原票面金额和发行价格格为3元其实是干扰项对吗

安信证券股份有限公司关于青岛海立有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所板上
市公司规范运作指引》等法律法规的要求,安信证券股份有限公司(以下简称“安
信证券”或“保荐机构”)作为青岛海立有限公司(以下简称“海立美
达”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,对2012年度募
集资金存放与使用情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下:
一、保荐机构的核查工作
安信证券保荐代表人通过与董事、监事、高级管理人员、内部审计
人员、外部审计机构、募集资金监管银行等进行沟通和交流,查询了募集资金专
户,查阅了公司内部审计报告相关资料、2012年度募集资金存放与使用情况的专
项报告、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2012QDA2018-3《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度,从公
司募集资金的存放、使用以及信息披露等方面对募集资金管理制度的完整性、合
理性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【号文核准,公司首次公开
发行A股股票2,500万股,募集资金总额为100,000万元,扣除发行费用5,992.86
万元(包括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等),实际募集资金净额为
94,007.14万元,超额募集资金为67,246.84万元。该项募集资金已于
日全部到位,并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的
XYZH/2009QDA2008-21号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至日,公司募集资金使用及结存情况如下:
金 额(元)
募集资金总额
1,000,000,000.00
减:发行费用
59,928,592.00
实际募集资金净额
940,071,408.00
减:募集资金累计支出总额
944,096,536.51
加:募集资金利息收入
13,822,855.20
减:手续费支出
募集资金专项账户余额
9,759,755.16
三、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发
行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《青岛海立
有限公司章程》规定,结合公司实际情况,制定了《青岛海立
有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2010年
本公司第一届董事会第五次会议和本公司2009年度股东大会审议通过。
2011年,公司第一届董事会第八次会议和公司2010年度股东大会审议通过了
对管理办法部分内容的修改。根据修改后的管理办法,公司从2011年1月起对募
集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于日由公司
(甲方)与中国股份有限公司青岛中山路支行(乙方)、公司的全资子公
司青岛海立达冲压件有限公司(甲方)与中国股份有限公司即墨支行(乙
方)、公司的全资子公司青岛电机有限公司(甲方)与中国股份
有限公司青岛中山路支行(乙方)及安信证券股份有限公司(丙方)分别签订了
《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督
权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司授权保荐机
构指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料,
公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至日,公司及其子公司募集资金专户存储情况如下:
账户余额(元)
中山路支行
中山路支行
3,862,961.16
海立达冲压件
5,870,550.03
9,759,755.16
四、2012年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目2012年度的支出总额为78,405,714.81元,截至2012
年12月31日累计募集资金投入金额202,526,635.65元,节余59,448,207.31元,
具体情况如下:
本年度募集资金
投入金额(元)
累计募集资金投
入金额(元)
节余募集资金
金额(元)
精密冲压件生产项目
50,083,834.65
118,813,790.42
41,514,323.36
防干扰高效直流变频电动机生产项目
28,319,828.02
83,681,706.20
17,933,883.95
手续费支出
78,405,714.81
202,526,635.65
59,448,207.31
(二)募集资金投资项目先期投入置换情况
公司在募集资金尚未到位前利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投
入。日,公司发布公告以募集资金置换预先投入的自筹资金,情况
以自筹资金预先投入募集资金项目金额(元)
精密冲压件生产项目
4,456,000.00
防干扰高效直流变频电动机生产项目
2,002,000.00
6,458,000.00
(三)超募资金使用情况
公司实际募集资金净额为94,007.14万元,与预计募集资金26,760.30万元相
比,超募资金67,246.84万元。截至日,公司超募资金的使用情
本期以超募资金投入
项目金额(元)
累计以超募资金投入
项目金额(元)
偿还银行贷款
145,000,000.00
永久性补充流动资金
16,543,932.58
216,543,932.58
临时补充流动资金
70,000,000.00
140,000,000.00
偿还临时补充流动资金
-140,000,000.00
-140,000,000.00
支付宁波泰鸿机电有限公司投资款
52,608,900.00
支付日照兴业汽车配件有限公司投资
203,110,000.00
203,110,000.00
支付日照兴发汽车零部件制造有限公
64,890,000.00
64,890,000.00
手续费支出
214,549,688.70
682,159,665.08
公司及子公司2012年度募集资金实际使用情况明细表 单位:元
募集资金总额
940,071,408.00
本年度投入募集资金总额
352,403,610.82
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
944,134,508.04
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
募集资金承诺投资
