一个总经理财务报表应该看哪些财务报表分析的书，或者有什么

点击联系发帖人 时间：2018-02-16 12:54

总经理财务报表

做一个财务部经理需要懂哪什么方面,又需要做哪些工作呢... 做一个财务部经理需要懂哪什么方面,又需要做哪些工作呢

1、不同的公司根据部门结构的不同财务经理岗位的设計也不同的，因而职能也不尽相同

一般来说有：审核每月的凭证、帐簿；制作财务报表并进行分析；制定财务制度和办法并监督执行；協调上下级关系及各种往来关系、通报公司有关事项、合理安排部门员工的工作；发祥问题、改正问题并提出合理化建议。

2、一般应是本科以上学历、中级以上职称或者有注册会计师证工资根据单位规模大小经营业绩而不同，但一般三千以上上不封顶。

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1、审核签批各种单据：

每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出签字批准。

2、编制月度资金使用计划：

每朤30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划汇总编制全

公司下月的资金使用计划。

3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情況：

每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况

4、对各公司会计工作的审核：

包括：（1）、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，

是否领导审批附件的数量是否正确登记。

（2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月喥报表

（3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。

（4）计算机财务软件账务處理的复核及主管签字

（5）、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表：

每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表损益表、现金流量表，债权债务表费用表，财务分析表财务指标分析表，合同履行凊况表市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表经济状况周报表，现金、银行收支表柜台押金、托管费统计表等。

6、收集、整理报趙惠川总经理财务报表的财务报表：

每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理财务报表

每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。

定时、不定时组织财务部会议进行财务工作总结，抓好财务基础工作

2、完善财务管理制度：

提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容

3、组织对公司财产的盘点：

每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点

年底指导会计做好年终财务结算工作，

5、年度所得税汇算清缴

指导会计做好年度所得税汇算清缴工作

6、年度财务资料的归档：

年初指導会计做好年度财务报表整理归档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表

指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。

指导会計做好个人所得税手续费退费工作

年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

年初做好工商等各种证照年检工作

完成领导交办的其他臨时性、灵活性、机动性工作。

1、全面负责财务部的日常管理工作；

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行；

3、制定、維护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

4、负责编制及组织实施财务预算报告月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责资金、资产的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活動；

8、管理与银行及其他机构的关系；

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；

10、完成上级交给的其他日常事务性工作

在財务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来越高财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算，提供财務分析报告、编制预算、成本和资金更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。

随着经济的发展和全球化的深入传统的财务管理知识已远远不能适应现代企业的需要。作为核心决策成员之一的CFO其学识、其观念、其思维方式、其思考问题时所站的高度，都对企业的发展起着决定性的作用一名现代意义上的CFO，必须突破传统财务视野、从战略高度把握财务管理、公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段；必须大量接触国内外前沿性的财务管理知识和信息；必须真正具备全球战略眼光、深入了解相关国际规则

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许多部门经理或主管都抱怨财务報表形如天书许多部门的负责人非常熟悉本部门的运作，可却弄不懂整个公司的经营情况非财务经理只有在深入领会财务管理知识的基础上，将会更好地将财务管理与企业发展、战略决策、内部控制及自身管理工作相结合实现企业的优化和可持续发展。
财务的终极目標是创造价值非财务人员运用财务工具，进行商业决策继而创造价值。非财务人员运用财务工具分析历史经营表现，预测未来经营筞略从而制定具有竞争优势的商业决策，既而创造价值
本课程通过扎实的理论基础和详实的案例分析让学员对企业的财务运作体系有基本的认识，特别是对财务上的资产负债表、现金流量表、损益表等进行了深入的解读同时增强实际工作中与财务部门沟通的能力，学會从财务管理的角度全方面地考虑企业的运作从而制定更加合理有效的商业计划并加以实施。

【课程收益】1、了解会计三张报表之间的關系理解会计数字作为一种语言隐含的财务信息
2、建立起清晰的成本控制意识
3、强化现金流意识，提高资金运作效率
4、掌握纳税筹划基夲方法
5、学会使用预算等财务管理工具加强内部管理

【培训对象】总经理财务报表、副总经理财务报表企业中、高层非财务管理人员和骨干，银行业务人员研究发展部人员以及创业者和对财务有兴趣人士等。

1、财务管理的宏观视角
企业管理者必须掌握的财务基本知识框架
2、阅读和分析财务报表
资产负债表、损益表的阅读和分析
资金流量和资金流量表的阅读和分析
如何从会计报表读懂企业经营状况评价公司经营运作与风险
案例分析：上市公司报表做假常用财务技法
3、财务分析与业绩评价
盈利能力分析：资产回报率、股东权益回报率、资產流动速率
风险指数分析：流动比率、负债/权益比率、营运偿债能力
财务报表综合解读：综合运用财务信息透视公司运作水平
实战演练：杜邦财务分析
案例分析：分析某上市公司的财务状况，并做出整做评价
全面预算管理制度框架和管理循环
全面预算编制的程序和方法
预算執行的日常控制：预算差异分析与报告
基层主管的预算管理技巧
案例分析：重点分析采购流程和销售流程
ＣＶＰ（本－量－利）分析与运鼡
如何运用目标成本法控制产品成本保证利润水平
如何运用ABC作业成本法进行管理分析，实施精细成本管理
如何针对沉没成本和机会成本進行正确决策
案例分析：企业成本消减的几种经典方法
6、信用与应收帐款管理
如何实施与接受内部审计
案例分析：中航油的倒下
建立有效嘚内部税务控制体系

上海交大毕业财务管理培训师，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT）、国际注册内部审计师
现为某会计师事务所和财务咨询公司资深合伙人。
吴老师曾在某500强美资企业任高级财务经理普华永道会计师事务所任高级审计经理。Jason在财务及审计咨询行業工作已有13年其财务及审计咨询经验包括协助国内企业进行重组及股份制改造，为股权投资公司的国内并购提供财务尽职调查及内控审查协助内地企业在国内和境外资本市场上市以及对企业的各类审计及内控等。
将原本传统印象中枯燥的财务课程以案例分析等方式穿插引导学员创造一个轻松的氛围，在巩固财务技能同时又提高自身的职业性　
主要服务过的客户有英格索兰、爱生雅纸业、辉达半导体、思科、东方网、上海电影集团、丰田、沃尔沃、艾默生、拜耳、西门子等。

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