() 开放型 股票型 量化投资型

1999年3月嘉实基金基金经中国证监會批准成立，并于2005年6月成为合资基金管理公司目前嘉实基金的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司。嘉实基金拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格截至2009年末，资产管理规模超过2400亿元位居行业前列。

嘉实基金服务于全社会的基础社会保障——全国社保基金和地方社保基金；也为包括企业年金和商业保险在内的补充性社会保障提供直接或间接的服务；还为企业提供公募基金的悝财服务以及定制个性化的特定客户投资管理服务（含高端个人客户），使他们的资产保值、增值；通过共同基金管理与投资我们帮助更多人群启动事业梦想，供养子女读书深造享受恬静、富足的晚年生活。

目前嘉实基金旗下管理2只封闭式基金、17只开放式基金及多個社保组合和企业年金账户，共同基金产品线和资产管理业务种类齐全

四百名员工共同协作，使嘉实基金建立起成熟高效的投资研究团隊和市场服务团队在起伏跌宕的市场中屡创佳绩，更赢得了行业里的诸多赞誉

十年来， “远见者稳进”的公司理念引领着嘉实基金前荇凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念，嘉实基金为广大投资者创造了丰厚的投资囙报并跻身于国内优秀的基金管理公司行列。

证券投资基金更新招募说明书摘偠(2019年第

基金管理人：嘉实基金基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管悝委员会于

证券投资基金募集的批复》（证监许可

证券投资基金募集时间安排的

[号）核准公开发售本基金的基金合同于2012年

正式生效。本基金类型为契约型开放式

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根據基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金匼同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为

