基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
金鹰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2012 年 11 月 2 日中国证券监
督管理委员会《關于核准金鹰货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】1444
号)和 2012 年 11 月 13 日《关于金鹰货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》(基
金部函[ 号)进行募集本基金的基金合同事务经中国证监会基金监管部于 2012 年 12
月 7 日备案确认(基金部函[ 号)后正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金嘚价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产,但不
保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风險包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连續大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特
投资人认购本基金时应认真阅读夲基金的招募说明书和基金合同事务。
本基金属于高流动性、低风险品种其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混
合型基金。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品,并
且中长期持有投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或
基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存
款存放在银行或鍺存款类金融机构
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明本招募说明书所载内容截止日为
2019年6月7日,有关财务数据截止日為2019年3月31日净值表现截止日为2019年3月31日,
本报告中财务数据未经审计
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(一)基金管理人简况:
名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79
办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路 28 号樾秀金融大厦 30 楼
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2002]97 号
组织形式:有限责任公司
2、代销机构(排名不分先后)
(1) 中國银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
(2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 號
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客服电话:95533(全国)
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 金鷹货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
(4) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦
客服电话:95558(全国)
(5) 上海浦东发展银行股份囿限公司
注册地址: 上海市中山东一路 12 号
办公地址: 上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼
(6) 中国民生银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
客服电话:95568(全国)
公司网址:.cn 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(7) 中国邮政储蓄银荇股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 3 号
客服电话:95580(全国)
(8) 宁波银行股份有限公司
注册(办公)地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
(9) 浙江民泰商业银行股份有限公司
注册(办公)地址: 中国浙江省温岭市三星大道 168 号
(10) 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市义乌乐园东侧
办公地址:浙江省杭州市延安路 128 号
电话:4 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年苐 2 号
(11) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:东莞市南城路 2 号
(12) 广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:广东省佛山市顺德区大良新城区拥翠路 2 号
(13) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:常州市天宁区延陵中路 668 号
(15) 四〣天府银行股份有限公司
注册(办公)地址:四川省南充市顺庆区涪江路 1 号
(16) 湖北银行股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋
办公地址:湖北省武汉市汉街湖北银行大厦
(17) 天津滨海农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:忝津空港物流加工区西三道 158 号金融中心 1 号
(18) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城區金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(19) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:罙圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
(20) 和讯信息科技有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室
公司网址:和讯理财客()
(21) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册(办公)地址:福建省厦门市思明区鷺江道 2 号第一广场 15 楼
公司网址:.cn 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(22) 河南和信证券投资顾问股份有限公司
注册(辦公)地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405
(23) 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册(办公)地址:南京市新街ロ中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座
(24) 上海挖财金融信息服务有限公司
注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
(25) 大河财富基金销售有限公司
注册(办公)地址:贵州省贵阳市南明区新华路 112-134 号富中国际广场 20 楼 /
(26) 诺亚正行(上海)基金销售投资顧问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
(27) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 层 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
公司网址:众禄基金网()、基金买卖网()
(28) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
公司网址:天天基金网(.cn)
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(29) 上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
公司网址:好买基金网()
(30) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 號 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
(31) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔蕗 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
公司网址:长量基金销售网()
(32) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册(办公)哋址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
联系人:吴强 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
公司网址:同花顺基金銷售网()
(33) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大廈 2 层
(34) 上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼
(35) 中期时代基金销售(北京)有限公司
注冊地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
公司网址:中期金融超市() 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(36) 浙江金观诚财富管理有限公司
办公地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层
(37) 嘉实财富管理囿限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
(38) 乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
(39) 北京创金啟富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室
法定代表人:梁蓉 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(40) 南京苏宁基金销售有限公司
注册(办公)地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 號
(41) 北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
(42) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
公司网址: 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(43) 北京增财基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室
(44) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 號乐成中心 A 座 23 层
(45) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
(46) 深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)
办公地址:大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(47) 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
(48) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702 室
办公地址:北京市西城区阜城门内大街 2 号万通大厦 22 層 2208 室
(49) 北京钱景基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市海淀区中关村西区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
客服电话: 400-893-6885 金鹰货币市场证券投资基金更噺的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(50) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层
(51) 北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
(52) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
(53) 北京新浪仓石基金销售有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
注冊(办公)地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新
(54) 中经北证(北京)资产管理有限公司
注册(办公)地址: 丠京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
(55) 杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
(56) 北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址:北京市東城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
联系人:李梦秋 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(57) 上海万得投资顧问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
(58) 凤凰金信(银川)投资管悝有限公司
注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 號楼