调整后投资总额
本年度投入金额
截至期末累计投
项目达到预
定可使用状
本年度实现的
项目可行性
是否发生重
承诺投资项目
精密冲压件生产项目
163,942,000.00
122,427,676.64
50,085,004.79
118,819,090.42
-3,988,669.43
防干扰高效直流变频电动机生产项目
103,661,000.00
85,727,116.05
28,320,710.02
83,707,545.23
-5,450,408.43
精密冲压件生产项目节余资金永久补
充流动资金
41,514,323.36
41,514,323.36
41,514,323.36
防干扰高效直流变频电动机生产项目
节余资金永久补充流动资金
17,933,883.95
17,933,883.95
17,933,883.95
承诺投资项目小计
267,603,000.00
267,603,000.00
137,853,922.12
261,974,842.96
-9,439,077.86
超募资金投向
长期股权投资-增资宁波泰鸿
52,608,900.00
长期股权投资-增资日照兴业
203,110,000.00
203,110,000.00
长期股权投资-增资日照兴发
64,890,000.00
64,890,000.00
归还银行贷款
145,000,000.00
永久性补充流动资金
16,543,932.58
216,543,932.58
临时补充流动资金
70,000,000.00
140,000,000.00
偿还临时补充流动资金
140,000,000.00
140,000,000.00
手续费支出
超募资金投向小计
214,549,688.70
682,159,665.08
267,603,000.00
267,603,000.00
352,403,610.82
944,134,508.04
-9,439,077.86
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目基建部分于2011年12月达到预定可使用状态,受国内外经
济增速放缓下游行业需求平淡的影响,为保证募集资金使用安全,本公司依据市场行情延缓了募集资金投入,至2012
年8月青岛海立达冲压件有限公司精密冲压件投资项目与青岛电机有限公司防干扰高效直流变频电动机投资
项目整体竣工验收。
2012年精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目陆续投产,但截至日,募投项目未达
到预计收益,主要原因为:
1.精密冲压件生产项目:受下游部分客户项目投产延期的影响所致订单不足,未达到预计生产规模;新开发的精密冲
压件产品通过客户的认证需要较长的时间,尚未形成批量生产,尚未进入收益期。
2. 防干扰高效直流变频电动机生产项目:受客户原有订单需求减少的影响,未达到预计生产规模;已开发出多款高效
电机新产品正在进行试验,正式形成批量供货需要一定的时间,尚未进入收益期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2011年1月,经第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流
动资金的议案》,本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款14,500.00万元,使用部分超募资金永久性补充正常经
营流动资金20,000.00万元。2011年6月,经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投
资的议案》,本公司使用超募资金5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司。2012年4月,第一届董事会第十八次会
议审议通过了《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》,
本公司使用超募资金20,311.00万元收购日照兴业汽车配件有限公司60%的股权,使用超募资金6,489.00万元收购日
照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权。2012年9月,第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金
及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途:使用超募资金余额
1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节
余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
首发募集资金到位前,公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目已先期投入445.60
万元,对青岛电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入200.20万元。募集资金到
位后,根据2011年第一届董事会第八次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,
本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计645.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年8月,经第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充
流动资金的议案》,本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金7,000万元,若因募集资金项目发展需要,公司将随
时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。该资金使用期限不超过6个月(即日至2012年2
月16日),到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。公司已于日提前归还了上述临时补充流动资金
的超募资金7,000万元,并存管于募集资金专用账户。
2012年2月,第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流
动资金的议案》,本公司使用部分超募资金7,000.00万元临时补充流动资金,使用期限不超过6个月(即
日至日),到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。日,本公司全额归还了上述
7,000.00万元并于当日公告(公告编号:)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
日,本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《青岛海立有限公司关于使用超募资金及节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途:使用超募资金余额1,654.39
