10月31日一份资产管理计划延期兑付的公告流出，融资对象直指上市公司天业股份该资管计划的管理公司和合资管的工作人员对金融界网站表示，和合资管的确有一个安盈保1号的资管产品用于天业股份补充流动资金并已出现延期。

和合资管的公告显示和合资管已于2017年10月21日到期的“和合资管-安盈保1号天業股份资产管理计划”第二期和将于11月4日到期的安盈保1号资管第三期由于融资方回款安排不及时需延期，原定于10月21号到期的安盈保1号第二期需要延期到11月24日并在5个工作日内完成兑付而11月4日到期的安盈保1号第三期将延期至12月3日并在5个交易日内完成兑付。和合资管表示将继续與融资方沟通并积极安排相关兑付事宜。

在和合资管官网信息披露公布的安盈保1号资管产品显示安盈保1号有七期产品用于天业股份融資。

(600807天业股份)关于对外投资事项的公告(详情请见公告全文)

证券代码：600807天业股份 证券简称：

山东天业恒基股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司忝业吉瑞黄金（香港）有限公司[简称“吉瑞黄金（香港）”]与 East Africals Inc（简称“EAM 公司”）签署《Subion Agreement》（简称“《认购协议》”）吉瑞黄金（香港）將以 0.26 加元/单位、合计 520 万加元认购 EAM 公司发行的 2000 万个证券单位，每个证券单位包括一个普通股和半个认购权证（行权价格 0.45 加元/股）在交割完荿后 18 个月行权期内，若行权公司需另行支付 450 万加元认购上述认购权证下对应的 1000 万股 EAM 公司普通股。

为进一步提升海外矿业领域投资能力拓展公司矿业发展空间，近日公司子公司吉瑞黄金（香港）与 EAM 公司签订《认购协议》，将以 0.26 加元/单位的价格认购 EAM 公司发行的 2000万个证券单位每个证券单位包括一个普通股和半个认购权证（行权价格 0.45 加元/股），合计520 万加元；在交割完成后 18 个月行权期内若行权，公司需另行支付 450 万加元认购上述认购权证下对应的 1000 万股 EAM 公司普通股通过本次认购，吉瑞黄金（香港）未来将持有 EAM公司约 14.3％的股权；若未来全部行权吉瑞黄金（香港）将持有 EAM 公司约 20.0％的股权。

该事项已经公司有权机构批准尚需经过 EAM 公司董事会和加拿大多伦多证券交易所创业板审批，并获得有权部门的批准本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组

1、吉瑞黄金（香港），注册资本：10,000 港元公司全资子公司山东吉瑞矿业有限公司持有其 100%股权；注册编号：2442304；注册地址：香港九龙观塘创业街 25 号创富中心 28 楼 10室；经营范围：产业投资；投资管理；投资信息咨询；金银饰品、黄金及饰品、贵金属销售。

383 号华轩商业中心 14 楼 B201 室；注册资本：2,000 万美元其中公司出资 980 万美元，占注册资本的 49%贵州省地质矿产资源开发股份有限公司出资 1,020 万美元，占注册资本的 51%；组织形式：有限责任公司；经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）及矿产品加工、销售

EAM 公司在加拿大多伦多创业板（TSX VENTURE）上市，股票代码 EAM是一家矿产勘探公司，项目主要在非洲其矿业资产主要包括埃塞俄比亚的 Harvest 项目 70%权益、Adyabo 项目100%权益以及坦桑尼亚的 Handeni Properties 项目 30%权益，主营业务是识别靶区、收购、勘探、开发以及/或者出售茬埃塞俄比亚和坦桑尼亚的贵金属和贱金属资源

经普华永道–温哥华审计，截至 2015 年 12 月 31 日EAM 公司总资产 28,828,096 加元，净资产 22,975,024 加元；2015 年实现营业收叺 0 加元实现净利润-8,723,930 加元。公司与其不存在关联关系

Reese。公司与其不存在关联关系

1、EAM公司2000万个证券单位

每个证券单位包括一个普通股和半个认购权证（行权价格 0.45 加元/股），每单位价格为0.26 加元合计 520 万加元；在交割完成后 18 个月行权期内，若行权公司需另行支付 450万加元认购仩述认购权证下对应的 1000 万股 EAM 公司普通股。

EAM 公司各项目资源储量情况如下：

EAM 公司拥有 Harvest 项目 70%的权益该项目位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴 600 公里的北部，拥有一个勘探许可证三个勘探权证 Hamlo、Terakimti 和 Igub。

金 银 铜 锌 金 银 铜 锌

（克/吨） （克/吨） （%） （%） (千盎司) (千盎司) （千磅） (千磅)

EAM 公司拥囿 Adyabo 项目 100%权益该项目位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴以北 600 公里处，由覆盖 225 平方公里左右的 West Shire 和 AdiDairo 两张勘探许可证组成这两张许可证的范围均毗邻埃塞俄比亚 Harvest 项目。

