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最新净值:1.007累计净值:1.381日 涨 幅:0.16%管理公司:财通证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:货币型成立日期:产品经理:产品类型:限定性成立规模:暂无到期日:最低参与金额:5万历史净值走势图基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.00681.38080.16%1.00521.37920.14%1.00381.37780.03%1.00351.3775-0.05%1.00401.37800.12%1.00281.37680.08%1.00201.37600.07%1.00131.37530.11%1.00021.3742-1.55%&&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.00681.38080.16%1.00521.37920.14%1.00381.37780.03%1.00351.3775-0.05%1.00401.37800.12%1.00281.37680.08%1.00201.37600.07%1.00131.37530.11%1.00021.3742-1.55%&&&&投资目标在保证资产安全性和流动性的前提下，以低风险的银行存款、债券逆回购、货币市场基金和短期固定收益类资产等为投资品种，为委托人的闲置证券交易结算资金谋取更高收益。投资范围国债、政策性金融债、央行票据、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、企业债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持受益凭证、债券回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、二级市场外的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。其中企业债、公司债(含非公开发行的公司债)的主体或债项或担保人信用等级不低于AA，中期票据主体或债项信用等级不低于A+，短期融资券债项不低于A+，可交换债券发行材料中列示的维持担保比例不低于100%。【合同变更】业绩比较基准年化收益5.0%&开放日说明集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出。本集合计划每年10月最后10个工作日开放，期间可接受委托人的参与和退出申请,管理人可提前公告该期申购规模限制等开放期安排。此外，本集合计划自每年10月的计划开放期（特别开放期除外）起之后的3个月、6个月、9个月左右分别开放一次，期间可接受委托人的参与申请，具体开放期时间、申购规模限制等开放期安排以管理人公告为准。管理人有权根据申赎情况延长开放期，延长开放期不超过10个工作日，延长开放期仅接受参与申请，不接受退出申请。另外，管理人有权设置特别开放期用于办理参与或退出业务。【合同变更】&&最新基金公告&同公司旗下基金
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最新净值:1.009累计净值:1.168日 涨 幅:-0.02%管理公司:财通证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:信托型成立日期:产品经理:产品类型:限额特定理财成立规模:暂无到期日:最低参与金额:0万
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正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.00861.1675-0.02%1.00881.1677-0.03%1.00911.1680-0.02%1.00931.1682-0.02%1.00951.1684-0.03%1.00981.1687-0.02%1.01001.1689-0.03%1.01031.1692-0.02%1.01051.16940.04%1.01011.1189-0.03%1.01041.1192-0.02%1.01061.1194-0.02%1.01081.1196-0.03%1.01111.1199-0.02%1.01131.1201-0.03%1.01161.1204-0.02%1.01181.1206-0.02%1.01201.1208-0.03%1.01231.1211-0.04%1.01271.1215-0.03%1.01301.1218-0.03%1.01331.1221-0.02%1.01351.1223-0.02%1.01371.1225-0.02%1.01391.1227-0.03%1.01421.1230-0.02%1.01441.1232-0.03%1.01471.1235-0.02%1.01491.1237-0.02%1.01511.1239-0.03%1.01541.1242-0.02%1.01561.1244-0.02%1.01581.12460.02%1.01561.1244-0.01%1.01571.12450%1.01571.1245-4.71%1.06591.12464.99%1.01521.0739-0.01%1.01531.07400%1.01531.0740-0.03%1.01561.0743-0.01%1.01571.0744-0.03%1.01601.0747-0.02%1.01621.0749-0.03%1.01651.0752-0.02%1.01671.0754-0.02%1.01691.0756-0.03%1.01721.0759-0.02%1.01741.0761-0.03%1.01771.0764-0.02%同公司旗下基金
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最新净值:1.000累计净值:1.023日 涨 幅:0.00%管理公司:财通证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:债券型成立日期:产品经理:产品类型:限额特定理财成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.00001.02250%1.00001.02250%1.00001.0225-0.41%1.00411.02210.08%1.00331.02130.07%1.00261.02060.04%1.00221.02020.01%1.00211.02010.03%1.00181.01980.01%1.00171.01970.01%1.00161.01960.02%1.00141.01940.01%1.00131.01930.03%1.00101.01900.01%1.00091.01890.01%1.00081.01880.01%1.00071.01870.01%1.00061.01860.04%1.00021.01820.01%1.00011.01810.01%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.01800%1.00001.0180-0.33%1.00331.01750.06%1.00271.01690.07%1.00201.01620.08%1.00121.01540.08%1.00041.01460.04%1.00001.01420%1.00001.0142-0.36%1.00361.01380.08%1.00281.01300.08%1.00201.01220.08%1.00121.01140.09%1.00031.01050.03%1.00001.01020%1.00001.01020%1.00001.0102-0.5%1.00501.00980.1%1.00401.00880.19%1.00211.00690.09%1.00121.00600.09%1.00031.00510.03%同公司旗下基金
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最新净值:1.000累计净值:1.056日 涨 幅:0.00%管理公司:财通证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:债券型成立日期:产品经理:产品类型:限额特定理财成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万分红次数最多的前20名序号基金名称分红次数1博时黄金ETFI1092嘉实超短债债券1093华夏回报混合794富国天丰强化债券705兴全可转债混合536宝盈核心优势混合A537华夏回报二号混合508富国新天锋定期开放债券489富国天成红利混合4810宝盈核心优势混合C4511华泰紫金优债精选4512富国天利增长债券4213国投瑞银双债A4114华夏债券A/B4115易方达策略成长混合3916国投瑞银中高等级债券C3817国投瑞银中高等级债券A3818华夏稳定双利债券C3619华夏债券C3520富国信用债债券A/B34分红总额最多的前20名序号基金名称分红总额1齐鲁尊悦A999.9990002平安德丰500.0000003广发新睿利进取390.0000004东兴金选稳赢8号进取型187.7930005银华货币ETF107.6300006海富通上证可质押城投债ETF105.0000007鹏华前海万科REITS93.1000008安信安悦B43.6000009基金兴华43.34000010华夏大盘精选混合41.80000011上投摩根中国优势混合40.52000012基金安信39.32000013基金泰和38.97600014国泰金鹰增长股票38.78800015基金安顺38.28000016汇添富优势精选混合38.16000017基金开元37.11000018基金裕阳36.78000019基金科汇35.77500020博时主题行业股票(LOF)35.330000同公司旗下基金
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最新净值:--累计净值:--日 涨 幅:--%管理公司:财通证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:债券型成立日期:产品经理:产品类型:限额特定理财成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万}