2023年07月07日 11:03--阅读 ·
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--评论今天我们来说一个交易中特别有意思的一个问题。在赫兹量化股票交易软件中反向跟单一个亏损的策略，靠谱吗？赫兹量化软件交易软件是一种广泛使用的交易软件，被许多交易者和机构广泛使用。赫兹量化软件交易软件提供一个易于使用的交易平台，交易者可以在其中执行交易、使用分析工具等。赫兹量化软件交易软件是向期货市场参与者提供的其他一些服务之一的一部分，如交易策略和信号的提供。比如有一个这样的交易策略：在之前五年的严谨的仿真交易过程中，它是亏损的。我反向跟这个策略进行交易，能不能盈利呢？就是说它开多单，我就开空单，它平多单，我就平空单。它止盈我就止损，它止损我就止盈。这样子的反向跟单行不行呢？这个结论不是肯定的。为什么会这样呢？因为比如说做一单我交易成本是10块，开多单，100个点，然后平仓。这个时候理论上它应该是赚100，实际只有90。因为买价和卖价中间有个差。如图：现在价格 ，上面这个红线是卖价，开多单实际上用卖价来进行交易了。假设价格上涨到最上面这个红线是100个点平仓。 平仓的时候平多单用的是买价。买价在哪？买价在下面红线的位置，中间是有个点差的。如果要反向跟单，这交易成本就不是一份了因为开多单的时候，如果我反着跟这个多单，空单的成交价如下图：它们中间是一个双倍的点差。（包括平仓算上的话就是有双倍的点差）大家可以自己琢磨琢磨。我是这么觉得的：一个正向是亏损策略，反向跟单。如果要能赚钱，它必须要赚够两倍的交易成本。拿一个交易单有414手的一段亏损交易来说，当它的亏损要达到两倍的交易成本。这里就是开仓量乘2再乘点差。这是最低要求，反向跟单一个这样的交易策略才可能赚钱。咱们不要想当然的认为：一个稳定亏损的交易策略，反向跟他做就一定能赚钱。如果你忽略了交易成本在里面，就肯定赚不到钱。当然了话说回来，你知道一个正向亏损的，其实做一个反向的交易系统就行了。没必要一定要反向跟单。最后祝大家交易顺利！}

对于反向跟单，本人亲自测试了四年，对于国内外期货，也做足了研究，特别是这两年，我接触了全国大部分做反向的同行，其中，大部分是跨行进入的新手，对于反向跟单的理解不够透彻，而是被别人忽悠，了解了反向跟单的表象，冒然进入，所以很容易进了反向跟单的误区。（本文不想写的过于咬文嚼字，或太专业化，将以与你聊天的形式，叙述整个事情，直击痛点，请做好反复思考的准备）数据中心运营流程
我们先来看看反向跟单的流程，1、团队搭建.2、场地选择。3、装修布局。4、招聘盘手。5、面试盘手。6、培训盘手。7、盘手模拟。8、盘手考核。9、现场管理。10、数据筛选。11、资金配比。12、风险控制。
很多一部分公司，都是招人，培训，开户直接跟。这样会造成很大的损耗。我想说，这不是赌博，赌博可以去澳门，拍两下桌子最快了，何必开公司做反跟单呢？我们做反向跟单，一定要运用科学的方法，我们希望将其概率做到最大化。镜像跟单系统
市场上面所谓的“镜像跟单”系统，做到0滑点（真实账户的下单价格与盘手下单的价差），能做到实时跟单。这是不可能的。1、懂交易的人都知道，撮合制的交易，不可能是0滑点？撮合交易是要有对手盘的，所以一定有时间差，就一定有点差。2、懂IT的人都清楚，盘手模拟数据的传播是要依靠网络，是需要时间的，而且电脑配置也有关系，服务器配置也有关系。只要有时间成本，就有滑点的存在，不可能是没有滑点呢？反向原理？
反向跟单是原理是80%亏，20%赚，那么反跟的话，你赚钱的概率是80%。其实，这是个错误的说法，为什么这样说？因为这是全国散户的统计数据，而且只是个大概，假设你招100个交易员，你能确定这就是80%和20%吗？这是很重要的误区之一。所以很多人打着28定律的旗号，到处忽悠，一旦合作，不管有没有回撤，合作的高额的手续费，是你最大的损耗，当然，他也希望你能赚钱，因为可以一直吸血，但他的主要目的是要把你的资金，刷成手续费给他，这是玩转换率。反向成本
