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茅台-2012年报
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日16:28　　来源：
　　2009年第一季度报告　　§1 重要提示　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。　　1.4公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况　　2.1 主要会计数据及财务指标　　币种:人民币　　注：基本每股收益比上年同期增减是按未四舍五入的基本每股收益计算　　扣除非经常性损益项目和金额：　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　§3 重要事项　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　√适用 不适用　　1）应收账款增加的主要原因系我公司出口酒收入，省外管局正在办理结汇手续，致使款项不得及时体现收入。　　2）应付帐款减少的主要原因系公司按合同支付了年初已办理入库未办理结算手续的暂估原辅材料款。　　3）预收帐款减少的主要原因系公司组织生产和物流配送按经销商要求发出商品所致。　　4）应付职工薪酬减少的主要原因系支付上年应付未付职工年度绩效和企业年金所致。　　5）应付股利增加的主要原因系子公司分配股利，应付未付少数股东股利。　　6）专项应付款增加的主要原因系本报告期收到国家拨付的扩大内需专项补助-茅台酒酒糟生物转化专项款。　　7）少数股东权益减少的主要原因系子公司分配股利所致。　　1）管理费用增加的主要原因系：为加强公司环境保护、生态文明，加大了环境整治及保护费的开支；由于公司人员增加，导致工资性支出、增量补助比上年增加；由于2008年年末将当年完工工程转入固定资产，导致本期折旧费较上年同期有所增加。　　2）财务费用减少的主要原因系利息收入增加所致。　　3）所得税费用增加的主要原因系利润总额增加所致。　　4）营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因系营业收入增加及成本费用增幅放缓所致。　　5）少数股东损益增加的主要原因系子公司利润增加所致。　　1）收到的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因系上年同期公司政策调整新增加专卖店等保证金而本期无新增项目。　　2）支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因系本期支付了2008年度绩效工资及企业年金所致。　　3）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期收到经营活动有关的现金减少、支付的经营性支出增加所致。　　4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因系本公司扩大生产规模、支付基本建设资金所致。　　5）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。　　6）现金及现金等价物净增加额减少的主要原因系本期现金流入减少同时支出增加所致。　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　适用 √不适用　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履况　　√适用 不适用　　股改承诺及履行情况：　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　适用 √不适用　　贵州茅台酒股份有限公司　　董事长:袁仁国　　日　　证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临　　贵州茅台酒股份有限公司　　第一届董事会2009年度第二次会议决议　　公告暨召开公司2008年度股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，经董事长提议，公司第一届董事会2009年度第二次会议于日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经与会董事认真审议，会议一致通过了以下议案：　　一、《公司2009年第一季度报告》　　二、《董事长2009年度年薪方案》　　上述方案中所拟定的公司董事长年薪由基本年薪、效益年薪、奖励年薪三部分组成。1）基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的10倍；2）效益年薪=基本年薪×风险系数，风险系数由营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率增长率确定，当风险系数大于或小于100%时分段计算效益年薪；3）奖励年薪=基本年薪×奖励调节系数，奖励调节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率确定，当奖励调节系数大于或小于100%时分段计算奖励年薪。　　在全球金融危机的影响下，本方案计算的年薪，在本年度完成公司董事会2008年度工作报告中提出的2009年度生产经营目标后，年薪最高不得超过2008年年薪；在本年度经营业绩较上年度增长但未完成董事会2008年度工作报告中提出的2009年度生产经营目标，年薪最高不得超过2008年年薪的90%；在本年度经营业绩较上年度下降，年薪最高不得超过2008年年薪的80%。　　公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。　　本项议案须提交公司股东大会审议。　　三、《总经理、副总经理、财务总监2009年度年薪方案》　　上述方案中所确定的公司总经理、副总经理、财务总监年薪由基本年薪、效益年薪、董事长激励三部分组成。1）基本年薪为当年度公司在册员工平均工资性收入的10倍；2）效益年薪=基本年薪×风险系数，风险系数由营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率增长率确定，当风险系数大于或小于100%时分段计算效益年薪；3）董事长激励基金=基本年薪×激励调节系数，激励调节系数由营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率确定，当激励调节系数大于或小于100%时分段计算董事长激励基金。