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公司 A 股代码:
2016 年第三季度报告 公司 A 股代码:
公司 A 股简称:
中国铁建公司 H 股代码:
公司 H 股简称:
中国铁建(China Rail Cons)
中国铁建股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(上海证券交易所代码: 601186;香港联合交易所有限公司股票代码:
1186)
2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
目录 一、
重要提示................................ ................................ .. 3 二、
公司主要和股东变化................................ ................ 3 三、
重要事项................................ ................................ .. 7 四、
附录................................ ................................ ..... 11 释义: 1、
“本公司、公司 ” ,指中国铁建股份有限公司。 2、
“本集团” ,指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。 3、
“总公司 ” ,指中国铁道建筑总公司,为本公司的控股股东。 4、
“报告期” 、
“本期” ,指 2016 年 7-9 月。 5、
“元” ,指人民币元。
2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2
公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3
公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人(会计主管人员) 曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 1.4
本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据
单位: 千元
人民币
本报告期末
本报告期末比上年度末
增减(%) 总资产
750,306,952
696,096,330
7.79 归属于上市公司股东的净
126,254,416
111,664,991
13.07 资产
年初至报告期末
上年初至上告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月)
(1-9 月) 经营活动产生的现金流量
195.56
- 净额
年初至报告期末
上年初至上年报告期末
比上年同期增减
(1-9 月)
(1-9 月)
(%) 营业收入
423,885,124
413,049,712
2.62 归属于上市公司股东的净
12.43 利润 归属于上市公司股东的扣
17.96 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率
增加 0.06 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股)
0 稀释每股收益(元/股)
不适用
2016 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
单位: 千元
人民币
年初至报告期末金额
(7-9 月)
(1-9 月) 非流动资产处置损益
-99,150 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
160,621 府补助除外 债务重组损益
9,910 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
61,502
- 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
289,307 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
10,805 其他符合非经常性损益定义的损益项目
-24,930 所得税影响额
-71,265 少数股东权益影响额(税后)
-13,002
200,794 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股 股东总数(户)
342,536
前十名情况
持有有限售条
质押或冻结情况
期末持股数量
件股份数量
股东性质
数量 中国铁道建筑总公司
7,567,395,500
国家 HKSCC NOMINEES
境外法人 LIMITED
2,059,933,881
0 中国证券金融股份有限
435,806,118
未知 公司 中央汇金资产管理有限
141,519,100
未知 责任公司 安徽省铁路发展基金股
125,000,000
其他 份有限公司 国华人寿保险股份有限
74,580,000
其他 公司-自有资金
2016 年第三季度报告 光大保德信-宁波银行 -上海城投控股股份有
62,500,000
其他 限公司 香港中央结算有限公司
58,953,773
境外法人 中国人寿保险股份有限 公司--个人分红
47,078,144
其他 -005L-FH002 沪 中欧基金-农业银行- 中欧中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 银华基金-农业银行- 银华中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 南方基金-农业银行- 南方中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 工银瑞信基金-农业银 行-工银瑞信中证金融
38,641,200
其他 资产管理计划 博时基金-农业银行- 博时中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 广发基金-农业银行- 广发中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 易方达基金-农业银行 -易方达中证金融资产
38,641,200
其他 管理计划 大成基金-农业银行- 大成中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 华夏基金-农业银行- 华夏中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划 嘉实基金-农业银行- 嘉实中证金融资产管理
38,641,200
其他 计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量 股东名称
持有无限售条件流通股的数量
数量 中国铁道建筑总公司
7,567,395,500
人民币普通股
7,567,395,500 HKSCC NOMINEES LIMITED
2,059,933,881
境外上市外资股
2,059,933,881
2016 年第三季度报告 中国证券金融股份有限公司
435,806,118
人民币普通股
435,806,118 中央汇金资产管理有限责任公
141,519,100
人民币普通股
141,519,100 司 安徽省铁路发展基金股份有限
125,000,000
人民币普通股
125,000,000 公司 国华人寿保险股份有限公司-
74,580,000
人民币普通股
74,580,000 自有资金 光大保德信-宁波银行-上海
62,500,000
人民币普通股
