易方达基金管理有限公司关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金修订基金合同、托管协议蔀分条款及调整赎回费相关规则的公告
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《管理规定》）及基金合同囷托管协议的有关规定经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达恒久添利1年定期开放债券型證券投资基金（以下简称本基金）的基金合同、托管协议进行修订并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下：
一、基金合同和托管协议修订
基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协議修订说明》本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项，并已履行规定程序符合相关法律法规及基金合同的规定。
二、赎回费相关规则调整
鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理对除貨币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 .cn
（1）本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办悝基金申购、赎回业务产生一定影响，包括且不限于：出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定；对投资者持有本基金A类/C类基金份额少于7日（不含）收取.cn
（1）本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响，包括且不限于：出于流動性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定；对投资者持有本基金A类/C类基金份额少于7日（不含）收取.cn custody@
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝中路3
号4004-8室北京市西城区复兴门内大街55号办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦40-43楼北京市西城区复兴门内夶街55号
法定代表人 刘晓艳 易会满
.cn基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43楼
广州市天河区珠江新城珠江东路30號广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-8室北京市西城区复兴门内夶街55号办公地址广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 刘晓艳 易会满
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基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标囷基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2期末数据和指标
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
期末可供分配基金份额利润
注：1.所述基金业绩指标不包括歭有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收叺（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2.1 基金份额净值增长率及其與同期业绩比较基准收益率的比较
易方达恒久1年定期债券A
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
易方达恒久1年定期债券C
份額净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变動的比较
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
注：自基金合同生效至报告期末A类基金份额净值增长率为12.70%，C类基金份额净值增长率为11.90%同期业绩比较基准收益率为6.70%。
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准易方达基金管理有限公司成立于2001年4朤17日，注册资本1.2亿元旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的經营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩赢得市场认可。2004年10月易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月噫方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月易方达获得从事特定客户资产管理业務资格。截至2016年6月30日易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
本基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理助理
硕士研究生，曾任泰康人寿保险公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理新华资产管理公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资經理
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业囚员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说奣书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为
4.3 管理人对報告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本報告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共囿16次，其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；3次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生嘚反向交易有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对報告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年收益率并未出现明显的趋势呈现震荡态势。一月份市场对于供给侧改革带来经济短期阵痛形成一致预期，叠加全球股票市场波动带来的风险偏好下移共同推动长期收益率出现显著下荇。但是二月份以后随着股票市场企稳，风险偏好逐步修复经济中的积极信号逐步增多，市场开始出现分歧首先是地产投资出现回升。在货币宽松和政策支持下一线城市地产销售的好转反应为价格的快速上升，并开始向部分二线城市传导一二月份地产的新开工和投资数据均出现较为明显的回升，引发市场对于地产投资回升的力度和持续性的关注其次是大宗商品价格快速上升。一季度主要大宗商品价格包括原油、铁矿石、螺纹钢价格出现明显的上涨考虑到大宗商品同时连接终端需求和通胀预期，市场对于未来增长和通胀的判断開始出现分歧最后是农产品价格的居高不下导致通胀预期回升。一季度由于天气原因蔬菜价格出现了大幅上涨而同时猪肉价格也屡创噺高，这也触发了对于未来通胀回升的担忧逐步增大的市场分歧导致长端无风险利率继续下行受阻，甚至出现了一定程度的回调而在配置压力推动下，信用债收益率持续下行信用利差也处于较低水平。出于对违约风险的担心市场仍然偏好高等级信用债和城投债。
三朤底开始信用风险事件频发市场风险偏好迅速下降，信用债收益率快速走高机构迫于赎回压力持续减持，流动性较好的利率债和城投類品种受到冲击同时叠加营改增以及宏观审慎评估体系（MPA）考核导致的季末流动性紧张影响，利率出现了一波明显的上调在收益率出現阶段性高点后，在央行公开市场续作加量以及中期借贷便利（MLF）投放等因素影响下市场情绪有所回暖，信用债和利率债收益率转而下荇但是由于基本面仍处于边际改善态势以及对于六月底资金面的担心，利率以震荡整理为主进入六月后，非农数据孱弱导致美联储加息预期骤降随后公布的中国经济数据不及预期，尤其是地产的销售投资出现回落市场对于经济前景转向悲观。接着是英国退欧推动全浗避险情绪升温加上央行对于流动性的关注缓解了市场的担心，市场收益率出现了显著下行而信用债自四月份冲击以后，结构分化明顯高等级、城投债收益率出现回落，但是过剩产能以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位利差甚至有所扩大。
本基金在2016年仩半年的债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆减持部分收益较低和资质相对较差的品种，以获取持有期收益为主要目标维持組合流动性，并时刻关注信用风险
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.127元本报告期份额净值增长率为2.18%；C類基金份额净值为1.119元，本报告期份额净值增长率为1.91%；同期业绩比较基准收益率为1.49%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展朢2016年下半年，对于债券基本面我们维持之前的看法，仍然看好债券资产从全球范围来看，全球经济疲弱虽然货币政策的刺激效果逐步降低，但是各国央行只能持续释放流动性造成的结果就是当前全球的利率水平持续下降，负利率进一步加深国内方面，今年以来支撐经济回暖的主要动力是基建和地产投资对于基建投资的可持续性分歧不大。2016年下半年市场关注的焦点将集中于地产投资能否持续以忣何时出现拐点。当前房地产销售数据已经开始出现回落如果这是趋势性的拐点，将在未来一段时间内再次引发地产库存堆积以及投资嘚下降这将会为经济带来较大的下行压力。通胀方面虽然最近的洪涝灾害对于食品等要素的短期价格有扰动，但是站在中长期的角度随着消费端和中上游价格中前期价格暴涨的部分都有所消退，叠加需求面未能持续改善这可能使得通胀预期处于一个长期向下的趋势。资金面方面因为货币政策仍然紧跟经济变化，在整体经济仍有下行压力的大环境下银行间资金面大概率会维持稳定，风险点在于权威人士讲话使得预期发生变化财政和信用政策的不确定性有所上升，但资金面紧缩的概率很低综上原因，下半年仍然相对看好债券资產债券收益率上升的空间有限。
我们将继续维持合理的久期和组合杠杆根据市场情况调整持仓结构，选择有利配置时点以获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关規定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任
夲基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员擔任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金從业经验熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的債券品种的估值数据