公司副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的80%计提、计发。　　在全球金融危机的影响下，本方案计算的年薪，在本年度完成公司董事会2008年度工作报告中提出的2009年度生产经营目标后，年薪最高不得超过2008年年薪；在本年度经营业绩较上年度增长但未完成董事会2008年度工作报告中提出的2009年度生产经营目标，年薪最高不得超过2008年年薪的90%；在本年度经营业绩较上年度下降，年薪最高不得超过2008年年薪的80%。　　公司独立董事均在事前对本议案予以认可并发表了同意意见。　　四、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》　　会议决定召开公司2008年度股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：　　1、会议时间：日上午9：00；　　2、会议地点：公司办公大楼22楼会议室；　　3、会期：拟为半天；　　4、会议议题：　　1）《董事会2008年度工作报告》　　2）《监事会2008年度工作报告》　　3）《公司2008年年度报告（正文及摘要）》　　4)《公司2008年度财务决算报告》　　5)《公司2009年度财务预算方案》　　6)《公司2008年度利润分配预案》　　7)《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》　　8)《董事长2009年度年薪方案》　　9)《关于修改&公司章程&的议案》　　5、本次会议的股权登记日：日　　6、出席会议的对象：　　1）截止日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；　　2）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；　　3）本公司董事、监事及高级管理人员；　　4）本公司法律顾问。　　7、会议登记办法：　　1）法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；　　2）社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；　　3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；　　4）异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；　　5）登记时间：日(星期二)上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。　　6）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办　　联系电话：　　传真：　　邮编：564501　　联系人：彭兴远 陈艳红　　7）参加会议股东食宿、交通费用自理。　　特此公告　　贵州茅台酒股份有限公司董事会　　日　　附：股东大会授权委托书　　股东大会授权委托书　　兹全权委托先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。　　请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。　　委托人（签名）：　　委托人身份证号码（或单位盖章）：　　委托人股东帐号：　　委托人持股数：　　受托人（签名）：　　受托人身份证号码：　　委托日期： 年 月 日　　证券简称：贵州茅台证券代码：600519编号：临　　贵州茅台酒股份有限公司　　第一届监事会2009年度第二次会议决议公告　　根据《公司法》和贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《章程》的有关规定，公司第一届监事会2009年度第二次会议于日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过了以下议案：　　一、《公司2009年第一季度报告》　　二、《董事长2009年度年薪方案》　　三、《总经理、副总经理、财务总监2009年度年薪方案》　　特此公告　　贵州茅台酒股份有限公司监事会　　日　　江苏恒瑞医药股份有限公司　　2009年第一季度报告　　§1 重要提示　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。　　1.4公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况　　2.1 主要会计数据及财务指标　　币种:人民币　　扣除非经常性损益项目和金额：　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　§3 重要事项　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　√适用 不适用　　资产负债表项目变动情况说明　　损益表及现金流量表项目变动情况的说明　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　适用 √不适用　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况　　√适用 不适用　　股改期间，连云港天宇投资有限公司作如下承诺：持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。该承诺正在履行。　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　适用 √不适用　　江苏恒瑞医药股份有限公司　　法定代表人:孙飘扬　　日　　天津天士力制药股份有限公司　　2009年第一季度报告　　§1 重要提示　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。　　1.4 公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况　　2.1 主要会计数据及财务指标　　币种:人民币　　注1：根据公司日召开的2008年度股东大会通过的2008年度利润分配方案，按每10股派发现金股利4.00元（含税）总计195,200,000.00元（含税），相应增加应付股利，减少期末未分配利润，故期末所有者权益、每股净资产均低于去年同期。　　