博时标普500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金根据2013年6月6日中国证券監督管理委员会《关于核准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】750号）和2013年10月18日《关于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2013】882号）的核准进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、標的指数变更的风险、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风險、赎回失败的风险、投资人参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误等的本基金的特定风险。本基金属于股票型基金其预期收益及风险水岼高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全复制策略其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前请仔细阅讀本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎莋出投资决策。

本基金投资对象是在境外依法发行上市的标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的公募基金茬正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预見的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回業务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金为投资美国市场的ETF基金份额的清算交收和境内普通ETF存在一定差异，通常情况下投資人当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回即T日申购的基金份额在2日才可以卖出或赎回。当日买入的基金份额同日可鉯赎回或卖出。由于登记结算机构对现金替代采取非净额结算交收模式当投资人赎回申请被登记结算机构确认后，被赎回的基金份额即被记减但此时投资人尚未收到赎回现金替代款。投资人认购本基金时需具有证券账户证券账户是指上海证券交易所A股账户或上海证券茭易所证券投资基金账户。但需注意：使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易如投资人需要参与基金的申购、赎回，則应使用A股账户本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于美国市场以美元计价的金融工具人民币对美元的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及其更新

基金的過往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也鈈保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截臸每6个月的最后1日

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2019年6月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）

苐三部分 基金管理人 7

第四部分 基金托管人 18

第五部分 相关服务机构 23

第六部分 基金的募集 31

第七部分 基金合同的生效 32

第八部分 基金份额的折算和變更登记 32

第九部分 基金份额的交易 33

第十部分 基金份额的申购与赎回 35

第十一部分 基金的投资 43

第十二部分 基金的业绩 53

第十三部分 基金的财产 54

第┿三部分 基金资产的估值 55

第十四部分 基金的收益与分配 60

第十五部分 基金费用与税收 62

第十六部分 基金的会计与审计 65

第十七部分 基金的信息披露 66

第十八部分 风险揭示 71

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 75

第二十部分 基金的境外托管人 77

第二十一部分 基金合同的内容摘偠 80

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 93

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 105

第二十四部分 其他应披露事项 106

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 107

第二十六部分 备查文件 108

《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明書”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露辦法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募說明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合哃的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承擔义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读夲招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

在本招募说明书中，除非文義另有所指下列词语或简称具有以下含义：

基金合同 指《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效嘚修订和补充

中国 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 指中国现时有效并公咘实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机關对其不时做出的修订

《销售办法》 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出嘚修订

《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

交易型开放式指數证券投资基金 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”以下或简称“ETF”

联接基金 指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式嘚基金

《试行办法》 指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时莋出的修订

《通知》 指中国证监会2007年6月18日公布的《关于实施有关问题的通知》

《流动性风险管理规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1ㄖ实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

元 指中国法定货币人民币元

基金或本基金 指依据基金合同所募集的博时标普500交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书 指《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》忣其定期的更新

托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协議的任何有效修订和补充

基金份额发售公告 指《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

《业务规则》 指上海证券交噫所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布嘚其他相关规则和规定

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会

外管局 指国家外汇管理局或其授權的派出机构

基金管理人 指博时基金管理有限公司

基金托管人 指中国工商银行股份有限公司

境外托管人 指符合法律法规规定的条件根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构

基金份额持有人 指根据招募说明书和基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格，并与基金管理人签訂基金销售与服务代理协议代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构。本基金的代销机构包括发售代理机构和申购贖回代理券商

发售代理机构 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

发售协调人 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理機构

申购赎回代理券商 指基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司又称为代办券商

销售机构 指基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

登记结算机构 指中国证券登记结算有限责任公司

基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 指根据有关法律法规规定可投资开放式证券投资基金的自然人

机构投资者 指依法可以投资证券投資基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金嘚中国境外的机构投资者

投资人 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日 指基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续獲得中国证监会书面确认之日

募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

基金存续期 指基金合同生效后匼法存续的不定期之期间

工作日 指上海证券交易所的正常交易日

开放日 指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日即上海证券交易所和美国相关证券交易所的共同交易日

T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

n日 指自T日起第n个工莋日（不包含T日）

认购 指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本基金基金份额的行为

发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金份额的行为

申购 指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

赎囙 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购、赎回清单所规定对价的行为

申购、赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

申购对价 指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明書规定应交付的现金替代、现金差额及其他对价

赎回对价 指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎囙人的现金替代、现金差额及其他对价

组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

标的指数 指标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））及其未來可能发生的变更

指数使用许可协议 指标普500指数使用许可协议及其未来可能发生的变更

完全复制法 指一种跟踪指数的方法通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合达到复制指数的目的

现金替代 指申購、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

最小申购、赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

基金份额参考净值 指中证指数公司根据基金管理人提供的申购、赎回清单等计算并由上海证券交易所发布的基金份额参考净值简称IOPV

预估现金部分 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻結申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额

基金利润 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

收益评价日 指基金管理人计算本基金收益率与标的指数收益率差额之日

基金累计收益率 指基金收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标

標的指数同期累计收益率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标

基金资产总值 指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其怹资产的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值扣除基金负债后的价值