62,500,000 城投控股股份有限公司 香港中央结算有限公司
58,953,773
人民币普通股
58,953,773 中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002
47,078,144
人民币普通股
47,078,144 沪 中欧基金-农业银行-中欧中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 银华基金-农业银行-银华中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 银瑞信中证金融资产管理计划 博时基金-农业银行-博时中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 易方达基金-农业银行-易方
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 达中证金融资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华夏中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中
38,641,200
人民币普通股
38,641,200 证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 的说明 表决权恢复的优先股股东及持
不适用。 股数量的说明 注: HKSCC Nominees Limited (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股为代表多个客户所持有;香港中 央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司 2,059,934,381 股,股份的质押冻结情况不详。
2016 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用
√ 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ( 1) 其他应收款期末余额为 54,294,632 千元,较年初增加 35.13%,主要是由于公司保证金押金 增加所致。 (2)其他流动资产期末余额为 2,539,010 千元,较年初增加 95.38%,主要是由于公司预缴税金增加所致。 (3)长期股权投资期末余额为 6,185,680 千元,较年初增加 48.77%,主要是由于公司增加对合营企业股权投资所致。 (4)在建工程期末余额为 4,219,259 千元,较年初增加 32.54%,主要是由于公司新购建大型机械设备及新建基地所致。 (5) 预收款项期末余额为 102,285,324 千元,较年初增加 34.62%,主要是由于公司本期预收客户购房款增加所致。 (6)应交税费期末余额为 2,564,245 千元,较年初减少 73.01%,主要是由于公司当期上交税款较多所致。 (7)应付利息期末余额为 1,311,581 千元,较年初增加 30.07%,主要是由于公司应付未付利息增加所致。 (8)应付股利期末余额为 173,468 千元,较年初减少 62.34%,主要是由于公司部分股利已经支付所致。 (9)一年内到期的非流动负债期末余额为人民币 16, 706, 021 千元,较年初减少 48.49%,主要是由于公司支付了一年内到期的长期借款所致。 ( 10)长期借款期末余额为人民币 72, 088, 202 千元,较年初增加 52.09%,主要是由于公司调整 借款结构所致。 ( 11) 应付债券期末余额为人民币 43,170,139 千元,较年初增加 38.99%,主要是由于公司发行债券增加所致。
2016 年第三季度报告 ( 12)递延所得税负债期末余额为人民币 246, 917 千元,较年初减少 42.64%,主要是由于公司应纳税暂时性差异影响所致。 ( 13)其他综合收益期末余额为人民币 664, 674 千元,较年初减少 42.69%,主要是由于公司可供出售金融资产的公允价值下降所致。 ( 14) 营业税金及附加报告期为 5,095,540 千元,较上年同期减少 54.99%,主要是由于受“营改增”影响所致。 ( 15)财务费用报告期为 3, 257, 522 千元,较上年同期减少 27.56%,主要是由于本期融资成本下降所致。 ( 16)资产减值损失报告期为 402, 387 千元,较上年同期减少 44.00%,主要是由于公司应收款项计提减值准备较上年同期减少所致。 ( 17)公允价值变动损失报告期为 61, 502 千元,较上年同期增长 311.00%,主要是由于公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降所致。 ( 18)投资收益报告期为 114, 238 千元,较上年同期减少 66.69%,主要是由于公司股权投资收益减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 新签及未完工合同情况
报告期内,本集团新签合同总额 6, 790.333 亿元,为年度计划的 79.63%,同比增长 22.04%。其中,国内业务新签合同额 6, 344.367 亿元,同比增长 28.28%,占新签合同总额的 93.43%;海外业务新签合同额 445.966 亿元,同比减少 27.87%,占新签合同总额的 6.57%。截至 2016 年 9月 30 日,本集团未完合同额合计为 18, 458.377 亿元,同比增长 7.29%,其中海外业务未完合同额 3, 745.286 亿元,占未完合同总额的 20.29%。
报告期内,工程承包板块新签合同额 5, 692.142 亿元,占新签合同总额的 83.83%,同比增长24.43%。其中,铁路工程新签合同额 1, 636.237 亿元,占工程承包板块新签合同额的 28.75%,同比增长 0.96%;公路工程新签合同额 1, 135.981 亿元,占工程承包板块新签合同额的 19.96%,同比增长 0.59%; 城市轨道工程新签合同额 961.525 亿元,占工程承包板块新签合同额的 16.89%,同比增长 83.68%; 房建工程新签合同额 839.134 亿元,占工程承包板块新签合同额的 14.74%,同比增长 2.63%;
市政工程新签合同额 887.198 亿元,占工程承包板块新签合同额的 15.59%,同比增长 334.16%; 水利水电工程新签合同额 125.355 亿元,占工程承包板块新签合同额的 2.20%,同比减少 9.97%;机场码头工程新签合同额 51.466 亿元,占工程承包板块新签合同额的 0.90%,同比增长 40.82%。 城市轨道、市政工程新签合同额增幅较大的主要原因是国内相关行业投资规模增加,新招标项目增多。水利水电工程新签订单同比下降的原因是受到国内相关行业投资减少影响。报告期内,本集团非工程承包板块新签合同额 1, 098.191 亿元,占新签合同总额的 16.17%,同比增长 11.01%。其中:勘察设计咨询新签合同额 92.857 亿元,同比增长 20.01%;工业制造新签合同额 148.276 亿元,同比增长 21.78%;物流与物资贸易新签合同额 476.135 亿元,同比减少13.81%;房地产开发业务新签合同额 341.063 亿元,同比增长 51.24%。 物流与物资贸易业务新签合同下降的主要原因是公司为提高经济效益、防范风险,主动调整了业务结构。 房地产业务新签合同上升的主要原因是房地产行业回暖,销售业绩回升。
2016 年第三季度报告 2. 重大诉讼、仲裁情况
报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 3. 融资合同模式主要项目情况
单位:万元
币种:人民币
项目总投资
报告期投入
项目进度
投资 四川简阳至蒲江高速公
工程进展正常,项目已完 路 BOT 项目
成总投资的 62.59%