注2：经营性净现金流量比去年同期增长211.64%，主要系本报告期内销售回款良好。　　扣除非经常性损益项目和金额：　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　§3 重要事项　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　√适用 不适用　　(一)资产类　　单位：万元　　应收票据期末较期初增长34.73%，主要系公司报告期内票据回款增加。　　(二)负债类　　单位：万元　　1、应付账款期末较期初增长32.83%，主要系报告期内生产销售规模扩大，相应增加应付账款期末余额。　　2、应付职工薪酬期末比期初下降38.64%，主要系报告期公司将去年期末计提的职工奖金发放完毕。　　3、应交税费期末比期初增长315.60%，主要系本报告期内公司按相应税率计提所得税，2008年度所得税汇算清缴工作尚未完成，原按25%税率预缴税款，超交部分尚未退回。　　4、应付利息期末比期初下降35.81%，主要系本期偿还部分贷款，相应减少应付利息的计提。　　5、根据公司日召开的2008年度股东大会通过的2008年度利润分配方案，按每10股派发现金股利4.00元（含税）总计195,200,000.00元（含税），相应增加应付股利，减少期末未分配利润，故期末所有者权益、每股净资产均低于去年同期。　　(三)损益类　　单位：万元　　1、财务费用较去年同期下降38.24%，主要系报告期内，公司优化融资结构使用票据贴现代替部分短期借款；同时，报告期内银行贷款利率较去年同期下降，故节省了财务费用。　　2、资产减值损失较去年同期下降39.61%，主要系应收账款、其他应收款本报告期增加较去年同期增加减少。　　(四)现金流量　　单位：万元　　1、经营性净现金流量比去年同期增长18,453.38万元，主要系本报告期内销售回款良好。　　2、本期合并现金流量表“现金的期末余额”为 315,708,574.53元，合并资产负债表“货币资金”期末数为368,721,736.70 元，差异53,013,162.17元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金53,013,162.17元；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为331,319,466.92元，合并资产负债表“货币资金”期初数为403,556,497.44元，差异72,237,030.52元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金72,237,030.52元。　　(五)根据本公司与宝士力（天津）科技发展有限公司于日签订的《出资转让协议》，并经天津博科林药品包装技术有限公司董事会以及本公司董事会决议通过，本公司以9,020.50万元受让宝士力（天津）科技发展有限公司持有的天津博科林药品包装技术有限公司75%股权，股权转让基准日为日。由于本公司最终控制人为闫希军，宝士力（天津）科技发展有限公司同受其控制，且该等控制均非暂时的，故该项控股合并为同一控制下企业合并，本公司已于日起拥有该公司的实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。由此本公司相应调整了合并财务报表2008年一季度比较数据。　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　适用 √不适用　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况　　√适用 不适用　　公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕，且公司在前期定期报告中已作出充分披露。　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　适用 √不适用　　天津天士力制药股份有限公司　　法定代表人:闫希军　　日　　证券代码：600535证券简称：天士力 编号：临号　　天津天士力制药股份有限公司　　第四届董事会第三次会议决议公告　　暨召开2009年第一次临时股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，并于日上午9：00召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到8人，实到8人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　本次会议现场设在公司会议室。副董事长蒋晓萌先生、独立董事王永炎先生、独立董事王国刚先生、监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员认真审议，通过了以下议案：　　1.《2009年第一季度报告》；　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。　　2.关于修改《公司章程》相关条款的议案；　　该议案须提交公司年度股东大会审议，具体修改内容详见附件一。　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。　　3.为控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司流动资金贷款提供担保的议案；　　内容详见公司当日披露的临号《天津天士力制药股份有限公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告》。公司独立董事对该项对外担保事项出具了独立审核意见。　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。　　4.关于召开2009年第一次临时股东大会的通知。　　定于日（星期六）上午9:00召开天津天士力制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会。（通知见附件二）。　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。　　特此公告。　　