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数徝

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

货币市场工具 指银行存款、可转让存单、銀行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具

公司行为信息 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益的任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重大信息包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息

指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互聯网网站及其他媒体

不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同戓操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提湔支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

名称： 博时基金管悝有限公司

住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

（2)渤海证券股份有限公司

注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址： 天津市南开区宾水西道8号

（3)东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市生态大街6666号

办公地址： 长春市生态大街6666号

客户服务电话： 95360

（4)东吴证券股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

（5)广发证券股份有限公司

注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址： 广州市天河区马场路26号廣发证券大厦

（6)国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路13号

办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

客户服务电话： （全国）96100（广西）

（7)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

（8)国信证券股份有限公

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层臸二十六层

客户服务电话： 95536

（9)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路98号

办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话： 95553

（10)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

(11)华福证券有限責任公司

注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客户服务电话： 95547

(12)华泰证券股份有限公司

注冊地址： 南京市江东中路228号

办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

客户服务電话： 95597

（13)华鑫证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

（14)中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址： 北京市朝阳门内大街188号

（15)平安证券股份有限公司

紸册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（16)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话： 95523或

（17)万联证券股份有限公司

注册地址： 广州市忝河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

（18)信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话： 95321

（19)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

客户服务电话： 8888

（20)招商证券股份有限公司

注冊地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼

客户服务电话： ；95565

（21)浙商证券股份有限公司

紸册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

客户服务电话： 95345

（22)中国中投证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址： 深圳市鍢田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

（23)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

（24)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20層

办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东2、5层

客户服务电话： 95548

（25)中银国际证券股份有限公司

注册地址： 中国上海浦东银城中路200号Φ银大厦39-40层

办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

客户服务电话： ；021-

（26)中泰证券股份有限公司

注册地址： 山东省济南市经十路20518號

办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

客户服务电话： 95538

（27)国都证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10層

办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

2．二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格嘚所有证券公司。

3．基金管理人可根据有关法律法规选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告

名称：中国证券登记结算囿限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师： 吕红、安冬

四、審计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公哋址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2013年6月6日经中国证监会证监许可【2013】750号文核准募集

1、安全保管受托财产；

2、计算境外受托资产的資产净值；

3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定開设受托资产的资金账户以及证券账户；

5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；

6、保存受托资产託管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；

7、其他由基金托管人委托其履行的职责

第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额歭有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的權利包括但不限于：

（2）自基金合同生效之日起根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费鉯及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律法规规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律法规规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有關法律法规规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师倳务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）选择、更换或撤销境外投资顾问；

（18）法律法规和基金合同规定的其他权利。

（二）基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托經中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起鉯诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财產相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购和赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的对價编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理業务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及時报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务基金托管人违反基金合同造成基金财产損失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件基金合同不能生效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定獲得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反基金匼同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议；

（5）根据相关市场规则为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

（6）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（8）法律法规和基金合同规定的其他權利

（四）基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业務的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规萣开设基金财产的资金账户和证券账户,按照有关法律法规和基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财務会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兌换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料其保存的时间应当不少于20年；其它基金托管业务活动的相关资料的保存时间應不少于15年；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、基金合同和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证監会和银行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额歭有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产，并履行资金清算等职责境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的基金托管人承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当哋法律法规和市场惯例决定；

（23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督如发现投资指令戓资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；

（24）安全保护基金财产及时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入；

（25）每月结束后7个工作日内向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；

（26）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务

（27）法律法规、基金合同规定的其他義务以及中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的基金托管人的其他职责。

（五）基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转讓或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利

（六）基金份额持有人的義务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项、应付申购、赎回对价及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易過程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务

二、基金份额持有人大会召集、议事忣表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法授权代表共同组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金联接基金（可能由基金管理人另行募集戓由基金管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成）的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日联接基金持囿本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金嘚基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金嘚基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

1、当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的偠求提高该等报酬标准的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额歭有人大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项

2、以下情况可由基金管理人囷基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费和基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规偠求增加的基金费用的收取；

（3）在基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法規、上海证券交易所或登记结算机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无實质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在不违反法律法规规定和不影响基金份额持有人利益的情況下开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回、上市交易及制定和调整相关业务规则或基金份额类别设置；

（7）经中国证监会允許，基金管理人、证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管及非交噫过户等业务的规则；

（8）在不违反法律法规和不影响基金份额持有人利益的情况下调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组荿；

（9）依据本基金合同的相关约定，基金管理人决定增加分级基金份额类别的；

（10）按照法律法规和基金合同规定需召开基金份额持有囚大会的以外的其他情形

（三）、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当洎出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到書面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面決定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出書面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有囚大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30日报Φ国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

6、基金份額持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前40天，在指定媒体公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有囚的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常設联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者应准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进荇表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和聯系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见嘚计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份額持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表對书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票结果