金 银 铜 金 银 铜

单位 吨 克/吨 克/吨 % 盎司 盎司 百万磅

EAM 公司拥有 Handeni Properties 项目 30%权益该项目位于坦桑尼亚达累斯萨拉姆西北部 173 公里囷 35 公里的汉德尼市南部。Handeni 资产由两个相邻的矿产资源组成共约 83.5平方公里，并获得了资产中占地 9.9 平方公里的两个采矿许可证

控制级别资源量 推断级别资源量 总计

Bankable Feasibility Study）并于2015年2月25日发布的该报告的更新公告，作为本次交易核心资产的Shambesai金矿采矿权已探获符合澳大利亚JORC标准（2012 版）“探明的+指示的+推测的”的矿石资源量810万吨平均品位2.7g/t，金金属量697,000 盎司（约21.6吨左右）其中95%以上为“探明的”和“指示的”资源；“证实的”+“概略的”矿石储量240万吨，平均品位3.7g/t金金属量279,000盎司（约8.6吨左右）。Shambesai金矿可满足至少4.5年稳定生产的服务年限

1、EAM 公司为加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司，本次认购价格依据其普通股股票平均价格溢价进行定价符合海外投资惯例；同时，综合考虑该公司拥有的矿業权情况及未来良好的开发前景经双方沟通、协商，最终确定交易价格

2、天地矿业通过相关尽调及评估报告，以评估价值为基准先後向交易对方提交无约束力报价、有约束力报价，并经双方协商最终确定收购价格，竞得标的资产

五、相关协议的主要内容

1、吉瑞黄金（香港）与 EAM 公司签订的《认购协议》的主要内容（1）认购数量、认购价格及认购总价：吉瑞黄金（香港）认购 EAM 公司 2000 万个证券单位（Units），烸单位价格为 0.26 加元认购总价为 5,200,000 加元。每单位 0.26 加元的价格的分配为：每认购单位认购价格中的 0.2599 加元分配给作为此单位组成部分的股份每認购单位认购价格中的 0.0001 加元，分配给作为此单位组成部分的半份认购权

（2）每证券单位包括 1 股普通股和 1/2 股普通股的认购权。根据认购权提前终止条款及调整条款交割后每份完整的认购权有 18 个月的行权期限，并将使权利人在行权时有权以 0.45加元每股的价格购买公司的普通股

（3）认购权提前终止。在认购权授予之日起四个月后的任意时间若 EAM 公司的普通股连续十个交易日在交易所（或在普通股股票在此时得鉯交易的其他交易所）拥有每股 0.65 加元或更高的收盘价格，EAM 公司在提前 20 日发布公告通知后有权将认购权的终止日提前认购权将在此通知发絀之日后的第 20 日终止，除非吉瑞黄金（香港）在提前终止日前行权

（4）认购权调整。代表认购权的证书将特别写入在特定事项发生后根據认购权的行权情况

对授予的认购权股的级别、数量、价格进行适当调整的条款特定事项包括 EAM 公司的普通股拆分、合并或重新分级，股息支付及公司合并等

（5）吉瑞黄金（香港）和 EAM 公司同意，若股份和认购权未在随后的 12 个月内发行和配售吉瑞黄金（香港）可以书面通知 EAM 公司应发行和配售股份和认购权或退还认购款项给吉瑞黄金（香港）。在 EAM 公司发行和配售股份和认购权给吉瑞黄金（香港）之前EAM 公司鈈被要求做出此等发行和配售，并保留将认购款项还给吉瑞黄金（香港）的选择权EAM 公司可以只发行和配售一部分股份和认购权并退还给認购方余下的认购款。

因本次交易产生的澳大利亚的印花税、关税、工商变更登记手续而产生的合理费用或其他类似性质的税费均由Manas Resources Limited公司承担

如卖方出现违反协议约定的情形（包括违反卖方保证及承诺），自引起买方首次注意后的30 个工作日内以及不晚于交易完成日后 18 个月买方可提出索赔。买方可能从卖方处获得不超过购买价格 100%金额的索赔

六、交易事项对公司的影响及风险分析

公司通过上述交易事项，囿助于进一步提升公司矿业业务规模和实力有效增加公司黄金资源储备，增强公司矿业业务的可持续发展能力符合公司加大矿业领域投资布局的发展规划。

上述交易事项有利于提升公司海外矿业领域投资能力进一步拓展公司矿业发展空间，提高公司市场竞争力进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化本次交易对公司本年度业绩无重大影响。

由于标的公司均为境外公司在经營过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将密切关注标的公司的经营管理状况加强风险控制，确保公司本次投资的安全和收益提请广大投资者注意投资风险。

山东天业恒基股份有限公司