这对国内大型水泥企业来说，将是又一次行业整合、加快扩大自身发展的绝佳时机，上市公司中，海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、江西水泥等全国及各区域水泥龙头企业的长期投资价值正在显现。
　　冀东水泥（000401）：环保举措推动公司困境反转，绝佳买点到来
　　机构： 华泰证券 撰写时间：
　　中长期来看，脱硝政策和淘汰落后政策推动水泥行业供需改善。水泥行业新脱硝标准预计三中全会后出台，华北地区2000T/D及以下新型干法熟料线占10%，其中相当部分可能因达不到新标准逐步淘汰（设备改造不具备技术或经济上的可行性），再考虑到立窑等落后产能的持续淘汰，初步估计2-3年内整体供给有望减少10-20%（不考虑新增），过剩压力消除或极大缓解。我们认为2014-15年全国水泥行业供需边际将继续改善，产能利用率将回归至75%-80%的较好水平。根据测算华北立窑等落后产能以及2000T/D以下新型干法产能约6300万吨，占华北总产能的25%。华北是仅次于西南的潜在淘汰比例最高的区域，冀东水泥作为龙头企业将充分受益（冀东水泥总产能约1.18亿吨，其中华北产能约0.62亿吨，占比约为53%）。
　　短期来看，华北地区临近首都而空气质量差，当地政府压力较大，停窑力度或超预期。近期环境保护部发布2013年8月份84个大中城市空气质量状况，空气质量相对较差的前10位城市中，唐山等华北城市占7个，大气污染治理形势严峻。石家庄近期发布《大气污染治理攻坚行动实施方案（年）》，规定2013年10月底前，达不到环保要求的水泥建材企业一律关停整改。2013年年底前先行关停所有水泥粉磨站（石家庄水泥产能约2600万吨，占河北总产能的20%）。太原市公布31个环保限期治理计划项目，规定2013年10月底前，山西双良鼎新水泥有限公司等5家企业停窑完成水泥熟料窑烟气脱硝治理任务。我们预计从现在开始，华北地方政府采取行政手段阶段性关停中小水泥企业进行环保整改的情况将时有发生（类似于目前石家庄和太原政府的举措）。这将导致当地水泥供给收缩的速度加快、力度加大，将推动水泥价格较快和较大幅度的上涨，对当地大企业有利。
　　受制于华北地区景气低迷，预计冀东水泥全年业绩比去年仍有下滑，盈利水平处于谷底。四季度开始的供给收缩有望带动区域内水泥价格回升（石家庄和邢台地区已经上调20-30元/吨），盈利将迎来向上拐点，预计明年开始业绩将显著改善。
　　预计年公司水泥熟料销量分别为50万吨；综合均价分别为221/228/230元/吨；吨毛利分别为51/58/60元；EPS分别为0.11/0.45/0.63元。当前PB为1.07倍，接近05和08年的谷底水平，低估值下公司将迎来困境反转，因此上调评级至“买入”并重点推荐。合理股价为12.7-13.6元，相当于1.5-1.6倍PB，较目前有约50%的上涨空间。风险提示：环保治理力度低于预期。
　　海螺水泥（600585）：三条逻辑证明未来三年的增长
　　机构： 国金证券 撰写时间：
　　论述的背景及相关说明
　　本报告仅论述海螺水泥未来三年的增长及相关路径，忽略其股价波动受风格转换，水泥短期涨价跌价，宏观背景等相关因素影响；（能理解股价受风格变化影响的合理性，本报告仅论述增长）受整体经济转型预期的影响，海螺水泥的估值创下新低，并始终在低位徘徊，市场的担心过去投资驱动的经济在未来无法延续从而影响未来的增长；
　　而从来看，水泥行业尤其华东水泥行业今年却是始终在超预期，显著区别于其他周期性行业。
　　带着以上疑惑，近期调研了海螺水泥，结论是海螺水泥可以区别于其他周期性行业以及其他大部分，我们可以把海螺水泥
　　[1]&&& （南方财富网个股频道）
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金隅股份：华北地区将迎来水泥业务拐点
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　　本周券商报告重点推荐个股一览：　　安信证券 、 、 、 、 、　　 、 、 、 、 、　　国信证券 、 、 、 、老板电器、　　 、 、 、 、 、　　老板电器、天顺风能、 、隆平高科、 、　　隆平高科、 、 、 、开山股份 、　　本周在“沪港通”等利好消息刺激下，大盘整体出现较大幅度反弹，我们仍坚持此前中期反转的判断，而今年二季度也是长时间周期中的一个重要节点，此时出现的反弹更有可能是反转的前奏。不过，市场在经历长期调整后，空方的悲观情绪不可能一次性得到消除，市场的反复也在所难免，短线宜防范短期回落风险。　　本周推荐了 (601992)，理由是公司将受益京津冀城市圈建设和产业转移加速，此外，2014年华北有望迎来水泥业务拐点。　　二级市场上，金隅股份在上市后经历了较长时间调整，在2012年末基本见底后，走出了1年多的箱体震荡行情 ，股价以6元(前复权价)为中轴进行震荡，若突破箱体上轨后并配合基本面利好信息，股价有望展开一波较大行情。　　海通证券指出，首先应该关注2014年华北地区有望迎来水泥业务拐点。金隅股份在京津冀地区分别拥有400、170、1700万吨熟料产能，三地熟料产能占公司总产能的80%左右，并且公司其余产能也都位于环绕京津冀地区一带，因此水泥业务主要受华北景气影响。