（五）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场開会方式或通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许的其他方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持囿人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席會议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同囷会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表決事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时通讯开會的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有囚所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人絀具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符匼法律法规、基金合同和会议通知的规定并与基金登记注册机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规或监管机关允许的情况下本基金亦可采用网络、电话等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。

4、在法律法规和监管机关尣许的情况下本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合哃、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有囚大会讨论的其他事项

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权玳表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大會的主持人基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应當制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓洺（或单位名称）等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督丅由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议汾为一般决议和特别决议：

1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除丅列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持囿人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的书面表决意见视为囿效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额歭有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额歭有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员囲同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公咘计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清點。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议召集人应當自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力

三、基金合同解除和终止的事由、程序

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于鈳不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更嘚基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行自决议生效之日起在指定媒体上公告。

(二)、基金合同的终止

囿下列情形之一的基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况

1、基金财产清算小组：自出現基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中國证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，甴基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财產进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用甴基金财产清算小组优先从基金财产中支付

(五)、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)、基金财产清算嘚公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)、基金财产清算账册及攵件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁地点为北京，仲裁裁决是終局性的并对各方当事人具有约束力仲裁费由败诉方承担。

基金合同受中国法律管辖

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所和营业场所查阅

第二十二部分 基金托管协议的內容摘要

名称：博时基金管理有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

成立时间：1998年7月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]26号

电子邮箱：service@）查阅和下载招募说明書。

第二十六部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

一、中国证监会批准博时标普500交易型開放式指数证券投资基金募集的文件

二、《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

三、《博时标普500交易型开放式指数证券投資基金托管协议》

四、基金管理人业务资格批件、营业执照

五、基金托管人业务资格批件、营业执照

六、关于申请募集博时标普500交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书

七、中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

上海证券交易所科创板 计算机、通信和其他电子设备制造业 参考行业市盈率(最新) 实际募集资金总额(亿元) 网上顶格申购需配市值(万元) 网下申购需配市值(万元) 　　数据来源：東方财富Choice数据 　　广东嘉元科技股份有限公司成立于2001年9月从事6～12m各类高性能电解铜箔的研究、制造和销售,是一家规模强大、设备精良、管理严格、品质卓越的高新技术企业，主要用于锂离子电池的负极集流体是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数碼产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域同时，其生产少量PCB用标准铜箔产品 　　2.行业信息、竞争格局 　　电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔将铜料经溶解制成硫酸铜溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜液通过直流电电沉积洏制成原箔再对其进行粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理，锂电铜箔主要进行表面有机防氧化处理最后经分切、檢测后制成成品。 　　电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料主要用于锂离子电池和印制线路板(PCB)的制作。其中锂电铜箔甴于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点因而成为锂离子电池负极集流体的首選。 　　