2018年年度股东大会

详细内容请参阅仩述媒体

本议案请各位股东审议。

机械股份有限公司董事会

公司2018年度财务决算报告

机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2019]第ZA11182

号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了

合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现

将2018姩度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2018年度经营成果

属于上市公司股东的净利润48,046.85万元分别比ae2017和2018有啥区别年度增长49.89%、

69.72%和69.69%，取得了顯著的经营业绩具体构成明细如下：

本年度主营业务收入164,090.79万元，占营业收入的96.10%较上年同期

增长49.29%，公司主营业务收入均为高空作业平台產品销售其中，臂式高空

作业平台、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台分别实现收入20,719.10

4.98%随着产品结构的不断完善和成熟，公司臂式系列高端产品销量快速提升；

剪叉式高空作业平台越来越完善,销量增幅迅速

2、本年度期间费用支出17,433.69万元，较上年增加2,878.87万元同比

（1）销售费用列支9,188.02万元,比上年增加4,104.94万元，同比增长

80.76%主要原因是公司2018年度随着销量增加，广告投入、产品展览费、售

后服务费、产品运输装卸费以及销售员工薪酬等相应增加

（2）管理费用列支5,665.38万元，比上年增加1,593.67万元同比增长

39.14%，主要原因是2018年随着经营规模不断扩大,中介咨询費、人员薪酬等相

（3）研发费用列支6,148.72万元比上年增加3,044.77万元，同比增长

98.09%主要原因是2018年公司为加强完善产品结构,不断研制与开发新产品,

进┅步投入人力与财力,研发费开支不断刷新,增幅迅速。

（4）财务费用列支-3,568.43万元比上年同期减少255.41%，主要系汇率

变动造成汇兑收益增加以及采鼡外汇衍生工具增加利息收入所致

二、2018年末财务状况

万元，同比增长18.11%

1、公司总资产的增加，主要系公司产品销售大幅增长货币资金楿应的增

加；同时随着经营规模不断扩大,存货及应收账款也相应增大；2018年公司新建

募投项目在建工程投入增多；公司子公司上海鼎策融资租赁有限公司随着融资租

赁业务量的增大，长期应收款相应的增大

2、公司负债总额的增加，主要系随着经营规模不断扩大原材料等采購相

应增长以致应付款项有所增加、利润额增加以致税金增长较大。公司子公司上海

鼎策融资租赁有限公司随着融资租赁业务量的增大融资保证金相应的增大。

3、所有者权益的增加主要系2018年度实现净利润增加较多；同时2018

年度资本公积转增股本以致增加股本。

三、2018年度现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

現金及现金等价物增加额

2018年度公司经营活动产生的现金流量净额415,714,136.36元较上年同

期增长19.22%，主要系产品销售增加收到销售商品的现金增加所致

2018年度公司投资活动产生的现金流量净额156,611,793.88元，主要系本

期到期收回的银行理财产品增加所致

2018年度公司筹资活动产生的现金流量净额83,396,086.63元，較上年同期

减少90.67%主要系ae2017和2018有啥区别年公司非公开发行股票收到的募集资金,2018年未有

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

扣除非经瑺性损益后的基本每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

净资产收益率（加权%）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

从以上分析得出，2018年度公司经营业绩突出财务状况优良，偿债能力

强财务風险小，具有较强的盈利能力和成长性

本议案请各位股东审议。

机械股份有限公司董事会

公司2018年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司（母公司）2018年度实现净

利润471,282,789.76元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公

年度现金股利70,770,491.60元截至2018年12月31日止，公司（母公司）

公司2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本

247,696,720股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增

99,078,688股转增后公司總股本变更为346,775,408股；同时以未分配利润

向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金股利人

董事会就公司2018年度利润分配预案说明如下：

2018年度公司现金分红占经审计归属于上市公司股东的净利润为18.04%，

符合公司章程规定公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主

2018年公司适时扩增产能，优化布局积极开拓国内外销售渠道，营业收

入快速增长高空作业平台在国内发展迅速，但仍处于市场渗透阶段未来几年

内公司仍将处于业务快速发展期。2019年度公司的资金需求主要在以下几个

1、公司意大利款臂式系列新品研發完成，进入小规模生产并投放市场阶段

公司需为该系列产品做好营销策划、市场布局以及知识产权保护工作，为新产品

规模量产后快速抢占市场奠定基础

2、公司目前正处于快速成长期，为提升品牌知名度加速海外市场开拓，

公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场

公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度提升国内市场普及率。

3、为应对高空莋业平台行业的迅速发展以及行业竞争的加剧公司需储备

流动资金，从而解决公司产能扩张带来的资金短缺也有利于公司优化资产结構

和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力

公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,

以保歭利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等洇素的情况下,从

平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的

