每万份收益（07-13）：
7日年化收益率（07-13）：
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&&&
类型：货币型
资产规模：
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求地深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券(包含超级短期融资券),剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素,选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资比例。
3、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
4、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。
另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
5、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。
6、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
7、资产支持证券的投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、同一类别内本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若投资者赎回全部基金份额时,其当日收益将立即结清;若当日收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;若投资者赎回部分基金份额时,且剩余的基金份额足以弥补其账户当日收益为负时的损益,则缩减账户剩余份额,否则将按赎回比例结转账户当日收益,并进行赎回款项结算;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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7日年化收益率：3.9620%
更新时间： 15:00
万份收益：1.0676元
投资类型：货币型
首次认/申购最低金额：1000元
基金份额：2.0051亿份
任职本基金经理（1年239天）
任职以来收益：0.00%
同期上证：-13.21%
任职本基金经理（2年353天）
任职以来收益：0.00%
同期上证：-28.41%
基金经理-->
十大重仓债券
持有量(万张)
市值(万元)
17民生银行CD462
17华夏银行CD475
18民生银行CD117
18浦发银行CD079
17浦发银行CD494
18贴现国开04
18建设银行CD035
17中信银行CD437
18湘高速SCP003
17京基投SCP002
持债品种组合
市值(万元)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
企业短期融资券
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期：
　　中国证券网 近日，中国基金业协会(以下简称“协会”)发布《关于上海意隆等4家私募基金管理人风险事件的公告》表明，近期发生的私募基金管理人风险事件，严重扰乱了私募基金行业秩序，对投资者合法权益造成重大影响。　　该公告表示，中国基金业协会对
　　中国证券网讯(记者 朱文彬)在多重因素共振影响下，市场呈现震荡走势，上证指数回落至2800点一线，投资者转而寻求避风港，风格稳健的股债混合型产品成为首选。正在发行的广发集泰二级债(A：005559，C：005560)正是这样一款股债混合
　　新华社北京7月13日电(记者侯雪静 王希)中央企业贫困地区产业投资基金(央企扶贫基金)将在全国39个贫困县启动风力发电、现代畜牧养殖、眼科医疗等扶贫示范项目，助力贫困地区区域经济发展，带动贫困群众精准脱贫。　　这是记者在13日举行的央企
天弘基金管理有限公司公告
尊敬的投资者:
根据 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识...
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持
&当代东方&
法调整的提示性公告
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持
&华闻传媒&
估值方法调整的提示性公告
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四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
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四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
总资产 82.71 亿元
持有人结构
任职回报：
现任基金资产规模：187.43亿
现任基金数量：7只
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
任职回报：
现任基金资产规模：17195.42亿
现任基金数量：9只
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
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近一年收益率
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七日年化收益
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Copyright &
MuChong.com, All Rights Reserved. 小木虫 版权所有来自公告 天弘弘运宝货币市场基金基金份额发售公告。
基金管理人：天弘基金管理有限公司 　　基金托管人：杭州银行股份有限公司 　　重要提示 　　1、天弘弘运宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 　　2、本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）。 　　3、本基金为货币市场基金，基金运作方式为契约型开放式。本基金根据销售服务费率的不同，将基金份额分为A类基金份额和B类基金份额。本基金不同基金份额类别分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 　　4、本基金A类基金份额的基金代码为001386，B类基金份额的基金代码为001391。 　　5、本基金仅通过本公司直销系统（含直销网点和网上交易）进行公开发售。 　　6、本基金的发售期为自日至日止。 　　7、在本基金募集期间，本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 　　8、本基金不设最高认购限额，在本基金募集期内，投资者首次认购的单笔最低金额为人民币0.01元，追加认购的最低金额为人民币0.01元。 　　9、投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。 　　10、本基金的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 　　11、销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收了认购申请，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准。投资者在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+1日通过本公司直销系统或客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。投资者应于基金合同生效后通过本公司直销系统或客户服务中心查询认购确认份额。 　　12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读日刊登在《证券日报》上的《天弘弘运宝货币市场基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（）。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。 　　13、开户、认购等事项的详细情况请向销售机构咨询。投资者可拨打本公司的客户服务电话400-710-9999咨询购买事宜。 　　14、在募集期间，如出现增加发售机构的情形，本公司将及时公告。 　　15、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。 　　16、风险提示： 　　证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 　　本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人直销系统购买基金。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 　　一、基金募集基本情况 　　（一）基金名称及代码 　　基金名称：天弘弘运宝货币市场基金； 　　基金代码：A类：001386；B类：001391。 　　（二）基金类型 　　货币市场基金。 　　（三）基金运作方式 　　契约型、开放式。 　　（四）基金存续期限 　　不定期。 　　（五）基金份额类别设置 　　本基金根据销售服务费率的不同，将基金份额分为A类基金份额和B类基金份额。本基金不同基金份额类别分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 　　（六）基金份额初始面值 　　本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。 　　（七）募集对象 　　募集期间，本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 　　（八）募集方式 　　本基金通过天弘基金管理有限公司直销系统（含直销网点和网上交易）公开发售。 　　