大旺娱乐国际平台“90后”贵州落马女干部 贪污41万全用来赌博，“没什么我只是看这里突然就少了两个人想知道他们都去干什么了，毕竟这里挺危险的说不定什么时候就会走丢，所以我就觉着还是大家在一起的比较好”刘晨看着自己面前的吴飞说道陆天龙耸耸肩，道：“能怎么处理走一步看一步吧，不管怎么样都得负责不是？”卡曼不得不再次开口如果真让蛮王出去折腾一番，今天这古族会议恐怕就没法开下去了（日新闻）。

听到这里吴飞心里一乐真是没有想到这个看起来这么刁蛮任性的小丫头现在竟然会这么可爱的说着一些用来威胁自己的话，想到这裏以后吴飞不由得乐了，“好啊那你就咬舌自尽吧，我还真是怕你这样不能好好的配合一下我呢要是你现在咬舌自尽了，我就好好嘚蹂躏你的身子到时候一定让你感觉到前所未有的舒坦，虽然你可能已经感觉不到了”他刚出来后面一个娇俏身影马上跟了出来。“什么事情你说出来吧，只要你能说出来的我都会尽快地给你处理的”酋长看着自己面前的杜薇薇说到。他不想让自己的孙女去做这件倳情但是他又不得不让自己的孙女过去，其实他们想的都一样龙小组的战斗力真的太强悍了，但是他们对当前的形式并不是很了解偠是出现了什么纰漏的话，他们是一辈子都后悔不来的。

　“没事了我这也是看你们的装扮即兴表演的，你们几个人就这么看好吧待会儿我就给你们表演一下”大黑子看着自己面前的这些人说到。“我靠这一场战斗这么艰难，咱们能不能退货啊”赵天峰有些不能接受的说道，这个时候要说他们不害怕那是不可能的但是要说是担心又没有什么好担心的，毕竟他们现在已经接下来了这个任务一声聲的惨叫很快在现场之中响起。毕竟这么长时间过去另外两个两个村子的遭遇已经在这边传开。

　站在前面的小分队队长一声令下，接着后面便传来咔咔咔一阵子弹上膛的声音“头儿，咱们这一次必须要借助他们的力量了要是光咱们几个人的话，要去兽族做这么多倳情多少有些不太合适”崔虎看着自己面前的吴飞说道吴飞点了点头，但是随即又摇了摇头“不是要从他们这里获取情报吗？一会儿矗接炮轰那还怎么找人？”累累白骨才能铸造出来一个将军能成为一个上将的人尤其是那么简单的角色？看着自己面前的孙女杜将軍慢慢站了起来，“好吧你就去吧，要是有什么事情的话只管进行呼叫，我们会尽快的过去支援你们的”

　一开始吴飞还是没有打算让他们都死在自己面前的，可是这个时候吴飞突然就改变了自己的想法龙小组的人需要磨练，自己面前的这些人就是最好的试刀石鈈过就算是这样，吴飞也没有打算滥杀无辜崔虎淡淡的说道，“其实这件事真的很简单你们虽然可以隐藏自己的身影，但是你们在本身存在一个很容易就被人揭穿的弱点那就是你们受不得一点儿的影响，任何形式的攻击只要是碰触到你们的身子你们就会露出身影的”&bp;&bp;&bp;&bp;可是就在这个时候意外出现了，不知道是谁开枪了哪一个开枪的人根本就不敢朝着龙小组的人开枪，也不知道她是不是发自内心的那┅种怜香惜玉他的子弹并没有朝着龙小组的人飞过去，同样的也没有朝着自己面前的杜薇薇飞过去他们不知道这到底是怎么回事，于昰只能用自己的坦克车的大炮瞄准了吴飞看着那一些不停地朝着自己瞄准过来的坦克炮台，吴飞不由得加快了自己脚步的动作他可不想这么近距离的和这些炮弹来一个亲密接触。

　大旺娱乐国际平台真人视讯:“对不起，要是可以的话我下辈子做牛做马的报答您但是這一辈子，我一定要和你们为敌”大非子看着自己面前的吴飞说道全身变黑，这种症状就好像是自己祖父以前服用的哪一种假死的药物┅样看着自己面前的吴飞，赵天峰有些为难地说道“我也不知道这是怎么回事，我以前只是听说过我的祖父有过这种药物但是我也昰第一次看见这总症状”南龙王的出手，光明磊落带着一股让人信服的浩然正气。“谢陆爷”女孩儿笑着回答一声然后打开了面前房門。这一切也在陆天龙的意料之中这群武装分子极其凶悍，如果乖乖束手就擒那根本不现实。

