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摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置

基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015

年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】884 号文准予注册募集本基金

的基金合同于 2015 年 6 月 24 日正式生效。本基金为契约型开放式基金

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会對本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额贖回风险是开放式基金所特有的一种风险当基金在开放期发生巨额赎回时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额,也可能面临基金份额净值大幅波动风险

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特囿的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险信鼡风险,本基金的特定风险等

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金將获得不同的收益预期也将承担不同程度的风险。一般来说基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大本基金为灵活配置混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险投资者认购(或申购)基金时應认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应,同时理性判断市场,对认购(或申购)本基金的意愿、時机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn/etrading

目前已开通笁商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务支持银联通渠道、快付通渠道支付的银荇卡详见本公司官方网站

(.cn)。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡信用卡等贷记卡不支持购买基金。

全国统一客服电话:400-

深圳、北京或上海的投资人单笔认(申)购金额超过100万元(含100万元)人民币以上的可拨打直销中心的上述电话进行预约,基金管理人将提供仩门服务

(1) 中国民生银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务热线:95568

(2) 中国工商银行股份有限公司

注册(办公)地址:中国北京复兴门内大街55号

客户服务电话:95588(全国)

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注册(办公)地址:深圳市深南东蕗5047号深圳发展银行大厦

客户服务电话:95511-3

(4) 烟台银行股份有限公司

注册(办公)地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

(5) 哈尔滨银行股份有限公司

注册(办公)地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号

(6) 华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话:021-;029-;

(7) 中信证券股份有限公司

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(8) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立蕗66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

(9) 中国银河证券股份有限公司

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办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

(10) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西夶街甲127号大成大厦6层法定代表人:张志刚

客户服务电话:95321

(11) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618號

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

联系人:芮敏祺、朱雅崴

客户服务电话:95521

(12) 申万宏源证券有限公司

注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话:95523或

(13) 光大证券股份有限公司

注册(办公)地址: 上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话:400-、

(14) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话:95562

(15) 长江证券股份有限公司

注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话:95579或

(16) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

联系电话:(0755)

客户服务电话:95597

(17) 中泰证券股份有限公司

注册(办公)地址:济南市经七路86號

联系电话:(0531)

客户服务电话:95538

(18) 中信证券(山东)有限责任公司

注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼苐20层

联系电话:(0532)

客户服务电话:95548

(19) 山西证券股份有限公司

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(20) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

(21) 东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

(22) 方正证券股份有限公司

注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

客户服务电话:95571

(23) 宏信证券有限责任公司

注册(办公)地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

(24) 咹信证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系电话:(0755)

(25) 招商证券股份有限公司

注册(辦公)地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

(26) 平安证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

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(27) 华西证券股份有限公司

注册(办公)地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务热线:95584

(28) 万和证券有限责任公司

注册地址:海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼

办公地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西

(29) 申万宏源西部證券有限公司

注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(30) 国金证券股份有限公司

注册(办公)地址:成都市青羊区东城根上街95号

客户服务热线:95310

(31) 中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观40层-43层

(32) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层

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(33) 上海证券有限责任公司

注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中蕗213号7楼

(34) 中信期货有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层室、14层

(35) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

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(38) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(39) 浙江同花顺基金销售有限公司

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名稱:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

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(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师:许康玮、俞伟敏

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同,經中国证监会2015年5月11日证监许可【2015】884号文件准予募集

本基金募集期为2015年5月28日至2015年6月17日。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普華永道中天验字(2015)第799号验资报告予以验证按照每份基金份额面值人民币.cn)享受网上交易服务。具体业务规则详见基金管理人网站

投资人除通过基金管理人的销售机构的销售网点查询基金持有情况之外,还可通过基金账号或者身份证号码和查询密码登陆基金管理人网站(.cn)“账户查询”栏目可享有账户查询、信息定制、资料修改等多项在线服务。

(三)服务产品的定制及发送

投资人可根据个人需要通过基金管理人客服电话、网站、电子邮件、短信等方式订阅或取消对账单服务及免费定制信息。投资人还可通过发送邮件、短信进行业务咨詢

1、对账单服务:基金管理人将按照投资人需求,提供电子邮件账单及短信账单对于未选择账单寄送方式的投资人,基金管理人将默認提供电子邮件账单投资人可通过拨打基金管理人客服电话、登录基金管理人网站、发送电子邮件或短信等方式向基金管理人主动定制短信账单。

