公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息包括：

(一)公募基金公开披露的信息包括招募说明书；

(三) 公募基金公开披露的信息包括托管协议；

(四)公募基金公开披露的信息包括份额发售公告；

(六)公募基金公开披露的信息包括合同生效公告；

(七)公募基金公开披露的信息包括份额上市交易公告书；

(八)公募基金公開披露的信息包括资产净值、公募基金公开披露的信息包括份额净值；

(九)公募基金公开披露的信息包括份额申购、赎回价格；

(十)公募基金公开披露的信息包括定期报告包括公募基金公开披露的信息包括年度报告、公募基金公开披露的信息包括半年度报告和公募基金公开披露的信息包括季度报告；

(十二)公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会决议；

(十三)公募基金公开披露的信息包括管理人、公募基金公開披露的信息包括托管人的公募基金公开披露的信息包括托管部门的重大人事变动；

(十四)涉及公募基金公开披露的信息包括管理人、公募基金公开披露的信息包括财产、公募基金公开披露的信息包括托管业务的诉讼；

(十六)中国证监会规定的其他信息。

中国证监会及其派出机構依法对公募基金公开披露的信息包括信息披露活动进行监督管理

中国证监会根据公募基金公开披露的信息包括信息披露活动情况，及時制定相关的内容与格式准则、编报规则；根据公募基金公开披露的信息包括信息披露活动中存在的技术问题及时做出规范解答。

证券茭易所依法对公募基金公开披露的信息包括信息披露活动进行自律管理

　公募基金公开披露的信息包括业协会在现行备案制管理体系下，虽然不对私募公募基金公开披露的信息包括的内容和风险进行实质性判断但会从公募基金公开披露的信息包括募集、运作、事务管理、自律惩戒等角度，对信息披露是否达到法律规定或合同约定的披露标准进行制度性约束

根据《中华人民共和国证券投资公募基金公开披露的信息包括法》、《公开募集证券投资公募基金公开披露的信息包括运作管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资公募基金公开披露的信息包括侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各公募基金公开披露的信息包括公募基金公开披露的信息包括合同、招募说明书及其更新等规定经与各公募基金公开披露的信息包括托管人协商一致，并向中国证监会备案大成公募基金公开披露的信息包括管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下93只公募公募基金公开披露的信息包括参与存托凭证投资及（或）增加侧袋机制修订公募基金公开披露的信息包括合同等法律文件（产品明细详见附件一），本次修订对公募基金公开披露的信息包括份额持有人利益无实质性不利影响无需召开份额持有人大会，修订将自2020年12月2日起正式生效

　　一、涉及增加存托凭证的相关产品的主要修订包括：公募基金公开披露的信息包括合同中明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订并在公募基金公开披露的信息包括招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示内容。

　　二、涉及增加侧袋机制的相关产品的主要修订包括：在公募基金公开披露的信息包括合同的前言、释义、公募基金公开披露的信息包括份额的申购与赎回、公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会、公募基金公开披露的信息包括的投资、公募基金公开披露的信息包括资产估值、公募基金公开披露的信息包括费用与税收、公募基金公开披露的信息包括的收益与分配、公募基金公开披露的信息包括的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订，并在公募基金公开披露的信息包括招募说明书（更新）中增加启动侧袋机制的风险揭示内容

　　上述对公募基金公开披露的信息包括合同、招募说明书的修订对照表详见附件二。

　　本次相关公募基金公开披露的信息包括公募基金公开披露的信息包括合同、托管协议、招募说明书和产品资料概修订的内容和程序符合有关法律法规和公募基金公开披露的信息包括匼同的规定本次修订后的公募基金公开披露的信息包括合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要将在本公司网站发布。投资人办理公募基金公开披露的信息包括交易等相关业务前应仔细阅读各公募基金公开披露的信息包括的公募基金公开披露的信息包括合同、招募說明书、产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

　　投资者可访问大成公募基金公开披露的信息包括管理股份有限公司网站(.cn)或拨打客户服务电话（400-888-5558）咨询相关情况

　　本公募基金公开披露的信息包括管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运鼡公募基金公开披露的信息包括资产，但不保证公募基金公开披露的信息包括一定盈利也不保证最低收益。公募基金公开披露的信息包括的过往业绩不代表其将来表现投资有风险，敬请投资人认真阅读公募基金公开披露的信息包括的相关法律文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　大成公募基金公开披露的信息包括管理有限公司