（九）募集规模限制及控制措施 　　本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 　　（十）认购申请 　　本基金的销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+1日通过本公司直销系统或客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。投资者应于基金合同生效后通过本公司直销系统或客户服务中心查询认购确认份额。 　　（十一）发售时间 　　本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。 　　本基金的发售期为自日至日止。 　　基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间，并及时公告。 　　二、本基金发售的相关规定 　　（一）认购账户 　　投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。 　　（二）认购方式 　　本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。 　　投资者在募集期内可多次认购，已经受理的认购申请不得撤销。 　　（三）认购费率 　　本基金不收取认购费用。 　　（四）认购份额的计算 　　本基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。 　　认购份额计算公式如下： 　　认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 　　认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 　　例1：假定某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下： 　　认购份额＝（10,000+3）/1.00＝10,003.00份 　　即投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，假定认购金额在募集期产生的利息为3元，则可得到10,003.00份A类基金份额（含利息折份额部分）。 　　（五）募集资金利息的处理 　　有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 　　（六）认购限制 　　本基金不设最高认购限额。 　　在本基金募集期内，投资者首次认购本基金基金份额的最低金额为人民币0.01元，追加认购的最低金额为人民币0.01元。 　　（七）发售机构 　　1、直销机构：天弘基金管理有限公司 　　2、如在募集期间对销售机构进行调整，本公司将另行公告。 　　三、本基金的开户与认购程序 　　本公司直销系统办理开户与认购的程序 　　1、开户和认购的时间 　　基金募集期间的9:30-17:00（周六、周日和节假日照常营业，办理个人投资者的申请预录入）。 　　2、办理开户（或账户注册） 　　（1）开户手续需提供下列资料 　　个人投资者办理开户手续需提供的资料： 　　1）有效身份证明文件原件及复印件； 　　2）填妥的经本人签字确认的《账户业务申请表》； 　　3）委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 　　机构投资者办理开户手续需提供的资料： 　　（1）加盖公章的企业法人营业执照复印件；加盖公章的事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；加盖公章的企业组织机构代码证复印件；加盖公章的企业税务登记证件复印件；加盖公章的控股股东或实际控制人信息；加盖公章的企业开立银行账户申请书及银行受理书复印件； 　　（2）法定代表人授权委托书原件； 　　（3）法定代表人及业务经办人有效身份证明文件原件及复印件； 　　（4）预留印鉴卡； 　　（5）填妥的加盖公章的《账户业务申请表》，通过传真办理开户的机构还需提供填妥的加盖公章的《投资人传真委托服务协议》。 　　本公司或账户代理机构需要留存的材料为：有效的机构证明文件的复印件、注册登记证书复印件、企业组织机构代码证复印件、企业税务登记证件复印件和企业控股股东或实际控制人信息；法定代表人授权委托书原件；业务经办人有效身份证明文件复印件；预留印鉴卡；填妥的加盖公章的申请表。 　　3、认购 　　个人投资者办理认购手续需提供的资料： 　　（1）有效身份证明文件原件及复印件； 　　（2）资金结算凭证或复印件； 　　（3）填妥的经本人签字确认的《交易业务申请表》； 　　（4）委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 　　机构投资者办理认购手续需提供的资料： 　　（1）业务经办人有效身份证明文件原件及复印件； 　　（2）资金结算凭证或复印件； 　　（3）填妥的加盖预留印鉴章的《交易业务申请表》。 　　4、认购资金的划拨 　　投资者办理本基金的认购需将足额认购资金汇入本公司以下基金直销资金账户： 　　（1）账户名称：天弘基金管理有限公司 　　开户银行：中国工商银行天津市西康路支行 　　银行账号：0087760 　　开户行交换号： 　　联行号： 　　人民银行大额支付系统联行号： 　　5、注意事项 　　（1）投资者须注明认购的基金份额名称或基金代码。 　　（2）以下情形将被认定为无效认购： 　　1）投资者已划付资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的； 　　2）投资者已划付资金，但逾期未办理认购手续的； 　　3）投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的； 　　4）本公司确认的其它无效资金。 　　（3）投资者因上述情形造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 　　6、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的的开户及认购程序以销售机构的业务规定为准。 　　四、清算与交收 　　1、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后5个工作日内划入投资者指定账户。 　　2、本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将存入专门账户，募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 　　3、基金募集结束后，基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定，完成基金份额持有人的权益登记。 　　五、基金的验资与基金合同生效 　　根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。 　　基金募集截止，基金管理人应督促本基金的基金注册登记机构将募集资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户。 　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 　　《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。 　　若《基金合同》不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项。 　　六、本基金募集的当事人和中介机构 　　（一）基金管理人 　　名称：天弘基金管理有限公司 　　注册地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 　　办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 　　法定代表人：井贤栋 　　成立时间：日 　　电话：（022） 　　传真：（022） 　　联系人：童建林 　　（二）基金托管人 　　名称：杭州银行股份有限公司 　　注册地址：杭州市庆春路46号 　　成立时间：1996 年9 月26 日 　　法定代表人：吴太普 　　电话：5 　　传真：5 　　联系人：吴燕 　　（三）本基金的销售机构 　　1、直销机构： 　　（1）天弘基金管理有限公司直销中心 　　住所：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 　　办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 　　法定代表人：井贤栋 　　电话：（022） 　　传真：（022） 　　联系人：司媛 　　客服电话：400-710-9999（免长途话费） 　　（2）天弘基金管理有限公司网上直销平台 　　办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 　　电话：（010） 　　传真：（010） 　　联系人：许丛立 　　网址： 　　2、基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构，并及时公告。 　　（四）基金注册登记机构 　　名称：天弘基金管理有限公司 　　住所：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 　　办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 　　法定代表人：井贤栋 　　电话：（022） 　　传真：（022） 　　联系人：薄贺龙 　　（五）律师事务所 　　名称：上海市通力律师事务所 　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 　　法定代表人：俞卫锋 　　电话：021- 　　传真：021- 　　经办律师：黎明、孙睿 　　联系人：孙睿 　　（六）会计师事务所和经办注册会计师 　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 　　执行事务合伙人：杨绍信 　　电话：（021） 　　经办注册会计师：薛竞、魏佳亮 　　联系人：魏佳亮 　　天弘基金管理有限公司 　　二〇一五年八月七日&&nbsp}