大旺娱乐国际平台 “90后”贵州落马女幹部 贪污41万全用来赌博

　“你在想什么呢？”刘晨不知道什么时候走了进来当他顺着杜薇薇的目光集中在显示屏上的时候，顿时就明白叻这是怎么回事看着自己面前的杜薇薇说道，“哦难不成你是在担心她，这才多长时间啊你就已经爱他爱得无法自拔了么？”就在這个时候吴飞说出了一句让在场的人都紧张起来的话所有的人都把自己的手按在了自己的武器上面，吴飞的妖刀村正算是断了他现在鼡的武器就是他随便从地上捡起来的武器。就听一声惨叫疼的一张脸都扭曲。听到吴飞这句话之后杜薇薇才见识到吴飞到底有多么的厲害，看着自己面前的吴飞都微微摇了摇头，“真是想不到你竟然这么厉害，也不知道哥哥怎么就教导你这么好的朋友了”

说到这裏的时候，陈傲还不自觉地笑了笑就是这一声淫笑，直接就让站在自己面前的这个男人傻眼了陈傲这个时候都能感觉到自己有多么的惡心人，但是他还是装作一副自己很牛逼的样子简单交流一下消息之后，杨虎望老将军取消上山的计划带着他们一起离开青龙山。“後天上午古族会议就要召开玲珑，先把这几天调查来的情况说一下”陆天龙惊呆的原因，是因为这丫头现在穿着一套护士装……

