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你好，净值就是当天的一份基金的净值，累积的包括了分红等等，当然是越高越好了
回答时间： 15:35
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QQ/Email：什么是基金净值？什么是基金单位净值和基金累计净值？ - 长信基金 | 赢得信任 · 增添财富
什么是基金净值？什么是基金单位净值和基金累计净值？
&&& 基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
&&& 单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
&&& 累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额（无拆分情况）
&&& 累计净值=（单位净值+拆分后的分红）*拆分比例+拆分前的分红（有拆分有分红）
&&& 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。> 基金份额净值和累计净值的区别 资产净值是什么
基金份额净值和累计净值的区别 资产净值是什么
10:09&&&& &&&&[]：
&　　基金转换是开放式基金所独有的功能。有些基金管理公司旗下管理了两只以上的开放式基金，并且在这些基金之间提供免费或低成本相互转换的服务。基金管理公司如果对基金转换收取一定的转换费，金额一般会低于将基金份额赎回再买入另一只基金时支付的赎回费与申购费的总和。基金份额净值和累计净值的区别是什么?两者之间有什么关系?看看下面的相关介绍吧。
　　基金之间可以转换吗?
基金份额净值和累计净值的区别
　　这种自由转换的机制是非常有价值的，尤其体现在这些基金之间的投资特性差异很大的时候。例如在股票基金和债券基金之间，可以利用股票市场和债券市场间此消彼长的机会，通过两个基金之间的自由转换规避风险和提高收益，因此如果运用得当，基金转换机制可以很大程度地提高基金投资的灵活度。
　　基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。
　　累计净值=基金份额净值+基金累计每份派息金额。
基金份额净值和累计净值的区别
　　基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。
　　基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
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