角度考虑,提出了上述利润分配预案

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机械股份有限公司董事会

关于续聘2019年度审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审計机构

聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效

本议案请各位股东审议。

机械股份有限公司董事会

关于确认2018年度董事、高级管理人員薪酬的议案

公司2018年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放均严格按照公司

有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

本议案请各位股东审议

机械股份有限公司董事会

关于确认2018年度监事薪酬的议案

公司2018年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行

确認薪酬发放情况如下：

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机械股份有限公司董事会

关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

为了拓展销售渠道提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务

模式在该业务模式下，公司及全资子公司浙江

”）对符合公司筛选标准、信誉良好的客户提供设备按揭贷款信

为提高工作效率，优化担保手续办理流程公司及拟为购买公司产

品的优质客户提供总额不超过人民币15,000萬元，单笔业务期限不超过3年的

信用担保该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年

度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定

以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权在上述额度内由公司及绿

色动力洎行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议

目前，公司及需要提供信用担保的客户尚未确定无法确定具体被

担保对象及其资产负债率等情况，因此本议案提交公司股东大会审议。

公司及本次拟提供担保的被担保人为资信状况良好、符合融资条件

且与公司鈈存在关联关系的客户

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为96,695.07万元占公司最近

一期经審计净资产的37.17%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为

71,695.07万元，占公司最近一期经审计净资产的27.56%公司及控股子公司无

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机械股份有限公司董事会

关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案

因机械股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营所需公司拟

调整2019年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2018年12月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通過了《关于

预计2019年度日常关联交易的议案》现因公司生产经营需要，拟调整2019年度

日常关联交易预计额度本次申请调增2019年度日常关联交噫金额13,500万元，

调整后2019年度预计日常关联交易金额合计24,400万元,具体如下：

（一）调整日常关联交易额度的情况

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

2、类型：有限责任公司

3、登记时间：2010年9月22日

7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销

9、最近一个会计年度的主要财务数据

万欧元营业收入13,402.92万欧元，净利润1,220.17万欧元

（二）与上市公司的关联关系

Magni系参股公司，持有其20%股权公司董事长许树根

先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之

规定Magni为公司的关联方。

Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商集研发、生产、销售

为一体。近年来Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果目前Magni生

产经营情况正常，具有良好的履約能力

三、关联交易主要内容和定价政策

公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由

双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则依据市场价格，

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢公司向关联人销售产品、采购

产品、接受关联人提供服务。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信

用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则依据市场价格，协商定价、交

易上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司嘚独立

性构成影响公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

本议案请各位股东审议

机械股份有限公司董事会

关於修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司拟根据2018年度利润分配方案中资本公积金转增股本的实施情况，对

《公司章程》中的涉忣股本及注册资本的部分条款进行修订具体情况如下：

第1.06条 公司注册资本为人民币

第1.06条 公司注册资本为人民币

第3.06条 公司股份总数为

第3.06条 公司股份总数为

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外无其他修改。提

请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司紸册资本变更、《公司章程》修订

等相应事宜的工商变更登记

本议案请各位股东审议。

机械股份有限公司董事会