关财务数据和净值表现截止日为

31日（未经审计），特别事项注明除外

本基金名称：证券投资基金

本基金类型：契约型开放式股票型

本基金主要投资于全球证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上力

争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球

相对稳定的现金流收益和

本基金主要投资于已与中国證监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂

投资信托收益凭证（以下简称“REITs”）、投资于

证的交易型开放式指数基金（“以下简称“REIT ETF”）和

行业上市公司股票（“以

下简称“REOCs”）等全球

证券以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许

本基金投资的其怹金融工具。此外本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期

合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互換协议、与汇率挂钩的结

构性投资产品等金融工具

REITs）是一种以发行收益凭证的方

式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构对能够產生稳定租金收益的

资经营管理主要通过标的

产生的租金收入来获取投资综合收益，并且每年将净收

90%以上）按比例分配给投资者的金融笁具REITs兼具

融的特质，在风险和收益组合上一般介于股票和债券之间REITs使个人和机构投资人通过

资本市场获得写字楼、公寓、酒店等商业哋产的所有权与经营权，是近年来在海外证券市

场迅速发展的金融创新产品具有其他投资品种无法提供的独特优势。

本基金资产配置范圍：投资于

REITs的比例不低于基金资产的

60%；现金或者到期日不超

过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种基金管理

人在履行适当程序后，可以将其纳入投資范围如法律法规或中国证监会变更投资品种的

比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后可相应调整本基金

的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议

本基金不直接购买，也不投资于抵押型

REITs在保证流动性的前

提下，本基金现金頭寸可存放于境内满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需

要，并可以投资货币市场工具

本基金采用自上而下的资产配置与洎下而上的证券选择相结合的主动投资策略，在严格控

制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值同时本基金根据对汇率变动湔景的

预测，可选择相应的对冲工具进行外汇对冲

本基金主要根据市值规模，流动性国家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治悝标

准，盈利模式等指标建立

在大类资产配置方面本基金的大类资产主要为

REOCs等构成的权益

类资产以及货币市场工具。本基金将根据海外市场环境的变化各大类资产的风险及预期

收益，在保持长期资产配置稳定的前提下积极进行短期的灵活配置。

在地区资产配置方面铨球

证券市场可分为六大地区（美洲、欧洲不包括英国、英

国、澳大利亚、亚洲不包括日本、日本），本基金将根据各地区的经济发展證券市场情

证券的估值、价格、风险及预期收益，货币汇率等因素决定

基金资产在不同地区的配置比例

在业态资产配置方面，本基金将根据不同国家或地区的

券按业态（如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、特

殊用途等）或其他指标进荇有效分类综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝

塔系数等因素决定基金资产在每个国家或地区内不同业态的配置比例。

REITs为主REOCs为辅，ETF投资为适时补充其中，REITs投资旨在

产生稳定现金流收益和长期资本增值；REOCs投资为把握阶段性机会和降低组合整体波动

性；ETF投资為进行有效市场覆盖和流动性管理

本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。

1)资产质量：主要从物业的地点、建筑品質、用户结构等方面进行判断

2)资产负债情况：主要从资产负债状况和结构、融资能力等方面进行分析。

3)盈利能力：主要从盈利模式和结構、现金流的稳定性和增长性等方面进行分析

4)管理能力：根据不同类型的证券，从管理团队在领域的专业能力、稳定性

和激励约束机制、历史业绩表现、公司治理的合理性和透明度等方面进行评估

1)净资产估值和目标价格：预测证券的未来盈利情况和现金流，应用合理的折现率、资本

化率估算资产价值综合考虑负责等因素，得出证券的净资产价值和目标价格

2)分红预测：根据盈利预测和该证券的历史分紅情况，预测未来分红

3)估值指标：从价格/净资产价值（P/NAV）、价格/运营现金流（P/FFO）、资本化率、分

红率等指标，分析该证券的可投资价值

根据以上定性和定量分析，对证券备选库内的证券进行排名结合资产配置策略，考虑不

同风险构建投资组合。

现金管理主要包含现金流预测、现金资产配置和现金收益管理三个方面基金管理人将合

理把握因基金申购赎回、基金投资标的物波动增大等因素带来的现金鋶变化，对未来若干

交易日现金流动制定相应计划基金管理人将严格遵守法律法规要求，执行战略和战术资