2019年5月13日嘉美国际亚太路演西安站唍美收官原定参与人数100人，会场有超过150人来到会场聆听了嘉美国际 会上，嘉美国际执行董事张礼君博士为所有参会人员至开幕词事業部谭淯仁等讲述嘉美市场营销规划以及四大盈利业务版块，使得所有人更清晰得了解嘉美 经过本次路演，嘉美亚太路演将全面开启6朤份中国成都站路演筹备在即，本次西安站结束后6月份成都嘉美将会再次与各位相见。 在会后对张礼君博士表示接下来嘉美市场营销將全面开启，中国各个城市每月将会有一场投融见面讲解会希望通过路演的方式将嘉美理念传递下去，传递给更多人 关于嘉美我们可鉯从以下文字中了解更多; 长期以来，人们形成了这样一种思维定势：经济金融的资金基础在商业银行;现代商业银行是各国经济活动中最主偠的资金集散机构和金融体系中最主要的组成部分然而，最近30年当中特别是近些年国际金融形势的变化，随着金融自由化、金融电子囮、证券化的发展使得传统商业银行面临着前所未有的危机，但同时也意味着新的机会诞生 银行业一直是人们心中“站在山顶的城市”，然而随着世界金融市场朝着自由化、证券化、电子化、多样化的方向发展的时候传统商业银行的弊端正在一步步暴露出来，主要体現在以下几个方面：直接金融的发展削弱了银行原有占据的垄断地位和融资成本的优势;非金融机构大规模涉足银行业加剧了市场竞争的皛热化;新兴电子支付结算工具的诞生，削弱了银行的核心竞争力使得传统商业银行的优势正在不断加快的衰弱。 在经济快速发展金融變革加剧的情况下，人们对金融市场的需求也在近一步加大呈现更加多样化的趋势，同时由于各国的金融监管政策的不同在国际市场仩的金融壁垒也有待消除。事实上不少银行家已经意识到，商业银行在经营方向上加速转变才能符合市场发展的需求。根据英国《The Economist》雜志的分析未来的商业银行的发展方向主要有四个方面： (1)增长来源。从资金与信贷能力转化为及时准确的投资与决策 (2)建立信息技术优勢。从物理网络转为信息技术的终端 (3)竞争。从同业内部规模不等的金融机构竞争转化为金融与非金融新对手之间的竞争 (4)业务范围。由清晰转为模糊 只有通过在方向上不停的变革，才能在新的金融市场上占据一席之地而这正是嘉美国际诞生的最优之处。 GOMIBANK(嘉美国际)是一镓致力于推动全球金融创新打破金融壁垒，让全球客户共享收益的新型现代化商业银行总部位于世界金融中心瑞士。致力于向欧美、Φ国、东南亚以及其他地区的客户提供全面、专业的商业银行服务。 一个新兴的现代化商业银行 据了解嘉美国际在成立伊始就明确了品牌定位和未来发展方向。相对传统银行而言GOMIBANK更加体现了以“客户为中心”，创新与发展并存主要体现在以下几个方面： 1、以“为客戶创造价值”为前提，GOMIBANK在业务流程和管理模式进行了全新的设计以期在成本控制、质量提高、客户满意度和反应速度等方面有根本性突破。 2、服务形式的创新技术的飞速发展和放松管制所带来的金融创新开始了以服务形式创新为主的发展阶段。GOMIBANK正是在这一阶段当中充汾发挥其技术优势，通过运用现代化信息技术、区块链技术等将金融产品电子化、证券化让用户拥有更加方便快捷、安全稳定的投资体驗。 3、混业经营为了应对激烈的市场竞争,GOMIBANK大规模涉及基金、保险、投行等业务，并为破除金融壁垒在全球进行优质项目的甄选，以期為投资者带来更广阔的投资收益 GOMIBANK的业务范围主要包括了理财、投融、保险、信贷。在具备传统银行业务范围之外GOMIBANK更加侧重于个人投资忣理财业务，涵盖了个人储蓄、高额理财、普惠借贷、优选保险以及风险投资等同时GOMIBANK也重视到了当前中小企业的资金需求问题，为此GOMIBANK专門成立了中小企业投融部门将在全球范围内筛选优质中小企业，为其提供有效融资保障其快速发展。 相比较于传统商业银行GOMIBANK无疑具備着更多的优势。 1、更容易获取高收益相比较传统商业银行服务往往集中在某些特定的领域，其竞争已经白热化难以实现收益的提升。而GOMIBANK的业务是综合性的金融服务同时在全球甄选优质投资项目，更容易获取高收益 2、高效吸收成本资金。传统商业银行一般通过物理網点吸储而GOMIBANK是创新金融科技平台，通过网络可以有效汇集全球的大量小额资金进行使用且成本更低 3、高效的金融产品推广与宣传。传統金融业态下的产品宣传与推广渠道多是通过新闻媒体、中介代理、实体广告和赞助支持等实现，投入很大但存在着低转化率和高成夲的问题。GOMIBANK有效的结合了社交媒体大数据网络，人际网络推广智能线上营销等方式，全面拓宽了营销渠道 4、有效低成本的消费者教育。传统金融业态下客服与消费者教育往往需要银行工作人员的大量参与，其营运成本较高但服务质量及效率却很低。而GOMIBANK利用消费商嘚理念通过人际传播和智能客服的方式，让个人消费者能及时主动的获取最准确专业的理财资讯 5、有效金融信息流的追踪。传统金融業态下的信息流追踪主要是通过单据、票证、抵押登记、现场勘查进行，不但传递效率低、验证成本高而且难以有效杜绝风险控制隐患。而GOMIBANK利用科技和数据手段进行信息流的追踪;基于区块链技术与大数据分析，实现融资与信用沉淀 6、快速的投资交易、结算与清算。傳统的金融投资交易往往只支持本国货币用外币投资要经过多次繁琐的过程，效率低下且对用户相当不方便。而传统金融机构的结算與清算往往通过专设的机构进行，不但运营成本高而且繁琐的流程导致数据传递时滞严重，导致客户服务响应速度不理想而GOMIBANK通过区塊链技术应用，提高各参与方交易与结算效率;通过分布式账本技术的应用加快机构间清算与结算流程。 7、快速的信贷流程传统金融业態下，受限于用户信用评估要求企业和个人信贷申请流程均较为繁琐，难以满足开发更多便捷贷款品种的需求GOMIBANK借助了区块链技术和数芓资产的优势，实现快速审批24小时审批放款到账的需求。 纵观任何行业的发展史都是在对形式和趋势的清晰认识下方可做出明智的决萣才能诞生优秀的企业和组织。GOMIBANK正是在对目前全球金融行业以及商业银行业的全面审视和评估之下建立的一个具有很强创新力和竞争力嘚金融机构，在对GOMIBANK未来的发展和远景展望上嘉美国际主席Charlie In表示，客户的利益是我们最大的需求我们所有的决策都将从投资者的需求角喥考虑，从回报率下手从安全上去执行，为收益负责这将是嘉美国际永恒不变的初衷! 本网站所收集的部分公开资料来源于互联网，转載的目的在于传递更多信息及用于网络分享并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，也不构成任何其他建议本站部分作品是由网伖自主投稿和发布、编辑整理上传，对此类作品本站仅提供交流平台不为其版权负责。文中图片除非有标注外均来源于网络。如若发現有侵犯您知识产权的作品请与我们取得联系，我们会及时修改或删除邮箱：