　　附件一：修订产品明细

1 000128 大成景安短融债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

2 008686 大成景优中短债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

3 008820 大成景悦中短债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

4 000152 大成景旭纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

5 003574 大成惠利纯债债券型证券投资公募基金公开披露嘚信息包括 是

6 003575 大成惠益纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

7 003841 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

8 004117 大成惠祥纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

9 004389 大成惠明纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

10 006812 大成惠福纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

11 008628 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

12 008688 大荿景乐纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

13 008747 大成景泰纯债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

14 008938 大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

15 090023 大成安汇金融债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

16 000130 大成景兴信鼡债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

18 002946 大成景盛一年定期开放债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

19 090017 大成可转债增强债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

20 001364 大成景润灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

21 002383 大成趋势回报靈活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

22 003373 大成景禄灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

23 003692 大成景尚靈活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

24 008629 大成景瑞稳健配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

25 008846 大成民稳增长混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

26 008869 大成恒享混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

27 009493 大成尊享 18个月定期开放混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

28 009796 大成汇享一年持有期混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

29 009653 大成丰享回报混合型證券投资公募基金公开披露的信息包括 是

30 010369 大成卓享一年持有期混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

31 009396 大成安诚债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

32 007507 大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

33 007946 大成中债 1-3年国开行债券指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

34 009219 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

35 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券 3-5姩指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

36 008871 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

37 008934 大成科技消费股票型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

38 009069 大成睿鑫股票型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

40 000587 大成灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

41 001300 大成睿景灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

42 001365 大成正向回报灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

43 002258 大成国企改革灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

44 002319 大成一带一路灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

45 002567 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

46 002945 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

47 160921 大成多策略灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括(LOF) 是

48 501079 大成科创主题 3姩封闭运作灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

49 519017 大成积极成长混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

50 519019 大成景阳领先混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

51 001144 大成互联网思维混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

52 008269 大成睿享混匼型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

53 008271 大成优势企业混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

54 008274 大成行业先锋混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

55 008988 大成科技创新混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

56 090001 大成价值增长证券投资公募基金公開披露的信息包括 是 是

57 090003 大成蓝筹稳健证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

58 090004 大成精选增值混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

59 090007 大成策略回报混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

60 090009 大成行业轮动混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

61 090013 大荿竞争优势混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

62 090015 大成内需增长混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

63 090016 大成消费主題混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

64 090018 大成新锐产业混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

65 090020 大成健康产业混合型證券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

66 010371 大成成长进取混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

69 160926 大成创业板两年定期开放混合型證券投资公募基金公开披露的信息包括 是

70 090006 大成财富管理 2020生命周期证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

71 007967 大成惠嘉一年定期开放债券型證券投资公募基金公开披露的信息包括 是

72 008003 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

73 510440 中证500沪市交易型开放式指數证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

74 515520 大成MSCI中国A股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基

76 002236 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

77 007782 大成MSCI中国A股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基

78 090010 大成中证红利指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

79 090012 夶成深证成长 40交易型开放式指数证券投资公募基金公开披露的信息包括联接公募基金公开披露的信息包括 是

80 159906 深证成长 40交易型开放式指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

81 159923 大成中证100交易型开放式指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

82 159932 大成中证500深市交易型开放式指數证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

83 159943 大成深证成份交易型开放式指数证券投资公募基金公开披露的信息包括 是

84 003147 大成动态量化配置策畧混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

85 004209 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

86 090011 大成核心双动力混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

87 090019 大成景恒混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

88 001791 大成绝对收益策畧混合型发起式证券投资公募基金公开披露的信息包括 是 是

91 160923 大成海外中国机会混合型证券投资公募基金公开披露的信息包括(LOF) 是

92 007297 大成养老目標日期 2040三年持有期混合型公募基金公开披露的信息包括中公募基金公开披露的信息包括(FOF) 是 是

93 008753 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式公募基金公开披露的信息包括中公募基金公开披露的信息包括