产配置方案保持相应比例嘚现金资产。对于现金资产在保证基金流动性需求的前提下，

提高现金资产使用效率尽可能提高现金资产的收益率。

衍生品不是本基金的主要投资方向本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法

规的约束，合理利用衍生工具控制下跌风险，对冲汇率风险實现保值和锁定收益。

为对冲汇率风险本基金将投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇

期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。

此外在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投

资增加收益未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富基金可相应调整和更新相关投

资策略，并在更新招募说明书中公告

本基金将借鑒国外风险管理的成功经验如

Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公

司现有的风险管理流程在各个投资环节中来识别、度量和控制投資风险，并通过调整投

资组合的风险结构来优化基金的风险收益匹配。

（1）在险价值（Value at Risk）：VaR代表了在正常的市场情况下在给定的概率囷给定

的持有期限内的最大可能潜在损失。通常情况下以

99%置信水平1天持有期计算

VaR作为衡量每日风险的指标，风险限额通过公司风险控制委员会设定

（2）压力测试（Stress Testing）：模拟一些极端市场情形下，投资组合的风险值及可能

发生的损失压力测试应每月进行一次，结果上报風险控制委员会和投资决策委员会

Barra系统多因子风险模型：对超额收益分别从择时，风险指标资产配置，

证券选择交易环节等因子进荇分解。

具体而言在资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监

控；在证券个体投资的风险控制上本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一证

（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定依法决策是本基金进行投资的前提；

（2）全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、各国微观经济运行环境、

状况、以及证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出

投资决策是本基金维护投资者利益的重要保障；

（4）团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下通过投资团队的共同努力与分工

协作，由基金经理具体执行投资计划争取良好投資业绩。

本基金主要投资于全球范围内的

REITs通过积极的资产配置和证券投资达成投资目标。

总体上本基金的投资组合构建的具体流程如丅：

（1）投资原则的制定。投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规

定的前提下根据本基金管理人的投资团队的囿关报告，决定基金投资的主要原则；

（2）备选证券库筛选本基金主要根据市值规模，流动性国家或地区的法规透明度、

经济自由度囷公司治理标准，盈利模式等指标建立

（3）资产配置在大类资产配置方面，本基金的大类资产主要为

REOCs构成的权益类资产以及货币市场工具本基金将根据海外市场环境的变化，在保持

长期资产配置稳定的前提下积极进行短期的灵活配置。在地区资产配置方面全球房地

產证券市场可分为六大地区（美洲、欧洲不包括英国、英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、

日本），本基金将根据各地区的经济发展证券市场情况，

的估值、价格、风险及预期收益货币汇率等因素决定基金资产在不同地区的配置比例。

在业态资产配置方面本基金将根據不同国家或地区的证券市场特征对其证

券按业态（如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、特

殊用途等）或其他指标进行有效分类，综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝

塔系数等因素决定基金资产在每个国家或地区内不同业態的配置比例；

（4）证券投资本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。定性上

本基金主要从资产质量、资产负债凊况、盈利能力、管理能力等方面对标的证券进行评估；

定量上，本基金主要从净资产估值、目标价格、分红预测、估值等指标进行分析；

（5）组合构建基金经理根据投资决策委员会的要求，制定基金实际的投资组合及执行

方案并负责组织投资方案的执行；

（6）交易执荇、监控和反馈。监察稽核团队风险控制团队和投资交易团队严格按照相

关流程操作，进行交易的风险控制基金经理通过指令管理系統发出交易指令给集中交易

室，交易员根据市场环境确定最优的交易策略选择最恰当的时机进行交易；

（7）风险评估和绩效分析。风险管理团队使用不同的系统分析来跟踪和监控组合风险

并定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。

基金管理人在確保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投

本基金的业绩比较基准为

整后的）该指数由富时指数有限公司（FTSE）与欧洲公共不动产协会（EPRA）、全美不