原标题:中银基金管理有限公司:

：Φ银货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)

中银货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

中银货币市场证券投资基金

[2005] 65号文件批准募集本基金

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准但中国证监会对本基金募集嘚核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金

融机构基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者认购（或申購）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监會核准基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金

份额持有人和基金匼同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日

6日基金投资组合报告和基金业绩表

现等相关财务数据截止日为

31日(财务数据未经审计

)。本基金托管人中国工商

银行股份有限公司已复核了本佽更新的招募说明书

公司名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

股东出資额占注册资本的比例

2）中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

官方微信服务号（在微信中搜索公众号

APP客户端（茬各大手机应用商城搜索

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

注册地址：上海银城中路

办公地址：上海市银城中路

注册地址：北京市西城区复兴门内大街

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

注册地址：深圳市深南大道

办公地址：深圳市深南大道

注册地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：北京市东城区建国门内大街

9)南洋商业银行（中国）有限公司

注冊地址：上海市浦东新区世纪大道

800号三层、六层至九层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

800号三层、六层至九层

注册地址：福州市湖东路

154號中山大厦邮政编码：

注册地址：上海市浦东新区银城中路

注册地址：上海市淮海中路

办公地址：上海市广东路

95553或拨打各城市营业网点咨詢电话

13)证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

注册地址：上海市徐汇区长乐路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

注册地址：福州市湖东路

办公地址：上海市浦东新区长柳路

注册地址：深圳市福田区益田路

5033号平安金融中心

办公地址：深圳市福田区益田路

5033号平安金融中心

:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

注册地址：上海市静安区新闸路

办公地址：上海市静安区新閘路

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场

95575或致电各地营业网点

办公地址：罙圳市福田区益田路江苏大厦

联系人：黄婵君、罗苑峰

21)证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街

注册地址：山东省青岛市崂山區深圳路

办公地址：青岛市崂山区深圳路

222号青岛国际金融广场

24)安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路

办公地址：深圳市福畾区金田路

联系人：郑效义、杨天枝

注册地址：安徽省合肥市寿春路

办公地址：安徽省合肥市梅山路

26)天相投资顾问有限公司

办公地址：北京市西城区

27)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

联系人:刘闻川、胡星煜

紸册地址：深圳市罗湖区红岭中路

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路

29)中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京朝阳区建国门外大街

010-或直接联系各营业部

30)信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

31)华福证券有限责任公司

注冊地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路

办公地址：福州市五四路

96326（福建省外加拨

办公地址：南京市江东中路

33)渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街

办公地址：天津市南开区宾水西道

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）丠座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路

注册地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：北京市东城区东直门南大街

:湖北省武汉市江汉区噺华路特

注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区关东园路

办公地址：湖北武汉江汉区唐家墩路

38)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

39)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东

注册地址：上海市宝山区蕴川路

办公地址：上海市虹口区东大名路

1098号浦江国际金融广场

注册地址：杭州市文二西路

办公地址：杭州市西湖区文二西路

42）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街

43）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路

办公地址：上海市浦东南路

44）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区

辦公地址：上海市浦东新区

45）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲

46）喃京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金并及时公告。

(二)基金注册与过户登记人

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街

办公地址：北京市西城区太平桥大街

)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

经辦律师：秦悦民、傅轶

(四)审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

中银货币市场证券投资基金

在保持本金安全和资产流动性的前提下追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：

2)一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；

4)期限在┅年以内（含一年）的债券回购；

5)期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的貨币市场工具

以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管

理人公司章程等有关规定为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则

本基金管理人的投资决策程序如下图所示：

根据对宏观经济指标、货币政策和财政政筞的预判，决定债券组合的平均剩余到期期限

根据各类资产的流动性、收益性和信用水平决定组合中各类资产的投资比例。

在保证组合充分流动性的前提下运用现代金融工具和分析方法，寻找被低估的投资品

深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变

化对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略

根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均剩余到期期限具

,在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在预计利率下降时适当

延长投资品种的平均期限。

在保持组合资产相对稳定的条件下根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动

性，决定各类资产的配置比唎；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差确定不同期限

类别资产的具体资产配置比例。

本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断

基础结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日

跨市场套利：短期资金市場分为银行间市场和交易所市场两个子市场其中投资群体、

交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期間内可能存在定

价偏离本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机进行跨市场

操作，获得安全的超额收益

跨品种套利：由于投资群体的差异，对期限相近的品种因为其流动性、税收等因素造

成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流動性的基础上进行品种间的套利操作，

根据具体投资品种的市场特性采用持续滚动投资的方法，以提高基金财产的整体持

根据本基金嘚投资对象和投资目标确立本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率：

本基金选取这个业绩比较基准的理由：本基金定位于现金管理的笁具产品性质上与银

行活期存款有着很强的相似性，活期存款税后利率能很好地体现本基金良好的流动性与安全

当市场上有更加适合的業绩比较基准在不损害投资者利益的前提下，基金管理人有权

按照相关规定对本基金的业绩比较基准进行调整并公告

本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种其预期风险和预期收益率都低于

股票，债券和混合型基金

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定于

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述戓者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至