。 成都经济区环线高速公
目前完成初步设计、施工 路德阳至简阳段 BOT 项
图设计等工作。 目 G0511 线德阳至都江堰段
目前正在开展初步设计、 BOT 项目
项目融资、征地拆迁、设
计施工招标等工作。 南充至大足至泸州高速
目前正在推进征地拆迁工 公路(重庆境) BOT 项目
作。 渝黔高速公路扩能(重庆
目前正在推进征地拆迁工 境)工程 BOT 项目
作。 重庆梁平至黔江高速公
目前正在推进征地拆迁工 路石柱至黔江段工程BOT
作。 项目 成都经济区环线高速公
BOT 投资合同已签署,建 路浦江至都江堰段 BOT
设合同在协商中。 项目 青岛蓝色硅谷城际交通
工程进展正常,项目已完 轨道工程 BT 项目
成总投资的 26.7%
2016 年第三季度报告 成都地铁 5 号线一二期
工程进展正常,目前正进 工程投融资建设 BT 项目
行主体围护结构施工, 项
目已完成总投资的 3. 81%。 北京兴延高速公路政府
工程进展正常,项目已完 与社会资本合作 PPP 项
成总投资的 23.52% 目
。 合计
16,834,973
1,936, 902
/ 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
如未能及
时履行应 承诺背景
说明下一
步计划
具体原因
如因中国铁建存在未披露
的土地闲置等违法违规行
为,给中国铁建和投资者
造成损失的,中铁建总公
司将依法向中国铁建和投 与再融资
资者承担民事赔偿责任。 相关的承
如因中国铁建存在未披露 诺
的土地闲置等违法违规行
为,给中国铁建和投资者
造成损失的,董事、高级
管理人员将依法向中国铁
建和投资者承担民事赔偿
责任。
办理土地证,办理房产证, 其他承诺
承担办证费用及承担由此
而遭受的损失。
疵 注:详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(.cn)、香港联合交易所有限公司 网站(.hk)和本公司网站() 上日期分别为 2014 年 3 月 29 日、 6 月 19 日和 2015 年 5 月 13 日 的相关公告。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用
√ 不适用
中国铁建股份有限公司
法定代表人
孟凤朝
2016 年 10 月 27 日
2016 年第三季度报告 四、
附录 4.1
财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日编制单位: 中国铁建股份有限公司
单位: 千元
币种 :人民币
审计类型:
未经审计
年初余额 流动资产:
117,284,628
121,934,009
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
218,437 融资产
衍生金融资产
2,493,640
133,986,313
128,028,443
24,076,682
23,194,402
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
274,586
117,901
其他应收款
54,294,632
40,180,001
买入返售金融资产
278,250,743
245,591,139
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
11,916,150
其他流动资产
1,299,524
流动资产合计
622,419,492
575,248,232 非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
6,546,436
持有至到期投资
长期应收款
21,215,340
24,885,951
长期股权投资
4,157,796
投资性房地产
41,372,537
41,820,680
3,183,416
工程物资
2016 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
44,450,572
35,865,150
开发支出
103,293
长期待摊费用
260,463
递延所得税资产
2,373,821
其他非流动资产
1,649,823
非流动资产合计
127,887,460
120,848,098
750,306,952
696,096,330 流动负债:
39,338,062
43,370,880
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
5,116,842
6,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
24,742,743
26,279,109
238,657,839
225,976,243
102,285,324
75,981,106
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,596,268
9,499,737
1,008,370
460,648
其他应付款
49,490,683
45,434,154
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
16,706,021
32,434,170
其他流动负债
3,721,637
流动负债合计
484,076,781
483,879,164 非流动负债:
72,088,202
47,398,448
43,170,139
31,058,948
其中:优先股
永续债
2016 年第三季度报告
长期应付款
2,208,765
长期应付职工薪酬
1,416,464
专项应付款
552,048
预计负债
332,869
递延所得税负债
430,459
其他非流动负债
886,829
非流动负债合计
120,834,043
83,398,001
604,910,824
567,277,165 所有者权益
13,579,542
13,579,542
其他权益工具
7,992,104
其中:优先股
永续债
40,400,392
40,394,401
减:库存股
其他综合收益
1,159,744
专项储备
2,120,232
一般风险准备
未分配利润
61,497,473
54,411,072
归属于母公司所有者权益合计
126,254,416
111,664,991
少数股东权益
19,141,712
17,154,174
所有者权益合计
145,396,128
128,819,165
负债和所有者权益总计
750,306,952
696,096,330 法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
曹锡锐
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日编制单位: 中国铁建股份有限公司
币种 :人民币
审计类型:
未经审计
年初余额 流动资产:
16,618,536
9,832,554
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
38,196 融资产
衍生金融资产
应收票据
1,738,820
365,358
应收利息
2016 年第三季度报告
应收股利
其他应收款
38,329,949
37,145,463
4,043,762
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
92,500
其他流动资产
流动资产合计
62,294,645
53,256,653 非流动资产:
可供出售金融资产
344,297
持有至到期投资
长期应收款
180,000
长期股权投资
83,088,592
78,527,394
投资性房地产
32,945
21,777
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