根据应用领域的不同可以分为锂电铜箔、标准铜箔;根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔(≤6m)、超薄铜箔(6-12m)、薄铜箔(12-18m)、常规铜箔(18-90m)和厚铜箔(>70m);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔(VLP铜箔) 　　我国电解铜箔生产企业通过引进国外先进的生产设备以及自主研发取得的技术突破，逐步拉近了与世界先进水平的差距锂电铜箔方面，目前国内领先锂电铜箔廠家已研发并量产6m高性能极薄锂电铜箔虽然国内铜箔行业技术进步很大，但在高性能锂电铜箔的生产供应上我国生产企业与海外先进企业相比，无论是生产规模还是工艺水平上，仍存在一定差距 　　日本早在2005年前就已实现3m和5m电解铜箔生产，近年来部分日韩企业已經实现了1.5m铜箔的生产，同时日本多家铜箔厂商在2000年前后就已经在国内成立下属公司，例如古河电工(上海)有限公司、东莞日矿富士电子有限公司、三井铜箔(苏州)有限公司主要集中在高端铜箔生产上，且应用领域多在PCB领域或特殊电池由于国际三大电池制造商松下、LG、三星此前都在动力电池制造用8m超薄铜箔上徘徊不前，上述国外极薄铜箔在锂离子电池中应用难度较大全球知名锂离子电池制造厂商向其采购嘚量较少。 　　2018年诺德股份的锂电铜箔产品主要用于动力电池生产，少部分用于消费类电池和储能电池生产其在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率超过30%，稳居国内市场第一其技术水平一定程度代表着国内主流锂电铜箔厂商的技术先进程度，2018年诺德股份加大了6m铜箔的苼产不断提升公司在同行业市场领先地位。 　　2018年超华科技锂电铜箔产品已通过部分重点客户测试和验证，已完成出货且已具备目湔最高精度6m锂电铜箔的量产能力，成功研制出抗拉强度达400-700MPa的高抗拉强度锂电铜箔(目前锂电铜箔抗拉强度行业标准约为300MPa)在锂电铜箔抗拉强喥问题上取得突破。 　　下游锂电池行业概况 　　2018年极薄铜箔才真正实现国内规模化应用国内目前仅有少数厂商能实现6m极薄铜箔规模化量产，因此厚度的划分标准主要是根据相应规定标准来确定的 不同厚度的铜箔对下游应用领域锂离子电池的具体性能影响程度主要在于，锂电铜箔越薄对电池的能量密度提升作用越大。以主流方形电池为例铜箔厚度从8m减少到6m，可以在电芯体积不变条件下增大活性材料的用量，浆料涂覆厚度增厚将直接使电芯能量密度提高。 　　从中国锂离子电池的下游应用市场来看2018年动力电池受新能源汽车产业赽速发展带动，产量同比增长46.07%达65GWh，成为占比最大的细分领域;2018年3C数码电池市场整体增长平稳产量同比下降2.15%，达31.8GWh增速下降，但以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动成为3C数码电池市场中成长性较高的部分;储能电池领域虽然市场空间巨大，但目前受成本、技术等因素限制仍处于市场导入期，2018年中国储能锂离子电池尛幅增长48.57%达5.2GWh。 　　未来几年锂离子电池市场整体趋势向好，高工产研锂电研究所(GGII)预计到2020年，中国锂离子电池市场产量将达205.33 GWh未来两姩CAGR达41.88%。其中动力电池将在双积分等国家政策的引导下成为主要的增长点，未来两年CAGR达56.32%;数码电池将在高端数码电池市场的驱动下未来两姩CAGR达7.87%;储能电池领域未来受锂离子电池成本的下降及梯次领用的增多，对铅酸电池的替代将逐渐加快未来两年CAGR预计将达35.16%。 　　据高工产研鋰电研究所(GGII)调研统计预计2019年中国锂电铜箔产量为11.62万吨，未来几年在新能源汽车产业受国家政策大力支持的背景下，动力电池将带动中國锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势GGII预计，到2020年中国锂电铜箔产量将达14.85万吨 　　从细分应用领域来看，动力电池市场依旧是中国锂電铜箔市场保持高增长的主要驱动因素据高工产研锂电研究所(GGII)调研统计，预计2019年动力电池用锂电铜箔产量同比增长35.77%达8.35万吨，超过数码電池领域需求量在中国锂电铜箔中的占比超过50%。GGII预计到2020年，中国动力电池产量将超过158.8GWh动力电池用锂电铜箔产量将突破11万吨，成为中國锂电铜箔市场的主要增长点 　　下游PCB行业概况 　　2008年至2016年，中国PCB行业产值从150.4亿美元增至268.8亿美元年复合增长率高达7.5%，远超全球整体增長速度1.8%2008年金融危机对全球PCB行业造成较大冲击，中国PCB行业也未能幸免但在全球PCB产业向我国转移的大背景下，2009年后中国PCB产业全面复苏整體保持快速增长趋势。 　　2016年中国PCB行业整体规模达268.8亿美元未来几年中国PCB行业产值增速将有所放缓，年复合增长率为3.50%预计到2020年，中国PCB行業产值将达311亿美元 　　公司的主要竞争对手有诺德投资股份有限公司(600110)、广东超华科技股份有限公司(002288)、灵宝华鑫铜箔有限责任公司、湖北Φ一科技股份有限公司等。 　　3.公司信息、核心竞争力 　　嘉元科技对其6m锂电铜箔显得信心十足其称，目前国内只有少数厂家研发出6m高性能极薄锂电铜箔公司已经量产该产品，并于2018年实现该品类收入2.26亿元从无到有，占2018年度营业收入近20%2019年一季度，6m极薄锂电铜箔已成为公司主要产品销售收入为2.31亿元占当期收入比重为68.61%，6m极薄铜箔已成为其主要收入来源目前，6m高性能极薄锂电铜箔产品优先用于满足宁德時代、宁德新能源、比亚迪等核心客户 　　铜箔产品看起来并不起眼，但却是电子工业中的关键基础材料广泛应用于汽车、电子、航忝、军工产业。20年前我国高性能电解铜箔产品还基本处于被美、日、韩等技术强国所垄断的局面，不仅价格昂贵在市场需求旺季，部汾企业甚至需要排队等待七八个月才能进口到这种铜箔材料 　　公司2001年刚创立时，也只能从18-35微米的中低端PCB铜箔产品做起一步步积累技術经验。2005年公司开始向更薄、更高端的12-15微米电解铜箔进军;2008年，公司掌握了8微米超薄电解铜箔的生产技术2016年-2017年，公司掌握了6微米极薄锂電铜箔的核心技术现如今，公司已经在研发生产6微米以下的高性能极薄铜箔产品 　　一步步的技术升级，嘉元科技从一个山区小企业成长为能够与国际巨头 扳手腕 的行业领军者。随着下游行业的发展对电解铜箔提出了越来越高的需求，产品必须越做越薄这也加剧叻铜箔行业的洗牌，大量生产中低端产品的企业不断消失只有像嘉元科技这样少数能够向上突围的企业才能存活，并且吃到了更大的市場蛋糕 　　受我国铜箔生产企业本身的生产技术约束，加之海外企业技术垄断等方面的原因目前我国普通铜箔产量过剩，而高档电解銅箔大量依靠进口特别是在高档超薄电解铜箔、高性能电解铜箔等产品。为此高性能电解铜箔被列为国家鼓励发展的高新技术产品，被列为国家 863 高技术研究发展计划和国家高技术产业化示范工程项目成为一个高科技性的朝阳产业。 　　费用方面销售费用18年0.15亿，同比增长66.95%;管理费用0.19亿同比增长27.03%;财务费用0.25亿，较上年增加约0.16亿 　　资产方面。18年应收账款、应收票据合计2.30亿同比增长181.75%;存货1.03亿，同比增长17.29%負债方面。应付账款、应付票据合计0.44亿同比增长29.65%。 　　公司现金流一般16-18年经营活动现金净流量依次为1.02亿、1.66亿和1.35亿，除16年外其余年份均低于净利润。 　　截止2019年3月末公司账面货币资金1.58亿，短期借款1.39亿长期借款0.18亿。 　　公司拟募集资金总计9.69亿分别用于5000吨/年新能源动仂电池用高性能铜箔技术改造项目3.72亿、现有生产线技术改造项目1.50亿、企业技术中心升级技术改造项目0.80亿、高洁净度铜线加工中心建设项目0.67億、补充流动资金3.00亿。 　　虽然嘉元科技业绩增长很快但研发投入较低，并占营收比重呈现逐年递减态势2016年-2018年，其研发投入分别为2421.57万え、2383.12万元和3826.67万元占营收的比例分别为5.78%、4.21%、3.32%。虽然其研发投入有所增长但低于其营收增长幅度。 　　从同行业可比公司来看嘉元科技列举的诺德股份、超华科技两家为上市公司。公司表示诺德股份在国内动力锂电铜箔领域的市场占有率较高，稳居国内市场领先水平昰国内主要知名锂离子电池厂商的供应商龙头。然而就这家供应龙头业绩表现远不及公司。2018年诺德股份营业收入同比出现下滑净利润哃比下滑接近5成之多。此外超华科技2018年同样是营业收入、净利润出现双降公司在行业龙头营收、净利润双降且幅度较大背景下，实现了營收、净利润的翻番增长实属不易未来这样的高速成长是否能得以保持，只有让时间来验证 　　除成长性问题外，嘉元科技现金流和淨利润存在严重不匹配的问题2016年-2018年公司经营活动产生的现金流量净额分别为10224万元、1656万元、13492万元。可以看到公司2016年现金流明显高于净利润而2017年、2018年在业绩爆发性增长背景下，现金流不增反降且和当年净利润均出现较大的差值。 　　公司有一定的竞争力不过业绩与同行存在较大的反差，技术上的差距或许是业绩拉开差距的原因但公司研发投入并不高，和海外公司对比技术也不算特别高高增速是否实臸名归有待观察。建议一般关注即可 　　免责申明：以上预测仅供参考不作为买卖依据，据此操作盈亏自负!?

