近些年，国内金融行业内非常火爆的词汇之一——“量化”，而与“量化”相关常见的有“量化交易”、“宽客”。那么，什么叫“量化交易”，什么叫“宽客”？

量化交易，本质上讲就是把投资策略模型化，让程序帮你完成交易。具体来说就是交易员通过写代码，向计算机输入交易策略指令，比如“当股票向上突破20日平均线时买入，当股票价格跌破20日平均线时卖出”，然后，电脑程序自动根据策略下单即可。

当然，类似这种上面“突破买进”、“跌破卖出”已经烂大街的策略想要获得超额回报几乎是没有可能的。好在“天外有天，人外有人”，做量化交易研究的人都是专业学术方面的顶尖人才，很多我们认为不可能完成的任务对于他们来只不过是稀松平常的事儿。这群人会戏称自己为“矿工”，但在投资界他们有一个自己的专属名称——“宽客”。

这群人都是象牙塔内的天之骄子，是顶尖名校的天才物理学家和数学家，他们相信数学是发现世界运行秘密的工具。他们通过数据模型计算、推演金融市场的运行轨迹并大发其财。

爱德华·索普是公认的首位用量化投资战胜华尔街的成功投资人，这位低调而谦虚的数学家，不仅是用数学知识横扫拉斯维加斯的赌神，更是彻底改变整个证券投资界格局。索普投资生涯里的年均复合增长率高达20%！

在量化投资技术的影响下，越来越多金融机构布局量化投资，数学家和物理学家成为了华尔街职业的香饽饽。

《华尔街顶级数量金融大师的另类人生》一书中作者如此描述宽客：“这些人都是高端金融弄潮儿，他们平时行踪诡秘，走出这个大厅便鲜为人知了。但实际上他们是金融市场的幕后大佬，谈笑间决定着全球金融体系数百亿美元的跌宕起伏。在市场中，明显的套利机会是非常罕见的，往往隐藏在错综复杂的金融市场中，如同夹杂在茫茫沙海中的黄金。而宽客，那帮数学天才，便是金融市场中的淘金客。”

有人认为未来的金融市场是由宽客主宰的，甚至连股神巴菲特都说：“小心这些会算术的人。”

　　本文由公众号【阿杰说量化】发布

　　量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

　　量化交易属于人工智能的一个应用分支，它利用计算机的强大运算能力，用数学模型来模仿人的思维做出决策，通过数据建模、统计学分析、程序设计等工具，从股票、债券、期货的历史数据分析中得到大概率下获利的交易策略。

　　简单地说就是如何管理输赢的概率，帮助我们做出准确的决策，就像玩德州扑克那样，当你持有的牌胜算大时便跟进，否则盖牌，没胜算时选择不玩。玩牌是胜算的概率在我们的大脑中时刻不停地计算着，而在量化交易中利用的是计算机、数学建模、程序设计这些更高级的手段，目的是高效快速地获得胜算的概率，并据此作出决策。

　　也可以这样说其实巴菲特和芒格在某种程度上就是人肉版的量化交易机器，巴菲特一直强调，投资最重要的是要理性，不能让情绪影响你的投资决策。芒格强调要以“清单”的形式来进行投资判断。这些都是与量化交易相类似的原则。

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