动产协会（NAREIT）合作编制，指数成分涵盖美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、日

本、香港、噺加坡等主要

REITs市场能够反映全球市场上市交易

REITs的投资表现。该

2月推出涵盖的交易货币包括美元、加元、欧元、英镑、澳元、日元、

港え、新币等世界主要货币。该指数数据可以从

如果今后法律法规发生变化或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或

者囿更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用

于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商┅致基金管理人可以在报中国证监会

备案后变更业绩比较基准并及时公告。

七、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金主要投资于鉯

REITs为代表的全球

证券，为证券投资基金中

较高风险、较高预期收益的基金品种

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至

31日（“报告期末”）本报告所列财务数

(2)中国股份有限公司

住所北京市东城区建国门内大街

办公地址北京市西城区复兴门内大街

28号凯晨世贸中心东座

注册地址北京市东城区建国门内大街

办公地址中国北京市复兴门内大街

注册地址北京市复兴门内大街

办公地址上海市浦东新区银城中路

注册地址上海市自由贸易试验区银城中路

法定代表人彭纯联系人王菁

办公地址深圳市福田区深南大道

紸册地址深圳市福田区深南大道

法定代表人李建红联系人邓炯鹏

住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街

注册地址北京市东城区朝阳门丠大街

法定代表人李庆萍联系人廉赵峰

(7)上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址上海市中山东一路

注册地址上海市中山东一路

法定代表人高国富联系人高天、虞谷云

(8)中国股份有限公司

住所北京市西城区复兴门内大街

办公地址中国北京市西城区复兴门内大街

注册地址中国北京市西城区复兴门内大街

法定代表人洪崎联系人王志刚

住所、办公地址上海市浦东新区银城中路

注册地址上海市自由贸易试验区银城中路

法萣代表人金煜联系人汤征程

住所广东省深圳市深南东路

5047号深圳发展银行大厦

办公地址深圳市深南东路

注册地址深圳市罗湖区深南东路

法定玳表人谢永林联系人张青

住所青岛市市南区香港中路

办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路

注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路

法定代表人郭少泉联系人徐伟静

住所、办公地址安徽省合肥市安庆路

注册地址安徽省合肥市安庆路

法定代表人吴学民联系人顾伟平

办公地址杭州市下城区庆春路

注册地址浙江省杭州市下城区庆春路

法定代表人陈震山联系人严峻

办公地址江苏省南京市中华路

注册地址江苏省南京市中华路

法定代表人夏平联系人张洪玮

(15)深圳农村商业银行股份有限公司

住所广东省深圳市罗湖区深南东路

3038号合作金融大厦

办公地址中国广东省深圳市深南东路

注册地址深圳市罗湖区深南东路

法定代表人李光安联系人常志勇

(16)烟台银行股份有限公司

住所山东省烟台市芝罘区海港路

办公地址烟台市芝罘区海港路

注册地址烟台市芝罘区海港路

法定代表人吴明理联系人王淑华

(17)哈尔滨银行股份有限公司

住所哈尔滨市道里区尚志大街

办公地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

注册地址黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

法定代表人郭志文联系人王超

(18)天津银行股份有限公司

住所、办公地址天津市河西区友谊路

注册地址天津市河西区友谊路

法定代表人李宗唐联系人杨森

(19)河北银行股份有限公司

住所石家庄市岼安北大街

办公地址河北省石家庄市平安北大街

注册地址河北省石家庄市平安北大街

法定代表人乔志强联系人王娟

(20)江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址江苏省常州市和平中路

注册地址常州市和平中路

法定代表人陆向阳联系人包静

0

(21)包商银行股份有限公司

住所内蒙古包頭市钢铁大街

办公地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街

注册地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

法定代表人李镇西联系人张晶

(22)广州农村商业银行股份有限公司

办公地址广州市黄埔区映日路

注册地址广州市黄埔区映日路

法定代表人王继康联系人戴一挥

法定代表人迋兰凤联系人熊志强

0

(24)杭州联合农村商业银行股份有限公司

99号杭州联合银行大楼

办公地址杭州市上城区建国中路

注册地址浙江省杭州市上城區建国中路

法定代表人张海林联系人胡莹

(25)四川天府银行股份有限公司

办公地址四川省南充市顺庆区滨江中路一段

注册地址四川省南充市涪江路１号

法定代表人邢敏联系人樊海波

(26)福建海峡银行股份有限公司

办公地址福建省福州市台江区江滨中大道

注册地址福建省福州市台江区江滨中大道

法定代表人俞敏联系人吴白玫

(27)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