14,694
开发支出
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
83,450,986
79,126,817
145,745,631
132,383,470 流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债
衍生金融负债
应付票据
3,144,859
4,947,018
应付职工薪酬
64, 469
31,361
400,499
应付股利
其他应付款
23,628,321
17,622,798
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
11,198,007
2016 年第三季度报告
其他流动负债
3,082,228
流动负债合计
32,697,257
40,491,239 非流动负债:
12,148,427
3,367,893
20,007,614
17,411,152
其中:优先股
永续债
长期应付款
232,500
长期应付职工薪酬
19,050
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
58,276
其他非流动负债
886,828
非流动负债合计
33,155,334
21,088,871
65,852,591
61,580,110 所有者权益:
13,579,542
13,579,542
其他权益工具
7,992,104
其中:优先股
永续债
46,493,552
46,493,552
减:库存股
其他综合收益
148,964
专项储备
2,120,232
未分配利润
8,461,070
所有者权益合计
79,893,040
70,803,360
负债和所有者权益总计
145,745,631
132,383,470 法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
曹锡锐
合并利润表
2016 年 1—9 月 编制单位:
中国铁建股份有限公司
单位: 千元
币种 :人民币
审计类型:
未经审计
年初至报告期期
上年年初至报告
(7 9 月)
(7 9 月)
末金额(1 9 月)
期期末金额(1-9
月) 一、营业总收入
157,157,925
150,155,448
423,885,124
413,049,712 其中:营业收入
157,157,925
150,155,448
423,885,124
413,049,712
利息收入
2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入 二、营业总成本
153,223,843
146,430,691
412,055,476
402,862,495 其中:营业成本
143,063,375
133,583,773
382,462,765
367,675,164
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
11,319,859
2,420,700
18,087,505
16,231,245
4,496,977
资产减值损失
718,550
加:公允价值变动收益(损失以
14,964
- “-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
342,948 填列)
其中:对联营企业和合营企
157,592
- 业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填
11,882,384
10,515,201 列)
加:营业外收入
468,752
其中:非流动资产处置利得
73,688
减:营业外支出
170,008
其中:非流动资产处置损失
71,929 四、利润总额(亏损总额以 “-”
12,181,058
10,813,945 号填列)
减:所得税费用
2,240,996 五、净利润(净亏损以 “-” 号填
8,572,949 列)
归属于母公司所有者的净利润
8,114,419
少数股东损益
458,530 六、其他综合收益的税后净额
1,477,149
归属母公司所有者的其他综合收
1,477,149
- 益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
22,064
- 的其他综合收益
2016 年第三季度报告
1. 重新计量设定受益计划净
22,064
- 负债或净资产的变动
2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
1,499,213
- 其他综合收益
1. 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益
-110,545 中享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价
1,607,876
- 值变动损益
3. 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效 部分
5. 外币财务报表折算差额
6. 其他
归属于少数股东的其他综合收益
- 的税后净额 七、综合收益总额
10,050,098
归属于母公司所有者的综合收益
9,591,568 总额
归属于少数股东的综合收益总额
458,530 八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
不适用 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元, 上期被合并方实现的净利润为:
0 元。 法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
曹锡锐
母公司利润表
2016 年 1—9 月 编制单位:
中国铁建股份有限公司
单位: 千元
审计类型:
未经审计
年初至报告期期
上年年初至报告
(7 9 月)
(7 9 月)
期期末金额
(1-9 月)
(1-9 月) 一、营业收入
3,639,747
减:营业成本
3,480,506
营业税金及附加
217,556
2016 年第三季度报告
572,133
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
2,237 “-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
3,401,513 填列)
其中:对联营企业和合营企
5,554 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填
2,763,055 列)
加:营业外收入
21,244
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
138 三、利润总额(亏损总额以“-”
2,783,854 号填列)
减:所得税费用
559 四、净利润(净亏损以“-”号填
2,783,295 列) 五、其他综合收益的税后净额
86,004
(一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
86,004 他综合收益
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价值
86,004 变动损益
3. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效部 分
5. 外币财务报表折算差额
6. 其他 六、综合收益总额
2,869,299 法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
曹锡锐
2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月编制单位:
中国铁建股份有限公司
单位: 千元
审计类型:
未经审计
年初至报告期期末金额
上年年初至报告期期末金额
(1-9 月)
(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
419,899,728
399,564,051
客户存款和同业存放款项净增加额
1,990,537
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
281,252
收到其他与经营活动有关的现金
2,500,827
经营活动现金流入小计
424,650,531
404,336,667
购买商品、接受劳务支付的现金
377,024,282
343,866,033
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
596,891
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
30,388,614
27,886,773
支付的各项税费
19,152,335
16,048,045
支付其他与经营活动有关的现金
5,955,207
经营活动现金流出小计
434,191,195
394,352,949
经营活动产生的现金流量净额
-9,540,664
9,983,718 二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
51,155
取得投资收益收到的现金
125,613
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
922,029 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
31,482
收到其他与投资活动有关的现金
3,744,951
投资活动现金流入小计
4,875,230
2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
19,173,972
15,791,730 的现金
投资支付的现金
1,083,686
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
88,464
支付其他与投资活动有关的现金
200,000
投资活动现金流出小计
21,826,774
17,163,880
投资活动产生的现金流量净额
-15,487,257
-12,288,650 三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
13,353,204
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,576,204
取得借款收到的现金
85,416,880
75,967,957
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
428,484
筹资活动现金流入小计
95,495,414
89,749,645
偿还债务支付的现金
70,788,159
65,130,927
分利、利润或偿付利息支付的现金
8,603,186
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
130,727
支付其他与筹资活动有关的现金
3,098,226
筹资活动现金流出小计
79,793,878
76,832,339
筹资活动产生的现金流量净额
15,701,536
12,917,306 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-66,828 五、现金及现金等价物净增加额
-9,264,612
10,545,546
加:期初现金及现金等价物余额
108,470,552
84,757,505 六、期末现金及现金等价物余额
99,205,940
95,303,051 法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
曹锡锐
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月编制单位:
中国铁建股份有限公司
单位: 千元
审计类型:
未经审计
年初至报告期期末金额
上年年初至报告期期末金额
(1-9 月)
(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
4,319,777
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
31,428,105
10,054,688
经营活动现金流入小计
37,727,263
14,375,134
购买商品、接受劳务支付的现金
4,470,393
支付给职工以及为职工支付的现金
135,118
支付的各项税费
2016 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金
18,507,450
3,737,871
经营活动现金流出小计
25,485,396
8,352,308
经营活动产生的现金流量净额
12,241,867
6,022,826 二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
3,264,797
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
3,265,777
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,552 的现金
投资支付的现金
10,623,226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10,633,680
投资活动产生的现金流量净额
-1,052,052
-7,367,903 三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
9,826,704
取得借款收到的现金
12,230,600
5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
12,230,600
14,826,704
偿还债务支付的现金
13,599,288
9,063,340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,164,584
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
16,634,434
12,227,924
筹资活动产生的现金流量净额
-4,403,834
2,598,780 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额
1,253,703
加:期初现金及现金等价物余额
9,701,230 六、期末现金及现金等价物余额
14,605,735
10,954,933 法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
曹锡锐 4.2
审计报告□适用
√ 不适用
股东人数变化
所属行业:
建筑材料 — 建筑装饰
行业排名:
2/27(营业收入排名)
实际控制:
国务院国有资产监督管理委员会
今日共成交79笔100万以上大单,占总成交量的22.88%
打败了94%的股票
近期的平均成本为13.23元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
二、矿产资源
三、定增投向四项目
四、增持股份
个股深一度
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