天津天士力制药股份有限公司董事会　　日　　附件一：　　天津天士力制药股份有限公司　　关于修改《公司章程》相关条款的议案　　一、关于公司住所邮政编码　　原章程第五条内容为：“公司住所：天津市北辰科技园区 邮政编码：300402”　　修改为：“公司住所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 邮政编码：300410”　　二、关于公司经营范围　　根据《企业经营范围登记管理规定》和天津市工商行政管理局的要求，保持企业营业范围许可经营项目与公司《药品生产许可证》许可的生产范围一致，特对《公司章程》中经营范围做如下修改：　　原章程第十三条内容为：“经依法登记，公司经营范围：中药材、中成药加工、化学药品原料、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造；货物运输。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）”　　修改为：“经依法登记，公司经营范围：软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围内国家专营专项规定的，按规定办理）”　　三、关于监事会成员人数　　原章程第一百五十四条内容为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”　　修改为：“公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”　　四、现金分红有关条款　　根据中国证监会于2008 年10 月9日颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第57号）的有关规定，明确要求上市公司将现金分红视为投资者投资回报的重要形式，并对相关工作做出具体指引。为此，拟对《公司章程》进行如下修改：　　原章程第一百六十六条内容为：“公司实行积极的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利。”　　修改为：“公司实行积极的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利。具体的利润分配政策为：　　（一）公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配；　　（二）公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；　　（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；　　（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”　　附件二：　　天津天士力制药股份有限公司　　2009年第一次临时股东大会会议通知　　一、会议基本情况：　　会议召集人：本公司董事会　　会议时间：日（周六）上午9：00　　会议地点：公司会议室　　二、会议审议事项：　　（一）待审议事项　　1. 《公司章程》修正案　　2. 《本届监事会对第四届监事会成员提名的议案》　　（二）特别注意事项　　上述议案1属于特别决议，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过为有效；议案2适用累积投票制进行投票。　　三、会议出席对象：　　1. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；　　2. 截止日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；　　3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。　　四、会议登记方法：　　1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。　　2．登记地点：公司证券部　　登记时间：日（上午9：00――下午15：00）　　联系人： 赵颖、巫弘罡　　联系电话：022--　　传真：022-　　地址：天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城天士力制药股份有限公司证券部　　邮编：300410　　五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。　　天津天士力制药股份有限公司　　日　　授权委托书　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。　　委托人签名（法人股东盖章）：身份证号码：　　委托人持股数： 委托人账户号：　　受托人签名： 身份证号码：　　表决票具体指示如下：　　委托日期： 二00九年 月 日　　证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临号　　天津天士力制药股份有限公司　　第三届监事会第十四次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，以现场交流与电话交流相结合的方式召开。应到监事5人，实到5人，其中监事傅得清先生以传真的方式参加表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　会议由监事会主席张建忠先生主持，一致通过了如下事项：　　1.《2009年第一季度报告》；　　经监事会对董事会编制的《2009年第一季度报告》审慎审核，我们认为：　　（1）《2009年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；　　（2）《2009年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况；　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2009年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　2.《本届监事会对第四届监事会成员提名的议案》。　　根据公司控股股东天津天士力集团有限公司推荐，本次监事会提请股东大会由张建忠先生、李丽女士（简历附后）作为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工监事成员待公司近期召开职工代表大会选举产生。　　特此公告。　　天津天士力制药股份有限公司监事会　　日　　第四届监事会非职工监事候选人简历：　　张建忠先生：1953年2月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任天津天士力制药集团有限公司常务总监。