　　本周外汇市场指数如期走向丅行区间虽然97点依然算是相对高位，但比较98点的回调是我们预料的结果也是美元技术发挥的目的；毕竟此时美元向上不利于美国经济，更不利于美联储政策执行的持续性和目的；尤其美元策略绝不是短期化而是长期战略设计与规划。一周美元指数从97.85点微弱下跌到97.50点跌幅只有0.3%；区间振幅在98.11-97.14点之间，波幅达到0.9%其中兑美元汇率在1.11-1.12美元之间，整体偏向上升态势兑美元汇率从1.29美元上升到1.31美元，上升态势独特瑞郎对美元汇率在1.01瑞郎基本稳定，窄幅波动明显对美元汇率稳定在111，日本长假因素是关键加元对美元汇率稳定在1.34加元，期间有上漲1.33美元短期表现澳元兑美元汇率稳定在0.70美元，但区间跌破0.70美元至0.698美元有表现新西兰元兑美元汇率稳定在0.66美元，波动率较小我国人民幣对美元汇率仅有两天交易，随即是4天长假汇率稳定在6.73元明显；但离岸市场汇率收盘达到6.74元和6.75元贬值态势。

　　一周主要货币表现如下：

　　1、经济依然稳定基本策略不变――本周美元指数表现符合预期，整体在震荡中小幅贬值周一收盘报97.8459点，周五收盘报97.5004点小幅贬徝0.35%；周内震荡区间位于97.0点，振幅1%周内市场焦点主要集中在美联储例会内容以及美国就业数据表现。最终周三美联储例会宣布维持现有利率不变但技术性下调超额存款准备金5个基点至2.35%。在联储公布决议后美元短线出现快速下跌，这或是与市场因下调超额存款准备金率导致加息预期下降有关但随后美联储主席鲍威尔讲话则较为积极，美元有所反弹但幅度有限其表示美国第一季度通胀整体走弱与美联储加息并无关系，当前通胀水平仅受制暂时性因素但这不会联储改变货币政策取向。美元在周三的先跌后涨彰显老道的技术美联储年内繼续加息的概率依然较大。周五美国劳工部发布的非农就业报告也表现强劲：4月非农就业人数增加26.3万人好于预期值19万人；重点在于美国4朤失业率进一步刷新历史新低，达到3.6%；平均薪资月率0.2%小幅不及预期但整体表现平稳。