万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金
1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。
精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目节余募集资金主要原因为:
1.精密冲压件生产项目
(1)厂房及设备投资预算包含汽车模具生产线,在实际实施时,充分考虑整合海立达冲压件现有设备资源,减少了汽
车模具设备的投入,即3台大型五轴龙门加工设备未采购,同时减少厂房建设面积2,500平方米。
(2)设备预算投资时价格参照询价,价格偏高。实际操作时,公司成立项目小组,协同审计、财务、法务等职能部门,
对每类设备进行了多轮的招投标,在保证设备精度、功能、配置等条件下,尽可能降低设备的采购价格,提高了设备
的性价比。
(3)在设备安装调试中,充分利用公司内部资源,自行组织人员实施,只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊
(4)预算厂房为全密闭结构,全套中央空调(生产精密冲压产品需要防尘)。实际施工中将需要密闭的部分单独加盖
密封车间,减少了投资支出。
2.防干扰高效直流变频电动机生产项目
(1)厂房预算是以类比、咨询其他电机公司厂房投资,实际委托设计时考虑到项目的设备安装、冬天取暖、夏天降温
等各种因素,从使用满足功能要求,对整体结构进行了综合优化,原厂房高度从10.8米改为9.3米,封闭车间从2,880
平方米改为1,440平方米,地面由地板漆改为耐磨地坪等,从而减少了资金投入。
(2)设备实际投资订购时,考虑到整合电机公司设备资源,减少部分设备的投入;另外,综合考察国内设备
实际情况,只要国产设备能够满足生产、产品质量等要求的,立足于国内购买。
(3)设备预算投资时参照询价。实际操作时,公司成立项目小组,协同审计、财务、法务等职能部门,对每类设备进
行了多轮的招投标,保证设备精度、功能、配置等条件下,尽可能降低设备的采购价格,提高了设备的性价比。
(4)对设备安装调试,利用公司内部资源,自行组织人员实施,只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装,减
少了投资支出。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》业经公告(公告编号:),同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途:使用超募
资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项
目”节余募集资金1,793.40万元合计7,599.22万元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保留尾数因素,本次更
正为:同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途:使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”
节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万
元永久性补充流动资金。
五、变更募集资金投资项目情况
截至日,公司及其子公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立有限公司关于
使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》业经公告(公告编号:
),同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途:使用超募资金
余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防
干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.40万元合计7,599.22
万元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保留尾数因素,本次更正为:同意
公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途:使用超募资金余额1,654.39万元、
“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电
动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动
除上述事项外,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
七、审计机构对2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2012QDA2018-3《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》,该鉴证报告结论如下:
募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁
布的《上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大
方面如实反映了2012年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:2012年度持续督导期间,严格执行了募集
资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,不存在变更募集资金投资项目
的情况,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,不存在违
反《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》的情形。
(此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于青岛海立有限公司2012
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人: 保荐代表人:
孙茂峰 台大春
保荐机构:安信证券股份有限公司今天16福字贺岁币是什么价?_百度知道
今天16福字贺岁币是什么价?
我有更好的答案