现任本公司监事会主席、天津天士力集团有限公司常务副总裁、天津天时利服务管理有限公司董事长、天津天时利物业管理有限公司董事长等。兼任中国老年协会健康与营养专业委员会副主任委员、天津市北辰区工商联合商会会长、天津市企业法律顾问协会常务理事、天津市企业法律顾问协会常务理事等职务。　　李丽女士：出生，大学本科学历，高级国际财务管理师，会计师。曾任天津市中央药业有限公司计财部部长，现任天津市中央药业有限公司审计部部长，兼任天津天士力制药股份有限公司监事、天津市中央药业有限公司纪委委员、天津市中央药业有限公司工会经济审查委员会经审主任等职务。　　证券代码：600535证券简称：天士力 编号：临号　　天津天士力制药股份有限公司　　为控股子公司提供流动资金贷款担保的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任　　重要内容提示：　　公司拟向控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司提供担保，担保额为500万元（以人民币为基准）。　　截至日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；对控股子公司担保余额为9,909万元。　　根据《公司章程》的有关规定，上述担保金额属董事会担保权限范围内，董事会通过后，授权董事长签署总担保额度内的相关文件。　　一、担保情况概述：　　公司控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为保证其日常生产经营顺利开展，拟向银行申请流动资金贷款500万元，并由公司为其提供担保，担保额为500万元人民币。　　二、被担保人基本情况：　　陕西天士力植物药业有限责任公司　　注册资金：6,406.60万元人民币　　注册地址：商洛市商州区名人街西段　　法定代表人：刘岩　　企业类型：有限责任公司　　经营范围：中药材(国家管理品种除外)种植、购销；中药饮片加工、销售(凭药品生产经营许可证经营)。　　公司为被担保人的控股股东，持有其85.48%的股权。　　截至日，该公司资产总额8,682万元，负债总额1,789万元，2008年净利润8万元。　　三、累计对外担保及逾期对外担保的数量：　　截至日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；对控股子公司担保余额为9,909万元，其中为陕西天士力植物药业有限责任公司担保金额为0元。上述两项担保合计金额占公司最近一期净资产（不含少数股东权益）的5.60%。公司无逾期担保事项。　　四、独立董事意见　　公司独立董事认为：此次公司为下属控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。　　五、备查文件　　1. 公司第四届董事会第三次会议决议；　　2. 独立董事专项审查意见。　　特此公告。　　天津天士力制药股份有限公司董事会　　日　　内蒙古金宇集团股份有限公司　　2009年第一季度报告　　§1 重要提示　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。　　1.4公司负责人张宇、主管会计工作负责人武满祥及会计机构负责人（会计主管人员）张红梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况　　2.1 主要会计数据及财务指标　　币种:人民币　　扣除非经常性损益项目和金额：　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　§3 重要事项　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　√适用 不适用　　资产负债表项目：　　1、应收帐款较年初增加7208万元，增长167.05%，为发出货开出发票未回款。　　2、其他应收款增加513万元，增长32.19%，主要是往来款项的增加。　　3、应付票据减少680万元，减少比例46.45%，为支付到期票据。　　利润表项目：　　1、营业收入本期较上年同期减少4350万元，降低24.50%，主要是公司下属业收入减少所致。　　2、营业成本本期较上年同期减少2538万元，降低26.52%，主要是公司下属房地产业收入减少，相应成本也减少所致。　　3、管理费用本期较上年同期增加276万元，增长21.01%，主要是本期公司研发费用较上年同期有所增加。　　4、所得税费用本期较上年同期减少470万元，降低42.34%，主要是公司本期利润总额较上年同期降低，相应计提所得税额也有所减少。　　5、净利润较上年同期减少1630万元，降低41.76%，主要是公司主要产业生物制药及房地产本期销售下降所致。　　现金流量表项目：　　1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6838万元，降低56.98%，主要是集团主要产业收入减少，相应回款较上年同期均有所下降。　　2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6725万元，降低93.56%，主要是因为上年同期收回的往来款项比较多。　　3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少6284万元，降低48.14%，主要是公司下属羊绒产业和房地产产业投入减少所致。　　4、收到其他与投资活动有关的现金400万元，主要是公司下属生物制药公司收到财政对“兽用疫苗国家工程实验室”的拨款。　　5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1196万元，较上年同期增加829万元，增长225.94%，主要是公司下属生物制药产业技术改造及对“兽用疫苗国家工程实验室”投入机器设备增加所致。　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　适用 √不适用　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况　　适用 √不适用　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　适用 √不适用　　内蒙古金宇集团股份有限公司　　法定代表人:张宇　　日
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