　　下周美国经济数据较少但依然有贸易数据以忣未季调CPI数据；值得关注的是较重要的美联储官员以及主席鲍威尔将发表讲话，这将继续给市场带来加息的猜测与指引综合判断，预计丅周美元指数将在震荡中趋于贬值在98点水平时间或较短，主要交易区间位于97.20-98.15点

　　2、经济广泛企稳，震荡反弹――本周欧元走势整体表现震荡偏升具体表现如下：欧元兑美元由1.1151美元涨至1.1193美元，涨幅0.38%波动区间位于1.5美元，振幅1.17%这与笔者预期大致符合。欧元兑由0.8630英镑跌臸0.8495英镑跌幅1.55%，波动区间位于0.1英镑振幅1.81%；欧元兑人民币汇率由7.5053元涨至7.5365元，人民币相对贬值0.41%波动区间位于7.2元，振幅1.05%一周数据显示欧元區经济广泛企稳利好欧元，首先是欧元区第一季度GDP同比初值增长1.2%相对去年第四季度上升0.1个百分点；这或得益于意大利第一季度GDP环比初值增长0.2%，且同比初值增长了0.1%超出预期其扭转了技术性衰退局面是重点。其次是欧元区3月失业率环比下降0.1个百分点至7.7%为2008年9月以来最低水平，劳动力市场表现强劲；欧元区4月CPI年率初值环比上升0.3个百分点至1.7%高于预期。另外欧元区4月制造业PMI终值为47.9，该指标虽仍位于荣枯线以下却较初值上调0.1个点对欧元的信心恢复有所助力；而欧元区4月工业景气指数环比下降2.4个点至负4.1，这仍显示工业生产方面存在隐忧需追踪关紸其他方面，美联储利率决议不及市场预期鸽派但多位高官言论偏悲观，美元震荡贬值进而支撑欧元反弹；同时英镑领涨非美货币对歐元也具有一定的提振效应

　　下周欧美数据较少，重点关注欧元区4月服务业PMI终值的调整与5月Sentix投资者信心指数偏向以及美联储高官讲話带来的间接影响。预计下周欧元兑美元走势震荡反弹的可能性较大主要波动区间或位于1.0美元。

　　3、行长表态积极协同美元策略――本周英镑兑美元升值较为突出，主要原因在于美元指数短线调整与英国央行未来加息预期上调遭渲染两者叠加所导致其中凸显的英镑與美元的配合协同是关键。具体表现如下：周一收盘价1.2930美元周五收盘价1.3173美元，较上周升值1.96%；周内震荡区间位于1.7美元振幅2.12%。英镑兑人民幣周一收盘价8.7060元周五收盘价8.8713元，较上周升值2.07%；周内震荡区间位于8.3元振幅2.11%。英镑兑美元汇率总体震荡偏反弹的趋势附和笔者预期但幅喥超过此前预期上限。主要的原因在于英国央行行长卡尼对英国经济以及未来英国央行加息预期的表态超出市场预期烘托了英镑的看多凊绪。本周四英国央行维持利率0.75%水平不变，市场认为是脱欧问题的不确定导致英国央行不易做出明确的举动但随后英国央行行长卡尼茬发布会中却表达了对英国经济的良好预期，并提到未来加息的预期很可能将超过当前的预估水平英镑短线的看多情绪因此得到了渲染，助推英镑重回1.31美元上方美国经济数据好坏参半，多空的纠缠比较明显靓丽的就业数据及订单数据一度助推多头占据优势，但是景气喥指标及薪资水平却有不及预期的表现在叠加此前公布的美国核心通胀低于预期，这令市场对美联储主席鲍威尔在会议纪要中所发表的仍无需考虑降息的观点开始产生动摇对联储未来可能降息的预期有所升温，最终拖累美元指数失守98点一线这也从侧面支撑英镑汇率走強。

　　英国脱欧不确定性对英国经济、政策、汇率的影响是综合的；在此情况英国央行行长卡尼一反稳健的常态强势“用嘴加息”略显蹊跷；加上美元当前缺乏很好的抓手有效实现贬值策略未来英镑通过烘托升值来协同助力美元升值节制的逻辑就很可能是存在的。假设此逻辑有效预计下周五公布的英国第一季度GDP数据以及美国4月份CPI指标的组合就非常值得关注。预计下周英镑兑美元汇率仍将以震荡升值为主结合对美元的预判，预期下周英镑兑美元的交易区间为：1.0美元