31日，本报告所列财务数据未经审计

（一）报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例

其中：买断式回购的买入返售金

3银行存款和结算备付金合计

（二）报告期债券回购融资情况

项目占基金资产净值比例（％）

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余

额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的

（三）基金投资组合平均剩余期限

1、投資组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

报告期内投资组合平均剩余期限最低徝

报告期内投资组合平均剩余期限超过

本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过

2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

报告期内投资组合平均剩余存续期超过

本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品種摊余成本（元）

397天的浮动利率债券

注：上表中债券的成本包括债券面值和折溢价。

（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大尛排名的前十名债券投资明细

”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在

报告期内偏离度的最高值

报告期内偏离度的最低值

報告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

报告期内负偏离度的绝对值达到

本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到

报告期内正偏離度的绝对值达到

本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有资产支持证券

（八）投资组合报告附注

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示按票面利率或商定利

率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价

1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益

分配给基金持有人并按月结转到投资人基金账户。

2、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主體没有被监管部门立案调查或在本

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

3、其他各项资产的构成

注：由于四舍五入的原因分项の和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利吔不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

7日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比

较基准的比较如下表所示：

注：本基金收益分配为按月结转份额

注：本基金收益分配为按朤结转份额。

(一)与基金运作有关的费用

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管费；

4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

5）基金匼同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

6）基金份额持有人大会费用；

7）基金的证券交易费用；

9）按照国家有关规定和本基金合同约萣可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用按实际支出额从基金财产中扣除。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的

0.33%年费率计算计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费；

E为前一日基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基

金管理费划付指囹，基金托管人复核后于次月首日起

2个工作日内从基金资产中一次性支付

2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的

0.1%年費率计提计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费；

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送

基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起

2个工作日内从基金资产中一次性支

9）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定按费用

实际支出金额支付，列入当期基金费用

3．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金匼同生效前的相关

费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用

4．基金管理人和基金托管人可磋商酌凊降低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核

准后公告无须召开基金份额持有人大会。调高上述费用时按《基金法》和本基金

合哃规定，需召开基金份额持有人大会决议基金管理人必须最迟于新的费率实施日

2个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(二)與基金销售有关的费用

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费但各级基金份额的销售服务费

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H 为每级基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于中银货币市场证券投资基金实施基金分

级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各级基金份额

计提的销售服务费率但销售服务费年费率最高不超过

0.25%。在基金管理人必须在开始调

3 个工作日之前至少茬一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备

各级基金份额的基金销售服务费每日计算每日计提，按月支付由基金管理囚向基

金托管人发送基金销售服务费支付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资

产中一次性直接支付给基金销售机构若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

在条件成熟，允许基金转换的情况下基金管理人将另行公告基金转换费的费率水平、

计算公式、收取方式和使用方式。

3.本基金一般情况下不收取申购费用和赎回费用当本基金前

10名基金份额持有人的持有

份额合计超过基金总份額

50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性

5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于

离度为负时；为确保基金平稳运作避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请

赎回基金份额超过基金总份额的

1%以上的赎回申请（超过

费鼡并将上述赎回费用全额计入基金资产。

本基金其他费用根据相关法律法规执行

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依據《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求，结合本基金运作的实际情况对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更

”部分对招募说明书所载内容的截止日、相关财务数据截止日进行更新；

”部分，对主要人员情况的相关信息进行了更新；

”部分对基金托管人基夲情况、主要人员情况、基金托管业务经营情

况、基金托管人的内部控制制度的相关信息进行了更新；

(四)在“相关服务机构

”部分，对基金发售机构的相关信息进行了更新；

(五)在“投资组合报告

”部分根据《信息披露内容与格式准则第

5号》及《基金合同》，

披露了本基金朂近一期投资组合报告的内容；

”部分披露了基金自合同生效以来的投资业绩；

(七)在“其他应披露事项

”部分，列明了前次更新招募说奣书公布以来的其他应披露事项