做任何生意，都要先看风险，而很多人只看收益，不看成本，这是最大的失误，这个道理应该不用解释太多。那么，我们的成本包括哪些？1、硬件成本（房租，水电，物业费等）2、物料成本（办公家具，电脑、办公用品等）3、装修成本4、人工成本（30-50个操盘手，10个人就别做了，必败，不想解释。）5、资金成本6、手续费成本7、软件费8、不会还有加盟费吧？提问：
请计算一下，你初期投资要多少？持续的每月运营开支要多少？你确定你刚接触的反向交易模式，可以持续承受这些开支吗？你保证每个月跟单都是赚钱的吗？是你能保证？还是别人替你保证？回撤是多少？怎么算？
做事情先想好，别冲动。做金融，看收益，不看成本及亏损是致命的错误。你的数据好了，一个月能赚点钱，这点钱够不够以上的公司成本？那么你的投入资金是多少呢？这是从商的基本原则，别把收益太理想化了。反向收益
很多人宣传中，说年回报率可以在200-500%，我有数据可以给你看，等等，我郑重的告诉你，数据是可以作假的，不作假都可以PS，对吗？人相都可以P成啥样了？何况区区几个数字。说重点，我在用实际资金测试过，我按时间排列，最近半年（2017）恒指的回报率数据是：16%，27%，37%，-8%，-12%，32%。我对比国内很多同行的数据。这已经是不错的数据了，我深感欣慰，有些人说一年500%以上收益，有这种收益，天下大乱。我们去国内很多同行公司探讨反向，要看数据的话，都是打开期货公司主账户的实盘数据来比对，再来分析探讨。远离PS。以上是在你选择做反向跟单之前，要考虑的问题而已。
反向跟单是个极其复杂的系统工程，不等于很多人之前做的类似现货，大宗，P2P，微盘，邮币卡等业务公司，这个项目，看似简单，其实非常复杂与繁琐，每一个环节都必须是联通的，环环相扣，管理还得跟得上，这样说吧。如果你可以管理好一个反向跟单公司，你可以有能力同时管理五家现货公司。
好吧，在你理清了以上道理之后，你还是决定做，当然，土豪随意，那么接下来聊一聊工作的事。现场管理
对于盘手管理这块，是有严格要求的，除了你设置的盘手交易规则之外，现场管理的作用是非常大的，对于现场管理的人，不是随便的人都能去管理的，我个人对现场管理的能力要求非常高，毕竟，事在人为。这些年，我培养出8-10个还不错的现场管理，有五条铁律决定现场管理这个人的合不合适。因为这是非常关键的因素。细节比较多，此文就不多做解释了。现场管理就一个人吗？当然不是，一个场子30-50人的话，前期管理团队最少要4个，而且，必须懂公司的全部运营流程和细化，而分工又必须非常明确的，每个人的岗位职责等，还需互相配合，因为这将直接影响到你数据样本质量。数据筛选
上面写道，10人左右，就别做了。为什么？在此处解释一下，做反向交易就是在做概率，看起来商业模式是对的，但是数据太少，就不是玩概率了，而是纯赌。切记，千万不要从投资者变成投机者。
数据筛选不是乱选的，很多种标准，如何用最简单的方式，统计出所有数据，再筛选出优秀的数据做到优中选优。是一个很复杂的过程，因为他不仅仅是一张统计表就能决定的。心态方面，还要彻底了解每一个人的性格，生活状态，最近的情绪，做单风格，都要做出详细的分析。并不是亏钱最多的，就是你要跟的。这是一个很累的工作，要在这个行业里赚钱，就必须如此。我做筛选，是从面试开始的，重点表现在数据统计的四个EX表格。
其次，数据一定要自己培养，千万不能乱用别人的，不知根知底的数据很有可能就是假数据，国内一些反向公司数据不够，甚至没有数据场，怎么办？七大姑八大姨、亲朋好友、公司内部员工，每个人做10个帐号，都知道是模拟盘，胡乱操作完成任务罢了，这样的数据不是我们要的反向数据，这是欺骗。资金配比
一个数据场的整体开支控制在每月6万以内（含所有成本），那我们计算收益，假设我们每月平均收益能达到20%，那么投资资金要拿出多少钱？如果你投资10万就行？一个月赚60%才能打平，20万，要每月30%，50万每月12%的固定开支。该怎么做才能做长久，好吧，用所谓的别人公司的真实数据，那么就算一下手续费增加的手续费的损耗。