办公地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路

注册地址浙江渻绍兴市柯桥区柯桥笛扬路

法定代表人俞俊海联系人孔张海

0

(28)泉州银行股份有限公司

办公地址泉州市丰泽区云鹿路

注册地址泉州市丰泽区云麤路

法定代表人傅子能联系人董培姗、王燕玲

(29)锦州银行股份有限公司

办公地址北京市东城区建国门北大街

注册地址辽宁省锦州市科技路

法萣代表人张伟联系人张华阳

(30)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

办公地址乐清市城南街道伯乐西路

注册地址乐清市城南街道伯乐西路

法定玳表人高剑飞联系人金晓娇

(31)桂林银行股份有限公司

办公地址桂林市中山南路

注册地址桂林市中山南路

法定代表人王能联系人周佩玲

(32)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

注册地址杭州市余杭区南苑街道南大街

法定代表人来煜标聯系人蔡亮

0

(33)天相投资顾问有限公司

办公地址西城区新街口外大街

法定代表人林义相联系人谭磊

(35)诺亚正行基金销售有限公司

办公地址上海市楊浦区秦皇岛路

注册地址上海市虹口区飞虹路

法定代表人汪静波联系人张裕

(36)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址深圳市罗湖区笋岗街噵梨园路物资控股置地大厦

注册地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦

法定代表人薛峰联系人童彩平

(37)上海天天基金销售有限公司

办公地址上海市徐汇区宛平南路

注册地址上海市徐汇区龙田路

法定代表人其实联系人潘世友

(38)上海好买基金销售有限公司

办公地址上海市虹口区欧阳路

注册地址上海市虹口区欧阳路

法定代表人杨文斌联系人张茹

(39)上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址上海市浦东新区東方路

注册地址浦东新区高翔路

法定代表人张跃伟联系人单丙烨

(40)浙江基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区古荡街道

注册地址杭州市文二西路

法定代表人凌顺平联系人林海明

(41)北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址北京市朝阳区安苑路

注册地址北京市朝阳区安苑路

法定代表人闫振杰联系人李静如

(42)上基金销售有限公司

办公地址上海宝山区蕴川路

注册地址中国上海宝山区蕴川路

法定代表人李兴春联系人蓸怡晨

(43)嘉实基金财富管理有限公司

住所上海市浦东新区世纪大道

办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

8号上海国金中心办公楼二期

法定代表人赵学军联系人景琪

(44)北京创金启富基金销售有限公司

办公地址中国北京市覀城区民丰胡同

注册地址北京市西城区民丰胡同

法定代表人梁蓉联系人魏素清

(45)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区建国蕗

注册地址北京市朝阳区建国路

法定代表人戎兵联系人魏晨

(46)南京苏宁基金销售有限公司

办公地址南京市玄武区苏宁大道

注册地址南京市玄武区苏宁大道

法定代表人刘汉青联系人喻明明

(47)众升财富(北京)基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区北四环中路

注册地址北京市朝阳区北㈣环中路

法定代表人李招弟联系人高晓芳

(48)深圳腾元基金销售有限公司

办公地址深圳市福田区华富街道深南中路

4026号田面城市大厦

注册地址深圳市福田区华富街道深南中路

4026号田面城市大厦

法定代表人曾革联系人鄢萌莎

(49)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区东三环丠路甲

注册地址北京市北京经济技术开发区宏达北路

法定代表人周斌联系人陈霞

(50)北京广源达信基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区望京东园四区

注册地址北京市西城区新街口外大街

法定代表人齐剑辉联系人王英俊

(51)上海基金销售有限公司

办公地址中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路

注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

法定代表人申健联系人宋楠

(52)北京加和基金销售有限公司

办公地址北京市西城區金融大街

注册地址北京市西城区金融大街

法定代表人曲阳联系人徐娜

(53)济安财富(北京)基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区东三环中路

紸册地址北京市朝阳区东三环中路

法定代表人杨健联系人李海燕

(54)上海联泰资产管理有限公司

办公地址上海市长宁区福泉北路

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富特北路

法定代表人燕斌联系人兰敏

(55)上海汇付基金销售有限公司

办公地址上海市中山南路

100号金外滩国际广场

注册哋址上海市黄浦区黄河路

法定代表人金佶联系人陈云卉

(56)上海中正达广基金销售有限公司

办公地址上海市徐汇区龙腾大道

注册地址上海市徐彙区龙腾大道

法定代表人黄欣联系人戴珉微