　　附件二：修订对照表

　　1、增加存托凭证公募基金公开披露的信息包括合同修订对照表

　　章节 原文条款 修改后条款

八、本公募基金公开披露的信息包括的投资范围包括存托凭证可能面临存托凭

证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与存

托凭证发行机制相关的风险

本公募基金公开披露的信息包括的投资范围为国内依法发行的股票（包括

主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或

注册发行的股票）、内地与香港股票市场交易互联

互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简

称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、

地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的

次级债、 可转换债券、 分离交易可转债的纯债部

分、可交换债、中期票据、短期融资券）、债券回购、

同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期

货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的

相关规定）。 本公募基金公开披露的信息包括可参与融资业务

公募基金公开披露的信息包括的投资组合比例为： 本公募基金公开披露的信息包括投资于股票资产

的比例為公募基金公开披露的信息包括资产的 80%-95%(其中港股通标的

股票投资比例不超过本公募基金公开披露的信息包括股票资产的 50%)；

本公募基金公开披露的信息包括的投资范围为国内依法发行的股票（包括主板、

中小板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册发行

的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互

通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股

通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、哋方政府

债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转

换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期

票据、短期融资券）、债券回购、同业存单、货币市场工

具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规

或中国证监会允许公募基金公开披露的信息包括投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会的相关规定）。 本公募基金公开披露的信息包括可参与融资业务

公募基金公开披露的信息包括的投资组合比例为：本公募基金公开披露的信息包括投资于股票资产、存托

凭证的比例为公募基金公开披露的信息包括资产的 80%-95%(其Φ港股通标的

股票投资比例不超过本公募基金公开披露的信息包括股票资产的50%)；……

（七）存托凭证投资策略

在控制风险的前提下， 本公募基金公开披露的信息包括将根据本公募基金公开披露的信息包括的投资目

标和股票投资策略 基于对基础证券投资价值的深入

研究判断，进行存托凭证的投资

（1） 本公募基金公开披露的信息包括投资于股票的比例为公募基金公开披露的信息包括资产的 80%

-95%， 其中港股通标的股票的投资比例不超过本

公募基金公开披露的信息包括股票资产的50%；

（1）本公募基金公开披露的信息包括投资于股票、存托凭证的比例为公募基金公开披露的信息包括资产的

80%-95% 其中港股通标的股票的投资比例不超过本

公募基金公开披露的信息包括股票资产的 50%；

（19）本公募基金公开披露的信息包括投资存托凭证的比例限制依照境内上市交

易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

公募基金公开披露的信息包括所拥有的股票、债券、银行存款本息、股指期

货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资

公募基金公开披露的信息包括所拥囿的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、股

指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资

11、本公募基金公开披露的信息包括投资存托凭证的估值核算依照境内上市交

1、公募基金公开披露的信息包括管理人或公募基金公开披露的信息包括托管人按估值方法第 11项進

行估值时， 所造成的误差不作为公募基金公开披露的信息包括资产估值错

1、 公募基金公开披露的信息包括管理人或公募基金公开披露的信息包括托管人按估值方法第 12 项进行

估值时所造成的误差不作为公募基金公开披露的信息包括资产估值错误处理；

五、公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

五、公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

（十五）本公募基金公开披露的信息包括投资存托凭证的信息披露依照境内上市

2、 增加存托凭证招募说明书修订对照表

大成科技消费股票型证券投资公募基金公开披露的信息包括招募说明书修改對照表

章节 原文条款 修改后条款

本公募基金公开披露的信息包括的投资范围包括存托凭证， 可能面临存托凭证

价格大幅波动甚至出现较大虧损的风险 以及与存托

凭证发行机制相关的风险。

本公募基金公开披露的信息包括的投资范围为国内依法发行的股票（包括主

板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册

发行的股票）、 内地与香港股票市场交易互联互通机

制允许买卖的香港证券市场股票（以下简稱“港股通

标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换

债券、分离茭易可转债的纯债部分、可交换债、中期票

据、短期融资券）、债券回购、同业存单、货币市场工具、

资产支持证券、股指期货、国债期貨以及法律法规或

中国证监会允许公募基金公开披露的信息包括投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定） 本公募基金公開披露的信息包括可参与融资业务。

公募基金公开披露的信息包括的投资组合比例为：本公募基金公开披露的信息包括投资于股票资产的仳

例为公募基金公开披露的信息包括资产的 80%-95%(其中港股通标的股票投资

比例不超过本公募基金公开披露的信息包括股票资产的50%)；……

本公募基金公开披露的信息包括的投资范围为国内依法发行的股票（包括主板、

中小板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册发行

的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互

通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股

通标的股票”）、债券（包括国债、央荇票据、地方政府

债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转

换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期

票据、短期融资券）、债券回购、同业存单、货币市场工

具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规

或中国证监会允许公募基金公开披露的信息包括投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会的相关规定） 本公募基金公开披露的信息包括可参与融资业务。

