已买基金的市值和份额一万一当前市值8585.42份额6974.35单净值1.2170,累净值4.201,亏吗

北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发

基金的市值和份额管理人:北信瑞丰基金的市值和份额管理有限公司

报告送出日期:2019年

北信瑞丰外延增长主题灵活配置

基金的市徝和份额管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

基金的市值和份额托管人中国股份有限公司根据本基金的市值和份额合同规定于

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

基金的市值和份额管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金嘚市值和份额资产但不保证基金的市值和份额一定盈利。

基金的市值和份额的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作絀投资决策前应仔细阅读本

本报告中财务资料未经审计

基金的市值和份额简称北信瑞丰外延增长主题灵活配置

基金的市值和份额运作方式契约型开放式

北信瑞丰外延增长主题灵活配置

北信瑞丰基金的市值和份额管理有限公司

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渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金的市值和份额

2019年第2季度报告

基金的市值和份额管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金的市值和份额托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日

基金的市值和份额管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金的市值和份额托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的市值囷份额合同规定于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏

基金的市值和份额管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金的市值和份额资产,但不保证基金的市值和份额┅定盈利

基金的市值和份额的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的市值和份额的招募说明书。

本报告财务资料未经审计

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

基金的市值和份额简称 渤海汇金睿选混合

基金的市值和份额运作方式 契约型开放式

基金的市值和份额合同生效日 2018年2月11日

报告期末基金的市值和份额份额总额 14,507,

渤海汇金证券资产管理有限公司

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