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基金清算会计
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职位月薪：元/月
工作地点：-上城区
发布日期：
工作性质：全职
工作经验：3-5年
最低学历：本科
招聘人数：1人
职位类别：
工作职责： 1、负责基金的会计核算、基金托管、资金清算交收和编制财务报表； 2、准确估算基金每日持有资产，证券、期货、外汇等金融产品交易的公允价值，及时发布基金净值； 3、完成基金会计和清算业务月度、季度、年度统计及工作报告； 4、负责基金资金、证券的清算交收，监控账户信息并及时反馈账户状态； 5、维护基金会计记录，编制与分析财务报表及税务报表，并将所有清算数据及单据按规范要求完成备份存档; 6、核算基金单位持有人的基金份额，计算基金管理费、业绩报酬费等费用； 7、计算基金投资回报率，编制基金投资组合运作分析报告，如遇异常情况，及时向基金经理及运营总监汇报; 8、管理基金的现金流，提供现金报告和现金头寸预测; 9、协助新基金的开发和发行，提出资金清算方案，执行内控制度、合规政策和标准业务流程，规避运作风险; 10、遵守内外审计规则和制度要求；11、完成上级领导交办的其它事项。任职资格： 1、会计、金融等相关专业,本科毕业于国内外一流大学，海外留学者优先； 2、具有会计上岗证，拥有注册会计职称、证券从业资格者优先； 3、3-5年以上基金清算相关经验，具有公募基金、银行相关工作经历者、海外基金工作经验优先； 4、熟悉操作办公软件及基金财务软件； 5、具有良好的自我学习能力，责任心强，严谨细致，认真负责，能很快适应各种环境和压力。 工作地点：杭州 薪酬待遇：将向胜任上述岗位的候选人提供有市场竞争力的薪酬福利。
工作地址：
杭州市白云路
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公司规模：20-99人
公司性质：股份制企业
公司行业：
公司地址：
杭州市上城区白云路
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