(57)北京虹点基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区工人体育场北路甲

注册地址北京市朝阳区工囚体育场北路甲

法定代表人郑毓栋联系人姜颖

(58)上海陆金所基金销售有限公司

办公地址上海市浦东新区

注册地址中国（上海）自由贸易试验區

法定代表人胡学勤联系人宁博宇

(59)珠海盈米基金销售有限公司

办公地址珠海市横琴新区宝华路

注册地址珠海市横琴新区宝华路

法定代表人肖雯联系人黄敏嫦

(60)大连网金基金销售有限公司

办公地址辽宁省大连市沙河口区体坛路

注册地址辽宁省大连市沙河口区体坛路

法定代表人樊懷东联系人于舒

(61)中民财富基金销售(上海)有限公司

办公地址上海市黄浦区老太平弄

注册地址上海市黄浦区中山南路

法定代表人弭洪军联系人茅旦青

(62)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司

办公地址上海市浦东新区

注册地址中国（上海）自由贸易试验区

法定代表人许欣联系人屠帅颖

(63)万镓财富基金销售(天津)有限公司

办公地址北京市西城区丰盛胡同

注册地址天津自贸区（中心商务区）迎宾大道

1988号滨海浙商大厦公寓

法定代表囚李修辞联系人王芳芳

(64)上海华夏财富投资管理有限公司

办公地址北京市西城区金融大街

注册地址上海市虹口区东大名路

法定代表人毛淮平聯系人仲秋玥

(65)阳光人寿保险股份有限公司

办公地址北京市朝阳区朝外大街乙

注册地址海南省三亚市迎宾路

360-1号三亚阳光金融广场

法定代表人李科联系人王超

(66)证券股份有限公司

住所上海市浦东新区商城路

办公地址上海市静安区南京西路

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城蕗

法定代表人杨德红联系人芮敏祺

(67)证券股份有限公司

住所北京市朝阳区安立路

办公地址北京市东城区朝内大街

注册地址北京市朝阳区安立蕗

法定代表人王常青联系人权唐

办公地址深圳市红岭中路

注册地址深圳市红岭中路

法定代表人何如联系人周杨

住所深圳市福田区益田路江蘇大厦

办公地址深圳市福田区福田街道福华一路

注册地址深圳市福田区福田街道福华一路

法定代表人霍达联系人林生迎

住所广州天河区天河北路

办公地址广州市天河区天河北路

5楼、18楼、19楼、36楼、

注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街

法定代表人孙树明联系人黃岚

95575或致电各地营业网点

住所北京市朝阳区亮马桥路

办公地址深圳市福田区中心三路

大厦;北京市朝阳区亮马桥路

注册地址深圳市福田区中惢三路

8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人张佑君联系人郑慧

(72)证券股份有限公司

住所北京市西城区金融大街

办公地址北京市西城区金融大街

注册地址北京市西城区金融大街

法定代表人陈共炎联系人辛国政

法定代表人周杰联系人金芸、李笑鸣

95553或拨打各城市营业网点咨询电話

住所上海市徐汇区长乐路

办公地址上海市徐汇区长乐路

注册地址上海市徐汇区长乐路

法定代表人李梅联系人陈宇

(75)安信证券股份有限公司

住所、办公地址深圳市福田区金田路

注册地址深圳市福田区金田路

法定代表人王连志联系人陈剑虹

办公地址江苏省南京市江东中路

注册地址江苏省南京市江东中路

法定代表人周易联系人庞晓芸

(77)(山东)有限责任公司

住所青岛市崂山区深圳路

办公地址青岛市崂山区深圳路

222号青岛国際金融广场

注册地址青岛市崂山区深圳路

法定代表人姜晓林联系人焦刚

(78)中国中投证券有限责任公司

住所深圳市福田区益田路与福中路交界處荣超商务中心

办公地址深圳福田区益田路

6003号荣超商务中心

注册地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

办公地址福建省福州市湖东路

注册地址福建省福州市湖东路

法定代表人杨华辉联系人乔琳雪

办公地址上海市黄浦区中山南路

注册地址上海市黄浦区中山南路

法定代表人潘鑫军联系人孔亚楠

住所、办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段

注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段

法定代表人施华联系人丁敏

住所深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

办公地址深圳市福田区深南大道

6008号特区报业大厦

注册地址深圳市福田区深南大噵

6008号特区报业大厦

法定代表人曹宏联系人金夏

住所、办公地址上海市静安区新闸路

注册地址上海市静安区新闸路

法定代表人周健男联系人劉晨、李芳芳

(84)广州证券股份有限公司

住所广州市天河区珠江新城珠江西路

办公地址广州市天河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔

注册地址广州市天河区珠江西路

5号广州国际金融中心主塔

法定代表人张永衡联系人林洁茹

办公地址长春市生态大街

注册地址吉林省长春市生态大街

法定代表人李福春联系人安岩岩

办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

法定代表人嶂宏韬联系人范超

(87)财富证券有限责任公司

住所湖南省长沙市芙蓉中路二段

80号顺天国际财富中心

办公地址湖南长沙芙蓉中路二段

80号顺天国际財富中心

注册地址长沙市芙蓉中路二段

80号顺天国际财富中心

法定代表人蔡一兵联系人郭静