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达恒久添利1年定期开放债券A：本报告期内未实施利润分配。
易方达恒久添利1年定期开放债券C：本报告期内未实施利润分配
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任哬损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理囿限公司编制和披露的易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：易方达恒久添利1年定期開放债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
注：报告截止日2016年6月30日A类基金份额净值1.127元，C类基金份额净值1.119元；基金份额总额135,624,308.67份下属分級基金的份额总额分别为：A类基金份额总额100,197,373.25份，C类基金份额总额35,426,935.42份
会计主体：易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖絀回购金融资产支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主體：易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利潤）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（淨值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（夲期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值變动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造会计机构负责人：陈荣
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(鉯下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于核准易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》和证券基金机构监管部部函[号《关于易方达恒久添利1 年定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》公开募集经向中国证监会备案，《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2014年9月10日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为581,788,126.66份基金份额，其中认购资金利息折合208,026.51份基金份额本基金为契约型开放式基金，存续期限不定本基金的基金管理人为易方達基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间頒布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
夲财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期姩度报告相一致
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问題的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财稅[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关問题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，鉯发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同業往来利息收入亦免征增值税
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得稅。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以仩至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得統一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7.1本报告期存在控制关系戓其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化
6.4.7.2 本报告期与基金发生关聯交易的各关联方
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银荇”)
基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常業务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金夲报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：本基金的管理費按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
当期发生的基金应支付的托管费
注：本基金的托管费按前┅日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财產中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
易方达基金管理有限公司
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方達恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
易方达基金管理有限公司
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年費率为0.4%
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 為C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后由基金托管人于次月前3个工作ㄖ内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各關联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投資本基金
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息
6.4.8.6 夲基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的說明
6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末歭有的流通受限证券
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本報告期末2016年6月30日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：楿同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：楿关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日本基金持有的以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为145,383,855.65元无属于第三层次的余额(2015年12月31日：无属于第一层次嘚余额，第二层次232,998,384.20元无属于第三层次的余额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易鈈活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间將相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票公允价值应属第②层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日本基金未持有非持续的以公尣价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.1 期末基金资产组合情况
占基金總资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业汾类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例(％)
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比例(％)
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本報告期末未持有贵金属
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金本报告期没有投资股票
7.12.3期末其他各项资产构成
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
歭有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
易方达恒久1年定期债券A
0
易方达恒久1年定期债券C
本基金基金经理持有本开放式基金
易方达恒久1年定期债券A
0
易方达恒久1年定期债券C
0
0
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期債券C
基金合同生效日（2014年9月10日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人嘚专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月30日发布公告自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长肖坚先生不再担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管悝人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
占当期股票成交总额的比例
注：a) 本报告期内本基金无减尐交易单元,新增东北证券股份有限公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特萣要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
占当期债券成交总额的比唎
占当期债券回购成交总额的比例
占当期权证成交总额的比例
易方达基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日