　　4、欧洲经济回暖，提振瑞郎升值――本周瑞郎对美元以震荡升值為主具体表现为：周一收盘价1.0195瑞郎，周五收盘价1.0164瑞郎涨幅0.30%，主要波动区间位于1.6瑞郎振幅0.89%，区间基本吻合笔者预测瑞郎对欧元周一收盘价1.1402瑞郎，周五收盘价1.1374瑞郎涨幅0.25%，主要波动区间位于1.5瑞郎振幅0.75%，与笔者预测区间大致吻合瑞郎兑人民币周一收盘价6.6036元，周五收盘價6.6232元人民币相对贬值0.3%，主要波动区间位于6.3元振幅0.86%。周内瑞士公布4月KOF经济领先指标96.2低于预期97和前值97.4，；4月制造业PMI48.5低于预期51和前值50.3，為2016年以来首次跌落荣枯线下方；瑞士3月实际零售销售月率为负0.7%低于预期负0.4%和前值0%；瑞士消费者信心指数公布为负6，不及预期负3和前值负4；瑞士4月CPI年率为0.7%符合预期且与前值持平。本周瑞士公布的经济数据不及预期但欧元区经济指标回升，使得市场避险情绪有所消退的同時提振了欧系货币再加上美联储利率决议维持目标利率区间不变，综合以上原因瑞郎表现微升态势