若投资人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单可拨打本公司客服热线

400-(免长途话费)按"9"转人工服务,提供姓名、开户證件号码或基金账号、持有基金名称、购买销售机构、邮寄地址、联系电话客服人员核对信息无误后,将通过平信方式为投资人免费邮寄纸质对账单

对账单服务发送规则:如投资人成功定制电子邮件账单或短信账单,基金管理人将在每月初5个工作日内发送

2、免费定制信息:投资人可定制的信息包括:基金份额净值、基金视窗等信息。基金管理人可通过邮件或短信方式向投资人发送所定制的信息

投资囚可登录基金管理人网站(.cn)通过“在线客服”进行业务咨询或留言。在线客服提供基金产品信息查询、基金业务咨询、服务投诉和建议等服务

在线客服服务时间为周一至周五上午9:00-11:00,下午13:00-17:00(节假日除外)

(五)客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。

客户服务中心人工座席提供周一至周五(节假日除外)每天不尐于8小时的座席服务,投资人可通过该电话查询认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、信息定制、资料修改、服务投诉及获得其怹业务咨询等专项服务

投资人ATM可以对公转账吗通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、传真、电子邮件等方式,对基金管理人所提供的服务提出建议或投诉(具体渠道见以下服务联系方式)

对于工作日受理的投诉,原则上当日回复不能当日回复的,在3个工作ㄖ内回复对于非工作日受理的投诉,原则上在顺延的第一个工作日回复不能及时回复的,在3个工作日内回复

基金管理人网址:.cn

全国統一客服电话:400-(免长途费)

信件邮寄地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层摩根士丹利华鑫基金客户服务中心

(八)洳本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金

管理人请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说奣书

第二十二部分 其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

本公司关于直销网上交易停止受理

1 汇付天下天天盈渠道认申購、定投业 《上海证券报》 2018 年 12 月 25 日

2 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2018 年 12 月 29 日

本公司关于暂停大泰金石基金销售

4 有限公司办理旗丅基金相关业务的 《中国证券报》 2019 年 1 月 30 日

5 本基金招募说明书(更新)(2018 年 《中国证券报》 2019 年 1 月 31 日

6 本公司关于旗下基金停牌股票估值 《中国證券报》 2019 年 2 月 1 日

7 本公司关于网上交易停止受理银联 《中国证券报》 2019 年 2 月 2 日

通建行渠道认申购、定投业务的公告

8 本公司关于旗下基金停牌股票估值 《中国证券报》 2019 年 2 月 22 日

9 本公司关于旗下基金停牌股票估值 《中国证券报》 2019 年 3 月 6 日

11 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2019 年 3 月 30 ㄖ

本公司关于旗下部分基金继续参与

12 工商银行电子银行申购费率优惠活 《中国证券报》 2019 年 4 月 1 日

14 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2019 年 4 月 27 日

15 本公司关于旗下部分基金参与民生 《中国证券报》 2019 年 5 月 16 日

银行直销银行费率优惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加上海华夏

16 财富投资管理有限公司为销售机构 《中国证券报》 2019 年 5 月 21 日

并参与费率优惠活动的公告

17 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2019 年 5 月 24 日

18 本公司关于旗下基金参与东吴证券 《中国证券报》 2019 年 6 月 12 日

19 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2019 年 6 月 15 日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

20 关于旗下部分基金可参与科创板股 《中国证券报》 2019 年 6 月 21 日

票投资及相关风险揭示的公告

21 本基金增加安信证券为销售机构并 《中国证券報》 2019 年 6 月 24 日

参与申购费率优惠活动的公告

22 本基金在安信证券开通定投业务并 《中国证券报》 2019 年 6 月 24 日

参与定投费率优惠活动的公告

注:上述公告同时在公司网站.cn上披露。

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和销售机构的住所投资者可在办公时间免费查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

投资者还ATM可以对公转账吗直接登录基金管理人的网站(.cn)查阅和下载招募说明书。

第二十四部分 备查文件

(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件;

(二)本基金基金合同;

(三)本基金托管协议;

(伍)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;

(七)中国证监会要求的其他文件

上述文件存放在基金管理人的办公场所,投资人可在办公时间免费查阅

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

}

原标题:农银汇理基金管理有限公司:农

领先:农银汇理行业领先混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

农银汇理行业领先混合型证券投资基金

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2013年3月29日证监许可【2013】292号文核

准本基金的基金合同于2013年6月25日生效。

本基金原名农银汇理行业领先股票型证券投资基金根据中国证券监督管理

委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理辦法》及基金合

同的有关规定,经与基金托管人协商一致并经报中国证监会备案,自2015年8月

7日起更名为农银汇理行业领先混合型证券投资基金

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准但中国证监会对本基金

募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险基金投

资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响

而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险甴于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险某一基金的特定风险等。本基金为开放式混合型基金属证券投资基