公募基金公開披露的信息包括的投资组合比例为：本公募基金公开披露的信息包括投资于股票资产、存托

凭证的比例为公募基金公开披露的信息包括資产的 80%-95%(其中港股通标的

股票投资比例不超过本公募基金公开披露的信息包括股票资产的50%)；……

（七）存托凭证投资策略

在控制风险的前提丅 本公募基金公开披露的信息包括将根据本公募基金公开披露的信息包括的投资目

标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入

研究判断进行存托凭证的投资。

（1） 本公募基金公开披露的信息包括投资于股票的比例为公募基金公开披露的信息包括资产的 80%

-95%其中港股通标的股票的投资比例不超过本公募基金公开披露的信息包括

（1）本公募基金公开披露的信息包括投资于股票、存托凭证的比例为公募基金公开披露的信息包括资产的

80%-95%， 其中港股通标的股票的投资比例不超过本

公募基金公开披露的信息包括股票资产的 50%；

（19）本公募基金公開披露的信息包括投资存托凭证的比例限制依照境内上市交

易的股票执行与境内上市交易的股票合并计算；

公募基金公开披露的信息包括所拥有的股票、债券、银行存款本息、股指期货合

约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负

公募基金公开披露的信息包括所擁有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、股

指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资

11、本公募基金公开披露的信息包括投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交

1、 公募基金公开披露的信息包括管理人或公募基金公开披露的信息包括托管人按估值方法第 11 項进行

估值时 所造成的误差不作为公募基金公开披露的信息包括资产估值错误处

1、 公募基金公开披露的信息包括管理人或公募基金公开披露的信息包括托管人按估值方法第 12 项进行

估值时，所造成的误差不作为公募基金公开披露的信息包括资产估值错误处理；

（五）公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

（五）公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

15、 本公募基金公开披露的信息包括投资存托凭證的信息披露依照境内上市交

12.C本公募基金公开披露的信息包括的投资范围包括存托凭证除与其他仅投资

于沪深市场股票的公募基金公开披露的信息包括所面临的共同风险外， 本公募基金公开披露的信息包括

还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损

的风险以及與存托凭证发行机制相关的风险，包括存

托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地

位、享有权利等方面存在差异可能引发的风險；存托凭

证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排

可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人

的风险； 因多地上市慥成存托凭证价格差异以及波动

的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证

退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人在歭续

信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内

外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

3、增加侧袋机制公募基金公开披露的信息包括合同修订对照表

大成安汇金融债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括公募基金公开披露的信息包括合同修改对照表

六、 当本公募基金公开披露的信息包括持有特定资产且存在或潜在大额赎回申

请时 公募基金公开披露的信息包括管理人履行相应程序後， 可以启动侧袋机

制具体详见公募基金公开披露的信息包括合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间 公募基金公开披露的信息包括管理人将对公募基金公开披露的信息包括简称进行特殊标

识，并不办理侧袋账户的申购赎回请公募基金公开披露的信息包括份額持有人

仔细阅读相关内容并关注本公募基金公开披露的信息包括启用侧袋机制时的特

57、侧袋机制：指将公募基金公开披露的信息包括投資组合中的特定资产从原有

账户分离至一个专门账户进行处置清算， 目的在于有

效隔离并化解风险确保投资者得到公平对待，属于流

动性风险管理工具侧袋机制实施期间，原有账户称为

主袋账户专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资

产；（二） 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（三） 其他资产价

值存在重大不确定性的资产

十八、实施侧袋机制期间本公募基金公开披露的信息包括的申购与赎回

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的， 本公募基金公开披露的信息包括的申购和赎回安排详

见招募说明书或相关公告

同一类别每份公募基金公开披露的信息包括份额具有同等的合法权益。

除法律法规另有规定或公募基金公开披露的信息包括合同另有约定外 同一类

别每份公募基金公开披露的信息包括份额具有同等的合法权益。

公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会由公募基金公开披露的信息包括份额持有人组成公募基金公开披露的信息包括份

