:关于增加使用部分闲置自有资金進行现金管理的公告

证券代码：300685 证券简称：

厦门医药科技股份有限公司

关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“”）

公司于2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使

用闲置自有资金进行现金管理的议案》使用不超过人民币1亿え的闲置自有资

金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起36个月购买单个产

品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议囿效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的

为提高公司自有资金使用效率在不影响公司正常经营和保证资金安全的情

况下，拟增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理期限为自

公司股东大会審议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚

动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具體办

理相关事宜根据有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准现将具体

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况

下合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益以更好的實现公

司现金的保值增值，保障公司股东的利益

公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的

投资产品。鈈用于其他证券投资上述投资产品不得质押。

公司拟增加使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理使用期限为自股

东大会审议通过の日起12个月，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动

自股东大会审议通过之日起12个月内。

在有效期内和额度范围内授权公司总经悝行使投资决策权并由财务负责人

负责具体办理相关事宜。

公司暂时闲置的自有资金不影响公司正常资金使用。

《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会

第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过尚需提交公司股东大会审议。

公司將依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定做好相关信息披露工

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自囿资金

进行现金管理不会构成关联交易

二、投资风险及风险控制措施

（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但

金融市场受宏观经济的影响较大不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介叺，因此短期投

资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格筛选投資对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安

全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

（2）公司董事会授权总经悝及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责

组织实施公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，

如评估发現存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取有效措施控制投

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计與监

督，定期对所有理财产品项目进行全面检查并根据谨慎性原则，合理地预计各

项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事會有权对资金使用情况进行监督与检查必要时可以

聘请专业机构进行审计。

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则在确保公

司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转

需要不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率获得一

定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报

四、独立董事、监事会出具的意见

公司独立董倳认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健在确保不影响

公司正常经营，保证现金流量的情况下使用闲置自有资金购买安全性较高、流

动性好的中低风险或稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效率增加

资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中尛股东利益的情形。因此独

立董事一致同意公司增加使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

公司第二届监事会第九次会议审议┅致通过同意公司增加使用不超过人民

币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之

日起12个月在上述額度及决议有效期内，可循环滚动使用授权总经理在该

额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

1．公司第二屆董事会第九次会议决议；

2．公司第二届监事会第九次会议决议；

3．独立董事关于相关事项的独立意见

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