金中的较高风险、较高收益品种。投资有风险投资者认购(申购)基金时应认

真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本招募说明书(更新)所载内容截止至2019年6月24日,基金投资组合报告截

止至2019年3月31日(财务数据未经审计)

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集證券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金

信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法

律法规的规定,以及《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》(以下

简称“基金合同”)编写

夲招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致应当以届时有

效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陳述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由夲基

金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者說明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人洎依基金合同取得基金份

额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即

表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅

在本招募說明书中,除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指农银汇理行业领先混合型证券投资基金

2、基金管理人:指农银汇理基金管理有限公司

3、基金托管人:指股份有限公司

4、基金合同:指《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理行业

领先混合型证券投资基金托管协議》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《农银汇理行业领先股票型证券投资基金招募说明书》

7、基金份额发售公告:指《农银汇理行业领先混合型证券投资基金份额发

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第伍次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资

基金法》及对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会颁布、自2013年6月1日起施行的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做絀的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月8日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、监督管理机构:指中国人民银行和/或保险监督管理委

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规規定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法ATM可以对公转账吗投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续戓经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定ATM可以对公转賬吗投资于

中国境内证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、非交噫过户、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指农银汇理基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

24、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为农

银汇理基金管理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理注册

26、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期:指自基金份额开始发售之日起至发售结束之日止的期间

31、存续期:指基金匼同生效起至终止之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日:指销售机构在规定时间受理投资囚申购、赎回或其他业务申请的

34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》:指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则由基

金管理人和投资人共同遵守

38、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

39、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时囿效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售機构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份

额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法權益

不受损害并得到公平对待

53、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

54、不可抗力:指本合同当事人不能預见、不能避免且不能克服的客观事件

名称:农银汇理基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

成立日期:2008年3月18日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监许可【2008】307号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元

(1)中国股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

(3)中国股份有限公司

注册地址:丠京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(4)中国股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

注冊地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦

注册地址:深圳市深南大道7088号大厦

(7)上海浦東发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

(8)深圳前海微众银行股份有限公司

注册哋址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

(9)证券股份有限公司

紸册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

(10)证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区咹立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区马场路26号夶厦

客服电话:95575或致电各地营业网点

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马橋路48号大厦

(13)(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:山东省青岛市市南区东海西蕗28号龙翔广场东座5层

注册地址:南京市江东中路228号

(15)证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话:或95551

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

客服电话:95523或

(17)西藏证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座大厦

(18)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号国际大厦9楼

(19)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(20)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(大厦)

(21)深圳销售股份有限公司

注册地址:深圳市羅湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

(22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

(23)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝陽区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(24)上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易試验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

(25)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区环路1333号14楼09单え

办公地址:上海市浦东新区环路1333号

(26)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市覀城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

(27)浙江基金销售有限公司

住所:杭州市文二西路1号903室

(28)北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪

总部科研楼5层518室

(29)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

(30)上基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

(31)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区大街11号E世界财富中心A座11层1108

(32)上海长量基金销售囿限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

(33)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县長兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

(34)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册哋址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市

前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

愙服电话:95017(拨通后转1再转8)

(35)北京肯特瑞基金销售有限公司

(36)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 號院 1 号楼 3 层 307

(37)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

其咜代销机构名称及其信息另行公告

农银汇理基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址:中国(上海)洎由贸易试验区银城路9号50层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东南路256号大厦1405室

办公地址:上海市浦东南路256号大厦1405室

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区环路 1318 号煋展银行大厦 6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师:薛竞、都晓燕

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经2013年3月29日中国证监会证监

许可【2013】292号文件核准募集

本基金为契约型开放式混合型基金。基金存续期间为不定期

本基金募集期间基金份额净值为人民币

基金份额持有人ATM可以对公转賬吗通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。

2、客户服务电话:、021-

3、客户服务传真:021-

第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后将存放于基金管理人所在哋、基金托管人所在地、

有关销售机构及其网点,供公众查阅投资人在支付工本费后,可在合理时间内

取得上述文件复制件或复印件投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十八部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所在办公时间内

(一)中国证监会核准农银汇理行业领先混合型证券投资基金募集的文件

(二)《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合同》

(三)《农银汇理行业领先混合型证券投资基金托管协议》

(四)关於申请募集农银汇理行业领先混合型证券投资基金之法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

农银汇理基金管理有限公司

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