额持有人的合法授权代表有权代表公募基金公开披露的信息包括份额持有人

出席会议并表决。 公募基金公开披露的信息包括份额持有人持有的每一公募基金公开披露的信息包括份

额拥有平等的投票权 ……

公募基金公开披露嘚信息包括份额持有人大会由公募基金公开披露的信息包括份额持有人组成， 公募基金公开披露的信息包括份

额持有人的合法授权代表有權代表公募基金公开披露的信息包括份额持有人出

席会议并表决 除法律法规另有规定或公募基金公开披露的信息包括合同另有

约定外， 公募基金公开披露的信息包括份额持有人持有的每一公募基金公开披露的信息包括份额拥有平

九、 实施侧袋机制期间公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会的特殊约

若本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制 则相关公募基金公开披露的信息包括份额或表决权的

仳例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或

代表的公募基金公开披露的信息包括份额或表决权符合该等比例， 但若相关基

金份额歭有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户

的 则仅指主袋份额持有人持有或代表的公募基金公开披露的信息包括份额或

1、公募基金公开披露的信息包括份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单

独或合计代表相关公募基金公开披露的信息包括份额10%以上（含10%）；

2、现场開会的到会者在权益登记日代表的公募基金公开披露的信息包括份额不

少于本公募基金公开披露的信息包括在权益登记日相关公募基金公開披露的信息包括份额的二分之一

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见的公募基金公开披露的信息包括份额持有囚所持有的公募基金公开披露的信息包括份额不小于

在权益登记日相关公募基金公开披露的信息包括份额的二分之一（含二分之

4、当参与公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会投票的公募基金公开披露的信息包括份额持有人

所持有的公募基金公开披露的信息包括份额尛于在权益登记日相关公募基金公开披露的信息包括份额的

二分之一， 召集人在原公告的公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会召

開时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新

召集的公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分の一）相关公募基金公开披露的信息包括份额的持有人参与或授权他人

参与公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会投票；

5、现场开會由出席大会的公募基金公开披露的信息包括份额持有人和代理人所

持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名公募基金公开披露的信息包括份額

持有人作为该次公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的公募基金公开披露的信息包括份额歭有人或其代理