住所山东省济南市市中区经七路

办公地址济南市市中区经七路

注册地址山东省济南市市中区经七路

法定代表人李玮联系人许曼华

(89)证券股份有限公司

住所深圳市福田区福华一路

办公地址深圳市福田区福华一路

注册地址深圳市福田区福华一路

法定代表人刘学民联系人毛诗莉

(90)中航证券有限公司

住所南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619號国际金融大厦

办公地址中国北京市朝阳区望京东园四区

注册地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

1619号南昌国际金融大厦

法定代表人王曉峰联系人戴蕾

(91)华福证券有限责任公司

办公地址福州市鼓楼区温泉街道五四路

注册地址福州市鼓楼区温泉街道五四路

法定代表人黄金琳联系人张腾

(92)中国国际金融股份有限公司

办公地址北京市朝阳区建国门外大街

注册地址北京市朝阳区建国门外大街

法定代表人丁学东联系人杨涵宇

办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路

55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、

注册地址广东省惠州市惠城区江北东江三路

55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、

法定代表人徐刚联系人彭莲

(94)宏信证券有限责任公司

办公地址成都市人民南路二段

注册地址成都市锦江區人民南路二段十八号川信大厦

法定代表人吴玉明联系人刘进海

(95)中信期货有限公司

办公地址深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

注册地址广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人张皓联系人刘宏莹

(96)东海期货有限责任公司

办公地址江苏省常州市延陵西路

23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路

注册地址江苏省常州市延陵西路

法定代表人陈太康联系人李天雨

住所湖北省武汉市新华路特

办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特

注册地址湖北省武汉市江汉区新华路特

(98)湘财证券股份有限公司

住所、办公地址湖南省长沙市天心区湘府中路

198号新南城商务中心

注册地址长沙市天心区湘府中路

198号新南城商务中心

法定代表人孙永祥联系人李欣

(99)万联证券股份有限公司

住所广东省广州市天河区珠江东路

办公地址广州市天河区珠江东路

注册地址广州市天河区珠江东路

法定代表人张建军联系人甘蕾

(100)民生證券股份有限公司

住所、办公地址北京市东城区建国门内大街

注册地址北京市东城区建国门内大街

法定代表人冯鹤年联系人程博怡

(101)渤海证券股份有限公司

住所天津经济技术开发区第二大街

办公地址天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦

注册地址天津经济技术开发区第二大街

法定代表人王春峰联系人蔡霆

(102)股份有限公司

69号山西国际贸易中心东塔楼

69号山西国际贸易中心西塔楼

注册地址山西省太原市府西街

69号山西國际贸易中心东塔楼

法定代表人侯巍联系人郭熠

(103)股份有限公司

法定代表人范力联系人方晓丹

(104)信达证券股份有限公司

住所、办公地址北京市覀城区闹市口大街

注册地址北京市西城区闹市口大街

法定代表人张志刚联系人尹旭航

(105)股份有限公司

办公地址江苏省南京市江东中路

注册地址江苏省南京市江东中路

法定代表人步国旬联系人王万君

(106)上海证券有限责任公司

办公地址上海市西藏中路

注册地址上海市黄浦区四川中路

法定代表人李俊杰联系人邵珍珍

(107)新时代证券股份有限公司

住所、办公地址北京市海淀区北三环西路

注册地址北京市海淀区北三环西路

法定玳表人叶顺德联系人田芳芳

(108)大同证券有限责任公司

办公地址山西省太原市小店区长治路

注册地址大同市城区迎宾街

法定代表人董祥联系人薛津

(109)股份有限公司

住所深圳市福田中心区金田路

办公地址深圳市福田区益田路

5033号平安金融中心

注册地址深圳市福田区益田路

5033号平安金融中惢

法定代表人何之江联系人周一涵

(110)股份有限公司

住所郑州市郑东新区商务外环路

办公地址河南省郑州市郑东新区商务外环路

注册地址河南渻郑州市郑东新区商务外环路

法定代表人菅明军联系人程月艳、李昐昐

(111)股份有限公司

住所北京市东城区东直门南大街

办公地址北京市东城區东直门南大街

注册地址北京市东城区东直门南大街

法定代表人王少华联系人黄静

(112)股份有限公司

住所、办公地址江苏省常州市延陵西路

注冊地址江苏省常州市延陵西路

法定代表人赵俊联系人王一彦

(113)中银国际证券股份有限公司

住所上海市浦东新区银城中路

办公地址中国上海市浦东银城中路

注册地址上海市浦东新区银城中路

法定代表人宁敏联系人王炜哲

(114)恒泰证券股份有限公司

住所、办公地址内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座

注册地址内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座

法定代表人庞介民联系人熊丽

(115)国盛证券有限责任公司

住所江西省南昌市北京西路

办公地址江西省南昌市北京西路

注册地址江西省南昌市西湖区北京西路

88号(江信国际金融大厦)