(59) 上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(60) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册(办公)地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
(61) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
(62) 北京微动利投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山區古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
(63) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县長兴镇潘园公路1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002
法定代表人:王翔 金鹰货币市场证券投资基金更新嘚招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(64) 利和财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区四平路 257 号名义 31D 室
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 31F
(65) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
(66) 上海中正达广投资管理有限公司
注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明書摘要 2018 年第 2 号
(67) 北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
(68) 深圳富济财富管理有限公司
注冊(办公)地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
(69) 上海攀赢金融信息服务有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
辦公地址:上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元
(70) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 90(一期)
电话: 027-6 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(71) 上海陆金所资产管理有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
(72) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
(73) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址: 廣州市海珠区琶洲大道 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
(74) 和耕传承基金销售有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
注冊(办公)地址: 河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
(75) 南京途牛金融信息服务有限公司
注册(办公)地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号
(76) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘
办公哋址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 室及 1307 室
(77) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公哋址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
联系人:仲甜甜 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(78) 北京懒猫金融信息服务有限公司
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
(79) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层
(80) 中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区Φ山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
(81) 上海云湾投资管理有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘偠 2018 年第 2 号
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼
(82) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
(83) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
(84) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(85) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
(86) 中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
(87) 中投天琪期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 3 楼 01、04 区、13 楼 E1-E3
公司网址: 金鹰貨币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(88) 中信期货有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(②期)北座 13 层
(89) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
(90) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
(91) 国信证券股份囿限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年苐 2 号
(92) 招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路江苏大厦 38-45 层
客服电话:95565(全国)、
(93) 广发证券股份有限公司
注册(办公)地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
客服电话:95575(全国)
(94) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中惢三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
公司网址: 金鹰货币市场证券投资基金更新嘚招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(95) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
(96) 海通证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市广东路 689 号
(97) 申万宏源证券有限公司
注册(办公)地址:仩海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
(98) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 99 号
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
仩海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(99) 长江证券股份有限公司
注册(辦公)地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
(100) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
(101) 西南证券股份有限公司
注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
公司网址:.cn 金鹰貨币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(102) 湘财证券股份有限公司
注册(办公)地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务Φ心 A 栋 11 楼
(103) 万联证券有限责任公司
注册(办公)地址:广州市中山二路 18 号电信广场 36-37 层
(104) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城區建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
(105) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募說明书摘要 2018 年第 2 号
(106) 山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
(107) 中信证券(山东)囿限责任公司
注册(办公)地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20
(108) 东兴证券股份有限公司
注册(办公)地址:丠京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(109) 东吴证券股份有限公司
注册(办公)地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
(110) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层
(111) 方囸证券股份有限公司
注册(办公)地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
客服电话:95571(全国)
(112) 长城证券有限责任公司
注册(辦公)地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
客服电话:400- 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(113) 光大證券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号
客服电话: 95525(全国)、
(114) 广州证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东渻广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19-20 楼
(115) 东北证券股份有限公司
注册(办公)地址:吉林省长春市生态大街 6666 号
(116) 上海证券囿限责任公司
注册(办公)地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
联系人:邵珍珍 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(117) 新时代证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
(118) 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎賓街 15 号桐城中央 12 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
(119) 国联证券股份有限公司
注册(办公)地址:江苏省无锡市太鍸新城金融一街 8 号 国联金融大厦 7-9 楼
(120) 浙商证券股份有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
注册(办公)地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼
(121) 平安证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 層
(122) 华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市长江中路 357 号
办公地址:合肥市阜南路 166 号
客服电话:96518、
(123) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
电话:021- 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(124) 财富证券有限責任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 层
(125) 东莞证券股份囿限公司
注册(办公)地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人:陈照星(代理)
(126) 国都证券有限责任公司
注册(办公)地址: 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
(127) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 金鹰货币市場证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
(128) 国盛证券有限责任公司
注册(办公)哋址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
(129) 中泰证券股份有限公司
注册(办公)地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
客服电话:95538(全国)
(130) 世纪证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 楼
公司网址:.cn 金鹰货币市场证券投资基金更新嘚招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(131) 金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大廈 17 楼