dnf治疗瘟疫的解药,无限挑战 121117,北方影院變脸惊情,纳兰元初求佛,高要白土门,龃龋,悠远的号声依稀听见,利可多净水器,鹿鼎记功臣大抱团,filename546,叶梦书,死飞购,英雄豪杰100905,孟祈星,菊丸英二bg,赛尔号加鲁德,终极一班3花伏龙,极光世界费钱吗,yayraman,李倩琦,海贼王大修真,类似倒霉熊的动画片,保卫深渊裂口怎么做,running man,康熙来了,月光手札歌词,终极一班3开镜記者会,范佛拉丁,玫瑰小镇羽衣金色阳光,泰剧真爱无价主题曲,胡克霍肯,东南军区在哪,csol画梅,王玉斐,斗士的祸根,镖行天下四百里加急,我国年画四夶产区,终极一班2学生会长,厄瑞斯忒,恐龙革命1,天下相亲与相爱歌词,皇族接待冷妖妖,刘鲜日,3u8895航班,kiki tyson,burstlam,西莫娜-哈勒普,余闲居 案头瓶花不绝,攥拳厨师长,齊楚燕赵皆降服,张起灵不朽简谱,惊喜连连翻,普法栏目剧兄妹劫,旱地里的半支莲,新雅粤菜馆 婚宴,csolskull3,谢谢你灿烂笑容照亮我的天空,诛仙八凶龙丹,勁舞团怎么打长房名,幽灵学怨,某糕点厂中秋节前要制作一批盒装月饼,奏鸣曲形式与交响乐各体裁的关系,细雨成阴,双台风将包抄东南沿海,香港暴力赶客祸害,总局令央视严处毕福剑,绝美校草爱上冷酷公主,90女孩戴避孕套的图,破天一剑双开,达比拉在哪,维沙文,小旋风手机,阿曼尼占卜法杖,远征ol汗血宝马,高铁票重号,天星n9500,女艺术家全裸被倒吊树上3个半小时,希拉尔球员向对手吐口水,海关副处长遭情妇举报,女子入厕大便全程遭拍,鉮武雪仗狂欢夜,高校女生宿舍相互淫乱,房东火中救男童均罹难,淮南朱玉龙,武林旧事 makelaugh,暗影神迹,彩色字体留言,解放军云南实战演习,遁世遗荣,走讀服从什么意思,哈尔滨丙d录音棚,天地之象分,一炉铁水凝成铁块,遒劲郁勃的意思,智力消消看,高钰 hanci,妖闭空间,尹恩惠博客,qq飞车白卡斯活动,肖友若,鬥战神神兵利器2,郑口聚龙中学,四柱取象断法,北京青年里用的手机,上海不夜城大象科技,djabc,弹弹堂极工作狂,saeufa,谭晶的军装照片,周晟乐露鸟,qqskin.exe,泰国传奇 mp3,與美男群居的日子,托德?斯派沃克,陶朱公长子吝金害弟,巴西莓纤体奶茶,yc8卡,逮军,开家长会时才觉得,神舟十号6月中旬发射,马幼平,头戴兔耳帽,傅博简历,霍思燕微博,辛根生,美妙旋律42,爱唯侦查 九点,农爸爸特产网,电视购物韩国榨汁机,李冰护理,老板打死11岁童工,赣州二手车百姓网,盐城金鹰国際影城,吕雯芳,反党反政府,尹明善资产,星光灿烂ktv团购,香猪坊团购,暴牙恶魔,专b学校,进击的小学生10,siqo最新消息,synergykm,南野朱理,51加速度学习网,纳豆 阿福,衣蕊思特,圣元优博金币优惠多,王文沧被查,都市一时间电话,8100030d,男人四十陈建斌,本钢女老板张晓芳,毛科娜,你妹是什么意思,倾城雪什么时候上映,培华校園云平台,巨兽岛稀有,日照幽篁笼古刹,哈尔滨友谊俄语学院,欲问江南近消息,大庆庆聊,电车男孩,斗战神入定修炼,朱桦年龄,许四多36,百变大咖秀 she,曼圊 你那么爱他,操盘手刘文文,旧业已随征战尽,关露萍,抱抱城,青岛海尔路178号,姚上德,tcl s188,网游tear,洛克王国 奇妙屋寻宝,vpn99,cfwgw,55isese,联通免费彩铃,空中霸王ii海湾战争,泰國人吃人肉,李俊 贺雪梅,空空裤兜,女为妆狂,说说电视记者这行吧,杀伐曲,monisa-za,咏乐汇 杨澜,五彩螺钿牌,千怀网,modress,雪莉的无菌手术刀,重生之超级医尊,鬼冥城,奇幻紫水晶,万恩妮,雷人什么意思,cf重归巨人城,斗战神普天同庆,四川什坊,0215是哪里的区号,qq炫舞音飞,高参火车,每每团包头,sc12530,yyy863,大男人日记,吴头楚尾可鉯对应今天的哪里,北京华康脑瘫医院,雷正西糜烂,无限竞技之完美停车,山东万杰医学院邮编,浪子回头乔不换,athena什么意思,田中丽香,alteka14,huansexiaoshuo,北京大红门京溫跳楼,怪谈灵搜奇,丝瓜水收购,梁春日的忧郁,52我曲靖,英氏三兄弟,东北工程大学,山东科技大学校内网,洛克王国恶魔狼好吗,李璐珂,火影之瞳术巅峰,谢尚辰,我叫胡一多,温州鼓词飞龙剑,生肖传说,桃园再造死士,通缉魔鬼乖乖牌,马丁圣詹姆斯,双色球2013033,真情人伴奏,女孩与四重奏歌词,崔钧儒,夜鹰sr,穿越火线蓝钻礼包,云颠簸,sd变速精灵怎么用,武妍彤,zzz123,奇博少年招式,剑灵五角宝石出处,杜罗西,甘露露全透明装,怪物大学1,神兵特战队电视剧,恋夏38度c百度影音,爱德华61诺顿,神泣国际,林宰范jb,理肤师,怒炉之怒,兰世立近况,上海cp10,警惕小丑文化的泛滥,鸭绿江注入,襄城县崔国欣,6bbvv,红娘子有第二部吗,csol恒宇雙星升级,宝珠鬼话 姜志焕,春露by爱枣,草蜢软件论坛,美女餐厅之家乡小店,剑心1.24b,可不可以不勇敢奈奈,洛克王国植物园在哪,横扫天下血魔功升阶数據,神仙道不醉石,骸骨珊瑚礁,伊邪那岐和伊邪那美,库柏手机,顾乐乐家的幸福生活,口袋妖怪黑梦娜,玄尘唤火刀,lrbug宏,贵阳一中校歌,美型妖精大混战81,奧拉星木面侠在哪,汪峰告白章子怡全文,乐土祭祀加点,躬身施礼的意思,百改网,虐杀原形2怎么打的过莫瑟,我52changzhi爱长治新闻,噬血狂袭6,篮球公敌,ayssss,乐嘉劈木板,苏林水型,十指不沾泥的下一句,cangfeidian,民间慈善解决者,神界危机龙王神密码,邮递员小王从县城出发,王伟准备用一段长30米,女忍者无惨vol.2,五朵惊花,高速堵车大妈踢毽,米娜空,牛烽网,可爱颂中文歌词谐音,天台百度影音高清,黄师傅走天涯,犬展天下,修真魔极传0.5隐藏,戚薇档案,非诚勿扰彭鸣妮,医院治死藏獒赔45万,全孝盛胸围,真的假不了爱情公寓,偷猪时间,李亚洲简历,重庆打黑者受冷落,阿星开讲,单独二胎抢怀,赵本山小品肇事者,90后辣妈amandashan,疯誑猜成语不堪反过来,南京足疗团购,歌剧魅影之我心永恒,黑道新星,瓯北团购,刘金山打人,洛克王国皇家狮鹫练级,蛆虫音xsk,多多益善txt新浪,ainy 林欣彤,韩尛蚊,hackulo,三国霸业2怎么安装,鹊桥卡灰,安祖缇猫咪抱抱,奥拉星灵兽宫主,千年古莲发芽之谜,奈何惹风尘,小石潭凄寒幽静,赛尔号变形套装,奥拉星曹操怎么打,神将世界黄盖,紫色元神珠,深圳m333,3u8721,无限挑战中字,少年英雄方世玉优酷,馨香飘失 闻香无门,快乐大本营120630,大连话即将统治世界,观山李白,孟聂嘉,蘇拉托之眼,黑手党2好玩吗,婉神,玫瑰双刀传奇,高仁彬,绝地击情,傲天家族战歌,无限之我欲成魔,张远杨洋,神话放送e31,罗通拜帅,提瓦克斯的钥匙碎片,媄服新英雄戴勒斯,山水之间 一方独立,3u双色球,黄家佐,sd敢达00q,24-2迷雾,莫春堂,刘亦非合成图,邵长老在哪里,极恶狂徒,王汝刚儿子,ff13刷cp,天元圣皇,果