一定要用科学的方式去提前布局好，比如：场地多大？招多少人？跟多少人？每个人的跟单成本是多少？1. 一次性成本多少？（办公室押金，装修，办公设备等）2. 运营资金多少？（每月房租，水电，物业费，交易员工资，管理人员工资等）3. 投资的反向跟单资金多少？风险控制
风控、资金配比和筛选关系很紧密，我认为，做风控要根据盘手数据和信息，决定不同的风控比例，不同的风控策略。国内很多反向风控只是针对仓位控制，甚至仓位控制都不做，这是不行的。仓位控制是其一，其二是风控策略，能有效的防止回撤值过大，拿一个例子出来说：在震荡行情，你做反向如何赚钱？要知道震荡行情是非常适合新手做单的。逢高做空，逢低做多。如果连续两周的震荡行情，那你反向就是亏，但是，我们又无法提前预知震荡行情的到来。这是一个致命的痛点。所以，风险控制不仅仅是仓位控制。
反向看起来简单易懂，其实很复杂，要分阶段，策划细节，比如；招人，教人，管人，分析人。每一步都需要做好，假设数据做的不好，后面无需数据筛选，资金配比，风险控制了。所以前端必须做好，才能有后端的科学筛选。本人在反向领域实际投资多年，开始也是摸着石头过河，用最直接的话告诉你，做反向的前提是什么，该如何做反向，网络太多假象。希望这个行业健康发展，在此特别说明！关于更多反向跟单的技巧或探讨，或关注公众号：反向跟单吧转载需联系，违者必究！}

戴笠
2023年7月21日 17:25
阅读(30)
在期货市场中，波动是非常常见的现象。投资者往往根据市场的走势来进行交易，希望能够抓住价格上涨或下跌的机会。然而，市场变化难以预测，投资者可能会因为错误的判断而遭受亏损。 反向跟单策…
在期货市场中，波动是非常常见的现象。投资者往往根据市场的走势来进行交易，希望能够抓住价格上涨或下跌的机会。然而，市场变化难以预测，投资者可能会因为错误的判断而遭受亏损。
反向跟单策略的出现为投资者提供了一种应对市场波动的方式。通过跟随那些能够准确预测市场走势的交易者，投资者可以在市场变动时灵活调整自己的投资方向，以获取更大的盈利机会。
原理解析
反向跟单的原理是假设大多数投资者在市场中犯错，并且错误的方向可以被利用。根据这个假设，反向跟单会选择与主流趋势相反的方向进行交易。当大多数人看涨时，反向跟单会选择卖空；当大多数人看跌时，反向跟单会选择买入。
优点
1、对冲风险：由于反向跟单与主流趋势相反，它可以对冲部分风险。当市场上涨时，反向跟单可以保持相对稳定或获得收益；当市场下跌时，反向跟单可以减少损失。
2、获得逆势机会：当市场中存在过度乐观或过度悲观情绪时，反向跟单可以捕捉到逆势机会。这意味着即使市场整体走势不佳，反向跟单仍有可能获得正收益。
注意事项
1、选择安全靠谱的平台：投资过程中，选择可靠的平台能够保证投资方的资金安全,投资方才能够放心地进行反向跟单，从而实现投资收益的最大化，如国内的反向跟单平台——量化师量化数据策略平台。
2、控制风险：尽管反向跟单可以对冲一部分风险，但仍然需要控制自己的风险。建议设置止损位，以避免大幅损失。量化师可以提供透明的交易环境和全面的数据分析支持，为客户提供最优质的交易服务。
3、多样化投资：除了反向跟单外，平台通常会有多种交易策略供选择，投资者可以根据自己的偏好和风险承受能力选择适合自己的策略，如量化师可以自由选择正反方向跟单。
总结
总之，反向跟单是一种利用市场中常见错误进行交易的策略。通过选择与主流趋势相反的方向进行交易，反向跟单可以对冲风险并获得逆势机会。量化师便是在期货市场逆袭的关键，量化师汇集了全球领先的量化交易研究团队，并整合了万亿级行为交易数据的研究分析。他们通过技术研发的人工智能AI量化多策略模型，可以快速反应市场变动，并实时追踪和分析交易数据。根据市场的不同情况调整交易策略，从而为正向和反向跟单的决策提供数据支撑，提高交易的成功率。
“量化师”，让反向跟单变得简单，让天下没有难做的交易。在这个充满机遇和挑战的市场中，让我们一起探索反向跟单，实现稳定的获利。
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