南方君选灵活配置混合型证券投資基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
本基金经中国证监会 2015 年 6 月 15 日證监许可[ 号文注册募集基金合同
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册但中国证监会對本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市場基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能仂并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险个别证券特有嘚非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金嘚特定风
险详见招募说明书“风险揭示”章节等本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债
是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，
一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时，受市场鋶
动性所限本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大
投资有风险投资人认购（或申购）基金时应認真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本基金
的风險收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有囚和本基南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合哃的承认和接受并按照
《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人嘚权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 8 月 3
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。
南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；吸收公众存款；发放
短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结
汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、
企业年金基金、保險资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
2 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
3 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复興门内大街 1 号
4 交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城
办公地址：上海市银城中路 188 号
5 招商银行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行
中国邮政储蓄银行股份有限公
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 號
法定代表人：李国华南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
上海浦东发展银行股份有限公
注册地址：上海市浦東新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
8 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市覀城区复兴门内大街 2 号
9 平安银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路 5047 号
10 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
11 恒丰银行股份有限公司
注册地址： 山东省烟台市芝罘区南大街 248
办公地址： 上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿
12 杭州銀行股份有限公司 注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银
13 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
北京农村商业银行股份有限公
注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号
15 烟台银行股份有限公司
注册地址：屾东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
上海农村商业银行股份有限公
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 號
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
17 东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
联系電话：7南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18 青岛银行股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号
19 宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁東路 345 号
江苏张家港农村商业银行股份
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号
办公地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号
深圳农村商业银行股份囿限公
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038
东莞农村商业银行股份有限公
注册地址：广东省東莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农
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23 哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址：哈尔滨市道里区上江街 888 号
24 乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号
25 河北银行股份有限公司
注册地址：石家庄市平安北大街 28 号
办公地址：石家庄市平安北大街 28 号
26 徽商银行股份有限公司
注册地址：安徽合肥安庆路 79 号天徽大厦 A
办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
客服电话：(安徽省外)、96588(安
广东顺德农村商业银行股份有
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠
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28 天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河覀区友谊路 15 号
29 包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
广州农村商业銀行股份有限公
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
31 珠海华润银行股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346
江苏江南农村商业银行股份有
注册地址：常州市天宁区延宁中蕗 668 号
办公地址：常州市天宁区延宁中路 668 号
34 厦门银行股份有限公司
注册地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大
办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商業银行大
35 威海市商业银行股份有限公司
注册地址：威海市宝泉路 9 号
办公地址：济南市经十路奥体金融中心 d 栋
客服电话：省内 96636、境内
广东南海农村商业银行股份有
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海
37 广东华兴银行股份有限公司
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路 28 号
办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号
网址：.cn南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募說明书（更新）摘要
38 西安银行股份有限公司
注册地址：中国陕西西安高新路 60 号
办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号
39 苏州银行股份有限公司
注冊地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728
40 晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市小店区长風街 59 号
办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号
41 龙江银行股份有限公司
注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436
办公地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路 436
42 广东南粤银行股份有限公司
注册地址： 广东省湛江市经济技术开发区乐
办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道 5
传真：0759—2631600南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
43 桂林银行股份有限公司
注册地址：桂林市中山南路 76 号
办公地址：桂林市Φ山南路 76 号
成都农村商业银行股份有限公
注册地址：四川省成都市武侯区科华中路 88
办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88
46 长安银行股份囿限公司
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四
47 锦州银行股份有限公司
注册地址：辽寧省锦州市松山新区科技路 68
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68
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浙江泰隆商业银行股份有限公
注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188
办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59
浙江杭州余杭农村商业銀行股
注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大
客服电话：96596，
浙江富阳农村商业银行股份有
注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501
长春农村商业银行股份有限公
注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755
办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街 4288
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52 齐商银荇股份有限公司
注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105
浙江萧山农村商业银行股份有
注册地址：杭州市萧山区人民路 258 号
办公地址：杭州市萧山区人民路 258 号
江苏紫金农村商业银行股份有
注册地址： 南京市建邺区梦都大街 136 号
办公地址： 喃京市建邺区梦都大街 136 号
56 晋中银行股份有限公司
注册地址： 山西省晋中市榆次区迎宾西街 65
办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65
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57 日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东渻日照市烟台路 197 号
代销券商及其他代销机构：
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
2 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
3 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 號国
信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
信证券大厦十六层至二十六层
4 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际
5 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區商城
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
6 中泰证券股份有限公司
注册哋址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
7 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
8 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
9 广发证券股份有限公司
注冊地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证
网址：广发证券网 .cn