供给端，以来京津冀地区没有新增产能投放，供给收缩确定；此外，2013年11月-2014年3月，河北为整治大气污染，全线关停石家庄小磨粉站，这一措施有效改善了区域供给。　　据悉，根据产能淘汰计划，河北年累计淘汰落后水泥产能将达到6000万吨，2014年以来河北累计拆除小磨粉站产能已经达到800多万吨，(2013年底河北共有78条生产线，8838万吨熟料产能)占河北水泥总产能的5%以上，行业供给压力减少。需求端，石太二通道、邢衡高速等重点基建工程即将开工，华北水泥需求逐渐复苏。海通证券判断，在需求保持稳定的情况下，华北水泥价格拐点临近。　　另外值得重点考虑的是，公司工业用地转化进程有望加快。金隅股份2009年香港上市时披露在北京拥有 540万平米工业用地，此后通过重组公司又获得部分工业用地，目前公司在北京拥有除矿山外的工业用地面积达到700多万平米。2013年10月北京五个部门联合发文，鼓励企事业单位将自有用地用于自住型商品房的开发。同年11月公司三块工业用地，建筑面积约50万平方米获批成为首批自住型商品房用地。2014年2月公司自住商品房高井星牌和东坝单店地块网上申购 ，建筑面积50多万平米，为公司至少带来100亿元收入。伴随京津冀城市圈建设的深化，海通证券预计为配合产业转移，北京市对于工业用地转自住型商品房的开发也会加速，而公司拥有至少220万平米工业用地适合转变为商品房，预计这类土地有望在五年内转化完成，平均每年可以完成 40万平米的变更。　　业绩方面，海通证券给出金隅股份年 EPS分别为0.97、1.17、1.21元。
(责任编辑：DF060)
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雄安新区相关概念股崛起 雄安新区概念股有哪些？(2)
　　3、这些板块才是真正受益者
　　最先受益的行业是水泥行业，新区大量建设的需求空间大，而且建设周期也较长，未来几年需求释放有保障。翼虎投资余定恒告诉，考虑到新区的建设要求并结合建材就近原则，水泥板块时最先受益的，因为水泥有较强的区域优势，同时在当地或附近有密切业务联系的大型龙头企业获益明显。
　　广东西域投资周水江表示，新城建设带来基建板块的机会，当然首先受益的还是基建板块，因为一个新区首先要做城市规划，有大量的配套设施需要建设，建筑材料领域将首先受益；此外新区开发阶段往往能够带动全产业链上中下游共同发展，有助于进一步拉动京津冀的水泥需求空间，而新区的设计理念是绿色、现代、智慧城市，因此构建快捷高效的交通网也势在必行，因此与新城建设和交通网络板块个股也同样受益。
　　4、重点公司
　　基于上述逻辑，梳理了部分基建产业链概念股。
　　建筑方面，北京城建曾承揽国家体育场、国家体育馆、国家大剧院等大型公共建筑，并参与国内多个城市的地铁、高速公路等重大工程建设。中化岩土为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务，且公司总部位于北京，区域优势显著。
　　建材方面，冀东水泥和金隅股份均是华北地区水泥建材的龙头企业，两者在华北水泥市场的份额合计超过50%。去年中期，两家公司宣布进行资产整合。金隅股份以持有的水泥业务相关资产认购冀东水泥非公开发行的A股股份。交易完成后，冀东水泥将成为金隅股份旗下的水泥资产上市平台。
　　同时，基础设施建设将增加钢材消费量，或将对区域内钢材需求形成强力支撑，利好华北区域内钢铁龙头河钢股份、首钢股份。而雄安新区建设带来的人口、建筑的增长，预计带来大量煤炭增量需求。河北省本身就是煤炭净调入省，在这样的大背景下，煤炭需求势必更加紧俏。基于此，河北本地的冀中能源和开滦股份无疑是首选标的。
　　此外，河北宣工被认为将获益于工程机械的施工需求，而保定市当地的巨力索具的固定资产或有巨大增值空间。
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水泥概念股怎么样？水泥股票有哪些？(3)
　　对此，分析人士表示，水泥板块牛股频现主要有三方面因素。
　　具体来看，首先是并购重组。金隅冀东重组、&两材&合并、华新水泥收购拉法基水泥资产等并购重组事件，均显示水泥行业龙头企业已开始整合重组之路，伴随着供给侧改革继续推进，未来水泥行业潜在的整合预期极大，无论是地区行业龙头公司还是潜在的&壳&资源，均有望受到市场追捧。
　　第二，国资控股企业为主。宁夏建材、祁连山、天山股份、西部建设为央企国资控股企业；福建水泥、万年青、华建集团、青松建化、同力水泥、冀东水泥、金隅股份、海螺水泥为省属国资控股企业；尖峰集团、亚泰集团、ST狮头等为地市国资控股企业。
　　第三，水泥行业内上市公司流通市值相对较小，据统计，行业内最新流通市值不足百亿元的公司有18家，其中，三圣股份、金圆股份、博闻科技、福建水泥、ST狮头、深天地A、万年青等公司最新流通市值均不足50亿元。
　　综合来看，水泥板块不缺乏牛股的基因，拥有众多传统行业小市值潜在改革受益品种的水泥板块在2017年仍有望走出可观行情。
　　国泰君安继续推荐水泥板块，主要看好海螺水泥，此外，华北地区推荐冀东水泥；华东地区推荐华新水泥、万年青；西北地区推荐祁连山、宁夏建材、天山股份。
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