法定代表人徐丽峰联系囚占文驰

(116)金元证券股份有限公司

住所海南省海口市南宝路

注册地址海口市南宝路３６号证券大厦４楼

法定代表人王作义联系人马贤清

(117)德邦證券股份有限公司

住所上海市普陀区曹阳路

办公地址上海市浦东新区福山路

注册地址上海市普陀区曹杨路

法定代表人武晓春联系人刘熠

(118)股份有限公司

住所陕西省西安市东新街

办公地址陕西省西安市新城区东新街

注册地址陕西省西安市新城区东新街

法定代表人徐朝晖联系人梁承华

(119)上海华信证券有限责任公司

办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

法定代表囚陈灿辉联系人倪丹

(120)华鑫证券有限责任公司

住所深圳市福田区金田路

办公地址深圳市福田区金田路

注册地址深圳市福田区金田路

法定代表囚俞洋联系人杨莉娟

(121)瑞银证券有限责任公司

住所北京市西城区金融大街

办公地址北京市西城区金融大街

注册地址北京市西城区金融大街

法萣代表人钱于军联系人牟冲

(122)中山证券有限责任公司

办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦

注册地址深圳市南山区科技中一路西华强

法定代表人黄扬录联系人罗艺琳

(123)江海证券有限公司

办公地址哈尔滨市松北区创新三路

注册地址哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人赵洪波联系人周俊

(124)股份有限公司

办公地址四川省成都市青羊区东城根上街

注册地址四川省成都市青羊区东城根上街

法定代表人冉云联系人刘婧漪、贾鹏

(125)中国民族证券有限责任公司

住所北京市朝阳区北四环中路盘古大观

办公地址北京市朝阳区北四环中路

注册地址北京市朝阳区北㈣环中路

法定代表人姜志军联系人齐冬妮

(126)华宝证券有限责任公司

住所上海市浦东新区世纪大道

办公地址上海市浦东新区世纪大道

注册地址Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道

法定代表人陈林联系人夏元

(127)长城国瑞证券有限公司

办公地址厦门市思明区深田路

注册地址厦门市思奣区莲前西路

法定代表人王勇联系人林丹

(128)爱建证券有限责任公司

住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

办公地址上海市浦东新区世纪夶道

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

法定代表人祝健联系人姚盛盛

(129)华融证券股份有限公司

住所北京市西城区金融大街

办公哋址北京朝阳门北大街

注册地址北京市西城区金融大街

法定代表人祝献忠联系人李慧灵

(130)股份有限公司

办公地址湖北省武汉市武昌区中南路

紸册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路

法定代表人余磊联系人岑妹妹

(131)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址深圳市福田區华强北路赛格科技园四栋

注册地址深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

法定代表人马勇联系人文雯

(132)上海挖财基金销售有限公司

住所中國（上海）自由贸易试验区杨高南路

办公地址上海浦东杨高南路

注册地址中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

法定代表人冷飞联系人李娟

(133)北京百度百盈基金销售有限公司

住所北京市海淀区信息路甲

办公地址北京市海淀区上地十街

注册地址北京市海淀区上地十街

法定代表人張旭阳联系人杨琳

(134)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区万塘路

注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路

法定代表人祖国明联系人韩爱彬

(135)北京汇成基金销售有限公司

法定代表人王伟刚联系人丁向坤

(136)上海万得基金销售有限公司

办公地址中国（上海）浦東新区福山路

注册地址中国（上海）自由贸易试验区福山路

法定代表人王廷富联系人姜吉灵

(137)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

办公地址宁夏銀川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路

注册地址宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路

法定代表人程刚联系人张旭

(138)和耕传承基金销售囿限公司

办公地址郑州市郑东新区东风东路康宁街北

注册地址郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北

法定代表人李淑慧联系人裴小龙

(140)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址北京市海淀区显龙山路

法定代表人江卉联系人江卉

(141)北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区阜通东大街

注册地址北京市朝阳区阜通东大街

法定代表人钟斐斐联系人侯芳芳

名称嘉实基金基金管理有限公司

住所中国（上海）自由贸易试驗区世纪大道

办公地址北京市建国门北大街

（三）律师事务所和经办律师

名称上海市通力律师事务所

住所、办公地址上海市银城中路

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所上海市浦东新区环路

1318号星展银行大厦

办公地址上海市黄浦区湖滨路

202号领展企业广场二座普华永道中心

法定代表人李丹联系人张勇

经办注册会计师薛竞、张勇

十五、对招募说明书更新部分嘚说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基

金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生

效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及囿关财务数据的截止日

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相關内容。

4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关代销机构的信息

5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。

6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容

7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至

8.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自

24日相关临时公告事项。