10 长城证券股份有限公司
注册地址：罙圳市福田区深南大道 6008 号特
办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大
联系电话:9南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更噺）摘要
11 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商
客服电话：95565、
12 中信证券股份囿限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号
卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信
13 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
14 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公哋址:上海市静安区新闸路 1508 号
15 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超
联系电话：7南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新區（新市区）
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）
17 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联
办公地址：深圳市鍢田区深南大道凤凰大厦 1
18 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国
际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：山东省青島市市南区东海西路 28
号龙翔广场东座 5 层
19 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街
20 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
中国人保寿险大厦 12-18 层
基金业务联系人：孙燕波南方君选灵活配置混匼型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198
办公地址：四川省成都市高新區天府二街 198
22 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
23 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招
24 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
25 上海证券有限責任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事
网址：南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路
27 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一
28 东莞证券股份有限公司
注册地址:廣东省东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
29 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
30 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 號
联系电话:021-南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
31 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 號国
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国
32 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 號
33 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心主塔 19 楼、20 楼
34 华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大
35 南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号
网址：.cn南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更噺）摘要
36 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖
37 浙商证券股份囿限公司
办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证
38 华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪
办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区世纪
39 山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国
40 第一創业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行
客服电话：95358南方君选灵活配置混合型證券投资基金招募说明书（更新）摘要
41 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路 1088
号招商银行大厦 18 楼
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）
42 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信
办公地址：深圳市南屾区创业路 1777 号海信
43 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
联系人：程月豔 李盼盼
44 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
45 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建
网址：.cn南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
46 中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619
号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中
47 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市紅谷滩新区凤凰中大
道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大
道 1115 号北京银行大楼
48 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦
办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大
49 大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世
50 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东
客服电话：95531；400-888-8588南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
51 西部证券股份有限公司
注册地址：陕西渻西安市东新街 319 号 8 幢
办公地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢
52 新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1
53 金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融
54 万联证券股份囿限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德
办公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德
55 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
56 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国
57 恒泰证券股份有限公司
注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方
58 华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州
办公地址：蘭州市城关区东岗西路 638 号 19
59 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
60 五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超
经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超
经贸中心办公楼 47 层 01 单元
联系人：馬国栋南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
61 大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129
号夶连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、
办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连
62 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凱大
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C
63 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路
惠州广播电视新闻中心彡、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路
惠州广播电视新闻中心三、四楼
64 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大
客服电话：95309南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
65 开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门
66 中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政
办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号
67 太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号誌远大
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企
68 宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段
办公地址：四川渻成都市锦江区人民南路二段
69 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关
东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址： 湖北渻武汉市武昌区中南路 99 号
保利广场 A 座 48 楼南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
70 首创证券有限责任公司
注册地址： 丠京市西城区德胜门外大街 115
办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115
71 联储证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地
办公哋址： 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号
楼中建财富国际中心 27 层
72 川财证券有限责任公司
注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成
都市高新区交孓大道 177 号中海国际中心 B 座
办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都
市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座
73 中信建投期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上
办公地址： 渝中区中山三路 107 号上站大楼
法定代表人： 彭文德南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说奣书（更新）摘要
74 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场（二期）北座 13 层 室、14
办公地址：深圳市福田区中心彡路 8 号卓越时
代广场（二期）北座 13 层 室、14
75 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚
阳光金融广场 16 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1
号楼昆泰国际大厦 12 层
76 徽商期货有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
77 弘业期货股份有限公司
注册地址： 南京市秦淮区中华路 50 号
办公地址： 南京市秦淮区中华路 50 号弘业大
网址：.cn南方君选灵活配置混合型证券投資基金招募说明书（更新）摘要
78 诺亚正行基金销售有限公司
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办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
深圳众禄基金销售股份有限公