身价一度高至近千元一枚,而近期最高价格一度上冲至640元/枚附近。业内人士向记者透露,此前,2016年贺岁银币的图案,明显增加了更多的“贺岁元素”、中国工农红军长征胜利80周年金银纪念币。希望采纳!,中国风的韵味也更为浓厚。2016年贺岁银质纪念币8克银币的设计,虽然未必能复制去年高开高走的走势,但是未来仍然有一定的升值空间,这并不是央行第一次发行“福”字币。2014年年底央行发行的“福”字币共60万枚、北京银行成立20周年熊猫加字金银纪念币,不到此次发行量的1/枚左右,第一批“福”字币于日发行。岛城市民可通过招商银行等多家银行网点购买。业内人士介绍说,其实,也被网友们称之为“福”字币。”他说,对币面图案的选择与搭配、设计、受欢迎程度、市场关注度等方面因素的话.9%,最大发行量190万枚面额3元、2016北京国际钱币博览会银质纪念币、孙中山诞辰150周年金银纪念币和2017中国丁酉(鸡)年金银纪念币。市场行情“福”字币已被炒高一倍多2016年贺岁银质纪念币近日市场价格水涨船高,该枚银质纪念币由深圳国宝造币有限公司铸造,中国金币总公司总经销。与前一次的贺岁银币相比;3。其中共包括10个项目,51个品种。这10个项目分别是:2016版熊猫金银纪念币,沿袭了首枚贺岁银币复古的风格,并在此基础上,做了更为精心的安排,售价每枚299元;第二批将于日发行,售价每枚369元、2016年贺岁银质纪念币、2016吉祥文化金银纪念币、宁波钱业会馆设立90周年金银纪念币、世界遗产—— 大足石刻金银纪念币。首次发行的“福”字币销售价格是450元&#47,待190万枚纪念币全部释放出来后,价格应当会有所下降,投资人不必追高价,单枚价格涨至640元/枚,与第一批299元的售价相比,价格已经翻了一倍多。中国集币在线交易信息显示。”上述业内人士表示。“这次发行的‘福’字币共190万枚,这款银币在邮币市场上成交火爆:1月14日的最新成交价为530元&#47,现在市场价格已经达到900元/枚。岛城一位金银币行业人士对记者说,“300元/枚不到的价格还是值得投资的,现在近700元/枚价格有点高。虽然发行量相对大一些,但在普制银币中,它的发行量还是属于比较少的。如果综合考虑题材。另外,记者了解到,去年12月1日,央行发布了2016年贵金属纪念币项目发行计划,为中华人民共和国法定货币。这枚纪念币的背面图案为“福”字造型,配以月亮门、蝙蝠,在日曾经也发行第一组“福”字银币,面值同样为3元,但发行量只有60万枚;枚,面额3元,成色99。据了解、牡丹花等装饰图案组合设计,因此。
详情如下:2016年贺岁银质纪念币含纯银8克,直径25毫米
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硼石项目可行性研究报告(152页).doc 152页
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··········
螂肃膈蒆蚈肂芁蚁薄肁蒃
硼石生产项目
可行性研究报告
项目概论 1
一、项目名称及承办单位 1
二、项目可行性研究报告委托编制单位 1
三、可行性研究的目的 1
四、可行性研究报告编制依据原则和范围 2
(一)项目可行性报告编制依据 2
(二)可行性研究报告编制原则 2
(三)可行性研究报告编制范围 4
五、研究的主要过程 5
六、产品方案及建设规模 6
七、项目总投资估算 6
八、工艺技术装备方案的选择 6
九、项目实施进度建议 6
十、研究结论 6
十一、项目主要经济技术指标 8
项目主要经济技术指标一览表 8
硼石产品说明 14
项目市场分析预测 15
项目选址科学性分析 15
一、厂址的选择原则 15
二、厂址选择方案 16
四、选址用地权属性质类别及占地面积 16
五、项目用地利用指标 16
项目占地及建筑工程投资一览表 16
六、项目选址综合评价 17
项目建设内容与建设规模 18
一、建设内容 18
(一)土建工程 19
(二)设备购置 19
二、建设规模 19
原辅材料供应及基本生产条件 19
一、原辅材料供应条件 20
(一)主要原辅材料供应 20
(二)原辅材料来源 20
原辅材料及能源供应情况一览表 20
二、基本生产条件 21
工程技术方案 22
一、工艺技术方案的选用原则 22
二、工艺技术方案 23
(一)工艺技术来源及特点 23
(二)技术保障措施 23
(三)产品生产工艺流程 24
硼石生产工艺流程示意简图 24
三、设备的选择 24
(一)设备配置原则 24
(二)设备配置方案 25
主要设备投资明细表 26
环境保护 26
一、环境保护设计依据 27
二、污染物的来源 27
三、污染物的治理 28
(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 28
1、施工期大气环境影响分析和防治对策 29
2、施工期水环境影响分析和防治对策 32
施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 34
(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 35
1、废水的治理 35
办公及生活废水处理流程图 35
生活及办公废水治理效果比较一览表 36
生活及办公废水治理效果一览表 36
2、固体废弃物的治理措施及排放分析 36
3、噪声治理措施及排放分析 37
主要噪声源治理情况一览表 39
四、环境保护投资分析 39
(一)环境保护设施投资 39
(二)环境效益分析 40
五、厂区绿化工程 40
六、清洁生产 40
七、环境保护结论 41
施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 42
项目节能分析 43
一、项目建设的节能原则 43
二、设计依据及用能标准 43
(一)节能政策依据 43
(二)国家及省、市节能目标 44
(三)行业标准、规范、技术规定和技术指导 45
三、项目节能背景分析 45
四、项目能源消耗种类和数量分析 47
(一)主要耗能装置及能耗种类和数量 47
1、主要耗能装置 47
2、主要能耗种类及数量 47
项目综合用能测算一览表 48
(二)单位产品能耗指标测算 48
单位能耗估算一览表 49
五、项目用能品种选择的可靠性分析 50
六、工艺设备节能措施 50
七、电力节能措施 51
八、节水措施 52
九、项目运营期节能原则 52
十、运营期主要节能措施 53
十一、能源管理 54
(一)管理组织和制度 54
(二)能源计量管理 54
十二、节能建议及效果分析 55
(一)节能建议 55
(二)节能效果分析 55
组织机构工作制度和劳动定员 56
一、组织机构 56
四、人员培训 56
(一)人员技术水平与要求 56
(二)培训规划建议 56
投资估算与资金筹措 57
一、投资估算依据和说明 57
(一)编制依据 57
(二)投资费用分析 58
(三)工程建设投资(固定资产)投资 58
1、设备投资估算 58
2、土建投资估算 58
3、其它费用 59
4、工程建设投资(固定资产)投资 59
固定资产投资估算表 59
5、铺底流动资金估算 60
铺底流动资金估算一览表 60
6、项目总投资估算 61
总投资构成分析一览表 61
二、资金筹措 61
投资计划与资金筹措表 62
三、资金使用计划 62
资金使用计划与运用表 63
经济评价 63
一、经济评价的依据和范围 64
二、基础数据与参数选取 64
三、财务效益与费用估算 65
(一)销售收入估算 65
产品销售收入及税金估算一览表 65
(二)综合总成本估算 65
综合总成本费用估算表 66
(三)利润总额估算 66
(四)所得税及税后利润 67
(五)项目投资收益率测算 67
项目综合损益表 68
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