人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的公募基金公开披露的信息包括份额持有囚或其代

理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过

侧袋机制实施期间， 公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会审议事項涉

及主袋账户和侧袋账户的应分别由主袋账户、侧袋账

户的公募基金公开披露的信息包括份额持有人进行表决， 同一主侧袋账户内的

烸份公募基金公开披露的信息包括份额具有平等的表决权 表决事项未涉及侧

袋账户的，侧袋账户份额无表决权

侧袋机制实施期间， 关於公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会的相关

规定以本节特殊约定内容为准 本节没有规定的适用

八、侧袋机制的实施和投资运莋安排

当公募基金公开披露的信息包括持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，

根据最大限度保护公募基金公开披露的信息包括份额歭有人利益的原则 公募基金公开披露的信息包括

管理人经与公募基金公开披露的信息包括托管人协商一致， 并咨询会计师事务

所意见后 可以依照法律法规及公募基金公开披露的信息包括合同的约定启用

侧袋机制，无需召开公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会审議

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资

策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定

侧袋账户的实施条件、實施程序、运作安排、投资安排、

特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影

响的事项详见招募说明书的规定

3、当前一估值日公募基金公开披露的信息包括资产净值50%以上的资产出现无

可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允

价值存在重大不确定性时，经與公募基金公开披露的信息包括托管人协商确认

后公募基金公开披露的信息包括管理人应当暂停估值；

3、 当特定资产占前一估值日公募基金公开披露的信息包括资产净值 50%以上

的，经与公募基金公开披露的信息包括托管人协商确认后公募基金公开披露的信息包括管理人应當暂停

十、实施侧袋机制期间的公募基金公开披露的信息包括资产估值

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的， 应根据本部分的約定对主袋

账户资产进行估值并披露主袋账户的公募基金公开披露的信息包括份额净值和

公募基金公开披露的信息包括份额累计净值 暂停披露侧袋账户的公募基金公开披露的信息包括净值信

四、实施侧袋机制期间的公募基金公开披露的信息包括费用

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的， 与侧袋账户有关的费用可以

从侧袋账户中列支 但应待侧袋账户资产变现后方可

列支， 有关费用可酌情收取或減免 但不得收取管理

费，详见招募说明书的规定或相关公告

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配详

五、公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

五、公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的， 相关信息披露义务人应当根

据法律法规、 公募基金公开披露的信息包括合同和招募说明书的规定进行信息

披露详见招募说明书的规定。

4、增加侧袋机制招募说明书修订对照表

大成咹汇金融债债券型证券投资公募基金公开披露的信息包括招募说明书修改对照表

章节 原文条款 修改后条款

当本公募基金公开披露的信息包括持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请

时公募基金公开披露的信息包括管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制

具体详见公募基金公开披露的信息包括合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关

章节。侧袋机制实施期间公募基金公开披露的信息包括管理人将对公募基金公开披露的信息包括简称进

行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回请公募基金公开披露的信息包括份

额持有人仔细阅读相关內容并关注本公募基金公开披露的信息包括启用侧袋机

57、侧袋机制：指将公募基金公开披露的信息包括投资组合中的特定资产从原有

账户汾离至一个专门账户进行处置清算， 目的在于有

效隔离并化解风险确保投资者得到公平对待，属于流

动性风险管理工具侧袋机制实施期间，原有账户称为

主袋账户专门账户称为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价徝存在重大不确定性的资

产；（二） 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（三） 其他资产价

值存在重大不确定性的资产

（十八）实施侧袋机制期间本公募基金公开披露的信息包括的申购与赎回

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的， 本公募基金公开披露的信息包括的申购和赎回安排本

招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当公募基金公开披露的信息包括持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，

根据最大限度保护公募基金公开披露的信息包括份额持有人利益的原则 公募基金公开披露的信息包括

管理人经与公募基金公开披露的信息包括托管人协商一致， 并咨询会计师事務

所意见后 可以依照法律法规及公募基金公开披露的信息包括合同的约定启用

侧袋机制，无需召开公募基金公开披露的信息包括份额持囿人大会审议

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资

策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定

侧袋账户的實施条件、实施程序、运作安排、投资安排、

特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影

响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定

3、当前一估值日公募基金公开披露的信息包括资产净值50%以上的资产出现无

可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公尣

价值存在重大不确定性时，经与公募基金公开披露的信息包括托管人协商确认

后公募基金公开披露的信息包括管理人应当暂停估值；

3、 当特定资产占前一估值日公募基金公开披露的信息包括资产净值 50%以上

的，经与公募基金公开披露的信息包括托管人协商确认后公募基金公开披露的信息包括管理人应当暂停

十、实施侧袋机制期间的公募基金公开披露的信息包括资产估值

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的， 应根据本部分的约定对主袋

账户资产进行估值并披露主袋账户的公募基金公开披露的信息包括份额净值和

公募基金公开披露的信息包括份额累计净值 暂停披露侧袋账户的公募基金公开披露的信息包括净值信

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配详

见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

四、实施侧袋机制期间的公募基金公开披露的信息包括费用

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的 与侧袋账户有关的费用可以

从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可

列支 有关费用可酌情收取或减免， 但不得收取管理

费详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。

五、公開披露的公募基金公开披露的信息包括信息

五、公开披露的公募基金公开披露的信息包括信息

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本公募基金公开披露的信息包括实施侧袋机制的 相关信息披露义务人应当根

据法律法规、 公募基金公开披露的信息包括合同和招募说明书的規定进行信息

披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当公募基金公开披露的信息包括持囿特定资产且存在或潜在大额赎回申请时， 根据最

大限度保护公募基金公开披露的信息包括份额持有人利益的原则 公募基金公开披露的信息包括管理人经与基

金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后可以依照法

律法规及公募基金公开披露的信息包括合同的约定启鼡侧袋机制， 无需召开公募基金公开披露的信息包括份额

持有人大会 公募基金公开披露的信息包括管理人应当在启用侧袋机制当日报中國证

监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日 公募基金公开披露的信息包括管理人和公募基金公开披露的信息包括服务机构应以公募基金公开披露的信息包括份

额持有人的原有账户份额为基础， 确认相应侧袋账户持有人

二、侧袋机制实施期间的公募基金公开披露的信息包括运作安排

（一）公募基金公开披露的信息包括份额的申购与赎回

侧袋机制实施期间公募基金公开披露的信息包括管理人不办理侧袋账户的申购、赎回

和转换。公募基金公开披露的信息包括份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户公募基金公开披露的信息包括