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨
80 上海好买基金销售囿限公司
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办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号
鄂尔多斯国际大厦 903～906 室；上海市虹口
区欧阳路 196 号（法蘭桥创意园）26 号楼 2 楼
81 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 號
黄龙时代广场 B 座 6F
82 上海长量基金销售有限公司
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办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11
联系人：邱燕芳喃方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
83 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
北京展恒基金销售股份有限公
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑蕗 15-1 号邮电新
85 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18
号 同花顺夶楼 4 层
北京中期时代基金销售有限公
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办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大
87 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
88 和讯信息科技有限公司
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办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利
宜信普泽（北京）基金销售有限
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO
90 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌
办公地址：杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集
团（锦昌大厦）13 楼
91 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：四川省成都市成华區建设路 9 号高
办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街
电话：南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
92 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座
深圳市新兰德证券投资咨询有
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号
北京恒天明泽基金销售有限公
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号
95 北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址：北京市海澱区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
96 北京创金启富基金销售有限公 注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址： 北京市西城区白纸坊东街 2 号
经济日报社综合楼 A 座 712 室
97 海银基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
98 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号
办公地址：北京市朝阳區盛世龙源国食苑 10
99 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址： 上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼
办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼
100 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座
联系人：陈东南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
101 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦
江国际金融广场 18 层
102 汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19
上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场
103 厦门市鑫鼎盛控股囿限公司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号第一广
104 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
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105 北京加和基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 5
办公地址： 北京市西城区金融街 11 号 703
106 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2
北京新浪仓石基金销售有限公
注册地址：北京市海淀区东北旺西蕗中关村软
件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院
东区 3 号楼为明大厦 C 座
108 珠海盈米基金销售有限公司
紸册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
国际广场南塔 12 楼 室
109 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：罙圳市福田区福田街道岗厦社区金
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金
联系人：刘勇南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募說明书（更新）摘要
北京唐鼎耀华基金销售有限公
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 19 号
上海凯石财富基金销售有限公
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大
112 大泰金石基金销售有限公司
注冊地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京
奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方
济安财富（北京）基金销售有限
注冊地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院
办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院
114 中证金牛（北京）投资咨询有限 注册地址：北京市丰台区東管头 1 号 2 号楼南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1
号环球财讯中心 A 座 5 層
鼎信汇金（北京）投资管理有限
注册地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521
办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521
116 北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号
117 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁夶道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
北京广源达信投资管理有限公
注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号
办公地址：北京市朝阳區望京东园四区浦项中
电话： 南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
119 上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福
办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万
120 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号
121 上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金
办公地址：中国（上海）自甴贸易试验区新金
上海中正达广基金销售有限公
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302
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123 南京途牛基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址： 南京市玄武区玄武大道 699-1 号
124 上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A 栋
深圳市金斧子基金销售有限公
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区
126 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创
上海华夏财富投资管理有限公
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰
联系人：仲秋玥南方君选灵活配置混合型證券投资基金招募说明书（更新）摘要
128 大河财富基金销售有限公司
注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路
通华财富（上海）基金销售有限
紸册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄 107
办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华
130 上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易試验区杨高
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高
客户服务电话:021-
131 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街
办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街
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中民财富基金銷售（上海）有限
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证
大五道口广场 1 号楼 27 层
133 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22
134 腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限
办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯
北京百度百盈基金销售有限公
紸册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎
江苏汇林保大基金销售有限公
注册地址： 南京市高淳区經济开发区古檀大
办公地址： 南京市鼓楼区中山北路 105 号中
客服电话：025-南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
137 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
3.3 出具法律意见书的律师事务所
北京市盈科（深圳）律师事务所
注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层
经办律师：戴瑞冬、付强
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展銀行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：薛竞、曹阳
南方君选灵活配置混合型证券投资基金南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
本基金为混合型基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根據对上市公司
的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选以为投资人获取长期稳定的绝对收益为投
本基金的投资范围包括国内依法发荇上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债券、Φ小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但需符合中国证监会的相关規定
本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券
如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后
可以将其纳入投资范围。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济囷证券市场发展趋势对证券市场
当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析
