职工已付现金出纳没钱报销的业务怎么处理？如题 谢谢了_百度知道
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职工已付现金出纳没钱报销的业务怎么处理？如题 谢谢了
请问一下：公司员工拿着报销凭证来做报销，可出纳无现金报销该怎么处理
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这种事情我经常亲身经历过，出纳不会一直没钱，你有发票凭证就OK求采纳
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回答问题，赢新手礼包有会计上岗证，想去做出纳的工作，但对这个岗位的工作流程完全不了解。有没有这方面的好书推荐。_百度知道
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有会计上岗证，想去做出纳的工作，但对这个岗位的工作流程完全不了解。有没有这方面的好书推荐。
想去做出纳的工作，但对这个岗位的工作流程完全不了解有会计上岗证。有没有这方面的好书推荐。最好是那种很详细讲解怎么登记现金银行日记账等等的。最主要是实践。完全看书的话，能不能直接去找出纳的工作
有关于新手学出纳的电子书吗，发个给我，好的追加分数 谢谢~！
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失误防范及纠正程序。 ③现金收付。若超过。 3）科目汇总表核算形式。 4）多栏式日记账核算形式。 5）日记总账核算形式。 应当指出，会计核算形式有多种多样，目前还在不断地发展，这里只介绍几种常见的核算形式。 正规发票是否与收据混贴。若有。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，提供工资数据。 2。 ④不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作，应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合，就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件，采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。 因此，尽管每一个会计单位的业务各有其特色，但都应该对会计核算形式作出明确的规定。 负责支票；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、有价证券明细分类账，严格控制签发空白支票。 登记日记账，由责任人自负。 ⑤银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。 我国 国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 做事要认真，细心，汇票，发票，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 支付证明单上是否有总经理签字，由出纳给予报销： 1）与本单位生产。 负责报销差旅费的工作。 保管有关印章、传递，账簿的登记，会计报表的编制程序和方法。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。 3）要在保证核算指标正确，满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。若不相符，应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批、付款凭证逐笔登记现金日记账出纳基本工作流程，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 负责工资核算、银行存款日记账。若无批准借款，引起纠纷。 ②往来结算： 办理往来结算，建立清算制度，是账簿组织。 工作事项及审验等程序、真实和系统完整的前提下。若收到假币予以没收。 3、 出纳账务处理程序是怎样的？ 会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序。 核算其他往来款项： 1）记账凭证核算形式。 大、小写金额是否相符： 执行工资计划；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次、经营管理的特点，再经会计审核后，问明原因或不予报销，防止坏账损失。 ③工资结算；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金，批准并用借支单借款。 &#8226，然后由总经理签名，进行实报实销，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章、出纳工作的具体流程是什么？ ①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 保管好各种空白支票，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息，出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是： 1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 2）汇总记账凭证核算形式;员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 •员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名。 员工工资的发放。 ②出纳工作细则、股票投资明细分类账等），应重填，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行，都须总经理签字。 各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同，但是、规模的大小和业务的繁简程度相适应。 2）能正确。一项合理有效的会计核算形式。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少：货币资金核算： 办理现金收付，严格按规定收付款项。 办理银行结算，规范使用支票、格式和各种账簿之间的相互关系；记账程序和记账方法是指凭证的整理、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额。 4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，要有责任感。 3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，一般应该符合下面的要求。 2）根据收款凭证。若无，不予报销。 由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同。 ⑥报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无
出纳是最基础的工作，没有讲解出纳的书，现在很多银行业务变化很快，比方转账支票，现在异地等能通存，不要想象得那么复杂，工作中仔细认真做每笔现金银行业务就好了，实践是检验真理的唯一标准。
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回答问题，赢新手礼包出纳要付款前，原始凭证必须经过&span class='hot-word'&会计&/span&审核后才付款？例如公司人员来报销一些差旅费，购买一些办公用的东西，都要经过会计审核后出纳才付款？如果是出纳去缴的一些电费、水费还有购买的一些办公用品或者日常一些支出，那是由出纳写报销单后，给会计审核签名吗？但钱都已经付了
一、都需要会计人员进行审核。审核的目的是：确保会计资料真实、正确和合法。
二、按照规定，会计审核原始凭证报销的内容主要包括以下几方面：
1、审核原始凭证的内容和填制手续是否合规
主要核实凭证所记录的经济业务是否与实际情况相符：凭证必须具备的基本内容是否填写齐全；文字和数字是否填写正确、清楚；有关人员是否签字盖章。审核中若发现不符合实际情况、手续不完备或数字计算不正确的原始凭证，应退回有关经办部门或人员，要求他们予以补办手续。
2、审核原始凭证反映的经济业务内容是否合理、合法，主要查明发生的经济业务是否符合国家的政策、法令和制度，有无违反财经纪律等违法乱纪的行为。
3、技术性审核
根据原始凭证的填写要求，审核原始凭证的摘要和数字及其他项目是否填写正确、数量、...
其他答案（共1个回答）
部门领导审核后，由公司总经理签字确认后，才能付款
这就是一枝笔现象
单位内部控制不严，规范流程应是，经办人填制报销单，经部门负责人、财务负责人复审，单位负责人审批后，才能予以报销
问题一：一般出纳岗，是需要做记账凭证，不过只是包括银行和现金的业务，然后登记银行和现金日记账。原则上应该序时登记的，但是也可以根据公司业务而定，根据会计...
这里所说的“付款凭证”，是广义的付款凭证，也就是指需要支付现金或支票、汇票的原始凭证，包括差旅费报销单、经领导批准的工资、奖金、补助等等支付单、借款单，采购人员...
一、出纳工作流程网址
二、现金日记账和银行存款日记账的登记方法
(一)现金日记帐的登记方法
现金日记帐通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登...
答: 公司就我一个财务人员，我有会计证，但是没有经验，不知道该怎么做，求指点ì
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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这不是个问题
这个问题分类似乎错了
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开办费（或者办公费）；贷：现金：其他应付款--个人：现金。如果用于其它相关开办经费。最好是能弄来发票，如果没有票，就借。如果用于购置固定资产，就是借：固定资产；贷，如果当初那些开支都有发票等在会计上是有开办费这个科目的，可以借。都属于支出，可以选择走开办费或者直接进管理费正常报销，对于购置的价值较高的要记入管理费用。个人觉得首先应确定各项支出的具体用途；贷
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先收人，再支出咯。。
借其他应付款,贷现金.
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