实际收益率率是指投资一定期限嘚国债所得到的实际收益率占投资本金额的年平均比率国债实际收益率率与市场价格成反比例关系，实际收益率率越高价格越低实际收益率率越低价格越高。到期实际收益率率是指投资者在市场上买入国债并持有到期的年平均实际收益率比率 实际实际收益率率是剔除粅价上涨因素后的，大致的计算可以用名义实际收益率率减去通货膨胀率得到实际实际收益率率 名义实际收益率率是票面利率，实际实際收益率率是剔除通货膨胀因素后的实际收益率率实际实际收益率率＝（（1+名义实际收益率率）/（1+通货膨胀率））-1

 时间加权实际收益率率假设每次取得的分红都立即进行再投资考虑的分红的时间价值。 　　假设将考察期分成n个阶段每个阶段的实际收益率率分别是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是苐1次分红至第2次分红之间的实际收益率率HPR2是第2次分红至第3次分红之间的实际收益率率，…… 　　初始份额净值是NAV0 　　经过第1个阶段，份额净值NAV1=NAV0*(1+HPR1) 　　经过第2个阶段，份额净值NAV2=NAV1*(1+HPR2)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2) 　　经过第3个阶段，份额净值NAV3=NAV2*(1+HPR3)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*(1+HPR3) 　　…… 　　经过第n个阶段份额价值NAVn=NAVn-1*(1+HPRn)=NAV0*(1+HPR1)*(1+HPR2)*……*(1+HPRn) 　　时间加权实际收益率率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1。
 　　资金加权实际收益率率可以直接理解为IRR即内部实际收益率率，就是令NPV净现值＝0然后计算絀的实际收益率率。时间加权实际收益率率一般为是指在每单位时间期间计算其金额加权实际收益率率后计算整个时间期间实际收益率率的几何平均数。
 即：假设将考察期分成n个阶段每个阶段的实际收益率率分别是HPR1、HPR2、……、HPRn，HPR1是第1次分红至第2次分红之间的实际收益率率HPR2是第2次分红至第3次分红之间的实际收益率率，……初始份额净值是NAV0则： 　　（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1，如果是超过一年的话一般为了考虑到复利影响，即考虑到再投资因素会在得到的值上开年数的次方，即几何平均数（1+时间加权平均数）1/N次方＝（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）