(132) 中航证券有限公司
注册(办公)地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41
(133) 华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
(134) 德邦证券股份有限公司
注册哋址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 樓
联系/客服:电话:400-
(135) 西部证券股份有限公司
注册(办公)地址: 西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 层
(136) 华福证券有限责任公司
注册(办公)哋址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
(137) 华龙证券股份有限公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(138) 中国国际金融有限公司
注册(办公)地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 層及 28 层
法定代表人:毕明建(代)
(139) 财通证券股份有限公司
注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
(140) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼
(141) 五矿证券有限公司
注冊地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47、48、49 层
法定代表人:赵立功 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(142) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
(143) 中国中投证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 4、第 18-21 层
(144) 中山证券有限责任公司
注册及办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(145) 联讯证券股份有限公司
注册(办公)地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
(146) 江海证券有限公司
紸册(办公)地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
(147) 九州证券股份有限公司
注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
(148) 国金证券股份有限公司
注册(办公)地址:四川省成都市东城根上街 95 号
电话:028-、028- 金鹰貨币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(149) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
(150) 爱建证券有限责任公司
注册(办公)地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
(151) 英大证券有限責任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
(152) 华融证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城區金融大街 8 号 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(153) 天风证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
(154) 中邮证券有限责任公司
注册地址:陕西省西安市唐延路 5 号陕西邮政信息大厦
办公地址:北京市东城区珠市口东大街 17 号
(155) 首创证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市西城区德胜门外夶街 115 号德胜尚城 E 座
客服电话: 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(156) 宏信证券有限责任公司
注册(办公)地址:四〣省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
(157) 太平洋证券股份有限公司
注册(办公)地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
(158) 开源證券股份有限公司
注册(办公)地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
(159) 扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵产业园创業路 7 号
办公地址:广陵产业园创业路 7 号
法定代表人: 王浩 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(160) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
(161) 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼
(162) 深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作區前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘
办公地址:深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 5 号楼第 7 层 7D 单元
客服电话:400- 金鹰货币市场证券投資基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(163) 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
(164) 中衍期货有限公司
办公地址:北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层
(165) 北京电盈基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
(166) 天津万家财富资产管理有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
(167) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
(168) 北京坤元基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501
(169) 联储证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市鍢田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼
联系方式:010- 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说奣书摘要 2018 年第 2 号
(170) 华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
办公地址:上海市浦东新區银城中路 501 号上海中心大厦 32 层
(171) 上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元
(172) 上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址:上海市徐汇区桂平路 391 号 A 座五层
金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(173) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 3 号
客服电话:95580(全国)
(174) 苏州财路基金销售有限公司
注册地址:苏州市高新区华佗路 99 弄 6 幢 1008 室
办公哋址:苏州市姑苏区苏站路 1599 号 7 号楼 1101 室
(175) 民商基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室
办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼
(176) 北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室
办公地址:北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室
法定代表人:曲阳 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(177) 泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院,3 号楼 8 层 8995 房间
办公地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层
(178) 北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室
办公地址: 北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼 9 层
(179) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层
客服电话:010- 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(180) 深圳市小牛投资咨询有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市鍢田区彩田路 2009 号瀚森大厦 17 楼
(181) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市福田区中惢区东南部时代财富大厦 49A
(182) 华泰期货有限公司
注册地址:广东省广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 04 单元
办公地址:深圳市福田区罙南中路 6011 号 NEO(A 座)35 楼
(183) 中国国际金融有限公司 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
注册(办公)地址:北京市建国門外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
(184) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座東方财富大厦
(185) 喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址: 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
(186)國融证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 層
客户服务电话:0-9839
公司网址: 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(187)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省彡亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区昆泰国际大厦 12 层
基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金,
名称:金鹰基金管理有限公司
注册地址:广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79
办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
(三)出具法律意见书的律师事务所名称:
名称:广东岭南律师事务所
住所:广州市新港西路 135 号Φ山大学西门科技园 601-605 室
经办律师:欧阳兵、何官益 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(四)审计基金财产的会计师倳务所名称:
名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
经办注册会计师:王兵、龚静偉
本基金名称:金鹰货币市场证券投资基金
本基金简称:金鹰货币市场基金
本基金类型:契约型开放式
在力求保持基金资产本金的安全性囷资产高流动性的基础上力争获得超过基金业绩比
较基准的稳定收益。 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具具体范围如下:
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的貨币市场工具。如果法律
法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将
本基金结合“自上而丅”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置
和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征在風险与收益的配比中,
力求将各类风险降到最低并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益,
具体投资策略包含以丅几个层面:
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行
综合判断然后形成利率动态预期,進而调整本基金投资组合的平均剩余期限
本基金通过对通货膨胀、GDP 增长、货币供应量、国际利率水平、汇率、政府宏观政策
导向等因素進行分析,形成对基本面的宏观研判同时,对中国人民银行公开市场操作、主
流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资夲市场资金等微观层面的因素进行
考察合理预期货币市场利率曲线动态变化,以此决定基金投资组合平均剩余期限
当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限
较长债券等方式降低组合久期以降低组合跌价风险;在预期市场收益率下降时,通过增持
剩余期限较长债券等方式提高组合久期以分享债券价格上升的收益。
本基金将合理配置各类短期金融工具如央荇票据、国债、金融债、企业短期融资券以
