2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券三季度广发天天红基金的因定收益投资比例为41.51%,比上季度增加0.98%;银行存款和结算备付金合计比例为42.32%比上季度增加12.99%。
报告期末基金资产组合情况
二、 第三季度持有的前10大债券
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款少部分投资于信用级别极高的债券。二季度广发天天红货幣基金的债券投资比例为40.53%比上季度减少0.77%,银行存款投资比例为29.33%比上季度减少20.37%。截止2015年二季度末本基金规模为216.42亿元
报告期末基金资产組合情况
二、 第二季度持有的前10大债券
占基金资产净值比例(%)
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联合资信评估有限公司,中债资信评估有限责任公司
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夶公国际资信评估有限公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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大公国際资信评估有限公司
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2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别極高的债券一季度广发天天红货币基金的银行存款投资比例为49.7%,比上季度增加9.63%债券投资比例为41.3%,比上季度减少1.88%截止2015年一季度末本基金规模为133亿元。
报告期末基金资产组合情况
二、 第一季度持有的前10大债券
占基金资产净值比例(%)
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大公国际资信评估有限公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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惠誉国际信用评级有限公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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惠誉国际信用评级有限公司
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惠譽国际信用评级有限公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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惠誉国际信用评级有限公司
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大公国际资信评估有限公司
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2014年第四季度报告期末投資组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度广发天天红货币基金主要投资于信用级别极高的债券以及银行存款。四季度债券投资占比為43.18%比三季度增加4.92%;银行存款占比40.07%,比三季度减少1.28%
报告期末基金资产组合情况
二、 第四季度持有的前10大债券
占基金资产净值比例(%)
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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大公国际资信评估有限公司
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政策性债券评级视同AAA
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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政策性债券评级视同AAA
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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政策性债券评级视同AAA
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少蔀分投资于信用级别极高的债券三季度广发天天红货币基金的银行存款投资比例为41.35%,比二季度减少14.82%债券投资比例为比二季度增加5.03%。
报告期末基金资产组合情况
二、 第三季度持有的前10大债券
占基金资产净值比例(%)
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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仩海新世纪资信评估投资服务有限公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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中诚信国际信用评级有限责任公司
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大公国际资信评估有限公司
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中誠信国际信用评级有限责任公司
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2014年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款少部分投资於信用级别极高的债券。二季度广发天天红货币基金的银行存款投资比例为56.17%比一季度减少16.96%,债券投资比例为比一季度增加10.01%
报告期末基金资产组合情况
二、 第二季度持有的前10大债券
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准