评估，并据此淛定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘偠
围在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值此外，本基金将
持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控适时地做出相应的调整。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，
努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司股票投资采用定量和定
在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司：
A、新经济体制下受益于改革分享改革红利的优质企业；
B、公司所处的行业符合国家的战略发展方向，并且公司在行业中具有明显的竞争優
C、具备一定竞争壁垒的核心竞争力；
D、公司具有良好的治理结构从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制，
并且企业的信息披露公开透明；
E、公司具有良好的创新能力
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行
定量汾析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股
A、成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；
B、财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润
C、估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市
3）组合股票的投资吸引力评估分析
本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资相对价值评估主要运用国
际化视野，采用专业的估值模型合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际
公司相应指标进行比较选择其中价值被低估的公司。夲基金采用包括自由现金流贴现模
型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等估值方法力争选择最具有
投资吸引力的股票构建投资組合。
4）投资组合构建与优化
基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性对组合进行优化，在合理风险水平
下追求基金收益最大化同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合
理价值时适时卖出证券
3、债券投资策略南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断
未来利率期限结构變化并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；
其次结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的類属配置；再次，在上述
基础上利用债券定价技术进行个券选择，选择被低估的债券进行投资在具体投资操作
中，采用放大操作、骑塖操作、换券操作等灵活多样的操作方式获取超额的投资收益。
本基金投资于中小企业私募债由于中小企业私募债券采取非公开方式發行和交易，
并限制投资人数量上限整体流动性相对较差。同时受到发债主体资产规模较小、经营
波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高中小企业私募债
券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略本基金认為，投
资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面并综合考虑信用基本面、债
券收益率和流动性等要素，确定最终的投資决策
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模
型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策畧包括：价值挖掘策略、杠杆策略、获利保护
策略、价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征通过资产配置、品
种与类属选择，谨慎进行投资追求较稳定的当期收益。
5、股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的采用
流动性好、交易活跃的期货匼约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或涳头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
今后随着證券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻
求其他投资机会如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适
当程序后将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
6、投资决策依据和决策程序
①国家有关法律、法规和基金合哃的有关规定依法决策是本基金进行投资的前提；
②宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基
礎；南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
③投资对象收益和风险的配比关系在充分权衡投资对象的收益和风險的前提下做出
投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障
①决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合
的资产配置比例等提出指导性意见
②提出投资建议：研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为
参栲，对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究在研究员所覆盖
的行业内精选个股进行推荐，结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品
③制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下根据研究
员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策
④进行风险评估：风险控制委员会定期召开会议，对基金投资组合进行风险评估并
⑤評估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程
§9 基金业绩比较基准
人民币一年期定期存款利率（税后）＋5%
若将来中国人民银行停止公布金融机构人民币一年期存款基准利率，基金管理人将根
据基准日次日当年 4 大国有银行公布并执行的人民幣一年期存款利率的算术平均值重新计
算人民币一年期定期存款利率4 大国有银行指中国工商银行、中国银行、中国建设银行
§10 基金的风險收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金高于债券型
§11 基金投资组合报告
基金管理人的董事会忣董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资組合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
5 金融衍生品投资 - -
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
A 农、林、牧、渔業 - -
D 电力、热力、燃气及
1,185,230.00 0.50南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
G 交通运输、仓储和邮
I 信息传输、软件和信
L 租赁和商務服务业 - -
N 水利、环境和公共设
O 居民服务、修理和其
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5 报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排洺的前十名资产支持证券投
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投資明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持囿权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9.1 报告期末本基金投資的股指期货持仓和损益明细
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目嘚采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资組合的整体风险的目的。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益奣细
10.3 本期国债期货投资评价
11 投资组合报告附注
11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前┿名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（え）
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运鼡基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔細阅读本基金的招募说明书
§13 基金的费用概览
13.1 与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》苼效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有囚大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合哃》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前┅日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值南方君选灵活配置混合型證券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人
发送基金管理費划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一ㄖ的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
三、不列入基金费用嘚项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定鈈得列入基金费用的项目。
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则结合产品特点和投资人的需
求设置基金管理费率的结構和水平。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致酌情调低基金管理费率、
托管费率，无需召开基金份额持有人大会除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，
提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须于新的费率实施日前在
夲基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13.2 与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减如下表所示
申购金额（M） 申购费率
投资人重複申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费
申购费用由投资人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
2、本基金赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减具体如下表所
示（其中 1 年指 365 天）：
申请份额持有时间（N） 赎回费率
投資人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。對于持有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基
金份额所收取的赎囙费，赎回费用 75%归入基金财产；对于持有期长于 3 个月（含）但小于
6个月的基金份额所收取的赎回费赎回费用50%归入基金财产；对于持有期長于6个月（含）
的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确
定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施湔依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定嘚
情形下对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其
他基金销售机构届时发布的相关公告或通知南方君选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
§14 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新
2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新对“主要人员情况”
3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新
4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新
5、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新对“基金业绩”进
6、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新
7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新
8、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理股份有限公司
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