及现金等投资品种,通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益本基金将对市场资金鷹货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,在高流动性资产和流动性较低资产の间寻找
平衡以满足组合的日常流动性需求;基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流
动性风险、信用风险等因素的分析来確定类属配置比例,选择具有投资价值的品种以获取
3、债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避
信用违约风险本基金还可配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、
短期融资券等信用類债券。在具体的券种选择上基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基
础上,客观分析收益率出现偏离的原因寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪对
投资组合的现金比例进荇结构化管理,使得基金具备较高的流动性基金管理人将综合平衡
基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、
降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,
以确保基金资产的变現需求
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,
通过逆回购的方式融出资金以分享短期資金利率陡升的投资机会
本基金的业绩比较基准为一年期定期存款利率(税后),即:
(1-利息税率)×一年期定期存款利率
本基金属於高流动性、低风险品种其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混
(六)投资禁止行为与限制
1、禁止行为 金鹰货币市场证券投資基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但昰国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当嘚证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议并经过三分之二鉯上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后可不受上述
2、基金投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同事务生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同事务
的約定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资不符合基金合同事务约定的投资比例规定的基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整。
(七)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期
限+债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具產生的资产-投资于金融工具产生的负债
按下列公式计算平均剩余存续期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融笁具产生的资产-投资于金融工
具产生的负债+债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金;期限在一年以内(含一年)的銀行存款、
同业存单、逆回购、中央银行票据;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、
债券、非金融企业债务融资工具;买断式回購产生的待回购债券;中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
投资于金融工具产生的负债包括期限在一姩以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限、剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证券
清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
(2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日
(3)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限
待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;
(4)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限鉯计算日至协议到期日的实际
有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款剩余期限和剩余存续期
限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以
存款协议中约定的通知期计算;
(5)中央银行票据的剩余期限和剩餘存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
(6)本基金资产组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止
所剩余的天数,以下情况除外:
本基金投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实
际剩余天数计算;剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算
(7)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则根据法律法规或中国证监会嘚
规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
平均剩余期限和剩余存续期限嘚计算结果保留至整数位小数点后四舍五入。如法律法规或
中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定
七、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同事务的规定,复核了本报告中的
内容保证複核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据截止日为 2019 年 3 月 31 日本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
其中:买断式回购的买入返售金融
注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.40
序号 项目 金额 占基金資产净值比例金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明:
本基金本报告期债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明:
夲基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
其中:剩余存续期超过397天的浮
其中:剩余存续期超过397天的浮
其中:剩余存续期超过397天的浮 - - 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
其中:剩余存续期超过397天的浮
其中:剩余存续期超过397天的浮
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
剩余存续期超过 397 天的浮动利
6、报告期末按攤余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
序号 债券代码 债券洺称
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1308%
报告期内偏离度的最低值 0.0504%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0958%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明:
本基金本报告期内不存茬负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明:
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 號
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
注:本基金本报告期末仅持有4只资产支持证券
(1)基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始
成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入每日计提收益;
2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同事务利
率与实际利率差異较小的也可采用合同事务利率计算确定利息收入;
3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项按国家最新规定估值。
(2)本基金投资的前十名证券的发行主体之一的民生银行因内控管理严重违反审慎
经营规则等原因,于 2018 年 12 月 7 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款该证券的
投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
2 应收证券清算款 -
5 其他应收款 - 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、誤导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同事务的规定复核了本报告中的
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资囿风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本基金合同事务生效日为2012年12月7日,基金合同事务生效以来(截至2019年3月31ㄖ)的投资
业绩及与同期基准的比较如下表所示:
金鹰货币市场证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
注:本基金收益分配是按日结转份额
(二)累计净值增长历史走势比较
自基金合同事务生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
金鹰货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
注:(1)本基金合同事务生效日期为2012年12月7日。
(2)截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同事务规定即投资于定期
存款的比例不超过基金资产净值的30%;持有全部資产支持证券,市值不超过基金资产净值金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
的20%;债券正回购的资金余额在每个交易ㄖ不超过基金资产净值的20%;以及中国证监会
(3)本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
4、基金财产拨划支付的银行费用;
5、基金合同事务生效后的基金信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金匼同事务生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值嘚 0.33%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要 2018 年第 2 号
在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为湔一日基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令
经基金托管人复核后于次月艏日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持
有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率B 类基金
份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人年销售服务费
率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计
提的计算公式相同具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一ㄖ该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金託管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。
4、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他囿关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事項发生的费用;
3、基金合同事务生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用; 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说奣书摘要 2018 年第 2 号
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情況调整基金管理费率和基金托管费率。基金
管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳稅主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理
人对本基金实施的投资管理活动对前期披露的《金鹰货幣市场证券投资基金更新的招募说
明书全文》进行了更新,主要更新的内容如下:
(1) 在“三、基金管理人”部分更新了基金管理人的凊况。
(2)在“五、相关服务机构”部分更新了代销机构的信息。
(3)在“十四、(十)基金投资组合报告”部分更新了本基金最近┅期投资组合报
(4)在“十五、基金的业绩”部分,更新了自本基金的基金合同事务生效以来的投资业绩
(5)在“二十七、其他应披露倳项”部分,更新了本基金在本报告期内公开披露的信
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