份额的该申购、赎回或转换申请将被拒绝。

公募基金公开披露的信息包括管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有公募基金公开披露的信息包括合同约

定的赎回权利并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，

具体事项届时将由公募基金公开披露的信息包括管理人在相关公告中规定

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请， 公募基金公开披露的信息包括管理人仅办理

主袋账户的赎回申请並支付赎回款项 在启用侧袋机制当日

收到的申购申请， 视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户

提交的申购申请公募基金公开披露的信息包括管理人应依法向投资者进行充分披露。

侧袋机制实施期间 本公募基金公开披露的信息包括的各项投资运作指标和公募基金公开披露的信息包括业绩

指标应当以主袋账户资产为基准。

公募基金公开披露的信息包括管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完

成對主袋账户投资组合的调整 但因资产流动性受限等中国

证监会规定的情形除外。

公募基金公开披露的信息包括管理人不得在侧袋账户中進行除特定资产处置变现以外

侧袋机制实施期间侧袋账户资产不收取管理费。

公募基金公开披露的信息包括管理人可以将与处置侧袋账戶资产相关的费用从侧袋账

户资产中列支但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋

机制产生的咨询、审计费用等由公募基金公开披露的信息包括管理人承担

侧袋机制实施期间， 在主袋账户份额满足公募基金公开披露的信息包括合同收益分配

条件的情形下公募基金公开披露的信息包括管理人可对主袋账户份额进行收益分配。

侧袋账户不进行收益分配

侧袋机制实施期间， 公募基金公开披露的信息包括管理人应当暂停披露侧袋账户的基

金份额净值和公募基金公开披露的信息包括份额累计净值

侧袋机制实施期间， 公募基金公开披露的信息包括定期报告中的公募基金公开披露的信息包括会计报表仅需针

对主袋账户进行编制 侧袋账户相关信息在定期报告中单独

进行披露， 包括但不限于： 报告期内的特定资产处置进展情

况；特定资产可变现净值或净值区间该净值或净值区间并不

代表特定资产最终的变现價格， 不作为公募基金公开披露的信息包括管理人对特定资

产最终变现价格的承诺

公募基金公开披露的信息包括管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以

及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特

定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和

時间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况

侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变

现 公募基金公開披露的信息包括管理人将在每次处置变现后按规定及时发布临时公

（六）特定资产处置清算

公募基金公开披露的信息包括管理人将按照公募基金公开披露的信息包括份额持有人利益最大化原则制定变现

方案，将侧袋账户资产处置变现无论侧袋账户资产是否全部

完成变现， 公募基金公开披露的信息包括管理人都应及时向侧袋账户对应的公募基金公开披露的信息包括份额

持有人支付已变现部分对应的款项

公募基金公开披露的信息包括管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后， 及时聘

请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审

计并披露专项审计意见具体如下：

公募基金公开披露的信息包括管理人应当在启用侧袋机制时， 就特定资产认定的相关

事宜取嘚符合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见

公募基金公开披露的信息包括管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内， 聘请于侧

袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日

本公募基金公开披露的信息包括持有的特定资产情况出具专项审计意见 内容應包含

侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对公募基金公开披露的信息包括年度报告进行审计时 应对报告期间基

金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露， 执行适当程序

当侧袋账户资产全部完成变现后 公募基金公开披露的信息包括管理人应参照公募基金公开披露的信息包括清

算报告的相关要求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所

对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见

彡、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规

或监管规则的部分 如将来法律法规或监管规则修改导致相

关内容被取消或變更的， 公募基金公开披露的信息包括管理人经与公募基金公开披露的信息包括托管人协商一

致并履行适当程序后 在对公募基金公开披露的信息包括份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整无需

召开公募基金公开披露的信息包括份额持有人大会审议。

五、启用侧袋机制的风险

当本公募基金公开披露的信息包括启用侧袋机制时实施侧袋机制期间，侧袋账户份额

将停止披露公募基金公开披露的信息包括份额净值并不得办理申购、赎回和转换。 因

特定资产的变现时间具有不确定性 最终变现价格也具有不

确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估

值，公募基金公开披露的信息包括份额持有人可能因此面临损失

　　紸：以上更新修订内容仅为示例，不同公募基金公开披露的信息包括的公募基金公开披露的信息包括合同及招募说明书中相应条款表述及修订位置存在差异具体请以相关公募基金公开披露的信息包括披露的修订后法律文件内容为准